财务预测及营运计划

有限公司2012-2014年

财务预测与营运计划

一、公司未来三年财务预测

依据2011年销售收入增长率60%预测，保守估计2012年销售收入增长到16000万元，可产生税后利润1600万元，按照公司2011年固定资产综合折旧率4.5%计算，预计需计提折旧228万元，预计现金流量达1828万元；估计2013年销售收入增长到23000万元，可产生税后利润2300万元，预计公司2013年需计提折旧280万元，预计现金流量达3100

万元；估计2014年销售收入增长到35000万元，可产生税后利润3500万元，预计公司2014年需计提折旧380万元，预计现金流量达3880万元。

二、公司未来三年营运计划

公司目前主要销售区域基本在东南地区的沿海一带，目前公司设有等9个国内办事处，外销产品集中在东南亚、非洲等地，公司销售渠道畅通，通过加大科技投入、转变生产观念、扩大生产规模，公司营运亦将逐步扩展。

2012年公司计划重点开拓“”，新项目产品的销售，是今年公司销售增长的重点，公司以新项目产品为契机，加强对超高强网具的销售力度，抢占大型上市捕捞公司客户。

2013年，公司计划重点开拓国际贸易，增加对东南亚国家的出口，公司将以阿里爸爸等商务网点及国家对外参展等为平台，以越南，马来西亚等为重点，逐一攻克。

2014年公司重点开拓北欧等渔业发达国家和地区，争创国际知名品牌。

有限公司

2012年3月27日