简述制度和流程的关系
关于企业财务报销制度及报销流程
关于企业财务报销制度及报销流程企业财务报销制度及报销流程（精选篇1）为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
报销制度及流程
报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的一般规定〔一〕报销人必必需取得相应的合法票据〔相关规定见发票管理制度〕，且发票背面有经办人签名。
〔二〕填写报销单应注意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致〔不得涂改〕；简述费用内容或事由。
〔三〕按规定的审批程序报批。
〔三〕报销5000元以上必需提前一天通知财务部以便备款。
费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
扩展资料报销单据的整理。
报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证依据经费来源按用途进行具体的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额〔如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额〕及所附原始凭证张数。
在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。
在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。
参照资料来源：百度百科-经费报销公司的日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
进行费用报销必需要注意的是：1、报销人必必需取得相应的合法票据〔相关规定见发票管理制度〕，且发票背面有经办人签名。
公司规章制度经过法定程序
公司规章制度经过法定程序一、确定制定规章制度的需要：公司在发展过程中，随着规模扩大、业务增加，需要针对特定情况制定一些必要的规章制度，以规范员工行为，维护公司秩序。
确定制定规章制度的需要是制定规章制度的前提。
二、成立规章制度起草小组：公司应当成立专门的规章制度起草小组，由人力资源部门、法务部门、财务部门等相关部门的负责人组成。
起草小组应当明确制定规章制度的程序和目的，履行起草规章制度的职责。
三、起草规章制度：起草小组根据公司实际情况和需要，制定具体的规章制度。
规章制度应当包括但不限于公司章程、员工手册、劳动合同、绩效考核制度、奖惩制度、职务岗位设置和职责分工、薪酬福利制度等内容。
四、征求意见：制定的规章制度必须听取公司内部各部门的意见和建议，确保规章制度的科学性和合理性。
起草小组应当根据收集到的意见和建议不断修改完善规章制度。
五、公示：制定完毕的规章制度应当以公司公告的形式进行公示，公示时间不少于15个工作日。
公司应当充分告知员工关于规章制度内容和执行时间，让员工了解并接受规章制度。
六、审查：起草小组应当将公示期结束后的规章制度提交公司领导班子讨论审查。
领导班子应当根据规章制度内容和公司实际情况做出最终决定，确定规章制度的正式实施。
七、归档：公司应当将审批通过的规章制度归档保存，确保规章制度记录的完整性和可追溯性。
归档记录包括规章制度起草过程、公示情况、审查意见、最终决定等内容。
总之，公司规章制度的制定必须经过法定程序，确保规章制度的科学性和合法性，维护公司和员工的合法权益。
公司应当不断完善规章制度，适应市场变化和发展需求，促进公司稳定发展和员工健康成长。
班组长素质提升练习题
班组长素质提升练习题一、基础知识类1. 简述班组长的基本职责。
2. 班组长在日常管理中应遵循哪些原则？3. 企业对班组长的基本素质要求包括哪些方面？4. 班组长如何处理好与上级、同事及下属的关系？5. 简述班组团队建设的意义。
二、沟通协调类1. 班组长如何有效地与员工进行沟通？2. 当员工出现不满情绪时，班组长应如何安抚？3. 面对团队内部的矛盾，班组长应采取哪些措施进行调解？4. 班组长如何组织召开高效的班组会议？5. 简述跨部门沟通的注意事项。
三、任务管理类1. 班组长如何合理分配工作任务？2. 简述班组长在任务执行过程中的监控方法。
3. 面对任务进度滞后，班组长应采取哪些措施？4. 班组长如何确保任务完成质量？5. 简述班组目标管理的步骤。
四、团队建设类1. 班组长如何提升团队凝聚力？2. 简述团队激励的方法与技巧。
3. 班组长如何培养员工的团队精神？4. 面对团队中的“短板”，班组长应如何应对？5. 简述班组文化建设的重要性。
五、自我提升类2. 简述班组长提升自身领导力的途径。
3. 班组长如何培养自己的创新意识？4. 面对职业发展瓶颈，班组长应如何突破？5. 简述终身学习的重要性及实践方法。
六、案例分析类1. 某班组长在管理过程中发现团队成员积极性不高，请你分析原因并提出解决措施。
2. 某班组长在分配工作任务时，遇到员工抵触情绪，请你给出处理建议。
3. 某班组内部出现严重的团队矛盾，导致工作效率下降，请你分析原因并给出调解方案。
4. 某班组长在跨部门沟通时遇到困难，请你给出改进措施。
5. 某班组长在提升自身素质过程中，面临诸多困惑，请你给出建议。
七、安全管理类1. 简述班组长在安全生产中的职责。
2. 班组长如何组织开展安全生产教育和培训？3. 面对安全隐患，班组长应采取哪些措施进行整改？4. 班组长如何制定和落实班组安全管理制度？5. 简述事故应急预案的编制要点。
八、质量控制类1. 班组长如何确保生产过程中产品质量稳定？2. 简述质量管理的常用工具和方法。
软件开发具体流程及管理制度详解
软件开发管理制度第一节总则第一条为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。
本制度适用于公司总公司软件研发与管理，分公司参照执行。
第二条本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。
第三条本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件设备和支撑软件平台；合作开发是公司与专业IT公司（合作商）共同协作完成IT应用的项目实施和技术支持工作，一般形式是公司负责提供业务框架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行项目实施，IT系统的日常支持由研发部和合作商共同承担，研发负责内部支持，合作商负责外部支持；外包开发是指将IT应用项目的设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司（可以是专业的IT公司或咨询公司等），由该公司（承包商）负责应用项目的实施。
第四条软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。
项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。
软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。
第五条除特别指定，本制度中项目组包括业务组（营销部、运维部）、IT组（研发部和合作开发商）。
第二节立项管理第六条提出开发需求的营销部、运维部等业务部门参与公司层面立项，研发部进行立项的技术可行性分析，共同编写《立项分析报告》（附件一），开展前期筹备工作。
《立项分析报告》应明确项目的范围和边界。
第七条应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。
第八条《立项分析报告》得到批准后，成立项目组（如果是外包开发，则成立外包商项目组；如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，以下统称“项目组”），项目组应包括业务组（由公司相关业务部门组成）和IT组（自行开发为研发部；外包开发为外包商成员；合作开发为研发部和外包商成员）。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
简述企业建立制度规章的程序和流程
简述企业建立制度规章的程序和流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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简述公司特种设备管理制度及流程
一、引言特种设备作为企业生产过程中不可或缺的重要设备，具有涉及生命安全、危险性较大的特点。
为了确保特种设备的安全运行，保障员工的生命财产安全，我国制定了《特种设备安全法》等相关法律法规，并要求企业建立健全特种设备管理制度。
本文将简述我公司特种设备管理制度及流程。
二、特种设备管理制度1.特种设备管理责任制公司成立特种设备安全管理委员会，明确各级领导、部门及员工的特种设备安全责任。
主要负责人是特种设备安全的第一责任人，对本单位特种设备的安全全面负责。
2.特种设备安全管理机构设立特种设备安全管理机构，负责特种设备的安全管理工作，包括特种设备的安全检查、维护保养、检验检测、事故处理等。
3.特种设备操作人员管理特种设备操作人员应具备相应的操作技能，严格执行公司特种设备安全管理制度，确保本岗位的设备和安全设施齐全完好。
操作人员需持证上岗，定期进行培训和考核。
4.特种设备安全档案管理特种设备安全档案管理人员负责档案材料的收集、归档、借阅及保管工作，确保公司特种设备安全档案齐全完好。
三、特种设备管理流程1.特种设备采购与安装（1）采购：按照国家相关法律法规和公司规定，选择具备相应资质的生产厂家，签订采购合同。
（2）安装：由具有资质的施工单位负责安装，确保安装质量符合国家标准。
2.特种设备检验与检测（1）定期检验：特种设备使用单位应按照国家规定，对特种设备进行定期检验，确保设备安全运行。
（2）检测：特种设备操作人员应定期对设备进行检测，发现异常情况及时上报。
3.特种设备维护保养（1）日常保养：特种设备操作人员应按照设备使用说明书和保养规范，进行日常保养。
（2）定期保养：特种设备使用单位应定期对特种设备进行保养，确保设备处于良好状态。
4.特种设备事故处理（1）事故报告：发生特种设备事故后，立即向公司领导报告，并启动应急预案。
（2）事故调查：成立事故调查组，对事故原因进行调查，提出整改措施。
（3）事故处理：按照事故调查结果，对责任人进行追责，并对事故设备进行整改。
中国特色社会主义道路,理论体系和制度的科学内涵及其相互关系
竭诚为您提供优质文档/双击可除中国特色社会主义道路,理论体系和制度的科学内涵及其相互关系篇一：简述中国特色社会主义道路、理论体系、制度及三者关系1、中国特色社会主义道路、理论体系、制度的科学内涵及其相互关系。
十八大报告中指出：“中国特色社会主义道路，中国特色社会主义理论体系，中国特色社会主义制度，是党和人民90多年奋斗、创造、积累的根本成就，必须倍加珍惜、始终坚持、不断发展。
”中国特色社会主义道路，就是在中国共产党领导下，立足基本国情，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，解放和发展社会生产力，建设社会主义市场经济、社会主义民主政治、社会主义先进文化、社会主义和谐社会、社会主义生态文明，促进人的全面发展，逐步实现全体人民共同富裕，建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。
中国特色社会主义理论体系，就是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观在内的科学理论体系，是对马克思列宁主义、毛泽东思想的坚持和发展。
中国特色社会主义制度，就是人民代表大会制度的根本政治制度，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度等基本政治制度，中国特色社会主义法律体系，公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，以及建立在这些制度基础上的经济体制、政治体制、文化体制、社会体制等各项具体制度。
中国特色社会主义道路是实现途径，中国特色社会主义理论体系是行动指南，中国特色社会主义制度是根本保障，三者统一于中国特色社会主义伟大实践，这是党领导人民在建设社会主义长期实践中形成的最鲜明特色。
2、习近平总书记在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时曾说：“我们既要绿水青山，也要金山银山。
宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是青山银山。
”请结合谈谈你对这句话的理解。
建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的大计，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。
习近平总书记用“绿水青山”和“金山银山”的比喻，生动诠释了我们党建设生态文明的核心理念，不仅深刻阐明了经济发展与生态环境保护的辩证关系，而且形象表达了党和国家推进生态文明建设的鲜明态度和坚定决心。
体外冲击波碎石管理制度及流程
体外冲击波碎石管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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②术前准备：患者禁食禁水，采用平仰卧位，暴露治疗区域，涂抹耦合凝胶。
③定位与设置：利用X线或超声波精确定位结石，调整机器参数，确保冲击波精准对准结石。
④麻醉与镇痛：根据需要实施局部或全身麻醉，减轻患者不适。
⑤碎石操作：操作员控制释放冲击波能量，多次释放以逐步碎石，期间指导患者减少呼吸运动。
⑥术后监控：碎石后观察患者反应，监测生命体征，预防并发症。
⑦辅助治疗：给予口服药物促进结石排出，指导患者多饮水并注意尿液情况。
⑧效果评估：通过影像学复查评估碎石效果，必要时安排再次治疗。
⑨记录与随访：详细记录治疗过程及结果，安排患者定期复查，跟踪病情进展。
管理制度要点：- 人员资质：确保操作人员经过专业培训，持证上岗。
- 设备维护：定期检查与维护设备，确保安全有效运行。
- 环境安全：操作环境符合无菌要求，保护患者隐私。
- 质量控制：实施治疗前后质量评估，持续改进服务质量。
放射科工作制度流程
放射科工作制度流程一、内容简述《放射科工作制度流程》旨在明确和规范放射科工作的职责、操作流程、质量标准和安全保障措施。
该制度流程是为了保障放射科医疗服务的有效性、安全性及质量稳定性，确保科室各项工作的有序开展，提高医疗服务质量。
本文将详细阐述放射科的基本工作原则，包括科室管理、人员职责、设备使用与维护、影像诊断流程、患者安全保护等方面，确保放射科在日常工作中能够高效、准确地为患者提供优质的医学影像诊断服务。
同时该制度流程强调了对于工作人员的专业素质培养，强调工作人员必须严格遵守放射线操作规范，保证患者的安全与健康。
此外该制度流程也规定了遇到紧急或特殊情况时的应急处理措施，确保在特殊情况下放射科工作能够迅速响应，为患者提供及时有效的医疗服务。
通过这一制度流程的制定与实施，放射科的工作将得到更加全面和细致的规范，为患者提供更加专业、安全和优质的医疗服务。
1. 介绍放射科在医院的重要性和作用放射科在医院的重要性和作用不容忽视，作为医院的重要科室之一，放射科承担着为临床科室提供诊断依据的重要任务。
其主要职能是通过先进的医学影像技术，如X射线、CT、MRI等，为患者提供精确、可靠的医学影像检查服务。
这些影像检查结果是医生做出诊断的重要依据，有助于医生全面了解患者的病情，从而制定出更为精准的治疗方案。
因此放射科的工作对于提高医院的诊疗水平，保障患者的健康具有重要意义。
2. 强调制定《放射科工作制度流程》的必要性在现代医疗体系中，放射科作为重要的医学诊断科室，其工作流程的规范性和效率性直接关系到医疗质量和患者满意度。
因此制定《放射科工作制度流程》显得尤为重要。
这一制度的制定，首先能够确保放射科工作的标准化和规范化，避免因人为因素导致的操作不当或失误。
通过明确的工作流程，可以确保各项诊断活动有序进行，提高工作效率，缩短患者等待时间，从而提升患者就医体验。
此外这一制度的实施还有助于提高放射科工作人员的职业素养和工作责任心，保障医疗安全，减少医疗纠纷的发生。
简述组织的含义及特征
简述组织的含义及特征组织的含义及特征含义组织是指一群人在特定的目标和任务下，根据一定的规则、制度和流程相互协调、合作的一种形式。
它可以是企业、机构、团队、社群等各种形式，以实现共同的利益和目标为目的。
特征组织具有以下特征：1.目标导向性：组织成立的目的是为了实现一定的目标或任务，这是组织存在的根本动力和基础。
2.人际关系：组织是由一组人组成的，他们在组织中相互联系、协调和合作，共同推动组织的发展。
3.结构化：组织具有一定的结构和层次，包括领导和成员、部门和岗位等，以实现高效的协作和决策。
4.规则和制度：组织需要一定的规则和制度，以保障组织的正常运作，规范成员的行为和职责。
5.分工与协作：组织中不同的成员负责不同的职责和任务，通过协作和合作，实现整体目标的完成。
6.可持续性：组织是一个长期存在的社会集合体，需要具备一定的可持续性和发展潜力。
7.权责对等：组织中成员的权力与责任是相对应的，权力的行使应该与责任相匹配。
8.灵活性：组织需要具备一定的灵活性，以应对外部环境的变化和内部需求的调整。
总结组织是一种协调合作的形式，旨在实现共同的目标和利益。
它具有目标导向性、人际关系、结构化、规则和制度、分工与协作、可持续性、权责对等和灵活性等特征。
通过合理规划和管理，组织可以高效地运作，并为成员提供发展和实现个人目标的机会。
组织的形式在现实生活中，组织可以采取多种形式，以适应不同的目标和需求。
以下是一些常见的组织形式：•企业组织：由一群人组成的经济实体，追求经济效益，包括公司、合作社等。
•政府组织：由政府机构组成的组织，负责管理和运营公共事务，包括部门、机构、委员会等。
•非营利组织：追求公益目标的组织，不以盈利为目的，包括慈善基金会、非政府组织等。
•团队：由一组人组成的小型协作单位，通常以完成特定任务为目标，例如项目团队、工作小组等。
•社群：由一群人组成的共同体，通过共同的兴趣、价值观等相互联系，例如线下社交群体、在线社区等。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程销售人员中高层管理人员总经理、副总经理差旅费标准按实际发生费用报销，需提供合法票据按公司规定标准报销，需提供合法票据按公司规定标准报销，无需提供票据二）费用报销的具体流程：1.出差前填写《出差申请表》，由部门主管领导审批签字。
2.出差期间费用按规定标准发生，需妥善保管费用票据。
3.出差返回后5个工作日内，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门主管领导审核签字，财务会计复核，公司主管领导审批，到出纳处报销。
第四部分工资福利及相关费用报销制度及流程第十条工资福利及相关费用主要包括工资、社保、公积金、年终奖、节日福利、医疗费用等。
以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第十一条工资福利及相关费用报销的一般规定一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见管理制度）,且在报销凭证经办人处签名。
二）填写报销单应注意：在用途栏，根据费用性质填写；注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；在备注栏，简述费用内容或事由。
三）按规定的审批程序报批。
四）报销5000元以上需提前一天通知财务管理中心以便备款。
第十二条工资福利及相关费用报销的具体流程：报销人整理报销单据并填写“费用报销单”-部门主管领导审核签字-财务会计复核-公司主管领导审批-到出纳处报销。
第五部分税费支出报销制度及流程第十三条税费支出主要包括增值税、所得税、印花税、土地使用税、城建税等。
以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第十四条税费支出报销的一般规定一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见管理制度）,且在报销凭证经办人处签名。
二）填写报销单应注意：在用途栏，根据费用性质填写；注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；在备注栏，简述费用内容或事由。
三）按规定的审批程序报批。
四）报销5000元以上需提前一天通知财务管理中心以便备款。
第十五条税费支出报销的具体流程：报销人整理报销单据并填写“费用报销单”-部门主管领导审核签字-财务会计复核-公司主管领导审批-到出纳处报销。
财务报销制度和流程(精选5篇)
财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。
填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。
如有特别事项应在备注栏说明。
3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。
1、提供合法的票据。
经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
公司往来结算管理制度及流程
公司往来结算管理制度及流程一、概述往来结算是指公司与供应商、客户等进行商品交易或服务交付后，进行货款及应收账款等的结算操作。
为了保证公司往来结算的规范性、准确性和高效性，公司应建立完善的往来结算管理制度及流程。
二、制度内容1.往来结算管理的目的：确保公司与往来单位之间的互信和公平交易，维护公司财务安全，防止产生和减少往来结算风险。
2.往来结算范围：公司往来结算范围包括货款结算、应收账款管理以及与供应商、客户等进行的其他结算服务。
3.往来结算管理职责：明确公司内部各部门及人员在往来结算管理中的职责和权限，明确各部门之间的协作与配合关系。
4.往来结算流程：规定往来结算的流程顺序、操作方法和所需的相关资料，确保操作规范和资料完整。
5.往来结算凭证管理：规定往来结算凭证的准备、审批、存档以及使用情况的监督管理。
6.应收款项管理：规定应收账款的确认、核对、催收和清理的管理办法，确保应收款项的及时回笼和准确核销。
7.资金流动管理：规定往来结算资金的收付、存储和监管措施，确保资金的安全和合理利用。
8.信息系统支持：规定往来结算相关信息的录入、管理和维护方法，确保信息的安全性和高效性。
三、往来结算流程以下是一般公司往来结算的基本流程，具体操作可根据公司实际情况进行调整和完善。
1.往来结算准备：准备往来结算相关的文件、凭证和资料，并按照规定的流程进行审核、核对和准备。
2.往来结算确认：根据购销合同或服务协议，确认往来双方的结算金额、期限和方式，并及时通知往来单位。
3.往来结算执行：根据往来结算的金额和期限，按照法定程序核算和执行结算，包括收款、付款、开票、扣款等操作。
4.往来结算调整：如果出现应收账款变动或结算错误，应及时进行调整和核对，并在往来结算凭证上进行注释和记录。
5.往来结算账务处理：根据公司财务制度，将往来结算凭证录入会计系统，并进行相应的账务处理和核对，确保账目准确。
6.往来结算归档：将往来结算相关的文件、凭证和资料进行归档保存，便于以后查询和审查。
财务报销制度及流程(通用7篇)
财务报销制度及流程（通用7篇）财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
费用报销管理制度及流程
费用报销管理制度及流程首先，报销人应当准备好相应的合法票据，并且票据背面有经办人签名。
其次，填写报销单时要注意费用性质的不同，严格按照单据要求填写项目并注明附件张数，同时金额大小写须完全一致，不得涂改，并简述费用内容或事由。
然后，按照规定的审批程序进行报批。
最后，若报销金额超过5000元，需提前一天通知财务部以便备款。
此外，日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
针对这些费用，公司制定了一般规定，要求报销人必须取得相应的合法票据，并注明费用内容或事由。
同时，按照规定的审批程序进行报批，若报销金额超过5000元，则需提前一天通知财务部备款。
报销流程：员工需在月底前将电话费报销单据交给行政部门，经过行政部门审核后再提交给财务部门。
财务部门将审核后的报销单据交给部门经理确认，费用在5000元以下的由部门经理确认，费用在5000元以上的由分管副总审核确认，部门经理的费用报销由分管副总审核确认。
经财务部经理复核后，报总经理审批签字。
电话费报销标准按照行政部门相关管理制度规定执行。
差旅费报销制度及流程：一）费用标准：根据员工职务不同，差旅费用标准也不同。
其中，飞机、汽车、火车交通工具的费用按实际发生额报销，住宿标准分别为120元/天、150元/天、180元/天、200元/天，市内交通费标准为20元/天、30元/天、40元/天、50元/天，差旅补贴标准为40元/天、50元/天、60元/天、80元/天。
二）费用标准的补充说明：员工在报销住宿费时，必须提供住宿，且实际发生额未达到住宿标准金额时不予补偿。
超出住宿标准部分由员工自行承担。
若2人以上同路出差且为同性，无特殊原因，以两人合住一间为标准计算住宿费的应报销数额。
交通费以为准，按照实际发生额报销。
实际出差天数以住宿一晚为一天计。
差旅补贴、市内交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算。
市内交通费原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程一、内容简述首先我们得明白采购管理制度的目的是啥，简单来说就是为了规范采购行为，确保采购物品的质量、价格、交货期等符合公司需求。
这样咱们公司的生产、运营就能顺利进行啦。
接下来制度内容会从采购计划的制定开始，咱们得根据公司的实际情况，制定合理科学的采购计划，明确采购的物品、数量、预算等。
然后进入供应商的选择环节，咱们得挑选那些信誉好、质量有保障的供应商合作。
再往后就是采购合同的签订和履行了，在这一环节，我们要确保合同条款清晰明确，避免后期出现纠纷。
同时还得密切关注交货期、质量验收等环节，确保物品按时按质到达。
采购完成后，后期的款项支付、发票处理等也要妥善进行。
同时我们还得对采购活动进行全程监督，确保透明公正。
这样一来整个采购流程就走完了，怎么样？看完之后是不是觉得我们对采购有了更深入的了解呢？别着急这只是大致的内容简述哦！详细的制度和流程后面还会为大家一一介绍哦！1. 采购管理的重要性和意义采购管理虽是企业日常运营中的一部分，但却有着不可替代的重要地位。
大家都知道，企业想要持续运转，物资的供给是关键。
采购管理就是为了确保企业所需物资能够及时、充足地供应，并且保证质量，满足生产和服务的需求。
这可不只是简单的买东西，它涉及到资金的流动、供应链的畅通、生产线的运转，乃至整个企业的运营效率。
采购管理的重要性体现在哪里呢？它就像企业的“生命线”，保障着企业的正常运转。
没有了良好的采购管理，企业可能会面临物资短缺、成本上升、甚至生产停滞的风险。
因此制定一套科学、合理的采购管理制度和流程，对于任何企业来说都是至关重要的。
这不仅是对企业运营的一种保障，更是对每一位员工、每一位合作伙伴的负责。
让我们一起走进采购管理的世界，看看它是如何为企业的稳健发展保驾护航的。
2. 制度的制定背景和目标接下来我们为大家分享的是关于采购管理制度及流程制定的背景和目的的相关内容。
在此之前或许你可能不太了解为什么我们要制定这些制度和流程，接下来让我们娓娓道来。
简述企业规章制度在企业劳动用工管理中的作用
企业规章制度在企业劳动用工管理中的作用一、企业规章制度的定义和重要性1. 企业规章制度是企业内部管理的基本制度和框架，是企业对员工行为和工作流程进行规范和约束的一套制度。
2. 企业规章制度的重要性在于它可以帮助企业建立一套完善的管理制度，有效管理企业内部人员行为，保障企业正常运转。
3. 企业规章制度还能够规范员工的行为规范，加强员工的纪律性，提高企业内部管理效率。
二、企业规章制度在劳动用工管理中的作用1. 确定员工权利和义务企业规章制度可以明确员工的权利和义务，包括工作时间、休假制度、社会保险等方面的政策，让员工对自己的权益有明确的认识，从而能够更好地为企业发展贡献自己的力量。
2. 规范员工行为企业规章制度可以规范员工的行为，约束员工的工作和生活习惯，从而能够有效地维护企业的形象和文化。
比如针对员工的着装、言行举止等方面做出规定，可以提高员工的自律意识，保证企业的正常运转。
3. 建立权责清晰的管理体系企业规章制度可以帮助企业建立权责清晰的管理体系，让员工知道自己在企业内部的地位和责任，提高员工的工作积极性，进而提高企业的整体运作效率。
4. 解决劳动纠纷和纠纷如果企业规章制度完善，很多工作中的问题都能够依据规章制度中的相关规定得到解决，有利于维护员工的合法权益，避免因不公平待遇而产生的劳动纠纷和矛盾。
5. 促进企业发展一个健全的企业规章制度有利于员工和企业之间的和谐相处，促进企业的健康发展。
因为员工能够在完善的制度和环境中更好地发挥自己的作用，提高工作效率，有利于实现企业的长远发展目标。
三、建立和完善企业规章制度需要注意的问题1. 参考国家相关法律法规，企业规章制度应当符合国家有关劳动用工管理的相关法规和政策，不能违反国家相关法律法规。
2. 结合企业实际，企业规章制度应该根据企业自身的特点和实际情况进行制定，不能生搬硬套。
3. 征求意见，企业规章制度的制定应当征求员工的意见和建议，增加员工的参与感和认同感。
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简述制度和流程的关系
一、制度和流程，是企业发展不同阶段的不同选择。
很多企业在创立之初没有制度，因为规模小、人员少，一切都在领导的掌控之中，凡事只要领导拍板就可以了。
当企业达到一定规模时，管理者无法亲自照看到企业的每一个角落，于是就有了制度。
而流程则是在制度的基础上，强调激发人的积极性与创造性，通过持续的改进，进而把事情做得更合理、效率更高、成本更低。
大家都知道有个经典故事叫“和尚分粥”，说的是几个和尚住在庙里，天天要分一大桶粥，但是每天都不够分。
一开始抓阄决定谁来分粥，每天一轮，于是一圈下来，他们只有在自己分粥的那天是饱的。
后来推举德高望重德的人来分粥，于是强权产生了腐败，大家开始挖空心思去讨好他，出现了不正之风。
再后来组成分粥委员会，剩下的人组成分粥评审委员会，相互攻击扯皮下来，吃到嘴里的粥全是凉的。
最后想出的办法是轮流分粥，但分粥的人要等到其他人挑选完后，拿剩下的最后一碗。
为了不让自己吃到最少的，每个人都尽量分得均匀，就算不完全公平，大家也只能认了，这个可行的办法就是所谓的“分粥制度”。
我们可以看到，按这个制度分粥和尚们固然相安无事，但也显然无益于团结。
等到下次又要分什么东西的时候，领导（主持）只好再制定出一个什么“制度”出来。
大家试想一下：如果按庙里和尚的人数定量下米做粥，粥做好了以后由指定的人用等量的容器分粥，再由相关的领导（主持）进行必要的监督，这样就形成了一个合理、顺畅的“分粥流程”，分粥也自然就变成了一件轻松容易的事情了。
企业也是一样，制度一方面规定了员工的工作内容，另一方面规定了员工怎样去实现工作内容的工作流程。
制度必须对员工在什么岗位上要做什么事情都规定得十分严密，否则就会因为没有约束和限制而导致随意而为，最终会产生什么样的工作成果将无法预料。
所以，为了保证企业的运行不出偏差，我们就只好制定一套又一套的制度来管理和规范我们的企业。
但也不可否认，制度在看护企业的同时，在一定程度上也限制了企业，使企业失去一定的活力。
因此，在今天“知识经
济”和“以人为本”环境下的企业，经过了长期制度管理的员工其素质与行为已得到全面提升，仅仅依靠制度管理，已不能满足企业的发展需要，尤其是来自外部的激烈竞争，和来自内部员工对知识和事业的渴求，光有“制度的堤坝”做保障不行，还必须用“流程的河流”来理顺走向。
二．流程和制度，是对立统一的灵魂和躯体。
运用流程管理的方法去改善企业管理制度，首先要弄清流程和制度的关系。
应该说，二者之间既有区别，又有联系，是对立统一的关系。
制度往往强调“做了某一事情的后果的处理方法”，其内容是一种奖惩的规定，彼此之间相对独立；而流程则强调如何将输入有效地转化为输出，强调“如何去把一件事情做得更好”，前面例举的“分粥制
度”与“分粥流程”就说明了两者的区别所在。
形象地说流程管理与制度管理，流程就像河流，流程管理就像河道梳理，而制度就是巩固河道的堤坝。
如果要治理河流——即业务流程，就应该用流程管理先梳理河道，河道梳理好了以后再用管理制度的堤坝来巩固梳理成果，如果只是加固堤坝而不注重河道梳理，河流总有一天会泛滥成灾的。
流程是制度的灵魂。
如果制度不能反应流程，就像失去了方向，它的执行肯定会出现问题。
所以制度无法执行时，往往是它所包含的流程有问题。
企业管理中常会遇到“法不责众”情况，如果频繁出现这种情况，就说明一个制度或规定是不合理的，而不合理的地方往往是它相关的流程与实际情况不符，使得业务流程出现“两张皮”的现象。
三．制度和流程，是企业两种不同管理文化的融合。
将流程管理的思想融入制度管理之中，或者用制度去支撑和保证流程得以运行，不是通过简单的组合就可以实现的，二者的融合不仅体现在做事的方式上，也体现在企业管理文化和理念上。
一是管理思想的不同。
不同的企业适用于不同的管理模式，采用“制度导向”的管理还是“流程导向”的管理，取决于管理者的管理思想与管理方式。
“制度导向”是采取“以堵治水”的办法，简单的说就是“假如你犯错误了，就按制度进行处罚”。
“流程导向”更多的是一种“以导治水”，特点是以完成工作步骤、顺序为核心，结合组织结构、人员素质及其他资源，站在公司的角度，来设定流程。
业务流程是企业管理原则的很好载体，提倡以“对岗位职责尽本分”、“对上下游积极信任”的态度来有效运作。
二是局部观念与全局观念的不同。
从“流程”的定义中可以了解到“流程导向”是为实现某项功能的一个系统，系统可大可小，整个企业是一个系统，根据不同的分类原则内部又可以分为若干个独立系统，各系统之间都会通过各流程系统之间的接口建立起紧密联系，最终织成一个涵盖全局的网络系统。
而“制度导向”更多的是针对局部出现执行力问题而采取的奖惩措施，包括对执行人主观态度以及客观过失造成损失的处理。
三是思维定势的不同。
不同的管理文化导向表现不同的管理模式，“制度导向”的管理模式，管理者考虑的是“是不是某个方面该制定个制度？”而“流程导向”的管理模式，管理者更多的会从流程实际使用优化的角度出发，把更多的精力花在“如何使流程标准更优
化”上，通过流程的优化来改善员工的行动，取得最佳的工作效果。
尽管制度与流程在理念和思路上有根本性的差异，但二者又是同一个事物的两个侧面，相互之间又有密切的联系：
1.制度是流程得以执行的保证。
制度是因流程而存在的，通过制度的执行来推动流程的执行；流程是建立在对功能团队信任的基础上而设计的，对于因个体原因而影响流程功能实现的现象，只有通过制度进行约束，才能得以制止，进而建立流程的威信。
2.制度的激励作用可以促使流程改善。
过去制度更多的是“处罚”的代名词，实际上，制度中的奖励要比惩罚更容易起作用。
而且激励因素往往会促使大家更多的主动关注流程，从而使流程得到优化。
3.制度和流程需要工作思路和企业文化的共同融合。
把企业中的管理制度按照刚性程度和作用范围，可分为管理制度、管理规定、管理办法、实施细则、工作条例6种，也有企业将制度分为企业管理手册、程序文件、作业指导书、奖惩绩效等四类。
此外还有其它一些分类方法，但不论如何分类，基本上都可以看出管理者要把流程管理应用到管理制度中。
而流程管理与制度管理的融合，不仅仅需要用流程管理的方法和工具去理顺企业的管理流程，更重要的是要在企业中形成“持续改
进”的流程管理文化。
比如：非本位主义思考方式、部门间的协调合作、考虑问题的全局性、注重对问题的实际改善、抓住关键问题提出切实可行的方案、主动提出问题而非回避问题、勇于承担解决问题的责任等等。
综上，窃以为，制度和流程是规范企业管理的“双刃剑”。
在弄清了二者的关系与区别后，要不断更新管理理念，把这两种不同的管理文化有机地融合到一起，正确地设计科学合理的流程，用以规范配套的制度作保证，会使企业的管理上升到一个新的高度。