文具、报废旧衣服、文件报销单审批流程
商品报废审批流程-库存物品报废
商品报废审批流程-库存物品报废
库存物品报废的审批流程可以分为以下几个步骤：
1. 申请报废：库存管理员或相关部门员工发现有需要报废的物品时，填写报废申请表，并注明报废的原因和具体的物品信息。
2. 提交审批：申请人将报废申请表提交给上级领导或审批责任人进行审批。
审批责任
人可以是库存主管或相关部门负责人。
3. 审批审阅：审批责任人对报废申请进行审阅，确认报废的合理性和必要性。
如果需要，审批责任人可以向申请人要求补充更多的信息或进行现场核实。
4. 审批决策：审批责任人可以根据申请的情况做出以下决策：批准报废、驳回报废或
要求进一步审查。
如果决策为要求进一步审查，那么申请将会再次返回给申请人或由
指定人员进行进一步的审查。
5. 实施报废：如果报废申请获得批准，申请人将根据批准的决策，执行物品的报废操作。
这可能包括将物品从库存中移除、销毁、回收或以其他合适的方式进行处理。
6. 记录和归档：报废操作完成后，申请人需要将报废操作的结果记录下来，并将相关
文件归档，以备将来查阅和审计。
以上是一个基本的库存物品报废的审批流程，具体的步骤和流程细节可能会根据不同
的组织或行业有所差异，可以根据实际情况进行适当的调整和优化。
费用报销单填写规范及审批流程
费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。
2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。
3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。
费用项目应与公司的费用政策相符。
4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。
5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。
6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。
二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。
2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。
3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。
4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。
5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。
6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。
7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。
三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。
2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。
3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。
4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。
5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。
通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。
同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。
报损、报废流程
报损、报废流程
1报损
1.1对于呆滞物料公司决定清理的必须填写报废报损单，有质检部复合质量、数量后库管填写报损单，质检签字确认，库房主管签字审批报物流经理签字；
1.2门店退货不可二次利用的由库管填写报废单，质检复合质量、数量并注明报废原因，交库房主管签字审批报物流经理签字；
1.3所有报废物料需财务核实数量后再做处理。
2退货
2.1库存物料出现质量问题，退给相应的供应商，并填写退库单，注明品名、规格、单位、数量；
2.2门店退货须由库管填写相应退货单，质检核实数量、质量后在退库单上填写注明质量状态，不可在使用的物料执行报损程序
2.3门店退货可以再次使用的，由库管填写退库单，注明品名、规格、单位、数量，物料码放在相应的库位上
2.4所有单据必须由库管上交财务入账
2.5门店退货无法二次利用，质量未变质时填写报损单，转交员工食堂使用或用作员工福利，开出库单，报损单与出库单附在一起交财务入账，报损单需注明报损原因与用途。
单据审批流程及规定审批稿
单据审批流程及规定审批稿审批流程及规定一、审批流程1.提交单据：员工在完成相关业务后，将单据填写完整并提交给部门负责人。
2.部门负责人审批：部门负责人将单据进行初步审查，包括单据的完整性、合规性和申请事项的合理性，并签署审批意见。
3.财务部审批：部门负责人将审批意见及单据转交给财务部，财务部进行进一步审核，并验证单据的财务科目、金额等信息。
财务部可以要求对单据进行逐一核对，并根据实际情况提出修改意见。
5.主管审批：财务部审核无误后，将单据及相关资料提交给部门主管进行审批。
主管在审核过程中，应对单据进行全面审查，确认单据内容符合公司政策及流程，并授权签署最终审批意见。
6.执行与归档：审批完成后，单据交由相应部门执行相关操作。
同时，单据及相关资料将存档，并按照公司规定的时间要求进行归档。
二、审批规定1.单据准确性：员工在填写单据时，应确保单据准确无误，包括但不限于日期、金额、项目等信息，以免给公司财务管理带来困扰。
2.单据完整性：单据应包括所有必须的附件或证明文件，以确保执行过程中的合规性和可追溯性。
如果单据不完整，将影响单据的审批进程。
3.审批权限：各级管理者应严格按照授权范围内的审批权限行使职责，在无权限的情况下不得签署或者变更单据，以防止违规审批。
4.控制审批时间：审批流程应设定合理的时间限制，以确保审批及时完成，避免拖延和耽误业务进程。
5.审批反馈：审批人员应及时给出审批结果和相关意见，以便申请人能及时调整和采取必要的补充措施。
6.审批记录：审批流程中的每一步骤和意见都需要有书面记录，并保存在公司的审批档案中。
这有助于审计、稽核等工作，并提供后续查询和证明的依据。
7.持续改进：根据实际情况和经验教训，审批规定应定期评估和改进，以提高效率和减少漏洞。
总结单据审批流程及规定对于组织管理至关重要，通过明确审批流程和规定，可以提高工作效率、防范风险、确保财务活动的合规性。
在实施过程中，需要注意流程的合理性和适应性，并不断进行改进和调整，以适应公司的发展和管理需要。
废品回收审批手续流程
废品回收审批手续流程一、申请阶段1.填写申请表格：废品回收者在进行废品回收审批手续前，需要填写相关的申请表格，包括企业基本信息、回收废品种类、数量等内容。
2.提交相关证明文件：申请者需要提供相关的证明文件，包括企业营业执照、环保许可证等证明文件，以证明其合法性和资质。
3.提交废品回收计划：申请者需要提交废品回收计划，包括废品回收的具体方式、时间计划等，以便审批部门进行评估。
二、审批阶段1.初审：审批部门对申请表格、证明文件和废品回收计划进行初步审核，确认是否符合相关规定和要求。
2.现场检查：审批部门会对申请者进行现场检查，检查其废品回收设施和操作情况，确保其符合环保要求。
3.评估报告：审批部门会对现场检查情况进行评估，编制评估报告，确定是否符合废品回收审批要求。
4.听证会：如果有争议或疑点，审批部门会组织听证会，邀请相关方参与，进行论证和辩护。
5.审批结果：审批部门将根据初审、现场检查、评估报告和听证会情况，做出是否批准废品回收的决定，并通知申请者。
三、批准阶段1.发放批准证书：审批部门根据审批结果，发放废品回收批准证书，证明其具备合法的废品回收资质。
2.签订合同：废品回收者需要与相关单位签订合同，明确双方的权利和义务，规定废品回收的具体事项。
3.监督检查：审批部门会对批准的废品回收者进行定期的监督检查，检查其废品回收的情况和效果，确保其按照规定进行回收。
4.年度评估：审批部门会对废品回收者进行年度评估，评估其废品回收的效果和合规情况，根据评估结果决定是否延续批准。
通过以上的废品回收审批手续流程，可以确保废品回收者具备合法的资质和能力，保证废品回收活动的有效进行，实现资源的再生利用和环保的目的。
希望各地相关部门在进行废品回收审批手续时，能够遵循严格的程序和规定，加强监督和管理，促进废品回收工作的发展和规范化。
报销审批流程及制度
要求员工提供真实、合规的票据和发票作为报销依据，确保费用的合法性和真实性
审批权限
设定不同级别的审批权限，确保报销流程经过多级审核，避免滥用和错误
报销周期
规定报销处理的时间周期，尽量保证及时审批和支付报销款项，避免拖延影响员工工作
记录归档
建立完善的报销记录和归档制度，保留报销单据和审批记录，以备日后查阅和审计
报销审批流程及制度
填写
员工填写完整的报销单费用明细、金额、日期等信息，贴上相关的票据和发票
提交报销单
员工将填好的报销单和相关票据提交给财务部门或指定的审批人员
初步审批
财务部门或审批人员对报销单进行初步审查，确认所报销费用的合规性和真实性
部门审批
部门预算的费用，报销单需要经过所属部门主管或负责人审批
财务审批
财务部门对报销单进行最终审批，核对金额和票据，确保符合公司政策和法规要求
支付报销款项
审批通过后，财务部门安排支付报销款项给员工，并记录在财务系统中
报销范围
明确规定可以报销的费用范围，差旅费、办公用品、会议费等，同时禁止私人消费报销
报销标准
设定费用报销的标准和限额，每种费用的最高报销金额，超出部分需额外审批
文具报废旧衣服文件报销单审批流程
文具报废旧衣服文件报销单审批流程一、文具申领审批流程1.填写申请表：员工需要填写一份文具申请表，申请需要的文具名称、数量和用途，并附上上级主管的审批签字。
2.上级审批：申请表送交给上级主管审批，主管审核申请表的合理性和准确性，同时核对是否有必要申请这些文具。
3.部门审批：上级主管将已审批的申请表转给行政部门，行政部门将核对申请表上的内容与库存清单进行对比，并根据实际情况决定是否批准申请。
4.采购和发放：经过行政部门审批后，行政部门将向采购部门提交文具采购单，采购部门根据采购单的内容进行采购，然后将采购的文具发放给申请人。
5.报销和备案：申请人需要将发放的文具按照规定使用，并及时将低值易耗品使用情况报销给财务部门，同时将剩余的文具存放在指定的仓库中备案。
二、报废旧衣服审批流程1.提交申请表：员工需要填写报废旧衣服申请表，表明报废旧衣服的种类和数量，同时附上报废旧衣服照片或实物供审批部门参考。
2.部门审批：报废旧衣服申请表由员工提交给上级主管进行审批，主管审查申请表的内容，并决定是否批准报废申请。
3.报废审批：如果上级主管批准了报废旧衣服申请，申请表将转交给行政部门进行报废审批。
行政部门将核实衣服的实际状况，并决定是否将其报废。
4.处理报废衣服：如果报废旧衣服申请获得了审批部门的批准，行政部门将协助将报废旧衣服进行处理，可以选择捐赠、销毁或其他方式进行处置。
5.记录和报销：完成报废处理后，行政部门需记录报废旧衣服的详细信息，并将相关的报销流程交给财务部门进行处理，对于可以进行报废旧衣服补贴的员工，财务部门将及时给予补贴。
1.填写报销单：员工需要按照公司规定的报销流程填写报销单，填写报销项目的名称、金额、原因等信息，并在上方留出审批的空白。
2.部门审批：员工需要将填写好的报销单交给上级主管进行审批。
主管需要仔细核对报销项目的合理性、准确性和真实性，并在审批空白处签字。
3.行政审批：上级主管审批通过后，报销单将交给行政部门进行审批。
审批报销流程
审批报销流程
一、背景介绍。
随着公司业务的不断发展，各部门的日常开支也在不断增加，为了规范报销流程，提高审批效率，特制定本报销流程，以便更好地管理公司财务。
二、报销申请。
1.员工在完成公务活动后，需填写报销申请单，详细列明费用类型、金额、时间、事由等相关信息，并附上相关票据。
2.报销申请单需由所在部门负责人签字确认后，方可提交至财务部门审批。
三、审批流程。
1.财务部门收到报销申请单后，需在3个工作日内完成审批。
2.若报销金额在1000元以下，由财务部门负责人审批即可；若
超过1000元，则需由财务总监审批。
3.审批通过后，财务部门将在5个工作日内完成报销款项的发放。
四、报销凭证。
1.报销款项发放后，员工需在报销单上签字确认，并将原始票
据交还至财务部门。
2.财务部门将报销单和原始票据进行归档保存，以备日后查阅。
五、注意事项。
1.报销申请单必须真实准确，不得虚报、夸大或篡改。
2.报销款项必须符合公司相关规定，不得违反公司财务纪律。
3.财务部门在审批过程中，需严格按照规定操作，不得私自放
行或拖延处理。
六、结束语。
本报销流程旨在规范公司内部财务管理，提高审批效率，减少财务风险。
希望各部门员工严格遵守相关规定，共同维护公司财务利益，为公司的可持续发展贡献力量。
以上即为审批报销流程的相关内容，希望各部门员工能够认真执行，确保公司财务管理工作的顺利进行。
报销单的审批流程
报销单的审批流程报销单的审批流程可以分为以下几个环节：第一、申请人填写报销单申请人在完成业务活动或相关费用支出后，需按照公司的规定填写费用报销申请表格，包括费用报销申请表格、费用明细表格、凭证等相关文件。
填写时需如实填写费用支出的具体事由、金额、费用性质等信息，并在相关凭证上签字确认。
在填写完报销单后，申请人需要将相关文件提交至直接主管进行审批。
第二、直接主管审批直接主管接到申请人提交的报销单后，需要对费用支出的合理性进行审核和审批。
审批内容包括费用支出是否符合公司政策、业务活动的合理性、费用明细的真实性等。
如果费用支出符合公司政策，直接主管可以审批通过报销单，并签字确认。
如果有不符合公司政策的部分，直接主管需要与申请人进行沟通协商，并要求申请人补充相关材料或重新调整费用报销的内容。
第三、财务部门审批经过直接主管审批的报销单需要提交至公司财务部门，财务部门进行费用的核对、审定和支付。
财务部门需要对报销单中的费用明细、凭证等证据进行审查，确认费用支出的真实性和合规性。
如果费用支出符合公司政策和流程要求，财务部门会审批通过报销单，并进行相关财务记录。
如果有不符合公司政策的部分，财务部门也会与申请人进行沟通协商，并要求申请人补充相关材料或重新调整费用报销的内容。
第四、报销单支付经过财务部门审批的报销单可以进行支付操作。
财务部门会将审批通过的报销单记录在公司的财务系统中，进行相应的费用支付。
支付方式可以采用电汇、支票等形式进行。
以上是常见的报销单审批流程，具体的审批环节和程序可能会因公司的规模、组织架构、业务特点等因素有所不同。
但无论如何，报销单的审批流程都需要强调合规性、透明度和监督力度，以确保公司的费用使用符合规范、合法和道德行为。
在实际操作中，公司可以借助信息化系统来加强报销单的审批流程管理。
可以通过信息系统建立审批流程，实现报销单的电子化审批和管理，提高审批效率、减少申请人和审批人的沟通成本、降低人为错误的发生。
报销单据审核流程
报销单据审核流程一、概述。
报销单据是公司内部管理的一个重要环节，对报销单据的审核流程规范与否直接关系到公司的财务安全和管理效率。
因此，建立科学、合理的报销单据审核流程是非常必要的。
二、审核流程。
1. 报销单据填写。
员工在报销时需要填写报销单据，包括报销事由、金额、时间等信息，并附上相关的票据和凭证。
2. 部门初审。
员工填写完报销单据后，需要提交给所在部门的负责人进行初审。
部门负责人需要核对报销内容是否符合公司规定，金额是否合理，并签字确认。
3. 财务审核。
经过部门初审后，报销单据需要提交给财务部门进行审核。
财务部门会对报销单据进行更加严格的审核，包括核对票据、金额、报销事由的真实性等。
4. 领导审批。
在财务审核通过后，报销单据需要提交给公司领导进行审批。
领导需要审查报销事由是否合理，金额是否符合公司政策，并签字确认。
5. 报销发放。
经过领导审批后，报销单据可以进行报销发放，财务部门会将报销金额发放给员工，并记录在财务账目中。
三、注意事项。
1. 报销单据必须真实可靠，不得虚假报销或冒名报销。
2. 报销单据必须符合公司相关政策规定，否则不予通过审核。
3. 报销单据必须按照规定流程进行审核，不得私自处理。
4. 对于金额较大或特殊情况的报销单据，需要经过额外的审批程序。
5. 报销单据审核过程中，需要保护员工的隐私和个人信息，不得泄露。
四、结语。
建立科学、合理的报销单据审核流程，可以有效地控制公司的财务风险，提高管理效率，保障员工的合法权益。
因此，每个员工都应该严格遵守公司的报销政策，如实如数地填写报销单据，确保报销流程的顺利进行。
公司财务报销审批流程
公司财务报销审批流程
公司财务报销审批流程
一、申请报销
1. 员工填写报销申请单，包括报销事由、金额、附件等信息。
2. 员工将报销申请单提交给直接上级审批。
二、上级审批
1. 直接上级审查报销申请单的合理性和准确性。
2. 上级审批人对报销事项进行审核，并根据公司制定的报销政策和预算限制判断是否符合要求。
3. 上级审批人可以要求员工提供额外的证明材料或解释。
三、财务部门审批
1. 财务部门对报销申请进行审查，包括核对发票真实性、金额准确性等。
2. 财务部门根据公司财务政策和预算限制，判断报销是否符合要求。
3. 若报销事项超出预算或财务政策规定的限制，财务部门可以要求进一步的审批。
四、总经理审批
1. 总经理对报销申请进行最终审批。
2. 总经理审查报销申请的合理性和准确性，并根据公司整体财务状况和预算情况，决定是否批准报销。
五、报销付款
1. 批准的报销申请将由财务部门进行付款。
2. 财务部门根据报销申请单和相关凭证，进行付款操作。
3. 员工将收到报销金额或相关款项。
六、记录和归档
1. 所有报销申请和相关凭证将被记录和归档，以备将来审计或查询。
2. 归档的报销记录应保留一定时间，以符合法律和审计要求。
以上为一般公司财务报销审批流程的概述，具体流程可能因公司规模、行业特点和内部管理要求而有所差异。
在实际操作中，公司可以根据自身情况进行流程的调整和优化，以提高审批效率和准确性。
报销审批流程及制度
报销审批流程及制度报销是公司内部管理中一个非常重要的环节，它涉及到公司的资金使用和成本控制，所以必须建立完善的报销审批流程和制度。
本文将介绍一套适用于大多数公司的报销审批流程及制度，以保障公司的财务安全和效率。
一、报销审批流程1. 报销申请阶段员工需要在完成报销后填写报销申请表格，表格中应包括报销事由、报销金额、相关证明文件等信息。
填写完毕后，员工需提交给所在部门的主管进行初步审核。
2. 部门主管审核部门主管在收到员工的报销申请后，需要核对报销事由是否符合公司政策和规定，以及报销金额是否合理。
主管审核通过后，将报销申请表格提交给财务部门。
3. 财务部门审核财务部门在收到报销申请表格后，会进一步审核报销事由和金额的合理性，同时核对发票、收据等相关凭证。
如果通过审核，财务部门将报销款项支付给员工，并将相关信息记录在报销台账中。
4. 报销流程结束一旦报销款项支付给员工，整个报销流程就算结束。
公司各部门负责人可以根据实际情况调整流程内容和审批权限，以提高审批效率和质量。
二、报销制度建立1. 明确报销政策公司应制定明确的报销政策，规范员工的报销行为，避免出现滥用报销的情况。
报销政策应包括哪些费用可报销、报销标准、报销流程等内容。
2. 加强内部控制公司应建立健全的内部控制机制，确保报销流程的透明和有效。
内部控制可以包括财务审计、报销台账管理、财务人员权限设置等方面。
3. 提高员工意识公司应加强员工对报销制度的宣传和培训，提高员工对公司财务政策的理解和遵守程度。
员工应明确报销的权利和义务，并主动遵守公司规定。
4. 定期审查和更新公司在建立完善的报销制度后，需要定期对制度进行审查和更新，确保其与公司的发展和变化相适应。
制度的不断优化和完善将有助于提高公司管理水平和效率。
总之，建立严格的报销审批流程和制度对公司的财务管理至关重要。
只有通过规范和透明的报销制度，公司才能更好地控制成本，保护公司资金安全，提高管理效率。
报销单据审核流程
报销单据审核流程在公司日常的财务管理中，报销单据的审核流程是非常重要的一环。
只有严格执行审核流程，才能有效控制公司的财务支出，防止财务风险的发生。
下面将详细介绍报销单据审核流程的具体步骤。
首先，提交报销单据。
员工在发生费用后，需要填写报销单据，并附上相关的票据和发票。
在填写报销单据时，员工需要按照公司的报销政策规定填写费用明细，包括费用项目、金额、日期等信息，并在报销单据上签字确认。
接下来是部门主管审核。
员工填写完报销单据后，需要提交给所在部门的主管进行审核。
部门主管需要核对报销单据上的费用明细是否符合公司的报销政策，费用是否合理，并确认费用是否属于部门的支出范围。
部门主管审核通过后，将报销单据转交给财务部门进行财务审核。
然后是财务审核。
财务部门收到报销单据后，会对报销单据上的费用明细进行严格的审核。
财务人员会核对报销单据上的费用是否符合公司的财务政策和相关法规，票据和发票是否真实有效，并进行费用的合理性和准确性审核。
如果发现报销单据上的费用有疑问或不符合规定，财务部门会及时通知员工进行调整。
最后是财务经理审批。
经过财务部门的审核后，报销单据将提交给财务经理进行最终审批。
财务经理会对报销单据上的费用进行全面审查，确保费用的合规性和合理性。
只有经过财务经理的审批，报销单据才能正式结算付款。
总结来说，报销单据审核流程是一个严谨而又复杂的过程，需要各个环节的严格执行和相互配合。
只有通过严格的审核流程，才能确保公司财务支出的合规性和合理性，防止财务风险的发生。
因此，每一个环节都需要严格执行，确保报销单据审核流程的顺畅进行，为公司的财务管理提供有力保障。
文具、报废旧衣服、文件报销单审批流程
1
0.3
大头针
盒
5
1
粉笔
白
盒
3
2
订书钉
盒
10
1
彩
盒
2
3
订书机
台
1
12
工作手册
本
10
1.2
计算机
台
1
28
软皮抄
A5
本
2
1.5
小
个
3
B5
本
2
3
长尾夹
中
个
3
A4
本
2
5
大
个
3
便利贴
本
3
2.5
印台
铁夹
个
透明胶
大
卷
2
4.5
电池
5#
个
5
小
卷
5
1
7#
个
5
双面胶
大
卷
2
2
拉杆夹
大
个
2
小
卷
3
0.8
小
个
2
复印纸
A4
包
1
15
二、工服损坏处理流程
检查条件不符合
条件符合
流程说明：
序号
工作事项
岗位
工作标准
1
更换标准
办公室
使用期限为五年，超过使用期限公司可免费以旧换新。
送气工
送气工及充装工衣服：夏装：使用期限为二年，超过使用期限可以旧换新。
充装站
夏装：使用期限为二年，超过使用期限可以旧换新。
冬装：使用期限为三年，超过使用期限以旧换新。
员工至少在职使用一年，如不够一年，将在离职时在工资中予以扣除。10元/月。
物品报损制度及流程
物品报损制度及流程
一、食物、饮料、餐料
1.由个别使用或存放部门写“物品报损申请书”，再经部门第一负责人和财务部人员核实情况，并在申请书中注明原因（如过期变质等原因），双方签名确认后，由使用部门开具《物品报损表》按流程审批。
2.如属货物质量问题可要求采购部与供应商联系作出更换或退货处理。
3.所有报损表必须经部门第一负责人签名，再由财务总监，采购部经理核实批示后，报废物品才可作出处理。
二、固定资产（包括各类电器，办公设备，家私设备、营运物品等等）
1.物品如有损坏必须先经公司工程部主管或网管或授权人进行鉴定或做出维修，如工程部或网管无法处理，可交由采购部联系外面有关维修公司进行维修，但事先必须经过有关审批程序才可执行。
2.两者皆无法解决，便由使用部门开出报损申请表，并由部门第一负责人注明原因，工程部主管或网管作结论建议，再由财务部人员检查核实，三方签名确认。
3.所有报废物品如获批准后必须即时交回仓库存放，仓库以审批后的报损表不定期将报废品进行处理，请示是否遗弃或变卖等方式处理。
4.<<物品报损表>>必须经分管部门负责人，财务总监，办公室主任核实签名并送董事长作最后批示才能执行，由采购部做统一处理。
流程：
.
使用部门填制报损单
(注明原因)
董事长审批
部门负责人签名
财务部核查（安排人
员现场查看）
财务总监审核
采购部经理审批
属第三方的追究第三
方责任
人为的进行赔偿
当月薪金中扣除或现
金缴纳
扣除货款或现金缴纳
报损单返回财务部进
行帐务处理。
报废物料审核与审批流程
报废物料审核与审批流程一、背景介绍报废物料是指不再使用或者无法修复的物料，在企业运营过程中必然会出现。
为了确保报废物料的处理符合规定，合理利用资源，企业需要建立完善的审核与审批流程来管理报废物料的处理。
二、审核流程1. 申请报废员工在发现需要报废的物料时，应当向上级主管提出报废申请，同时提供详细的报废物料清单、原因说明等相关信息。
2. 初审上级主管会对员工提交的报废申请进行初步审核，确认报废物料是否符合报废条件。
3. 资料准备一旦报废申请通过初审，员工需要详细记录报废物料的相关信息，包括物料名称、数量、报废原因等，并将这些信息整理成报废物料清单。
4. 审核报废物料清单将提交给企业的物资部门或专门的报废管理部门进行审核。
审核人员将对清单中的物料进行核对，并对报废原因进行评估。
5. 方案制定审核通过后，物资部门或报废管理部门将制定详细的报废方案，包括报废物料的处理方式、处置时间、所需资源等，并通知相关部门协助执行。
三、审批流程1. 初审物资部门或报废管理部门将报废方案提交给企业领导层进行初步审批，领导层将评估报废方案的合法性、合规性和可行性。
2. 权限审批根据企业的规模和组织结构，报废方案可能需要经过多级审批。
中层管理人员将对报废方案进行逐级审批，确保决策能够得到合理的授权。
3. 终审最终，企业高层领导将对报废方案进行终审，以确保该方案符合企业整体战略和运营目标。
四、执行与监督1. 执行经过审批的报废方案将交由相关部门执行。
这涉及到报废物料的处置、安全处理等。
2. 监督物资部门或报废管理部门将对报废物料的处置过程进行监督和审查，确保报废物料得到合理的处置并符合相关法律法规。
3. 归档报废物料的处置记录将归档，以备将来需要审计、核算或其他用途。
五、总结通过建立报废物料审核与审批流程，企业能够有效管理报废物料的处理，确保资源的合理利用与环境的保护。
这一流程的制定与执行将有助于优化企业运营效率，提升企业形象，同时也能够满足法律法规的要求。
报销流程及审批手续
报销流程及审批手续一、报销流程1. 填写报销单：员工在办公室领取报销单，填写相关信息，包括报销人员信息、报销明细、金额、日期等。
报销单需真实准确地填写，特别是金额一栏必须填写详细清楚，不得有虚假信息。
2. 附上发票：员工需要将报销的相关发票按照报销明细的顺序依次附在报销单上，确保每一笔报销都有相应的发票作为依据。
3. 提交报销单及发票：员工在填写完报销单并附上相关发票后，将报销单交给财务部进行审核。
4. 财务部审核：财务部门负责对员工提交的报销单进行审核，确认其真实性和合规性。
财务部会核对报销单上的金额与发票金额是否一致，有无违规报销等情况。
5. 财务审批：经过财务部审核通过后，报销单会提交给财务主管或经理进行审批。
审批人会再次核对报销单的真实性，并根据公司相关规定进行审批。
6. 进行报销：报销单在通过财务审批后，财务部会将报销金额转账或发放现金给员工，并将报销记录归档。
7. 归档及记录：财务部将报销单及相关发票进行归档保存，确保账务记录的完整性和准确性。
二、审批手续1. 报销人员填写报销单：员工在办公室领取报销单，如实填写相关信息，包括个人信息、报销明细、金额等。
2. 财务部审核：财务部对报销单进行审核，核对报销明细和发票是否一致，是否符合公司报销规定。
3. 财务主管审批：财务主管对审核通过的报销单进行审批，确认报销金额无误，并符合公司规定。
4. 财务经理审批：财务经理对报销单进行最终审批，确认报销款项无误，并做出最终决定。
5. 报销款项发放：经过财务主管和经理的审批后，财务部会将报销款项发放给员工，或者直接转账到员工的银行账户。
6. 记录归档：财务部将已审批的报销单和相关发票进行归档保存，确保公司账务记录的完整性和方便查阅。
以上就是报销流程及审批手续的详细介绍，希望对您有所帮助。
如果您需要进一步了解相关内容或有任何疑问，请随时与我们联系。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。
第一部分:关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用)经办人――本部门经理(或上级主管)——总监——财务负责人审核――总经理审批——出纳支付2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用)原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批:经办人填制单据并补申请报告――本部门经理(或上级主管)复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付3、分/子公司的报销流程一般报销流程)经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付(特殊报销流程)经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团财务中心审批――分公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。
2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。
可修改编辑精选资料3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如形成经济损失。
由出纳及相关人员承担连带责任。
三、报销、审批及审批的责任经办人:因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任实时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人:对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。
负责审批财务报销的流程
负责审批财务报销的流程宝子们，今天咱们来唠唠负责审批财务报销这档子事儿的流程哈。
一、报销前的准备。
咱得先把该有的票据啥的都准备好。
你出去办个事儿，不管是打车也好，吃饭应酬也罢，那个小票可千万不能丢。
这就跟你出门不能忘带钥匙一样重要。
比如说你去买办公用品，拿回来的发票一定要清晰，上面得有日期、金额、商家名称这些关键信息。
可别整得模模糊糊的，到时候想报销都难。
这发票就像是你进入报销大门的入场券，没它可不行。
而且如果是那种需要填写报销单的情况，字儿可得写工整喽。
别让审核的人看半天还不知道你这写的是啥，要是因为字儿太潦草被打回来，那可就冤死啦。
二、提交报销申请。
等你把东西都准备好了，就可以提交报销申请啦。
一般来说，我们是要找自己的直属领导签字的。
这一步可不能马虎，你得找对人呀。
要是找错了领导签字，那这就像搭错了车，肯定到不了目的地。
跟领导说的时候呢，也要客客气气的。
把事情的来龙去脉简单说清楚，比如说这钱是为啥花的，是不是符合公司的规定啥的。
领导也不是不通情达理的人，只要你说得清楚，合理合规，一般都会给签的。
三、初审环节。
提交上去之后呢，就进入初审啦。
初审的同事可都是火眼金睛哦。
他们会仔细检查你提交的所有东西。
如果发现你的发票不符合规定，比如说有涂改，或者金额算错了，他们就会联系你让你修改。
这时候你可别不耐烦，人家也是按规定办事嘛。
你就赶紧按照要求改好，大家互相配合，这个流程才能顺利走下去。
初审的同事其实也是为了大家好，要是有什么问题没查出来，最后出了乱子，对谁都不好不是？四、复审环节。
初审过了之后，还有复审呢。
复审就更严格啦。
他们会从整体上再审视一遍你的报销内容。
这个时候要是发现有啥新的问题，比如说这个报销项目是不是真的必要，有没有重复报销的嫌疑之类的。
要是有问题，复审的同事也会跟你沟通的。
你得好好解释，要是确实是自己弄错了，就赶紧承认错误，然后想办法弥补。
可不能强词夺理，毕竟大家都是为了公司的财务规范嘛。
公司费用报销及审批流程97803
公司费用报销及审批流程97803一、前言在一个公司中，各部门、员工在工作过程中不可避免地会产生一些费用，如差旅费、会议费、办公用品采购费等。
为了管理这些费用，公司需要制定一套费用报销及审批流程，以保证费用的合理性和透明度。
二、费用报销流程1.提交报销申请：员工在发生费用后，需要填写公司指定的报销申请表格，并附上相关费用的发票和票据。
申请表格中应包括费用明细、费用金额和收款人等信息。
2.主管审批：提交报销申请后，员工的主管会对报销申请进行初步审批。
主管需核对费用的合理性、发票的真实性，并与相关凭证进行对照。
如果费用申请存在问题，主管应及时与员工沟通并要求补充或修正。
3.财务部审批：主管审批通过后，报销申请将进入财务部进行审批。
财务部会对报销申请进行核对，并根据公司相关政策和规定，判断费用的合理性和有效性。
如果有需要，财务部可能会与员工进行进一步沟通，并要求提供更多的相关证明文件。
4.领导审批：导审批时，会对费用进行整体的把关，确保费用的支出符合公司的战略规划和经营要求。
5.财务支付：领导审批通过后，财务部将会按照公司的支付政策和程序，进行费用的支付。
支付方式可以是银行转账、支票或现金等，具体方式根据实际情况而定。
三、费用审批流程1.提交审批申请：员工在需要发生费用前，需要向主管提交审批申请。
申请表格中应包括费用明细、费用金额和支出方式等信息。
2.主管审批：主管收到审批申请后，会对申请进行审查。
主管需核对费用的合理性和有效性，并与公司的预算和管理政策相符合。
如果费用申请存在问题，主管应及时与员工沟通并要求补充或修正。
3.财务部审批：主管审批通过后，审批申请将提交给财务部进行审批。
财务部会对申请进行进一步审核，核对费用的合理性和支出方式是否符合公司规定。
如果有需要，财务部可能会与员工进行进一步沟通，并要求提供更多的相关证明文件。
4.领导审批：审批时，会对费用进行整体的把关，确保费用的支出符合公司的战略规划和经营要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件报销单审批流程
报销单类
行政部财务部车队
营业部
地胶类油票类采购类报销类财务部经
理复核报销类采购类
报销类采购类
行政文员核
对行政文员收
集及登记
行政文员
复核或交
行政部经
理审核总经理签
副总签名副总签名呼叫、充装、营业、门店
片区主管确认及领导确认片区主管
确认
待人复核
行政部经
财务部经
理复核
名
财务部经
理复核
行政文员复
核或系统管
理员复核
上级部门
领导签名
上级部门领导签名
副总签名理审核副总签名
行政部经理
复核行政部经
理复核
财务部经理
总经理签
名
行政部经理
审核
财务部经理
行政文员复核或系统管
理员复核复核
复核
副总签名财务部经理
副总签名
财务部经理
总经理签
名
财务部经
理复核财务部经
理复核
行政部经理审核
行政部经理审核
复核复核非日常费用超出500元的需总经理
审批签字。
非日常费用超出500元的需总经理
审批签字。
请示类
营业部车队行政部采购类建议、报告、总结
呼叫、充装、营业、门店副总签
名行政部经
助复核营业部行政部营业部
行政部
营业部经
理复核行政部核
对行政部经
理复核
副总签
名
行政部经
理复核
上级领
导签名
行政部经
理复核
价格
副总签名
财务部经
理复核
超过500元，或非日常费财务部经
理签名
总经理签
名
财务部经
理签名
总经理签
名
系统管理
员及行政
文员核对
价格
财务部经
理复核
财务部经
理复核
总经理签
名
副总签
名
财务部经
理签名
财务部经
理签名
用，需给总
经理签名超过500元，
需给总经理
签名
总经理签名
一、文具工作流程:流程说明：
流程说明：
赔偿标准。