集团电子会计档案云应用
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有合同付款申请单 （无验收）
支付申请单 员工报销单
计提凭证 会计凭证
手
工
纸质原始凭证
类
会计凭证
电子会计档案影像系统
XML文件 （GBT24589） 凭证PDF版式文件
XML文件 PDF文件
XML文件 （GBT24589） 凭证PDF版式文件
XML文件（Url链接） 工单JPG文件
XML文件 （GBT24589） 凭证PDF版式文件
基础设置
单位管理
流程管理
产品底层 电子签章引擎 档案目录规则引擎
权限管理 搜索引擎
电子签章 基础架构
参数管理 Open API
日志管理 数据存储
第三方 实物档案 管理系统
OA系统 通知
万达项目归档处理原则
记账凭证、会计账簿、 会计报表
内部原始凭证
（共享系统、资产租赁系统、 财务管理系统单据）
外部符合条件的电子票据 （如电子发票、非税票据）
业态需求强烈
希望可以通过电子档案的引入，减 少财务凭证和财务账簿印和装订工 作。
传统档案管理无法适应信息化要求
01
成本较高
02
空间占用
03
工作量大
04
便利性差
01 纸质凭证输出，造成成本转嫁，耗材成本高 02 核算系统形成会计资料归档保管，空间占用和人工管理成本高 03 财务会计资料不能自动归档，手工装册归档工作量巨大 04 实体纸质档案搜索效率低、调阅不方便，使用后归档，重复工作
上运营。
制
存
查
发票系统
发票库
总账系统 财务共享系统 资产租赁系统 财务管理系统
其他系统
纸质档案 纸质档案 纸质档案
扫描拍照 编号
影像库
采集插件库
版式文件
接口服务
档案采集与加工
档案索引
电子会计档 案影像库
整理/归档 电子签章
档案移交 档案鉴定 档案销毁 档案查阅 档案借阅 纸质上架 纸质下架 外借归还 签章管理 权限管理
◼ 2018年企业资产6000余亿元，收入2000余亿元。 ◼ 万达是世界领先的不动产企业、世界领先的影视企业、
世界领先的体育企业、世界领先的儿童产业企业。 ◼ 万达广场、万达影城、万达酒店、万达文化旅游城成
为中国百姓熟知的品牌。
目录 CONTENTS
1 企业情况简介 2 项目建设背景 3 解决方案介绍 4 产品应用价值
纸质原始凭证 （手工凭证的原始附件等）
生成版式文件归档
生成版式文件 URL（可联查前端合同）
建立与记账凭证之间 的关联
以原版式文件保存 建立与记账凭证之间的关联
调用现有扫描设备，参数化区 隔档案影像接口，记入影像系
统，并编号
建立与记账凭证之间 的关联
凭证+单据归档流程图
凭证、账簿、报表归档流程图
目录 CONTENTS
1 企业情况简介 2 项目建设背景 3 解决方案介绍 4 产品应用价值
解决方案介绍
在万达集团内建立一套会计档案影像系统，涵盖万达集团所有业态的会计档案影像，财务核算系统、业务系统、会计影像档案系统为企
业档案管理全过程提供信息化支撑，从收单、制单到归档，再到存储以及档案的利用。助力万达集团从手工整理会计档案到如今完全线
《金融企业业务档案管理规定》
海关总署 财政部 国家税 务总局 国家档案局
《关于进行《海关专用缴款书》 打印改革试点的公告》
项目建设背景——企业痛点
核算主体复杂
万达集团存在上千家核算主体，目 前系统内已有2000余家。
凭证数量繁多
每月凭证量全集团已经超过70万张， 凭证、明细账和总账的打印，整理 和装订花费了大量的人力和物力
XML文件（Url链接） 工单JPG文件
XML文件 （GBT24589） 凭证PDF版式文件
PDF文件
目录 CONTENTS
1 企业情况简介 2 项目建设背景 3 解决方案介绍 4 产品应用价值
方案亮点
一体化设计，多系统对接
完整规范的档案管理设计方案，全 面满足法规及内控要求。直接对接 各种业务系统，共享系统，总账系 统，报表系统，实物档案系统，支 持对接影像扫描，支持多系统数据 自动推送、自动采集，接口处理灵 活。
电子会计档案大势所趋
2012.08
财政部
《关于推进财政票据电子化改 革的方案》
财政部、国家档案令第79号
《会计档案管理办法》
2013.01
2015.05
2015.12
2018.07
财政部
《关于统一全国财政电子 票据式样和
财政机打票据式样的通知》
2019.01
国家档案局
《电子档案移交与接收办法》
国家档案局
阿 里 O S S 归 档
T P 、 N A S 存
储
著录采集 立卷
整理
归档
著录
归档查询 档案查询
清单数据 归档报告 档案目录
后续管理 档案鉴定
内部借阅
装册清册 档案利用
档案销毁
高级查询
逾期清册 借出统计
移交服务
纸质档案管理 档案上架 档案下架 档案外借 档案归还 档案室管理
影像采集 影像查看 影像处理
电子化、定制化、图形化 集团电子会计档案云应用
2019.8.24
目录 CONTENTS
1 企业情况简介 2 项目建设背景 3 解决方案介绍 4 产品应用价值
目录 CONTENTS
1 企业情况简介 2 项目建设背景 3 解决方案介绍 4 产品应用价值
企业情况简介
◼ 大连万达集团创立于1988年，目前已成为以现代服务 业为主的大型跨国企业集团。
批量扫描，原始凭证电子化
实现扫描仪批量扫描原始凭证，通 过凭证皮条码或单据条码自动匹配 到凭证，解决原始凭证无法与电子 凭证匹配的难题，实现所有与凭证 有关的单据、影像、附件以及原始 凭证统统归档。
多维度展示，超便利使用
实现凭证的自动关联和档案的自动 整理，支持在线多种装册方式，支 持多种档案查询方式和信息的全面 展示，支持借阅、外借、移交、鉴 定、销毁等多种档案使用功能，支 持多维度的统计看板展示档案情况，
凭证归档
账簿归档
报表归档
商管业态（例）--单据归档流程说明
前端业务系统
资产租赁系统
业务单据-收款单
收
业务单据-冲抵
入
业务单据-退款
类
收入账单-结转
智能电表-账单
共享系统
总账系统 会计凭证
全面预算系统
合同
验收单
……
营销企划系统
支
合同
出
验收单
类
……
有合同付款申请单 （有验收）
无合同付款申请单 （有验收）
档案管理
档案存储 档案存储
目录检索 专题检索 综合检索 模糊检索 全文检索 借阅统计 档案统计
电子目录 中心
财务 审计 税务
档案利用
电子会计档案——整体应用架构
报表系统
企业报表系统 久其报表系统
财务系统Fra Baidu bibliotek总账
报销管理 固定资产
应收管理 应付管理 资金管理
业务系统 财务共享 …
供应链系统
归档平台
F
F D F S 归 档
支付申请单 员工报销单
计提凭证 会计凭证
手
工
纸质原始凭证
类
会计凭证
电子会计档案影像系统
XML文件 （GBT24589） 凭证PDF版式文件
XML文件 PDF文件
XML文件 （GBT24589） 凭证PDF版式文件
XML文件（Url链接） 工单JPG文件
XML文件 （GBT24589） 凭证PDF版式文件
基础设置
单位管理
流程管理
产品底层 电子签章引擎 档案目录规则引擎
权限管理 搜索引擎
电子签章 基础架构
参数管理 Open API
日志管理 数据存储
第三方 实物档案 管理系统
OA系统 通知
万达项目归档处理原则
记账凭证、会计账簿、 会计报表
内部原始凭证
（共享系统、资产租赁系统、 财务管理系统单据）
外部符合条件的电子票据 （如电子发票、非税票据）
业态需求强烈
希望可以通过电子档案的引入，减 少财务凭证和财务账簿印和装订工 作。
传统档案管理无法适应信息化要求
01
成本较高
02
空间占用
03
工作量大
04
便利性差
01 纸质凭证输出，造成成本转嫁，耗材成本高 02 核算系统形成会计资料归档保管，空间占用和人工管理成本高 03 财务会计资料不能自动归档，手工装册归档工作量巨大 04 实体纸质档案搜索效率低、调阅不方便，使用后归档，重复工作
上运营。
制
存
查
发票系统
发票库
总账系统 财务共享系统 资产租赁系统 财务管理系统
其他系统
纸质档案 纸质档案 纸质档案
扫描拍照 编号
影像库
采集插件库
版式文件
接口服务
档案采集与加工
档案索引
电子会计档 案影像库
整理/归档 电子签章
档案移交 档案鉴定 档案销毁 档案查阅 档案借阅 纸质上架 纸质下架 外借归还 签章管理 权限管理
◼ 2018年企业资产6000余亿元，收入2000余亿元。 ◼ 万达是世界领先的不动产企业、世界领先的影视企业、
世界领先的体育企业、世界领先的儿童产业企业。 ◼ 万达广场、万达影城、万达酒店、万达文化旅游城成
为中国百姓熟知的品牌。
目录 CONTENTS
1 企业情况简介 2 项目建设背景 3 解决方案介绍 4 产品应用价值
纸质原始凭证 （手工凭证的原始附件等）
生成版式文件归档
生成版式文件 URL（可联查前端合同）
建立与记账凭证之间 的关联
以原版式文件保存 建立与记账凭证之间的关联
调用现有扫描设备，参数化区 隔档案影像接口，记入影像系
统，并编号
建立与记账凭证之间 的关联
凭证+单据归档流程图
凭证、账簿、报表归档流程图
目录 CONTENTS
1 企业情况简介 2 项目建设背景 3 解决方案介绍 4 产品应用价值
解决方案介绍
在万达集团内建立一套会计档案影像系统，涵盖万达集团所有业态的会计档案影像，财务核算系统、业务系统、会计影像档案系统为企
业档案管理全过程提供信息化支撑，从收单、制单到归档，再到存储以及档案的利用。助力万达集团从手工整理会计档案到如今完全线
《金融企业业务档案管理规定》
海关总署 财政部 国家税 务总局 国家档案局
《关于进行《海关专用缴款书》 打印改革试点的公告》
项目建设背景——企业痛点
核算主体复杂
万达集团存在上千家核算主体，目 前系统内已有2000余家。
凭证数量繁多
每月凭证量全集团已经超过70万张， 凭证、明细账和总账的打印，整理 和装订花费了大量的人力和物力
XML文件（Url链接） 工单JPG文件
XML文件 （GBT24589） 凭证PDF版式文件
PDF文件
目录 CONTENTS
1 企业情况简介 2 项目建设背景 3 解决方案介绍 4 产品应用价值
方案亮点
一体化设计，多系统对接
完整规范的档案管理设计方案，全 面满足法规及内控要求。直接对接 各种业务系统，共享系统，总账系 统，报表系统，实物档案系统，支 持对接影像扫描，支持多系统数据 自动推送、自动采集，接口处理灵 活。
电子会计档案大势所趋
2012.08
财政部
《关于推进财政票据电子化改 革的方案》
财政部、国家档案令第79号
《会计档案管理办法》
2013.01
2015.05
2015.12
2018.07
财政部
《关于统一全国财政电子 票据式样和
财政机打票据式样的通知》
2019.01
国家档案局
《电子档案移交与接收办法》
国家档案局
阿 里 O S S 归 档
T P 、 N A S 存
储
著录采集 立卷
整理
归档
著录
归档查询 档案查询
清单数据 归档报告 档案目录
后续管理 档案鉴定
内部借阅
装册清册 档案利用
档案销毁
高级查询
逾期清册 借出统计
移交服务
纸质档案管理 档案上架 档案下架 档案外借 档案归还 档案室管理
影像采集 影像查看 影像处理
电子化、定制化、图形化 集团电子会计档案云应用
2019.8.24
目录 CONTENTS
1 企业情况简介 2 项目建设背景 3 解决方案介绍 4 产品应用价值
目录 CONTENTS
1 企业情况简介 2 项目建设背景 3 解决方案介绍 4 产品应用价值
企业情况简介
◼ 大连万达集团创立于1988年，目前已成为以现代服务 业为主的大型跨国企业集团。
批量扫描，原始凭证电子化
实现扫描仪批量扫描原始凭证，通 过凭证皮条码或单据条码自动匹配 到凭证，解决原始凭证无法与电子 凭证匹配的难题，实现所有与凭证 有关的单据、影像、附件以及原始 凭证统统归档。
多维度展示，超便利使用
实现凭证的自动关联和档案的自动 整理，支持在线多种装册方式，支 持多种档案查询方式和信息的全面 展示，支持借阅、外借、移交、鉴 定、销毁等多种档案使用功能，支 持多维度的统计看板展示档案情况，
凭证归档
账簿归档
报表归档
商管业态（例）--单据归档流程说明
前端业务系统
资产租赁系统
业务单据-收款单
收
业务单据-冲抵
入
业务单据-退款
类
收入账单-结转
智能电表-账单
共享系统
总账系统 会计凭证
全面预算系统
合同
验收单
……
营销企划系统
支
合同
出
验收单
类
……
有合同付款申请单 （有验收）
无合同付款申请单 （有验收）
档案管理
档案存储 档案存储
目录检索 专题检索 综合检索 模糊检索 全文检索 借阅统计 档案统计
电子目录 中心
财务 审计 税务
档案利用
电子会计档案——整体应用架构
报表系统
企业报表系统 久其报表系统
财务系统Fra Baidu bibliotek总账
报销管理 固定资产
应收管理 应付管理 资金管理
业务系统 财务共享 …
供应链系统
归档平台
F
F D F S 归 档