差旅单填写规范
费用报销单填写规范及审批流程ppt课件
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不予报销的单据
内容填写不全，字迹不清或有明显涂改、 伪造的票据一律不予报销;
无财务专用章的白条票据;
数量、单价、金额不明确的票据；
虚假收据、虚假发票等票据不予报销;
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三、报销凭证票据粘贴方法
整齐，层次
• 发票由后往前贴，先 贴小张的，后贴大张 的发票；小张发票在 下，大张发票在上。 • 火车票尽量往后面贴， 因为它的金额在前面， 如果贴得太前，贴上 汇总单后会把金额挡 住。
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如何核对发票信息
核对公司 开票信息
发票章与 名称一致
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温馨提示
1、在发生费用之前先询问清楚对方是否提供正规发票，建议尽可能
去正规的商户消费；
2、取得发票时请核实一下发票信息，单位名称、税号、财务章是否
正确；
3、根据业务发生的实际月份，尽量当月发生的业务费用当月报销； 4、增值税专用发票尽量粘贴在一起。
完整，顺序
• 如果发票量大，要分 门别类，按规格大小 统计一起黏贴。 • 加油票，的士票，火 车票，飞机票等，都 要分好类别，先小后 大粘贴好。 • 尽量把发票贴均匀， 平整，以便财务部装 订成册
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大张的发票贴上面
小张的发票先贴
比粘贴白纸大的发票 贴最上面，按粘贴纸 的大小叠好。
手续完整 • 报销必须有经办人、规定各级审核人（证明人）及批准 人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据 原则
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审批流程
发生费用填 写费用报销 单
1
部门 经理签字
2
财务审核票 据是否有误
审 核 无 误
3
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审核未通过,返回报销人
总经理 审核签字
报销单据填写规范
10.急件处理流程中经办人2天内（如遇分管副总出差，则以其回司时间而定）必须取得分管副总的签名确认，补交回所缺资料提交财务，否则财务下次不予受理。
（2）申请单位全称为公司全称、制单人为申请付款人员、申请日期为填写填单日期、收款单位为结算中收款公司的全称。付款事由简要填写付款内容、收款人及电话为收款联系人及电话、开户银行及账号需要填写、如有特殊情况需备注，以方便财务准确无误地付款。
4、借支单
（1）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；
（二）、票据的粘贴
取得报销票据后应妥善保存，勿搓揉污损。票据的粘贴应做到整齐、均匀、规范。票据应粘贴在粘贴单装订线右侧，并且不超出粘贴单的左边线。如票据较大，将票据折叠成与粘贴单边线对齐，粘贴较多票据时，尽量使票据在粘贴单上均匀分布，使整张粘贴单厚薄均匀，票据过多时可以使用两张以上的粘贴单。粘贴车票应按先后日期顺序依次排列粘贴，并注明行车路线（始发地点—到达地点）及乘车日期，出租车票需在背面注明起始地，无日期的注明日期，市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票。报销单不能用订书机订，一定要粘贴。不符合以上规则的单据，财务部有权拒收单据，直到符合为止。（附报销单粘贴要求）
3.报销须由本人办理，不得跨公司跨部门报销费用，不得将别人发生的费用混入自己的费用中报销或代替别人报销。如果一项费用涉及多人，由付款人集中报销，后附人员明细。
4.各部门费用由各部门自行申请，公司行政事务费用由行政部门申请，总经理事宜由总经办负责办理，生产与研发事宜由生产、研发部门负责办理，营销业务由营销部办理；不可假借他人之手，否则不予支付。
报销单填写规范样本
报销单填写规范样本1 企业内部报销规范企业是一个有组织的经济体，它有自己的报销制度，这需要遵守一定的规范和要求，以保证企业的财务管理的真实性、有效性。
下面介绍企业内部报销的规范：1.1 报销人员报销人员必须是企业内工作的任职人员、临时受雇人员，以及为企业履行合同义务的外部人员，报销人员必须在企业内有实际的经济损失。
1.2 报销条件报销项目必须符合以下条件：首先符合报销要求，其次项目真实有效，报销金额不能超过企业支付的实际费用，最后能够提供有效的相关凭证材料。
2.1 报销项目报销项目包括但不限于发生的差旅费、业务费、招待费、会议费、支出办公费、拆除费、特殊物品购置费等，若是其它支出，需经过主管部门审批后方可报销。
2.2 报销金额差旅费、招待费、支出办公费等，报销金额必须与实际发生支出相符，同时无损失、无侵占他人合法权益和使用无价值物品等行为。
假期休息费、节日慰问费、立贴费等，报销金额不得超过企业费用支出标准，具体标准由经营管理部定期报告确定。
2.3 报销凭证企业员工报销，需提交完整的发票、水单或其它有效证明材料，若发票、水单不完整，则不接受报销。
报销时，应提供清晰、完整的报销费用明细，费用明细的凭证应至少包括：项目、费用发生日期、报销金额、报销单准备者签名、报销人签字等。
3.1 报销审批报销审批和报销流程，由相关领导根据具体情况进行审批，由于报销审批属于企业经济管理，因此企业必须建立企业内部报销审批制度，并且处理好这一过程。
3.2 报销政策企业报销要严格依据报销政策规定，履行报销任务则应从日常用品、交通、办公费出发，保证合理的使用费用，在统一的政策框架内建立良好的报销管理体系，以避免费用的浪费现象发生。
本文介绍了企业内部报销规范，包括报销人员、报销条件、报销项目、报销金额、报销凭证、报销审批和报销政策等，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销规定(1)
差旅费报销规定为加强公司内部管理，规范公司差旅报销行为，合理控制费用支出，使公司人员的差旅费管理规范化，特制定本规定。
第一条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助等各项费用实行分项计算，统一按集团公司下发的差旅费用标准执行（见第七条）。
各项费用在规定范围内进行实报实销。
第二条出差人员的出差时间如在中午12点以前的，按一天计算，如在中午12点以后的按半天计算。
第三条出差人员接到出差通知后，需持“出差通知单”到行政部填写“差旅费用明细表”，办理出差手续。
该明细表作为出差前借款和返回后报销依据（详见附件）。
第四条到市属县区（周至、户县、临潼、长安、蓝田、高陵、闫良）及三原、咸阳等地出差、上门服务的人员（上门服务人员定义：经销商之间调车人员，经销商驻店培训人员、外地抢修人员、外地展示活动参与人员），当天不能返回的，全部按照三类人员、三类地区住宿、伙食标准执行。
第五条下列情况差旅费不在报销范围内：1、到外地参加会议和各种培训班、训练班，已交过全部会议费的；2、由对方接待单位免费安排住宿、就餐、提供交通工具的；3、伙食补贴的金额是按一日三餐的标准核定的，所以如对方单位管一餐或两餐的，则伙食补助公司按每餐三分之一进行计算，仅报销未提供的餐次补贴；4、如公司派车接送的，则该项费用不予报销。
第六条交通工具、费用具体执行办法：1、出差人员可乘坐的交通工具为：汽车（大、中客车）、火车（硬卧以下）、轮船（三等舱以下）。
出差人员乘坐指定的交通工具，可按差旅标准进行实报实销。
2、出差人员乘坐飞机需严格控制，业务紧急、情况特殊或机票折扣价等于火车票价的前提下，在报请公司总经理获批后，方可乘坐飞机。
差额部分（与火车）由个人承担50%（指管理人员，职员需全部承担）。
如事先无任何申请，私自更换交通工具乘坐飞机者，进行差旅报销时公司将仅承担标准内费用，差额部分由个人自行承担；核算飞机票价时，应包含因乘坐飞机产生的各项费用，如出租车等。
3、飞机票原则上由行政部统一订购4、出差期间交通补助只报销往返一次的火车站（机场）费用。
行政单位差旅管理制度
第一章总则第一条为规范行政单位差旅管理，降低行政成本，提高工作效率，保障行政单位工作人员因公出差的需要，根据国家相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位全体工作人员因公出差的管理。
第三条差旅管理应遵循勤俭节约、合理合规、高效便捷的原则。
第二章差旅审批与计划第四条差旅审批1. 工作人员因公出差，需提前填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、预计费用等，经所在部门负责人审批后，报分管领导审核，最终由单位主要负责人审批。
2. 出差申请单应包括以下内容：出差人员姓名、职务、出差事由、出差地点、出差时间、交通工具、住宿标准、预计费用等。
第五条差旅计划1. 各部门应提前制定年度差旅计划，报单位办公室审核后，经单位主要负责人批准。
2. 差旅计划应包括：出差人员姓名、职务、出差事由、出差地点、出差时间、交通工具、住宿标准、预计费用等。
第三章差旅费用标准第六条交通费用1. 差旅人员乘坐交通工具，应选择经济、合理的方式，尽量选择公共交通工具。
2. 出差交通费用按实际发生费用报销，超出标准的部分自理。
第七条住宿费用1. 差旅人员住宿标准根据出差地点、级别等因素确定，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。
2. 差旅人员住宿费用凭住宿发票报销，超出标准部分自理。
第八条餐饮费用1. 差旅人员餐饮费用按实际发生费用报销，原则上每人每天不超过一定金额。
2. 差旅人员应尽量选择经济实惠的餐饮场所。
第四章差旅报销与结算第九条差旅报销1. 差旅人员返回单位后，应及时提交《差旅费报销单》，并附上相关票据。
2. 《差旅费报销单》经所在部门负责人审核、分管领导审批后，报财务部门审核。
3. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第十条差旅结算1. 差旅人员报销后，应及时归还预借的差旅费用。
2. 差旅费用结算应在出差结束后一个月内完成。
第五章附则第十一条本制度由单位办公室负责解释。
2020差旅费报销管理制度范本
2020差旅费报销管理制度范本2020年差旅费报销管理制度范本1.总则为加强公司内部管理，减少费用开支，本着节约原则，特制定本制度，规范公司相关人员报销差旅费的标准、审批手续、费用定额。
本制度适用于公司差旅费的报销管理。
2.费用的控制2.1 员工出差应填写出差申请报告，详细填列出差地点、预计时间、出差目的及预计差旅费用，经直级上级审核签字，作为事后报销费用的依据之一（粘在报销单后）。
2.2 出差回来后，应填写出差反馈报告，填写此次出差的过程及结果，作为出差费用报销的依据之一（粘在报销单后）。
2.3 报销费用应在一周内完成，逾期财务科不再受理，因此造成损失由个人负担。
3.报销标准3.1 交通费报销标准3.1.1 出差人员一律不得乘坐软卧或飞机，特殊情况须经总经理批准。
3.1.2 对因公出差公司不派交通工具的，可按出差路线选择乘坐火车、汽车、轮船等交通工具，费用按实报销。
3.1.3 乘坐火车从晚八时到次日晨七时在车上过夜六小时以上或者连续乘车时间超过十二小时的，可购同席硬卧票；没有购买硬卧票的，可给予同席硬座票40%的补助。
3.2 住宿费报销标准：3.2.1 总经理限额为200元/晚；3.2.2 副总经理限额为150元/晚；3.2.3 中层级限额为100元/晚；3.2.4 其他人员限额为50元/晚，出差到农村等住宿条件相对较差的地区，按最低25元/天包干使用，不再凭据报销。
3.3 伙食补贴报销标准：3.3.1 出差人员按每人每天15元计算伙食补助费。
若遇客户请客的，不享受伙食补贴。
3.3.2 到厂区所在地市区办事，中午无法回公司就餐的，按6元标准计算伙食补助费；到离厂区25公里以外的地区出差的，中午无法回公司就餐的，按每人每天10元标准计算伙食补助费。
3.3.3 副总经理以上人员不享受上列伙食补贴。
3.4 其他交通工具如人力三轮车、的士等费用开支，不允许报销，特殊情况需要报销上列费用开支的，需总经理同意。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
公司差旅费报销制度模版（四篇）
公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。
第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。
第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。
并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。
第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。
第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。
报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。
第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。
第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。
未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。
第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。
差旅报销单格式
差旅报销单格式
差旅报销单格式如下：
1. 《差旅费报销单》各项目应据实填写，并需列出详细的行程。
没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2. 如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3. 该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4. 部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，在审核的单据上要注明“已核”或“属实”字样，并同时签名和日期。
5. 财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6. 签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
7. 报销单据使用“差旅费报销单”格式，差旅费票据分类别，按时间顺序粘贴。
报销单上必须详细注明每天的行程，地名具体到县一级。
长时间连续出差，票据量大的，要求每两三天的票据就整理成一份报销单，票据数控制在25份以内，便于各环节审核和粘贴。
以上内容仅供参考，不同公司的差旅报销单格式可能会有所不同，如有疑问，建议咨询公司财务或行政人员。
报销单据填写规范
（1）报销日期为填报日期、部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单数、序号按序填写、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。
（2）支出报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单。
房租、电话费、宽带费、物业费、水电费的填写格式：X年X月X日- X年X月X日某处房租
不能手写，不能涂改。
5、发票中存在替票情况，须按发票实际名目填写，并请在报销单后面另外用文字说明（A4纸，须打印，实际发生的收据附后面），不得手写便签粘贴于报销单据后；
6、发票必须盖有纳税人发票专用章；
7、发票不能串门，如有不同公司名称的发票，要分开填写报销单。
五、交单及报销流程：
凡属当月发生的费用原则上一定要当月报销，因公跨月出差的，出差人应于返回公司后一周内报销所发生的费用。
（2）借款单要填写详细的借款用途、所借款项要根据及时报销的原则核销，专款专用，超期未核销的从其工资中扣除。
三、单据填写要求
（一）票据的填写
必填内容包括：日期、事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“￥”，大写中的0值要用零表示，金额小写前一档空白处应填写符号“￥”；
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔填写或签名；
支出报销单
内部职员发生的除旅费以外的费用填写支出报销单（应酬费、电话费、零星采购等）。
付款审批单
付款审批单是申请对公司外部支付的单据（支付给供应商）。
二、单据的填写规范：
1、差旅费用报销单
(1)差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通工具、发生金额、住宿费等如实填写。
(2)差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、随行人员以实际填写、单据张数为报销单后附贴单数、起讫地点为出发地及抵达地、交通工具以车票实际情况填写、张数以实际填写、金额以实际发生填写、住宿费天数为实际住宿天数填写、住宿费为出差住宿费用、定额补助天数以出差实际天数填写、定额补助根据公司的补贴标准填写、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、其他为除以上项目以外的费用。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定尊敬的员工，为了规范公司的差旅费报销流程，减少不必要的纠纷和误解，特制定以下差旅费报销规定。
请各位员工在申请差旅费报销时，务必遵守以下规定：1. 报销范围：- 差旅费报销适用于因公出差或执行公司任务而产生的交通、食宿、通讯和其他相关费用。
- 差旅费报销不包括个人休假期间的旅行费用。
2. 报销申请：- 差旅费报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交。
- 申请时需填写差旅费报销申请表，附上相关票据和发票的原件，并注明费用明细和金额。
- 对于超过1000元的差旅费报销，需提供出差任务的相关证明文件。
3. 报销标准：- 交通费：公司将按照实际交通工具的费用进行报销，包括机票、火车票、出租车费等。
请务必提供票据原件。
- 食宿费：公司将按照出差地当地的市场价格进行合理的报销，包括住宿费和餐饮费。
请提供酒店发票或餐厅发票的原件。
- 通讯费：公司将按照合理的通讯费用进行报销，包括电话费、上网费等。
请提供相关的通讯费用发票或账单。
- 其他费用：公司将按照合理的标准进行其他相关费用的报销，如会议费、办公用品费等。
请提供相关的费用发票或收据。
4. 报销审核：- 差旅费报销需经过部门经理审批后方可报销。
- 财务部门将对差旅费报销申请进行审核，如发现不合理的费用或违反规定的行为，有权拒绝报销或要求员工进行解释和调整。
5. 报销时间：- 差旅费报销将在审核通过后的10个工作日内完成，报销金额将以工资发放方式进行支付。
请各位员工在出差时务必妥善保管好相关票据和发票，并按照以上规定进行差旅费报销申请。
如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与人力资源部门联系。
谢谢合作！公司人力资源行政专家日期。
出差及差旅费报销制度
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④Y
南京金龙纷文彳有■公M即5
董事长
60元/餐
总监
40元/餐
中层管理人员
30元/餐
其余人员
20元/餐
3.在上述地区工作时，可以乘坐火车（硬座）、汽车、公交车等公共交通工具。
车费实报。原则上少乘坐高铁，不乘坐出租车，特殊情况需请示批准后方可。报销单据必须使用《公司差旅费用报销清单》，并按第十一条规定填写。
三、出差费指：本公司员工因公事出差所发生的合理费用。
六、关于发票的真实性：
1.出差人员必须取得真实、合法的发票。如有问题，由经手人负责更换，
产生的费用由自己承担。如经手人当时无法确认发票的真实性，经财务人员证实是假票的，能换则换，不能换的经手人须向总监和财务经理说明原因，并经总监在发票上签“属实”签字后方可报销。
2.为保护本公司的根本利益，任何人不得弄虚作假，多开发票或以其他手段非法取得发票到公司报销。这种行为在本公司被视为偷窃行为，一旦发现，并被有关部门证明属实，公司将做出开除处理，金额较大的将移交司法机关法办。
差旅费报销单填写规范
差旅费报销单填写规范
业务人员经常需要因公出差，每次出差回来的费用，公司一般会给予报销，对于新手而言，出差报销单应该怎样填写才规范，下面来介绍一下：
1、差旅费报销单有规范的统一版本，一般来说格式都差不多。
差旅费报销单的背后，附带着的是票据粘贴单。
2、规范的差旅费报销单的填写，需要用0.5毫米粗细笔尖的黑色中性笔或者黑色钢笔正楷字体填写。
“日期”是填单日期.
3、左边一个部分，填写的是出差途中来回乘坐的市际、省际交通工具，一般是火车、飞机或者轮船。
除了需要写清楚出发地和目的地以外，还需要写清楚正确的出发时间（月份、日期）和到达时间（月份、日期）。
4、公司安排人员出差，会有相应误餐补贴，补贴的标准见费用报销管理制度。
在差旅费报销单上有专门的一栏“出差补贴”在这里写下实际出差的天数和出差补贴总金额。
一般天数的计算按照实际来回时间计算。
5、关于差旅费报销单最右边的“其他费用”这个部分，写的一般是出差时的住宿费、市内交通费、其他餐饮费之类的杂费。
这些费用的明细需要跟实际情况（后面粘贴的发票和单据相符）。
6、“附单据”的张数，指的是后面单据粘贴单上粘贴了多少张发票或者凭证。
所有的金额计算完成后，需要一一填写进表格里的相应位置。
7、金额这个地方，除了填写正确的数字外，还需要填写大写数字，大写数字分别是：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
单位分别是：圆、角、分。
财务报销流程与填写规范标准
财务报销流程与填写规为适应公司经营管理的需要,据财会法律法规,公司拟定固定格式的单据,注明相应的审批流程,现公布遵照执行。
一、公司单据分为五种：付款申请单(采购类) 付款申请单(非采购类) 费用报销单差旅费报销单借款单二、各种单据用途：1、付款申请单(采购类):专用于工程、项目采购；2、付款申请单(非采购类):除工程、项目采购类,其他对外付款时使用,如:付投标保证金、付押金、付往来款等；3、费用报销单:用于支付各种费用(差旅费除外)；4、差旅费报销单：用于差旅费报销(包括：交通费和住宿费、差补等)；5、借款单:员工出差、工作事务等需要预支款项；金额无法确定、票据暂时无法取得的相关付款。
三、单据的相关规定1、各项单据填写时尽量清楚、详细、完整、准确；报销单上的金额不得涂改，必须用签字笔或者钢笔书写，有相关证明材料的,应把证明材料附在单据后面；2、若报销费用中同时涉及到发票和收据时,应分别填列单据,业务招待费必须与其他单据分开填列；3、填写费用报销单,应从上至下填写,不能空行,也不能分别写成两报销单后,只在一单上合计；4、发票上购货单位要书写公司名称的全称(记住所属公司正确全称),抬头错误的票将不予以报销,各项报销的票据和发票应保管好,原则上不得用其他发票代替；5、所有的贴票都要用胶水、浆糊贴,报销单后面附一纸,既可以保证单据的美观也可以防止单据贴得不稳而掉落、因外力刮烂发票。
附件也不能超过主单的单面,发票太大时,可以折起来；6、特批事项,如乘坐飞机、高铁或住宿超标等己请示公司领导的,要先给相关领导在发票背面签名证明。
7、发票不能放大长时间,不能跨年,费用报销的,不要超过两个月(长期出差的除外);8、报销单只能本人领款,其他人无权领款,新来的同事最好带上工卡来领款。
超过1000元的报销单一般会直接汇入工资卡中。
四、付款申请单(采购类)1、付采购款时,要附上合同,在申请单的空白处写上发票；2、用铅笔标上该笔采购用于的项目(不要用签字笔写);3、涉及到预付款或先款后货的应标明；4、准确填写收款人信息和账号五、付款申请单(采购类)1、非工程、项目类采购填写2、对外支付各类款项填写六、费用报销单的填写1、要注明此费用的用途,一项容或是一件事填写一行,中间不能空行。
差旅费报销最新范例课件
中档酒店 高档酒店
餐饮费用标准
工作餐 商务宴请
报销流程
出差申请
员工需提前填写出差申 请表，包括出差时间、
地点、目的等信息。
发票收集
报销审批
出差期间所有发票需妥 善保管，并在报销时一
并提交。
提交发票和出差申请表 后，需经直属领导审批。
费用支付
财务部门根据审批结果 支付报销款项。
03
差旅费报销单据及凭证
案例三：特殊情况处理
总结词
详细描述
THANKS
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差旅费报销最新范例 课件
目 录
• 差旅费报销政策概述 • 差旅费报销标准及流程 • 差旅费报销单据及凭证 • 差旅费报销常见问题及解决方案 • 差旅费报销风险防范与合规建议 • 差旅费报销案例分析
contents
01
差旅费报销政策概述
政策背景
01
社会经济发展
02 财务管理需求
03 法律法规要求
风险防范措施
严格审查报销单据
。
建立内部审批流程
定期审计与检查 加强员工培训
合规建议
制定详细的差旅费报销规定
强化内部审计
建立电子化报销系统 建立奖惩机制
06
差旅费报销案例分析
案例一：合规报销示例
总结词
详细描述
案例二：违规报销警示
总结词
详细描述
某员工未按照公司规定申请出差预算， 出差后填写了报销单并附上发票，但 未经过审批，导致报销被拒绝。
发票要求
01
发票应清晰可见，无涂 改、无模糊。
02
发票抬头应为公司全称， 与合同或协议中公司名 称一致。
03
04
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单位名称： 姓 名 年 起 止 月 出差事由 日 起至 年 月 日止，共计途中 伙食补助 天数 金额 天，住勤 市内交通费 天数 金额 天。 说明 差旅费 合 计 办公费 报话费 共计 原借款 应退款 应补给 小 计 报Байду номын сангаас 人签 章 审核人 签章 报销日期： 年 月 日 附单据 张 第 页 结 算
月 日 月 日
起止地点
住宿费 城市间 交通费 天数 金额
差旅费共计（大写）
xxx县行政事业单位公务出差审批单
填单人 填单时间 备注
出差事由
出差人员 目的地 预计天数
领导审批 意 见 注：报销时请提交此单
差 旅 费 报 销 单
单位名称：xxxxxxxxx 姓 名 xxx 报销日期：2017 年11月 15 日 出差事由 去xxx召开xxxxx专题会议 起至2017年11月10日止，共计途中 2 住宿费 城市间 交通费 天数 金额 40 40 共计 原借款 应退款 应补给 小 计 80 120 60 报销 人签 章 审核人 签章 伙食补助 天数 3 金额 120 天，住勤 1 天。 说明 天数 3 金额 60 报话费 差旅费 合 计 办公费 附单据 10 张 第 页 结 算 250
2017年11月 8 日 起 止 起止地点 月 日 月 日
11 8 11 8
市内交通费
xxx至xxx xxx至xxx
11 10 11 10
xxx
差旅费共计（大写）：贰佰伍拾元整
报销 人签 章
xxx
审核人 签章