合并报表系统.doc
2023版全自动合并报表系统编制流程合并报表六大抵消分录好用
2023版全自动合并报表系统编制流程合并报表六大抵消
分录好用
合并财务报表不好掌握？其实并非大家认为的那样，合并报表太难弄！下面为财务人员汇总了有关公司企业合并财务报表的内容，内含合并报表
系统、合并报表编制流程以及合并报表六大抵消分录等等，相信大家通过
下面的内容可以掌握编制合并报表的方法！
公司企业通用版全自动E某cel合并财务报表系统
部门表格模板展示
1、公司企业合并资产负债表
2、公司企业合并利润表
3、公司企业合并现金流量表
4、公司企业财务人员必备：合并报表的相关账务处理
01、同一控制下企业合并的会计处理方法
02、非同一控制下企业合并的会计处理方法
……
公司企业合并财务报表的编制流程
有关合并财务报表的内容，不详细地介绍了。
希望可以让大家在日常
的财务工作中参考到。
NC系统合并报表操作流程及注意事项
NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。
为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。
一、个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报表数据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。
1.2个别报表计算1.2.1点选上方选项卡〖数据〗－>〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。
1.2.2涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击全选。
1.3个别报表上报1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖流程审批〗－>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，上报完成后，回到〖流程审批〗－>〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位的报表管理人员。
1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报送管理〗，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多项选择）。
然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。
注意：在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。
NC系统合并报表操作流程和注意事项
NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。
为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。
一、个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报表数据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。
1.2个别报表计算1.2.1 点选上方选项卡〖数据〗－>〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。
1.2.2 涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击全选。
1.3个别报表上报1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖流程审批〗－>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，上报完成后，回到〖流程审批〗－>〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位的报表管理人员。
1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报送管理〗，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多项选择）。
然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。
注意：在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。
NC系统合并报表操作流程及注意事项
NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。
为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。
一、个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报表数据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。
1.2个别报表计算1.2.1 点选上方选项卡〖数据〗－>〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。
1.2.2 涉及到长期股权投资明细表跟部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到部往来明细表的，点击全选。
1.3个别报表上报1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖流程审批〗－>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，上报完成后，回到〖流程审批〗－>〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位的报表管理人员。
1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报送管理〗，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多项选择）。
然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。
注意：在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。
U8Cloud合并报表
合并报表
一、设置投资数据
合并报表操作的时候必须确定需要参与合并公司之间的投资数据，投资时间和投资比较要和实际业务一致、如果选择成本法勾选自动生成权益法调整凭证。
二、设置抵消、调整模板
如果是套用的报表模板，该抵消、调整模板为系统预置的基本不需要修改。
也可以根据现场客户需要进行适当修改。
三、设置合并范围（需要登录母公司进行设置）
四、调整
调整大致分为两种：1、成本法转权益法调整；2、其他调整
1、成本法转权益法调整
调整凭证生成
选择相应的期间和调整模板
选择被投资方及其数据版本
可以查看生成的调整凭证
内部交易表调整（该操作主要是调整、回写长期股权投资明细表的长投调整和投资收益调整）。
2、其他调整
手工维护调整凭证
可以新增，也可以维护常用凭证，后续进行调用常用凭证
最后进行报表调整
五、对账及抵销
1.对账操作
对参与合并的报表数据进行对账操作，对账选择设置的抵消模板及对应的明细（注意选择自己单位业务涉及到的）。
如果数据无误弹出对账对符的记录，且直接可以联查到对应的分录明细。
2.生成抵消分录
对于对账对符的记录通过自动生成抵消分录节点生成抵消分录。
、。
企业合并报表信息系统的构建探讨
企业合并报表信息系统的构建探讨企业合并报表信息系统的构建，是指将多个公司或部门的财务数据进行整合，从而生成一份全面的财务报表以便管理层及时掌握企业的财务状况，从而做出准确的管理决策。
本文将就该系统的构建，从相关信息系统的选型、数据整合、报表生成、数据安全等方面进行探讨。
首先，企业合并报表信息系统的选型是关键一环。
目前市场上有许多财务管理软件，如SAP、ORACLE、用友等，这些软件都可以用于数据整合，但在选型时必须结合公司实际情况进行选择，考虑到软件价格、实现难度、需求量等多方面的因素。
在选择软件时还要考虑未来的扩展性和可操作性，以保证系统长期可用。
其次，要实现数据整合功能，需要将不同公司或部门的财务数据进行标准化处理。
标准化可以分为两个方向，一是对数据格式进行统一，包括单位、时间、货币格式等；二是对数据进行分类处理，例如将几家公司财务账户的分类标准统一，这是为了方便后期的数据整合。
数据整合需要的是一套可靠的算法及数据处理工具，例如ETL （Extract，Transform，Load）等，这套算法和工具的作用是将不同来源的数据进行清洗并转换，从而使数据整合成为可能。
接下来是报表的生成。
在数据整合完成后，需要生成具有可视化效果的报表，方便管理层查看财务数据并进行决策。
在报表的生成中应考虑到报表的灵活度和可扩展性。
在灵活度上，系统应该具有不同的视图（如表格、图表等）供用户选择，用户可以根据需要自定义报表视图。
在可扩展性上，系统需要具有一定的模板设计功能，以便管理层根据不同的决策需要定制报表模板。
最后，需要考虑系统的数据安全。
企业的财务报表数据是重要的商业秘密，因此必须要加强数据安全。
在系统的设计上，应考虑到数据的加密和网络传输的安全，确保数据的保密性。
另外，在用户的访问控制和权限管理上也需要做到严格控制，以保证数据的完整性和可信度。
综上所述，企业合并报表信息系统的构建需要从软件选型、数据整合、报表生成、数据安全等多个方面着手。
合并报表编制系统操作流程
合并报表编制系统操作流程Reporting system is a fundamental part of any organization as it helps in the compilation and analysis of data for decision-making purposes. 报表编制系统是任何组织的基础部分，它有助于为决策目的编制和分析数据。
One of the key requirements for a successful report compilation system is ease of use. 某一个成功报表编制系统的关键要求是易用性。
Users should be able to navigate through the system with minimal training and effort, making the process of compiling reports efficient and hassle-free. 用户应该能够凭借较少的培训和努力通过系统导航，使得报表编制的过程高效而无忧。
Another important aspect is the integration of various data sources. 另一个重要的方面是整合各种数据源。
The reporting system should be able to seamlessly connect and gather data from different departments and systems within the organization, ensuring that the compiled reports are comprehensive and accurate. 报表系统应该能够无缝地连接并收集来自组织内不同部门和系统的数据，确保编制出的报表是全面和准确的。
鼎信诺财务报表合并系统2.0使用说明书
财务报表合并系统2.0使用说明书目录前言 (3)一、特别说明： (4)二、合并系统原理以及原理图 (4)（一）、财务报表合并系统整体说明： (4)（二）、财务报表合并系统主要功能： (5)三、本说明书结构： (6)第一章编制合并附注模板 (7)一、合并附注模板的制作 (7)（一）、合并工作底稿附注模板的制作 (7)（二）、合并底稿的制作 (11)第二章单体系统中有关合并系统的操作 (13)一、关联方现金流量的编制 (13)二、关联方往来的编制 (15)三、关联方往来的交易 (16)四、导入B列关键字 (18)五、导出合并准备Excel (23)第三章财务报表合并系统的操作 (27)一、创建合并项目 (27)二、建立公司关系 (33)三、关联方往来统计核对表、关联方交易统计核对表、现金流量统计核对表的操作 (36)（一）、关联方往来统计核对表 (36)（二）、关联方交易统计核对表 (40)（三）、现金流量统计核对表 (40)四、抵消分录的编制 (40)五、合并报表及附注 (50)（一）、合并报表 (50)（二）、合并附注 (51)六、合并结果 (58)七、审核结果 (61)八、期初披露 (61)第四章：财务报表合并系统其他功能介绍 (63)一、系统主界面“系统”菜单下格功能： (63)二、数据合并 (64)三、模板管理 (65)（一）、编辑附注模板： (65)（二）、导出附注模板： (66)（三）、导入附注模板： (66)前言首先，我们真诚的感谢您使用《财务报表合并系统2.0》。
随着我国市场经济的不断发展，会计在核算上已经基本上实现了电算化。
特别是在加入世界贸易组织后，我国真正地融入了世界经济一体化的潮流，经济活动日益频繁且复杂，会计在经济活动中扮演的角色日益重要。
然而，审计电算化的发展却滞后于会计电算化。
我国的《独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计》已明确指出：在计算机信息系统环境下，注册会计师可以采取计算机辅助审计方式, 获得审计证据并进行审计工作。
大连港集团合并会计报表系统.
教培中心
自动对账 物资公司
劳务公司回目录
3、节省每一环节的时间
手 工 条 件
合并报表 抵销报表编制 简单汇总 内部事项核对 总部审核 基层上报
网 络 编 制
一个月完成
瞬间完成
回目录
4、节省成本
专职合并报表 打印报盘的易耗品 报送报表的运输费 对账电话费 的会计人员
利用现有网络资源 回目录
合 并 报 表 系 统
自动 抵销
所有者权益项目 自动对账
自动采集
长 长 期 期 资投 投 产 资 资 负明 明 债 细 细 表表 表
被 投 资 单 位
集团抵销表
回目录
2、合并资产负债表的编制
3）、抵销报表正确与否的判断条件
合并表
资产负债表 所有者权益项目
母公司
资产负债表 所有者权益项目
合并成功
回目录
5、数据存储量大、安全
历史数据 现有数据
历史数据 不易查询
历史数据任意查 询 数据量大
手工情况
“防火墙”
合并报表系统
限制用户使用权限
数据量小 安全性差
保证安全性
回目录
6、简化了合并报表的流程
A公司
凭证 凭证 凭证
B公司
凭证 凭证 凭证
网页录入
凭证
个别会计报表
账务系统
账务系统 集团抵销表 集团汇总表
回主目录
1、大连港集团合并会计报表系统结构
报表管理 用户管理 对账管理
单位编码查询
基层用户子系统
领导查询 年初对账管理
报表管理
集团管理子系统
期末对账管理
单位维护 资产负债表、损益表对账管理
现金流量表对账管理
NC系统合并报表操作流程及注意事项
NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。
为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。
一、个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报表数据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。
1.2个别报表计算1.2.1 点选上方选项卡〖数据〗－>〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。
1.2.2 涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击全选。
1.3个别报表上报1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖流程审批〗－>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，上报完成后，回到〖流程审批〗－>〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位的报表管理人员。
1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报送管理〗，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多项选择）。
然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。
注意：在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。
企业合并报表信息系统的构建探讨
企业合并报表信息系统的构建探讨【摘要】本文主要探讨了企业合并报表信息系统的构建问题。
在引言部分介绍了该主题的重要性。
正文部分分别从合并报表的概念与意义、企业合并报表信息系统的功能要求、架构设计、技术实现以及应用与发展进行了详细讨论。
最后在结论部分总结了企业合并报表信息系统的重要性、发展前景和推动作用。
通过本文的研究，可以更好地理解企业合并报表信息系统的关键要素，为相关领域的研究和实践提供指导。
企业合并报表信息系统的构建对于企业的财务管理和决策具有重要意义，有助于提高企业财务报告的准确性和透明度，促进企业合并后的整合和发展。
【关键词】企业合并报表、信息系统、构建探讨、概念、功能要求、架构设计、技术实现、应用、发展、重要性、发展前景、推动作用1. 引言1.1 企业合并报表信息系统的构建探讨在当今竞争激烈的商业环境下，企业之间的合并和收购已经成为一种常见的商业战略。
在这种情况下，对于合并后企业进行财务报表的整合和统一显得尤为重要。
企业合并报表信息系统的构建就是为了解决合并后企业财务信息整合的问题。
企业合并报表信息系统的构建探讨涉及多个方面，包括合并报表的概念与意义、企业合并报表信息系统的功能要求、企业合并报表信息系统的架构设计、企业合并报表信息系统的技术实现以及应用与发展等方面。
这些内容的探讨将有助于深入理解企业合并报表信息系统的重要性、发展前景以及推动作用。
通过建立高效的企业合并报表信息系统，合并后企业可以更好地管理和掌握财务信息，增强企业的财务透明度和稳定性，提高管理层对企业整体金融状况的把控能力。
完善的信息系统也能够为企业未来的发展提供数据支持和参考，促进企业的战略规划和决策制定。
企业合并报表信息系统的构建不仅能够提升企业的竞争力，也有利于推动整个行业的信息化进程。
2. 正文2.1 合并报表的概念与意义合并报表是指在企业合并过程中，将各个子公司的财务数据整合到一个统一的报表中，以反映整个合并后企业的财务状况和经营业绩。
合并报表系统采购管理办法
合并报表系统采购管理办法一、背景介绍合并报表系统是一种用于汇总和分析企业内部各个部门的报表数据的软件系统。
它能够有效地整合公司各个部门的财务报表、销售报表、采购报表等数据，并将其进行汇总和分析，为企业管理层提供决策支持。
为了更好地使用合并报表系统，本文档将介绍合并报表系统的采购管理办法。
二、采购管理流程合并报表系统的采购管理办法包括采购申请、采购审批、采购执行和采购结算四个环节。
下面将具体介绍每个环节的管理办法：1. 采购申请•采购申请由各个部门负责人根据实际需求进行填写，包括采购物品、数量、预算等信息。
•采购申请需要经过部门负责人审批后才能提交给采购部门进行后续处理。
2. 采购审批•采购部门收到采购申请后，需要对申请进行审批，包括审核采购物品是否符合公司需求、预算是否合理等。
•如果审批通过，则将申请转发给财务部门进行后续处理；如果审批不通过，则需要向申请人反馈审批结果并说明理由。
3. 采购执行•财务部门在收到采购申请后，根据申请的物品和数量，向供应商发出采购订单。
•采购订单需要详细记录采购物品的信息，包括物品名称、规格、单价等。
•采购部门需要跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商进行沟通，并确保供应商按时交货。
4. 采购结算•供应商按照采购订单提供的物品和数量进行交货后，采购部门需要进行验收，并确保货物的质量符合要求。
•财务部门在确认采购物品质量合格后，进行采购结算工作。
•采购结算包括核对采购订单中的物品和数量是否与供应商提供的货物一致，以及核对货物的质量和价格是否符合要求。
三、采购合规要求为了确保采购过程的合规性，合并报表系统的采购管理办法还包括以下要求：1.采购必须符合公司相关的采购政策和法律法规要求。
2.采购相关的文件和记录必须真实、准确、完整，并按照规定的时限进行归档。
3.采购部门负责人必须具备一定的采购管理经验，并对采购合同的签订和履行进行监督和管理。
4.采购过程中的重要事项必须进行书面记录，并及时向相关部门进行汇报和沟通。
BPC系统在企业合并报表业务中的应用
BPC系统在企业合并报表业务中的应用作者：贾雅丽来源：《今日财富》2024年第05期本文以基于SAP BW/4HANA 的“预算管理及合并财务报表系统”（SAP Business Planning and Consolidation 11.0，BPC）为基础，对合并报表的自动化合并过程进行介绍。
该系统实现了企业数据集成化、所有权计算自动化、外币折算自动化、合并抵消自动化及报表展示自动化，使集团各实体公司之间的数据间更契合、更透明，对数据的掌控度更佳，更具有竞争优势。
同时，也大大提高了集团公司合并报表的及时性和准确性。
一、BPC合并报表系统随着社会的发展，越来越多的超大型集团公司出现，其内部结构越来越复杂，内部业务、货币种类更是复杂多变，因此导致这种大型集团公司内部管理十分困难，各类信息渠道也渐渐无法满足管理需求。
为了更好地了解企业的财务经营状况，使管理层做出更准确的判断和决策，企业需要准确实时地取得各种财务核算数据。
同时，企业也有义务向相关报表使用者及时详细地提供各类信息，这就使类似BPC合并报表管理系统软件的作用更加凸显。
BPC合并系统自动化处理一般分为以下几个步骤：1.确认集团公司所有实体之间的所有权关系、控股比例，通过业务规则表中“基于方法的乘法公式”可以自动计算少数股东权益等内容；2.确认集团内所有使用货币与本位币之间的汇率，除历史汇率需在初期上线时手动维护外，期末汇率自动取自SAP系统，平均汇率通过业务规则表中“币种换算”预设规则，进行自动计算；3.通过数据管理器的数据抽取链，将各实体公司数据由SAP系统的BW数据存储仓抽取至BPC系统内；4.结合合并模型、汇率模型、所有权模型，处理实体公司层数据，通过各种规则运算，最终得出全面合并报表数据。
二、所有权计算自动化在实际工作中，集团各个实体公司之间的所有权关系，通常会不断地变动，为了能够准确地计算出每期的所有权，所有权的自动计算就变得尤为重要。
中普集团审计及合并报表系统—操作说明
集团审计及合并报表系统系统提供了对集团中各从属机构进行相关联审计的功能。
可以按集团进行报表汇总，并从集团角度对往来、投资进行母公司与子公司、子公司与子公司之间的报表合并处理，自动生成抵消分录，自动生成各种合并报表、试算平衡表。
集团中各公司的未审报表数据可以从其审计帐套读取过来，数据准确有效。
由系统自动进行抵消，生成相关的各种合并前报表、试算平衡表、合并后报表。
从而大幅度的减少了报表审计的工作量，并确保数据的准确性，自动满足各种报表稽核关系。
系统登录：1、通过主控台选择“集团审计及合并报表”。
2、在出现的登录框中首先确定审计服务器的名称或者是IP地址，如果是单机版，则选择“连接本机”，由于集团审计及合并报表只是一种审计手段，并不需要保存集团帐套，所以系统只默认登录上一次的审计帐套，不提供其它帐套的选择，操作员代码默认为SYSTEM，口令为空。
点击“确认”登录到集团审计界面。
(如果需要改变密码或者增加删除操作员，请统一在“综合业务管理系统”中进行调整。
)主要功能模块一、集团单位设置：（一）集团单位设置：目的：是增加集团中所包含的单位，其中可以设置包括集团本部与分公司，或者集团中的分公司与分公司，以此做为我们关联分析、对比分析的数据来源。
操作：分两种操作办法来增加集团单位第一种方法：点击“增加”按钮，通过填写增加单位的明细来确定，包括确定单位数据库，相应数据库下对应的审计帐套，以及单位名称、单位代码（自定义）、单位简称等；注意：由于集团中各单位的科目编制可能不一样，在这里需要选择一个科目具有代表性的单位，在小方框内打上“√”(不一定就非要选择集团总部)，以此单位来进行参照。
见图。
（图一）单位设置第二种方法：通过“快速设置本集团包含单位”来确定单位数据库及所包含的审计帐套，可以同时增加集团中多个单位，只需在选择的帐套前打勾就行。
另外，我们可以通过“修改”、“删除”按钮来对已设置单位进行调整，值得注意的是，系统会默认保留最后一个单位不能被删除。
企业集团合并会计报表系统设计
企业集团合并会计报表系统设计随着全球一体化趋势的演进，大量的集团内部交易频繁发生。
合并报表作为综合反映集团整体财务、经营及现金流动情况的工具，扮演着重要的角色。
为了有效收集各公司数据，并且对内部交易中未实现利润及重复反映项目进行抵销，使合并报表真实反映企业集团整体情况，因此有必要设计一个实用、高效的合并报表系统。
合并报表系统应解决如下：①子公司财务数据的收集；②合并报表系统能和财务子系统完全集成；③满足财务和管理的各种需求；④描述当代复杂的公司结构和资本关系；⑤自动生成抵销分录；⑥提供流程化、规范化的操作平台。
一、系统设计功能模块说明文章设计的合并报表系统主要包括五大部分：合并集团结构模块、合并会计科目表模块、数据收集与控制模块、内部交易抵销模块和信息集成系统模块。
１．合并集团结构模块。
在合并集团结构模块中，系统要维护整个企业集团的组织结构，这种组织结构既可以是按股权投资关系描述的、用于法定对外会计报表编制的组织结构，也可以是基于内部管理目的定义的组织结构。
该组织结构确定后，按合并目的确定层次结构，如按照集团控股关系进行合并，用于向外界提供信息或者按行业合并，如制造业、商业、服务业等，也可以按照集团规模、业务或地区进行合并。
不同的划分可以满足集团管理的不同需要。
按照不同的层次结构，将不同的集团公司进行分类。
２．合并会计科目表模块。
本模块定义的会计科目表与日常会计科目表类似，但出于合并需要会有一些合并专用科目，比如合并价差，少数股东权益，外币报表折算差异等。
合并会计科目表的定义十分重要，因为其直接到对子公司数据收集的明细程度和集团内财务管理的规范化。
在确定科目明细分类时必须考虑能否满足合并中对账和抵销的需要，能否满足会计报表和管理的需要，以及这样分类在工作量和实际数据收集上是否可行等问题。
合并会计科目可以按集团内外交易、币种、资产业务类型、客户、地区等进行分类。
如存货科目可以分为集团内和集团外两部分，然后按存货种类归入不同的类别，从而满足存货中未实现内部利润的抵销以及加强存货管理的需要。
合并报表系统
合并报表系统
功能概述
本系统适用于各行业中需要进行报表合并的企业集团，既可独立使用，也可与帐务系统同时使用。
主要完成母公司合并报表格式的制作、抵销分录项目的设置、抵销分录项目之间平衡关系的定义以及报表格式的下发，子公司对报表、抵销分录项目的接收，录入原始报表数据和内部交易数据，上报给母公司；母公司执行合并，生成合并报表，以真实反映母公司和子公司所形成的企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况。
功能摘要
∙系统提供了各个行业的合并报表模板，用户可以直接使用，也可以将任意报表保存为报表模板。
∙针对不同行业，系统已经预置了常用的抵销分录项目，如果预置的项目仍不能满足母公司的要求，母公司还可以自行定义多个抵销分录项目。
∙子公司对母公司下发的合并报表格式、抵销分录项目进行接收，录入原始数据及内部交易数据，并生成上报数据。
∙母公司对子公司的原始数据进行接收、调整，并自动根据抵销项目、内部交易数据生成合并工作底稿、抵销分录及合并报表。
∙系统提供报表图形分析功能，包括柱形图、线形图、面积图、散点图、圆饼图等，可任意显示二维和三维效果；
∙可进行报表数据的舍位平衡，舍位时可指定小数位数；
∙可用颜色标识特殊的单元格；
∙可自动追踪错误，以线条标明错误数据的来源，直观清晰；
∙系统提供打印预演功能，可进行无级缩放打印；
输出结果
∙合并报表
∙个别报表
∙合并工作底稿
∙抵销分录项目
∙抵销分录凭证
∙图形分析
∙自定义报表
∙…
技术参数
∙最大列数：3200
∙最大行数：15000
∙一列最大宽度：500
∙一行最大宽度：70。
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合并报表系统一、合并报表管理登录[铁龙集团本部——铁龙集团合并报表]帐套，选择[集团合并]页面——[合并报表]选项——[合并报表]子功能——[报表管理器]选项。
弹出窗口中选择[系统管理]按钮。
1、组织结构建立第一步、在左侧合并报表目录树中，选择[产业]，在右侧产业清单栏目中，点击[新增]按钮，增加产业结构。
第二步、在左侧合并报表目录树中，选择[公司]，在右侧公司清单栏目中，点击[新增]按钮，增加公司。
2、股权关系建立在左侧合并报表目录树中，选择[股权关系]，在右侧股权关系清单栏目中，点击[新增]按钮，增加股权关系。
3、合并方案建立第一步、在左侧合并报表目录树中，选择[合并方案]，在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，增加一级合并方案。
点击[新增]按钮，增加集团合并方案。
点击[新增]按钮，选择增加合并方案，增加下级合并方案。
第四步、在左侧合并报表目录树中，选择[下级合并方案]，在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，选择增加公司，增加下级合并公司。
同上在左侧合并报表目录树中，选择[集团合并方案]，在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，选择增加公司，增加集团合并公司。
4、添加报表项目在左侧合并报表目录树中，选择[报表项目]，在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，增加报表项目。
（注：报表项目是合并报表中的数据项目，它不同于会计科目，它所反映的数值可能包含单个会计科目，也可能包含多个会计科目，甚至可能和会计科目无关。
）5、建立个别报表模板第一步、在左侧合并报表目录树中，选择[报表模板]——[个别报表模板]——[一级合并方案]（例如：法定合并），在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，选择要增加合并报表名称及参数，增加个别报表模板。
第二步、双击新增的报表模板，弹出合并报表客户端，画出报表格式（操作类似EXCEL），填入报表项目。
在报表项目数据区录入报表合并公式，报表项目公式如为单个或多个会计科目的数值，则可以预先编制会计取数公式。
（表区上方fx符号旁的输入框为会计取数公式输入框，其右侧绿色方格符号旁的输入框为报表合并公式输入框。
）制作完毕，保存后退出。
司模板的公式]，选中要下发的公司名称，点击[确定]，将模板下发给各公司。
6、建立合并报表模板选中已建立的个别报表模板，单击右键，选择弹出菜单的[复制]选项。
在左侧合并报表目录树中，选择[报表模板]——[合并报表模板]——[一级合并方案]（例如：法定合并），在右侧合并方案清单栏目中，单击右键，选择弹出菜单的[粘贴]选项，在弹出菜单中，填入汇总报表名称、填报周期，报表类型选择汇总报表，点击[确定]，汇总报表粘贴完毕。
双击新增加的汇总报表，弹出合并报表客户端，将数据区域的会计取数公式清空，保存退出，汇总报表模板设置完毕。
同样将合并报表设置完毕。
依照个别报表模板的分发方式，将汇总报表模板和合并报表模板分发到下级合并方案。
7、建立工作底稿模板在左侧合并报表目录树中，选择[报表模板]——[合并报表模板]——[一级合并方案]（例如：法定合并），在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，填入要增加的合并工作名称，报表类型选择[工作底稿]，点击[确定]增加合并报表工作底稿模板。
双击新增加的工作底稿，弹出合并报表客户端。
点选菜单栏[合并]——[工作底稿向导]。
击下一步，进入项目选择窗口。
单击[选择]按钮，进入[项目选择列表]。
根据下方蓝字提示，将本报表涉及合并项目全部选择，点击[确定]返回项目选择窗口，点击[下一步]，弹出列头选择窗口，选择要显示的列头名称，点击[下一步]，进入参数及数据类型选择窗口。
选择公式参数及数据类型，继续点选[下一步]，进入预览窗口，点选[完成]，回到合并报表客户端，保存退出，工作底稿设置完毕。
（因涉及合并方案的上级公司不同，工作底稿不能分发，应照上述步骤，在下级合并方案中分别建立工作底稿。
）8、建立抵消分录模板如果每期合并报表的抵消分录格式内容一致的话，可以建立抵消分录模板，以减少重复劳动的工作量。
在左侧合并报表目录树中，选择[分录模板]——[抵消分录模板]，在右侧抵消分录清单栏目中，点击[新增]按钮，选择要创建的分录模板类型。
进入抵消分录模板创建窗口。
依照需要编制抵消分录模板。
9、建立勾稽核对关系合并报表之间以及报表前后期之间经常会有各种勾稽关系，只有满足这些勾稽关系，上报报表的数据才准确。
为了自动检查这些勾稽关系，减轻人工核对工作量，可以建立勾稽关系公式。
选择[勾稽关系]——[表间勾稽关系]，在右侧勾稽关系清单栏目中，点击[新增]按钮，进入勾稽关系设置窗口。
根据需要填入勾稽关系公式，点击[确定]，完成当前勾稽关系设置。
（[勾稽关系]——[项目差异勾稽关系]反映相同报表项目不同期间数据的勾稽关系，设置方法同上。
）至此，合并报表管理设置完毕。
二、并报表使用1、客户端操作A、客户端设置以各下属公司方式登录合并报表客户端。
选择[文件]——[远程设置]，弹出远程设置选择窗口。
点击配置名旁的文件夹按钮，进入服务器设定编辑窗口，点击[增加]按钮，弹出设定窗口，填入集团Web服务器参数（具体设置参数请咨询集团系统管理员）点击[确定]返回编辑窗口，点击[关闭]按钮，返回服务器设定窗口，选择设置正确的配置名，完成服务器设置。
（此项操作为初始化操作，设置完成后，下次登录可直接进行下一步操作。
）B、登录并连接服务器以各下属公司方式登录合并报表客户端。
选择[文件]——[远程登陆]，弹出服务器登录窗口。
按照集团服务器设置要求，选择组织机构及服务器帐套登录。
（本例中，服务器组织机构为[tl|铁龙集团总部]，帐套为[tl.002|铁龙集团合并报表]。
）C、修改报表模板选择[合并]——[修改合并模板]，进入合并模板选择窗口，选择要修改模板所在合并方案。
在左侧栏目中选中本公司图标，右侧列表中双击要修改的报表模板名，进入报表模板修改窗口。
检查报表项目公式设置是否正确并修改。
修改完毕后，保存退出。
（正确设置报表模板公式可免去每期编制上报数据时重复编制公式之苦。
）D、添制上报数据选择[合并]——[编制上报数据] 选择要编制报表所在合并方案。
在左侧栏目中选中本公司图标，右侧列表中双击要编制的报表名，在弹出窗口填入报表期间等参数，进入上报报表数据编制窗口。
填写各项项目数据（已正确修改报表模板的报表，报表取数公式不用重新设置），完成后，选择[数据]——[全部重算]，重算完毕，检查各项数据准确无误后（可以通过运行[合并]——[上报数据审核]中的子菜单选项自动进行集团定义的各种勾稽关系检查），点击[保存]保存数据。
选择[合并]——[提交报表]，完成报表数据上报。
（若集团未审核提交报表，可以重新编制并提交报表，若集团已审核通过提交报表，下属企业将无法重新编制和提交本期报表，只能通过[合并]——[打开上报报表]查看报表数据。
）2、集团操作登录[铁龙集团本部——铁龙集团合并报表]帐套，选择[集团合并]页面——[合并报表]选项——[合并报表]子功能——[报表管理器]选项。
弹出窗口中选择合并报表方案及合并期间，进入集团操作窗口。
（二级合并中，应先进入下级合并方案）A、检查上报报表a、勾稽关系检查在左侧目录树中选择[报表检查]，在右侧报表检查栏中选择需要检查的公司、币别、勾稽关系，点击工具栏的[检查]按钮，完成勾稽关系检查。
b、个别报表检查在左侧目录树中选择[个别报表]——欲检查公司，在右侧报表清单栏内双击欲检查报表，打开报表数据，进行人工检查。
B、提交报表检查通过后，可以在个别报表数据窗口，选择[合并]——[提交报表]（已提交报表此处显示为[反提交报表]，可进行反提交操作，可使下级公司重新修改并提交报表），进行报表提交。
也可以在左侧目录树中选择[报表提交]，在右侧待提交报表清单栏中选择欲提交报表，点击[立即提交]按钮进行报表提交。
C、建立下级汇总报表在左侧目录树中选择[合并报表]——[汇总报表]，在右侧汇总报表清单栏内，单击右键，选择[新增]——[汇总报表]，在弹出窗口选择欲汇总报表的模板，点击[确定]，双击新建立的汇总报表，进入报表编辑窗口，选择菜单栏[数据]——[全部重算]，重算完毕，保存退出，汇总报表建立完毕。
D、编制下级抵消分录在左侧目录树中选择[合并报表]——[抵消分录]——欲编制抵消分录类型，在右侧抵消分录栏内，单击右键，选择[新增]，弹出抵消分录编制窗口，编制完成后，保存退出。
E、建立下级工作底稿在左侧目录树中选择[合并报表]——[工作底稿]，在右侧工作底稿清单栏内，单击右键，选择[新增]——[工作底稿]，在弹出窗口选择欲汇总工作底稿的模板，点击[确定]，双击新建立的工作底稿，进入报表编辑窗口，选择菜单栏[数据]——[全部重算]，重算完毕，保存退出，工作底稿建立完毕。
F、建立下级合并报表并另存为个别报表在左侧目录树中选择[合并报表]——[合并报表]，在右侧合并报表清单栏内，单击右键，选择[新增]——[合并报表]，在弹出窗口选择欲合并报表的模板，点击[确定]，双击新建立的合并报表，进入报表编辑窗口，选择菜单栏[数据]——[全部重算]，重算完毕，保存退出，合并报表建立完毕。
（如果此合并报表为下级合并报表，应选择[文件]——[另存为个别报表]保存为个别报表参加集团合并。
若母公司需要编制合并报表，子方案的控股公司必须生成合并报表的上报个别报表，否则合并数为空。
）G、提交下级另存为个别报表的合并报表双击另存为生成的个别报表在个别报表数据窗口，选择[合并]——[提交报表]，进行报表提交。
也可以在左侧目录树中选择[报表提交]，在右侧待提交报表清单栏中选择欲提交报表，点击[立即提交]按钮进行报表提交。
H、建立集团汇总报表选择集团合并方案，在左侧目录树中选择[合并报表]——[汇总报表]，在右侧汇总报表清单栏内，单击右键，选择[新增]——[汇总报表]，在弹出窗口选择欲汇总报表的模板，点击[确定]，双击新建立的汇总报表，进入报表编辑窗口，选择菜单栏[数据]——[全部重算]，重算完毕，保存退出，汇总报表建立完毕。
I、建立集团抵消分录在左侧目录树中选择[合并报表]——[抵消分录]——欲编制抵消分录类型，在右侧抵消分录栏内，单击右键，选择[新增]，弹出抵消分录编制窗口，编制完成后，保存退出。
J、建立集团工作底稿在左侧目录树中选择[合并报表]——[工作底稿]，在右侧工作底稿清单栏内，单击右键，选择[新增]——[工作底稿]，在弹出窗口选择欲汇总工作底稿的模板，点击[确定]，双击新建立的工作底稿，进入报表编辑窗口，选择菜单栏[数据]——[全部重算]，重算完毕，保存退出，工作底稿建立完毕。
K、建立集团合并报表在左侧目录树中选择[合并报表]——[合并报表]，在右侧合并报表清单栏内，单击右键，选择[新增]——[合并报表]，在弹出窗口选择欲合并报表的模板，点击[确定]，双击新建立的合并报表，进入报表编辑窗口，选择菜单栏[数据]——[全部重算]，重算完毕，保存退出，合并报表建立完毕。