《新编会计综合实训》第五版银行存款日记账.xls

汇票
61 25 购买专利权
转支
62 25 支付工程款
转支
63 25 存现金
存
64 26 付电费
转支
4 680.00 1 953.90 5 780.00 1 300.00
1 000.00 444.60
1 380 502.00 2 500.00 2 650.00 1 263.00 1 000.00
10 764.00 75 582.00
银行存款日记账
序日 号期
业务摘要
票据 种类 票号
1 月初余额
1 1 提现金
现支
2 1 报销宣传费
现支
3 1 付支票工本费和手续费 特
4 2 收补价款
转支
5 3 代垫运杂费
转支
6 3 预付宽带费
转支
7 4 发放职工工资
现支
8 5 付住房公积金
转支
9 5 上解工会经费
特
10 5 交纳职工保险费
特
11 5 收南方机电公司前欠货款 电汇
转支
48 23 申请银行本票
委托
49 23 支付运费
转支
50 23 预交诉讼费用
转支
51 23 收抚顺华江公司前欠货款 委托
52 23 付冰箱烤箱款
转支
53 24 付清理费
转支
54 24 出售清理设备
转支
57 24 付运费
转支
58 24 退回多余货款
委托
59 24 付业务招待费
现支
60 24 商业承兑汇票到期
1 813 050.82
1 719 450.82
1 718 290.82
1 570 290.82
1 557 290.82
30 11 本溪采购专户退回余款 委托
31 11 预付报刊费
转支
32 11 购买劳保用品
转支
33 12 支付广告费
转支
34 15 支付法律咨询费
转支
35 15 销售款
转支
36 15 付运费
65 26 付水费
转支
66 26 销售多余钢材
转支
67 26 交纳税费
特ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
68 29 出售报废固定资产
转支
69 29 付电话费
委托
70 29 退回押金
转支
71 29 供电车间购物
转支
72 29 报销办公费
现支
73 29 报销学费
现支
74 29 报销培训费
现支
75 29 报销食品开支
现支
76 29 付手续费
转支
37 15 付购买材料款
转支
38 15 归还短期借款本金和利息 特
39 15 付办公用品
转支
40 15 购买手机
转支
41 16 报销差旅费
转支
42 16 付专家房租
转支
43 17 票据贴现
贴现
44 18 收回银行汇票余款
汇票
45 22 活期存款利息
46 22 付维修费
转支
47 23 付包装箱采购款
836 170.00
835 090.00
835 039.00
49 491.00
884 530.00
881 330.00
872 330.00
604 738.00
536 738.00
534 018.00
394 278.00
520 000.00
914 278.00
908 938.00
904 938.00
569 768.00
特
77 30 收到货款
转支
78 30 支付设备款
委托
79 30 收到鞍钢退回多余货款 电汇
80 30 支付天海铁厂到期票据款 电汇
合计
5 194.00
51 665.00
6 200.00 2 500.00 7 605.00 1 008.00 3 360.00
980.00 2 398.00
109.50
670 000.00
936 000.00
1 505 768.00
1 467 223.00
1 273 623.00
1 253 398.00
1 004 700.82
944 700.82
540 000.00
1 484 700.82
1 481 700.82
1 287 940.82
498 110.00
1 786 050.82
27 000.00
160 000.00 11 000.00
1 557 558.82 1 552 878.82 1 550 924.92 1 545 144.92 1 543 844.92 1 777 844.92 1 776 844.92 1 776 400.32
395 898.32 393 398.32 390 748.32 389 485.32 388 485.32 466 041.92 467 846.92 469 394.92 458 630.92 383 048.92 377 285.92 376 485.92 372 975.92 620 430.92 613 352.42 608 852.42 617 852.42 615 352.42 607 325.42 606 125.42 766 125.42 738 125.42 725 725.42 725 725.42 663 715.42
5 340.00 4 000.00 335 170.00
38 545.00 193 600.00
20 225.00 248 697.18
60 000.00
3 000.00 193 760.00
93 600.00 1 160.00
148 000.00 13 000.00
贷方 （存入）
核 对 号
余额
837 170.00
现支
24 9 收大连机电公司前欠货款 电汇
25 9 固定资产清理变价收入 转支
26 10 办理退货
委托
27 10 报销办公费
现支
28 10 购买设备
转支
29 10 在本溪市开立采购专户 委托
票号从略
借方 （支取）
核 对 号
1 000.00 1 080.00
51.00
3 200.00 9 000.00 267 592.00 68 000.00 2 720.00 139 740.00
5 763.00 800.00
3 510.00
7 078.50 4 500.00
2 500.00 8 027.00 1 200.00
28 000.00 23 400.00
62 010.00
268.00
234 000.00
77 556.60 1 805.00 1 548.00
247 455.00 9 000.00
12 5 付公司会议室装修费
转支
13 5 借差旅费
现支
14 5 付起重机及安装费
委托
15 5 销售款
转支
16 8 退回结余预收款
委托
17 8 缴纳上月税费
特
18 8 缴纳上月税费
特
19 8 预付企业暖气费
转支
20 8 预付下年度保险费
转支
21 9 取得短期借款
特
22 9 付下季度房租
转支
23 9 报销职工暖气费
149 000.00 4 386 707.68
11 372.40 5 400.00
468 000.00 54 325.00
3 852 331.00
658 521.42 669 893.82 618 228.82 623 628.82 617 428.82 614 928.82 607 323.82 606 315.82 602 955.82 601 975.82 599 577.82 599 468.32 1 067 468.32 397 468.32 451 793.32 302 793.32 302 793.32