600308华泰股份2020年三季度报告正文
华泰股份 2019 第三季度财报
公司代码：600308 公司简称：华泰股份山东华泰纸业股份有限公司2019年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (9)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3、现金流量表项目变动分析3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用四、附录4.1 财务报表合并资产负债表2019年9月30日编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计法定代表人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:山东华泰纸业股份有限公司法定代表人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真合并利润表2019年1—9月编制单位：山东华泰纸业股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
600308华泰股份2023年三季度财务风险分析详细报告
华泰股份2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为44,286.3万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为246,618.23万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有54,619.76万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕10,333.46万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为298,159.87万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是314,651.62万元，实际已经取得的短期带息负债为246,618.23万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为306,405.74万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为310,528.68万元，在5年之内偿还的贷款总规模为318,774.55万元，当前实际的带息负债合计为261,721.49万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为3级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供95,827.94万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为14,277.27万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加19,435.8万元，预付款项增加2,922.23万元，存货减少43,987.84万元，其他流动资产增加314.28万元，共计减少21,315.53万元。
应付账款减少189,327.22万元，应付职工薪酬减少857.19万元，应交税费减少3,689.65万元，一年内到期的非流动负债增加15,818.49万元，其他流动负债减少1,394.34万元，共计减少179,449.91万元。
600308华泰股份2023年三季度现金流量报告
华泰股份2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为459,062.2万元，与2022年三季度的545,920.03万元相比有较大幅度下降，下降15.91%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为401,680.78万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的87.5%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加48,623.85万元。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为461,188.76万元，与2022年三季度的558,957.94万元相比有较大幅度下降，下降17.49%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的72.87%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到的税费返还；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度华泰股份投资活动需要资金37,218.66万元；经营活动创造资金48,623.85万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度华泰股份筹资活动需要净支付资金13,531.76万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负2,439.04万元，与2022年三季度负12,818.75万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少80.97%。
600308华泰股份2023年三季度决策水平分析报告
华泰股份2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为3,677.83万元，与2022年三季度的14,265.14万元相比有较大幅度下降，下降74.22%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年三季度营业利润为2,964.25万元，与2022年三季度的14,140.84万元相比有较大幅度下降，下降79.04%。
在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析华泰股份2023年三季度成本费用总额为344,870.34万元，其中：营业成本为315,373.17万元，占成本总额的91.45%；销售费用为2,665.99万元，占成本总额的0.77%；管理费用为13,656.76万元，占成本总额的3.96%；财务费用为2,399.69万元，占成本总额的0.7%；营业税金及附加为2,082.62万元，占成本总额的0.6%；研发费用为8,692.11万元，占成本总额的2.52%。
2023年三季度销售费用为2,665.99万元，与2022年三季度的2,927.62万元相比有较大幅度下降，下降8.94%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。
2023年三季度管理费用为13,656.76万元，与2022年三季度的8,577.75万元相比有较大增长，增长59.21%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为4%，与2022年三季度的2.35%相比有所提高，提高1.65个百分点。
而企业的营业利润却有所下降，企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长，应当关注支出的合理性。
三、资产结构分析华泰股份2023年三季度资产总额为1,541,345.77万元，其中流动资产为669,678.22万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的33.56%、21.8%和17.95%。
600325华发股份2020年第三季度报告正文
公司代码：600325 公司简称：华发股份珠海华发实业股份有限公司2020年第三季度报告正文一、重要提示1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事局会议审议季度报告。
1.3 公司负责人李光宁、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人（会计主管人员）陈新云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、设立租赁住房资产支持专项计划暨关联交易的事项为进一步盘活存量资产、丰富融资渠道，提高公司资金使用效率，公司以拥有的租赁住房作为底层资产，聘请华金证券股份有限公司作为计划管理人，发起设立“华发股份租赁住房二号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发生资产支持证券进行融资，总融资额不超过50亿元。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-050）。
2、华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的事项经公司于2020年7月13日召开的第九届董事局第七十三次会议及2020年7月29日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。
华泰股份2020年经营风险报告
华泰股份2020年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险华泰股份2020年盈亏平衡点的营业收入为415,223.02万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为66.26%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过815,565.29万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，华泰股份2020年的带息负债为323,590.03万元，实际借款利率水平为3.3%，企业的财务风险系数为1.21。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供19,601.75万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)118,433.29固定资产658,353.15 -10.2714,618.538.55724,820.091.43长期投资15,825.44 -8.03 7,571.67 -52.16 47,657.17 529.412、营运资本变化情况2020年营运资本为19,601.75万元，与2019年的1,386.19万元相比成倍增长，增长13.14倍。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供16,868.78万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货154,276.21 33.97124,032.96-19.6129,778.854.63应收账款87,125.67 -6.63 96,007.57 10.19 68,845.01 -28.29 其他应收款1,432.61 2.14 1,006.58 -29.74 1,047.31 4.05 预付账款52,471.84 -31.32 21,520.51 -58.99 23,005.86 6.9其他经营性资产7,567.5 28.19 80,491.99 963.65 71,023.91 -11.76合计302,873.84 3.66323,059.616.66293,700.93-9.09经营性负债增减变化表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款173,936.8 10.82159,161.98 -8.49186,190.1716.98其他应付款9,474.66 9.66 10,169.61 7.33 11,399.94 12.1 预收货款18,560.7 -46.31 24,004.61 29.33 0 -100 应付职工薪酬16,397.54 21.47 17,062.69 4.06 15,745.95 -7.72 应付股利0 - 807 - 0 -100 应交税金15,908.84 -37.51 18,516.35 16.39 18,065.27 -2.44 其他经营性负债46,613 -6.69 10,872.87 -76.67 45,430.82 317.84合计280,891.54 -2.83240,595.11-14.35276,832.1615.064、营运资金需求的变化2020年营运资金需求为16,868.78万元，与2019年的82,464.51万元相比有较大幅度下降，下降79.54%。
华灿光电：2020年第三季度报告全文
华灿光电股份有限公司2020年第三季度报告全文华灿光电股份有限公司2020年第三季度报告股票代码：300323公告编号：2020-0982020年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞信华、主管会计工作负责人周建会及会计机构负责人(会计主管人员)李旭辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否非经常性损益项目和金额√ 适用□ 不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用√ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是√ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用√ 不适用3、限售股份变动情况√ 适用□ 不适用单位：股第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√ 适用□ 不适用1、合并资产负债表项目重大变动原因说明单位：人民币元2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明单位：人民币元3、合并现金流量表项目重大变动原因说明单位：人民币元二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√ 适用□ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用√ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用√ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用√ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司代码：600308 公司简称：华泰股份
山东华泰纸业股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用
1、资产负债表项目变动分析
2、利润表项目变动分析
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用√不适用。