酒店财务部各岗位职责及工作流程
酒店财务工作职责范本(2篇)
酒店财务工作职责范本
1、负责分公司财务日常管理，以及集团和各分公司日常财务工作协调;
2、执行集团财务各项制度、规范，加强分公司内控管理，防范可能出现的各类业务风险;
3、负责分公司财务报告，做好分公司财务分析、成本控制、投资分析，为经营提供决策依据;
4、负责分公司预算编制并跟进预算的执行情况;
5、负责分公司各类经营活动的财务核算，按时按质完成各类财务报表;
6、负责内部财务人才梯队建设，组织财务人员的业务理论学习及培训工作。
酒店财务工作职责范本（二）
（1）在授权范围内，负责对酒店财务管理、预算管理、会计核算、会计监督等工作;
（2）负责及时向领导汇报财务状况、经营成果和资金变动情况;
（3）负责建立健全酒店各项财务管理制度;
（4）参与酒店重要经营活动的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查工作;
（5）负责酒店工程相关投资预算及全周期规划测算工作;
（6）完成领导交办的其他工作。
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酒店财务会计工作岗位职责(10篇)
酒店财务会计工作岗位职责（10篇）酒店财务会计工作岗位职责篇11、收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表，进行详细核对，并定期与收货部或成控员对帐，保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性。
2、检查并保证发票的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符，如有差异及时调整或向部门经理汇报。
3、定期与各供应商对帐，保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。
4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑，并制作月末的挂帐明细，作为挂帐凭证的附件。
5、月末做出应付账款账龄分析表，对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总，并做分析，提供给财务总监，便于进行整个宾馆的.资金运作。
6、对按合同规定的付款单位，要定期送付款申请单到总监处签批，以免给宾馆造成不必要的麻烦。
7、负责凭证的装订和存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料。
8、积极参加宾馆和部门组织的各种培训工作，遵守财务制度，具有高度的工作责任心。
9、为财务总监和经理提供有效的分析数据，工作中有困难要及时反映。
10、完成总监和部门经理指派的其它任务。
酒店财务会计工作岗位职责篇21、审核原始单据、编制会计凭证及录入财务系统;2、准确核算收入、成本、资产等，与门店人员相互配合、核对数据，确保准确;3、负责纳税申报、汇算清缴等税务工作，加强税企沟通;4、负责编制各类会计报表，每月依据关账时间表保质保量的完成结账工作;5、负责会计档案、相关合同文件、税务资料的保管及存档，确保完整、及时;6、积极配合内外部稽查、审计工作，提供相关资料;7、负责往来账务核算、对账，保证每月往来账务清晰、正确;8、负责月末、年中、年末公司要求的.各项盘点工作;9、财务工作保密10、及时准确完成上级要求的其他任务。
酒店财务会计工作岗位职责篇31、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与酒店经营管理工作。
2、加强酒店财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。
酒店财务部收银员岗位职责(精选4篇)_酒店财务部岗位职责
6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。 7、收取的现金必须“长缴短补”，不得“以长补短”。
8、严格执行外汇管理条例的规定，不得私自套换币，收取的外币必须如实如数的上缴。 9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。
B、准确无误做好每天的发票登记。
C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
△营业后
1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。
2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。
3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。
（2）寄存员（存包处）工作服务流程
10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题，热情为客人服务。 11、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。 12、积极提出改进工作的设想，协助督导做好前台工作。 13、完成上级交办的其他工作。
任职要求：女，1.60米，高中具有较好的语言表达能力和反应能力，有一定的外语基础。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。 △营业中
1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。
酒店财务部各岗位职责及工作流程
酒店财务部各岗位职责及工作流程酒店财务部各岗位职责及工作流程1. 职责范围酒店财务部是酒店重要的管理部门之一，职责范围如下：(1) 财务规划：编制财务年度计划、预算，并对执行情况进行考核。
(2) 账务管理：建立、组织、实施酒店的财务管理制度，包括财务流程、账务管理、内部控制等。
(3) 资金管理：负责酒店的预算管理、现金管理、投资管理、财务分析等。
(4) 税务管理：负责酒店的所有税务事务管理，包括税种选择、纳税申报、税收筹划等。
(5) 检查审计：对酒店的财务、会计管理进行内部检查、外部审计，确保酒店的财务状况合法合规。
(6) 经济决策：参与各项经济决策，协助酒店管理层有效控制成本，提高收益。
2. 合法合规酒店财务部需要遵守法律法规、行业规定和酒店管理公司相关制度，保证管理规范合法合规。
酒店财务部负责按照税法、财会法等法律法规进行纳税申报。
在酒店发生经济纠纷时，酒店财务部要积极配合相关部门协调解决。
3. 公正公平酒店财务部应该秉持公正公平原则，真实反映酒店财务情况，对于涉及酒店财务的决策，要科学、客观做好数据分析，未经授权不得决策，以保证酒店的公正和公平。
酒店财务部应制定严格的内部审计流程，对酒店的经济活动进行监督和审计，确保财务信息合法、真实和客观。
4. 切实可行酒店财务部制定的所有制度和流程均要实践可行。
酒店财务部要制定合理的财务管理制度方案，考虑到酒店实际经营情况进行制定，确保政策、制度能够实施，落实和执行，并能不断地改进完善。
5. 持续改进酒店财务部需要逐步改进管理和流程，为酒店提供专业的财务管理服务，提高财务管理水平。
酒店财务部要从管理层面提升管理水平，提高全员业务素质，培育具备专业素质和领导力的多层次管理团队。
通过持续改进政策、流程等方面，从而保证酒店的可持续发展。
酒店财务出纳岗位职责模版
酒店财务出纳岗位职责模版一、收支管理1. 负责日常的收款、付款及票据领兑工作，确保帐款的安全和准确性。
2. 审核并登记酒店各类收入、支出的发票、凭证等相关资料。
3. 核对日常收款银行存款和各种结算款项，确保核对无误并及时进行存入。
4. 配合相关部门完成收入款项的统计和报表的编制，并将其上报给财务部门。
二、现金管理1. 负责酒店日常现金的兑换、收款、支出和调配工作，确保现金的充足和安全。
2. 定期进行现金盘点，核对现金余额和入库单，防止现金泄露和损失。
3. 负责与银行间的资金往来，及时办理各类银行业务，确保账户的正常运作。
4. 掌握各种银行业务政策和操作规程，做好资金的调度和款项的结算。
5. 负责酒店银行存款的记录和核对，确保账户余额的准确性。
三、账务处理1. 负责酒店日常各类台账的登记和处理工作，确保账务的完整和准确。
2. 审核和整理各类财务凭证，确保资料的齐全和清晰。
3. 核对各项费用的报销，审核报销单据的真实性和合法性。
4. 协助酒店财务部门进行月度、季度和年度财务报表的编制和汇总工作。
四、票据管理1. 负责酒店各类票据的领用、发放和登记工作，确保票据的安全和合规性。
2. 核对各类票据的真实性和准确性，防止假冒伪劣票据的出现。
3. 跟踪和控制票据的使用情况，及时进行统计和报表的编制。
五、税务管理1. 按照相关税收法律法规，做好酒店的税务筹划和管理工作。
2. 协助酒店财务部门完成各项税务申报和缴纳工作，并及时办理相关手续。
3. 及时了解税收政策的变化和调整，做好相关税务登记和备案工作。
六、档案管理1. 负责酒店财务档案的管理和归档工作，确保档案的完整和安全。
2. 组织酒店档案的整理和清理工作，及时销毁过期和无用的档案。
七、其他职责1. 完成上级主管交办的其他工作任务。
2. 参与酒店财务会议和培训，不断提升自身的专业水平和工作能力。
3. 配合酒店其他部门的工作，维护酒店整体利益和形象。
酒店财务部各岗位职责与工作流程P
酒店财务部各岗位职责及工作流程职务：财务部经理工作容：协助财务部经理处理日常行政工作事务联系部门：酒店各部门工作职责：一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。
二、建立健全酒店部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。
三、建立一整套财务系统及操作程序。
1、财务系统：A、财务系统：B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。
2、操作程序：A、制定收银及收入审计的核算程序。
B、制定各种所需的凭证、表格。
C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。
五、拟定财务部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。
六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。
七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。
八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。
九、负责财务部的日常行政管理工作。
职务：财务部副经理联系部门：酒店各部门工作职责：一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。
二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。
酒店财务部岗位职责分工(共5篇)
酒店财务部岗位职责分工〔共5篇〕第1篇：财务部岗位职责分工oc财务部部门职责1、严格执行财务会计制度，建立完好的账簿管理体制和财务核算体系2、负责公司财务管理制度建立及本部门相关制度、业务流程的制定3、负责纳税申报及税收筹划工作4、负责编制公司会计月、季、年报，正确反映公司财务状况、经营成果及现金流量情况，提供可靠的财务信息和经济信息，当好决策参谋5、负责公司会计电算化工作6、负责公司预算管理体系建立，组织编制公司年度财务预算、监视检查预算执行情况、分析^p 产生差异的原因、提出改良意见7、负责组织财务决算工作8、负责公司的核算与分析^p ，控制本钱费用，增加公司效益 9、负责公司筹融资工作，筹措公司业务所需资金10、负责公司资金的集中调度与平安监管，监视资金去向，防止资金使用失控。
进步资金使用效率11、负责提供工程投资中财务风险、效益分析^p 的技术支持 12、负责办理对外担保手续，审查重大资金使用情况13、负责对各实业部的财务管理进展监视、检查、指导。
协助各实业部抓好财务管理以及经营管理工作14、负责银行、税务等与公司财务相关外部单位的协调和联络15、负责公司各种费用的审核和报销，进展本钱费用控制管理，厉行节约 16、负责公司财务人员的培训工作，做好对各实业部财务检查工作 17、负责编制各种方案报表，完成公司领导布置的其他工作财务部岗位职责一、财务部部长工作岗位职责1、全面负责财务部的管理工作。
协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核方法2、进展本钱预测、控制、核算、分析^p 和考核，降低本钱消耗，节约各项费用支出3、负责组织全公司的会计核算工作，组织编制和审核会计报表，审核OA流程各项业务。
4、负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完好地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料5、组织编制各项财务收支及资金方案，落实和检查方案的执行情况，定期将方案的执行情况进展分析^p 并上报财务总监、总经理。
财务部各岗位职责及流程(3篇)
财务部各岗位职责及流程财务部是企业中非常重要的部门之一，主要负责企业财务相关工作的管理和执行。
财务部的各个岗位职责和流程如下：1. 财务经理：- 制定和执行财务策略和政策- 监督和管理财务部门的运作- 负责与外部机构（如银行、审计公司）进行业务合作- 制定财务报表和预算计划- 审查和分析财务数据，提出改进意见- 提供财务决策的支持和咨询2. 会计：- 负责日常会计核算工作- 处理企业收支记录和账务凭证- 编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表- 进行财务分析，评估企业的财务状况和经营绩效- 协助审核和调整企业财务数据3. 出纳：- 负责企业现金及银行存款的管理和日常记账工作- 管理和核对企业的收款和付款流程- 处理员工工资、报销和费用报销等支付事务- 编制现金流量表和银行对账单- 协助进行资金预算和预测4. 财务分析师：- 进行财务分析和预测，评估企业的盈利能力和风险状况- 分析企业的财务指标，如利润率、偿债能力、流动性等，提供决策支持- 监测行业和市场发展趋势，进行竞争对手分析- 编制财务报告和建议，向管理层提供财务战略建议以上是财务部各个岗位的基本职责，具体流程可能根据企业的规模和行业特点略有不同。
在实际工作中，这些岗位之间需要密切合作，共同完成企业的财务工作。
财务部各岗位职责及流程（2）1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。
财务部各岗位职责及流程（3）财务部是一个重要的部门，负责公司的财务管理和财务决策。
酒店财务部的岗位设置及岗位职责
酒店财务部的岗位设置及岗位职责酒店财务部是一个关键的部门，它负责管理和监督酒店的财务活动，确保酒店在财务方面的稳定和顺利运营。
酒店财务部的岗位设置及其各个岗位的职责对于酒店的财务管理具有重要意义。
本文将对酒店财务部的岗位设置及岗位职责进行详细分析。
一、财务总监财务总监是酒店财务部的核心岗位，负责全面领导和管理酒店的财务工作。
他/她的主要职责包括：1. 制定和实施酒店的财务战略和计划，确保财务目标的顺利实现；2. 管理和监督酒店的财务团队，确保团队成员的工作高效和准确；3. 负责编制和审核酒店的财务报告和财务预测，提供可靠的财务数据支持酒店经营决策；4. 管理酒店的资金流动，包括资金的筹集、使用和投资；5. 确保酒店的财务活动符合相关法律法规和会计准则。
二、财务经理财务经理是酒店财务部的关键职位，主要负责协助财务总监管理酒店的财务工作。
他/她的主要职责包括：1. 协助财务总监制定和实施酒店的财务战略和计划；2. 负责管理酒店的日常财务运营，包括账务处理、票据审核和资金管理；3. 管理和监督财务团队的工作，确保团队成员的协调与合作；4. 编制和分析财务报告，提供财务决策的数据支持；5. 参与制定和优化酒店的财务流程和制度。
三、会计师会计师是酒店财务部的关键职位之一，主要负责酒店的会计工作。
他/她的主要职责包括：1. 负责酒店的日常会计核算和账务处理；2. 编制和审核财务报表，确保财务数据的准确性和完整性；3. 参与编制和执行酒店的财务预算和成本控制；4. 协助财务经理处理会计相关的日常事务；5. 配合内外部审计工作，确保酒店的财务合规。
四、成本控制员成本控制员是财务部门的重要职位之一，主要负责酒店的成本管理和控制。
他/她的主要职责包括：1. 负责制定和执行酒店的成本控制方案和政策；2. 监控和分析酒店的成本和费用，提出成本优化的建议；3. 协助财务经理编制和分析成本预算；4. 合理安排和管理酒店的采购和供应链，确保成本的最优化；5. 定期报告酒店的成本控制情况和效果。
四星级酒店财务制度
四星级酒店财务制度一、总则为规范四星级酒店的财务管理，保障酒店资金的安全和合理利用，特制定本财务制度。
二、职责分工1、酒店总经理：负责制定财务管理政策和目标，监督财务运作情况。
2、财务总监：负责全面管理酒店的财务工作，负责财务人员的培训和管理。
3、会计部门：负责具体的财务核算和报表编制工作。
4、审计部门：负责对酒店财务运作情况进行检查和评估。
三、资金管理1、资金收支计划：根据酒店的经营情况和发展计划，制定年度资金收支计划，确保酒店运营资金充足。
2、银行账户管理：建立定期、活期、备用金等多种银行账户，以确保资金安全和灵活运用。
3、资金监控：每月对资金的流动情况进行监控和分析，及时调整资金运作策略。
4、定期汇总：每季度对资金收支情况进行清点和核对，确保账目清晰准确。
四、费用管理1、费用报销审批：制定费用报销制度，严格审批流程，避免不必要的开支。
2、费用管控：每月对各项费用进行分析和预算，找出节约成本的途径。
3、费用核算：建立完善的费用核算体系，确保各项费用的合理分配和使用。
4、费用清单：制定费用清单，每月对各项费用进行清点和核对，及时发现问题并解决。
五、税务管理1、纳税合规：遵守国家税法，按时足额缴纳各项税费。
2、税务申报：建立税务申报流程，确保申报内容真实准确。
3、税务风险控制：每月对税务风险进行评估和排查，及时解决潜在问题。
4、税务审计：定期对酒店的税务情况进行审计，确保税务合规。
六、财务监督1、独立审计：每年对酒店的财务情况进行独立审计，确保财务数据的真实性和准确性。
2、内部审计：建立内部审计机构，对酒店的财务运作情况进行内部审计，及时发现和解决问题。
3、财务风险评估：每季度对酒店的财务风险进行评估和排查，做好风险防范和控制工作。
4、财务报告公开：每年对酒店的财务情况进行报告公开，接受各方监督和评价。
七、处罚与奖励1、严重违规者将受到处罚，包括警告、降职或开除等。
2、合规奖励：对严格遵守财务制度和表现优异的员工给予奖励和表彰。
酒店财务部工作流程图
酒店财务部岗位工作流程一、财务部组织架构图：二、财务部工作职能：1、在财务经理的领导下，组织编制酒店年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。
2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。
3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加酒店效益。
4、加强资产管理、确保酒店资金及财产的安全、实现公司酒店的保值增值。
5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。
6、正确地反映酒店财务状况和经营成果。
7、提供可靠的财务信息和经济信息。
三、财务部工作流程：四、岗位职责：（1）财务经理岗位职责：1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。
2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。
3、按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。
4、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
5、及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。
6、负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。
7、负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。
8、负责审核工资表、工资条和保管各类工资报表及资料。
9、认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。
10、遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。
（2）财务副经理岗位职责：1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。
2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。
3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。
4、按时审核费用审批单、记账凭证。
5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。
6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。
7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。
酒店财务出纳岗位职责
酒店财务出纳岗位职责
酒店财务出纳的岗位职责包括：
1. 管理日常现金收支，包括接收酒店的现金、支票、信用卡等支付方式，并确保准确计算和登记。
2. 核对和记录酒店财务交易，包括发票、凭证和收据，并确保其完整性和准确性。
3. 处理酒店的现金记账工作，包括记录收入和支出、填写相关凭证等。
4. 协助编制酒店的财务报表，包括资产负债表、损益表等，并保证报表的准确性和及时性。
5. 负责酒店的日常银行业务，包括存款、取款、支付等，并确保相关记录的准确性和完整性。
6. 协助进行酒店的财务分析和预算编制工作，为管理层提供决策支持。
7. 参与酒店的财务审计工作，协助审计人员完成相关工作。
8. 协助管理酒店的固定资产，包括盘点、折旧计算等，并确保相关记录的准确性。
9. 协助进行酒店员工的工资发放工作，包括计算、核对和登记工资等。
10. 负责酒店的税务申报工作，确保遵守相关税法法规。
11. 参与酒店的财务培训和制度建设工作，提升工作效率和管理水平。
以上是酒店财务出纳的一些主要职责，具体还会根据酒店的规模和需求而有所差异。
酒店财务部各岗位职责(五篇)
酒店财务部各岗位职责1、负责日常管理、支持、协调酒店财务工作（包括：报表收集、审核、分析）。
2、负责对酒店财务进行相关培训（包括：公司政策、行业准则、财务流程）。
3、负责新酒店开业前的财务工作（包括：开业前预算、开业前筹备协助、开业前流程建立梳理）。
4、协助已有酒店的预算制定，并最终预算审核上报。
5、负责直营新开发项目的可行性分析，建立测算模型协助相关部门评估现有项目。
6、负责酒店管理公司日常账务处理。
酒店财务部各岗位职责（二）1、负责建立完善的财务管理制度、财务内控制度以及财务审核制度并监督执行日常账务处理。
2、负责公司资金、资产的管理工作，资金调配和审核、成本核算、会计核算及分析。
3、负责开支预算及成本费用标准控制，财务结算及会计核算，监督现金流量管理、营运资本管理，为公司经营决策提供数据支撑;4、主持财经风险评估，指导、跟踪财务风险控制。
5、负责税务核算及纳税申报工作，对公司税收进行整体筹划与管理。
协调与公司外部财政、税务、统计、银行等部门的关系。
酒店财务部各岗位职责（三）1、根据会计法和酒店的实际情况负责酒店会计核算工作。
2、根据酒店的会计核算制度和财务管理制度，制订酒店的收支计划，并认真执行和实施。
3、根据总公司及酒店的有关规定与要求，稽核酒店各项费用支出。
4、编制财务部各项工作的操作流程与规范，建立健全的酒店内部控制制度。
5、控制部门费用的支出，确保支出的合理性。
6、检查各岗位的日常运作，安排各项工作的进度及期限，以确保每月财务报表的及时呈报。
7、随时准备行政管理层特别要求的各项财务报告。
8、留意国家新颁布的税务条例及各项有关财经政策。
9、参与酒店信用政策和价格政策的制定。
酒店财务部各岗位职责（四）1、确保通过控制库存、信贷及应收款回笼、支出、存款及付款保持营运现金的充足，并使酒店的现金流转量化。
2、准备每月财务报表，将实际发生额与预算进行比较，并将比较分析结果交给总经理，提出相关财务管理建议。
酒店财务部岗位职责（6篇）
酒店财务部岗位职责会计1、协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。
2、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证(单据)是否完整、准确;将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。
3、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
5、按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。
6、正确及时编制、上报各种财务报表。
7、及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。
8、不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。
9、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。
如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。
10、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。
及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。
11、及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。
12、按时完成上级交办的其他工作。
酒店财务部岗位职责（2）酒店财务部门是一个重要的职能部门，负责酒店的财务管理和会计工作。
酒店财务部门的主要职责包括：1. 酒店财务战略规划：财务部门负责根据酒店的战略规划，制定财务战略和目标，并确保财务战略与酒店的整体战略一致。
2. 酒店预算和预测：财务部门负责制定酒店的年度预算和预测，包括销售预测、成本预测和盈利预测等，以便酒店能够有效地分配和管理财务资源。
3. 酒店资金管理：财务部门负责管理酒店的资金流入和流出，包括现金管理、银行存款、债务管理和投资管理等，以确保酒店的资金充足和有效利用。
4. 酒店会计和财务报告：财务部门负责编制酒店的会计凭证、账簿和财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，以便酒店能够及时地了解自己的财务状况和经营绩效。
酒店财务部各岗位职责及工作流程
酒店财务部各岗位职责及工作流程一、职责范围：1.财务主管：（1）负责制定酒店财务部门的年度、季度和月度财务计划和预算；（2）管理酒店的收入和支出，并监督其所有账目；（3）向其他部门提供财务咨询；（4）负责分析和评估酒店各项财务数据。
2.财务会计：（1）提供与财务账目相关的日常事务支持；（2）记录和核实所有的会计交易，准确记录每笔资金的来源与用途；（3）负责处理酒店的账款和账单；（4）负责掌握酒店的费用和收入等数据，进行资金管理和预算分析。
3.税务会计：（1）负责全面了解国家税收法律法规；（2）负责申报酒店的各项税费及税务处理；（3）为企业提供税务策划和咨询服务；（4）协调财务、税务等方面的关系，确保税务合法合规。
4.成本会计：（1）负责酒店的成本分析、计算和控制；（2）协助各个部门制订成本控制和节约计划；（3）负责定期汇报酒店成本的情况，提出改进意见。
二、合法合规：酒店财务部门的职责，必须符合国家税务法规和会计法规，所有的操作均要依法合规，严格执行相关制度规范，遵守财务纪律。
三、公正公平：酒店财务部门必须遵守财务行业的职业道德，在执行财务工作时，要保持公正公平，确保账目的正确性和真实性，保证企业的公正公平和合法权益。
四、切实可行：酒店财务部门的职责需要实现可行性，可以适应酒店的发展需求和业务变化，确保职责可以实际落实，财务部门的工作也需要结合酒店的具体情况进行相应的调整，最大限度地提高部门内工作效率。
五、持续改进：酒店财务部门需要时刻关注自身的工作状况，正视存在的问题，加强对职责执行情况的跟踪和评估，进行不断的工作改进和质量提高，以保证酒店财务工作的不断进步和长足发展。
酒店财务部职责样本(2篇)
酒店财务部职责样本
1、负责公司各项目的财务核算与日常财务管理;
2、制定和完善公司内部各项目的会计核算制度;
3、具体负责公司内部的年度财务预、决算;
4、负责协调处理涉税问题，配合银行、税务及集团的审计工作;
5、负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，定期向总经理汇报;
6、负责各项财产的登记、调拨，并按规定摊销折旧;
7、组织各部门编制收支计划，结合公司的情况进行综合平衡，编制月、季、年度财务收支计划和组织编制年度财务预算，定期进行分析;
8、严格执行国家规定的财务制度，严格遵守有关财经纪律，并督促财务人员遵章守法，做好财会工作;
9、检查各部门的经济活动情况，防止套汇、挪用内款，贪污盗窃违法乱纪的行为;
10、完成总经理交办的其它工作。
酒店财务部职责样本（二）
1.努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件。
2.负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行，及时总结，不断完善。
3.负责制订成本费用计划、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果。
4.负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法。
5.负责编制财务情况说明书，按时报送会计报表。
6.负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整。
7.完成领导交办的其他工作。
酒店财务部应收工作流程及成本管理岗位职责-咨询类
酒店财务部应收工作流程
酒店成本主管岗位职责
直接上级：财务经理
直接下级：成控员、验收员、仓管员
资质要求：有一定的管理能力和思想工作能力，敢于坚持原则，思维敏捷，工作耐心、细致、快捷，责任心强，熟练掌握本专业业务、餐饮成本控制方法及采购程序，懂得电脑使用技术。
善于与酒店其它部门配合工作，两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称，身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：
1 根据公司规定按时做好物品的盘点工作，合理安排好人力物力。
2 对酒吧进行不定期的突击检查，确保酒吧存货正确。
3 做好每月供应商的供货统计及各部门的消耗物资统计。
4 检查下属是否按程序作业，解决操作过程中发生的问题。
5 做好积压物品和短缺物品的报告。
6 定期检查酒店资产的使用情况，汇报闲置资产的状况。
7 按餐饮部提供的资料做好食品标准成本。
8 按有关规定定期处理报损物资。
9 做好每月的折扣，宴请，款待等相关成本汇总报表。
10完成上级交办的其它工作。
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酒店财务部各岗位职责及工作流程职务：财务部经理工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务联系部门：酒店各部门工作职责：一、根据酒店所制定的年度预算，实施本钱控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。
二、建立健全酒店内部管理制度，监视酒店资金管理、本钱、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进展收入、本钱、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。
三、建立一整套财务系统及操作程序。
1、财务系统：A、财务系统：B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。
2、操作程序：A、制定收银及收入审计的核算程序。
B、制定各种所需的凭证、表格。
C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与酒店根本建立投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。
五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监视各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。
六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、方案和酒店开支方案;并在报总经理批准后，监视贯彻实施，维护酒店经济利益。
七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监视财税方案和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。
八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。
九、负责财务部的日常行政管理工作。
职务：财务部副经理联系部门：酒店各部门工作职责：一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进展布置和核查监视财务方案的实施，及时了解，方案执行中存在问题，解决实际问题。
二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细那么，监视各项财力制度，财经纪律和会计规那么的正确执行。
三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进展企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。
四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。
五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。
六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。
七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。
职务：总帐会计工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务工作职责：一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好本钱控制营业核数的帐目，报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
十、搞好内局部工，处理好各主管的工作关系。
日常工作程序：一、在月初5日之前，总帐会计必须催促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。
二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进展期未结算，编制试算平衡表。
三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：1、核对资产负债类明细之余额。
2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。
3、假设发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。
4、打印出明细分类帐并逐项核对到达帐表相符。
5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。
编制记帐凭证。
四、在完成上述工作的根底上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：1、资产负债表2、损益表3、财务报表说明书4、主要经营指标完成情况统计表五、营业部门利润表1、客房利润表2、餐饮部利润表3、利润表4、洗衣部利润表5、其他经营部门利润表(包括商务中心)六、管理费用明细表1、行政管理部门2、销售部3、工程部4、人事部5、保安部七、财务报表的有关附表1、酒店各部门在册员工分类统计表2、各部门工资分析表3、工资及有关福利费用分析表八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。
九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。
职务：本钱会计工作内容：主要负责对酒店营业本钱核算和费用及固定费用进展控制，监视和分析，同时对本钱控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。
工作职责：一、业务管理、控制职责1、本钱管理：A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的本钱。
B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以到达控制的目的。
C、运用正确的方法计算本钱和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。
D、定期出本钱报告，分析总结酒店营运本钱费用并提出合理的建议。
二、仓库管理1、建立物资帐目系统及控制程序。
2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。
3、进展市场调查，掌握物质价格。
4、做好信息工作，及时将有关资料信息反应有关部门。
5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。
6、做好资料存档。
7、保护公物设施，注意防火平安。
8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切XX的思想和行为。
工作程序和制度：一、日常工作程序1、审查各部送来的仓库领料单。
2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。
3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进展数据确认存档收货记录。
4、审查关计算部门间的转货单。
5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的本钱价格，为销售价格的制定提货依据。
6、月末对各仓库进展对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。
7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。
8、每月底对各厨房及酒店进展月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。
9、月末对商场进展盘点，并计算商场本钱编制有关的记帐凭证送交总帐。
10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。
11、月末计算当月食品、饮品本钱及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。
二、对低值耗品及固定资产的控制1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。
2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进展一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。
一、物资报废处理1、到部门送来的报损单，本钱控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。
2、报损单核查后要经本钱部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。
3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准前方可生效。
4、本钱会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。
二、物品价格控制5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，6、每六个月对杂货表上的物品进展市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。
7、日常对酒店常用物品要进展抽样市场调查以确保其人价格的合理。
五、月末编制本钱报告1、全面概况分析。
2、食品与饮品本钱分析。
3、预算本钱与实际本钱的比拟;4、宴请及员工餐费本钱一鉴表;5、仓库移动缓慢物品及过期食品工程表;6、酒店各类物品存货情况一览表;7、各部车辆耗油情况。
职务：仓库保管员工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资工作职责：1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物;2、必须把好质量关;3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资;4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天清扫仓库卫生;5、严禁仓库吸烟或吃东西、制止闲杂人员进入仓库;6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的平安及物品的质量;7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切XX的思想和行为;8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表;9、了解部门对物品的要求和建立及时将信息反应给成本部门和采购部门。
二、工作制度与规那么(一、)收货1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确;2、每天收货前核查采购定单和采购备忘(品名、数量、规格、有效人签字);3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。
4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员;(1)质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字;(2)已由部门领走的货物原那么上不允许退货，特殊情况必须上报本钱部处理并在记录上记录;(3)对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货;(4)对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供给商和部门收货人的签收认可;(5)仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品保质期的期限确定：(1) 收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月;(2) 不能按(1)条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实;(3) 进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。
9、编制每日收货控制表，连同收货记录交本钱控制审核。
10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反应给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交本钱部。
11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。
12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品防止因保管不当造成的损失。
13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓方案。
14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。
15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交本钱签批。
16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：(1)是否补取消。
(2)取消原因是否例题，应及时上报本钱核算部。
二、发货1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。
2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。
3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。
4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要及时送交本钱部审核。