中钢集团天津公司财务管理系统分析与设计

天津理工大学中环信息学院

管理信息系统

课程设计报告

题目：中钢集团天津公司财务管理系统分析与设计

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一．综述

1.问题提出

为了能够在激烈的市场竞争中立于不败之地，超市必须及时了解和掌握经营商品供应链的全部信息（即及时掌握物流、资金流、信息流的动态状况），因此拟建立商业信息自动化管理系统，必须及时、准确的将各类信息反馈到管理层，同时提供各类统计分析及各种典型算法功能，支持经营管理者和高层决策者及时做出经营决策和调整相应经营策略。

2．系统概况

中钢集团天津公司拥有非常完善的财务核算体系和财务管理制度。其管理理念相对比较先进，组织接受先进技术和管理方式的效率较高，具备开发新系统的可能性；从技术上看，中钢集团天津公司在计算机硬、软件配置已经相当高，完全能够满足设计财务管理系统的要求。由于对企业财务管理系统这一类的企业财务系统进行开发已有一定的时期，有很多成功实例，技术基础也已经非常雄厚；从经济上看，由于中钢集团天津公司财务管理系统是一个中小型的系统，是由几个人共同进行开发的，硬件配置都已经具备，软件可以在网络资源中寻找，所需资金较少，软件开发后可以提供原来提供不了的许多功能，促进体制改革，提高工作效率，减少员工费用，改善工作条件，在经济上具有合理性，所以从人力、物力、财力方面来说都是可行的；从社会因素上看，随着科学技术的日益发展及现代社会竞争的激烈，中钢集团天津公司迫切需要开发出新的财务管理系统来提高工作效率。无论是领导者，还是工作者都希望用到更高效的财务管理系统，因此工作环境也具备可行性。

3.系统需求分析

财务管理系统应该包括如图1.1所示的几大功能。除此之外系统还应包括信息系统必须具备的通用功能，例如系统管理、权限设置、数据备份与恢复等，其中每个功能都由若干相关联的子功能模块组成。

图1.1财务管理系统应包括的基本功能

(1)基础数据管理

“基本数据管理”用于对会计科目、核算项目以及凭证、帐簿、固定资产等项目进行初始化设置，包括的功能模块如图1.2所示。

图1.2“基础数据管理”功能模块

(2)凭证管理

“凭证管理”用于完成凭证输入、审核、过帐、查询等功能，自动生成各种会计帐，包括的功能模块如图1.3所示。

图1.3“凭证管理”功能模块

(3)帐簿管理

“帐簿管理”用于管理帐簿，包括对本期总帐簿和本期明细帐簿的管理，提供各种帐务处理查询筛选的功能。包括的功能模块如图1.4所示。

图1.4“帐簿管理”功能模块

(4)报表管理

“报表管理”用于报表的定义、编制和输出。一般财务系统会预设资产负债表、损益表、利润分配表等各类报表模板。如图1.5简化报表操作过程。

图1.5“报表管理”功能模块

(5)系统管理

系统管理是每个系统都必须具备的功能，包括的功能模块如图1.6所示。其中，“参数设置”用于设定系统定义的一些基础参数或开关，“权限设置”用于设置各操作员使用系统的权限。

图1.6“系统管理”功能模块

二．业务流程分析

系统业务流程图的图例和关于图例的说明见表2.1：

表2.1 业务流程图图例

在根据用户提出建立新系统的要求，进行可行性分析，并经过有关主管部门批准系统可行后，对现行系统的状况进行进一步的了解和分析与调查。其业务过程见图2.1。

三.数据流程分析

在业务流程分析的基础上，抽象出信息的流动、传递、处理、存储。 系统数据流程分析图例和关于图例的文字说明见表3.1。

表 3.1 数据流程图图例

1.系统数据流图

由业务流程图抽象而得到的系统数据流图如图3.2所示。

图3.2系统数据流图

2．“报表管理”数据流图

在“编制报表”部分既包括仅仅用于浏览的“数据查询”功能，也能够通过“报表生成”打印报表。如图3.3所示。

图3.3“编制报表”框展开

四.数据字典

数据字典将对数据流程图中的各种文件和数据流进行详细的描述和确切的解释。即定义文件和数据流由哪些更小的单位组成（这些单位一般称为字段或数据项），并描述每个数据项的数据类型、长度、取值范围等具体内容。

1. 数据元素

数据元素如表4.1-4.10所示。

表4.1 科目代码

表4.2科目类别

表4.3科目名称

表4.4内部编号

表4.5凭证编号

表4.6凭证字号

表4.7余额方向

表4.8过帐状态

表4.9摘要

表4.10会计期间

2 数据结构

数据结构如表4.11-4.13所示。

表4.11 凭证输入

表4.12 总分类帐

表4.13 明细帐

3 数据流

数据流如表4.14-4.16所示。

表4.14 原始凭证

表4.15 记帐凭证

表4.16 会计报表

数据存储如表4.17-4.18所示。

表4.17 科目汇总表

表4.18 日记帐

处理过程如表4.19-4.22所示。

表4.19 编制记帐凭证

表4.20登记明细帐

表4.21登记总帐

表4.22编制报表

6 外部实体

外部实体是数据的来源和去向，描述“财务主管”外部实体的条目如表4.23所示。

表4.23报表使用者