资产管理系统操作流程

目录
1安装软件 (2)
1.1 数据库安装及启动 (2)
1.1.1 数据库安装 (2)
1.1.2 数据库启动 (3)
1.2 安装软件 (3)
2系统初始 (5)
2.1 登录软件 (5)
2.2 修改单位情况表 (6)
2.3 填报机构人员情况表 (7)
3对账 (7)
4批量入账 (9)
5填写资产负债表 (9)
6数据上报 (10)
7资产上报流程图 (12)
四川省直单位数据上报流程
（久其软件）
按照当前资产管理工作的要求，本次工作按照先后顺序主要分为以下几步来进行：
1安装软件
软件的安装分为以下两部分：数据库安装和软件安装。

1.1数据库安装及启动
1.1.1数据库安装
软件需要数据库才能正常运行，所以第一步需要安装数据库，将光盘放入电脑光驱，可以自动弹出安装向导界面，或者打开光盘双击安装向导图标，如图
选择安装数据库，，如果电脑上已经安装了数据库系统会给出如图提示，
，这说明电脑上已经安装了数据库，我们可以跳过此步直接到下一步。

如果电脑上原来没有数据库，点击安装数据库项，等待安装进度条走完，点击完成按钮，数据库安装成功。

1.1.2数据库启动
点击开始—所有程序—启动—服务管理器，弹出如下窗口
如果服务器状态不是绿色，点击开始/继续，启动数据库服务。

1.2安装软件
注意：安装软件前建议将所有杀毒软件关闭
完成数据库安装后就可以进行安装软件，点击“安装软件”如图
开始安装《行政事业单位资产管理信息系统》软件。

因为后续流程中是进行帐套恢复操作，所以安装过程中勾选：
程序安装过程中忽略帐套创建，忽略帐套的创建，如图：
点击继续等待自动安装完成。

在完成软件安装后，以“admin”用户，“system”密码登录资产管理软件单位版，点击文件-帐套维护菜单，进行帐套恢复，如下图所示：
点击恢复按钮，弹出如下窗口：
点击上图红圈标记按钮，选择备份帐套，选择对应记录，点击还原按钮，等待还原完成后弹出如下窗口：
勾选启用该用户，点击确定。

至此，完成软件的安装和帐套的恢复
2系统初始
系统初始部分主要分以下几步：
2.1登录软件
软件安装成功后，用在帐套恢复过程中的“行资”用户登录软件，密码默认为空。

2.2修改单位情况表
用“行资”用户名登录软件修改填写单位情况表，具体填写方法见《单位版用户手册》的第19页【4.1单位情况表】。

单位情况表填写注意一下几点：
1、单位名称填写单位全称（如为主管单位，则填写本单位名称+“机关”）；
2、单位层次代码按财政统一颁发的代码为准（不能录入错误）；
3、组织机构代码每个单位唯一（查找单位组织机构代码证），为9位，如果有横线要去掉，字母要大写；
4、单位垂管状况，按照实际情况填写（除了工商、地税、质监、等单位为“垂管”以外，其他单位基本都为“非垂管”）。

5、预算级次为省级；
6、行政区划即单位在那个区办公就选择那个区；
7、行业选择本单位所属的行业；
8、同级财政单位层次代码为510001002312
9、在职人数要求填写在编在岗人数。

红色信息项为必填，其他信息项按照实际情况来填写，填写完成后，点击保存。

2.3填报机构人员情况表
在系统初始界面有一个机构人员情况表需要进行填写，打开该表按照本单位人员和机构的实际情况进行填写，注意填报日期需要修改为2009-12-31，合计项和汇总项是自动生成，只需要录入明细项即可，如下：
3对账
资产录入到系统中后，通过【资产配置】界面下的“资产汇总查询”功能，如图
对系统中已经录入的资产总价值和总数量进行查询、核对，以确保录入的资产数据正确无误。

在用此功能查询资产时要注意将查询条件中的“仅包括已入账
资产”的勾去掉，如图所示：
将查询出的资产总价值、总数量与本单位的财务固定资产账进行核对，检查数据录入是否有误。

资产卡片审核须注意如下事项：
1.核对是否已经录入资产：通过资产配置—资产汇总查询，查看是否已经
录入资产数据，若无资产，一定要与下属单位联系确认单位的确无资产
数据。

2.核对资产是否全部入账：点击系统功能—批量入账，看是否有未入账的
资产存在。

3.核对资产取得日期是否都是2009年12月31日前的资产。

审核方法：点击资产账表—资产台账，打开后点击排序按钮，按取得日期进
行降序排序，查看是否有取得日期大于2009-12-31日的资产。

如果有，则需跟下属单位确认是否将2010年资产录入进来。

4批量入账
在经过第四步的对账后，如果录入的资产没有任何错误，就可以利用【系统功能】中的“批量入账”功能将本单位的资产数据做一次性入账操作。

在批量入账界面，就可以看到所有未入账的资产，点击左上角的“全部入账”按钮，即可对所有未入账的资产一次性入账。

如图：
5填写资产负债表
根据财政要求，各单位除了填报资产卡片外还要填写资产负债表。

资产负债表要求填写2009年12月31日的资产负债情况。

具体填报方法如下：在【资产账表】下，打开行政单位资产负债表/事业单位资产负债表，点击“新增”按钮，首先将负债表中间的“填报日期”务必修改为“2009-12-31”，然后按照2009年底的负债表将该表填写完毕，核对无误后点“保存”按钮，保存后一定要点击“确认”按钮，保证后期负债表能正确上报，如图：
1.核对是否填写多张资产负债表：点击负债表中的定位按钮，看是否有多
张负债表存在，如果存在多张负债表，核对之后将多余的进行删除；
2.核对填报日期是否为2009年12月31日，如果填报日期不对，需要进行
修改；
3.核对资产负债表是否点击确认按钮，如果核对无误之后，必须点击确认
按钮；
6数据上报
用系统管理员admin（密码默认为：system）用户登录系统后，选择左上角文件→帐套维护，弹出如下窗口：
在弹出的账套维护界面选中单位名称，点击备份按钮，弹出如下窗口：
点击备份按钮，等待提示备份完成后即可。

备份数据默认会存放在C盘根目录下，名称为“单位名称+备份的日期.jbk”的文件，将此.jbk文件用U盘拷取上报到财政即可。

具体操作参考《单位版用户手册》第11页【2.4.3.1 账套备份】。

至此完成资产数据的上报流程。

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7 资产上报流程图
软件安装
数据库安装
数据库启动
资产软件安装 数据初始
单位情况表修改 帐套恢复 admin 登录 帐套恢复
数据审核 基础数据审核 资产数据审核 填写资产负债表 数据上报
登录admin 用户 备份帐套 U 盘、邮件等上报
机构人员情况表。