农民专业合作社资产负债表格式Word版
农村合作社负债表
金额
1,437,253.00 1860.072.71
应付款项 应付工资 应付盈余返还 应付剩余盈余
24 128,465.00 25 26,581.00 26 27
长期资产： 6
流动负债合计 28 155,046.00
对外投资 7
29
年末.00
农业资产： 8
长期负债合计 33
负债合计
34
所有者权益： 35
155,046
460,096
固定资产清理 16
股金
36 3,000,000.00 3,000,000.00
在建工程 17
专项基金
37
固定资产合计 18
1,517,267.00
1，543，179， 33
资本公积
38
其他资产： 19
盈余公积
39
无形资产 20 长期资产合计 21
农民专业合作社资产负债表
2017年 12 月 31 日
资产
行 次
流动资产：
年初数
编制单位： 单位：元
年末数
负债及所有者权益
行 次
流动负债：
年初数
货币资金 1
175,192
185,475.66
短期借款
23
应收款项 2
存货
3
流动资产合计 4
5
943,740.00 1,194,961.22
318,321
479,632.83
牲畜（禽）资 产
9
林木资产 10
257,420.00
257,420.00
长期负债： 30
长期借款
31
专项应付款 32
农业资产合计 11 257,420.00
农村合作社资产负债表
年 月
编制单位： 资产 流动资产： 货币资金 应收款项 存货 流动资产合计 1 5 6 10 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 流动负债： 短期借款 应付款项 应付工资 应付盈余返还 应付剩余盈余 长期资产： 对外投资 农业资产： 牧畜（禽）资产 林木资产 农业资产合计 固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 固定资产合计 其他资产： 无形资产 长期资产合计 资产总计 27 28 29 16 17 20 21 22 25 所有者权益： 股金 专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 所有者权益合计 负债和所有者权 益总计 44 45 46 47 50 51 54 12 13 15 长期负债： 长期借款 专项应付款 长期负债合计 负债合计 40 41 42 43 11 流动负债合计 30 31 32 33 35 36 年初数
日
单位：元 年末数
主 管：
会 计：
பைடு நூலகம்
出 纳：
农业合作社资产负债表.doc精品
年—月—日
会农社01表
编制单位：单位：元
资产
行
次
年初数
年末数
负债及所有者权益
行
次
年初数
年末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期借款
30
1
31
应收款项
应付款项
5
32
存货
应付工资
6
33
流动资产合计
应付盈余返还
10
35
应付剩余盈余
流动负债合计
36
长期资产：
对外投资 农业资产：
11
长期负债：
牲畜（禽）资产 林木资产
减：其他支岀
三、本年盈余
15
六、年末未分配盈余
28
12
13
长期借款 专项应付款
40
41
农业资产合计
固定资产：
15
长期负债合计
负债合计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ42
43
固定资产原值
16
减：累计折旧
17
固定资产净值
20
所有者权益：
固定资产清理
21
股金
44
在建工程
22
专项基金
45
固定资产合计
其他资产：
25
46
资本公积
盈余公积
47
无形资产
27
50
未分配盈余
长期资产合计
28
51
所有者权益合计
资产总计
29
负债和所有者权益总计
54
补充资料:
项目
金额
无法收回、尚未批准核销的应收款项 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 无法收回、尚未批准核销的对外投资
农业资产负债表
减：累计折旧
19
固定资产账面价值
20
在建工程
21
工程物资
22
固定资产清理
23
生产性生物资产
24
所有者权益：
无形资产
25
实收资本
48
开发支出
26
资本公积
49
长期待摊费用
27
盈余公积
50
其他非流动资产
28
未分配利润
51
非流动资产合计
29
所有者权益
52
资产总计
30
负债和所有权益总计
53
利润表
编制单位： 年 月 日 单位：元
8
应付利润
38
存货
9
其他应付款
39
其中：原材料
10
其他流动负债
40
在产品
11
流动负债合计
41
库存商品
12
非流动负债：
周转材料
13
长期借款
42
其他流动资产
14
长期应付款
43
流动资产合计
15
递延收益
44
非流动资产：
其他非流动负债
45
长期债权投资
16
非流动负债合计
46
长期股权投资
17
负债合计
47
固定资产原价
研究费用
17
财务费用
18
其中：利息费用收入以“-”号填列
19
加：投资收益损失以“-”号填列
20
二、营业利润亏损以“-”号填列
21
加：营业外收入
22
其中：政府补助
23
减：营业外支出
资产负债表word格式
会企01表
编制单位:
年 月 日
单位:元
资 产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数
期末数
(或股东权益）
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
34
交易性金融资产
２
交易性金融负债
35
应收票据
3
应付票据
36
应收股利
4
应付账款
37
应收利息
5
预收账款
38
应收账款
6
应付职工薪酬
39
其它应收款
7
应交税费
16
专项应付款
50
长期应收款
17
预计负债
51
固定资产
18
递延所得税负债
52
减：累计折旧
19
其他非流动负债
53
固定资产净值
20
非流动负债合计
54
减：固定资产减值准备
21
负债合计
55
固定资产净额
22
生产性生物资产
23
所有者权益（或股东权益)：
工程物资
24
实收资本（或股本）
56
在建工程
25
资本公积
57
固定资产清理
26
减：库存股
58
无形资产
27
盈余公积
59
商誉
28
未分配利润
60
长期待摊费用
29
所有者权益（或股东权益)合计
61
递延所得税资产
30
其他非流动资产
31
非流动资产合计
农村合作社资产负债表
年度 编制单位: 资 流动资产： 货币资金 应收款项 存货 流动资产合计 1 5 6 10 产 行 次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付款项 应付工资 应付盈余返还 应付剩余盈余 长期资产： 对外投资 农业资产: 牲畜(禽)资产 林木资产 农业资产合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 固定资产合计 其他资产: 无形资产 长期资产合计 资产总计 负责人： 27 28 29 16 17 20 21 22 25 所有者权益: 股金 专项基金 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 会计： 44 45 46 47 50 51 54 12 13 15 11 长期负债: 长期借款 专项应付款 长期负债合计 负债合计 40 41 42 43 流动负债合计 30 31 32 33 34 35 行 次 年初数 会农社01表 单位：元 期末数
农民专业合作社资产负债表
会农社01表
编制单位: 年 月 日 单位：元
资产
行次
年初次
年末数
负债及所有者权益
行次
年初数
年末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期负债：
应收款项
应付款项
存货
应付工资
流动资产合计
应付盈余返还
应付剩余盈余
流动负债合计
长期资产
对外资产
农业资产
长期负债：
牲畜（禽)资产
长期借款
林木资产
专项应付款
农业资产合计
长期负债合计
固定资产
负债合计
固定资产原值
减：累计折旧
固定资产原值
所有者权益：
固定资产清理
股金
资金
其他资产：
资本公积
无形资产
盈余公积
长期资产合计
未分配盈余
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
财务主管： 制表人：
村集体经济组织资产负债表
2.公积公益金
31
（5）在建工程
17
3.未分配收益
32
3.其他资产
18
四、资产总计
19
九、负债及所有者权益合计
33
1.牲畜（禽）资产
7
2.林木资产
8
六、长期负债合计
25
三、长期资产合计
9
一事一议资金
27
2.固定资产合计
11
七、负债合计
28
其中：当年新购建的
12
（1）固定资产原值
13
（2）减：累计折旧
14
八、所有者权益合计
29
（3）固定资产净值
15
1.资本
30
（4）固定资产清理
村集体经济组织资产负债表
村（组）名：（盖章） 年 月 日 金额单位：元
资产
代码
账面余额
清理数
负债及所有者权益
代码
账面余额
清理数
一、流动资产合计
1
五、流动负债合计
20
1.货币资金
2
1.短期借款
21
2.短期投资
3
2.应付款项
22
3.应收款项
4
3.应付工资
23
4.存货
5
4.应付福利费
24
二、农业资产合计
6
-《资产负债表(适用执行村集体经济组织会计制度的单位)》
资产负债表村会01表补充资料：【表单说明】1．本表反映村集体经济组织年末全部资产、负债和所有者权益状况。
2．本表“年初数”应按上年末资产负债表“年末数”栏内所列数字填列。
如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不相一致，应对上年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初数”栏内，并加以书面说明。
3．本表“年末数”各项目的内容和填列方法如下：（1）“货币资金”项目，反映村集体经济组织库存现金、银行存款等货币资金的合计数。
本项目应根据“现金”、“银行存款”科目的年末余额合计填列。
（2）“短期投资”项目，反映村集体经济组织购入的各种能随时变现并且持有时间不超过一年（含一年）的有价证券等投资。
本项目应根据“短期投资”科目的年末余额填列。
（3）“应收款项”项目，反映村集体经济组织应收而未收回和暂付的各种款项。
本项目应根据“应收款”科目年末余额和“内部往来”各明细科目年末借方余额合计数合计填列。
（4）“存货”项目，反映村集体经济组织年末在库、在途和在加工中的各项存货的价值，包括各种原材料、农用材料、农产品、工业产成品等物资、在产品等。
本项目应根据“库存物资”、“生产（劳务）成本”科目年末余额合计填列。
（5）“牲畜（禽）资产”项目，反映村集体经济组织购入或培育的幼畜及育肥畜和产役畜的账面余额。
本项目应根据“牲畜（禽）资产”科目的年末余额填列。
（6）“林木资产”项目，反映村集体经济组织购入或营造的林木的账面余额。
本项目应根据“林木资产”科目的年末余额填列。
（7）“长期投资”项目，反映村集体经济组织不准备在一年内（不含一年）变现的投资。
本项目应根据“长期投资”科目的年末余额填列。
（8）“固定资产原价”项目和“累计折旧”项目，反映村集体经济组织各种固定资产原价及累计折旧。
这两个项目应根据“固定资产”科目和“累计折旧”科目的年末余额填列。
（9）“固定资产清理”项目，反映村集体经济组织因出售、报废、毁损等原因转入清理但尚未清理完毕的固定资产的账面净值，以及固定资产清理过程中所发生的清理费用和变价收入等各项金额的差额。
合作社资产负债表
年初数
年末数
负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付款项 应付工资
应付盈余返还 应付剩余盈余 流动负债合计
行次
长期负债： 长期借款 专项应付款 长期负债合计 负债合计
所有者权益： 股金
专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
年初数
农社01表 单位：元
年末数
补充资料：
编制单位： 资产
流动资产： 货币资金 应收款项 存货
流动资产合计
行次
长期资产： 对外投资
农业资产： 牲畜（禽）资产
林木资产 农业资产合计 固定资产： 固定资产原值 减：累计哲旧 固定资产净值 固定资产清理
在建工程 固定资产合计 其他资产：
无形资产 长期资产合计
资产总计
农民专业合作社资产负债表
年 月日
项目
无法收回、尚未批准核销
无法收回、尚未批准核销的应收款项
无法收回、尚未批准核销的应收款项
无法收回、尚未批准核销的应收款项
无法收回、尚未批准核销的应收款项
金额
农业合作社资产负债表
年 编制单位： 资产 流动资产： 货币资金 应收款项 存货 1 5 6 行 次 期末余额 期初余额 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付款项 应付工资 应付盈余返还 应付剩余盈余 长期资产： 对外投资 农业资产： 牲畜(禽)资产 12 林木资产 13 农业资产合计 15 固定资产： 固定资产原值 16 减：累计折旧 17 固定资产净值 20 固定资产清理 21 在建工程 待摊费用 其他资产： 无形资产 27 长期资产合计 28 资产总计 29 22 25 所有者权益： 股金 专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 所有者权益合计 44 45 46 47 50 51 11 长期负债： 长期借款 专项应付款 长期负债合计 负债合计 40 41 42 43 流动负债合计 30 31 32 33 35 36 行 次 月 日
单位：
流动资产合计 10
-
-
-
-
填表人：
-
专业合作社资产负债表
资产负债表
编制单位：xxxxxx专业合作社2011年12月31
日
单位：元
资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产： 1 流动负债：34
货币资金 2 xx xx 短期借款35
交易性金融产
资产
3 交易性金融负债36
应收票据 4 应付票据3xx
应收帐款 5 应付帐款38
预付帐款 6 预款项39
应收利息xx 应付职工薪酬40
应收股利8 应交税费41
成员往来9 应付利息42
存货10 应付股利43
一年内到期的非流
动资产
11 其他应付款44
其他流动资产12 一年内到期的非流
动负责
45
流动资产合计13 其他流动负债46 非流动资产14 流动负债合计4xx 可供出售金融资产15 非流动负债48 持有至到期投资16 长期借款49 长期应收款1xx 应付债券50 长期股权投资18 长期应付款51 投资性房地产19 专项应付款52 固定资产20 预计负债53 在建工程21 递延所得税负债54 工程物资22 其他非流动负债55 固定资产清理23 非流动负债合计56 生产性生物资产24 负债合计5xx
油气资产25 所有者权益（或股东权
益）
58
无形资产26 实收资产（或股本）59 xx xx 开发支出2xx 资本公积60
商誉28 减：库存股61
长期待摊费用29 盈余公积62 xx 递延所得税资产30 未分配利润63
其他非流动资产31 所有者权益（或股东权益）
合计
64
非流动资产合计32 65 资产总计33 xx xx 负债和所有者权益66 xx xx
（或股东权益）合计。
农民专业合作社专业财务报表
资产负债表会农社01表编制单位：年月日单位：元资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数流动资产：货币资金应收款项存货流动资产合计长期资产：对外投资农业资产：牲畜(禽)资产林木资产农业资产合计固定资产：固定资产原值减：累计折旧固定资产净值固定资产清理在建工程固定资产合计其他资产：无形资产长期资产合计资产总计1561011121315161720212225272829流动负债：短期借款应付款项应付工资应付盈余返还应付剩余盈余流动负债合计长期负债：长期借款专项应付款长期负债合计负债合计所有者权益：股金专项基金资本公积盈余公积未分配盈余所有者权益合计负债和所有者权益总计3031323335364041424344454647505154补充资料：项目金额无法收回、尚未批准核销的应收款项盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货无法收回、尚未批准核销的对外投资死亡毁损、尚未批准核销的农业资产盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产毁损和报废、尚未批准核销的在建工程注销和无效、尚未批准核销的无形资产单位负责人：财务负责人：制表人：盈余及盈余分配表会农社02表编制单位：年单位：元项目行次金额项目行次金额本年盈余一、经营收入加：投资收益减：经营支出管理费用二、经营收益加：其他收入减：其他支出三、本年盈余125610111215盈余分配四、本年盈余加：年初未分配盈余其他转入五、可分配盈余减：提取盈余公积盈余返还剩余盈余分配六、年末未分配盈余1617182122232428单位负责人：财务负责人：制表人：成员权益变动表会农社03表编制单位：年单位：元项目股金专项基金资本公积盈余公积未分配盈余合计年初余额本年增加数其中：其中：其中：其中：资本公积转增国家财政直接补助股金溢价从盈余中提取盈余公积转增接受捐赠转入资产评估增值成员增加出资本年减少数其中：按交易量（额）分配的盈余：剩余盈余分配年末余额单位负责人：财务负责人：制表人：。
农业合作社资产负债表.doc 精品
会农社02表
编制单位：单位：元
项目
行次
金额
项目
行次
金额
本年盈余
一、经营收入
加：投资收益
减：经营支出
管理费用
二、经营收益
加：其他收入
减：其他支出
三、本年盈余
1
2
5
6
10
11
12
15
盈余分配
四、本年盈余
加：年初未分配盈余
其他转入
五、可分配盈余
减：提取盈余公积
盈余返还
剩余盈余分配
六、年末未分配盈余
16
17
41
42
43
44
45
46
47
50
51
54
补充资料：
项目
金额
无法收回、尚未批准核销的应收款项
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货
无法收回、尚未批准核销的对外投资
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产
毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
注销和无效、尚未批准核销的无形资产
盈余及盈余分配表
18
21
22
23
24
28
资产负债表
年月日
会农社01表
编制单位：单位：元
资产
行次
年初数
年末数
负债及所有者权益
行次
年初数
年末数
流动资产：
货币资金
应收款项
存货
流动资产合计
长期资产：
对外投资
农业资产：
牲畜(禽)资产
林木资产
农业资产合计
固定资产：
固定资产原值
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资产负债表
年月日
会农社01表
编制单位： 单位：元
资产
行次
年初数
年末数
负债及所有者权益
行次
年初数
年末数
流动资产：
货币资金
应收款项
存货
流动资产合计
长期资产：
对外投资
农业资产：
牲畜(禽)资产
林木资产
农业资产合计
固定资产：
固定资产原值
减：累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
在建工程
固定资产合计
其他资产：
无形资产
长期资产合计
资产总计
1
5
6
10
11
12
13
15
16
17
20
21
22
25
27
28
29
流动负债：
短期借款
应付款项
应付工资
应付盈余返还
应付剩余盈余
流动负债合计
长期负债：
长期借款
专项应付款
长期负债合计
负债合计
所有者权益：
股金
专项基金
资本公积
盈余公积
未分配盈余
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
盈余及盈余分配表
年
会农社02表
编制单位： 单位：元
项目
行次
金额
项目
行次
金额
本年盈余
一、经营收入
加：投资收益
减：经营支出
管理费用
二、经营收益
加：其他收入
减：其他支出
三、本年盈余
1
2
5
6
10
11
12
15
盈余分配
四、本年盈余
加：年初未分配盈余
其他转入
五、可分配盈余
减：提取盈余公积
盈余返还
剩余盈余分配
六、年末未分配盈余
30
31
32
33
35
36
40
41
42
43
44
45
46
47
50
51
54
补充资料：
项目
金额
无法收回、尚未批准核销的应收款项
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货
无法收回、尚未批准核销的对外投资
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产
毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
注销和无效、尚未批准核销的无形资产
剩余盈余分配
年末余额
成员权益变动表编制说明
（1）本表反映合作社报告年度成员权益增减变动的情况。
（2）本表各项目应根据“股金”、“专项基金”、“资本公积”、“盈余公积”、“盈余分配”科目的发生额分析填列。
（3）未分配盈余的本年增加数是指本年实现盈余数（净亏损以“-”号填列）。
成员账户
成员姓名： 联系地址： 第 页
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成员权益变动表
年
会农社03表
编制单位： 单位：元
项目
股金
专项基金
资本公积
盈余公积
未分配盈余
合计
年初余额
本年增加数
其中：
其中：
其中：
其中：
资本公积转赠
国家财政直接补助
股金溢价
从盈余中提取
盈余公积转赠
接受捐赠转入
资产评估增值
成员增加出资
本年减少数
其中：
按交易量（额）分配的盈余：
2.银行存款余额调节表
15年
永久
3年
二、会计帐簿类
1.日记账
其中：现金和银行存款日记账
2.明细账
3.总帐
4.固定资产卡片
5.辅助账簿
15年
25年
15年
15年
15年
包括日记总账
固定资产报废清理后保存5年
三、会计报表类
年度会计报表
永久
包括文字分析
四、其他类
1.会计移交清册
15年
2.会计档案保管清册
3.会计档案销毁清册
编号
年
摘要
成员出资
公积金份额
形成财产的财政补助资金量化份额
捐赠财产量化份额
交易量
交易额
盈余
返还
金额
剩余
盈余
返还
金额
月
日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ产品
1
产品
2
产品
1
产品
2
1
2
3
4
5
年终合计
公积金总额：
盈余返还总额：
附：会计档案保管期限
会计档案名称
保管期限
备注
一、会计凭证类
1.原始凭证、记账凭证和汇总凭证
其中：涉及外事和其他重要的会计凭证
25年
25年