出纳填写单据

支票反面P44页
中国建设 银行广州市东山支行
广州市绿
色饮料有
柳
委 托
限公司财 青 收
务专用章
款
背书人签章
2014年 6 月 12日
（ 粘
帖
单
背书人签章
处
年月日
）
课堂练习
实训书P41页第8小题
银行进账单
银行进账单是企业因向开户银行送交从外单位取得的 支票、银行汇票、银行本票、到期的商业汇票等票据 办理银行存款收入业务时填制的单据。
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出纳
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银行
如何整理和清点票币
• 纸币应按照票面金额分类整理。纸币可分为主币和 辅币，主币包括100元、50元、10元、5元、2元和 1 元，辅币包括5角、2角、 1角、5分、2分、1分。出 纳员应将各种纸币打开铺平，然后按币别每100张为 一把，用纸条和橡皮筋箍好，每10把扎成一捆，不 满100张的，从大到小平摊摊放。
中国建设银行广州市东山支行
贰万元整
支票
票据张数 壹张
04798533
¥2000000
中国建设银行股份有限公司 广东东山支行
2014.06.12
票据受理专用章 收妥抵用
开户银行盖章
课堂练习
实训书P57-59页
现金交款单
出纳送存现金
现金管理暂行条例
第十一条 开户单位现金收支应当依照下列规定办理： （一）开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确 有困难的，由开户银行确定送存时间； （二）开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或 者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐 支）。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查 批准，由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位应当定期向开 户银行报送坐支金额和使用情况；
出纳填写的单据
——进账单 现金交款单
收据
支票
进账单
√
现金交款单
√
只能办 理转账
转账 支票
普通 发票
支票
提取现金 办理转账
只能提 取现金
现金 支票
划线
企业留底 （作凭证原始依据）
交给收款人
中国工商银行东山支行
贰零壹伍 零壹 零柒
贰万元整
货款
建设银行东山支行
6227583359238537
¥2000000
区别：
※普通支票用于转账必须在支票联的左上角划两条平行线； ※提取现金的支票，收款人填出票公司全称，出票人要背书
，在背面上填写的取现金的姓名、身份证号及发证机关； ※办理转账的支票，收款人填写收款单位全称，其出票人不
需要背书，由收款人背书。
进账单
付款结算，交支票正联 送存银行
支票正面P44页
进账单长什么样的呢？
进 账 单
第一联为售票银行交给持票人的回单 （回单）
第二联为收款人开户行作贷方凭证 （贷方凭证）
第三联为银行交给收款人的收款通知单 （收款通知）
票据账号
2014 6 12
广州市大洋科技有限公司 00213744868
农村信用合作社白云支行
1 XV 21118768
广州市绿色饮料有限公司 020304056
• 铸币也应按币别整理，同一币别每100枚为一卷，用 纸包紧卷好，每十卷为一捆。
旧版
券 别 整 把 券 零 张 券
币别：
现金交款单
年
月
日
流水号：
复核
现金回单（无银行打印记录及银行签章此单无效）
录入
出纳
wk.baidu.com堂练习
实训书P65页
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出纳员办理支票结算
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