工会经费支出报销流程图
工会活动经费使用流程及报销事项
工会活动经费使用流程及报销事项工会经费使用说明, 工会经费使用工会经费～是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。
工会经费主要用于为职工服务和工会活动～工会经费开支范围:1、会员活动费。
用会费组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。
2、职工活动费。
用于开展职工教育、文娱、体育、宣传活动以及其他活动等方面的开支。
3、工会业务费。
用于履行工会职能、加强自身建设和开展业务工作等方面的费用。
如:工会干部和积极分子学习政治、业务所需费用,培训工会干部和积极分子所需教材、参考资料和讲课酬金,评选、表彰优秀工会干部和工会积极分子的奖励,工会会员,代表,大会的费用,建家活动费用,工会维护职工合法权益开展的法律咨询服务、劳动争议协调等各项工作活动的费用,慰问困难职工的费用,基层工会办公、差旅、维修等方面的费用。
4、其他支出。
用于以上支出以外的～由工会组织的活动费用。
, 工会报销流程:1、填写“XXX有限公司分、子公司、中心工会下属单位工会使用经费申请表(附件一)”～请项目工会主席签字,2、工会申请表(签字版)扫描上交至XXX～联系电话:XXX～等待审批,3、分公司工会审批后将审批结果告知项目部～项目部工会按照审批意见如实开展活动～活动经费暂由项目部垫付,4、工会活动完毕后～整理发票及相关资料(附件二)～项目工会主席审核后上交分公司工会,邮寄地址: XXX,联系人:XXX,联系电话:XXX,5、分公司工会审核报销单～上报集团工会报销,6、集团工会审核报销～下发经费,7、分公司工会收到报销经费下发给项目部～留存下发凭据,, 工会报销流程:1、工会活动经费严禁挪作它用,严禁先斩后奏,严禁先报销后使用;2、工会活动费用必须透明化、公开化～报销发票必须真实有效～报销必须及时,3、如有疑问可咨询分公司工会～联系人:XXX,联系电话:XXX,附件一:XXXX有限公司分、子公司、中心工会下属单位工会使用经费申请表下属单位名第###项目部,####工程, 人数 ###人称为贯彻落实集团公司及分公司工会服务精神～做好职工活动建设～恰逢中秋节、国庆节双节来临之际～中南分公司第###项目部预准备开展文体减压活动～现向组织申请经费如下:(可根据实际情况修改)活动时间:活动地点:活动内容:活动预算:,需要分项预算,包括租车费多少钱、活动费多少钱,请组织审批:本单位工会意见: 分、子公司、中心工会工作部分、子公司、中心工门,若有,意见并盖工会印章: 会主席审批:年月日年月日年月日附件二:工会报销注意事项1、工会活动申请单是一次性申请、一次性报销～不能将此次活动申请另行他用～不能重复报销一项活动,2、“五一”、“十一”等节日工会活动必须在节日前后一周内举行～否则工会活动申请单自动作废～不能延期使用,3、活动完毕后三天之内或按照规定时间将报销资料上报分公司工会～若有特殊原因必须提前请示～否则视为自动放弃报销,4、每次活动原则上开具一张发票～一次活动不能超过三张发票,,按活动内容据实开具发票,5、发票单位名称:XXX6、发票可开内容:,1,职工教育活动支出:为职工提供教育时～可开具教材、书籍、培训费、场地租费等,,2,职工文体活动支出:组织职工文化及体育活动时～可开具演出服、培训费、场地或服装租费、制作费,宣传片等的制作,、拓展费、团费、体育用品,运动服、球类等,、日用品,牙膏牙刷洗衣液、被单被罩等,、电影票、拓展费、团费, ,3,慰问及少量福利支出:慰问病号及困难职工可开具食品,牛奶、麦片、鸡蛋等,～特殊气候,为职工送清凉、送温暖,可开具绿豆、清凉油、棉服、肉类等～为职工发放福利必须为生活必需品～可开具粮油、日用品等,4,建家建线支出:为项目部三线建家可开具日用品,同上及锅碗瓢盆等,、体育用品及设备,球类相关用品,、电器设备,洗衣机、电视机等,7、报销要求:,1,购物发票单张超过1000元的需附超市或商店明细表～包括商品名称、数量、单价、总价等,,2,拓展费、团费、租费需附拓展公司、租赁公司的协议或合同,必须为原件、必须有工会负责人签字～二级单位审核后在协议或合同上加盖工会专用章,～活动过程中的集体照一张,,3,培训会、会议费需附通知、议程、参会人数,,4,凡涉及发放到个人手中的,奖励、奖品、福利等,均附物品发放签收单, ,5,购买的电器、设备等符合固定资产标准的,单价在1000元以上,需附固定资产登记明细表,,6,活动中可发生少量餐费～人均不得超过50元/餐,8、以下发票不给予报销:劳保用品费、办公用品费、旅游费、奖品、纪念品等票据,发票内容与申请活动内容不符的票据,发票公司与明细收据不一致的票据,破损及发票内容不清楚的票据,9、工会活动留存好原始票据～及时索要发票,10、留存工会活动图像资料～及时上传新闻宣传报道,附件三:工会活动发放领取记录表项目名称:第24项目部(中国铁建?国际城二期二组团一标段工程) 序号物品名称物品数量领用人备注 1 1份 2 1份 3 1份 4 1份 5 1份 6 1份 7 1份 8 1份 9 1份 10 1份 WX护色洗衣液1瓶、维11 达至有纸10卷、三利毛1份巾1条 12 1份 13 1份 14 1份 15 1份 16 1份 17 1份 18 1份 19 1份20 1份 21 1份。
费用报销及流程图
费用报销及流程图 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
费用报销流程
一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。
1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销；
3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据；
4.工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。
员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。
流程图：
材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。
供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。
流程图：。
工会先付后报销流程详解及注意事项
工会先付后报销流程详解及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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工会搞活动支出会费流程
工会搞活动支出会费流程我跟你唠唠咱工会搞活动支出会费这事儿，那流程啊，看着普普通通，实则里头藏着不少门道，也有着许多琐碎又不得不较真的环节，就像做菜，食材选好了，还得按部就班地炒、炖、蒸，火候、调料都得拿捏准咯，不然味儿不对，事儿也办砸喽。
咱工会，平常就盼着能给大伙弄点有意思的活动，热热闹闹的，让大伙工作之余能松快松快。
可一涉及到花钱，这会费咋支出，就得规规矩矩来。
每回要搞活动前，得先有个计划，就拿上次组织的户外拓展来说吧。
工会里几个委员，像老张、老王，还有我，聚在那间小小的办公室，墙上贴满了过往活动的照片，桌椅都有些旧了，可氛围热乎得很。
老张这人，脑袋锃亮，眼睛贼亮，一开口就跟放炮仗似的，扯着嗓子说：“这次拓展得有点新意，不能老一套，场地得选宽敞、风景好的，项目也得多弄几个刺激好玩的。
”老王戴着副老花镜，慢悠悠地翻着手里的场地资料，边翻边嘀咕：“可别光图好玩，预算得可控，咱会费可禁不起瞎折腾。
”我在旁边听着，脑袋里也在盘算，时不时插上一嘴，讨论来讨论去，把活动大致模样、花费预估都写在纸上，像画画似的，一笔一划勾勒出个轮廓。
有了计划，就得打报告申请经费。
我攥着那几页纸，走进领导办公室，心里头还怪紧张的，虽说领导平常挺和气，可这关乎钱的事儿，不敢大意。
领导坐在办公桌后，一脸严肃地看着报告，手指敲着桌面，问了些细节，像场地租金咋算、教练聘请费用合理不，我一一作答，末了，领导点点头，签了字，我这才长舒一口气，像过了一道难关，心里想着，嘿，这事儿有谱了。
钱批下来，接着就是采购物资、联系场地那些事儿。
我和负责采购的小李去买拓展要用的道具、食品啥的。
市场里人挤人，摊位一个挨着一个，吆喝声、讨价还价声，吵得人耳朵嗡嗡响。
小李是个机灵鬼，眼睛滴溜溜转，跟摊主掰扯价格，那嘴皮子可溜了，“老板，你看我们买这么多，给个实惠价呗，工会搞活动，也不容易，都是为大伙服务。
”摊主一开始还挺硬气，可经不住小李软磨硬泡，最后松了口，我们买到了物美价廉的东西，心里别提多得意，像捡了大便宜似的。
工会报账流程
工会报账流程一、费用报销制度为了规范工会的财务报销行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据国家有关法规和工会财务制度，制定本制度。
1.报销范围：本制度适用于工会内部各项日常费用报销。
包括但不限于办公费、差旅费、会议费、劳保福利、临时补助等。
2.报销标准：各项费用的报销标准应根据国家有关法规和工会财务制度确定，同时结合工会实际情况。
3.报销流程：所有报销事项需按照规定的流程进行申请、审核、审批和支付。
二、报销单据填写规范1.发票：发票应填写完整，包括日期、商品名称、单价、数量、金额等。
发票上需有税务章或财政章，并确保清晰可辨。
2.收据：收据应由正规单位出具，并填写完整，包括日期、交款单位或个人、款项内容、收款单位或个人签名等。
3.转帐支票：填写转帐支票时，应包括日期、收款单位或个人、金额、用途等，并加盖财务专用章和法人章。
三、报销审批流程1.申请人填写报销单据，并附上相关发票或收据等单据。
2.部门负责人对报销单据进行审核，确认费用发生的真实性、合理性和必要性。
3.财务部门对报销单据进行复核，包括单据的完整性、规范性和合法性。
4.工会主席或负责人对报销单据进行审批，确认是否同意支付。
5.若审批通过，财务部门负责支付款项；若审批未通过，应通知申请人并说明原因。
四、报销时间及周期1.一般情况下，报销事项发生后的5个工作日内，申请人应将相关单据提交至财务部门。
2.对于大额费用或特殊事项，工会可设立专项资金进行报销处理，具体事项另行通知。
3.若遇紧急情况需及时处理，申请人可先与财务部门沟通并说明情况，事后补办相关手续。
五、报销金额审批权限1.单笔报销金额在XX元以下的，由工会主席或负责人审批。
2.单笔报销金额在XX元以上的，需提交至工会委员会讨论审批。
3.对于超出工会经费承担范围的较大金额支出，需经工会委员会讨论通过后报请上级批准。
六、报销款项支付方式1.一般情况下，报销款项应采用银行转账方式支付给申请人或相关单位。
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工会经费支出报销流程图
流程图
说明
权责部门 相关表单文件
报销人员根据工会经费报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《报销单》。
企业报账员
报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔、圆珠笔或红色字体的笔填写，附上相关的报销发票或单据。
经手人和收款人签字。
报销单据附收款人全称、开卡银行、卡号。
企业报账员 报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定
《报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给企业工会组织员审核签字，组织员须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性；
2） 费用的合规性； 3） 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
企业工会组织员
报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定
企业工会组织员审核签字后，须将报销单据报行业工会联合会进行进一步审核签字，审核内容包括： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性； 4） 企业审核的严谨性。
若发现不符合要求，立即退还企业重新整理提报。
行业工会联合会主席
报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定 企业工会组织员审
批意见 行业工会联合会审
批意见
行业工会联合会审核签字后，将报销单据交给财务结算中心，由财务结算中心会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：
1） 产生的费用是否符合报销标准； 2） 企业经费余额是否能够支付； 3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给行业工会联合会重新整理提报。
财务结算
中心人员
报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定 行业工会联合会审
批意见
审核全部通过后，财务结算中心人员将行业工会联合会企业报销款在7个工作
日内拨入企业指定银行卡中。
财务结算中心人员 收款人全称、开卡银行、卡号。
报销单据整理粘贴 填写《报销单》 企业工会组织员审批
财务结算中心 通过网银拨款 行业工会联合会审批 财务结算中心审核。