交通费管理办法

交通费管理办法

第一条为加强成本控制，规范交通费管理，保障正常的生产经营活动，结合*************公司（以下简称“公司”）实际，制定本办法。

第二条涵盖范围

（一）员工上下班自行选择乘坐各类交通工具或自驾方式，公司不再配置班车。

（二）员工外出办理公务，符合派车条件的，按照《车辆使用管理办法》执行；不符合派车条件的，优先选择乘坐各类交通工具或自驾方式，此期间发生的交通费用由员工自行承担（涵盖在本办法的交通费内）。

第三条适用人员

在公司工作的员工；

第四条交通费实行包干制，发放标准如下：

第五条发放条件

（一）新入司的员工，自调入之日起享受交通费。

（二）员工职级发生变化时，从次月起享受新职级对应的标准。

（三）员工工作调动后不再符合发放条件的，调动当月的交通费按实际天数折算发放。

（四）员工因出差、请假、脱产学习、外出培训等原因，超过30天（含30天）的，此期间不享受本办法的交通费。

（五）员工居住公司提供宿舍的，不享受本办法的交通费。

（六）员工乘坐公司提供班车的，不享受本办法的交通费。

（七）员工因个人原因辞职的，当月不享受交通费。

（八）其他特殊情况，由部门以书面说明形式提交综合办公室，经公司主管领导研究决定。

第六条报销程序

（一）原则上每季度报销一次。

每季度末月，由综合办公室专人收集、整理和初核上季度各类票据，由综合办公室汇总和报销。每年第四季度的报销须在当季度完成，原则上不跨年。

（二）凭下述各类正规发票报销：

1.燃油费用发票；

2.车辆维修、保养及配件费用发票；

3.乘坐各类交通工具的费用发票；

4.过路、过桥和停车费用发票；

5.其它与交通有关的费用发票。

（三）发票的开具时间应在报销当期。

第七条责任分工

（一）综合办公室负责核发各部门人员变动情况；

（二）综合办公室负责核对、审核交通费相关信息，负责汇总、建立总台帐；

（三）财务金融部负责根据本办法规定的报销标准，核定各部门的年度交通费报销额。

（四）总经理负责不定期抽查、检查费用报销执行情况，严肃查处违纪违规行为。

第八条本办法由综合办公室负责解释。

第九条本办法自印发之日起施行。