采购计划与预算

采购计划与预算

采购管理办法

第一章总则

第一条制定目的为指定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的执行，特制定本制度。

第二条适用范围采购部采购计划的编制.采购等业务，除另有规定，依本规定处理。

第三条权责单位采购部负责本办法的制定.修改.废止的草拟工作。

总经理负责本办法的制定.修改.废止的审批工作。

第二章采购计划的制定

第四条营销中心根据年度目标，客户定单意向，市场预测等材料，作销售预测，并制定次年度销售计划。

第五条运作中心据预测计划，库存情况，制定年度的预测生产计划和物料计划。

第六条采购部编制年度的采购计划。

第三章采购预算的编制

第七条运营副总经理负责年度原材料的预算明细的编列。

第八条各个生产单位负责低值易耗品，辅料和资金需求预算明细的编列。

第九条根据研发部制定的产品用料标准，物料的损耗率应记入用料预算，但应以年度损耗率目标制定，一般低于或等于年度损耗率目标。.第条采购部负责年度各种购料预算明细的编列。

第一条购料预算应在安全库存量与最大库存量之限内，符合年度库存周转率的目标。

第四章订购采购流程

第二条采购部依物料需要状况，库存数量，请购前置期等要求，开立请购单。

第三条请购单应注明物料名称，编号，数量，需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关性人员批准。

第四条紧急请购时，请购部门应于备注栏内注明，并加盖“紧急”章。

第五条采购责任人权限由高层委员会制定。

第六条已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消时，由请购部门以书面形式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。

第七条请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。

第八条采购人员获核准后的《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

第九条采购议价应采用交互议价的方式。

第二条议价时应注意品质，交货期，服务兼顾。

第二一条采购人员询价，议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。做成备选方案，供主管选择参考。

第二二条标注拟订购供应商，交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

第二三条采购核准权规定，不论金额多少，均应先经采购主管审核，再呈上级核准。

第二四条采购人员接获批准的《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交货期。

第二五条根据权限，签署相关的采购合同。

第二六条质量管理部根据相关检验标准进行入库前的质量检验工作。如有质量问题，提出处理意见。按相关程序办理。

第二七条依财务管理规定，办理供应商付款工作。

第五章采购质量控制

第二八条物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单.采购合约内予以明确规定：

1.订购物料的规格.技术要求。

2. 产品技术等级要求。

3. 各种检验规范.标准或适用规格。

第二九条清点数量，确认交货数量与进料验收单的数量是否一致，是否超出订购单规定的数量。

第三条质量管理部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品种是否符合品质要求。

第三一条根据点收.检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。

第三二条对于检验不合格的物料，入库应予以明确标识，以确保后续品种的可查性。

第三三条处置依据，以对方事先约定的品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，7。其中涉及交货时间.检验标准等，原则上以本公司的要求为依据。

第三四条拟退回的采购物料应由仓管人员清点整理后，通知采购部。

第三五条退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。