供应商付款申请表
供应商付款申请表
备注Βιβλιοθήκη 付款申请表付款事由 收款人名称 收款人帐号 付款总金额 附件 备注 请款人 财务审核人 以下由付款人填写 付款金额 发票抬头 备注 付款方式 发票代号 票据号码 发票号码 付款日期 总经理审批 采购明细单 发 票 其 他 开户银行
付款申请表
付款事由 收款人名称 收款人帐号 付款总金额 附件 备注 请款人 财务审核人 以下由付款人填写 付款金额 发票抬头 付款方式 发票代号 票据号码 发票号码 付款日期 总经理审批 采购明细单 发 票 其 他 开户银行
客户付款申请书范本
尊敬的财务部门：我代表我司（公司名称）向您提交此付款申请书，请予以审批。
以下是申请付款的相关信息：一、付款事项概述1. 付款对象：XX公司（以下简称“供应商”）2. 付款金额：人民币XX万元整（大写：人民币肆拾万元整）3. 付款用途：购买原材料及设备4. 付款方式：银行转账5. 付款账号：供应商提供的银行账号二、付款背景及理由1. 我司与供应商于2021年签订了一份《采购合同》，约定我司向供应商购买原材料及设备，总计金额为人民币40万元。
合同规定，我司在收到货物并验收合格后，需在10个工作日内向供应商支付款项。
2. 截至申请付款日期，我司已按合同约定收到货物，并经过验收，货物质量及数量符合合同要求。
因此，我司现向贵部门申请支付剩余的款项。
3. 按照《采购合同》的约定，逾期支付款项将给我司带来不必要的法律风险，同时也会影响我司与供应商的良好合作关系。
为确保公司合法权益，避免纠纷，我司特此申请尽快支付剩余款项。
三、付款依据1. 《采购合同》及其补充协议；2. 货物验收报告；3. 供应商提供的发票及收据；4. 我司内部审批流程。
四、申请付款的文件1. 《采购合同》及其补充协议；2. 货物验收报告；3. 供应商的发票及收据；4. 我司付款审批表；5. 其他相关文件。
五、付款申请期限根据《采购合同》约定，我司应在收到货物并验收合格后10个工作日内支付款项。
鉴于我司已按约定完成货物验收，现申请贵部门在收到此申请书后5个工作日内完成付款事宜。
特此申请，敬请审批。
此致敬礼！申请人：（签名）单位名称：XX公司单位地址：XX市XX区XX路XX号联系电话：XXX-XXXXXXX申请日期：XX年XX月XX日。
采购办付款申请报告
报告编号：XX2022-00X报告日期：2022年X月X日一、报告背景根据我国政府采购法及相关法律法规的规定，为确保采购工作的顺利进行，提高资金使用效率，现将我办近期采购项目付款申请报告如下：二、采购项目概述1. 项目名称：XX单位XX设备采购项目2. 项目编号：XX2022-00X3. 采购方式：公开招标4. 采购预算：人民币XXX万元5. 采购内容：本项目共需采购XX台XX设备，包括但不限于设备型号、数量、技术参数等。
6. 采购时间：2022年X月X日至2022年X月X日三、付款申请原因1. 根据合同约定，供应商应在项目验收合格后30日内收到付款。
2. 经项目验收小组对采购设备进行验收，确认设备符合合同约定，质量合格。
3. 供应商已按照合同约定，将设备运至指定地点，并完成设备安装、调试及试运行工作。
4. 采购办已对供应商提供的发票、合同、验收报告等相关资料进行审核，确认无误。
5. 付款申请符合我国政府采购法及相关法律法规的规定。
四、付款金额及支付方式1. 付款金额：人民币XXX万元，为本次采购项目的全部款项。
2. 支付方式：采用银行转账方式支付，具体账户信息如下：账户名称：XX单位账号：XXX开户行：XX银行行号：XXX五、资金来源本次采购项目的资金来源为XX单位年度预算资金。
六、风险评估及应对措施1. 风险评估：本次付款申请涉及的资金较大，存在一定的风险。
2. 应对措施：（1）严格执行合同约定，确保付款条件满足合同要求。
（2）加强对供应商的履约监管，确保设备质量和服务水平。
（3）完善内部审批流程，确保资金使用安全。
七、结论综上所述，本次采购项目付款申请符合我国政府采购法及相关法律法规的规定，资金来源明确，风险可控。
为保障采购项目的顺利进行，特提出以下付款申请：1. 付款金额：人民币XXX万元2. 付款时间：2022年X月X日3. 付款方式：银行转账请领导审批，并按照相关规定办理付款手续。
敬请领导予以审批！附件：1. 采购合同2. 验收报告3. 发票4. 付款申请审批表采购办2022年X月X日。
资金付款申请书范本
资金付款申请书范本尊敬的财务部门：我代表我单位（以下简称“本单位”）向您提交这份资金付款申请书，请予以审批。
现将有关情况说明如下：一、申请付款原因根据我单位与（供应商名称）签订的《购销合同》（合同编号：_______），本单位需向其支付购货款项人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
该款项已纳入我单位财务预算，现请求贵部门予以支付。
二、付款方式1. 银行转账：将款项支付至（供应商名称）指定的银行账户，账号为：_______，开户银行为：_______。
2. 现金支付：在审批通过后，我单位将前往贵部门领取现金，支付给（供应商名称）。
三、付款时间根据《购销合同》约定，付款时间为____年__月__日。
为确保我单位正常履行合同义务，恳请贵部门在审批通过后尽快办理付款手续。
四、审批事项1. 请贵部门核实合同条款，确认付款金额及付款对象是否符合规定。
2. 请贵部门审核本次付款是否符合我国财政资金管理的相关规定，确保资金支付的合规性。
3. 请贵部门在审批通过后，按照付款方式及时办理资金支付手续。
五、相关文件1. 《购销合同》及其补充协议（复印件）。
2. 供应商开具的发票（复印件）。
3. 付款申请审批表。
4. 其他与付款相关的文件。
六、申请付款单位基本情况1. 单位名称：_______2. 单位性质：_______3. 单位地址：_______4. 联系人：_______5. 联系电话：_______敬请贵部门审慎办理，如有任何疑问，请随时与我单位联系。
感谢贵部门对我单位工作的支持与帮助！此致敬礼！申请单位：（盖章）申请日期：____年__月__日。
工程进度款支付申请表五篇
工程进度款支付申请表五篇篇一：工程进度款（物资费用）支付申请表（第*期）审批。
2.“自开工累计完成工作量”包含本期完成工作量；“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。
3.本表一式四份：项目部二份，监理单位一份，施工单位一份。
篇二：工程进度款支付申请表支付金额数量相同的发票，原件留预算单位，发票复印件随工程进度款支付申请表（原件）交财政局行财科。
2、随表必须附所报工程量明细。
3、首付款支付时须附合同。
工程名称：编号：致（监理单位）我方已完成了工程工作，按施工合同规定，建设单位应在20XX年1月28日前支付该项目工程进度款共（大写）壹拾贰万伍仟元整（小写￥125000.00元），现报上第二期工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
计算方式：⑴、合同总价：418000.00元；⑵、本期完成：418000.00元，占合同比例100%；⑶、本期应付：⑵×80%=334400.00元；⑷、本期应扣预付款：125000.00元。
附件：1、工程进度计量报价表承包单位（章）项目经理日期20XX年1月28日工程名称：XX县XX镇XX村XX人饮及蓄水池项目工程编号：致：XX桂标项目管理有限公司（监理单位）我方已完成了XX县XX镇XX村XX人饮及蓄水池项目工程工作，按施工合同规定，建设单位应在20XX 年 1 月 28 日前支付该项目工程进度款共（大写）壹拾捌万叁仟捌佰陆拾陆元肆角肆分（小写￥183866.44元），现报上第二期工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
计算方式：⑴、合同总价：362019.04元；⑵、本期完成：295983.04元，占合同比例81.7%；⑶、本期应付：（2）×62.1%=183866.44元；⑷、本期应扣预付款：0元。
附件：1、工程进度计量报价表承包单位（章）XX宇厦建筑安装工程有限公司项目经理日期20XX年1月28日工程名称：XX县XX镇XX水库移民新村外墙涂料工程编号：致：XX桂标项目管理有限公司（监理单位）我方已完成了XX县XX镇XX水库移民新村外墙涂料工程工作，工程已竣工验收，按施工合同规定，建设单位应支付该项目工程款共（大写）柒万贰仟叁佰陆拾伍元壹角肆分（小写￥72365.14元），现报上第二期工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
工程进度款支付申请表五篇
工程进度款支付申请表五篇篇一：工程进度款（物资费用）支付申请表（第*期）审批。
2.“自开工累计完成工作量”包含本期完成工作量；“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。
3.本表一式四份：项目部二份，监理单位一份，施工单位一份。
篇二：工程进度款支付申请表支付金额数量相同的发票，原件留预算单位，发票复印件随工程进度款支付申请表（原件）交财政局行财科。
2、随表必须附所报工程量明细。
3、首付款支付时须附合同。
工程名称：编号：致（监理单位）我方已完成了工程工作，按施工合同规定，建设单位应在20XX年1月28日前支付该项目工程进度款共（大写）壹拾贰万伍仟元整（小写￥125000.00元），现报上第二期工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
计算方式：⑴、合同总价：418000.00元；⑵、本期完成：418000.00元，占合同比例100%；⑶、本期应付：⑵×80%=334400.00元；⑷、本期应扣预付款：125000.00元。
附件：1、工程进度计量报价表承包单位（章）项目经理日期20XX年1月28日工程名称：XX县XX镇XX村XX人饮及蓄水池项目工程编号：致：XX桂标项目管理有限公司（监理单位）我方已完成了XX县XX镇XX村XX人饮及蓄水池项目工程工作，按施工合同规定，建设单位应在20XX 年 1 月 28 日前支付该项目工程进度款共（大写）壹拾捌万叁仟捌佰陆拾陆元肆角肆分（小写￥183866.44元），现报上第二期工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
计算方式：⑴、合同总价：362019.04元；⑵、本期完成：295983.04元，占合同比例81.7%；⑶、本期应付：（2）×62.1%=183866.44元；⑷、本期应扣预付款：0元。
附件：1、工程进度计量报价表承包单位（章）XX宇厦建筑安装工程有限公司项目经理日期20XX年1月28日工程名称：XX县XX镇XX水库移民新村外墙涂料工程编号：致：XX桂标项目管理有限公司（监理单位）我方已完成了XX县XX镇XX水库移民新村外墙涂料工程工作，工程已竣工验收，按施工合同规定，建设单位应支付该项目工程款共（大写）柒万贰仟叁佰陆拾伍元壹角肆分（小写￥72365.14元），现报上第二期工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
先行采购后付款的申请
先行采购后付款的申请先行采购后付款是一种常见的采购方式，可以帮助企业提高资金利用效率，降低采购成本。
在这种采购方式下，供应商先行发货或提供服务，而采购方在一定期限内进行付款。
这种方式对于采购方而言，可以提前获得所需的物资或服务，而无需立即付款，从而减轻了资金压力。
在申请先行采购后付款时，采购方需要向供应商提供一份详细的申请文件，以确保供应商能够理解采购方的需求并同意提供先行采购后付款的服务。
在申请文件的开头，采购方需要明确表明自己的身份和目的，并简要介绍所需的物资或服务。
例如，可以写道：“尊敬的供应商，我是XXX公司的采购经理，特此向贵公司申请先行采购后付款服务。
我司计划购买XXX数量的XXX物资/服务，现希望能与贵公司开展合作。
”接下来，采购方需要详细描述所需物资或服务的规格、数量、质量要求等信息，以便供应商能够准确理解需求。
同时，还可以附上相关的技术参数或标准，以便供应商更好地进行评估和提供报价。
例如：“所需物资/服务的规格为XXX，数量为XXX，质量要求为XXX。
请贵公司根据这些要求提供详细的报价。
”在描述需求的同时，采购方还应说明自己的付款承诺和付款方式。
明确表示愿意先行采购后付款，并说明付款的具体时间和方式，可以增加供应商对合作的信心和积极性。
例如：“我司愿意先行采购后付款，付款将在货物/服务交付后的XX天内通过银行转账支付，请贵公司确认是否接受此付款方式。
”采购方还可以在申请文件中附上相关的合作证明或推荐信，以增加自身的可信度和合作的机会。
例如：“我司与贵公司在过去的合作中表现良好，我们对贵公司的产品质量和服务水平非常满意。
故而，我司希望能够继续与贵公司合作，共同发展。
”在申请文件的结尾，采购方需要表达对供应商的感谢，并希望能够尽快得到回复。
例如，“感谢贵公司对我司的支持和合作，我们期待能够尽快收到贵公司的回复，并共同商讨后续合作事宜。
”通过以上的申请文件，采购方可以向供应商清晰地传达自己的需求和意愿，同时表达出对合作的诚意和期待。
关于委托付款的申请报告
尊敬的（收款人/财务部门）：一、报告概述我单位（以下简称“我公司”）鉴于近期业务发展需要，现向贵单位申请进行委托付款。
为确保付款流程的顺利进行，提高资金使用效率，现将有关事项报告如下：二、申请背景1. 业务发展需求随着我公司业务的不断拓展，资金需求日益增加。
为满足业务发展需求，我公司计划与多家供应商进行合作，采购原材料、设备等商品。
为确保供应链的稳定，提高采购效率，我公司拟委托贵单位代为支付部分款项。
2. 付款安全为保障资金安全，我公司拟采用委托付款方式，将资金支付给供应商。
委托付款可确保资金在支付过程中受到严格监管，降低资金风险。
三、委托付款内容1. 付款对象本次委托付款的收款人为我公司合作的供应商，具体名单如下：（1）供应商名称1（2）供应商名称2（3）供应商名称3……2. 付款金额本次委托付款的总金额为人民币（大写）_______元整（小写）_______元。
3. 付款方式（1）银行转账：通过银行转账方式将款项支付给供应商。
（2）现金支付：根据供应商要求，采用现金支付方式。
4. 付款时间本次委托付款的付款时间为（具体日期）。
四、委托付款流程1. 我公司向贵单位提交委托付款申请报告，并附上相关合同、发票等文件。
2. 贵单位对委托付款申请报告及相关文件进行审核，确保无误。
3. 审核通过后，贵单位按照委托付款内容进行付款操作。
4. 付款完成后，贵单位将付款凭证及付款记录反馈给我公司。
五、风险控制1. 贵单位在付款过程中，应严格按照委托付款内容执行，确保付款安全。
2. 我公司将密切关注付款进度，及时与贵单位沟通，确保委托付款的顺利进行。
3. 若发生付款纠纷，双方应友好协商解决，必要时可依法维权。
六、其他事项1. 本报告自双方签字盖章之日起生效。
2. 本报告一式两份，双方各执一份。
3. 本报告未尽事宜，可由双方另行协商解决。
七、附件1. 委托付款申请表2. 相关合同、发票等文件敬请贵单位予以审批，并给予大力支持。
安全文明措施费支付申请表
安全文明措施费支付申请表尊敬的财务部门：我是XXX公司的项目经理，我在此向贵部门提交对于安全文明措施费的支付申请。
根据我公司与承包商签订的合同要求，为确保工地施工安全有序进行，我公司需要支付相关的安全文明措施费用。
我将在下文中详细说明费用的项目及金额，并附上相关凭证供贵部门审核和审批。
一、费用项目及金额1. 安全设备购买费用：为保障工人的人身安全，在工地施工期间，我们需要购买一系列的安全设备，包括头盔、安全绳、防护眼镜等，总计费用为XX元。
2. 安全培训费用：我们在施工前对所有参与工地工作的人员进行了安全培训，包括工人、操作人员以及管理人员，培训费用共计XX元。
3. 安全巡检费用：为确保施工过程中的安全，我们雇佣了专业的安全巡检人员，对工地进行定期巡查和检测，共计费用XX元。
4. 安全防护网和警示标识费用：为防止高空坠落事故和其他潜在的安全风险，我们在工地周围搭建了安全防护网，并设置了警示标识，费用共计XX元。
5. 其他费用：包括紧急救援设备购买费用、消防器材维护费用等，共计XX元。
二、费用支付计划根据合同规定，我公司需要将上述费用支付给承包商，并在付款前向贵部门提交支付申请。
以下是费用支付的计划：1. 安全设备购买费用将于XX日期支付给承包商，支付金额为XX 元。
2. 安全培训费用已于XX日期支付给培训机构，支付金额为XX元。
3. 安全巡检费用将于XX日期支付给巡检公司，支付金额为XX元。
4. 安全防护网和警示标识费用已于XX日期支付给供应商，支付金额为XX元。
5. 其他费用将于XX日期支付给相应的供应商，支付金额为XX元。
三、附件本支付申请附带以下凭证和文件供贵部门查验：1. 安全设备购买发票及相关购买合同。
2. 安全培训费用缴费凭证和培训机构合作协议。
3. 安全巡检费用支付凭证和巡检合同。
4. 安全防护网和警示标识费用相关凭证和采购合同。
5. 其他费用的相关凭证和合同。
请贵部门对于上述支付申请进行审核，并及时批准付款。
材料设备类付款审批表(进度款) 模板
会计： 经理：
成本总监审核
签字： 日期：
项目总监审核或审批（付款≤20万元）
签字： 日期：
执行总经理审核或审批（20万元＜付款≤100万元）
签字： 日期：
执行董事审批（付款＞100万元）
签字： 日期：
备注：该表附在付款申请单后面，便于了解付款依据。
材料设备类付款审批表（进度款）
项目名称
项目编码
供应商
合同名称
合同编号
台帐名称
台帐编码
收款单ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ银行帐号
收款单位全称
材料名称
截止本期累计供货量
本次核对供货金额
截止本期累计供货金额
累计已付款金额
按合同本次应付款
欠款额
本次申请款项
专业工程师
材料设备是否保质保量按计划供应到场；
采购是否按照合同单价执行（如有调价应备注）；
材料设备材质证明是否提供完全。
现场造价师
该项材料供应量结合施工进度是否在预算范围之内
是否预警：（有无超供风险）
项目经理
签字： 日期：
本次付款是否在月度资金计划内：□是；□否；
采购管理部审核
本次付款是否严格按合同执行：
材料供应量预警：
其他：
经办人签字： 日期：
部门经理签字： 日期:
成本管理部审核
签字： 日期：
出纳的付款申请书范文模板
出纳的付款申请书尊敬的领导和同事们：我作为公司的出纳，特此向领导提交此付款申请书，请领导予以审批。
以下是付款申请的具体内容：一、付款事由根据公司财务部门的预算和资金安排，现需支付以下款项：1. 供应商款项：人民币XX万元，用于购买原材料。
2. 员工工资：人民币XX万元，用于支付本月员工工资。
3. 房租费用：人民币XX万元，用于支付公司办公场地房租。
二、付款方式1. 供应商款项将通过银行转账方式支付。
2. 员工工资将通过银行代发方式支付。
3. 房租费用将通过银行转账方式支付。
三、付款金额1. 供应商款项：人民币XX万元。
2. 员工工资：人民币XX万元。
3. 房租费用：人民币XX万元。
四、付款时间1. 供应商款项将于本月XX日前支付。
2. 员工工资将于本月XX日前支付。
3. 房租费用将于本月XX日前支付。
五、付款审批根据公司财务管理制度，我已将付款申请提交给财务部门进行审核。
财务部门审核通过后，我将按照审批意见进行付款。
六、付款凭证1. 供应商款项支付后，我将以银行转账凭证作为付款依据。
2. 员工工资支付后，我将以银行代发凭证作为付款依据。
3. 房租费用支付后，我将以银行转账凭证作为付款依据。
七、付款风险控制1. 在支付供应商款项时，我将核对供应商提供的发票和合同，确保款项的支付符合相关规定。
2. 在支付员工工资时，我将核对员工提供的工资清单，确保工资的支付准确无误。
3. 在支付房租费用时，我将核对房东提供的房租合同，确保费用的支付符合相关规定。
八、付款后的报告支付完成后，我将向领导提供付款凭证和付款报告，以便领导了解付款情况。
特此申请，敬请领导审批。
出纳：（签名）申请日期：XX年XX月XX日附件：付款申请审批表、供应商发票、员工工资清单、房租合同等。
以上是出纳的付款申请书的基本内容，具体信息需要根据公司的实际情况进行填写。
希望对您有所帮助。
付款申请单怎么写
付款申请单的编写指南1. 引言付款申请单是一种常见的财务文档，用于申请并记录支付给供应商、员工或其他支付对象的款项。
它是财务流程中必不可少的一部分，确保支付事项的合规性和透明性。
本文将介绍如何正确编写付款申请单，以及一些注意事项和最佳实践。
2. 付款申请单的结构付款申请单通常包含以下几个关键部分：2.1 申请单头部申请单的头部应包括以下信息：•申请单编号：用于唯一标识申请单的编号，方便跟踪和区分不同申请单。
•申请日期：填写申请单的日期，通常是提交申请的当天日期。
•申请人信息：填写申请人的姓名、部门和联系方式等信息，以便于后续联系和核实。
•收款对象信息：填写收款对象的名称、账号和联系方式等信息，确保准确支付给正确的收款方。
•付款方式：选择合适的付款方式，如电汇、支票等。
•付款金额：明确需要支付的金额数目。
2.2 付款事由在付款申请单中，要清楚地说明付款的理由和目的。
这通常包括以下信息：•付款项目描述：详细描述需要支付的项目或服务，确保明确付款的用途。
•合同或协议编号：如果存在合同或协议，填写相关编号，以便核对合规性。
•付款金额计算：附上计算支付金额的依据，如单价、数量、折扣等。
2.3 附件和支持文件根据需要，付款申请单可以附带以下支持文件：•发票：提供与付款相关的发票副本，以确保付款符合财务准则和法律要求。
•合同：附上合同的副本，以证明付款符合合同约定。
•报价单：如适用，提供报价单以核对价格的准确性。
•其他支持文件：根据特定情况，可能需要提供其他证明文件。
3. 付款申请单注意事项在编写付款申请单时，还需要注意以下几点：3.1 准确性付款申请单必须准确无误地填写相关信息，包括金额、收款对象信息等。
任何错误或遗漏可能导致支付延迟或遗漏。
3.2 合规性付款申请单必须符合公司内部的财务政策和规定，并遵守相关法律法规。
在编写申请单时，请确保所填写的信息与合同、发票等文件一致。
3.3 审批流程根据公司规定，付款申请单可能需要通过审批流程。
合格供应商申请表
采购总监：
ERP系统录入者：
1、新增供应商资料由采购开发部提出申请，此表应附上相关公司资质证明（供应商基本资料表、供应商现场审核表、合作合同、营业执照等） 填表说明： 2、新增供应商纳入合格供应商名册，经部门负责人审核批准后由采购助理录入系统；
3、付款条款：预付款、货到付款、月结30天、月结60天、当月结、月结90天、月结120天、月结150天 此单录入完毕后，由采购助理保存至采购中心资料夹，保存三年备查。
备注
1.是否签订合作合同
1.是否审厂 2.是否由客户指定并承担费用的供应商 3.是否市场唯一供应商 供应商类别 4.是否单一满足需求之供应商 5.是否特别紧急采购所需供应商 6.是否为公司策略或业务必需之供应商 7.其他重要依据
申请人：
采购经理：
Y
N
（未审厂原因：非制造型企业不需审厂）
N
NHale Waihona Puke YYY价格优势明显，可见价格审批单所附比价信息
申请表编号： 申请部门
供应商代码 供应物料类别 供应商所在国 开户银行全称 银行账号 银行代码
合格供应商申请表
申请类型： 新增
申请人 供应商中文名 称 供应商地址
采购币别 帐户名称 银行分行 付款条件
申请日期：
供应商外文名 称
N/A
公司电话
公司传真
联系人姓名 联系电话 EMAIL 增值税类别
开发原因：
供应商结算单申请
供应商结算单申请
（最新版）
目录
1.供应商结算单申请概述
2.供应商结算单申请的流程
3.供应商结算单申请的注意事项
正文
一、供应商结算单申请概述
供应商结算单申请是企业在进行采购、合作后，与供应商之间进行货款结算的一个重要环节。
企业通过向供应商提交结算单申请，明确双方的货款、费用及付款方式等信息，以确保采购流程的顺利进行。
供应商在收到结算单申请后，可进行核对并确认货款，从而保障双方的权益。
二、供应商结算单申请的流程
1.采购部门与供应商达成合作意向，签订采购合同。
2.采购部门根据合同内容进行采购，供应商按时交付货物或完成服务。
3.采购部门对供应商提供的货物或服务进行验收，确认无误后，填写供应商结算单申请表。
4.结算单申请表需包含以下内容：供应商名称、合同编号、货物名称及数量、货款金额、付款方式、申请日期等。
5.采购部门将结算单申请表提交至财务部门进行审核。
6.财务部门对结算单申请表进行核对，确认无误后，进行付款操作。
7.付款完成后，财务部门将结算单申请表归档，同时通知供应商收款情况。
三、供应商结算单申请的注意事项
1.确保结算单申请表内容准确无误，以免影响供应商收款及企业财务核对。
2.遵循企业内部流程，按时提交结算单申请，确保采购流程的顺利进行。
3.对供应商提供的货物或服务进行严格验收，确保货品质量符合要求。
4.合理选择付款方式，如电汇、承兑汇票等，以降低企业财务风险。
付款申请审批流程图及说明表
财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，根据公司的相关财务制度，安排付款事宜
⑤
财务部将付款通知书发至采购部相关人员，采购人员通知供应商取款结账或自行查收款项是否到账
付款申请审批流程图及说明表
15.付款申请审批流程说明表
任务ห้องสมุดไป่ตู้要
付款申请审批管理
节点控制
相关说明
①
采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项
②
采购人员填写付款申请单、应付账款表，并进行审核，保证数字准确无误
③
主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见，在权限围进行付款审批；若是大额采购项目付款，则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批，若总经理存在异议则将付款申请单等票据转回主管副总经理处理
3南宁市政府采购货物服务履约证明和资金支付申请表
年月日年月日
市财政局业务科室或政府采购监督管理办公室（盖章）：
经审核，申请付款手续完整。
负责人：审核人：经办人：
年月日年月日年月日
1．本表一式四份（供应商、采购人、财政局业务科室或采购办、支付中心各1份）。2．采购人和供应商资料栏的填写内容必须是打印机打印，否则，财政不受理支付申请。
其中
预算内资金：
预算科目
预算外资金：
其他资金
其他：
预算科目
自筹：
供应商资料(供应商填写)
供应商全称
（公章）
开户行全称
账号
供应商地址
联系人
联系电话
验收结论：
（货物验收应遵照国家有关标准或行业标准，随货物所附资料应备齐全）
是否按时交货（按时或不按时）：，数量、质量是否满足合同要求（满足或不满足）：。验收是否合格（合格或不合格）：。
附件三
南宁市政府采购货物服务履约验收证明和
资金支付申请表
第一联财政国库支付联填表时间：年月日
政府采购项目资料（采购人填写）
采购人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ盖章）
以下货物已验收完毕，请予以支付。
项目编号：
市财政局政府采购审批编号：〔〕NCC/号
项目名称
数量
单价
合同总价
累计
已支付金额
本次申请
支付金额
采购方式
合计
本次申请支付合计（大写）
其中
预算内资金：
预算科目
预算外资金：
其他资金
其他：
预算科目
自筹：
供应商资料(供应商填写)
供应商全称
（公章）
开户行全称
付款申请书
付款申请书
尊敬的财务部门：
我是XXX公司的XXX，特此向贵部门提交一份付款申请书，希望能够得到贵部门的支持和批准。
根据我公司与供应商之间的合作协议，我公司已经收到了他们提供的货物/服务，并且经过核对，确认其符合合同约定的质量和数量。
根据合同约定，我公司应当及时向供应商付款。
根据我公司的财务政策和流程，我已经按照合同金额填写了付款申请表格，并附上了相关的发票、合同、交付单据等支持文件。
请贵部门审核并批准我公司的付款申请。
付款金额为XXX（大写：人民币XXX元整），付款方式为电汇/支票支付（根据实际情况选择）。
我公司的银行账户信息如下：
账户名称，XXX公司。
开户银行，XXX银行。
账号，XXX.
我公司希望能够尽快完成付款手续，以维护与供应商的良好合作关系，并确保我们的业务能够顺利进行。
在此，我代表公司向贵部门表示诚挚的感谢，并期待您的积极回复。
如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢！
此致。
敬礼。
XXX公司。
XXX.
日期。
季度付款申请书
尊敬的财务部领导：您好！随着我国经济社会的快速发展，我公司业务规模不断扩大，经营状况日益良好。
为保障公司资金链的稳定，提高资金使用效率，根据公司财务管理制度及相关法律法规，现将本季度付款申请报告如下：一、申请背景1. 项目概况我公司于XXXX年XX月与XXX公司签订了一份价值XX万元的合同，合同内容为XXX产品供应。
该项目自启动以来，已按照合同约定完成了一半的工作量，预计在XXXX年XX月完成全部工作。
2. 付款依据根据合同约定，该项目分四个阶段付款，每个阶段付款比例为合同总金额的25%。
截至目前，我公司已按照合同约定支付了第一阶段的XX万元，现申请支付第二阶段XX万元。
二、付款申请事项1. 付款金额本次申请付款金额为XX万元，具体如下：（1）材料采购款：XX万元；（2）人工费：XX万元；（3）设备租赁费：XX万元；（4）其他费用：XX万元。
2. 付款方式本次付款采用银行转账方式，具体收款账户如下：收款单位：XXX公司开户行：XXX银行账号：XXXXXXXXXXXXXXXX三、付款理由1. 保障项目进度为确保项目按期完成，需支付材料采购款、人工费、设备租赁费等费用。
若不及时支付，将影响项目进度，增加延期风险。
2. 维护供应商关系与XXX公司长期合作，支付款项可体现我公司诚信经营的理念，有利于维护良好的合作关系。
3. 优化资金使用本次付款是在确保项目进度和供应商关系的前提下，优化资金使用，提高资金使用效率。
四、付款风险及应对措施1. 风险：付款后可能存在项目进度延误、供应商违约等情况。
应对措施：与供应商签订详细的合同条款，明确双方责任；加强项目进度监控，确保项目按期完成。
2. 风险：付款后可能存在资金链紧张的情况。
应对措施：合理调整资金结构，确保资金链稳定；积极拓展融资渠道，优化融资结构。
五、申请审批为确保本次付款申请的合规性，请财务部领导审批如下：1. 审核本次付款申请的合法性和合规性；2. 审核付款金额和付款方式是否符合合同约定；3. 审核付款风险及应对措施是否充分。