外汇管理制度范本
中国的外汇管理制度模板
中国的外汇管理制度模板一、总则1. 本制度旨在规范中国境内外汇市场，确保外汇交易秩序，促进国际收支平衡，维护国家经济安全。
2. 本制度适用于所有在中国境内进行外汇交易的个人、企业和金融机构。
二、外汇管理机构1. 国家外汇管理局（SAFE）是中国外汇管理的主管机构，负责制定和执行外汇政策。
2. 各商业银行应设立外汇业务部门，接受SAFE的监管和指导。
三、外汇账户管理1. 居民和非居民可按规定在银行开立外汇账户。
2. 外汇账户的开立、使用和关闭应遵守相关法律法规和SAFE的规定。
四、经常项目外汇管理1. 经常项目下的外汇收入可按规定兑换为人民币或保留外汇。
2. 经常项目下的外汇支出应符合贸易真实性原则，接受SAFE的监管。
五、资本项目外汇管理1. 资本项目下的外汇交易应遵循国家相关规定，部分项目需获得SAFE 的审批。
2. 直接投资、证券投资、债务工具和金融衍生品等资本项目交易应按规定进行登记和报备。
六、外汇市场交易管理1. 外汇市场交易应遵循公开、公平、公正的原则。
2. 金融机构开展外汇交易业务应获得SAFE的许可，并遵守相关交易规则。
七、外汇风险管理1. 企业和个人应根据自身经营和财务状况，合理进行外汇风险管理。
2. 金融机构应提供外汇风险管理产品和服务，帮助客户进行风险规避。
八、反洗钱和反恐怖融资1. 所有外汇交易参与者应遵守反洗钱和反恐怖融资的相关规定。
2. 金融机构应建立健全客户身份识别和交易监控机制。
九、外汇监管和违规处理1. SAFE有权对外汇市场进行监管，并对违规行为进行处罚。
2. 违规行为包括但不限于非法外汇交易、逃汇、非法套汇等。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由SAFE负责解释。
2. 本制度如与国际条约或中国法律相冲突，以国际条约或中国法律为准。
请注意，以上内容是一个简化的模板，实际的外汇管理制度会更加复杂，包含更多细节和具体的操作规程。
此外，中国的外汇管理制度可能会随着国家政策的调整而发生变化，因此在实际操作中应以最新的法律法规为准。
市场外汇管理制度范本范文
市场外汇管理制度范本范文市场外汇管理制度第一章总则第一条为了规范市场外汇管理行为，维护金融市场的稳定运行，保护市场主体的合法权益，制定本制度。
第二条市场外汇管理制度适用于我国境内的市场主体、金融机构和其他相关机构的外汇业务活动。
第三条外汇市场主体应当依法取得相关市场准入资格，并遵守国家有关外汇管理的法律、法规和规章制度。
第二章外汇市场准入第四条外汇市场主体应当在中国人民银行或其授权的外汇管理机构办理准入手续。
准入手续包括提交相关资料，接受审查和核准等程序。
第五条外汇市场主体应当按照规定的国家标准和流程，进行外汇市场交易。
未经准入的外汇市场主体不得从事外汇交易。
第六条外汇市场主体应当按照国家有关规定，履行信息披露和报备义务，及时向外汇管理机构报告其外汇交易情况，接受监督和检查。
第三章外汇结算与支付第七条外汇市场主体应当通过合法渠道进行外汇结算和支付，不得使用非法手段或进行违法活动。
第八条外汇市场主体的外汇结算和支付业务应当遵守国家有关规定，按照合同约定和国际惯例执行。
第九条外汇市场主体应当及时向外汇管理机构报告其外汇结算和支付业务情况，接受外汇管理机构的监督和检查。
第四章外汇市场价格形成第十条外汇市场价格应当公平、公正、公开，遵循市场供求关系和国际汇市通行规则。
第十一条外汇市场主体应当按照市场规则和国家政策，进行外汇买卖活动。
不得操纵或扰乱外汇市场秩序，不得传播虚假信息或进行内幕交易。
第十二条外汇市场主体应当按照规定的流程和方式，进行外汇交易，不得私自操作或违法操纵外汇市场价格。
第十三条外汇市场主体应当及时向外汇管理机构报告其外汇交易情况，接受外汇管理机构的监督和检查。
第五章外汇风险管理第十四条外汇市场主体应当按照风险管理原则，制定内部控制制度和风险管理机制，建立健全风险防范体系，确保外汇交易安全。
第十五条外汇市场主体应当按时进行风险评估和风险监控，及时采取风险防范措施，并配合外汇管理机构的风险监测和评估工作。
公司外汇管理制度
公司外汇管理制度第一章总则第一条为了规范公司外汇业务操作，提高外汇管理效率，确保公司资金安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司境内外汇存取、外币收入、外币支付、外汇结算、跨境资金管理等方面的管理。
第三条公司外汇管理应遵循合法、规范、安全、高效、风险可控的原则，做到业务运作及时、准确、完整。
第四条公司外汇管理应建立健全风险防范机制，确保外汇风险可控，避免风险事件对公司经营造成不利影响。
第五条公司全体员工都应遵守本制度规定，做到知识学习，规章制度，切实履行职责。
第二章外汇存取管理第六条公司应根据经营需求，合理规划外汇存取计划，并在规定时间内向相关管理部门提交计划。
第七条外汇存取应提供合法、真实、有效的相关资料，包括外汇购汇凭证、外汇支付凭证等。
第八条外汇存取需根据公司财务预算体现，严格执行，在规定时间内完成相关存取操作。
第九条公司应建立健全外汇存取台账，及时记录外汇存取情况，确保数据真实可靠。
第十条公司外汇存取操作需经相关部门开具存取申请，并经公司财务部门审批。
第三章外币收入管理第十一条公司接收外国公司或个人的外币付款时，应做好结算准备，提前了解汇率情况，及时核实外币收入金额。
第十二条外币收入应及时登记，确保公司财务状况真实可靠，避免资金错漏。
第十三条外币收入应按照相关规定转换成人民币，并及时存入公司账户。
第十四条外币收入需妥善保管，避免遗失或盗窃，确保公司资金安全。
第十五条外币收入需建立专门的核查程序，确保外币来源合法，并遵守相关法律法规。
第四章外币支付管理第十六条公司在进行外币支付时，需提供真实、详细的支付信息，符合公司财务规定。
第十七条外币支付需遵守相关规定，确保支付合法、安全，严格履行报备手续。
第十八条外币支付需按照公司财务预算，经审批后执行，并严格遵守公司汇款政策。
第十九条外币支付需确保资金到账及时，避免延误付款导致信誉问题。
第五章外汇结算管理第二十条公司应建立健全外汇结算台账，及时记录外汇结算数据，确保数据真实可靠。
外币业务管理制度
外币业务管理制度第一篇总则第一条为加强对外币业务管理，保障我国外币资金安全，维护金融市场秩序，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关法律、法规，制定本制度。
第二条本制度适用于金融机构进行的外币业务管理活动，包括外汇兑换、外汇转账、外汇结算等相关业务环节。
第三条外币业务管理应当遵循合法合规、风险可控、客户至上、诚信经营的原则，保护客户合法权益，防范外汇风险。
第四条金融机构应当建立健全外币业务管理制度，完善组织架构，明确职责分工，建立有效的内部控制机制。
第五条金融机构应当加强对外币业务人员的教育培训，提高他们的外币业务管理水平和风险防范意识。
第六条金融机构应当按照国家有关规定，报送外币业务数据和信息，配合监管部门的监督检查。
第二篇外汇兑换业务管理第七条金融机构从事外汇兑换业务应当遵守国家相关法律法规，严格履行客户身份识别、信息报送等义务。
第八条对于外汇现钞兑换，金融机构应当制定详细的操作规程，加强验钞验卡，防止假币流入市场。
第九条金融机构应当设立外汇柜台，专门受理外汇兑换业务，保障客户办理外汇业务的便利性和安全性。
第十条金融机构应当加强对外汇兑换业务人员的岗前培训，提高其实际操作技能和风险防范意识。
第十一条金融机构应当建立健全外汇兑换业务内部管理制度，对外汇兑换业务进行规范化操作和记录。
第三篇外汇转账业务管理第十二条金融机构从事外汇转账业务应当依法为客户提供外汇购汇、汇款等服务，保障客户的合法权益。
第十三条金融机构应当对客户的外汇转账业务进行严格的身份识别和资金来源审核，防范洗钱等违法行为。
第十四条金融机构应当建立有效的外汇转账监控机制，及时发现异常交易并报送相关部门。
第十五条金融机构应当加强与国际银行的结算协作，提高外汇转账的效率和安全性。
第十六条金融机构应当建立健全外汇转账业务的内部管理制度，规范操作流程，确保业务的合规性和安全性。
第四篇外汇结算业务管理第十七条金融机构应当积极参与国际结算业务，为客户提供便捷、高效的外币结算服务。
外汇管理制度模板
外汇管理制度模板一、目的与适用范围1. 目的：确保公司外汇交易的合规性，降低汇率风险，提高外汇资金使用效率。
2. 适用范围：适用于公司所有涉及外汇交易的部门和个人。
二、外汇交易原则1. 合规性：所有外汇交易必须遵守国家外汇管理法规和公司内部规定。
2. 风险控制：采取有效措施，管理和控制汇率风险。
3. 效率优先：优化外汇资金管理，提高资金使用效率。
三、外汇交易管理1. 交易审批：所有外汇交易需经财务部门审批，并报备管理层。
2. 交易执行：由指定的外汇交易员在授权范围内执行交易。
3. 交易记录：详细记录每一笔外汇交易的时间、金额、汇率等信息。
四、外汇风险管理1. 风险评估：定期对公司的外汇风险进行评估。
2. 风险对冲：采用远期合约、期权等金融工具进行风险对冲。
3. 风险报告：财务部门需定期向管理层报告外汇风险管理情况。
五、外汇资金管理1. 资金计划：根据公司业务需求，制定外汇资金使用计划。
2. 资金调拨：合理安排外汇资金的调拨，确保资金流动性。
3. 资金安全：确保外汇资金的安全，防止非法转移和洗钱行为。
六、监管与审计1. 监管机构：确保与国家外汇管理局等监管机构保持良好的沟通。
2. 内部审计：定期进行外汇管理制度的内部审计，确保制度的有效执行。
3. 违规处理：对于违反外汇管理制度的行为，将依法依规进行处理。
七、培训与宣传1. 定期培训：对涉及外汇交易的员工进行外汇管理法规和公司政策的培训。
2. 宣传普及：通过内部通讯、会议等方式，普及外汇管理知识。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经管理层审议通过。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的业务需求和风险管理策略。
物流公司外汇管理制度范本
物流公司外汇管理制度范本第一章总则第一条为了加强物流公司外汇管理，规范公司外汇业务操作，根据《中华人民共和国外汇管理条例》和有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司从事外汇业务的全体人员，以及与外汇业务相关的部门和分支机构。
第三条公司外汇管理应遵循合法、合规、稳健、保密的原则，确保外汇业务的正常运行，防范外汇风险。
第二章组织架构与职责第四条公司应设立外汇管理委员会，负责制定外汇管理政策、审批外汇业务、监督外汇风险管理等重大事项。
第五条公司外汇管理部门负责日常外汇管理工作，包括外汇账户管理、外汇收支、外汇报表编制等。
第六条公司各部门和分支机构应按照外汇管理要求，开展外汇业务，配合外汇管理部门做好外汇管理工作。
第三章外汇账户管理第七条公司应按照外汇管理部门的要求，开立、使用和关闭外汇账户，确保账户的合规运行。
第八条外汇账户的开立、使用和关闭，应提交相关申请材料，经外汇管理部门审批后，方可进行。
第九条公司应建立健全外汇账户管理制度，明确账户管理人员，确保账户资金的安全、合规使用。
第四章外汇收支管理第十条公司外汇收支应遵循真实、合法、准确、及时的原则，符合国家外汇管理政策和国际贸易惯例。
第十一条公司办理外汇收支业务，应按照国家外汇管理部门的规定，提交相关申报材料，办理手续。
第十二条公司应建立健全外汇收支管理制度，规范外汇收支流程，确保外汇收支的合规、准确、及时。
第五章外汇报表与信息披露第十三条公司应按照外汇管理部门的要求，定期编制和报送外汇报表，包括外汇收支报表、外汇资金流动报表等。
第十四条公司应真实、准确、完整地披露外汇业务信息，接受外汇管理部门的监督和管理。
第六章风险管理第十五条公司应建立健全外汇风险管理制度，采取有效措施，防范和控制外汇风险。
第十六条公司应根据外汇市场情况，合理运用外汇衍生品工具，进行外汇风险对冲。
第七章内部控制与审计第十七条公司应建立健全外汇内部控制制度，明确各部门和人员的职责，防范内部操作风险。
公司外汇管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强公司外汇管理，规范外汇收支行为，提高外汇资金使用效率，防范外汇风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及外汇收支的活动，包括但不限于外汇存款、外汇贷款、外汇结算、外汇投资等。
第三条公司外汇管理工作遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家外汇管理法律法规，确保外汇收支合法合规。
2. 效率原则：优化外汇收支流程，提高外汇资金使用效率。
3. 风险控制原则：加强外汇风险防范，确保公司外汇资产安全。
4. 信息披露原则：及时、准确披露外汇相关信息。
第二章外汇账户管理第四条公司应按照国家外汇管理局的规定开设外汇账户，包括外汇结算账户、外汇资本金账户等。
第五条外汇账户的开户、变更、撤销等手续，应严格按照国家外汇管理局的规定办理。
第六条公司应指定专人负责外汇账户的日常管理，包括账户余额查询、收支记录、凭证保管等。
第七条外汇账户的使用应遵循以下规定：1. 严格按照外汇账户的使用范围和限额进行操作。
2. 不得将外汇账户用于非法交易。
3. 定期核对账户余额，确保账户信息准确无误。
第三章外汇收支管理第八条公司外汇收支应遵循以下规定：1. 合同约定：外汇收支应符合合同约定，确保交易的真实性和合法性。
2. 税务申报：按规定进行税务申报，缴纳相关税费。
3. 风险评估：对外汇收支进行风险评估，采取必要措施防范外汇风险。
第九条外汇收入管理：1. 收入来源：确保外汇收入来源合法，如出口收入、投资收益等。
2. 收入入账：及时将外汇收入入账，并做好记录。
3. 收入核销：按规定进行收入核销，确保收入真实、准确。
第十条外汇支出管理：1. 支出用途：确保外汇支出用途合法，如进口支付、投资支出等。
2. 支出审批：按规定进行支出审批，确保支出合理、合规。
3. 支出核销：按规定进行支出核销，确保支出真实、准确。
第四章外汇贷款管理第十一条公司外汇贷款应符合国家外汇管理局的相关规定，包括贷款用途、贷款额度、贷款期限等。
公司外汇管理制度
一、目的为规范公司外汇管理，防范外汇风险，确保公司外汇收支的合规性，提高外汇资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司及其子公司的外汇收支、外汇存款、外汇贷款、外汇结算、外汇投资等外汇业务活动。
三、外汇管理制度内容1. 外汇收支管理（1）公司外汇收支必须遵守国家外汇管理局的有关规定，依法办理外汇收支业务。
（2）公司外汇收支应遵循真实性、合规性、效益性原则，确保外汇资金安全、合规使用。
（3）公司外汇收支业务应通过正规金融机构办理，不得采取任何违规方式。
2. 外汇存款管理（1）公司外汇存款应选择信誉良好、服务优质的银行，确保存款安全。
（2）公司外汇存款利率应符合国家外汇管理局的有关规定。
（3）公司外汇存款应按照国家外汇管理局的要求进行分类管理。
3. 外汇贷款管理（1）公司外汇贷款业务应遵循市场化原则，根据公司实际需求选择合适的贷款品种和期限。
（2）公司外汇贷款利率应符合国家外汇管理局的有关规定。
（3）公司外汇贷款应按时还款，避免产生逾期贷款。
4. 外汇结算管理（1）公司外汇结算业务应遵循合规性、真实性、效益性原则。
（2）公司外汇结算应通过正规金融机构办理，确保结算安全、及时。
（3）公司外汇结算业务应加强内部控制，防止外汇资金流失。
5. 外汇投资管理（1）公司外汇投资业务应遵循合规性、安全性、收益性原则。
（2）公司外汇投资应选择信誉良好、风险可控的投资项目。
（3）公司外汇投资应定期评估投资风险，确保投资安全。
四、外汇风险管理1. 公司应建立健全外汇风险管理体系，明确外汇风险管理责任。
2. 公司应定期对外汇风险进行评估，制定相应的风险防范措施。
3. 公司应密切关注外汇市场动态，及时调整外汇风险管理策略。
4. 公司应加强外汇风险信息收集、分析、预警工作，提高风险防范能力。
五、监督与考核1. 公司董事会负责对外汇管理制度执行情况进行监督。
2. 公司财务部门负责对外汇业务进行日常管理，确保外汇管理制度的有效执行。
国内公司外汇管理制度
国内公司外汇管理制度第一章总则为了规范和加强国内公司的外汇管理工作，保障公司资金安全和外汇合规运作，特制订本制度。
第二章外汇管理的基本要求1. 公司外汇管理应遵守国家相关法律法规和政策规定；2. 公司外汇管理应坚持稳健原则，避免外汇风险；3. 公司外汇管理应做好外汇资金的开支进支和报备工作，确保合规运作。
第三章外汇管理的组织机构和职责1. 公司设立外汇管理委员会，负责外汇管理工作的规划、指导和监督；2. 外汇管理委员会由公司主管领导任组织，主要职责包括制定公司外汇管理规定、审议外汇操作方案等；3. 公司设立外汇管理部门，具体负责公司外汇管理的日常运作；4. 外汇管理部门负责外汇资金的操作、报备和监督，及时向外汇管理委员会汇报工作进展。
第四章外汇资金的申请与管理1. 公司外汇资金的申请，应按照公司规定的流程进行，申请人需提供申请材料并经相关部门审批；2. 外汇资金的使用应符合公司经营需要，不得用于违反法律法规和政策规定的用途；3. 外汇资金的管理应做好账务记录和凭证保存，确保资金的流向和用途清晰可查。
第五章外汇风险的防范与应对1. 公司应建立外汇风险管理制度，对外汇市场的波动和风险进行监控和评估；2. 公司应根据外汇风险情况，采取适当的对冲措施，减少外汇损失；3. 公司应建立外汇风险预警机制，及时发现和应对潜在风险事件。
第六章外汇管理的内部控制1. 公司应建立健全的外汇管理内部控制制度，规范外汇管理流程和操作规范；2. 公司应定期进行外汇管理制度的审查和更新，及时修订完善相关制度；3. 公司应加强对外汇管理人员的培训和监督，确保外汇业务的合规运作。
第七章外汇管理的监督与评估1. 公司应建立外汇管理的监督和评估机制，定期对外汇管理工作进行评估和检查；2. 公司应加强对外汇管理的外部审计和核查，确保外汇业务的规范运作；3. 公司应积极响应监管部门的检查和要求，及时整改并改进外汇管理工作。
第八章外汇管理违规处理1. 对于违反外汇管理制度和规定的行为，公司将给予严肃处理，包括责任追究和处罚；2. 对于发现的外汇管理违规行为，公司应及时报告主管部门，配合监管部门查处并积极整改；3. 对于严重违规行为，公司将采取公开处罚措施，对相关责任人员进行警示和惩处。
物流公司外汇管理制度范本
一、目的为规范物流公司外汇收支行为，加强外汇管理，防范外汇风险，提高外汇资金使用效率，根据国家外汇管理局相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及外汇收支的部门和个人。
三、外汇管理制度1.外汇收支审批（1）公司外汇收支实行集中管理，由财务部负责外汇收支的审批和监督。
（2）各部门需外汇支付时，应提前向财务部提交《外汇支付申请表》，并附相关合同、发票等证明材料。
（3）财务部对申请材料进行审核，确认无误后，按规定程序审批外汇支付。
2.外汇账户管理（1）公司设立外汇账户，用于日常外汇收支。
（2）外汇账户的开立、变更、注销等事项，由财务部负责办理。
（3）外汇账户的收支情况，财务部应定期进行核对，确保账户安全。
3.外汇汇款管理（1）外汇汇款需经财务部审批，并严格按照国家外汇管理局规定办理。
（2）汇款前，需核实汇款人、收款人、金额、用途等信息，确保准确无误。
（3）汇款后，财务部应及时将汇款凭证及相关资料归档备查。
4.外汇核销管理（1）公司进出口业务涉及外汇核销的，由财务部负责办理。
（2）财务部应严格按照国家外汇管理局规定，及时办理外汇核销手续。
（3）对逾期未核销的外汇，财务部应及时采取措施，避免产生滞纳金。
5.外汇风险防范（1）财务部应密切关注外汇市场动态，合理预测汇率变动趋势。
（2）公司可根据实际情况，采取外汇远期合约、外汇期权等避险工具，降低外汇风险。
（3）各部门在开展业务过程中，应合理选择结算方式，降低外汇风险。
四、责任与考核1.财务部负责外汇管理的具体实施，对外汇收支、账户管理、核销、风险防范等工作承担直接责任。
2.各部门在开展业务过程中，应积极配合财务部的外汇管理工作，对违反外汇管理规定的行为承担相应责任。
3.公司对各部门外汇管理情况进行定期考核，考核结果与绩效挂钩。
五、附则1.本制度由财务部负责解释。
2.本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司外汇管理制度模板
公司外汇管理制度模板一、总则1. 本制度旨在规范公司外汇业务操作，防范汇率风险，确保公司资产安全。
2. 本公司所有外汇收支活动，包括但不限于外汇买卖、外汇账户管理、外汇风险管理等，均需遵守本制度。
二、外汇收支管理1. 外汇收支应符合国家外汇管理法规及公司财务政策。
2. 所有外汇收支业务需经财务部门审核，并由授权人员操作。
三、外汇账户管理1. 公司应在指定银行开设外汇账户，并严格管理账户使用。
2. 外汇账户收支情况应定期向财务部门报告，并进行账务核对。
四、外汇风险管理1. 公司应建立外汇风险管理机制，包括但不限于汇率波动风险、信用风险等。
2. 财务部门应定期评估外汇风险，并采取相应措施进行风险对冲。
五、外汇交易管理1. 外汇交易应基于公司实际业务需要，严禁投机性交易。
2. 外汇交易操作应遵循公司内部审批流程，未经批准不得擅自交易。
六、外汇资金使用1. 外汇资金应用于公司正常经营活动，不得用于非法用途。
2. 外汇资金的使用应遵循公司资金管理规定，确保资金安全。
七、外汇监管与审计1. 公司应定期对外汇业务进行内部审计，确保业务合规性。
2. 对外披露的外汇业务信息应真实、准确，不得有虚假记载。
八、违规处理1. 对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处分。
2. 涉嫌违法的，公司将依法追究法律责任。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的具体需求和操作流程。
企业外汇日常管理制度
第一章总则第一条为规范企业外汇管理，提高外汇使用效率，降低外汇风险，根据国家外汇管理规定，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有涉及外汇业务的部门和个人。
第三条企业外汇管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家外汇管理法律法规，确保外汇业务的合法性。
2. 效率原则：提高外汇使用效率，降低外汇成本。
3. 风险控制原则：加强外汇风险管理，降低外汇风险损失。
第二章外汇收支管理第四条企业外汇收支必须按照国家外汇管理规定进行，确保外汇收支的真实、合法。
第五条企业外汇收支应设立专门账户，实行专款专用，确保外汇资金安全。
第六条企业外汇收支应严格按照以下程序进行：1. 编制外汇收支计划，报上级主管部门审批。
2. 审批通过后，按照计划执行。
3. 执行过程中，如遇特殊情况，应及时报告上级主管部门。
4. 外汇收支完成后，及时办理结汇、售汇手续。
第三章外汇资金管理第七条企业外汇资金管理应遵循以下原则：1. 保值增值原则：确保外汇资金安全，实现资金保值增值。
2. 合理配置原则：根据企业生产经营需要，合理配置外汇资金。
3. 分级管理原则：明确外汇资金管理权限，实行分级管理。
第八条企业外汇资金管理应采取以下措施：1. 定期进行外汇资金盘点，确保资金安全。
2. 对外汇资金进行风险评估，合理配置风险敞口。
3. 建立外汇资金预警机制，及时应对外汇市场波动。
第四章外汇风险管理第九条企业外汇风险管理应遵循以下原则：1. 预防为主原则：加强外汇风险防范，预防外汇风险发生。
2. 分类管理原则：针对不同类型的外汇风险，采取相应管理措施。
3. 适时调整原则：根据外汇市场变化，适时调整外汇风险管理策略。
第十条企业外汇风险管理应采取以下措施：1. 建立外汇风险管理制度，明确风险识别、评估、控制和报告流程。
2. 加强对外汇市场的研究，及时掌握市场动态。
3. 采用外汇衍生品等工具进行风险对冲。
4. 定期对外汇风险进行评估，确保风险可控。
外汇管理制度范本
外汇管理制度范本第一章总则第一条为了规范我国外汇管理，维护国家外汇收支平衡，促进国际经济交往，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于在我国境内从事外汇收支、外汇经营活动的机构和个体经营者。
第三条我国外汇管理遵循依法行政、便利化、安全高效的原则，实行外汇管制和外汇市场调控相结合的制度。
第二章外汇收支管理第四条外汇收支是指境内机构和个体经营者与其他境内外当事人之间的外汇收入和支出。
第五条境内机构和个体经营者应当在外汇收支发生之日起30日内，向所在地外汇管理机关办理外汇收支申报手续。
第六条境内机构和个体经营者办理外汇收支业务，应当遵守国家外汇管理规定，真实、准确、完整地申报外汇收支信息。
第七条境内机构和个人购汇、售汇、汇款、外汇兑换等外汇经营活动，应当依法办理，遵守国家外汇管理规定。
第三章外汇经营许可第八条外汇经营许可是指国家外汇管理机关对境内机构和个体经营者的外汇经营活动进行审批、核准或者登记的制度。
第九条境内机构和个体经营者开展外汇经营活动，应当依法取得外汇经营许可。
未经外汇管理机关批准，不得擅自开展外汇经营活动。
第十条外汇管理机关应当自收到外汇经营许可申请之日起20日内作出决定。
符合条件的，予以批准；不符合条件的，不予批准并书面说明理由。
第四章外汇市场调控第十一条外汇市场调控是指国家外汇管理机关通过调整外汇市场供求关系，影响外汇汇率水平的措施。
第十二条外汇管理机关可以运用利率、存款准备金率、购汇售汇制度等手段，对外汇市场进行调控。
第十三条境内机构和个体经营者从事外汇交易，应当遵循市场规律和风险自担原则，合理运用外汇衍生品工具，规避外汇风险。
第五章监督管理第十四条外汇管理机关依法对境内机构和个体经营者的外汇收支、外汇经营活动进行监督管理。
第十五条外汇管理机关可以采取现场检查、非现场检查等方式，对境内机构和个体经营者的外汇经营活动进行监管。
第十六条境内机构和个体经营者应当配合外汇管理机关的监督管理，提供真实、准确、完整的外汇经营情况。
银行外汇日常管理制度
第一章总则第一条为规范银行外汇业务操作，加强外汇风险管理，保障银行及客户利益，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律法规，结合本行实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行所有外汇业务，包括外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇兑换、外汇衍生品交易等。
第三条银行外汇业务应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家外汇管理政策，依法开展外汇业务；2. 安全稳健：确保外汇业务安全，防范和化解外汇风险；3. 优质服务：为客户提供高效、便捷的外汇服务；4. 内控有效：建立健全内部控制体系，确保外汇业务合规运行。
第二章外汇业务操作管理第四条外汇业务人员应具备相应的外汇业务知识和技能，熟悉国家外汇管理政策，遵守职业道德。
第五条外汇业务办理流程：1. 客户提交相关资料，银行审核客户身份及外汇交易的真实性；2. 银行与客户签订外汇业务合同，明确双方权利义务；3. 银行按照合同约定办理外汇业务，确保交易真实、合规；4. 银行定期向客户出具外汇业务对账单，方便客户查询。
第六条外汇存款管理：1. 银行应按照国家外汇管理规定，为客户办理外汇存款业务；2. 客户办理外汇存款业务时，应提供有效身份证件及外汇来源证明；3. 银行应确保外汇存款账户的安全，防范非法资金流入。
第七条外汇贷款管理：1. 银行应按照国家外汇管理规定，为客户办理外汇贷款业务；2. 客户办理外汇贷款业务时，应提供合法、合规的担保或抵押；3. 银行应定期对贷款进行风险评估，确保贷款安全。
第八条外汇汇款管理：1. 银行应按照国家外汇管理规定，为客户办理外汇汇款业务；2. 客户办理外汇汇款业务时，应提供有效身份证件及汇款用途证明；3. 银行应确保汇款的真实性，防范洗钱等违法行为。
第九条外汇兑换管理：1. 银行应按照国家外汇管理规定，为客户办理外汇兑换业务；2. 客户办理外汇兑换业务时，应提供有效身份证件；3. 银行应确保兑换价格公平、合理，为客户提供优质服务。
外汇业务办理管理制度范本
第一章总则第一条为加强外汇业务办理管理，规范外汇市场秩序，保障外汇市场平稳健康发展，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事外汇业务的银行、非银行金融机构及其分支机构。
第三条外汇业务办理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保外汇业务办理合法合规；2. 实事求是：以实际业务需求为导向，确保外汇业务办理真实、准确、完整；3. 风险可控：加强风险管理，确保外汇业务办理风险可控；4. 便捷高效：简化业务流程，提高外汇业务办理效率。
第二章外汇业务办理流程第四条外汇业务办理分为事前、事中、事后三个环节。
第五条事前环节：1. 客户识别与分类：银行应按照国家外汇管理局的要求，对客户进行识别与分类，并根据客户类型实施相应的审核措施；2. 审核与审批：银行应按照规定程序对客户提交的外汇业务申请进行审核，确保业务申请真实、合法、合规；3. 风险评估：银行应评估客户的外汇业务风险，并采取相应的风险控制措施。
第六条事中环节：1. 差异化审查：根据客户分类实施差异化审核措施，确保业务办理的合规性；2. 动态监控：银行应动态监控客户的外汇业务情况，及时发现并处理异常情况；3. 风险预警：银行应建立健全风险预警机制，对潜在风险进行及时预警。
第七条事后环节：1. 监测报告：银行应建立健全合规风险监测分析机制，定期上报外汇风险交易报告；2. 异常处理：对发生的外汇业务异常情况，银行应及时采取措施进行处理；3. 客户反馈：银行应定期收集客户对外汇业务办理的意见和建议，持续改进服务质量。
第三章外汇业务风险管理第八条银行应建立健全外汇业务风险管理体系，包括但不限于：1. 风险识别：识别外汇业务办理过程中可能存在的风险；2. 风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级；3. 风险控制：针对不同风险等级，采取相应的风险控制措施；4. 风险报告：定期向上级机构报告外汇业务风险情况。
企业外汇中性管理制度范本
企业外汇中性管理制度范本第一章总则第一条为了加强企业外汇管理，规范企业外汇业务操作，防范外汇风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业在境内外进行外汇收支、外汇衍生品交易等外汇业务活动。
第三条企业应遵循合法、合规、稳健、创新的原则，加强外汇风险管理，确保外汇资金安全、流动、效益。
第四条企业应建立健全外汇管理制度，明确各部门职责，加强内部控制，提高外汇业务操作水平。
第二章外汇收支管理第五条企业应按照外汇管理规定，及时、准确、完整地办理外汇收支业务。
第六条企业应加强外汇账户管理，规范外汇账户的开立、使用、关闭及余额调整。
第七条企业应加强外汇支付审核，确保外汇资金用于合法、合规的用途。
第八条企业应按照国家关于外汇收支核销的规定，及时办理外汇核销手续。
第三章外汇衍生品交易管理第九条企业开展外汇衍生品交易，应遵循市场中性、风险对冲的原则。
第十条企业应根据业务需要，制定外汇衍生品交易策略，明确交易品种、规模、期限等。
第十一条企业应加强外汇衍生品交易风险管理，定期评估交易策略的有效性，及时调整交易头寸。
第十二条企业应建立健全外汇衍生品交易内部审批制度，确保交易合规、合法。
第四章外汇风险管理第十三条企业应加强外汇风险识别、评估、监控和应对，确保外汇资金安全。
第十四条企业应定期开展外汇风险评估，根据评估结果制定风险应对措施。
第十五条企业应加强外汇市场研究，合理运用外汇衍生品工具，进行风险对冲。
第十六条企业应建立健全外汇风险监测体系，实时监控外汇风险指标，确保风险可控。
第五章内部控制与审计第十七条企业应加强外汇业务内部控制，确保业务操作合规、合法。
第十八条企业应建立健全外汇业务审计制度，定期进行外汇业务审计，发现问题及时整改。
第十九条企业应加强外汇业务培训，提高员工外汇业务素质，确保业务操作规范。
第六章法律责任与纠纷处理第二十条企业应严格遵守法律法规，依法承担外汇管理法律责任。
物贸企业外汇管理制度范本
**第一章总则**第一条为规范本企业外汇收支行为，确保外汇资金安全，提高外汇资金使用效率，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业及其所属分支机构的所有外汇收支活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 遵守国家外汇管理规定，严格执行外汇管理制度；2. 保障外汇资金安全，防止外汇资金流失；3. 优化外汇资金使用，提高资金使用效率；4. 加强外汇风险管理，降低外汇风险损失。
**第二章外汇收支管理**第四条外汇收支管理职责：1. 财务部门负责制定外汇收支计划，执行外汇收支政策，管理外汇账户；2. 销售部门负责制定外汇收入预算，及时汇报外汇收入情况；3. 采购部门负责制定外汇支出预算，合理使用外汇资金。
第五条外汇收入管理：1. 出口收入应按照国家规定及时收汇，并按规定进行核销；2. 境内企业将具有真实、合法交易背景的货物贸易出口收入存放境外，应满足以下条件：a. 具有出口收入来源，且在境外有符合规定的支付需求；b. 近两年内无违反外汇管理规定行为；c. 有完善的出口收入存放境外内控制度；d. 国家外汇管理局及其分局、外汇管理部规定的其他条件。
3. 境内企业开立用于存放出口收入的境外账户，应选定境外开户行，与其签订《账户收支信息报送协议》，并到所在地国家外汇管理局分支局办理开户登记。
第六条外汇支出管理：1. 进口付汇应按照国家规定办理，确保资金的真实性和合法性；2. 延期付款登记管理制度，对延期付汇进行动态的总量监控，及时防范和化解风险。
**第三章外汇风险管理**第七条外汇风险管理职责：1. 财务部门负责外汇风险监测和评估，制定外汇风险应对措施；2. 销售部门负责出口业务的外汇风险管理；3. 采购部门负责进口业务的外汇风险管理。
第八条外汇风险应对措施：1. 采用外汇衍生品等工具进行外汇风险对冲；2. 建立外汇风险预警机制，及时发现并报告外汇风险；3. 定期进行外汇风险分析和评估，优化外汇风险管理策略。
公司外汇管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司外汇管理，加强外汇资金使用效率，降低外汇风险，保障公司外汇资金安全，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其子公司、分支机构、关联公司（以下统称“公司内部单位”）的所有外汇业务活动。
第三条公司外汇管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家外汇管理法律法规，依法进行外汇业务活动。
2. 安全稳健原则：确保外汇资金安全，降低外汇风险，维护公司利益。
3. 效率效益原则：提高外汇资金使用效率，降低成本，实现经济效益最大化。
4. 保密原则：保护公司外汇业务信息，防止信息泄露。
第二章外汇账户管理第四条公司内部单位应按照国家外汇管理局的规定，依法开设外汇账户，并办理相关手续。
第五条公司内部单位应按照国家外汇管理局的规定，定期向外汇管理局报告外汇账户情况。
第六条公司内部单位应加强对外汇账户的管理，确保账户资金安全，不得挪用、侵占外汇资金。
第三章外汇收支管理第七条公司内部单位外汇收支应遵循以下原则：1. 实际需要原则：外汇收支应符合公司业务实际需要，不得虚构、夸大或隐瞒。
2. 合同约定原则：外汇收支应遵守合同约定，确保合同履行。
第八条公司内部单位进行外汇收支业务，应按照以下程序办理：1. 编制外汇收支计划；2. 提交审批；3. 办理外汇收支手续；4. 进行外汇收支核算。
第九条公司内部单位应建立健全外汇收支台账，确保外汇收支信息真实、准确、完整。
第四章外汇衍生品交易管理第十条公司内部单位进行外汇衍生品交易，应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家外汇管理法律法规，不得进行非法外汇衍生品交易。
2. 审慎原则：审慎评估外汇衍生品交易风险，确保风险可控。
3. 实际需要原则：外汇衍生品交易应服务于公司业务实际需要。
第十一条公司内部单位进行外汇衍生品交易，应按照以下程序办理：1. 编制外汇衍生品交易计划；2. 提交审批；3. 办理外汇衍生品交易手续；4. 进行外汇衍生品交易核算。
国内公司外汇管理制度
第一章总则第一条为规范我国公司外汇管理，保障外汇交易安全，防范外汇风险，维护公司利益，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合我国实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内注册、依法经营的所有公司及其分支机构，包括但不限于上市公司、非上市公司、外资企业等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规：公司外汇交易活动必须遵守国家法律法规，严格执行外汇管理规定。
（二）风险可控：公司应建立健全外汇风险管理体系，确保外汇交易风险可控。
（三）稳健经营：公司应合理利用外汇资源，优化外汇资金结构，实现稳健经营。
（四）信息透明：公司应加强外汇交易信息披露，提高外汇交易透明度。
第二章外汇交易管理第四条公司外汇交易活动应遵循以下规定：（一）外汇交易主体：公司外汇交易活动由公司总部统一负责，分支机构不得擅自进行外汇交易。
（二）外汇交易品种：公司外汇交易品种包括外汇存款、外汇贷款、外汇结算、外汇衍生品等。
（三）外汇交易渠道：公司外汇交易通过具有外汇交易资格的金融机构进行。
（四）外汇交易额度：公司外汇交易额度由公司总部根据实际业务需求及风险承受能力确定。
第五条公司外汇交易活动应遵守以下要求：（一）合理定价：公司外汇交易价格应参照市场汇率，确保交易公平、合理。
（二）严格审批：公司外汇交易活动需经公司总部审批，审批流程应符合公司内部规定。
（三）合规操作：公司外汇交易活动应严格遵守外汇管理规定，确保交易合规。
第三章外汇风险管理第六条公司应建立健全外汇风险管理体系，包括以下内容：（一）风险识别：公司应识别外汇交易活动中可能存在的风险，如汇率风险、利率风险、流动性风险等。
（二）风险评估：公司应对外汇交易风险进行评估，确定风险等级。
（三）风险控制：公司应采取有效措施控制外汇交易风险，如设置风险限额、实施风险对冲等。
（四）风险报告：公司应定期对外汇交易风险进行报告，及时向上级部门汇报风险状况。
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签发人
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2-2
第九条 客人付外币者，一律按当天兑换现钞的汇率减贴息折算本币。
第十条 使用信用卡签付账单者，一律按账单实际金额填列“认购单”，并让客人签付，不另收手续费。
第十一条 凡以转账或记账方式结付业务款项者，外币与本币的折算率按结账当天的银行汇总牌价的买卖中间价为结账的折算率。
制度名
外汇管理制度
电子文件编码
GLZD091
页码
2-1
第一条 营业收入中的外币、外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴交出纳入库。夜班的外汇收入，存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。
第二条 营业收入中的外汇转账凭证从收到凭证的第二天即委托银行转账。
第三条 外汇现金必须当天送存银行，一切营业收入的外汇现金，不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。
第四条 外汇结算办理，必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用在公司银行账户内作为每次(项)业务的结算资金。
第五条 负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天(国外业务单位在委托银行后的第十天)核对是否收妥，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部或生产部协助办理催收，同时向财务部经理报告。第六条 用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具、零配件等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品原则上不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，要经总经理批准，零星以本币供应者，也必须由部门经理批准。
第七条 使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批。
第八条 客人交外汇付账单者，一律按当天的汇人
责任人签名
制度名
外汇管理制度