材料采购结算台帐
生产管理台账
表2-48呆料处理申请单
编号：
申请部门
日期：
项次
品名
料号/规格
单位
数量
存放地点
原因
账面价值
鉴定意见
单价
总价
1
2
……
合计
批准
主管
申请
说明：
1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
表2-49不良物料处理单
编号：日期：
生产单位
不良原因说明：
制造工作单号
制造工作单量
料号
品名规格
部门
需退量
订购交货日期
每日用量
每日最高用量
基本
存量
最高
存量
基本存量比率
每次订购数量
填表：审核：
表2-18订单材料采购计划表
编号：填写日期：年月日
材料
名称
品名
规格
适用
产品
上旬
中旬
下旬
库存量
订购量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
填表：审核：
表2-19采购登记台账
物资类别：填写日期：年月日
采购日期
供应商
品名
数量
年度内最高价
年度内最低价
平均价
1
2
3
4
……
表2-33原材料采购登记台账
编号：年月
序号
采购
单位
物料
编码
材料
名称
规格
型号
计量
单位
采购
数量
计划
单价
实际
单价
表格范本1(1)
项目材料管理-01大宗材料采购总计划项目经理部：日期：年月日说明：本表由施工管理部填写，经营核算部审核，项目经理审批。
制表：审核：审批：项目材料管理-02材料采购分计划项目经理部：日期：年月日说明：1、本表由施工管理部填写，经营核算部审核，项目经理审批；2、分计划可按各栋号、分部工程或按季度（月）编制。
制表：审核：审批：项目材料管理-03项目经理部：日期：年月日说明：本表由施工管理部填写，项目经理审批。
制表：审批：项目材料管理-04项目经理部：日期：年月日说明：1、本表由施工管理部填写，项目经理审批。
2、本表适用于工程量变更、抢险、救援等临时性材料采购计划。
制表：审批：项目材料管理-05大中型设备采购、租赁计划项目经理部：日期：年月日说明：本表由施工管理部填写，技术负责人审核，项目经理审批。
制表：审核：审批：项目材料管理-06周转材料租赁计划项目经理部：日期：年月日说明：本表由施工管理部填写，技术负责人审核，项目经理审批。
制表：审核：审批：项目材料管理-07供应厂（商）评价表项目经理部：日期：年月日说明：1、每表只填写一个考核单位，包括合格、备选供应厂（商）；2、供货单位资质，信誉、质量证明有效文件附后；3、评价意见应明确采购某种质量等级的材料的具体规格型号、数量等内容。
项目材料管理-08供应商业绩评价表项目经理部：日期：年月日说明：1、每表只填写一个考核单位；2、由项目经理部各职能部门组织评审，项目经理审批。
合格供应商花名册项目经理部：日期：年月日说明：本表由材料员填写。
材料、机械设备采购及周转材料租赁合同清单项目经理部：日期：年月日说明：本表由材料员填写。
物资采购登记台账项目经理部：日期：年月日说明：1、本表由库管员填写，材料主管复核。
2、要求实物和台账相符。
制表：复核：周转材租赁登记台账项目经理部：日期：年月日说明：1、本表由库管员填写，材料主管复核。
2、要求实物和台账相符。
制表：复核：材料入库单项目经理部：日期：年月日说明：1、本表由库管员填写，材料主管复核。
采购及付款管理规定
编制：修订：审核：批准：日期：版本号：201011版编号：财规-XXX有限公司1. 本文涉及业务范围：原材料采购、辅料采购、修理零配件采购、办公及后勤采购、固定资产采购、外购成品、外协加工业务2. 所有物资采购业务，均须办理入库手续，无入库手续的采购业务，财务不予办理货款支付。
2.1 入库时仓库应即时打印系统入库单并由送货方签字。
2.2未经办理入库、出库手续而直接使用的，将对经办责任人处以货款的10%至500元的罚款。
2.3 所有采购入库业务，送货方均应提供送货清单。
仓库应将送货单与系统打印的入库单放在一起转给财务。
3. 经过审批的采购业务，方可办理入库手续。
3.1 采购业务审批手续包括请购单、采购订单。
3.2 零星采购应凭请购单入库，凭合同采购的，应凭用友系统采购订单办理入库。
3.3 无请购单或系统采购订单的，仓库不得办理入库手续。
3.4 非系统采购订单生成的采购入库单，均须注明采购订单号或者请购单号。
4. 付款依据4.1 非预付采购业务在付款时，须凭送货单、入库单、请购单或采购订单办理付款。
4.2 非货到当天付款、而是有一定账期的，须在以上单据均转到财务入账后，根据财务账面欠款额付款。
4.3 有账期的采购付款单必须经过应付账款会计审核签字。
4.4 外地供应商通过第三方物流送货的，采购人员应于我方收货后，将入库单传真给供应商核对留存，并作为以后结算的依据。
5．采购台账5.1 采购人员应建立采购业务台账，登记各个供应商的购进、付款及欠款情况。
5.2 一个供应商在同一时期只能有一个主办采购业务员。
与该供应商的所有采购业务均须通过该主办采购业务员或其临时授权人员与供应商联系采购事宜。
6 采购合同和采购订单6.1 所有长期合作（合作期三个月以上）的供应商均须签订采购合同。
临时采购金额在一万元以上的采购业务，也必须签订采购合同。
6.2 开口合同项下的每次订货，均须向供应商提交采购订单。
6.3 采购订单必须以书面（或传真、邮件）形式下达，没有传真条件的小供应商除外。
建设工程EPC总承包项目--材料采购管理方案
ＥＰＣ总承包项目－－材料采购管理方案建设工程EPC总承包项目材料采购管理方案材料采购管理方案一、管理目的1、为了加强EPC项目原材料采购管理，规范工程原材料采购工作的程序和标准，防范和降低工程材料采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《集团物资采购管理规定及流程》等规定，针对本次EPC项目制定本制度。
2、本制度中的工程材料是指公司承接项目按施工设计图纸所需要的原材料、周转材料。
二、部门设置与职责分工设立公司物资采购管理部材料采购招标处，材料采购招标处是工程原材料采购的执行部门，负责按照项目部需求计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程材料采购信息传递、材料验收和交接、建立材料采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。
1.具体负责项目材料的采购和供应工作；2.具体负责项目材料的日常管理工作；3.具体负责项目材料采购计划、进场计划和统计工作；4.具体负责本项目材料采购招标文件的编制工作和供应商的选择工作；5.负责供应商的日常管理工作；6.在向供应商订货时，明确要求供应商提供的材料有发货单据、材质证明及合格证，对材料的名称、规格、型号等标识清楚。
7.参与项目质量保证计划的编制工作；8.配合财务编制资金计划。
三、材料采购范围工程为多村整合农村新型社区建设工程，E地块位于济南市村址及北侧闲置地，东到省道，南到河，建筑面积198000㎡，包括E-1~E-3等多个地块。
主要建设项目为7层多层住宅、11小高层住宅及相应的配套2层商业部分，设计各类单体47栋。
所需钢筋、水泥、砼、木材、加气砼砌块、砂、石、乳胶漆、墙砖、地砖、石材、PVC管、PE/PPR管、电线、电缆、防水、保温材料等原材料及五金辅助材料，由项目经理部按单位工程用料计划报公司造价计划审批中心审批，由物资采购部集中采购供应，实行采购供应服务一条龙。
凡是供应到现场的各类物资必须在项目经理部调配下统一建库、统一保管、统一发放、统一加工，按规定结算。
工程合同收入成本管理台账
工程合同收入成本管理台账一、基本信息- 项目名称：__________- 合同编号：__________- 甲方（业主）名称：__________- 乙方（承包商）名称：__________- 合同总金额：人民币（大写）__________元- 合同签订日期：____年__月__日- 工程开工日期：____年__月__日- 预计竣工日期：____年__月__日二、收入管理1. 预付款- 预付款金额：__________元- 预付款到账日期：____年__月__日- 预付款使用计划：- 材料采购：__________元- 设备租赁：__________元- 人工费用：__________元- 其他费用：__________元2. 进度款- 进度款计算依据：根据合同约定的支付节点及完成情况- 各期进度款明细：- 第一期：__________元，确认日期：____年__月__日- 第二期：__________元，确认日期：____年__月__日- 第三期：__________元，确认日期：____年__月__日3. 结算款- 结算款条件：项目完工并经过验收合格后支付- 结算款金额：__________元- 结算款到账日期：____年__月__日三、成本管理1. 材料成本- 主要材料成本：- 钢材：__________元/吨，数量：__________吨- 水泥：__________元/吨，数量：__________吨- …（其他主要材料）- 辅助材料成本：- 油漆：__________元，数量：__________桶- 螺丝：__________元，数量：__________个- …（其他辅助材料）2. 人工成本- 管理人员工资：__________元/月，人数：__________人- 技术人员工资：__________元/月，人数：__________人- 施工人员工资：__________元/月，人数：__________人 3. 设备成本- 设备购置或租赁费用：__________元- 设备维护及折旧费用：__________元4. 其他直接成本- 水电费：__________元- 安全防护费：__________元四、费用控制与优化建议- 根据实际进度和成本发生情况，定期进行成本分析，找出超支原因，并制定相应的节约措施。
工程施工项目财务台账(3篇)
第1篇一、工程概况1. 工程名称：XX项目2. 工程地点：XX地区3. 工程规模：XX平方米4. 工程类别：XX5. 工程承包方式：XX6. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日7. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日二、项目成本费用归集1. 材料费：（1）原材料采购：借：原材料-XX项目，贷：应付账款/银行存款（2）材料领用：借：工程施工-合同成本-材料费-XX项目，贷：原材料-XX项目2. 分包成本：（1）分包合同签订：借：工程成本-合同成本-分包成本-XX项目，贷：应付账款-应付分包款-XX单位/银行存款（2）分包款项支付：借：应付账款-应付分包款-XX单位/银行存款，贷：银行存款3. 人员薪酬：（1）管理人员薪酬：借：工程施工-合同成本-间接费用-管理人员薪酬-XX项目，贷：应付职工薪酬（2）生产工人工资奖金：借：工程施工-合同成本-人工费-XX项目，贷：应付职工薪酬4. 检验试验费及其他项目成本：（1）检验试验费：借：工程成本-合同成本-检验试验费-XX项目，贷：银行存款（2）其他项目成本：借：工程成本-合同成本-其它-XX项目，贷：银行存款三、项目成本收入确认、结转1. 工程价款结算：（1）向业主开出工程价款结算单：借：应收账款，贷：工程结算-XX项目（2）收到工程款项：借：银行存款，贷：应收账款2. 结转成本收入：（1）主营业务成本：借：主营业务成本-工程施工成本-XX项目，贷：工程施工-合同成本-XX项目（2）工程施工合同毛利：借：工程施工-合同毛利-XX项目，贷：工程施工-合同成本-XX项目（3）主营业务收入：借：主营业务收入-工程施工收入-XX项目，贷：工程施工-合同成本-XX项目四、项目财务分析1. 成本控制分析：分析材料费、分包成本、人员薪酬等成本费用构成，找出成本控制的重点和难点，制定相应的成本控制措施。
2. 收入确认分析：分析工程价款结算、收入确认等环节，确保收入确认的准确性和及时性。
物资采购结算管理办法
物资采购结算管理办法一、目的：为规范物资采购结算操作流程，强化风险控制，保障资金安全，根据河南煤化集团及XXXX控股物资采购和财务管理相关规定，结合我公司实际，特制订本办法。
二、适用范围：本办法适用于XXXXX范围内安全生产物资采购的资金结算管理。
三、管理原则：物资采购结算采用统购资金结算和自购资金结算相结合、分级结算的方式，遵循无预算不付款、不超预算付款、调整预算手续齐全的原则。
四、职责范围：物管中心、龙宇国贸负责统购物资资金结算管理，XXXXX负责自购物资资金结算管理，各层级严格按照XXXX控股相关财务管理规定和本办法有关执行。
五、采购结算分类：物资采购结算包括发票入账、资金预算及货款支付等环节。
六、采购发票入账结算：（一）供销部应根据合同约定和物资到货情况，及时向供应商催要发票，并对供应商送交的票证、单据进行初审，初审时应注意：1.票据的种类、税率是否与购销合同约定一致。
无特殊约定的，不得接收增值税专用发票外的其他发票。
2.即将到180日抵扣期限的增值税专用发票要谨慎接收，决定接收的，应及时办理相关手续，发票到我公司后须在三天内进行会签，并递交财务部，完成挂账手续；超过180日抵扣期限的增值税专用发票不得接收。
3.发票开具的商品名称、规格型号、数量、金额等要素与合同（送货通知单）、到货验收单是否三者一致。
（二）对初审不合格的发票，要立即退返供应商，并出具拒收证明，如不能重新开具，写出书面情况说明；对于初审合格的发票，应及时按XXXXX内控制度办理入账手续，不得积压票据、延迟入账。
内部关联单位业务往来发票必须在当月完成入账。
（三）财务部在接收到相关入账单据后，要审核其合规性、合法性，按财务制度规定时间节点入账。
七、物资采购资金预算：（一）按照河南煤化集团及XXXX控股相关预算管理规定，物资采购资金执行货币资金预算管理制度，实行月度申报与审批。
（二）采购资金预算申报流程供销部根据合同约定和履行情况以及当月资金状况、生产经营等情况，分别编制本月设备、材料类统购和自购货币资金预算，经财务部审核，并经主、分管领导审批后，报至龙宇国贸审核。
材料采购合同台账模板
材料采购合同台账模板一、合同基本信息1.1 合同编号：____________1.2 合同名称：____________材料采购合同1.3 签订日期：____________1.4 甲方（采购方）：____________1.5 乙方（供应方）：____________1.6 合同金额：____________元1.7 付款方式：____________1.8 交货日期：____________二、材料信息2.1 材料名称：____________2.2 规格型号：____________2.3 单位：____________2.4 数量：____________2.5 单价：____________元/单位2.6 总价：____________元三、质量标准3.1 乙方应保证所供材料的质量，符合国家相关标准及甲方要求。
3.2 乙方提供的材料应保证新鲜、合格、无污染。
3.3 乙方应对所供材料的真实性、合法性负责，如因材料质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应责任。
四、交货及验收4.1 乙方应按照合同约定的交货日期将材料运至甲方指定地点。
4.2 甲方应对乙方提供的材料进行验收，确认数量、质量无误后进行签字确认。
4.3 如甲方对乙方提供的材料有异议，应在验收期内提出，并书面通知乙方。
乙方应在接到通知后7个工作日内进行处理。
五、付款及结算5.1 甲方按照合同约定的付款方式进行付款。
5.2 甲方在验收合格后，应按照合同约定的付款期限支付款项。
5.3 乙方应提供正规发票，以便甲方进行报销。
六、违约责任6.1 如乙方未按照合同约定的交货日期交付材料，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。
6.2 如甲方未按照合同约定的付款期限支付款项，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金。
6.3 如一方违反合同其他条款，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
安装工程项目财务台账(3篇)
第1篇一、概述安装工程项目财务台账是记录工程项目财务活动、反映项目成本、收入、支出等信息的工具。
通过对安装工程项目的财务数据进行系统化管理，有助于企业对项目进行有效控制，提高资金使用效率，确保项目顺利实施。
本财务台账旨在为安装工程项目提供全面、准确的财务信息，以支持项目管理决策。
二、财务台账内容1. 项目基本信息（1）项目名称：[项目名称]（2）项目编号：[项目编号]（3）项目地点：[项目地点]（4）项目业主：[项目业主]（5）项目负责人：[项目负责人]（6）项目合同金额：[合同金额]2. 项目成本核算（1）人工成本- 直接人工：[直接人工费总额]- 工资：[工资总额]- 社会保险：[社会保险总额]- 福利费：[福利费总额]- 间接人工：[间接人工费总额]（2）材料成本- 材料采购：[材料采购总额]- 材料名称：[材料名称]- 材料规格：[材料规格]- 材料单价：[材料单价]- 材料数量：[材料数量]- 材料金额：[材料金额]- 材料领用：[材料领用总额]（3）机械成本- 设备租赁：[设备租赁总额]- 设备名称：[设备名称]- 设备型号：[设备型号]- 租赁单价：[租赁单价]- 租赁数量：[租赁数量]- 租赁金额：[租赁金额]- 设备折旧：[设备折旧总额]（4）其他成本- 临时设施：[临时设施费用总额]- 水电费：[水电费总额]- 通讯费：[通讯费总额]- 办公费：[办公费总额]3. 项目收入核算（1）合同收入：[合同收入总额]（2）其他收入：[其他收入总额]4. 项目支出核算（1）人工成本支出：[人工成本支出总额]（2）材料成本支出：[材料成本支出总额]（3）机械成本支出：[机械成本支出总额]（4）其他成本支出：[其他成本支出总额]5. 项目利润核算（1）项目总收入：[项目总收入]（2）项目总成本：[项目总成本]（3）项目利润：[项目利润]三、财务台账编制要求1. 财务台账应按照项目实施进度、成本构成等进行分类，确保信息的准确性和完整性。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、目的、范围、原则为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，并且符合我们公司成本控制的要求，特制定本管理制度。
本管理办法适用于我公司各相关部门、项目部。
本管理制度由经营部供应组和项目部负责执行，各相关部门配合实施并监督。
精打细算、严格把关、货比三家、优质低价。
二、材料分类1、主材类：主材类分为两种，主要包括实体类主材和消耗类主材。
实体类主材主要包括钢材、水泥、木材、土产、耐材及喷涂料等构成工程实体材料。
消耗类主材主要包括焊条及焊丝、氧气、乙炔及液化气等。
2、辅材类：包括电焊类、割具类、计量类、吊具类等。
3、周转材料：模板、脚手架管、脚手架板、钢轨、枕木。
4、采购单位金额在10万元及以上的为大宗订单、10万元以下的为小宗订单。
三、采购计划的制定材料计划由各项目部根据生产进度商讨编制、小宗订单由项目部技术经理或经理和业务员审核、大宗订单由供应组审核。
经营部根据各项目部制定的项目进度计划中的材料需求时间制定材料采购计划。
采购计划中，包括要求项目部上报《材料采购计划》时间、招标及询价时间、确定供应商时间、签订物资供应合同时间、进场（分批进场）时间、结算时间等。
注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。
尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。
2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。
四、材料的招标询价供应组接到大宗材料采购任务后，应立即进行该材料的招标、询价工作。
招标以邀请招标的形式进行，供应商评价资信优者优先。
邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。
招标流程如下：由采购员编制招标文件，并同时挑选邀请单位，报经部门经理审批后发出邀请函。
招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。
钢筋台账混凝土台账
钢筋台账混凝土台账在建筑工程中，钢筋和混凝土是最为重要的材料之一。
为了确保工程的质量、进度和成本控制，建立准确、详细的钢筋台账和混凝土台账至关重要。
钢筋台账，顾名思义，是对工程中所使用的钢筋进行记录和管理的账目。
它详细记录了钢筋的规格、型号、数量、产地、进场时间、使用部位等重要信息。
首先，钢筋的规格和型号是台账中的关键内容。
不同的建筑部位和结构要求使用不同规格和型号的钢筋。
例如，在基础部分可能需要使用较粗的钢筋来承受较大的荷载，而在楼板部分则可能使用较细的钢筋。
准确记录钢筋的规格和型号，能够保证施工过程中使用的钢筋符合设计要求，避免因钢筋规格错误而导致的工程质量问题。
数量的记录同样重要。
通过对钢筋数量的精确统计，可以有效地控制材料成本。
在采购钢筋时，能够根据台账中的数量需求进行合理采购，避免过多采购造成资金积压和材料浪费，也能防止采购不足影响施工进度。
产地信息的记录有助于追溯钢筋的质量源头。
如果在施工过程中发现钢筋质量存在问题，可以迅速找到生产厂家，追究责任并采取相应的解决措施。
进场时间的记录对于保证施工进度有着关键作用。
施工人员可以根据钢筋的进场时间合理安排施工顺序，确保在需要使用钢筋的时候能够及时供应，避免因材料供应不及时而导致的工期延误。
使用部位的记录则能够清晰地反映出钢筋在建筑结构中的分布情况。
这不仅有助于施工过程中的质量检查和监督，也为日后的工程验收和维护提供了重要的参考依据。
混凝土台账则是对混凝土使用情况的详细记录。
它包括混凝土的强度等级、配合比、方量、浇筑时间、浇筑部位等信息。
混凝土的强度等级是根据建筑结构的设计要求确定的。
不同的部位可能需要不同强度等级的混凝土，例如柱子和梁通常需要强度较高的混凝土，而地面和垫层则可以使用强度相对较低的混凝土。
准确记录混凝土的强度等级，能够确保施工中使用的混凝土符合结构的承载要求。
配合比是决定混凝土性能的重要因素。
它包括水泥、砂、石、水以及外加剂的比例。
项目施工材料领用台账(受控)
制表：项目管理部
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
材料名称
规格型号
_______________项目施工材料领用台账
单位 数量
使用部位
日期
发料人
领料人 剩余库存
备注
第 25 页
制表：项目管理部
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
材料名称
规格型号
_______________项目施工材料领用台账
单位 数量
使用部位
日期
发料人
领料人 剩余库存
备注
第 26 页
制表：项目管理部
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
材料名称
规格型号
_______________项目施工材料领用台账
_____________项目施工材料领用台账
施工单位: 项目名称： 项目经理： 日 期：
说
明
1、为了使材料物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，采购与施工有章可循，账目清晰，特制定本流程。 2、适用范围：项目施工过程中全部采购进场的材料、辅料、机械、工具、劳保日常等。 3、为了更好的保证材料物资的供应不影响正常施工进度，在前 3 天依据项目实际核实现有库存，以确保备用库存及采购计划。 4、要求领取物料按本程序签字(不许代签)，并注明时间，统计剩余库存。 5、材料物资的存放要求分类整齐摆放，需要张贴悬挂标识的必须悬挂。 6、如发现不按程序记录台账或库存核对不及时，造成物料采购计划不符或混乱浪费的，根据实际情况应作相应考核。 7、此台账由项目经理或指定专人执行，后期将作为最终项目费用核算和财务对账、结算必需的依据。
2024年度标准材料采购统计台账协议模板版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度标准材料采购统计台账协议模板版B版本合同目录一览1. 材料采购明细1.1 材料名称1.2 材料规格1.3 材料数量1.4 材料单价1.5 总价2. 交货期限2.1 交货日期2.2 交货地点3. 质量标准3.1 材料质量标准3.2 质量验收程序3.3 质量异议处理4. 价格调整4.1 价格调整条件4.2 价格调整方式4.3 价格调整时间5. 支付方式5.1 支付账户5.2 支付期限5.3 支付金额6. 违约责任6.1 供应商违约6.2 采购商违约7. 争议解决7.1 争议解决方式 7.2 争议解决机构7.3 适用法律8. 合同的有效期8.1 合同开始日期8.2 合同结束日期9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约责任10. 合同的修改和补充 10.1 修改条件10.2 补充内容11. 合同的解除11.1 解除条件11.2 解除程序12. 通知与送达12.1 通知方式12.2 送达地址13. 合同的适用范围13.1 合同适用主体13.2 合同适用地域14. 其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 附件：材料采购明细表第一部分：合同如下：第一条材料采购明细1.1 材料名称：根据采购计划所列明的材料名称，具体名称、型号、规格等详见附件一。
1.2 材料规格：供应商应按照采购计划提供的材料规格进行供应，具体规格、技术参数等详见附件一。
1.3 材料数量：供应商应按照采购计划提供的数量进行供应，具体数量详见附件一。
1.4 材料单价：双方按照采购计划所列明的单价进行交易，单价详见附件一。
1.5 总价：根据材料数量和单价的乘积计算得出，具体总价详见附件一。
第二条交货期限2.1 交货日期：供应商应按照采购计划所列明的交货日期进行交货，具体日期详见附件一。
2.2 交货地点：供应商应按照采购计划所列明的地点进行交货，具体地点详见附件一。
原材料台账管理制度
原材料台账管理制度第一章总则第一条为了规范原材料的采购、使用、库存和台账管理，提高企业的管理效率和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事原材料采购和管理的部门和人员，包括但不限于采购部门、生产部门、仓储部门和财务部门等。
第三条原材料是企业生产过程中必需的材料和物品，包括各种原材料、辅助材料、半成品等，是生产经营的基础。
第四条原材料的采购、使用和库存必须严格按照国家法律法规和企业规定进行，保证原材料供应的质量和数量。
第二章采购管理第五条原材料采购应根据生产计划和销售需求提前进行，采购部门要根据实际情况确定采购计划和采购数量，并提前向供应商进行通知。
第六条采购部门应根据企业的采购程序选择合格的供应商，并签订正式采购合同，明确原材料的品种、规格、数量、价格、交货时间和支付方式等。
第七条采购部门要定期检查供应商的信誉和产品质量，并与供应商建立长期合作关系，确保原材料的质量和供应的稳定性。
第八条采购部门要对供应商的产品进行抽样检验，确保原材料的质量符合国家标准和企业要求，不合格的产品要及时退回供应商。
第九条采购部门要及时更新原材料的价格和信息，根据市场行情和企业需求进行调整，确保采购成本的稳定性和合理性。
第十条采购部门要建立健全的原材料档案管理制度，妥善保存原材料的合格证明、报告和其他相关资料，便于查阅和核实。
第三章使用管理第十一条生产部门要根据生产计划和工艺要求合理使用原材料，确保生产过程的顺利进行和产品质量的稳定性。
第十二条生产部门要及时核对原材料的数量和品种，并按照操作规程和流程合理使用，不得私自挪用原材料或浪费。
第十三条严禁生产部门使用过期、变质、不合格的原材料，如发现异常情况要立即停止使用并向上级部门报告。
第十四条生产部门要对原材料的使用情况进行记录和统计，及时反馈给采购部门，协调解决问题和做出调整。
第十五条生产部门要建立健全的原材料日清单和月清单管理制度，明确原材料的来源、用途、数量和剩余情况，便于统计和分析。
生产管理台账
管好生产台账，厘清责任、强化安全1．生产台账的基本内容与制度生产台账的相关表格，见表2-3～表2-5。
表2-3生产计划报表编号：填写日期：表2-4生产计划管理台账起止日期：表2-5月生产计划统计台账日期：年月日至年月日2．生产订单台账在整个订单执行过程中，涉及相关台账表格见表2-6～表2-16。
表2-6生产订货单编号：客户签名：厂方签名：表2-7订单接收登记表编号：填写日期：表2-8 订单评审表编号：订单名称：填表日期：表2-9生产通知单编号：日期：年月日附件跟单：表2-10订单安排记录表表2-11供货周期计划表说明：1．B急件周期加价5%。
2．A特急周期加价20%。
表2-12订单统计表起止时间：年月日至年月日表2-13订单生产跟踪台账月份：填表：日期：表2-14订单进度跟踪台账起止日期：年月日至年月日表2-15产品交货信息统计台账日期：制单：审核：跟单：表2-16出货跟踪表3．物料采购台账物料采购管理台账的相关表格，见表2-17～表2-33。
表2-17材料定期采购计划表编号：填写日期：年月日表2-18订单材料采购计划表编号：填写日期：年月日表2-19采购登记台账物资类别：填写日期：年月日表2-20单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日表2-21采购询价记录表比价议价记录表表2-22表2-23采购合同登记台账登记日期：登记人：表2-24询价结果一览表编号：填写日期：年月日表2-25合同谈判记录表记录人：记录时间：年月日表2-26物料跟催表编号：跟催员：表2-27催货通知单编号：日期：年月日：贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知一周内办理为荷！此致敬礼公司到期未交货的物料一览表表2-28物料采购订货单采购单编号生产通知单编号具体要求：订货时间____________ 交货时间____________交货方式____________ 付款方式____________交货地址_______________________________________________________________________表2-29采购审核表日期：年月日表2-30材料采购记录表日期：年月日表2-31采购月报表月份：年月表2-32原材料采购数量排名表表2-33原材料采购登记台账编号：年月4．物料耗用台账物料耗用管理台账的相关表格，见表2-34～表2-49。
项目部需提供资料明细 (模板)
一、工程部：
（1）总进度计划
（2）“五量”对比分析台账（与经营部共同核定）（3）已完工程材料应耗量及剩余工程材料应耗量
二、设备物资部：
（1）材料设备采购及租赁台账明细以及与财务的对账单（2）物资设备的资金动态表
（3）剩余工程材料成本
三、财务部：
（1）资产负债表、利润表、现金流量表、成本费用明细表（2）序时账
（3）剩余工程税金及附加、财务费用等成本
四、综合部：
剩余工程间接费（与项目实际进度计划安排吻合，与财务部共同完成）
五、经营部：
（一）制度建设
（1）项目部制度建设
（2）对分局、公司核心制度的宣贯学习记录
（二）分包管理
（1）分包策划（“指导性总体分包策划”-“控制性年度分包策划”-“实施性过程分包策划”）
（2）招标计划
（3）分包招表投标全套程序性资料
（4）分包合同
（5）分包合同交底
（6）变更补偿及零星签证的原始单据及协议
（7）分包结算与支付
（8）分包合同结算台账
（9）农民工实名制及农民工工资
（10）分包商履约评价
（11）安全生产费用投入与使用情况。
（三）合同管理
对上合同、合同清单（协助工程部核定五量对比）。
（四）成本管理
（1）前期策划（目标成本测算）编制与申报资料
（2）成本核算（潜盈潜亏明细的支撑材料）
（3）成本分析资料
（4）剩余工程分包成本计算明细（在合同清单上编制）。
材料采购过账合同范本
材料采购过账合同范本合同编号：_______签订日期：_______签订地点：_______甲方（采购方）：_______乙方（供货方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方材料事宜，达成如下协议：第一条材料名称、规格、数量、单价1.1 甲方需购买乙方的材料名称、规格、数量、单价详见附件一。
1.2 乙方应保证提供的材料符合国家及行业相关标准，具备合格证明、检验报告等有效文件。
第二条质量保证2.1 乙方应保证提供的材料质量符合双方约定的标准，若出现质量问题，乙方应负责更换、修复或退还相应款项。
2.2 乙方应对提供的材料承担法律责任，如因材料质量问题导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第三条交货及验收3.1 乙方应按照约定的时间、地点将材料交付给甲方。
3.2 甲方应对收到的材料进行验收，如发现数量、规格、质量等问题，应在验收期内提出，并提供书面通知。
乙方应在接到通知后及时处理。
第四条付款及结算4.1 甲方按照双方约定的付款方式，将款项支付给乙方。
4.2 乙方应按照约定提供正规发票，以便甲方进行财务核算。
第五条违约责任5.1 如乙方未按照约定的时间、地点、数量、质量提供材料，甲方有权追究乙方的违约责任。
5.2 如甲方未按照约定的时间、方式支付款项，乙方有权追究甲方的违约责任。
第六条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（采购方）：_______乙方（供货方）：_______签订日期：_______签订地点：_______（注：本合同范本仅供参考，具体内容需根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士意见。