新北洋2020年上半年管理水平报告
新北洋2020年上半年现金流量报告
新北洋2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为154,567.43万元，与2019年上半年的189,493.81万元相比有较大幅度下降，下降18.43%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为96433.13万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的62.39%。
但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了9730.45万元的资金缺口，在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的21.09%。
表明企业正在进行投资结构调整。
但企业的投资活动和经营活动均存在资金缺口，均需要筹资活动提供资金。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为253,791.16万元，与2019年上半年的216,697.64万元相比有较大增长，增长17.12%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的22.49%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
新北洋2020年三季度经营成果报告
新北洋2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为8,004.43万元，与2019年三季度的
10,214.22万元相比有较大幅度下降，下降21.63%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为7,962.61万元，与2019年三季度的9,962.61万元相比有较大幅度下降，下降20.08%。
以下项目的变动使营业利润增加：公允价值变动收益增加10.73万元，投资收益增加293.68万元，资产减值损失增加400.54万元，管理费用减少295.54万元，营业税金及附加减少6.23万元，共计增加1,006.72万元；以下项目的变动使营业利润减少：销售费用增加1,411.89万元，财务费用增加2,627.76万元，营业成本增加6,555.07万元，共计减少10,594.71万元。
各项科目变化引起营业利润减少2,000万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为4,101.92万元，与2019年三季度的3,808.24万元相比有所增长，增长7.71%。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为41.82万元，与2019年三季度的251.61万元相比有较大幅度下降，下降83.38%。
5、经营业务的盈利能力。
新北洋2020年上半年经营成果报告
新北洋2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为10,077.83万元，与2019年上半年的18,648.16万元相比有较大幅度下降，下降45.96%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为10,110.68万元，与2019年上半年的18,591.92万元相比有较大幅度下降，下降45.62%。
以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少2,175.82万元，管理费用减少320.11万元，营业税金及附加减少83.25万元，共计增加2,579.17万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少2,878.02万元，资产减值损失减少397.72万元，公允价值变动收益减少12.08万元，财务费用增加383.75万元，销售费用增加1,905.41万元，共计减少5,576.98万元。
各项科目变化引起营业利润减少8,481.24万元。
3、投资收益
2020年上半年投资收益为8,541.45万元，与2019年上半年的
11,419.47万元相比有较大幅度下降，下降25.20%。
4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为负32.85万元，与2019年上半年的56.24万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损32.85万元。
5、经营业务的盈利能力。
新北洋：独立董事关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
山东新北洋信息技术股份有限公司
独立董事关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的独
立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规章制度的规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）独立董事，对公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表如下独立意见：公司2020年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：宋文山、李军、曲国霞、姜爱丽
2020年8月21日。
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49.24
13.29 11.21 10.99
217,747.44
48.64 246,760.73
54.70 273,918.24
50.76
99,041.74
52,389.83 35,662.94
22.12 105,869.28
11.70 58,753.96 7.97 34,242.94
100.00
229,932.28 52,856.4
57,190.57 28,138.3
51.36 204,387.8
11.81 51,352.81 12.77 68,373.31
6.29 12,69
11.38 71,706.11 15.16 60,518.15
983.53 0
100.00
78.15 1.29
11.22 8.07 1.27 -
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 11 页
2、总成本变化情况及原因分析
新北洋2020年上半年成本费用总额为77,663.86万元，与2019年上半 年的77,953.87万元相比变化不大，变化幅度为0.37%。以下项目的变动使 总成本增加：销售费用增加1,905.41万元，财务费用增加383.75万元，共 计增加2,289.16万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减 少83.25万元，管理费用减少320.11万元，资产减值损失减少397.72万元， 营业成本减少2,175.82万元，共计减少2,976.89万元。各项科目变化引起 总成本减少687.73万元。
6、财务费用变化情况 2020年上半年财务费用为983.53万元，与2019年上半年的599.79万 元相比有较大增长，增长63.98%。
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二、资产结构分析 1、资产构成基本情况
新北洋2020年上半年资产总额为539,672.2万元，其中流动资产为 265,753.96万元，主要以存货、应收账款、其他流动资产为主，分别占流 动资产的26.98%、22.77%和22.33%。非流动资产为273,918.24万元，主 要以固定资产、长期股权投资、商誉为主，分别占非流动资产的37.62%、 23.8%和12.5%。
23.47 103,049.83
13.02 65,182.04 7.59 34,242.94
19.09
12.08 6.35
2、资产结构的合理性评价 从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2020年上半年应收账款所 占比例较高，其他应收款所占比例过高，存货所占比例过高。
100.00 77,953.87
69.15 62,873.91
1.39 1,083.35
8.83 6,811.03
19.73 6,585.8
0.91 599.79
-
0
100.00 77,663.86
80.66 1.39 8.74 8.45 0.77 -
60,698.1 1,000.1
8,716.44 6,265.69
项目名称
总资产
流动资产 存货 应收账款 其他流动资产
非流动资产
固定资产 长期股权投资 商誉
资产构成表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
447,679.71
100.00 451,148.52
100.00 539,672.2
新北洋2020年上半年管理水平报告
一、成本费用分析 1、成本构成情况 新北洋2020年上半年成本费用总额为77,663.86万元，其中：营业成 本为60,698.1万元，占成本总额的78.15%；销售费用为8,716.44万元，占 成本总额的11.22%；管理费用为6,265.69万元，占成本总额的8.07%；财 务费用为983.53万元，占成本总额的1.27%；营业税金及附加为1,000.1万 元，占成本总额的1.29%。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
115,161.63 69,430.05 1,391.13 8,862.16 19,813.69 911.78 0
983.53 0
100.00
65.20 1.07 9.36 6.73 1.06 -
3、营业成本控制情况
2020年上半年营业成本为60,698.1万元，与2019年上半年的 62,873.91万元相比有所下降，下降3.46%。
4、销售费用变化及合理性评价
2020年上半年销售费用为8,716.44万元，与2019年上半年的6,811.03 万元相比有较大增长，增长27.98%。从销售费用占销售收入比例变化情况 来看，2020年上半年尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势， 表明企业市场销售形势不太理想，应当采取措施，调整产品结构、销售战 略或销售队伍。
项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
100,408.81 69,430.05 1,391.13 8,862.16 19,813.69 911.78 0
100.00 97,801.75
60.29 62,873.91
1.21 1,083.35
7.70 6,811.03
17.21 6,585.8
0.79 599.79
-
0
100.00 93,100.75
64.29 1.11 6.96 6.73 0.61 -
60,698.1 1,000.1
8,716.44 6,265.69
内部资料，妥善保管
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5、管理费用变化及合理性评价
2020年上半年管理费用为6,265.69万元，与2019年上半年的6,585.8 万元相比有所下降，下降4.86%。2020年上半年管理费用占营业收入的比 例为6.73%，与2019年上半年的6.73%相比变化不大。但企业经营业务的 盈利水平出现较大幅度下降，应当关注其他成本费用增长情况。