全面预算表格编制说明

全面预算表格编制说明A2-100《投资收益预算表》5

A2-101《子公司投资收益预算表》5

A2-200《投资变动预算表》6

A2-300《投资预算表》6

B1-100《产品销售收入预算表》6

B1-200《销售货款回收预算－分区域》8

B1-300《销售费用预算表》8

B1-301《销售费用——销售会议费预算表》10

B1-302《销售费用——进院费预算表》10

B1-303《销售费用——交际费预算表》10

B1-304《销售费用——促销费预算表》11

B1-305《销售费用——新药促销费预算表》11

B1-306《销售费用——渠道返利预算表》11

B1-307《销售费用——招标费预算表》11

B2-100《市场费用预算表》11

B2-101《产品广告宣传费预算表》13

B2-102《产品展览费预算表》14

B2-103《企业形象预算表》14

B2-104《公共关系费用预算表》15

B2-105《市场调研费用预算表》15

B2-106《客户中意度调查预算表》15

B2-107《专家爱护费预算表》15

B2-108《信息资源费预算表》15

B2-109《学术赞助费预算表》15

B2-110《推广费预算表》15

B2-111《商业赞助费预算表》15

B2-112《灯箱制作费预算表》15

B2-113《OTC上柜费预算表》 15

B2-114《药店培训费预算表》15

C1-100《新研发项目预算表》15

C1-200《现有研发项目预算表》16

C3-100《冲剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-101《片剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-102《丸剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-103《软胶囊单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-104《针剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-105《口服液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-106《输液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-107《提取液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-108《单位产品直截了当材料消耗定额汇总》17

C4-100《采购资金预算表》17

C4-101《原辅材料采购预算表》17

C4-102《包装材料采购预算表》18

C5-100《分产品生产打算表》18

C5-101《总生产打算表》19

C5-200《原材料需求预算表》19

C5-300《单位产品直截了当人工定额》19

C5-400《产品成本预算表》20

C5-401《直截了当成本预算表》20

C5-402《生产成本—直截了当人工预算表》20

C5-403《生产成本—制造费用预算》20

C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》22

C6-101《生产用低值易耗品采购预算表》22

C6-200《备品备件及其它物料需求预算表》23

C6-201《备品备件及其它材料采购预算表》23

C6-300《燃料及动力需求预算表》24

C6-301《燃料及动力采购资金预算表》24

C6-401《生产用固定资产大修理费用预算表》25

C6-402《生产用固定资产日常修理费用预算表》25 C6-403《生产用固定资产需求预算表》26

C6-404《生产用固定资产报废清理打算表》26

C6-405《生产用固定资产调拔打算表》27

C6-406《生产用固定资产采购预算表》28

C7-100《基建技改预算表》28

D1-100《库存物资结存预算表》29

D1-200《运输费预算表》29

D4-100《存货收发存预算》29

D4-200《应收帐款预算》30

D4-201《坏帐预备预算》30

D4-202《其他应收款预算》30

D4-300《待摊费用预算》31

D4-400《固定资产变动预算》31

D4-401《固定资产清理预算》31

D4-403《固定资产折旧分摊预算》32

D4-404《在建工程预算》32

D4-405《长期资产预算》33

D4-406《无形资产预算》33

D4-407《长短期借款预算》34

D4-500《应对帐款预算》35

D4-501《其他应对款预算》35

D4-502《应交税金变动预算－要紧税金》36

D4-503《预提费用预算》37

D4-504《资本预算》37

D4-505《工资和工资附加费用分摊预算》38

D4-601《产品成本及销售成本预算》38

D4-700《治理费用预算》38

D4-701《保险费预算－财产》40

D4-702《办公费用预算》40

D4-703《咨询费预算》41

D4-704《差旅费预算》41

D4-705《部门业务招待费预算》41

D4-706《注册费用预算表》42

D4-707《会议费预算表》42

D4-708《公司车辆治理费用预算表》42

D4-709《其他专项费用预算表》42

D4-800《财务费用预算》42

D4-801《利息支出预算》43

D4-802《利息收入预算》43

D4-803《手续费预算》44

D4-804《补贴收入和营业外收支预算》44

D4-900《预算资产负债表》44

D4-901《预算损益表》44

D4-902《预算现金流量表》44

D4-903《预算执行情形分析》44

D4-904《预算调整申请表》44

D4-905《各部门推测目标值比较分析表》45 D4-906《预算统计表》45

D4-907《预算变更申请表》45

E2-100《质量成本推测表》45

F1-100《部门人员需求打算表》45

F1-101《部门人员调整打算表》46

F1-102《部门人员晋升打算表》46

F1-103《部门职员培训申请表》46

F1-200《工资预算表》46

F1-201《奖金预算表》46