云图控股2020年上半年财务指标报告

从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为4倍。企业盈利能力对 利息的保障程度偏低。
四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2018年上半年
2019年上半年
465.52
429.99
173.82 200.5
159.07 192.21
60.45
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
ຫໍສະໝຸດ Baidu
2020年上半年 数值 百分比(%)
371,039.96
100.00 431,022.67
100.00 446,924.04
100.00
311,467.07 3,040.98
12,365.29 19,424.79 15,251.67
2020年上半年利润总额为25,287.32万元，与2019年上半年的 16,643.5万元相比有较大增长，增长51.94%。利润总额主要来自于内部经 营业务，企业盈利基础比较可靠。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
-
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率 营业利润率
盈利能力指标表(%)
2018年上半年
2019年上半年
15.24
14.66
3.18
3.88
2020年上半年 15.47 5.76
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
3.18 5.57 5.54
4.01 5
7.87
431,022.67
- 16,643.5
- 16,720.34
- 174.48
-
-76.83
16.17 446,924.04
44.79 25,287.32 41.59 25,760.67 538.83 2,033.52 75.52 -473.35
3.69
51.94 54.07 1,065.46 -516.09
6.02 6.73 11.69
云图控股2020年上半年的营业利润率为5.76%，总资产报酬率为 6.73%，净资产收益率为11.69%，成本费用利润率为6.02%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为933,671.5万元，经营资产的收益率为 5.52%，而对外投资的收益率为1278.60%。
2020年上半年营业利润为25,760.67万元，与2019年上半年的 16,720.34万元相比有较大增长，增长54.07%。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加1,859.04万元，资产减值损失增加242.41万元，管 理费用减少158.08万元，营业税金及附加减少375.45万元，财务费用减少 637.23万元，销售费用减少4,120.57万元，共计增加7,392.78万元；以下 项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少316.06万元，营业成 本增加10,351.72万元，共计减少10,667.77万元。各项科目变化引起营业 利润增加9,040.33万元。
三、偿债能力分析
偿债能力指标表
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
2018年上半年 0.74 0.5 1.75
67.99
2019年上半年 0.78 0.54 2.83
68.55
2020年上半年 0.77 0.55 4 66.7
2020年上半年流动比率为0.77，与2019年上半年的0.78相比略有下 降。2020年上半年流动比率比2019年上半年下降的主要原因是：2020年 上半年流动资产为442,375.27万元，与2019年上半年的471,218.6万元相 比有所下降，下降6.12%。2020年上半年流动负债为572,423.39万元，与 2019年上半年的603,147.04万元相比有较大幅度下降，下降5.09%。流动 资产下降速度快于流动负债的下降速度，致使流动比率下降。当期流动比 率过低，如果经营形势没有大的变化，偿还流动负债比较困难。
项目名称
营运能力指标表
2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
73.12 20.82 33.49 93.94
72.97 16.03 42.47
89
60.76 16.43
31 77.19
云图控股2020年上半年营业周期为77.19天，2019年上半年为89.00 天，2020年上半年比2019年上半年缩短11.81天。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用有较大幅度的下降，营运能力明显提高。
五、发展能力分析 从这三中期来看，云图控股的营业收入一直保持增长态势，但2020年 上半年的增长速度比上一中期有所下降。2020年上半年的营业收入为 446,924.04万元，比2019年上半年增长3.69%，低于2019年上半年16.17% 的增长速度。
0
83.94 364,829.43
0.82 2,999.9
3.33 14,315.35
5.24 23,479.07
4.11 9,073.37
-
0
84.64 375,181.15
0.70 2,624.45
3.32 10,194.78
5.45 23,320.99
2.11 8,436.14
-
0
83.95
0.59 2.28 5.22 1.89
46.54
2020年上半年 403.38 149.95 178.17 46.19
云图控股2020年上半年总资产周转次数为0.89次，比2019年上半年周 转速度加快，周转天数从429.99天缩短到403.38天。企业的资产规模有较 大幅度的下降，但营业收入却有较大幅度的提高，表明企业在压缩资金占 用、收缩战线的同时，使经营业务得到迅速发展，企业总资产的周转有较 大幅度的提高。
云图控股2020年上半年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年 数值 增长率(%)
2019年上半年 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
371,039.96 11,495.23 11,809.09 -39.76 -313.86