资金来源运用比较表模板
某公司资金来源运用比较表
编制单位（部门）：年月日
单位：千元
项目
实际数
预计数
比
较
增减
数
实
际
累计
数
项 目
实际数
预计数
比较
增减数
实
际
累计
数
金
额
%
金
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%
金
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%
金
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%
金额
%
金
额
%
金
额
%
金
额
%
期
初
现金结
存
支
出
土地及房
屋
机器设备
什项设备收Leabharlann 入现销 收 入
材料支出
预付定金
劳
外协加工
务
收
入
退
税 收 入
票 据兑现
财
务 收 入
苴
/、
他
收
入
借款偿还
薪资
制造费用
销售费用
管理费用
财务费用
其他支出
计
小计
合计
期末现金结存
资金剩余或短
缺
资金调度
说明事项
借
入 款 项
调度
对象
期
初 金 额
本 期 借 入
本
期 偿 还
期 末 金 额
增
减
同业
往来
长期
借款
短期
借款
贴现
借款
会计资金情况汇报表模板
会计资金情况汇报表模板
尊敬的领导：
根据公司相关要求，我对公司的会计资金情况进行了统计和分析，并整理成下面的汇报表，供领导参考。
一、资金总额：
截止目前，公司资金总额为XXXX万元。
二、资金来源：
1. 股东投资，XXXX万元。
2. 贷款，XXXX万元。
3. 营业收入，XXXX万元。
4. 其他来源，XXXX万元。
三、资金运用情况：
1. 固定资产投资，XXXX万元。
2. 流动资金运营，XXXX万元。
3. 偿还贷款，XXXX万元。
4. 其他支出，XXXX万元。
四、资金流动性分析：
公司资金流动性良好，流动资金充裕，能够满足日常经营需求和应急情况。
五、资金使用效率：
公司资金使用效率较高，固定资产投资合理，流动资金得到有效运用，偿还贷款按时足额，资金使用情况符合公司经营发展需要。
六、资金风险控制：
公司注重资金风险控制，严格控制贷款风险，加强资金监管，确保资金安全稳健。
七、下一步工作计划：
1. 进一步优化资金结构，提高资金使用效率；
2. 加强资金监管，严格控制资金风险；
3. 加大资金回笼力度，提高资金周转速度。
以上就是我对公司会计资金情况的汇报，请领导审阅，如有不足之处，还望指正。
感谢领导的关注和支持。
此致。
敬礼。
（你的名字）。
【2018-2019】资金来源运用比较表-精选word文档 (4页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==资金来源运用比较表资金来源运用比较表年月份项目实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额% 调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收贴现借款退税收入信用借款其他收入计抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺）+-以下文字仅用于测试排版效果, 请使用时删除！“山不在高，有仙则灵。
”晋江的万石山，因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。
你若来过晋江草庵，或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。
它一眼望去，小小的庵门亮起一个小世界，那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏，于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝，照焕岁月的光芒。
春冬之时，等风来，等小雨飘洒，一股梅花的香迎了过来，拂过行人的肩，贴着它，泛出温润的笑意和光，让人也心生端庄与慈祥。
还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交叉环绕，似乎只有赞叹才能应景了。
设若携一身惶灼而来，在这幽僻之处清凉，沉潜时光，再轻松而去，应是畅然。
而对于一个“身在福中不知福”的人，如我，大抵因可便宜观赏而更多感觉到了寡淡、不稀奇。
诚然，草庵仍是我时常光顾的所在。
清明节的那个周末，为了陪儿子完成一篇登山日记，我们又去了草庵。
依然先是在庵前的空地上停留、四处张望，继而复入寺中瞻仰摩尼光佛的尊座，读读石柱上的对联，做若有引动之状。
财务资金来源运用比较表excel表格模板
日期： 实际数 预计数 项 目 金额 期初现金结存 外销收入 内销收入 现 销 收 入 票据兑现 加工收入 退税收入 其他收入 合 计 资本支出 土地及房屋 设备分期付款 机械设备 材料支出 原料内购 物料内购 物料外购 支 出 生产经费 薪 资 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款 合 计 期末现金结存
资金剩余短缺(＋ －)
年 月
比较增 减 金额 调度对象 往来（借入） 住来 往来（借出）
资金调度 期初 金额 本期 收入 本期 支出 期末 金额
金额
增减
小 计 外销贷款 贴现借款 信用借款 借入 款项 抵押借款 私人借款 银行透支 员工存款
小 计 合 计
Hale Waihona Puke 说 明 事 项
资金来源与运用比较表
直接
合
制表：
说明:1、办公、生活用品实际发生费用金额分别为：办公费
元，生活用品
元。
较表( 月)
直接性费用支出项目
计划金额 审批金额 实际金额 差异说明 使用日 期
单位：元
-
-
资金来源与运用比较表( 月)
部门： 上报时间： 2012年 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 月 日 费用申请理由 金额单位：元
采购性费用支出项目
序 物品名称 用 号 途 单 审批 计划数量 参考单价 使用日期 位 数量 项目内容 伙食补贴 租赁费 水电费 其他费用 雇工费用 车辆费用 差旅费 证件费 劳保用品（大） 劳保用品（小） 保险费 招待费 通讯费 中介费 取暖费 日常维修费 物业费 审计费 会务费 协调费 累计折旧 工资 合 计 复核：
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资金来源运用比较表
资金来源运用比较表
年月份
项目实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借
出）内销收入现销小
计票据兑现借入款项外销贷款加工收
入贴现借款退税收入信用借
款其他收入计抵押借款合
计私人借款支出资本支
出银行透支土地及房屋员工存
款设备分期付款机械设
备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费
用经常费用推销费用管理费
用财务费用其他支出分期付
款合计期末现金结存资金剩余短缺）+-。
公司资金来源运用比较表
编制单位（部门）：年月日
单位：千元
项目
实际数
预计数
比
较
增减
数
实
际
累计
数
项 目
实际数
预计数
比较
增减数
实
际
累计
数
金
额
%
金
额
%
金
额
%
金
额
%
金额
%
金
额
%
金
额
%
金
额
%
期
初
现金结
存
支
出
土地及房
屋
机器设备
什项设备收现 Nhomakorabea材料支出
入
销
收
入
预付定金
劳
务 收 入
外协加工
借款偿还
退
税 收 入
薪资
制造费用
票 据 兑 现
销售费用
管理费用
财
财务费用
务
收
入
其他支出
苴
/、
他
收
入
小
计
小计
合计
期末现金结存
资金剩余或短
缺
资金调度
说明事项
借
入 款 项
调度
对象
期
初 金 额
本 期 借 入
本
期 偿 还
期 末 金 额
增
减
同业
往来
长期
借款
短期
借款
贴现
借款
信用
借款
审核:
制表:
资金来源运用比较表 表格 格式
编制单位（部门）：年月日单位：千元
项目
实际数
预计数
比较
增减数
实际
累计数
项目
实际数
预计数
比较Байду номын сангаас
增减数
实际
累计数
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
期初
现金结存
支
出
土地及房屋
机器设备
什项设备
收
入
现销收入
材料支出
预付定金
劳务收入
外协加工
借款偿还
退税收入
薪资
制造费用
票据兑现
销售费用
管理费用
财务收入
财务费用
其他支出
其他收入
小计
小计
合计
期末现金结存
资金剩余或短缺
资金调度
说明事项
借
入
款
项
调度
对象
期初金额
本期借入
本期偿还
期末金额
增减
同业
往来
长期
借款
短期
借款
贴现
借款
信用
借款
抵押
借款
银行
透支
私人
借款
小计
合计
审核：制表：
资金来源运用预计表模板
管理费用
其他
财务费用
其他支出
合计
长期借款之偿还
其他
合计
资金剩余或短缺
经理：科长：制表：
一式三联：1、会计部2、总经理3、财务部
资金来源运用比较表
附表10-2
年月份单位：千元
项目
月
月
月
项目
月
月
月
说明
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
收
入
外销收入
支
出
资本支出
土地及房屋
内销收入
设备分期付款
分期缴纳关税
预付工程定金
内购
外购
内购
外购
*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。
*表列数字系指当月付现数
合计
经理：科长：制表：
一式两联：1、自存2、会计部门
内、外原物预计表附表10-5
年月份位：千元资料提供部门：
项目
金额
备注
月份
月份
月份
原料内购
*表列数字系指当月付现数。
*本表由资料提供部门于每月24日填送会计部门。
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
经理：科长：制表：
资金差异报告表附表10-8
截止年月日单位：千元
序号
贷款银行
贷款种类
贷款额度
年率
（利息）
资金来源运用比较表
资金来源运用比较表第一篇：资金来源运用比较表资金来源运用比较表年月份项目实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入计抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺）+-第二篇：资金来源运用比较表资金来源运用比较表align=center>年月份项目实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入计抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺）+-第三篇：资金来源说明关于资金来源的说明谭XX ：谭X父亲，中国公民，1965年8月3日出生，身份证号：44XXXXXX9，地址：广东省广州市XXX号1街51号;(备注：2005年4月14日前的旧身份证号是44XXXX)。
高X：谭X母亲，中国公民，1968年10月18日出生，身份证号：44XXXXXX9，地址：广东省广州市XXXX号1街51号；(备注：2005年4月14日前的旧身份证号是44XXXX)。
谭X：儿子，中国公民，1993年11月28日出生，身份证号：44XXXXXXXXX6，地址：广东省广州市XXXX号1街51号。
谭XX现任广州市公安局番禺区分局交警大队副大队长，2008年至2010年的总收入是人民币XXXXXX；2011年至今的收入是人民币XXXXX元。
资金来源运用比较表模板1
设备分期付款
机械设备
小计
材料支出
合计
原料内购
说
明
事
项
物料内购
物料外购
生产经费
薪资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
资金剩余短缺）+-
资金来源运用比较表
年月份
项目
实际数
预计数
比较增减
资金调度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
期初现金结存
住
来
往来（借入）
收
入
外销收入
往来（借出）
内销收入
现销
小计
票据兑现
借入款项
外销贷款
加工收入
贴现借款
退税收入
信用借款
其他收入计
抵押借款
合计
私人借款
支
出
资本支出
银行透支
土地及房屋
资金来源运用分析表示例[优质文档]
![资金来源运用分析表示例[优质文档]](https://img.taocdn.com/s3/m/5852a0fbad51f01dc281f152.png)
设备分期付款
机械设备
小计
材料支出
合计
原料内购
说 明 事 项
物料内购
物料外购
生产经费
薪资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
PHP has encountered an Access Violation at 01290AF表
年月份
项目
实际数
预计数
比较增减
资金调度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
期初现金结存
住来
往来（借入）
收 入
外销收入
往来（借出）
内销收入
现销
小计
票据兑现
借入款项
外销贷款
加工收入
贴现借款
退税收入
信用借款
其他收入计
抵押借款
合计
私人借款
支 出
资本支出
银行透支
土地及房屋
公司资金来源运用比较表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
项目
实际数
预计数
比较
增减数
实际
累计数
项目
实际数
预计数
比较
增减数
实际
累计数
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
期初
现金结存
支
出
土地及房屋
机器设备
什项设备
收
入
现销收入
材料支出
预付定金
劳务收入
外协加工
借款偿还
退税收入
薪资
制造费用
票据兑现
销售费用
管理费用
财务收入
财务费用
其他支出
其他收入
小计
小计
合计
期末现金结存
资金剩余或短缺
资金调度说明事项借入款项调度
对象
期初金额
本期借入
本期偿还
期末金额
增减
同业
往来
长期
借款
短期
借款
贴现
借款
信用
借款
抵押
借款
银行
透支
私人
借款
小计
合计
审核：制表：
资金来源运用比较表模板
年
比较增减 金额 %
月份 住
ห้องสมุดไป่ตู้
调度对象 往来（借入）
来 往来（借出）
借入款 项
小计
外销贷款 贴现借款 信用借款 抵押借款 私人借款 银行透支 员工存款
小计 合计 说
明
事
项
资金调度
表
资金调度 期初金 本期收入 本期支 期末金
增减
资金来源运用比较表
项目
期初现金结存
收
外销收入
内销收入
现销
票据兑现
加工收入
入
退税收入
其他收入 计 合计
支
资本支出
土地及房屋
设备分期付款
机械设备
材料支出
原料内购
物料内购
物料外购
生产经费
薪资
制造费用
经常费用
出
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
资金剩余短缺）+-
实际数
金额
%
预计数 金额 %
资金来源运用比较表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
项目
实际数
预计数
比较
增减数
实际
累计数
项目
实际数
预计数
比较
增减数
实际
累计数
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
期初
现金结存
支
出
土地及房屋
机器设备
什项设备
收
入
现销收入
材料支出
预付定金
劳务收入
外协加工
借款偿还
退税收入
薪资
制造费用财务收入
财务费用
其他支出
其他收入
小计
小计
合计
期末现金结存
资金剩余或短缺
资金调度
说明事项
借
入
款
项
调度
对象
期初金额
本期借入
本期偿还
期末金额
增减
同业
往来
长期
借款
短期
借款
贴现
借款
信用
借款
抵押
借款
银行
透支
私人
借款
小计
合计
审核：制表：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
其他支岀
岀
其他
收入
入
小计
小计
合计
期末现金结存
资金剩余或短缺
资
金
调
度
说明
事
项
调度
对象
期初
金额
本期
借入
本期
偿还
期末
金额
增减
同业往来
借
长期借款
短期借款
入
贴现
借款
款ห้องสมุดไป่ตู้
信用 借款
抵押
借款
项
银行
透支
私人
借款
小计
合计
制表:
资金来源运用比较表模板
编制单位（部门）
项
目
实际数
预计数
比较
增减数
实际
累计数
项目
实际数
预计数
比较
增减数
实际
累计数
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
期
初
土地及房屋
现金结存
机器设备
什项设备
现销
材料支岀
收入
支
预付定金
劳务
外协加工
收入
借款偿还
收
退税
薪 资
收入
制造费用
票据
销售费用
兑现
管理费用
财务
财务费用