金蝶标准版现金流量表的设置
金蝶现金流指定操作手册
金蝶现金流专项指定流程为满足公司经营管理需要，提高财务风险把控力，结合财务软件及公司实际业务情况，特在公司财务软件中加入现金流专项设置，以提高现金流数据精细化，以下简要说明日常操作步骤及注意事项。
（一）现金流指定操作步骤一、当前期间现金流指定。
1、点击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证录入】。
2、正常编制会计分录，随后点击上方菜单栏-流量专项，先选择对方科目，再按业务类型选择合适的现金流专项，多项分录或多项现金流类型可以增行或减行（选中现金流专项第一行，右键-新增），保存。
3、注意现金流指定项目金额合计应与货币资金合计数保持一致，不符会有错误提醒。
二、以前年度及期间，或已审核、已过账凭证现金流指定。
1、点击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证查询】，选择要指定的现金流区间及条件，弹出凭证序时账。
2、注意区分凭证选择（按实际需要），注意未过账凭证，避免选择遗漏。
3、选择要指定现金流专项的凭证，直接点击上方菜单栏流量项目，不要点进去凭证，直接在凭证查询页面操作即可。
三、“T型账户指定”为提高现金流指定效率，对于部分重复性比较大的凭证可以使用“T 型账户”功能批量指定，但这种方法比较粗糙，指定完成后切记检查凭证及调整现金流。
1、登陆软件，点击【财务会计】-【总账】-【现金流量】-【T型账户】2、选择过滤条件，建议按期间选择，不要遗漏未过账凭证。
3、点击【非现金类】，双击选择需要批量指定的科目代码，例：2203.01.02房款。
选中科目点击右键，选择现金项目-点击左上角“浏览”4、选择相应的现金流专项，注意是现金流入，还是现金流出。
5，双击自动保存退出。
6、注意”非现金类“科目指定分借方和贷方，同样的科目，借方指定后，贷方也需要指定，不然现金流指定不全，数据不准确，借贷方指定方法一样。
（二）报表查阅及核对1.登陆软件，点击【财务会计】-【总账】-【现金流量】-【现金流量表】打开现金流量表，注意不是从报表模块打开。
金蝶软件现金流量表(T形账户法)
金蝶软件现金流量表(T形账户法)现金流量表（T形账户法）1、T形账户1、T形帐户左右两边的“现金类”汇总金额应相等；2、T形帐户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额；3、T形帐户中是否全部指定完主表项目,若漏指,则会导致续编附表不正确（确认T形户全部指定完成，可右键按现金流量项目展开，看是否有未指定流量的项目，若无则全部指定）；4、附表中“所有科目”栏+报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏2、现金流量科目要进行现金流量的处理，在科目中必须指定现金流量科目，现金流量科目的类型有三种：现金、银行存款、现金等价物。
在科目属性中，提供了这三种类型的设置（三个复选项）。
在制作现金流量表时，如果是现金科目或现金等价物科目的，必须指定前面所提的科目类型中的某一种，否则将无法进行现金流量的处理。
3、过滤条件在主控台双击“Ｔ形帐户”，在弹出的过滤条件中设置具体的过滤条件期间：如选择“按期间筛选”，可选择输出T形账户的会计年期，可跨年和跨期查询。
日期：如选择“按日期筛选”，可选择输出T形账户的日期期间。
币别：选择输出T形账户的币别。
提供了“综合本位币”的选择。
包括未过账凭证：T形账数据将未过账凭证包括在内。
范围：可按“所有现金类科目”进行拆分，也可按某一科目进行拆分。
需注意的只有选择“所有现金类科目”或某一科目选择的是现金类科目时才能进行现金流量的指定，否则不能指定现金流量，只能进行查看。
汇总：有两种方式：“按现金类汇总”和“按一级科目汇总”。
“按现金类汇总”是将对方科目按现金类科目和非现金类科目分别汇总显示，这样对于对方科目是现金类的科目就不用指定其现金流量（因为不存在流量）。
“按一级科目汇总”是将对方科目直接按一级科目进行汇总。
4、指定主表确定过滤条件后，进入“T形账户”界面。
Ｔ形帐户中，现金类科目不用指定。
选择非现金科目的某一行，点击鼠标右键。
4-1、按下级科目展开：选择〖按下级科目展开〗，将该科目的下级有金额科目显示出来。
金蝶财务软件编制现金流量表的方法
金蝶财务软件编制现金流量表的方法你知道如何用金蝶财务软件编制现金流量表吗?你对用金蝶财务软件编制现金流量表的方法了解吗?下面是为大家带来的关于如何用金蝶财务软件编制现金流量表的知识，欢迎阅读。
1.方案设置在金蝶KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。
进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。
2.指定现金类科目及现金等价物在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作(此时工具条的工具按钮全部变为可选)，首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。
3.设置现金与现金等价物科目在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。
如果在属性处出现“是现金”字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。
4.提取数据选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。
5.设置数据提取参数当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。
本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。
其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。
时间：确定提取数据的时间(所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程)，可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。
如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。
金蝶软件KIS现金流量表设置
一： 设置现金流量表方案： 在系统菜单中设置报表方案， 如下图。设置完 后必须选择一方案
①
KIS 版本现金流量表都是通过工具下的现金流量表项金等价物，定义数据源。（在工具条上点击现金按钮来定 义） 三：定义项目：在工具条上点击项目按钮 四：设置现金流量表的时间： 在工具条上点击时间
在 T 型帐界面的非现金类下面的科目上可单击鼠标右键，选择显示凭证，进入到凭证处理中，把构成 此 科目总额的所有凭证展开．在凭证处理的界面可双击任何一条会计分录，查看此凭证；如果能确定此凭 证所 应归入的现金流量，则在凭证处理的界面，在相应的凭证记录上单击鼠标右键，选择现金项目，指定 此张凭 证所属的现金流量．通过这种操作，把所有的凭证都要指定它所属的现金流量(如下图)
①
② ③
六．Ｔ 型帐分析（最主要的一步工作）
①
在工具条中选择 T 型帐，确定一个时间段后就可进入到 T 型帐分析的界面 (详见下页） 此界面分为 左右两部分，每一边都分为现金类和非现金类两在类；在现金类下面的这些凭证是不用指定 现金流量的，因为这都是一些借贷方都是现金或现金等价物的凭证，不涉及到现金的流入和流出．
① ②
设置现金流量表的时间
①
②
珠海启云科技有限公司 金蝶软件、OA 协同办公系统、物业管理软件、财务配套产品 0756－6836018 13825679690
五：提取凭证 点击工具条中的提取，选择提取数据的一个时间段，确定即可．如右图。要注意提取凭证的 策略，如果选择 的时间段里包括了原来做过凭证分析的时间段，最好选择不重复提取，否则原来做的工作 全部会被清除。
②
七：附表项目的处理 在工具条中点击附表二，像处理Ｔ型帐分析一样，处理 现金流量表的附表项目 八：得出现金流量表 在处理完Ｔ型帐及附表项目后可得出完整的现金流量表．
探讨金蝶财务软件下小企业现金流量表的编制
探讨金蝶财务软件下小企业现金流量表的编制杨竞艳摘要：现金流量表是反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表，它能有效评价企业支付能力、偿还能力和资金周转能力，满足企业加强现金管理的需要，所以实现会计电算化的小企业在使用金蝶财务软件时有必要自定义现金流量表满足管理的需要。
本文就在金蝶财务软件条件下小企业现金流量表的编制进行探讨。
关键词：金蝶财务软件；现金流量表；编制现金流量表是反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。
它在评价企业支付能力、偿还能力和资金周转能力、预测企业未来现金流量、满足企业加强现金管理的需要等方面具有重要的作用。
金蝶财务软件标准版中为了方便用户编制会计报表，在系统内已预设有资产负债表、利润表的模板，但是系统内的却没有现金流量表的模板，对于需要使用到该报表的用户只能根据自己本身的需要进行自定义。
本文以小企业为例，探讨在金蝶财务软件标准版中自定义现金流量表编制的方法。
在金蝶财务软件标准版中自定义现金流量表，重点从三个方面进行设置：核算项目类别及核算项目、会计科目修改设置为项目核算和报表公式设置。
一、设置现金流量核算项目金蝶财务软件标准版中有“核算项目”功能，而项目核算的数据都是随着记账凭证的录入进入到系统当中，所以在填制记账凭证前应设置好现金流量核算的项目。
用户应在账套的系统维护中先设置（或增设）现金流量核算项目和明细现金流量项。
（如图一所示）1.设置现金流量项目按现金流量表编制要求分类设置“经营活动产生的现金流量”、“投资活动产生的现金流量”、“筹资活动产生的现金流量”三个一级现金流量项目并设置项目代码，项目代码分别为01、02、03。
2.设置明细现金流量项目（1）在“经营活动产生的现金流量”项目中按现金流量表编制要求设置“经营活动产生的现金流量”项目中按现金流量表编制要求设置“销售产成品、商品、提供劳务收到的现金”、“收到的其他与经营活动有关的现金”、“购买原材料、商品、接受劳务支付的现金”、“支付的职工薪酬”、“支付的税费”、“支付其他与经营活动有关的现金”六个明细现金流量项目并设置项目代码分别为0101、0102、0103、0104、0105、0106。
金蝶系统生成现金流量表的两种方式
金蝶系统中生成现金流量表的两种设置方式
作为一个资深老会计,深知财务三大报表做的重要性，但其中以现金流量表的编制难度最大，手工编制现金流量表10个人会有10个不同的结果，所以如何利用系统来自动生成现金流量表就很关键了.
第一种：在建现金科目的时候，此科目选择现金流量项目来核算，在填制凭证的时候必须录入现金流量项目，凭证才能保存
第二种：不通过现金流量项目核算来生成现金流量表，用指定现金流量项目的方法来出表，适用于现金科目未设置核算项目。
金蝶软件现金流量表的编制方法
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珠海记账报税天承财务之金蝶现金流量表的编制方法
珠海记账报税天承财务之金蝶现金流量表的编制方法金蝶KIS标准版软件---现金流量表的制作流程1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择〝工具〞菜单里的〝现金流量表〞子菜单，如以下图所示：2、在会计之家主窗口点〝现金流量表〞子菜单后，将进入〝现金流量表系统〞的空白窗口中。
选择〝系统〞菜单中的〝报表方案〞，如以下图所示：3、点〝报表方案〞后，将进入现金流量表方案治理窗口〔假如在进入时有诸如〝要使用现金流量表分析工具，请赶忙升级账套，是否连续〞之类的提示，无须理会，点〝确定〞即可〕，如以下图：4、在那个地点，您能够新建自己的现金流量表方案。
所谓方案，事实上也确实是给不同时刻段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。
现在点〝新建〞按钮，我们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如以下图：5、输入本次报表方案的名称后，点〝确定〞，该方案名称就会显现在报表方案治理窗口中：6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的〝确定〞按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前出现灰色的按钮和菜单等差不多都能够选择了，如以下图：7、现在能够说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。
就象几乎所有应用软件的使用方法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。
第一，选择〝选项〞菜单中的〝报表时刻〞子菜单，如以下图所示：8、选择报表时刻后，进入如下所示时刻设置窗口。
因为我们现在是举例制作08年5月份的现金流量表，因此，报表时刻要选择为：从2008年5月1日到2008年5月31日。
假如要制作08年全年度的现金流量表，那么那个地点的报表时刻就要设置为：从2008年1月1日到2008年12月31日。
9、将报表时刻设置为需要制作的现金流量表时刻段后，点〝确定〞按钮退出，接着选择〝选项〞菜单中的〝现金科目〞子菜单，如以下图所示：10、选择〝现金科目〞子菜单后，进入现金科目或现金等价物定义窗口，如以下图所示。
最新K3金蝶里的现金流量表入门操作手册
K3金蝶里的现金流量表入门操作手册现金流量表模块操作手册概述欢迎大家和我一起学习K3财务会计现金流量表模块！本手册将会为大家介绍K3单独的现金流量表模块的操作步骤和使用方法。
在掌握了本手册内容后，你会发现现金流量表的编制其实也可以很简单，省去了手工制表直接法或间接法原理理解上的种种麻烦，让你轻松、快速地完成三大报表中最难的这张现金流量表！适用人群本操作手册适用于已熟练掌握K3总账系统，并具有一定财务会计知识的人员参考使用。
如果您是第一次用K3系统，那么您至少要了解K3总账的凭证处理过程（因为编制现金流量表是以凭证数据为基础的），清楚现金流量表的基本编制原理（至少应该知道每一笔现金收支属于哪一类现金项目），当然具体的编制步骤由软件来帮您完成就可以啦。
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作者：李黎审核人：黄炎平著作权声明著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
目录第一章前言 (2)第二章基础数据 (2)第三章如何在K3系统中编制现金流量表 (5)一、设置方案 (5)二、指定现金类科目 (6)三、提取数据 (7)四、时间参数设置 (10)五、报表项目维护 (11)六、在T型账中指定主表项目 (12)七、在附表二中指定附表项目 (16)第一章前言K3现金流量表的编制采用了拆分所有有现金类科目的凭证的方法，将所有的凭证拆分为一对一的关系，在系统中可直接查询到所有已拆分的凭证，直接判断现金的流动所属的类别。
金蝶KIS迷你版标准版现金流量表的制作流程
金蝶KIS迷你版标准版现金流量表的制作流程金蝶迷你版标准版最新版除了标准现金流量表，还有简易现金流量表，不需要经过以上复杂的流程，只需要一键就会生成一个简单的现金流量表。
可按需要选择适合自己的现金流量表。
下面是为大家带来的金蝶KIS迷你版标准版现金流量表的制作流程的知识，欢迎阅读。
1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示：2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。
选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示：3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口(如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可)，如下图：4、在这里，您可以新建自己的现金流量表方案。
所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。
现在点“新建”按钮，我们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图：5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中：6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。
就象几乎所有应用软件的使用方法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。
首先，选择“选项”菜单中的“报表时间”子菜单，如下图所示：8、选择报表时间后，进入如下所示时间设置窗口。
因为我们现在是举例制作08年5月份的现金流量表，所以，报表时间要选择为：从xx年5月1日到xx年5月31日。
如果要制作08年全年度的现金流量表，那么这里的报表时间就要设置为：从xx年1月1日到xx年12月31日。
金蝶KIS标准版 现金流量表的编制
金蝶KIS 标准版 现金流量表的编制功能介绍KIS 标准版 提供了现金流量表的编制功能。
包括直接法和间接法（通过净利润调整 现金流量）全面、灵活的编制现金流量表。
本文详细阐述了现金流量表编制的具体流程。
案例某电子公司当前会计期间是 2006 年 12 期，本期发生了如下经济业务：完成期末处理后进行现金流量表的编制。
步骤： 1、在标准版打开账套的主界面中，选择“工具”下拉菜单中的“现金流量表”进入现金流量表系统，如下图 1.01：图 1.01 进入现金流量表系统 2、进入现金流量表系统，选择“系统”按钮下的“报表方案”，进行方案的设置，如下图 1.02：图 1.02 建立报表方案 企业可以根据自己的业务建立不同的报表方案。
在一个账套内，企业也可以建立多个报表方案。
如核算外币的企业既可以建立综合本位币报表方案，也可以建立外币报表方案。
报表方案可以直接新建，也可以通过引入的方式引入已经存在的以前版本的报表方案。
变通实现对以前版本的现金流量表进行升级处理。
3、选择相应的报表方案，单击“确定”，进入现金流量表系统，并进行现金类科目等信息的设置，如下图 1.03：应用流程图 1.03 选择报表方案4、选择报表方案，进行现金类科目及现金等价物的指定是编制现金流量表的基础。
通过单击“现金”按钮调出会计科目的窗口进行指定，单击“确定”既可。
如下图1.04：图 1.04 现金类科目及现金等价物的指定 5、完成现金类科目及现金等价物的指定后，通过“提取”按钮进行数据的提取，如下图1.05：图 1.05 提取数据。
金蝶K3结转现金流量表设置说明
K/3年结一K/3年结方式目前K/3年结支持二种方式:正常结转和结转新帐套1.1正常结转:即等同于平时每月的结帐，系统设计支持年多度数据的存取，所有年度的数据都可以放在一个账套中，所以年结功能同月结功能没有区别一般建议采用这种方式优点：便于查询数据，便于分析数据不影响处理下年度业务数据年结后，对上年度数据仍可适当调整,如总帐系统可反结帐至上年度特别使用制造、物流的帐套建议最好采用这种方式缺点：多年度数据的存储，数据库容量会不断加大，在大数据量的情况下，日常查询,数据库性能可能会下降，到一定程度，硬件设置可能需要升级1.2结转新帐套即更换帐套，系统提供结转新帐套功能，把年末的数据自动结转到新帐套中优点：结转新帐套后，可进行基础资料、年初数据等数据的调整缺点：数据没有连续性，不能跨年度查询数据，年结后不便于调整上年度数据二K/3结转新帐套说明(V9.4.1)2.1、结转新账套概述在账套管理中，选择〖账套〗→〖结转新账套〗，进入该处理过程，可利用该功能将本账套的数据结转到新账套中。
界面如下图所示：在该界面中，用户需要输入系统口令，并选择数据实体；选择“目标数据库”或者单击【下一步】，出现如下图所示界面：在该界面中，用户需要录入结转后账套的账套号和账套名，选择数据库文件路径，同时输入结转账套的会计年度和会计期间，建议用户录入的结转后的会计年度和总账一致，会计期间比总账的会计期间大1期。
注意事项:在录入结转账套的会计年度和会计期间时，必须符合“总账系统当前会计期间＜结转账套会计期间≤业务系统当前会计期间”公式，才可以进行结转。
否则系统会给出提示，不允许结转。
2.2、结转新账套的要求结转新账套时，需要业务系统已经结账到下一期，总账还未结账到下一期但已经完成结账的准备工作。
举例：总账系统当前会计期间为2002年12月，则业务系统当前会计期间必须至少为2003年1月，才可以进行账套结转。
2.3、结转新账套的数据处理1）总账的数据处理在进行总账系统结转新账套时，应注意以下几点：1、结转账套的结转期间要比当前期间大一个会计期间。
金蝶KIS迷你版_标准版制作现金流量表方法
感谢大家对小杨我的支持，希望软件能对 大家产生更大的帮助，祝大家工作顺利、 使用愉快，有问题可以联系我。 QQ：182173765 QQ群：199842716 邮箱：182173765@ 如要加群请在验证消息里将公司名称附上， 以便我加上备注名称，呵呵，谢谢了。
KIS迷你版与标准版现金流量表制作
现金流量表作为企业三大会计报表之一，在企业 的领导层中有着广泛的应用，尤其是对于非常重 视资金管理的企业来说，它能够为企业的资产运 营状况“把脉” ，根据现金流量表提供的信息， 加强资金管理，提高资金的使用效率，优化资源 的配置。现金流量表属于管理报表，很多集团企 业把现金流量管理作为财务管理的核心，可见其 重要性。 KIS迷你版与标准版则是通过 T 形账户和附表项 目指定来实现现金流量来的编制。
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杨侃
报表时间操作完了后点击现金
对确定是现金科 目的会计科目进 行选择，在其前 面打上对勾，然 后点击上方的改 变按钮，在改变 后点击确定。
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杨侃
在上面步骤都做完的情 况下，A.点击凭证提取。 然后。B.确定提取凭证 的期间。C.对于重复凭 证的处理策略。3步做完 后点击确定。
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杨侃
接下来点击T型帐
点击后T型帐后进入过滤界面。 如无特殊要求，点击确定进入 凭证流向指定界面。
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杨侃
T型帐打开后1处现金 及其他各部分双击后 打开明细.右键单击弹 出2，可以根据具体情 况继续展开，在展开 到最明细时。选择现 金资金项目进行流向 指定。如需要附表， 可在3处指定。对有些 需要查看凭证的，可在 4处点击进行查看。
12
杨侃
ห้องสมุดไป่ตู้
此图为4点开后界面， 依然可以指定流向，及 附表，再次选择显示凭 证，会显示具体凭证
金蝶软件操作
总账业务处理操作—现金流量一、现金流量的指定1、现金流量主表项目的指定路径：财务会计--总账--现金流量--T型账户1）过滤条件设置，会计期间，选择需指定的期间，勾选，包含未过账凭证范围选择，所有现金类科目汇总选择，按现金类科目汇总2）将鼠标放到“现金类”上，点右键，点击按：科目展开，即可3）将鼠标放到“非现金类”上，点右键，点击按：科目展开，4）鼠标放到展开的科目上，点右键，按下级科目展开，依次处理，只到提示：没有下级科目5）鼠标放到在最后一级科目上，点“显示原始凭证”，大致看下摘要是什么性质的款，一般6）鼠标再放到最后一级科目上，点“选择现金科目”。
根据第五步的内容进行选择。
借方一般是现金流入。
贷方一般是现金流出。
2、现金流量附表项目的指定路径：财务会计--总账--现金流量--现金流量表附表1）过滤条件设置，会计期间，选择需指定的期间，勾选，包含未过账凭证2）将鼠标放到“所有科目”上，点右键，点击按：下级科目展开，直至不能再往下展开3）将鼠标放到展开的科目上，点右键，点击按：对方科目展开，5）鼠标放到展开的对方科目上，，点“显示原始凭证”，看下是什么性质的业务6）鼠标放到展开的对方科目上，点“选择附表项目”。
针对对方科目逐个指定3、现金流量表查询完成上述1、2两步以后，就可以查询现金流量表了1）、在总账模块查询--格式不能调整路径：财务会计--总账--现金流量--现金流量表注意条件，要勾选包括未过账凭证2）、在报表模块制作查询现金流量表路径：财务会计--报表--报表编制--报表制作点新增后选择，选用集团模板创建报表，进行编制具体见报表操作。
4、凭证的现金流量查询系统提供每张凭证的现金流量指定情况查询路径：财务会计--总账--现金流量--现金流量查询5、现金流量附表调整当现金流量附表金额发生差异的时候，两种方法处理1）、重新指定现金流量附表2）、通过系统提供的“附表调整”功能调整。
现金流量表操作流程
K3现金流量表（总账功能）操作流程
第一步：进入金蝶系统，在总账模块中选择现金流量功能
在功能列表里面双击T型账户，弹出过滤条件（注意：选择包括未过账凭证选项）
打开T型账户界面，通过双击科目名称来展开下级科目
选中具体某个科目之后，点击右键，选择现金项目
点击选择现金项目之后，选择具体现金流量项目，指定其现金流量
如果记不清凭证具体内容，可以选择显示凭证功能进行查看
点击查看凭证功能后可以看到该科目下的相关业务凭证
确认凭证内容后，关闭窗口，可以按照刚才的方法进行现金流量项目指定
第二步：选择现金流量功能中的附表项目，指定附表
双击附表项目之后，弹出过滤条件窗口（同T型账户过滤条件选择方法一样）
按照下级科目展开所有
然后再对每一个明细科目按对方科目展开（这样可以方便选择现金流量附表项目）
选中每个科目，然后右键点击科目，在弹出的菜单中点击选择附表项目
在弹出的现金流量项目窗口中选择现金流量附表项目
都指定过之后，选择现金流量表功能
双击现金流量表之后，弹出现金流量表过滤窗口
选择期间范围之后，就可以查看现金流量表了，再根据现金流量表平衡公式判定是否平衡
如果不平衡，可选择使用现金流量查询功能
双击现金流量查询之后，弹出过滤窗口，选择查询范围
确定查询范围之后就可以显示所有凭证的现金流量指向，查看是否有漏指或错指的凭证，然后进行该凭证现金流量的重新指定即可。
以上就是专业现金流量功能的流程介绍。
金蝶软件现金流量表制作方法
金蝶软件现金流量表制作方法文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）金蝶K I S迷你版与标准版现金流量表制作流程制作现金流量表的方法，在KIS标准和迷你版中没有相关教材，只有安装软件后，在帮助菜单中，有相关的电子档说明，在这里，我们就简单介绍一下现金流量表的制作过程。
金蝶KIS标准\迷你版中系列软件中现金流量表的制作流程1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示：2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。
选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示：3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口（如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可），如下图：4、在这里，您可以新建自己的现金流量表方案。
所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。
现在点“新建”按钮，我们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图：5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中：6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。
就象几乎所有应用软件的使用方法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。
首先，选择“选项”菜单中的“报表时间”子菜单，如下图所示：8、选择报表时间后，进入如下所示时间设置窗口。
因为我们现在是举例制作08年5月份的现金流量表，所以，报表时间要选择为：从2008年5月1日到2008年5月31日。
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金蝶标准版现金流量表的设置
金蝶做账软件财税实操
在会计电算化应用得日益广泛的今天，财务软件的使用也变得越来越频繁。
其中估计要数金蝶财务软件用得最多。
专业版以上的软件现金流量表可以自动生成，但标准版和迷你版的却要自己设置，刚开始的时候，我在这上面也是走了很多弯路，总是设不好，摸索了很久总算是掌握了设置的方法，现在就跟大家分享一下。
1.
2.
打开软件，点击【报表与分析】-【标准现金流量表】打开现金流量报表编辑器
3.点击【系统】下面的【报表方案】，再点击【新建】，输入方案名称,选择新建好的方案，点击确定。