结算中心管理制度

结算中心管理制度一、目的

本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范，以保证结算中心业务操作符合法律法规，提高公司及其子公司资金运用效率，降低资金成本。

二、范围

本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程，适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。

三、相关程序及制度

资金使用计划制度

现金管理制度

银行存款管理制度

四、业务流程

1、开户管理

1－1 结算中心内部开户

步涉及部门步骤说明

1控股子公司财务经理拟定《结算中心开户申请》，交控股子公司总经理

2控股子公司总经理审批《结算中心开户申请》

1－2银行开户

2、现金收款管理

3、开户单位提取现金管理

4、空白支票领取管理

注：在结算中心开户的控股子公司不得领取空白支票

5、银行收款管理

5－1 某医贸收销售款

5－2 其他收款方式

6、银行付款管理6－1 公司付款管理

6－2 子公司付款管理

7、内部结算管理

8、对帐管理

五、单据及报告

《结算中心开户申请》《银行开户申请》《现金交款单》

《现金支取单》

《空白支票申领单》

《支票付款通知书》

《汇票、电汇通知书》

《周付款计划》

《付款通知书》

《委托结算凭证》

银行存款对帐单（银行）、银行存款对帐单（内部开户单位）