企业费控管理方案
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企业费控管理方案
协同费用控制解决方案
前言:
节约下来的每一分钱都是纯利润,如果您的报销能做到事前计划、事中控制、事后分析,通过流程来驱动费用管控,那将会对组织带来非常大的收益。但看似简单的应用为何在很多组织中举步维艰:问题大致总结为:
1、预算涉及到的项目多、费用杂、控制繁等特点,需要消耗人力资源
2、预算有其原则性,也有其灵活性;两者兼具需要软件具有艺术的设计灵魂
3、传统的大而全、应用复杂的预算报销系统难以在企业内部推广应用
互联网+下的费用报销、预算控制基本要求需具备以下特征:
1.网络化、移动化应用为最基本要求
2.操作简单化,领导上手快,全员免培训,快速完成组织内部的推广使用
3.智能化的预算报销单据设计,可视化的业务审批流程设计,“表单+流程”,让流程驱动业务的
管控,帮助企业财务制度轻松落地。
4.有效的预算执行图表分析,财务可告别繁琐的数据归集工作,将重心放在预算管理流程中
1.基于致远协同OA下的网络报销解决方案:
1.1.致远协同OA系统的特点:
致远协同OA系统,简约易用,其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用,服务于企业的过程管控,是中高层偏爱的工作管理门户。
1.3.1.专业级的预算要素构筑强大的预算功能详述
您可以按照行业特征或企业要求,对预算管理模型进行灵活的配置,以下为预算方案内容:
1.费用类型:日常费用、成本费用、办公费用等均可纳入您的控制范围。
2.费用维度:您可按部门、按业务员、按产品线、按项目、按客户等进行费用的精细化控制,如:
差旅费按“部门”进行预算管控:差旅费A部门5千,差旅费B部门8千……,
广告费按“项目”进行预算管控:广告费A项目10万,广告费B项目15万……
3.费用周期:根据不同的费用类型,可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制
如:差旅费按月度,广告费按季度、招待费按年度……
4.控制强度:系统提供控制和预警两种方式,不同的费用类型,可分别配置不同的控制强度
(明细费用预算方案设计图)
(预算方案设计完毕图)
1.2.网报+费控应用模型:
1.2.1.预算数据编制:
系统提供多种预算数据编制的方法:
1、手工输入,在软件中直接完成预算数据的录入即可
2、表格导入,按照系统更提供的表格模板,快速完成预算数据的导入
3、单据编制,通过OA智能表单,完成预算数据的编制与审批,如下图:
下图为编制好的预算底表数据:
1.2.2.费用报销,预算执行:
1.2.2.1.报销无需申请模式:
1、报销单:指组织进行网报单据时需要进行预算控制的OA表单,如:差旅费报销单、项目费
用报销单、市场费用报销单、广告费用报销单等。
2、当OA填报的网报单据进行审批时,会受到预算控制、当本次报销金额大于该预算余额时,根据参数的设定,会产生:1、强控(预警且审批无法通过);2、提醒(预警但审批可以通过);
3、不控制(不预警且审批可通过),下图为“提醒”(预警但审批可以通过)的效果图:
3. 用户在审批过程中,轻松查阅当前表单费用所涉及的预算金额、执行金额、预算余额。
4. 审批通过的OA网报表单数据回写该预算执行数,该预算余额自动减少。
1.2.2.2.报销必有申请(计划)模式:
该种模式下进行费用报销时,需要完成费用使用计划的发起和审批,费用报销单必须和费用使用计划进行匹配报销,否者无法报销。“费用使用计划单“为OA表单,其名称可自由定义。
1.费用使用计划单发起,审批后,形成当期可使用预算:
2.费用报销单发起时,必须选择下图红框内的“费用计划单号“,该单号为审批通过的“费用使用
计划单“的单号,无此单号,报销时会提示预算不足,无法报销
3.“费用报销单“与”费用使用计划单“匹配原则说明:
●系统支持费用报销单匹配单张费用使用计划单报销,也支持匹配多张费用使用计划单报销,用户
可灵活选择匹配方式。
●系统支持“费用使用计划单“进行单次报销后自动失效,或是可以在未使用完的情况下进行多次
报销。
●用户可定义“费用使用计划单“提醒及失效天数,也支持可手工关闭。
●“费用使用计划单“支持授权给那些部门或人员进行匹配报销
1.2.2.3.预算费用调整:
在企业经营过程中,市场和业务环境不断发生变化,导致费用的增加或减少,管理层需要根据实际情况对相应费用预算做调整,已满足正常的经营。
可手工通过,也可通过流程化审批的OA表单进行调整,留下被记录的痕迹
1.3.3.预算报表分析:
系统设计了多维度预算综合查询,为您呈现费用预算分析、口径(维度)预算分析、费用+口径预算分析、预算调整情况等预算报表,可选定任意预算周期进行查阅:
一目了然的图标分析:
快捷的穿透式查询为您带来不一样的操作体验:
项目预算分析,预算、经费到账、经费支持明细账,更加有效的对各个科研项目进行有效查询
1.4. 财务核算
大量的费用报销单经过审批之后,可以通过凭证制单的功能,自动生成会计凭证并传递到用友的总账系统中(需要C2的财务套件支持),简化财务手工填制凭证的工作量,数据也更加精准。
1.4.1. 审批后的表单自动汇总到待生成凭证列表中:
1.4.
2. 勾选需要生成凭证的单据,点击制单,系统自动生成凭证预览界面,保存后即自动传入用友总账系统中。支持用友多帐套核算,5种辅助核算、现金流量智能带入凭证。
1.4.3. 方便快捷的单据联查功能,可从凭证联查到报销单据,在联查到流程及人员处理意见,做