企业费控管理方案 ppt课件
合集下载
专题费用计划与控制PPT课件
---是给每一独立工作分配全部费用，以获得度量项目执行的费用基线。 ➢ 费用预算可以有多种计算方法：
总费用
总费用
总直接费用 总间接费用 直接人工费用 采购物品费用 辅助服务费用
第154页/共86页
费用估计方法和结果
估计方法：
➢ 由下向上的估计法（通常项目） ➢ 由上向下的估计法（限额项目）
第365页/共86页
三、费用控制
➢费用控制就是要保证各项工作在预算范围内进行。费用 控制的基础是费用预算。
➢费用管理不能脱离技术管理和进度管理单独存在，相反 要在成本、技术、进度三者之间作综合平衡。及时、准 确的成本、进度和技术跟踪报告，是项目经费管理和费 用控制的依据。
➢费用控制的方法是规定各部门定期上报其费用报告，由 控制部门对其进行费用审核，以保证各种费用支出的合 法性，然后将已经发生的费用与预算相比较，分析是否 超支，并采取相应的措施加以弥补。
第2109页/共86页
讨论
➢ 下列两个项目适合采用什么方法进行总费用的估计？
出国读研
做家教工作
准备
就读
简历 备课 上课
学校信息 申请 筹措资金 学习 生活
第210页/共86页
费用预算表
预算值
进度日程预算(月)
（万元） 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
A:400 100 200 100
B:400
50 100 150 100
第221页/共86页
项目中预算超支情况
政府工程 项目超支
企业产品研发 项目超支
个人项目
你自己的XX安排有 没有超支情况？
第232页/共86页
项目超支举例
总费用
总费用
总直接费用 总间接费用 直接人工费用 采购物品费用 辅助服务费用
第154页/共86页
费用估计方法和结果
估计方法：
➢ 由下向上的估计法（通常项目） ➢ 由上向下的估计法（限额项目）
第365页/共86页
三、费用控制
➢费用控制就是要保证各项工作在预算范围内进行。费用 控制的基础是费用预算。
➢费用管理不能脱离技术管理和进度管理单独存在，相反 要在成本、技术、进度三者之间作综合平衡。及时、准 确的成本、进度和技术跟踪报告，是项目经费管理和费 用控制的依据。
➢费用控制的方法是规定各部门定期上报其费用报告，由 控制部门对其进行费用审核，以保证各种费用支出的合 法性，然后将已经发生的费用与预算相比较，分析是否 超支，并采取相应的措施加以弥补。
第2109页/共86页
讨论
➢ 下列两个项目适合采用什么方法进行总费用的估计？
出国读研
做家教工作
准备
就读
简历 备课 上课
学校信息 申请 筹措资金 学习 生活
第210页/共86页
费用预算表
预算值
进度日程预算(月)
（万元） 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
A:400 100 200 100
B:400
50 100 150 100
第221页/共86页
项目中预算超支情况
政府工程 项目超支
企业产品研发 项目超支
个人项目
你自己的XX安排有 没有超支情况？
第232页/共86页
项目超支举例
06-福建省公司管理费用控制方案汇报(5-31最新稿)ppt课件
3
Part I：管理费用控制目标
1. 背景 2. 2012年管理费用控制目标
Part II：管理费用控制—
行政办公费用 1. 机制保障—制度层面 2. 行动方案—落实层面
Part III：管理费用控制—
员工成本 1. 引言 2. “六把尺子”的应用 （1）战略落地 （2）组织能力 （3）大区管控 （4）资源配置 （5）结构合理 （6）行业对标 3. 福建省公司2012年编制管理 （1）人员编制数量控制 （2）业务资源配置优化 4. 其他员工成本控制举措
1. 背景 2. 2012年管理费用控制目标
Part II：管理费用控制—
行政办公费用 1. 机制保障—制度层面 2. 行动方案—落实层面
Part III：管理费用控制—
员工成本
1. 引言 2. “六把尺子”的应用 （1）战略落地 （2）组织能力 （3）大区管控 （4）资源配置 （5）结构合理 （6）行业对标 3. 福建省公司2012年编制管理 （1）人员编制数量控制 （2）业务资源配置优化 4. 其他员工成本控制举措
内部资料，注意保密
Part I： 福建省公司管理费用控制目标
2.2012年管理费用控制目标
在2011年管理费用占年度签约2.3%的基础上，2012年福建省 公司管理费用确保控制在年度签约2%的基本值内，并力争1.8% 的标杆值。其中，各项行政管理费用按占比员工成本的40%控制。
根据置地总部的要求，2012年福建省公司提出管理费用控制目 标为：管理费用率控制在2.0%，管理费用总额为5496万元。
8
Part I：管理费用控制目标
1. 背景 2. 2012年管理费用控制目标
Part II：管理费用控制—
行政办公费用 1. 机制保障—制度层面 2. 行动方案—落实层面
企业费控管理方案pptppt
异地考勤管理 协同审批+考勤
复杂排版3;
+
-
51
OA作为考勤平台的数据来源
1、网络考勤机 2、协同中的HR表单（请假单、外出单、调班单） 3、M1及微信上的考勤数据（定位功能）
以上三种考勤数据自动提取到OA系统，通过考勤计算自动生成考勤报表
-
52
补卡单
用于补签 考勤数据
减少资金不合理占用，规避借款坏帐损失风险
➢ 借款次数、额度控制
➢ 借款提醒、借款预警
➢ 上游与申请单控制，下游与报销单核销
-
24
借款次数、额度管控
借款次数控制、借款额度控制
-
25
借款查询、借款提醒
-
26
③ 费用报销，轻松控制
➢ 灵活的预算查询与控制 ➢ 360度信息推送
-
27
单据填报，预算控制前置
-
6
让管理更加轻松
1. 报销成本降低：异地报销，大量降低往返公司的时间和差旅费用 2. 财务入账及时：避免集中处理带来的巨大工作量， 3. 管理更加精准：由“被动式管理”向“主动式管理”转变，
-
7
费用管控解决方案
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
-
8
C4_总体特征
交付快捷
配置简单
方案完整
-
38
精彩继续……
那么多费用报销单
需要财务生成 会计凭证
-
39
完美的凭证解决方案
-
40
财务反向查询
-
41
这才是用户需要的
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
看得到的价值
预算编制审批周期 员工费用报销周期 费用入账时间 提交预算执行报表
成本费用控制策略与方法幻灯片PPT
例1：
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计
非线性关系的处理举例
机器工作小时x 120 130 115 105 90 80 70 80 95 110 125 140 1260
维修成本Y 90 91 84 85 82 73 72 78 75 89 95 93
1007
XY 10800 11830 9660 8925 7380 5840 5040 6240 7125 9790 11875 13020 107525
特点
其总额随业务量的增减 而成正比例增减，单位 本钱或本钱费用水平相 对固定
固定本钱费用
其总额与业务量增减变 动无直接关系，本钱费 用总额相对固定，单位 本钱或本钱费用率与业 务量增减变动成反比
混合本钱费用
与业务量增减不成不成 正比例增减变动
举例 如货品及材料本 钱、销售佣金等
如折旧、固定工 资、管理费用等
• 费用率＝8.5/200 ×100%＝4.25%
目录
1. 公司成本费用管理基础 2. 公司成本费用控制概述 3. 公司成本费用控制方法 4. 公司成本费用控制的实施
低层次的思考只是对事 物的简单认知，而高层 次的思考那么是全面、 系统地对待所有的事物。 本钱控制也是如此。
1、本钱费用控制的原理
业盈利〔订单速度：5分钟内确认；生产速度：一个星期；收款 速度：24小时收现；库存期：35天
本钱 费用 管理 作用
战略管理
基于战略考虑的本钱管理：本 钱领先，形成竞争优势
方案与决策
盈利规划、预算、现金流量管 理和相关决策
经营与管理控制 经营控制：中层经理对基层的控制；管 理控制：高层经理对中层经理的控制
OA办公系统管理应用之企业费用管理预算费控(详细版)(ppt文档)
泛普软件泛软普件软股件份协-协同同管管理理解解决决方方
预算费控原始需求
您的企业是否遇有这样的问题
• 预算执行难，费用支出时，不能时刻对照预算…… • 审核费用支出，缺乏审批依据，不能同步了解预算信息…… • 每次预算执行统计都要费好大精力，繁琐…… • 预算执行情况怎样，“钱都花哪儿去了？” • ……
泛普软件协同管理解决方
企业可根据实际需要制定预算分析报表
跨年度预算执行情况对比
泛普软件协同管理解决方
目 单录击此处编辑母版标题样式 第三部分 实施服务
泛普软件协同管理解决方
泛普软件认为企业费用管理一般有4种模式
本方案重点阐述预算费控
高效可控的财务管理体系
全面预算
以企业经营计划为基础 对人、财、物全面预算 预算执行全面控制
预算费控
预算数据导入 预算费用支出控制 预算执行统计分析
费用控制
先费用申请审批 再费用报销审批 有效控制大额费用支出
华东大区 华中大区
……
三级
秘书处 人力资源中心 行政管理中心
……
上海公司 浙江公司
……
四级
人力资源部 行政管理部
……
是否费控 × √ √
√ √
泛普软件协同管理解决方
明确哪些预算科目需要控制也是必要的前提
费控范围 预算科目 预算数据
一级预算科目
二级预算科目
工资福利
管理费用
六项管理费用
科目控制有三种类型： ① 不管控：不受限制 ② 弱管控：人为判断 ③ 强管控：系统判断
电话费、水电费 、房租等公共费 用由行政部统一 支付，但需要分 摊到各部门预算 中去。
泛普软件协同管理解决方
财务关帐期间，通过预提剩余预算费用确保预算 费用的顺利执行
预算费控原始需求
您的企业是否遇有这样的问题
• 预算执行难，费用支出时，不能时刻对照预算…… • 审核费用支出，缺乏审批依据，不能同步了解预算信息…… • 每次预算执行统计都要费好大精力，繁琐…… • 预算执行情况怎样，“钱都花哪儿去了？” • ……
泛普软件协同管理解决方
企业可根据实际需要制定预算分析报表
跨年度预算执行情况对比
泛普软件协同管理解决方
目 单录击此处编辑母版标题样式 第三部分 实施服务
泛普软件协同管理解决方
泛普软件认为企业费用管理一般有4种模式
本方案重点阐述预算费控
高效可控的财务管理体系
全面预算
以企业经营计划为基础 对人、财、物全面预算 预算执行全面控制
预算费控
预算数据导入 预算费用支出控制 预算执行统计分析
费用控制
先费用申请审批 再费用报销审批 有效控制大额费用支出
华东大区 华中大区
……
三级
秘书处 人力资源中心 行政管理中心
……
上海公司 浙江公司
……
四级
人力资源部 行政管理部
……
是否费控 × √ √
√ √
泛普软件协同管理解决方
明确哪些预算科目需要控制也是必要的前提
费控范围 预算科目 预算数据
一级预算科目
二级预算科目
工资福利
管理费用
六项管理费用
科目控制有三种类型： ① 不管控：不受限制 ② 弱管控：人为判断 ③ 强管控：系统判断
电话费、水电费 、房租等公共费 用由行政部统一 支付，但需要分 摊到各部门预算 中去。
泛普软件协同管理解决方
财务关帐期间，通过预提剩余预算费用确保预算 费用的顺利执行
企业经营全程中成本费用分析与有效控制培训教材(PPT166页)
●编制口径 对各项费用进行明确定义 划分为变动费用和固定费用 按费用各明细项目分别编制 金额大的费用应编制明细预算 与上年同期对比 列明各费用比重
企业经营全程中成本费用分析与有效 控制培 训教材( PPT166页)培 训课件 培训讲 义培训 ppt教程 管理课 件教程 ppt
单位材料消耗预算的编制
▪ 编制依据
产品配方（BOM）、工艺流程、历史单位材料消耗数据、 同行业单位材料消耗数据等
▪ 编制方法
清单预算法
▪ 编制口径
按产品编制
案例：康师傅BOM制定
企业经营全程中成本费用分析与有效 控制培 训教材( PPT166页)培 训课件 培训讲 义培训 ppt教程 管理课 件教程 ppt
（二）成本控制与成本管理的区别
▪ 成本管理有很多要素，其中一个要素是成本控制。 成本管理一般包括成本预测、成本决策、成本计 划、成本核算、成本控制、成本分析、成本考核 等职能。
▪ 传统的成本管理以成本控制为依据，强调节约和 节省。
▪ 现代型的成本管理以获得经济效益取得持续性的 竞争优势为主要目标，以一种新的认识观——成 本效益观念看待成本及其控制问题。
企业经营全程中成本费用分析与有效 控制培 训教材( PPT166页)培 训课件 培训讲 义培训 ppt教程 管理课 件教程 ppt
工资费用预算的编制
●编制依据 ￭奖罚办法、薪酬政策、同行业工资水平、人员
编制、生产预算、历史工资数据等 ●编制方法
￭增量预算法、清单预算法、弹性预算法、作业 成本预算法 ●编制口径 ￭按部门及人员类别、级别分别编制
企业经营全程中成本费用分析与有效 控制培 训教材( PPT166页)培 训课件 培训讲 义培训 ppt教程 管理课 件教程 ppt
企业经营全程中成本费用分析与有效 控制培 训教材( PPT166页)培 训课件 培训讲 义培训 ppt教程 管理课 件教程 ppt
单位材料消耗预算的编制
▪ 编制依据
产品配方（BOM）、工艺流程、历史单位材料消耗数据、 同行业单位材料消耗数据等
▪ 编制方法
清单预算法
▪ 编制口径
按产品编制
案例：康师傅BOM制定
企业经营全程中成本费用分析与有效 控制培 训教材( PPT166页)培 训课件 培训讲 义培训 ppt教程 管理课 件教程 ppt
（二）成本控制与成本管理的区别
▪ 成本管理有很多要素，其中一个要素是成本控制。 成本管理一般包括成本预测、成本决策、成本计 划、成本核算、成本控制、成本分析、成本考核 等职能。
▪ 传统的成本管理以成本控制为依据，强调节约和 节省。
▪ 现代型的成本管理以获得经济效益取得持续性的 竞争优势为主要目标，以一种新的认识观——成 本效益观念看待成本及其控制问题。
企业经营全程中成本费用分析与有效 控制培 训教材( PPT166页)培 训课件 培训讲 义培训 ppt教程 管理课 件教程 ppt
工资费用预算的编制
●编制依据 ￭奖罚办法、薪酬政策、同行业工资水平、人员
编制、生产预算、历史工资数据等 ●编制方法
￭增量预算法、清单预算法、弹性预算法、作业 成本预算法 ●编制口径 ￭按部门及人员类别、级别分别编制
企业经营全程中成本费用分析与有效 控制培 训教材( PPT166页)培 训课件 培训讲 义培训 ppt教程 管理课 件教程 ppt
工厂日常管理费用控制PPT课件讲义
第一节 办公费招待费控制
二、办公费管理规定
第13条 办公费用控制说明 如未经部门主管同意，办公用品消耗和采购超过规定数量的，从工资中扣除多领用物品的费用。如发现挪用、 贪污和浪费办公费行为切情节严重的，工厂将予以严肃处理。 第5章 附则 第14条 本规定由行政部进行起草和拟定。 第15条 本规定工厂总经理审批后生效。
工厂日常管理费用控制
第一节 办公费招待费控制
一、办公费招待费控制点
办公费是指因工厂日常行政管理工作而需要购 买的办公用品以及其他办公物品的消耗。招待 费是指工厂因接待来访客户、政府部门及相关 人员而发生的支出，包括宴请、礼品盒其他活 动产生的费用。两种费用的控制点如图14-1所 示。
第一节 办公费招待费控制
第5章 通信工具使用监督 第14条 工厂人员使用办公电话前应对讨论、商洽的事情稍加构思或略作记录，通话时长一般以5分钟为限， 注意礼节，长话短说，禁止打私人长途电话。 第15条 各级业务人员必须确保通信畅通，若在正常的工作时间内无法接通，每发现一次扣款20元，一个月出 现两次（包括两次）以上无法接通的事故，则不予报销费用。 第16条 因工作岗位调动或其他变动，通信费在调动或变动后的第二个月停止报销，待人力资源部将调动或
第一节 办公费招待费控制
二、办公费管理规定
行政部应严格控制办公用品的采购，详细登记办公用品的使用情况。 3.工厂采购部 采购部应对采购物品进行比质、比价，选择物美价廉的办公用品。 4.工厂财务部 财务部人员应做好采购费用报销工作，对不合格采购不予报销。 第2章 办公用品请购和申领 第4条 办公用品的范围 工厂办公用品主要包括办公文具、家具、电话、复印机、传真等，不包括计算机设备、软件、网络以及计算 及耗材等。 第5条 办公用品的请购 1.常用办公用品的请购 由行政部人员依据每月用量及库存情况，于每月月底进行统计请购。 2.非常用办公用品的请购
企业费控管理方案ppt课件
13
费用体系分级管控
粗预算、细执行！
适配客户初期预算体系搭建的 粗放式管控模式
精选课件PPT
14
控制维度丰富灵活
直接集成U8档案：部门、人员、项目、客户、供应商、存货、地区 按管理需要自定义控制维度……
精选课件PPT
15
人性化的预算编制
➢ 手工编制 ➢ 表格导入 ➢ 表单+审批
精选课件PPT
16
19
预算锁定
支持单据发起后，锁定，回退后释放
保证预算执行的真实有效性
精选课件PPT
20
来看看 网络报销+预算控制
我们是如何轻松实现的
精选课件PPT
21
申请单业务
① 无预算也能控制
➢ 锁定预算，控制报销 ➢ 申请到期提醒、智能关闭 ➢ 临时预算
精选课件PPT
22
先申请后报销，精准控制
精选课件PPT
精选课件PPT
54
月出勤统计表
可看到员工本月应出勤天数， 小时数，实际出勤天数，小 时数，迟到次数，吃到分钟 数，早退次数早退分钟数等 详细信息
精选课件PPT
55
迟到旷工明细表
可看到员工迟到 矿工的具体信息
精选课件PPT
56
个人自助查询，看看哪天没被梦想叫醒
可看到自己每日具体的 考勤打卡状况
精选课件PPT
需要财务生成 会计凭证
精选课件PPT
39
完美的凭证解决方案
精选课件PPT
40
财务反向查询
精选课件PPT
41
这才是用户需要的
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
看得到的价值
预算编制审批周期 员工费用报销周期 费用入账时间 提交预算执行报表
费用体系分级管控
粗预算、细执行！
适配客户初期预算体系搭建的 粗放式管控模式
精选课件PPT
14
控制维度丰富灵活
直接集成U8档案：部门、人员、项目、客户、供应商、存货、地区 按管理需要自定义控制维度……
精选课件PPT
15
人性化的预算编制
➢ 手工编制 ➢ 表格导入 ➢ 表单+审批
精选课件PPT
16
19
预算锁定
支持单据发起后，锁定，回退后释放
保证预算执行的真实有效性
精选课件PPT
20
来看看 网络报销+预算控制
我们是如何轻松实现的
精选课件PPT
21
申请单业务
① 无预算也能控制
➢ 锁定预算，控制报销 ➢ 申请到期提醒、智能关闭 ➢ 临时预算
精选课件PPT
22
先申请后报销，精准控制
精选课件PPT
精选课件PPT
54
月出勤统计表
可看到员工本月应出勤天数， 小时数，实际出勤天数，小 时数，迟到次数，吃到分钟 数，早退次数早退分钟数等 详细信息
精选课件PPT
55
迟到旷工明细表
可看到员工迟到 矿工的具体信息
精选课件PPT
56
个人自助查询，看看哪天没被梦想叫醒
可看到自己每日具体的 考勤打卡状况
精选课件PPT
需要财务生成 会计凭证
精选课件PPT
39
完美的凭证解决方案
精选课件PPT
40
财务反向查询
精选课件PPT
41
这才是用户需要的
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
看得到的价值
预算编制审批周期 员工费用报销周期 费用入账时间 提交预算执行报表
企业费用预算管理教材(PPT75张)
算偏差
机构职责
预算专职部门
处理与预算相关的日常事物 预算草案的审查、汇兑综合平衡，以达到 公司的利润目标 收集、协调问题 定期反馈执行情况 差异分析及业绩考评
第二部分
企业财务预算管理基本内容
财务预算的基本思路
围绕企业的战略要求和发展规划 以业务预算、资本预算为基础 以赢利为目标 以现金流为核心 以财务报表的形式充分反映
福利、工会、教育经费的预算
三项费用分别按各生产车间、职能部门 编制
三项费用分别按各生产车间、职能部门 的预算工资总额的14%、2%、1.5%计 提，即得各生产车间、职能部门的三项 费用预算
固定资产折旧费用预算
固定资产折旧费分别按各生产车间、职能部门
编制 固定资产增减变动预算应根据资本预算来确定 折旧费用预算的计算。
财务预算
财务预算的主要反映形式
现金预算 预计资产负债表 预计损益表
第四部分
财务预算的编制程序 和方法
财务预算的编制程序
程序确定的基本原则
上下结合
分级编制
逐级汇报
预算编制的基本程序
下达执行
下达目标
审议批准
编制上报
审查平衡
财务预算的编制方法
根据不同的预算项目，分别采用：
电话费用预算
直线 各生产车间、职能部门控制
内线
电话管理部门控制
手机
按可报销定额标准计算确定
差旅费用预算
按市内、市外，分生产车间和职能部门 编制 考虑因素
时间、地点、人数 交通工具、住宿 伙食标准
招待费用预算
机构职责
预算专职部门
处理与预算相关的日常事物 预算草案的审查、汇兑综合平衡，以达到 公司的利润目标 收集、协调问题 定期反馈执行情况 差异分析及业绩考评
第二部分
企业财务预算管理基本内容
财务预算的基本思路
围绕企业的战略要求和发展规划 以业务预算、资本预算为基础 以赢利为目标 以现金流为核心 以财务报表的形式充分反映
福利、工会、教育经费的预算
三项费用分别按各生产车间、职能部门 编制
三项费用分别按各生产车间、职能部门 的预算工资总额的14%、2%、1.5%计 提，即得各生产车间、职能部门的三项 费用预算
固定资产折旧费用预算
固定资产折旧费分别按各生产车间、职能部门
编制 固定资产增减变动预算应根据资本预算来确定 折旧费用预算的计算。
财务预算
财务预算的主要反映形式
现金预算 预计资产负债表 预计损益表
第四部分
财务预算的编制程序 和方法
财务预算的编制程序
程序确定的基本原则
上下结合
分级编制
逐级汇报
预算编制的基本程序
下达执行
下达目标
审议批准
编制上报
审查平衡
财务预算的编制方法
根据不同的预算项目，分别采用：
电话费用预算
直线 各生产车间、职能部门控制
内线
电话管理部门控制
手机
按可报销定额标准计算确定
差旅费用预算
按市内、市外，分生产车间和职能部门 编制 考虑因素
时间、地点、人数 交通工具、住宿 伙食标准
招待费用预算
企业费控管理方案
协同费用控制解决方案前言：节约下来的每一分钱都是纯利润，如果您的报销能做到事前计划、事中控制、事后分析，通过流程来驱动费用管控，那将会对组织带来非常大的收益。
但看似简单的应用为何在很多组织中举步维艰：问题大致总结为：、预算涉及到的项目多、费用杂、控制繁等特点，需要消耗人力资源、预算有其原则性，也有其灵活性；两者兼具需要软件具有艺术的设计灵魂 、传统的大而全、应用复杂的预算报销系统难以在企业内部推广应用互联网+下的费用报销、预算控制基本要求需具备以下特征：1.网络化、移动化应用为最基本要求2.操作简单化，领导上手快，全员免培训，快速完成组织内部的推广使用3.智能化的预算报销单据设计，可视化的业务审批流程设计，“表单+流程”，让流程驱动业务的管控，帮助企业财务制度轻松落地。
4.有效的预算执行图表分析，财务可告别繁琐的数据归集工作，将重心放在预算管理流程中1.基于致远协同OA下的网络报销解决方案：1.1.致远协同OA系统的特点：致远协同OA系统，简约易用，其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用，服务于企业的过程管控，是中高层偏爱的工作管理门户。
业务流程可视化！1.2.网报+费控应用流程图，您一看就懂：1.3.网报+费控应用介绍：1.3.1.首先，您需要设计出符合您企业的“预算执行方案”，该方案将会决定您的预算管控方式；我们支持两种不同类型的预算方案1：日常费用预算方案：组织内部共同产生的日常性的费用管控，如差旅费、住宿费、招待费、通讯费等2：项目管理预算方案：以项目为主体，将所有费用预算和报销都纳入到具体项目中，房地产行业、科研机构适用1.3.2.专业级的预算要素构筑强大的预算功能详述您可以按照行业特征或企业要求，对预算管理模型进行灵活的配置，以下为预算方案内容：1.费用类型：日常费用、成本费用、办公费用等均可纳入您的控制范围。
2.费用维度：您可按部门、按业务员、按产品线、按项目、按客户等进行费用的精细化控制，如：差旅费按“部门”进行预算管控：差旅费A部门5千，差旅费B部门8千……,广告费按“项目”进行预算管控：广告费A项目10万，广告费B项目15万……3.费用周期：根据不同的费用类型，可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制如：差旅费按月度，广告费按季度、招待费按年度……4.控制强度：系统提供控制和预警两种方式，不同的费用类型，可分别配置不同的控制强度（明细费用预算方案设计图）（预算方案设计完毕图）1.4.网报+费控应用模型：1.4.1.预算数据编制：系统提供多种预算数据编制的方法：1、手工输入，在软件中直接完成预算数据的录入即可2、表格导入，按照系统更提供的表格模板，快速完成预算数据的导入3、单据编制，通过OA智能表单，完成预算数据的编制与审批，如下图：下图为编制好的预算底表数据：1.4.2.费用报销，预算执行：1.4.2.1.报销无需申请模式：1、报销单：指组织进行网报单据时需要进行预算控制的OA表单，如：差旅费报销单、项目费用报销单、市场费用报销单、广告费用报销单等。
Seeyon-yw-104PPT费用预算管理解决方案
根据财务制度要求，使用统一平台定时发起费用的预算；在日常报销过程中，报销单关联预算底 表核对对应科目是否超支，如超支，报销部门根据公司财务制度调整预算；报销完成，可以根据 不同的维度快速汇总生产报表。
7
预算底表建立
底表建立
创建 创建 预算指标 预算底表 导入 预算样表
预算编制
费用报销
预算调整
统计分析
快速高效 编制预算
预算有效地贯彻和执行
有效支撑 考核和评 价
协同应用平台
费用预算与报销管理解决方案
预算编制上报 超预算调整 统计分析
建立预算编制底表
费用报销
更新底表
预算报销系统是以企业成本管理为核心，围绕财务审批流程，从单据填制、预算管理、报销管理
等环节，实现费用核算管理过程电子化，在线完成报销申请、审批和预算管理控制；
提升制度执行能 力
费用预算及报销管理应用模型
下一个管理周期 预算体 系建立
组织体系 指标表单 审批流程 控制规则
预算 编制
编制数据 审批流程管理 数据分解
报销 管理
报销审批 预算控制 预算预警
预算 调整
预算调整 调整评审 流程管理
统计 分析
查询统计 差异分析 图形化
预算 考核
考核规则 评分标准 考核模板 自定义
有效落实 管理目标
预算管理是企业各部门奋斗的目标、协调的工具、控制的标准、考核的依据。 落实企业发展战略，实现经营控制目标。 整合资源，协调部门工作，提高事务处理效率。 费用控制的标准 成本考核的依据
费用预算和报销的关系
事先做好费用预算，费用发生严格按预算执 行，如果有超出，则需要特别的流程进行审 批。事后对预算和执行情况进行对比研究分 析，为下一预算提供科学依据。
7
预算底表建立
底表建立
创建 创建 预算指标 预算底表 导入 预算样表
预算编制
费用报销
预算调整
统计分析
快速高效 编制预算
预算有效地贯彻和执行
有效支撑 考核和评 价
协同应用平台
费用预算与报销管理解决方案
预算编制上报 超预算调整 统计分析
建立预算编制底表
费用报销
更新底表
预算报销系统是以企业成本管理为核心，围绕财务审批流程，从单据填制、预算管理、报销管理
等环节，实现费用核算管理过程电子化，在线完成报销申请、审批和预算管理控制；
提升制度执行能 力
费用预算及报销管理应用模型
下一个管理周期 预算体 系建立
组织体系 指标表单 审批流程 控制规则
预算 编制
编制数据 审批流程管理 数据分解
报销 管理
报销审批 预算控制 预算预警
预算 调整
预算调整 调整评审 流程管理
统计 分析
查询统计 差异分析 图形化
预算 考核
考核规则 评分标准 考核模板 自定义
有效落实 管理目标
预算管理是企业各部门奋斗的目标、协调的工具、控制的标准、考核的依据。 落实企业发展战略，实现经营控制目标。 整合资源，协调部门工作，提高事务处理效率。 费用控制的标准 成本考核的依据
费用预算和报销的关系
事先做好费用预算，费用发生严格按预算执 行，如果有超出，则需要特别的流程进行审 批。事后对预算和执行情况进行对比研究分 析，为下一预算提供科学依据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协同费控 - 流程驱动下的管理艺术
省=赚 ！ 看财务如何创造价值
企业费控管理方案
财务管理中的预算问题
费用控制一直 是公司管理重点
手工填报烦
审批周期长
凭证处理繁
填报不规范 报销不及时
审批环节多
审批责任不明确 .
大量的单据 手工录入凭证
费用繁杂 手工编制
预算编制难
难以了解预 算执行数据
消耗大量 时间精力
企业费控管理方案
电子表单填报的优势
1. 简单快捷：支持异地报销需求，周期缩短，满意度提升 2. 信息统一：规范，部门、人员、费用明细、项目等关键等信息自动带出 3. 数据精准：金额自动计算 4. 查询便捷：单据附件上传存档
企业费控管理方案
让管理更加轻松
1. 报销成本降低：异地报销，大量降低往返公司的时间和差旅费用 2. 财务入账及时：避免集中处理带来的巨大工作量， 3. 管理更加精准：由“被动式管理”向“主动式管理”转变，
企业费控管理方案
项目预算
房地产、施工行业项目预算
➢ 可按项目编制不同的预算体系 ➢ 全面的项目信息展现
企业费控管理方案
丰富的项目档案信息
严格的项目阶段控制
企业费控管理方案
项目预算
医院、科研行政单位项目预算
➢ 经费来源：国家拨款、地方拨款、自筹 ➢ 经费收支明细表
企业费控管理方案
灵活的权限控制
我们是如何轻松实现的
企业费控管理方案
申请单业务
① 无预算也能控制
➢ 锁定预算，控制报销 ➢ 申请到期提醒、智能关闭 ➢ 临时预算
企业费控管理方案
先申请后报销，精准控制
企业费控管理方案
借款单业务
② 借款管理、费用控制无死角
减少资金不合理占用，规避借款坏帐损失风险 ➢ 借款次数、额度控制 ➢ 借款提醒、借款预警 ➢ 上游与申请单控制，下游与报销单核销
预算执行：网络报销、流程审批、预警控制
C2凭证
财务处理，报销单据自动生成会计凭证
企业费控管理方案
网络报销篇
网络报销： 基于Internet的财务报销流程。在这一流程下，员工可 以在任何时间、从任何地点提交财务报销申请，企业管理层 可用数字签名的方式在任何时间、任何地点进行费用审批和 后续报销支付的应用……
2-3 天 1-3 天 1-3 天 0 小时
企业费控管理方案
整体费用降低
20%
开源不易、节流有方； 帮助企业有效控制每一笔支出……
财务也可以 创造纯利润
企业费控管理方案
不光管费用，还可以管。。。。 办公用品
年假
10/27/2020
凡是和数字有关系的都可以管哦。。。
企业费控管理方案
协同OA “业务填报入口”
企业费控管理方案
动态预算编制
➢ 根据销售额自动计算招待费 ➢ 根据任务额自动计算市场费 ……
企业费控管理方案
定额管理，精准控制
有预算 也不能超过标准
按人员、职务级别、按岗位、定义定额标准
企业费控管理方案
预算锁定
支持单据发起后，锁定，回退后释放
保证预算执行的真实有效性
企业费控管理方案
来看看 网络报销+预算控制
适配客户初期预算体系搭建的 粗放式管控模式பைடு நூலகம்
企业费控管理方案
控制维度丰富灵活
直接集成U8档案：部门、人员、项目、客户、供应商、存货、地区 按管理需要自定义控制维度……
企业费控管理方案
人性化的预算编制
➢ 手工编制 ➢ 表格导入 ➢ 表单+审批
企业费控管理方案
灵活的预算编制 --- 支持分期编制
方式二：表格导入 方式一： 方式三： 手工编制 表单+审批
① 表单显示权限 ② 预警信息权限 ③ 报表查询权限
企业费控管理方案
精彩继续……
那么多费用报销单
需要财务生成 会计凭证
企业费控管理方案
完美的凭证解决方案
企业费控管理方案
财务反向查询
企业费控管理方案
这才是用户需要的
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
看得到的价值
预算编制审批周期 员工费用报销周期 费用入账时间 提交预算执行报表
企业费控管理方案
借款次数、额度管控
借款次数控制、借款额度控制
企业费控管理方案
借款查询、借款提醒
企业费控管理方案
③ 费用报销，轻松控制
➢ 灵活的预算查询与控制 ➢ 360度信息推送
企业费控管理方案
单据填报，预算控制前置
报销控制
手工编制 表格导入 表单+审批
企业费控管理方案
领导审批，360度信息推送
操作简单、权限和ERP保持一致
企业费控管理方案
松松完成“业务审批”
可视化的业务流程！
采购请购流程审批
付款申请单流程审批
生产领料申请流程
付款申请流程
企业费控管理方案
销售发货、退货流程
小测试：
在OA中填写和审批U8单据
是否占用U8许可？
企业费控管理方案
企业费控管理方案
“轻前端、重后端”新的业务协同模型
“招待费”在“北京销售一部”的“3月份”预算额，超支后“强控”， 没用完可结算到“4月份”继续使用
费用明细 + 维度 + 周期 + 控制方式 + 结转方式
企业费控管理方案
灵活的预算方案设计
企业费控管理方案
功能性设计：配置简单 可灵活变更：适配需求调整 模板导入导出：形成方案复制
费用体系分级管控
粗预算、细执行！
报销控制
手工编制 表格导入 表单+审批
企业费控管理方案
④ 出纳核销，管好现金
确认支付方式，回写报销单和借款单
企业费控管理方案
报销支付，业务核销方便会计
企业费控管理方案
预算调整“灵活调增调减”
手工调整方式 表单+流程
企业费控管理方案
预算结转
自动识别期间，一键式完成结转
企业费控管理方案
强大的预算分析，图表穿透
预算控制难
预算分析难
企业费控管理方案
费用控制 却总是难以执行
财务经理的困惑？
• 费用报销与预算逐条核对 --- 累
• 紧了员工不开心，松了财务背黑锅
• 软件一大堆，落地执行难！
企业费控管理方案
预算+报销+核算 财务管理解决方案
C4预算
预算编制、预算申请、预算调整、借款控制、出纳支付、报表分析
OA执行
企业费控管理方案
还有一些增值应用
1、表单集成用友基础档案 2、表单打印次数控制 3、U8和OA单点登陆
企业费控管理方案
费用管控解决方案
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
企业费控管理方案
C4_总体特征
交付快捷
配置简单
方案完整
调整方便
企业费控管理方案
流程驱动、数据关联、业务联动
预算编制
报表
企业费控管理方案
财务核算
预算导航 --- 优秀的客户体验设计
企业费控管理方案
协同费控精髓之处
预算方案：决定用户预算体系
省=赚 ！ 看财务如何创造价值
企业费控管理方案
财务管理中的预算问题
费用控制一直 是公司管理重点
手工填报烦
审批周期长
凭证处理繁
填报不规范 报销不及时
审批环节多
审批责任不明确 .
大量的单据 手工录入凭证
费用繁杂 手工编制
预算编制难
难以了解预 算执行数据
消耗大量 时间精力
企业费控管理方案
电子表单填报的优势
1. 简单快捷：支持异地报销需求，周期缩短，满意度提升 2. 信息统一：规范，部门、人员、费用明细、项目等关键等信息自动带出 3. 数据精准：金额自动计算 4. 查询便捷：单据附件上传存档
企业费控管理方案
让管理更加轻松
1. 报销成本降低：异地报销，大量降低往返公司的时间和差旅费用 2. 财务入账及时：避免集中处理带来的巨大工作量， 3. 管理更加精准：由“被动式管理”向“主动式管理”转变，
企业费控管理方案
项目预算
房地产、施工行业项目预算
➢ 可按项目编制不同的预算体系 ➢ 全面的项目信息展现
企业费控管理方案
丰富的项目档案信息
严格的项目阶段控制
企业费控管理方案
项目预算
医院、科研行政单位项目预算
➢ 经费来源：国家拨款、地方拨款、自筹 ➢ 经费收支明细表
企业费控管理方案
灵活的权限控制
我们是如何轻松实现的
企业费控管理方案
申请单业务
① 无预算也能控制
➢ 锁定预算，控制报销 ➢ 申请到期提醒、智能关闭 ➢ 临时预算
企业费控管理方案
先申请后报销，精准控制
企业费控管理方案
借款单业务
② 借款管理、费用控制无死角
减少资金不合理占用，规避借款坏帐损失风险 ➢ 借款次数、额度控制 ➢ 借款提醒、借款预警 ➢ 上游与申请单控制，下游与报销单核销
预算执行：网络报销、流程审批、预警控制
C2凭证
财务处理，报销单据自动生成会计凭证
企业费控管理方案
网络报销篇
网络报销： 基于Internet的财务报销流程。在这一流程下，员工可 以在任何时间、从任何地点提交财务报销申请，企业管理层 可用数字签名的方式在任何时间、任何地点进行费用审批和 后续报销支付的应用……
2-3 天 1-3 天 1-3 天 0 小时
企业费控管理方案
整体费用降低
20%
开源不易、节流有方； 帮助企业有效控制每一笔支出……
财务也可以 创造纯利润
企业费控管理方案
不光管费用，还可以管。。。。 办公用品
年假
10/27/2020
凡是和数字有关系的都可以管哦。。。
企业费控管理方案
协同OA “业务填报入口”
企业费控管理方案
动态预算编制
➢ 根据销售额自动计算招待费 ➢ 根据任务额自动计算市场费 ……
企业费控管理方案
定额管理，精准控制
有预算 也不能超过标准
按人员、职务级别、按岗位、定义定额标准
企业费控管理方案
预算锁定
支持单据发起后，锁定，回退后释放
保证预算执行的真实有效性
企业费控管理方案
来看看 网络报销+预算控制
适配客户初期预算体系搭建的 粗放式管控模式பைடு நூலகம்
企业费控管理方案
控制维度丰富灵活
直接集成U8档案：部门、人员、项目、客户、供应商、存货、地区 按管理需要自定义控制维度……
企业费控管理方案
人性化的预算编制
➢ 手工编制 ➢ 表格导入 ➢ 表单+审批
企业费控管理方案
灵活的预算编制 --- 支持分期编制
方式二：表格导入 方式一： 方式三： 手工编制 表单+审批
① 表单显示权限 ② 预警信息权限 ③ 报表查询权限
企业费控管理方案
精彩继续……
那么多费用报销单
需要财务生成 会计凭证
企业费控管理方案
完美的凭证解决方案
企业费控管理方案
财务反向查询
企业费控管理方案
这才是用户需要的
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
看得到的价值
预算编制审批周期 员工费用报销周期 费用入账时间 提交预算执行报表
企业费控管理方案
借款次数、额度管控
借款次数控制、借款额度控制
企业费控管理方案
借款查询、借款提醒
企业费控管理方案
③ 费用报销，轻松控制
➢ 灵活的预算查询与控制 ➢ 360度信息推送
企业费控管理方案
单据填报，预算控制前置
报销控制
手工编制 表格导入 表单+审批
企业费控管理方案
领导审批，360度信息推送
操作简单、权限和ERP保持一致
企业费控管理方案
松松完成“业务审批”
可视化的业务流程！
采购请购流程审批
付款申请单流程审批
生产领料申请流程
付款申请流程
企业费控管理方案
销售发货、退货流程
小测试：
在OA中填写和审批U8单据
是否占用U8许可？
企业费控管理方案
企业费控管理方案
“轻前端、重后端”新的业务协同模型
“招待费”在“北京销售一部”的“3月份”预算额，超支后“强控”， 没用完可结算到“4月份”继续使用
费用明细 + 维度 + 周期 + 控制方式 + 结转方式
企业费控管理方案
灵活的预算方案设计
企业费控管理方案
功能性设计：配置简单 可灵活变更：适配需求调整 模板导入导出：形成方案复制
费用体系分级管控
粗预算、细执行！
报销控制
手工编制 表格导入 表单+审批
企业费控管理方案
④ 出纳核销，管好现金
确认支付方式，回写报销单和借款单
企业费控管理方案
报销支付，业务核销方便会计
企业费控管理方案
预算调整“灵活调增调减”
手工调整方式 表单+流程
企业费控管理方案
预算结转
自动识别期间，一键式完成结转
企业费控管理方案
强大的预算分析，图表穿透
预算控制难
预算分析难
企业费控管理方案
费用控制 却总是难以执行
财务经理的困惑？
• 费用报销与预算逐条核对 --- 累
• 紧了员工不开心，松了财务背黑锅
• 软件一大堆，落地执行难！
企业费控管理方案
预算+报销+核算 财务管理解决方案
C4预算
预算编制、预算申请、预算调整、借款控制、出纳支付、报表分析
OA执行
企业费控管理方案
还有一些增值应用
1、表单集成用友基础档案 2、表单打印次数控制 3、U8和OA单点登陆
企业费控管理方案
费用管控解决方案
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
企业费控管理方案
C4_总体特征
交付快捷
配置简单
方案完整
调整方便
企业费控管理方案
流程驱动、数据关联、业务联动
预算编制
报表
企业费控管理方案
财务核算
预算导航 --- 优秀的客户体验设计
企业费控管理方案
协同费控精髓之处
预算方案：决定用户预算体系