企业费控管理方案.pptx
企业费控管理方案
协同费用控制解决方案前言：节约下来的每一分钱都是纯利润，如果您的报销能做到事前计划、事中控制、事后分析，通过流程来驱动费用管控，那将会对组织带来非常大的收益。
但看似简单的应用为何在很多组织中举步维艰：问题大致总结为：1、预算涉及到的项目多、费用杂、控制繁等特点，需要消耗人力资源2、预算有其原则性，也有其灵活性；两者兼具需要软件具有艺术的设计灵魂3、传统的大而全、应用复杂的预算报销系统难以在企业内部推广应用互联网+下的费用报销、预算控制基本要求需具备以下特征：1.网络化、移动化应用为最基本要求2.操作简单化，领导上手快，全员免培训，快速完成组织内部的推广使用3.智能化的预算报销单据设计，可视化的业务审批流程设计，“表单+流程”，让流程驱动业务的管控，帮助企业财务制度轻松落地。
4.有效的预算执行图表分析，财务可告别繁琐的数据归集工作，将重心放在预算管理流程中1.基于致远协同OA下的网络报销解决方案：1.1.致远协同OA系统的特点：致远协同OA系统，简约易用，其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用，服务于企业的过程管控，是中高层偏爱的工作管理门户。
业务流程可视化！1.2.网报+费控应用流程图，您一看就懂：1.3.网报+费控应用介绍：1.3.1.首先，您需要设计出符合您企业的“预算执行方案”，该方案将会决定您的预算管控方式；我们支持两种不同类型的预算方案1：日常费用预算方案：组织内部共同产生的日常性的费用管控，如差旅费、住宿费、招待费、通讯费等2：项目管理预算方案：以项目为主体，将所有费用预算和报销都纳入到具体项目中，房地产行业、科研机构适用1.3.2.专业级的预算要素构筑强大的预算功能详述您可以按照行业特征或企业要求，对预算管理模型进行灵活的配置，以下为预算方案内容：1.费用类型：日常费用、成本费用、办公费用等均可纳入您的控制范围。
2.费用维度：您可按部门、按业务员、按产品线、按项目、按客户等进行费用的精细化控制，如：差旅费按“部门”进行预算管控：差旅费A部门5千，差旅费B部门8千……,广告费按“项目”进行预算管控：广告费A项目10万，广告费B项目15万……3.费用周期：根据不同的费用类型，可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制如：差旅费按月度，广告费按季度、招待费按年度……4.控制强度：系统提供控制和预警两种方式，不同的费用类型，可分别配置不同的控制强度（明细费用预算方案设计图）（预算方案设计完毕图）1.4.网报+费控应用模型：1.4.1.预算数据编制：系统提供多种预算数据编制的方法：1、手工输入，在软件中直接完成预算数据的录入即可2、表格导入，按照系统更提供的表格模板，快速完成预算数据的导入3、单据编制，通过OA智能表单，完成预算数据的编制与审批，如下图：下图为编制好的预算底表数据：1.4.2.费用报销，预算执行：1.4.2.1.报销无需申请模式：1、报销单：指组织进行网报单据时需要进行预算控制的OA表单，如：差旅费报销单、项目费用报销单、市场费用报销单、广告费用报销单等。
06-福建省公司管理费用控制方案汇报(5-31最新稿)ppt课件
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Part I：管理费用控制目标
1. 背景 2. 2012年管理费用控制目标
Part II：管理费用控制—
行政办公费用 1. 机制保障—制度层面 2. 行动方案—落实层面
Part III：管理费用控制—
员工成本 1. 引言 2. “六把尺子”的应用 （1）战略落地 （2）组织能力 （3）大区管控 （4）资源配置 （5）结构合理 （6）行业对标 3. 福建省公司2012年编制管理 （1）人员编制数量控制 （2）业务资源配置优化 4. 其他员工成本控制举措
1. 背景 2. 2012年管理费用控制目标
Part II：管理费用控制—
行政办公费用 1. 机制保障—制度层面 2. 行动方案—落实层面
Part III：管理费用控制—
员工成本
1. 引言 2. “六把尺子”的应用 （1）战略落地 （2）组织能力 （3）大区管控 （4）资源配置 （5）结构合理 （6）行业对标 3. 福建省公司2012年编制管理 （1）人员编制数量控制 （2）业务资源配置优化 4. 其他员工成本控制举措
内部资料，注意保密
Part I： 福建省公司管理费用控制目标
2.2012年管理费用控制目标
在2011年管理费用占年度签约2.3%的基础上，2012年福建省 公司管理费用确保控制在年度签约2%的基本值内，并力争1.8% 的标杆值。其中，各项行政管理费用按占比员工成本的40%控制。
根据置地总部的要求，2012年福建省公司提出管理费用控制目 标为：管理费用率控制在2.0%，管理费用总额为5496万元。
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Part I：管理费用控制目标
1. 背景 2. 2012年管理费用控制目标
Part II：管理费用控制—
行政办公费用 1. 机制保障—制度层面 2. 行动方案—落实层面
费用管理控制规范课件
费用分析的方法与指标
对比分析法
因素分析法
比率分析法
费用控制的方法与措施
预算控制
1
审批控制
2
过程控制
3
费用节约与成本降低的途径
优化采购流程
提高生产效率
减少浪费
降低能源消耗
通过集中采购、长期合 作等方式降低采购成本。
通过改进工艺、提高设 备利用率等方式降低生
产成本。
通过加强库存管理、减 少废品等方式降低浪费
明确报销单据的审核要点，包括单据的真实性、完整性、合规性和准 确性等方面。
单据审核流程
详细介绍单据审核的流程，包括初审、复审和终审等环节，确保单据 审核的质量和效率。
单据处理与归档
规范单据的处理和归档方式，确保单据能够妥善保存，以便日后查询 和使用。
单据审核人员的职责与要求
明确单据审核人员的职责和要求，包括专业能力、工作态度和职业道 德等方面，以确保单据审核的质量和效率。
成本。
通过节能减排、采用绿 色能源等方式降低能源
成本。
费用审计的目标与程序
目标
程序
制定审计计划、进行现场调查、收集 证据、分析评价、编写审计报告和后 续跟踪。
审计结果的运用与改进建议
运用
将审计结果作为管理决策的依据，为管理层提供参考意见。
改进建议
针对审计中发现的问题，提出切实可行的改进措施和建议，帮助企业完善费用管 理体系。
报销单据的填写与审核
规范报销单据的填写要求，明确审核 标准，确保单据的真实性和完整性。
结算与支付
说明费用的结算方式和支付渠道，确 保费用能够及时、准确地支付给相关 人员或机构。
费用核算方法
费用核算的基本原则
ppt文件-成本费用控制策略和方法
优化生产流程和管理
通过改进生产工艺、优化生产流程和 管理制度等手段，降低生产成本和管 理费用。
加强采购和销售管理
通过合理的采购和销售策略，降低采 购成本和销售费用，提高企业的盈利 能力。
02
采购成本控制
供应商选择与评估
供应商选择
在选择供应商时，应考虑其信誉、产 品质量、价格和服务等因素，以确保 采购的原材料和零部件能够满足企业 的需求。
ppt文件-成本费用控制策略 和方法
目录
• 成本费用控制概述 • 采购成本控制 • 生产成本控制 • 销售成本控制 • 人力成本控制 • 综合成本控制
01
成本费用控制概述
成本费用控制的概念
成本费用控制是指在企业的生产经营活动中，通过对成本费用的预测、决策、计 划、核算、控制和考核等环节，对企业的成本费用进行全过程、全员和全方位的 管理，以达到降低成本、增加盈利和提高经济效益的目的。
通过改进生产工艺和加强 质量检测，减少废品和次 品的产生，降低损失成本。
04
销售成本控制
销售渠道优化
线上销售渠道
利用电商平台、社交媒体等线上渠道，降低销售成本，提高 销售效率。
线下销售渠道
优化实体店布局，提高店面运营效率，降低店面租金和人力 成本。
销售费用管理
营销费用
合理规划营销预算，选择性价比高的 营销渠道和方式，避免过度营销。
选拔流程优化
制定科学的选拔流程，确 保选拔出合适的人才，提 高招聘成功率，降低人才 流失率。
招聘成本控制
合理控制招聘过程中的费 用，如广告费用、面试费 用等，以达到降低招聘成 本的目的。
员工培训与发展
培训需求分析
根据企业战略和员工发展需求， 进行培训需求分析，制定合理的
企业费控管理方案pptppt
异地考勤管理 协同审批+考勤
复杂排版3;
+
-
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OA作为考勤平台的数据来源
1、网络考勤机 2、协同中的HR表单（请假单、外出单、调班单） 3、M1及微信上的考勤数据（定位功能）
以上三种考勤数据自动提取到OA系统，通过考勤计算自动生成考勤报表
-
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补卡单
用于补签 考勤数据
减少资金不合理占用，规避借款坏帐损失风险
➢ 借款次数、额度控制
➢ 借款提醒、借款预警
➢ 上游与申请单控制，下游与报销单核销
-
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借款次数、额度管控
借款次数控制、借款额度控制
-
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借款查询、借款提醒
-
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③ 费用报销，轻松控制
➢ 灵活的预算查询与控制 ➢ 360度信息推送
-
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单据填报，预算控制前置
-
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让管理更加轻松
1. 报销成本降低：异地报销，大量降低往返公司的时间和差旅费用 2. 财务入账及时：避免集中处理带来的巨大工作量， 3. 管理更加精准：由“被动式管理”向“主动式管理”转变，
-
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费用管控解决方案
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
-
8
C4_总体特征
交付快捷
配置简单
方案完整
-
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精彩继续……
那么多费用报销单
需要财务生成 会计凭证
-
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完美的凭证解决方案
-
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财务反向查询
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这才是用户需要的
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
看得到的价值
预算编制审批周期 员工费用报销周期 费用入账时间 提交预算执行报表
企业管理费用控制方案
二、相关定义
办公费是指因公司日常经营需要而购买的办公用品及其他办公性质的消耗，如购买纸笔、印制名片、邮寄费、快递费、因工作需要公司统一订购的报纸及书刊、办公室清洁卫生所需用品等。
三、严格执行办公费预算控制
（一）明确预算体系及职责分工
公司的预算体系由公共办公费预算、部门办公费预算和临时办公费预算三大体系构成，其职责分工情况如表8-1所示。
陪同标准：总部由董事局主席或集团总经理出面陪同，也可视具体情况由主席或总经理指定、委托专人陪同，与此相关的专业集团及成员公司由本单位总经理作为主陪同
会场及周边环境布置：鲜花、水果、饮料、毛巾或纸巾、喷泉、灯光、扩音设备等
用车标准：高档礼宾车迎送
宴请标准：董事局主席、集团总经理出面或指定代表出面宴请的，实报实销；成员公司总经理出面或代表出面的，平均每人80～100元
住宿标准：三星级套房以上标准
礼品标准：集团董事局主席或总经理出面招待的可定制礼品，费用实报实销；其他招待人员可赠送体现公司文化特色的纪念品
B级公关招待
1．地、市级政府部门或事业单位官员的考察或业务洽谈性来访
2．以建立或维护公共关系为目的的重点关系公司的高级管理人员
3．有一定社会影响力的社会团体、个人等的来访
1.部门人员费用报销控制
各部门相关人员在办公费发生后须如实填写《费用报销单》，核对报销凭证和金额无误后交本部门经理审核签字，由部门经理签字后交财务部经理审核无误后由财务部出纳处报销，报销费用金额冲抵本部门预算。
2.部门经理费用报销控制
部门经理本人用于部门工作的费用报销由本人在经办人栏下签字后，直接交财务部经理审核报销。
成本费用控制策略与方法幻灯片PPT
例1：
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计
非线性关系的处理举例
机器工作小时x 120 130 115 105 90 80 70 80 95 110 125 140 1260
维修成本Y 90 91 84 85 82 73 72 78 75 89 95 93
1007
XY 10800 11830 9660 8925 7380 5840 5040 6240 7125 9790 11875 13020 107525
特点
其总额随业务量的增减 而成正比例增减，单位 本钱或本钱费用水平相 对固定
固定本钱费用
其总额与业务量增减变 动无直接关系，本钱费 用总额相对固定，单位 本钱或本钱费用率与业 务量增减变动成反比
混合本钱费用
与业务量增减不成不成 正比例增减变动
举例 如货品及材料本 钱、销售佣金等
如折旧、固定工 资、管理费用等
• 费用率＝8.5/200 ×100%＝4.25%
目录
1. 公司成本费用管理基础 2. 公司成本费用控制概述 3. 公司成本费用控制方法 4. 公司成本费用控制的实施
低层次的思考只是对事 物的简单认知，而高层 次的思考那么是全面、 系统地对待所有的事物。 本钱控制也是如此。
1、本钱费用控制的原理
业盈利〔订单速度：5分钟内确认；生产速度：一个星期；收款 速度：24小时收现；库存期：35天
本钱 费用 管理 作用
战略管理
基于战略考虑的本钱管理：本 钱领先，形成竞争优势
方案与决策
盈利规划、预算、现金流量管 理和相关决策
经营与管理控制 经营控制：中层经理对基层的控制；管 理控制：高层经理对中层经理的控制
OA办公系统管理应用之企业费用管理预算费控(详细版)(ppt文档)
预算费控原始需求
您的企业是否遇有这样的问题
• 预算执行难，费用支出时，不能时刻对照预算…… • 审核费用支出，缺乏审批依据，不能同步了解预算信息…… • 每次预算执行统计都要费好大精力，繁琐…… • 预算执行情况怎样，“钱都花哪儿去了？” • ……
泛普软件协同管理解决方
企业可根据实际需要制定预算分析报表
跨年度预算执行情况对比
泛普软件协同管理解决方
目 单录击此处编辑母版标题样式 第三部分 实施服务
泛普软件协同管理解决方
泛普软件认为企业费用管理一般有4种模式
本方案重点阐述预算费控
高效可控的财务管理体系
全面预算
以企业经营计划为基础 对人、财、物全面预算 预算执行全面控制
预算费控
预算数据导入 预算费用支出控制 预算执行统计分析
费用控制
先费用申请审批 再费用报销审批 有效控制大额费用支出
华东大区 华中大区
……
三级
秘书处 人力资源中心 行政管理中心
……
上海公司 浙江公司
……
四级
人力资源部 行政管理部
……
是否费控 × √ √
√ √
泛普软件协同管理解决方
明确哪些预算科目需要控制也是必要的前提
费控范围 预算科目 预算数据
一级预算科目
二级预算科目
工资福利
管理费用
六项管理费用
科目控制有三种类型： ① 不管控：不受限制 ② 弱管控：人为判断 ③ 强管控：系统判断
电话费、水电费 、房租等公共费 用由行政部统一 支付，但需要分 摊到各部门预算 中去。
泛普软件协同管理解决方
财务关帐期间，通过预提剩余预算费用确保预算 费用的顺利执行
费用控制管理制度
费用控制管理制度(总3页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March七、费用范围：业务招待费、办公费、邮电费、汽车运输费(包括公司自有车辆)、修理费、租赁费、差旅费、福利费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、水电费、劳动保护费等。
（一）业务招待费1、报销所附单据必须是税务部门监制的正式发票，先由经手人签字，注明事由，交部门经理签字，再经公司总经理审批后方能报销。
（二）办公费1、内容：办公室维持正常办公发生的日常办公用具费用，包括购买复印纸、打印纸、会计凭证、会计帐簿、发票、支票、打印机色带、复印机墨粉等。
（三）邮电费1、办公室电话费及网络使用费公司各部门办公电话费、网络使用费。
2、邮件费：公司日常经营中发生的特快专递零星支出。
（四）自用汽车运输1、范围和内容：公司自有小汽车，员工自有小汽车。
维持公司汽车正常运行的油耗费、维修费、停车费、保险费、过路费、洗车费等。
2、先申请原则：所有公司车辆修理不论金额多少均应填修理申请表，紧急情况（如外地）须先电话申请批准后方可修理，返回后再补办手续，无申报单财务部拒绝报销。
3、报销标准：因工作原因，经总经理批准方可据实列支。
（五）租赁费1、公司租赁经营场所或仓库设备等的租赁费用开支。
2、此项费用由公司统一开支。
（六）广告费由公司统一开支，由经办人提出书面申请，经公司总经理签字同意方可开支。
（七）差旅费员工因业务需要发生的差旅费支出。
（八）劳动保险费内容：包括养老金、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤险及公司为员工购买及代购的其他保险等。
（九）水电费 1、内容：办公日常耗用纯净水和照明电及空调用电发生的费用。
本制度解释权归公司财务部，如有变动另行发文。
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协同考勤，让OA成为强大的考勤管理门户
异地考勤管理 协同审批+考勤
复杂排版 考勤报表
年假管理 外勤管理
+
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OA作为考勤平台的数据来源
1、网络考勤机 2、协同中的HR表单（请假单、外出单、调班单） 3、M1及微信上的考勤数据（定位功能）
以上三种考勤数据自动提取到OA系统，通过考勤计算自动生成考勤报表
补卡单
用于补签 考勤数据
出差单
用于人 员出差
外出单
用于人员 外出免签
请假单
用于人员 请各类假
调班单
用于调 整班次
加班单查询到员工本月或者所 查询月的排版情况，行政 班次与倒班班次一览无遗
月出勤统计表
可看到员工本月应出勤天 数，小时数，实际出勤天 数，小时数，迟到次数， 吃到分钟数，早退次数早 退分钟数等详细信息
确认支付方式，回写报销单和借款单
报销支付，业务核销方便会计
预算调整“灵活调增调减”
手工调整方式 表单+流程
预算结转
自动识别期间，一键式完成结转
强大的预算分析，图表穿透
项目预算
房地产、施工行业项目预算
➢ 可按项目编制不同的预算体系 ➢ 全面的项目信息展现
丰富的项目档案信息 严格的项目阶段控制
预算锁定
支持单据发起后，锁定，回退后释放
保证预算执行的真实有效性
来看看 网络报销+预算控制
我们是如何轻松实现的
申请单业务
① 无预算也能控制
➢ 锁定预算，控制报销 ➢ 申请到期提醒、智能关闭 ➢ 临时预算
先申请后报销，精准控制
借款单业务
② 借款管理、费用控制无死角
减少资金不合理占用，规避借款坏帐损失风险 ➢ 借款次数、额度控制 ➢ 借款提醒、借款预警 ➢ 上游与申请单控制，下游与报销单核销
借款次数、额度管控
借款次数控制、借款额度控制
借款查询、借款提醒
③ 费用报销，轻松控制
➢ 灵活的预算查询与控制 ➢ 360度信息推送
单据填报，预算控制前置
报销控制
手工编制 表格导入 表单+审批
领导审批，360度信息推送
报销控制
手工编制 表格导入 表单+审批
④ 出纳核销，管好现金
看得到的价值
预算编制审批周期 员工费用报销周期 费用入账时间 提交预算执行报表
2-3 天 1-3 天 1-3 天 0 小时
整体费用降低
20%
开源不易、节流有方； 帮助企业有效控制每一笔支出……
财务也可以 创造纯利润
不光管费用，还可以管。。。。 办公用品
年假
2021/4/16
凡是和数字有关系的都可以管哦。。。
电子表单填报的优势
1. 简单快捷：支持异地报销需求，周期缩短，满意度提升 2. 信息统一：规范，部门、人员、费用明细、项目等关键等信息自动带出 3. 数据精准：金额自动计算 4. 查询便捷：单据附件上传存档
让管理更加轻松
1. 报销成本降低：异地报销，大量降低往返公司的时间和差旅费用 2. 财务入账及时：避免集中处理带来的巨大工作量， 3. 管理更加精准：由“被动式管理”向“主动式管理”转变，
费用管控解决方案
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
C4_总体特征
交付快捷
配置简单
方案完整
调整方便
流程驱动、数据关联、业务联动
借款
预算编制
申请
报销
报表
结转
核销
调整
财务核算
预算导航 --- 优秀的客户体验设计
协同费控精髓之处
预算方案：决定用户预算体系
“招待费”在“北京销售一部”的“3月份”预算额，超支后“强控”， 没用完可结算到“4月份”继续使用
项目预算
医院、科研行政单位项目预算
➢ 经费来源：国家拨款、地方拨款、自筹 ➢ 经费收支明细表
灵活的权限控制
① 表单显示权限 ② 预警信息权限 ③ 报表查询权限
精彩继续……
那么多费用报销单
需要财务生成 会计凭证
完美的凭证解决方案
财务反向查询
这才是用户需要的
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
人性化的预算编制
➢ 手工编制 ➢ 表格导入 ➢ 表单+审批
灵活的预算编制 --- 支持分期编制
方式二：表格导入 方式一： 方式三： 手工编制 表单+审批
动态预算编制
➢ 根据销售额自动计算招待费 ➢ 根据任务额自动计算市场费 ……
定额管理，精准控制
有预算 也不能超过标准
按人员、职务级别、按岗位、定义定额标准
迟到旷工明细表
可看到员工迟到 矿工的具体信息
个人自助查询，看看哪天没被梦想叫醒
可看到自己每日具体 的考勤打卡状况
全勤、迟到、旷工、请假排行榜！找找你在哪里？
• 1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist) 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03
费用控制 却总是难以执行
财务经理的困惑？
预算+报销+核算 财务管理解决方案
C4预算
预算编制、预算申请、预算调整、借款控制、出纳支付、报表分析
OA执行
预算执行：网络报销、流程审批、预警控制
C2凭证
财务处理，报销单据自动生成会计凭证
网络报销篇
网络报销： 基于Internet的财务报销流程。在这一流程下，员工可 以在任何时间、从任何地点提交财务报销申请，企业管理层 可用数字签名的方式在任何时间、任何地点进行费用审批和 后续报销支付的应用……
协同OA “业务填报入口” 操作简单、权限和ERP保持一致
松松完成“业务审批”
可视化的业务流程！
采购请购流程审批
付款申请单流程审批
生产领料申请流程 付款申请流程
销售发货、退货流程
小测试：
在OA中填写和审批U8单据
是否占用U8许可？
“轻前端、重后端”新的业务协同模型
还有一些增值应用
1、表单集成用友基础档案 2、表单打印次数控制 3、U8和OA单点登陆
费用明细 + 维度 + 周期 + 控制方式 + 结转方式
灵活的预算方案设计
功能性设计：配置简单 可灵活变更：适配需求调整 模板导入导出：形成方案复制
费用体系分级管控
粗预算、细执行！
适配客户初期预算体系搭建的 粗放式管控模式
控制维度丰富灵活
直接集成U8档案：部门、人员、项目、客户、供应商、存货、地区 按管理需要自定义控制维度……
协同费控 - 流程驱动下的管理艺术
省=赚 ！ 看财务如何创造价值
财务管理中的预算问题
费用控制一直 是公司管理重点
手工填报烦
审批周期长
凭证处理繁
填报不规范 报销不及时
审批环节多
审批责任不明确 .
大量的单据 手工录入凭证
费用繁杂 手工编制
预算编制难
难以了解预 算执行数据
消耗大量 时间精力
预算控制难
预算分析难