用友t3财务业务一体化练习题

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T3一体化笔试题带答案

T3一体化考核试题姓名: 得分:一、单选题（共10题,每题2分,共20分）1.财务报表从总账能取数的前提是___A____。

A.总账正确填制凭证后即可B.总账必须结账后C.总账必须记账后D.总账正确填制凭证且审核后2.用友通中，业务与财务衔接的模块是（ C ）A.财务分析B.报表C.核算D.工资3.“可用量”与“现存量”，以下哪个公式不正确？___D____A.可用量=现存量B.可用量=现存量-待发货数+待入库数C.可用量=现存量-待发货数D.可用量=现存量+待发货数-待入库数4.关于出入库调整单说法错误的是___C______A.入库调整单只调整存货的金额，不调整存货的数量B.出库调整单只调整存货的金额，不调整存货的数量C.入库调整单只针对存货进行调整，不能针对单据进行调整D.出库调整单只针对存货进行调整，不能针对单据进行调整5.以下哪个环节不可以实现最低售价控制____C___。

A.销售订单B.发货单C.销售出库单D.销售发票6. 在优化流程中，下列说法不正确的是____D___。

A.优化流程，适用于以业务管理为主、人少的企业使用B.发货单立应收账依据C.单据流转模块，销售订单（可选）---发货单（销售出库）---收款结算D.往来款项不能自动挂账处理，必须生成发票7. 关于标准销售流程，说法错误的是：__B____。

A.标准销售流程以发票为挂账依据，登记往来业务B.建账时流程一旦界定，不可以修改C.在销售业务范围设置中，进行设置D.业务处理流程：销售订货（可选）---发货（销售出库）---销售发票8. 有关简易生产流程，下列描述正确的是__C____。

A.采购建议---采购订单---生产加工单---生产领料---销售订单B.生产加工单---采购建议---采购订单---生产领料---销售订单C.销售订单---生产加工单---分解所需物料---采购建议---采购订单D.销售订单---生产加工单---分解所需物料---采购订单9. 在输入采购订单、入库单、采购发票时，可以参照多少次历史采购价格和数量，及时把控采购成本___C___。

用友T3财务软件试题.

用友T3财务软件试题1、用友T3软件中需要建立一个新的账套应进入到系统管理还是T3？________ (系统管理)2、审核人可以修改制单人已做过的凭证吗？（可以）3、凭证未记账是否可以在明细账中查询到此笔凭证？（可以）4、如果月末结转后发现已做过的凭证有错误需要更改可以反结账吗？（可以）5、账套建立完毕，应进入到T3还是系统管理中录入凭证？________ (T3)6、凭证未记账是否可以汇总凭证？（可以）7、删除账套时可以不用备份账套，直接删除账套是否正确？_______（错，必须选中备份才能删除账套。

）8、制单和审核凭证可以是同一人，是否正确？（错）9、月末结转损益凭证时必须先审核，再记账，最后再结转，是否正确？（错，可以不用先审核和记账，直接生成月末结转凭证。

）10、审核凭证是可以单张审核，也可以成批审核，是否正确？（正确）11、反审核凭证时只能单张反审核，不能成批反审核，是否正确？（错，可以成批反审核。

）12、月末没有结账可以做下月凭证是否正确？（正确）13、每月生成报表都需要新建报表模板，是否正确？（错）14、初次建立报表模板后只要保存到相应硬盘，以后每月只要在财务报表中点击打开到相应的路径找到报表生成当月报表即可，是否正确？（正确）15、财务报表模板中是可以生成Excel表格的形式进行打印的，是否正确？（正确）16、新增操作员时，进入系统管理里面点击_________中的操作员，来增加或删除操作员。

（D）A 系统B 账套C年度账D权限17、恢复、输出或备份账套时，应进入系统管理点击_________进行操作。

（B）A 系统B 账套C年度账D权限18、系统管理中如出现异常任务或单据锁定是应点击_______进行清除。

（C）A 系统B 账套C视图D权限19、设置账套备份计划，应进入到_________，点击_________菜单进行设置。

（A）A 系统管理，系统B 系统管理，账套C T3，视图D T3，权限20、如果想把某一操作员设置为账套主管应进入到_______，点击_______菜单里面的权限进行设置。

用友T3财务业务一体化练习试题(整理)

1.实验一系统管理【实验资料】1.操作员资料2.账套资料(1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。

(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。

(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。

3. 操作员权限设置(1) 陈明--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 王晶—出纳负责现金、银行账管理工作。

具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。

(3)马方—会计负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。

具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。

【实验要求】以系统管理员Admin的身份注册系统管理。

【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通→系统管理”命令，进入“用友通〖系统管理〗”窗口。

2. 注册系统管理(1) 在“用友通〖系统管理〗”窗口中，执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(2) 输入数据。

用户名：admin；密码：（空）。

(3) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。

3. 增加操作员(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。

用友T3练习题

用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题时间：2010-04-30浏览：1038次前提：这个是用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题，也是给客户的测试题，此份练习题可以作为员工的考试题。

一、总体说明１、志诚家具公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用新企业会计制度，其主营业务为生产加工家具，2008年年7月１日开始启用标准版10.１，涉及模块：除老板通、移动商务以我的所有模块，启日期为08年7月1日。

２、操作员：张三账套主管主要为凭证的审核人员李四日常业务操作人员，全模块操作权限，除凭证审核以外３、存货有分类，客户、供应商无分类，无外币核算业务。

４、会计科目编码方式：4222，其他为默认。

二、期初设置（一）、公共档案1、部门：１、财务部２、办公室３、采购部４、销售部５、生产车间2、职员：001 张三财务部002 赵浩办公室003 李明采购部 004 王强销售部005 刘华生产车间3、结算方式：１现金２现金支票３转账支票4、存货分类：01 原材料02 库存商品03 其他5、存货档案：原材料类（01）编码代码名称计量单位税率属性01001 mc 木材吨 17% 外购、生产耗用01002 hm 海绵块 17% 外购、生产耗用库存商品（02） 02001 sf 沙发个 17% 销售、自制02002 yg 衣柜个 17% 外购、销售02003 xzt 写字台个 17% 外购、销售02004 xmzcj 西门子厨具套 17% 外购、销售其他（03） 03001 yf 运费公里 7% 劳务费用（二）、总账1、凭证类别：收（借方必有1001、1002）含义：借方必有现金或银行存款付（贷方必有1001、1002）、含义：贷方必有现金或银行存款转（凭证必无1001、1002）含义：借贷都没有现金或银行存款注：如果借贷方都有现金或银行存款，统一为付款凭证。

借：现金 1000贷：银行存款 1000 凭证类别：付款凭证2、会计科目：现金、银行存款指定会计科目应收账款：客户往来辅助核算其他应收款（1133）个人借款（113301）：个人辅助核算应付账款（2121）应付款（212101）：供应商往来辅助核算暂估应付款（212102）管理费用、营业费用：部门辅助核算3、客户：001 城乡超市 002 集美家具城供应商：001 海淀木材城002西门子厨具店注：在无分类下增加客户、供应商三、期初数据的录入（一）总账资产期初余额负债与所有者权益期初余额现金 2188.33 应付－海淀木材城 1170.00银行存款 46850.00 应付－暂估应付款 2000.00应收－城乡超市5850.00 应付工资 2000.00－集美家具城 7605.00 原材料 1700.00 实收资本100000.00库存商品 6500.00 未分配利润 64598.33固定资产 110000.00累计折旧 10925.00合计169768.33 合计169768.33注：（1）区分有、无辅助核算会计科目输入方式的不同；（2）输完后，要进行试算平衡，只有平衡以后才能进行业务操作；（3）如果会计科目期初余额有数，要进行会计科目的删除、修改等，需要去掉期初余额。

用友通T3 练习题

用友T3财务练习（总账+报表）（一）新账套的建立：1、增加操作员：自已的姓名、B、C。

2、新建账套:A．“账套号”、“账套名称-姓名”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2010年1月；C．供应商和客户分类、有外币核算。

D．确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。

2、部门编码方案为2-2。

3、结算方式编码方案为2。

4、客户和供应商编码方案为2-3-3。

5、其他编码项目保持不变。

3、设置操作员权限操作员“B”，拥有“公用目录设置”、“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作员“C”拥有“公用目录设置”，“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。

（二）系统启用：启用“总账”系统，启用日期均为2010-01-01。

（三）总账系统中的初始化：1、定位外币及汇率，美元1月份记账汇率为8.4 ，日元1月份记账汇率为0.062、定义凭证类别：收款凭证借方必有 1001，1002付款凭证贷方必有 1001，1002转账凭证凭证必无 1001，10023、增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式4、增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心；其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”管理中心下分“财务部”、“人力资源部”制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”5、增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的王丽。

6、增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。

78、增设“供应商分类”：原料供应商、设备供应商。

10、现金银行采取日记账方式辅助科目明细余额如下：1、应收账款：精益商行3,510.00元、利氏公司3,430.00元、昌新贸易公司11,700.00 元、华宏供应站23,400.00元2、其他应收款：运输处备用金1,200.00元、一车间1,200.00元3、其他应收款：个人其他应收款—李平（销售一部）900.00 元4、固定资产：—车间生产设备150,000.00元、二车间50,000.00元5、应付账款：金陵商行58,500.00元（五）填制下列凭证。

T3财务业务一体化上机考试题

7、行业性质：新会计制度科目，按行业性质预置科目
8、账套主管：林婷婷
9、存货、客户、供应商需要分类核算，无外币核算；采购和销售流程使用标准流程
10、会计科目编码：4-2-2-2
11、客户分类编码：2-2
12、部门编码：2-2
13、结算方式编码：1-2
14、供应商分类编码：2-2，其他编码采用系统默认值；数据精度定义：2
17、8月17日，由于货源短缺，公司决定将女式套装20套，分拆为女式上衣和长裤，来满足订货需求。上衣单价295元，长裤单价 355元。操作指导：库存管理填制“拆卸单”——〉核算管理执行购销单据制单时，选择“合成”。
12、8月15日，预收中关村购物中心服装厅以转账支票支付的订货款30000元，存入银行。(注:在销售模块完成)
13、8 月 16 日，上级主管同意向深圳衣纺订购化纤布 2000 米，单价 120 元；丝绸 500 米，单价 150 元。订单已发出。
14、8月16日，收到毛纺一厂开具的7月21日采购牛仔布的增值税专用发票，金额合计58500元，并以银行存款支付。注: 暂估成本处理时红蓝回冲单无需生成凭证。
11．增加部门对应折旧科目
部门编码部门名称折旧科目
01
财务部
550206，折旧费
02
采购部
550206，折旧费
03
销售部
550101，折旧费
0401
一车间
550206，折旧费
0402
二车间
550206，折旧费
05
库房
550206，折旧费
12．增加资产类别
类别名称使用年限净残值率
折旧方法
办公设备 5 年
部门
姓名

(精选文档)用友财务业务一体化账表部分练习题

1.实验一系统管理【实验内容】1. 增加操作员2. 建立单位账套3. 操作员权限设置4. 备份和恢复账套数据5. 修改账套数据【实验资料】1.操作员资料2.账套资料(1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2008年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。

(3) 核算类型该企业的记账本位币为：人民币（RMB）；企业类型为：工业；行业性质为：新会计制度；账套主管为：陈明；按行业性质预置科目。

(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案科目编码级次：42222 其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2008年01月01日”。

操作员权限设置(1)陈明—账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2)王晶—出纳负责现金、银行账管理工作。

具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。

(3)马方—会计负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。

具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。

4. 建立账套5.操作员权限设置6. 备份账套数据7．账套数据恢复8. 修改账套数据修改单位名称为：北京宏远科技股份有限公司；单位简称：宏远科技股份。

实验二基础档案设置(1) 部门档案(2) 职员档案(3)客户分类(4) 供应商分类(5) 地区分类(6) 客户档案(7)供应商档案(8) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.625。

T3标准版一体化题目

T3标准版财务业务一体化练习题一、公司情况整体描述：1、北京华华有限公司是一家工业企业，其主营业务是生产并销售办公设备（主要产品是:A型打印机），适用17%的增值税税率。

2、财务核算的要求：（1）采用新会计制度科目；（2）对客户、供应商、存货分类管理；（3）、存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2；（4）计价方式：采用移动平均法；(5)、暂估方式选择“单到回冲”；（6）折旧方法选择“平均年限法”；（7）、代扣个人所得税；（8）、对外提供的报表主要有：资产负债表、利润表。

3、业务流程：（1）、根据销售订单下达生产加工单，并根据生产加工单确定采购数量。

（2）、产品结构：1个机壳1个滚动轮 1个打印机1个墨盒（3）、产品销售，销售出库必须有库存人员经手（即库存生单）。

4、2015年5月购买T3用友通财务业务一体化软件包，并于同月启用总账、工资、固定资产、购销存和核算模块。

5、其它说明：凭证类别为“记账凭证”；填制凭证时要求带出“登录时间”。

单价如无特别说明，都指不含税单价。

二、特殊科目初始设置三、公司现有的档案信息1、部门档案：2、客户分类：3、客户档案：4、供应商分类：5、供应商档案：6、存货分类7、存货档案（0.5分）8、项目大类：选择“成本对象”项目大类。

（把“产成品”作为成本项目）9、结算方式：10、仓库档案：11、收发类别：四、期初余额1、现金2000元，银行存款25000元。

2、应收账款：（1）利天实业5850元，是2006年12月5号销售给利天实业A型打印机10台，含税单价585元，普通发票号01；（2）康康股份5000元。

具体销售情况不详。

3、其它应收款:采购部张三预借差旅费3000元。

4、预付账款：朝阳科技1000元。

5、物资采购贷方金额400元，3月份向朝阳公司采购的墨盒20个，单价20元，尚未收到发票。

6、原材料中： (1)墨盒5个，单价18元；（2）滚动轮4个，单价40元；7、库存商品中：（1）A型打印机3台，单价300元；8、固定资产中：生产设备：机床2004年7月1日购买，生产车间使用，购买价格10000元。

用友T3财务软件练习题 2.(优选)

用友财务软件练习题公司名称 ____0124_________ 职位___销售______ 姓名______________一、建立帐套：打开“系统管理”，以“Admin”注册，进入“帐套”----“建立”。

帐套号：003，单位名称：开元有限责任公司，,属工业企业，财务主管：编号201本人姓名、口令：1、所属部门：财务部，启用日期：2011年1月，客户等不分类，有外币核算（美元、USD、汇率6.59），科目级数：4-2-2-2；其余按系统默认设置。

启用系统：选择总帐（GL）,日期为建帐日期。

二、增加操作员：编号202、张兵、口令：2、所属部门：财务部，使其具有：总帐、财务报表处理权限。

1，应收帐款大元公司欠货款 10000用友公司欠货款 100002，其他应收款销售一部李刚借款 5003，在建工程__人工费安装工程 1000004，在建工程__材料费安装工程 300000 (购自大元公司)银行存款付款凭证为贷方必有1001 库存现金和1002银行存款转账款凭证为凭证必无1001 库存现金和1002银行存款六、制作录入凭证，经济业务如下，附件均为一张。

1、1月3日，收到大元公司货款借：银行存款——工行存款 40000贷：应收帐款 400002、1月5日，股息入帐借：银行存款——工行存款 15000贷：投资收益 150003、1月10日，销售一部销售甲产品一批100个给用友公司，单价200元，销售二部销售乙产品200个给大元公司，单价100元，收到商业汇票借：应收票据 46800贷：主营业务收入 40000应交税费-应交增值税（销项税额） 68004、1月11日，贴现承兑借：银行存款——工行存款 45864借：财务费用 936贷：应收票据 468005、1月12日，销售一部李刚归还欠款500元，业务号4100借：现金 500贷：其他应收款 5006、1月13日，购买材料一批价值5000元，款已付7、1月15日，计算工程人员工资及福利费借：在建工程__人工费 200000贷：应付工资 2028008、1月15日，摊销无形资产借：管理费用 1500贷：无形资产 15009、1月20日，转销固定资产盘亏借：营业外支出 2000贷：待处理财产损溢 200010、1月25日，结转销售成本 ,甲产品100个，每个160元，乙产品200个，每个80元。

用友T3财务软件练习题2

答案：进入“基础设置”-“会计科目”进行设置。
添加标题
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操作步骤：打开T3财务软件，点击 “基础设置”-“会计科目”，根据实际需求进行会计科目的新增、修改或删除操作。
练习题二解析
题目描述：练习题二要求使用用友T3财务软件进行账务处理，包括凭证录入、审核、过账、结账等操作。
涉及知识点：凭证录入、审核、过账、结账等账务处理流程。解题思路：按照题目要求，依次完成账务处理流程，注意操作顺序和细节。答案解析：针对每个步骤，给出具体的操作方法和注意事项，以及可能出现的问题和解决方法。
在账务处理界面中，选择“报表”菜单，点击“资产负债表”。
进入资产负债表后，点击“数据”菜单，选择“关键字录入”。
在关键字录入中，输入报表的编制日期，然后点击“确定”。
回到资产负债表界面，点击“文件”菜单，选择“保存为模板”。
在弹出的对话框中，输入报表名称，然后点击“保存”。
工资管理流程
进入工资管理模块
录入员工基本信息
设定工资计算公式和发放标准
审核工资数据并生成工资报表
固定资产管理流程
固定资产的录入和审核
固定资产的折旧和减值
固定资产的盘点和清查
固定资产的处置和报废
T3财务软件应用场景
企业账务处理应用
适用范围：适用于中小型企业进行日常账务处理
功能模块：总账、报表、固定资产等模块，满足企业全面的账务处理需求
02 解决方案：检查凭证模板中是否有计算公式错误，或者在录入时注意金额的格式和位数。
问题：如何进行往来账龄分析？解决方案：在软件中依次点击“往来管理”-“账龄分析”，选择相应的账龄区间和科目进行分析。

T3财务业务试题

T3财务业务考试题
一、帐套引入
引入帐套，5分
二、基础数据
增加999操作员，并赋予帐套主管权限；同时增加888操作员，并赋予业务全部权限；2分
在损益类科目管理费用设置若干明细，且均将明细科目设置为项目辅助核算；3分
三、期初数据
业务模块期初记账；5分
四、本月业务
采购操作流程:（20分）
请做两笔采购（供应商不能相同），两笔采购业务均办理入库。

第一笔全部入库，采购业务的发票已到，为普票；第二笔业务，入库一半，发票根据入库数据录入；
财务方面，第一笔业务在当期会计月内全部付款，且财务已经核销；第二笔业务付款50%，且财务已经核销；
销售操作流程:（20分）
请按照上述流程做两笔销售业务（客户不能相同），第一笔销售业务全部发货、出库，发票全开，第二笔销售业务部分发货、出库，部分开发票，并按照实际情况，确定应收。

财务方面，第一笔业务在当期会计月内全部收款，且财务已经核销；第二笔业务收款50%，且财务已经核销；
库存部分：
1、将目前库存中的一种存货的50％调拨到另外一个库。

5分
2、所有出入库业务办理以后，要求对所有库存盘点一次，要求有一种存货盘亏，一种存货盘盈。

5分
核算业务：
1、将所有出入库单据记账，进行期末处理，月末结账。

5分
2、将存货核算模块生成凭证传到总帐，并与总帐对帐。

5分
总帐业务：25分
自己做五张内部凭证，且其中有一张为项目辅助核算科目。

审核所有凭证，并记帐。

利用系统自带两大报表公式，生成报表，并保存到桌面一个专门文件夹中。

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t3业务考试题及答案

t3业务考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. T3业务中，以下哪项不是业务处理的基本步骤？A. 业务登记B. 业务处理C. 数据分析D. 业务审核答案：C2. T3业务系统中，以下哪个模块不是财务管理模块？A. 总账B. 报表C. 工资管理D. 采购管理答案：D3. 在T3业务系统中，以下哪项不是固定资产管理模块的功能？A. 资产增加B. 资产减少C. 资产评估D. 资产折旧答案：C4. T3业务系统中，以下哪项不是销售管理模块的功能？A. 销售订单管理B. 销售退货管理C. 销售发票管理D. 采购计划管理答案：D5. 在T3业务系统中，以下哪项不是库存管理模块的功能？A. 库存盘点B. 库存调拨C. 库存报警D. 销售合同管理答案：D6. T3业务系统中，以下哪项不是报表管理模块的功能？A. 报表生成B. 报表查询C. 报表设计D. 资产评估答案：D7. 在T3业务系统中，以下哪项不是应收管理模块的功能？A. 应收账款管理B. 应收票据管理C. 应收账款核销D. 应付账款管理答案：D8. T3业务系统中，以下哪项不是应付管理模块的功能？A. 应付账款管理B. 应付票据管理C. 应付账款核销D. 应收账款管理答案：D9. 在T3业务系统中，以下哪项不是工资管理模块的功能？A. 工资计算B. 工资发放C. 工资统计D. 资产折旧答案：D10. T3业务系统中，以下哪项不是采购管理模块的功能？A. 采购订单管理B. 采购退货管理C. 采购发票管理D. 销售合同管理答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）11. T3业务系统中，以下哪些模块属于财务管理模块？A. 总账B. 报表C. 固定资产D. 销售管理答案：ABC12. 在T3业务系统中，以下哪些模块属于供应链管理模块？A. 采购管理B. 销售管理C. 库存管理D. 固定资产管理答案：ABC13. T3业务系统中，以下哪些模块属于人力资源管理模块？A. 工资管理B. 人事管理C. 考勤管理D. 固定资产管理答案：ABC14. 在T3业务系统中，以下哪些模块属于报表管理模块？A. 报表生成B. 报表查询C. 报表设计D. 销售管理答案：ABC15. T3业务系统中，以下哪些模块属于应收应付管理模块？A. 应收管理B. 应付管理C. 固定资产管理D. 工资管理答案：AB三、判断题（每题2分，共20分）16. T3业务系统中，业务处理的基本步骤包括业务登记、业务处理和业务审核。

T3财务业务一体化—联创

T3财务业务一体化（一）试题说明：本套试题共5道大题，考核时间180分钟，满分100分。

考试要求：（1）本套试题考查学生对T3系统中总账、工资、固定资产、购销存、核算模块的应用。

（2）考试软件系统为：畅捷通T3。

T3系统中已经加载了账套[001]北京联创公司，考生不需要重新建立账套，直接在该账套上进行操作即可。

（3）请考生认真审题，然后按要求完成从完善账套，到日常账务处理及财务报表编制的操作。

（4）在考试过程中如果遇到题中未提供的信息或未作要求的内容可以不填写或使用系统默认值。

（5）该企业为工业企业一般纳税人，税务局核定增值税税率17%，运费抵扣率7%，营业税税率5%，城建税税率7%，教育费附加3%。

单位基本资料：1、用户：默认用户为demo2、账套信息A.账套号：001，账套名称：北京联创公司，启用期间：2010年6月，单位名称：北京联创公司。

B.企业类型：工业，行业性质：2007年新会计准则（按行业性质预置科目），账套主管为：demoC.基础信息：存货、客户有分类，供应商无分类，无外币核算。

D.启用模块：总账，固定资产，工资，购销存，核算E.启用日期:2010年6月1日；请按照如下要求在T3系统中进行操作。

请将电脑的系统时间设置为2010年6月30日，每道业务题目在没有特殊要求的情况下只做一张凭证。

操作员使用说明：1、一、二、三题由操作员“101 何敏”操作，操作日期为2010-6-1；2、四题中凭证由操作员“101 何敏”填制、对账并结账，“102 李红”审核、记账，操作日期为2010-6-30，凭证制单日期为业务发生日期。

一、系统管理设置备份计划001二、参数设置销售模块参数设置1. 报价不含税2.显示现金折扣三、期初设置及期初数据（一）期初余额1. 增加部分会计科目期初余额：2.销售模块期初（会计科目：1122应收账款，普通发票，销售数量均为1）日期客户摘要方向金额2010-05-01 强盛公司销售B产品借20,0002010-05-15 毅力公司销售A产品借40,0003、采购模块期初：2010年5月28日，收到光明公司发来的油漆50千克，入原材料库，发票尚未收到，暂估单价10元（暂估科目为1401）。

技术人员t3一体化测试题

T3一体化测试题一、单选题（每空1分，共20分）1、进行保质期控制的存货，需要先进行哪个控制（）A、设置独立的仓库B、是成套件C、进行批次管理D、必须录入保质时间2、T3产品中，采购模块的暂估余额表与核算模块的暂估材料余额表数据不一致，原因是（）1、采购入库单上的商品部分结算；2、采购入库单先记账，后结算3、单据没有记账4、采购入库单未结算5、采购入库单没有生成凭证A、 1 3B、1 4C、1 2D、3 43、关于成本计算，下面说法不正确的是（）A、选择全月平均法的仓库，只有经过期末处理后，才能计算出库成本。

B、对于调拨单生成的其它出库单和其它入库单，应该是先计算出库成本，再反算入库成本。

C、选择个别计价法的仓库，出库单据记账的时候，可以直接记账。

D、选择移动平均法的仓库，单据记账后，就可以计算出库成本。

4、仓库采用先进先出的计价方式，本月入库两次，分别是：10个，单价10元；3个,单价12元，现在出库12个，出库成本是( )A、132B、124C、125.54D、1265、仓库核算成本的方法为全月平均法，什么时候可以进行出库单的制单（）A、正常单据记账后B、月末处理后C、月末结帐后D、不能生成6、_______是指一家客户的应收款转到另一家客户中。

A、预收冲应收B、应收冲应付C、应收冲应收D、红票对冲7、以下哪种发票可以参与到费用折扣结算中:（）A.普通发票B.专用发票C.运费发票D.废旧物资采购发票8、优化流程下，下列哪些说法是不正确的（）A、采购入库单保存的时候就自动结算B、不能进行采购运费的结算C、发货单审核后自动确认收入D、必须是库存模块生成出库单9、以下哪项不是采购自动结算的必要前提条件:（）B.供应商必须相同 B.存货必须相同C.采购类型必须相同D.数量必须相同10、销售价格管理不包含下列那个价格（）A.存货价格B.客户价格C.最高进价D.上次价格11、在新建账套时启用外币核算后,销售发票中还是不能录入外币的原因是:（）A.发票没有审核B.发票没有录入存货C.销售的业务范围设置里没有选上启用外币D.登陆日期错误12、新增一张普通销售发票审核后,会自动升成以下哪种单据:（）A.销售订单B.销售发货单C.销售专用发票D.材料出库单13、商业企业的账套没有以下那张单据:（）A.其他入库单B.发货单C.销售出库单D.材料出库单14、盘点单保存审核后,会生成以下那张单据:（）A.材料出库单B.销售出库单C.产成品入库单D.其他出库单15、下面那张单据只调整存货的金额,而不涉及数量:（）A.出库调整单B.组装单C.其他出库单D.盘点单16、一般企业中供应商制单时用到的受控科目是:（）A.库存商品B.应付账款C.管理费用D.销售成本17、采购模块进行费用折扣结算后，对应核算模块的单据是（）A、采购入库单B、入库调整单C、出库调整单D、没有单据18、录入销售订单上的订金后，自动生成（）A、其他收款单B、其他应收单C、预收款单D、其他应付单19、存货可实现（）个自由项管理A、2个B、10个C、5个D、6个20、采购时，可带出（）次历史参考价格A、10次B、2 次C、5次D、没有这个功能二、多选题（每空2，共20分）1、选择了存货档案中的“是否折扣”，在下面哪些单据中可以选择这种商品（）A、采购发票B、销售发票C、采购入库单D、发货单2、供应商往来里的”取消操作”取消的是下列那种操作: ( )A.应付冲应收B.应付冲应付C.核销D.应付单记账3、采购结算，可以进行结算的业务单据有（）A、采购入库单和采购发票B、红字采购入库单和蓝字采购入库单C、红字采购发票和蓝字采购发票D、红字采购发票和蓝字采购入库单4、本月采购部门采购了10个A商品，获赠1个A商品，此业务在软件中应如何实现（）A、发票和入库单都录入11个A商品，发票的金额录入10个A商品的金额合计，再进行采购结算B、获赠商品直接在库存模块录入其他入库单即可C、按照全额录入采购入库单和采购发票，付款结算时把赠品的金额填入本次折扣即可D、上述说法都正确5、下列哪些单据最终生成了其它入库单和其它出库单( )A、组装单和拆卸单B、调拨单和形态转换单C、盘点单和生产加工单D、货位调整单6、发货给A公司，由其总公司Z公司结算的业务，在销售模块中应如何处理（）A、发货和发票都开给A公司。

T3财务方面考试题

T3财务方面考试题第一篇：T3财务方面考试题T3财务考试题一、总体说明北京制衣厂是一家一般纳税人企业，主要业务是生产、销售,适用于07新企业会计制度，企业类型为工业企业。

2010年10月份开始启用T3企业管理软件，并且启用总账、报表模块。

（一）建账要求1、账套信息：账套号123，账套名称为北京制衣厂，启用日期为2010年10月。

2、单位信息：单位名称为“北京制衣厂”,单位简称为“北京制衣”，税号为310225643721822 ，增值税率为17%。

3、核算类型：企业类型为“工业”行业性质为“07新会计制度科目”账套主管为：学员姓名选择按行业性质预置会计科目（二）基础设置1、编码方案、数据精度：使用系统默认值，无外币核算2、部门档案：财务部、采购部、销售部、车间（一车间、二车间）、库房3、职员档案：自己设定4、客户分国内、国外两大类；供应商分省内、省外两大类5、往来单位（没有分类）:客户：万通服装商场，税号：410305000033333，开户银行：建设银行账号：0366802中关村购物中心服装厅，税号：110113333300000开户银行：交通银行账号：30058900供应商：北京毛纺一厂，，益达商贸公司，四通货运公司第二篇：T3财务业务一体化介绍T3-用友通标准版简单介绍T3-用友通标准版支持成长中的中小企业快速应对日益激烈的市场竞争，是以客户为核心，集产、供、销、财一体解决方案，从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析，支持全面科学决策；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时监督随时管理；支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展，并搭建为企业财务人员应用、学习、职业发展的全面关怀门户。

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路漫漫其修远兮，吾将上下而求索- 百度文库
用友T3财务业务一体化处理练习题（2014）
——总账、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、报表
一、系统建账（1 分）
帐套号：301 帐套名称：东江电子设备有限公司启用日期：2009年1月本位币：人民币
企业类型：工业行业性质：新会计制度科目
会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223 部门编
码级次：122 地区分类编码级次：22 存货
分类编码级次：1223 收发类别编码级次11 结算方
式编码级次：12 供应商分类编码级次：223 在
经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。

二、设置人员及权限（1 分）
1
三、基础档案设置（总12 分）
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9）外币设置：美元
选择⊙记账凭证
四、科目及期初余额（总6分）
（一）总账系统初始设置
1、业务控制参数（1 分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科
目；不可修改他人填制的凭
证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。

帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。

数量小数位和单价小数位
2 位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历1月1日-12 月31 日。

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12101短期借款贷100000.00 12111应付票据贷供应商往来
2211101商业承兑汇票贷供应商往来
2211102银行承兑汇票贷供应商往来
12121应付账款贷供应商往来276760.00 12131预收账款贷客户往来
12153应付福利费贷10222.77 12171应交税金贷
2217102未交增值税贷
12181其他应付款贷2100.00 13101实收资本（或股本）贷500580.00
期初数据-应收账款余额
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五、工资初始化（总12 分）
1、业务参数（1 分）
工资类别个数：1 个；核算币种：人民币R MB；要求代扣个人所得税，不进行扣零处理；人员编码长度：3 位；启用日期：2009年1月1日。

员、经营人员、生产人员、
管理人员四类。

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5、设置银行名称（1 分）
通过工商银行代发工资，单位编号：62436586，个人账号为 7 位，按个人账号编号顺序分别为：1636001-1636007。

录入日期为：2009-01-01
6、工资分摊设置（5 分）
7、计税基数为2000
六、固定资产初始化（总9分）
1、业务控制参数（1 分）
按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112；固定资
产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码：卡片序号长度为：3；
已注销的卡片5年后删除；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。

要求与帐账
系统进行对帐，固定资产对帐科目：1501，固定资产；累计折旧对帐科目：1502，累计折旧；在对帐不平情
况下不允许月末结账；业务发生后不需要立即制单，月末结账前一定要完成制单登帐业务；固定资产默认入
账科目：1501；累计折旧默认入账科目：1502。

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4、增减方式设置（1
七、日常业务处理（49 分，单数题每题1分，双数题每题2分）
2009年1 月份发生以下经济业务
1、1 号，从龙达实业采购塑粒2.1 吨，每吨单价9000 元，收到专用发票(票号:CG101)，会计确认该笔应付账款。

同时收
2、1 号，从天津发电采购500Ω电阻10000 只，单价1.1 元，8#导线5000 米，单价4.5，二级管0.2 万只，单价2.6 元，200μF 电容18000 只，单价0.3 元，薄铜片500 平方，单价1200 元，6V 微控开关8000 个，单价6 元，收到专用发票(票付账款。

材料已入库。

4、2 号，从天津发电购入微控开关2000 个，单价11 元，入库存商品库，收到普通发票一张(CG103)，现金支付。

7、6 日，总经理办公室支付业务招待费1200 元。

8、6 号，对1号业务确认的对龙达实业的应付账款用转账支票进行支付。

同时现金支付运费。

9、6 日，收到泛美集团投资资金10000 美元，汇率1：8.275，转帐支票号Z ZW001。

10、7 日，生产车间领用塑粒0.4 吨，电阻8000 只，导线3000 米，薄铜片10 平方，用于生产U SB 延长线。

8 号生产完工，1000 条入产成品库，总成本15400。

11、9 日，采购部裴丽向龙达实业采购鼠标1300 只，单价12 元，商品直接入库，货款以支票支付，发票号:CG104，转帐支票号Z ZR001。

部同时代垫运费100 元。

13、10 日，以电汇方式（采购部裴丽）归还龙达实业08 年12 月20 日的货款175000 元。

票号：DH0001。

14、11 日，收到天津发电设备厂采购专用发票(票号:CG106)一张，收到视频转换器1100 个，单价120 元，入库时发现短缺90 个，实际入库1010 个，确定为非合理损耗。

结算后确认应付账款。

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15、11 号，预收广东燃气货款30000 元，并销售视频转换器993 个，买一个赠送维修配件200μF 电容1个。

售价210 元一个，开具专用发票(票号:XS103)，同时代垫运费250 元。

用预收账款冲销一部分货款，余款未收。

16、12 日，向银河科技销售凭鼠标1150 只，销售报价55 元，给予10%的折扣。

开具专用发票(票号:XS104)。

为销售该产品，发生业务招待费200 元，代垫包装费300 元。

17、因工作需要，经研究决定：招聘李力到销售部工作，以补充销售力量，12 日与清和电子结算10 日的产品销售金额，发票号:XS105。

18、12 号经过检查，发现1号采购的电阻有500 个不合格，8#导线2000 米不合格，退回。

应退货款转为预付款。

另
用50000 现金归还欠天津发电的余款。

19、13 日，以转帐支票（采购部裴丽）归还龙达实业08 年12 月21 日的全部货款。

支票号：ZZR101。

20、14 日收到银河科技的订单，需要生产视频转换器2300 个，18 日按每个220 元交货，需要的原料必须及时采购。

同时发生制造费用120 元；电费25 元；人工费300 元。

21、15 日，销售部购买扫描仪一台，价值1500 元，净残值率4%，预计使用年限5年。

22、18 日完工为银河科技生产的2300 个视频转换器，办理入库手续，随后发出商品，开出销售专用发票(票号:XS106)，当天收到银河科技的转账支票。

23、因去年销售部推广产品业绩较好，本月每人增加奖励工资500 元。

24、22 日，确认本月10 日销售部李慧为清和电子代垫运费100 元，作为坏帐处理。

25、23 日，总经理办公室购买显示器一台，价值1600 元，净残值率4%，预计使用年限3年。

26、本月考勤情况：王欣请假2天；赵丽请假1天。

27、30 日，计提本月折旧费用。

28、30 日，开发部出售微机一台，售价12300 元，已提折旧415.36 元。

29、31 日，固定资产业务全部生成凭证。

金也以此为计提基数。

另外按应付工资的14%计提福利费、2%计提工会费、1.5%计提教育经费、15%计提养老保险金。

31、全部业务生成凭证。

32、31 日进行成本结转；
33、31 日对所有凭证进行记账与结账
八、报表与账簿（总10 分，前2题每题2分，第3、4 题各3分）
1、制作1月份资产负债表
2、制作1月份利润表
3、自定义费用明细表
4、现金流量表主表
5、备份账套，检查各账簿是否正确，账套文件夹以姓名命名。

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