企业破产重整方案范文

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企业破产重整方案

企业破产重整方案

企业破产重整方案企业破产重整是指在企业面临破产风险时,通过重新调整资产负债结构,展开重组,实现企业的经营再生和持续发展。

本文将以一个实际案例为基础,为企业制定一份破产重整方案,以期为读者提供一种详细的、可行的方案参考。

一、方案背景某汽车制造企业(以下简称A公司)由于市场竞争激烈,且管理层的失误导致产能过剩,资金链断裂,面临破产风险。

为了避免企业的倒闭,我们制定了以下破产重整方案。

二、资产评估与负债清理首先,我们需要对A公司的资产进行全面评估,确定其价值和可变现能力。

同时,对其负债进行清理,高度透明化,确保确定的负债是真实有效的。

三、债权人委员会设立为了维护各方利益,并提高破产重整方案的通过率,我们建议在A 公司破产重整过程中设立债权人委员会。

债权人委员会将由具有不同债权的各方代表组成,定期召开会议,就重整方案的制定和执行进行讨论和决策。

四、员工调整与优化在企业破产重整过程中,不可避免地需要进行员工调整与优化。

我们建议首先进行人力资源的审查和分析,确定哪些部门和岗位是破产重整过程中必不可少的,然后制定合理的人员优化方案,保留核心人才,同时合理解决其他员工的就业问题。

五、筹资和债务重组为了解决企业的资金困境,我们建议A公司积极寻求筹资途径和进行债务重组。

这可能包括银行贷款、引入战略投资者、发行股权等,以缓解企业的现金流压力,并为其提供发展的资本。

六、市场营销策略调整在破产重整方案中,市场营销策略的调整至关重要。

我们建议A公司重新评估市场需求和竞争状况,制定灵活的市场营销策略,包括产品定位、渠道管理、品牌推广等,以恢复市场份额并增加销售收入。

七、盈利能力提升为了确保企业破产重整后的长期可持续发展,我们建议A公司在盈利能力方面进行有效提升。

这包括改进产品质量,降低生产成本,提高销售效率等,从而实现企业盈利能力的提升。

八、监测和报告机制为了确保破产重整方案的顺利执行,我们建议建立一套监测和报告机制。

该机制将确保方案的执行情况得到及时的监测和反馈,并及时调整和优化方案,以应对可能的风险和挑战。

破产重整工作工作计划范文

破产重整工作工作计划范文

破产重整工作工作计划范文第一章引言1.1 项目背景随着市场竞争的加剧和经济波动的影响,许多公司可能会陷入财务困境。

在这种情况下,破产重整可以帮助公司重新组织其财务结构,以实现可持续的业务模式。

本工作计划旨在提供一种详细的方法,以指导破产重整工作的进行。

1.2 目标本工作计划的目标是实施破产重整工作,帮助公司重新组织其财务结构,实现可持续的业务模式。

具体而言,我们的目标是:- 分析公司的财务状况和问题;- 制定适当的破产重整计划;- 实施破产重整计划;- 监督和评估重整计划的执行情况,并及时采取调整措施。

1.3 范围本工作计划将涵盖破产重整工作的各个方面,包括财务分析、计划制定、执行、监督和评估。

我们将与公司的关键利益相关者合作,包括管理层、债权人和法院。

第二章财务分析2.1 数据收集为了全面了解公司的财务状况,我们需要收集并分析以下数据:- 公司的财务报表、资产负债表和现金流量表;- 公司的欠债情况、债权人和债务人之间的责任关系;- 公司的经营状况、市场地位和前景。

2.2 资产负债分析通过对公司的资产和负债进行详细分析,我们可以确定其重要性和价值,以帮助我们制定重整计划。

我们将重点分析以下方面:- 公司的资产构成和价值;- 公司的负债构成和金额;- 公司的不良资产和坏账。

2.3 现金流分析现金流是一个公司经营是否健康的关键指标。

我们将对公司的现金流进行分析,以确定其能否满足债务偿还和业务运营的需要。

我们将重点分析以下方面:- 公司的现金流入和流出;- 公司的现金流量是否持续稳定;- 公司的现金流短期和长期展望。

2.4 盈利能力分析盈利能力是衡量一个公司经营状况的重要指标。

我们将对公司的盈利能力进行分析,以确定其是否能够实现盈利和偿还债务。

我们将重点分析以下方面:- 公司的销售额和利润率;- 公司的成本结构和支出;- 公司的市场地位和竞争力。

第三章计划制定3.1 目标设定基于对公司财务状况的分析,我们将设定破产重整的目标,并与公司的关键利益相关者共同达成一致。

破产预重整计划方案

破产预重整计划方案

破产预重整计划方案一、前言。

咱们现在就像是在给一艘有点漏水的大船做紧急修补计划呢。

公司目前的情况有点糟糕,就像一个生病的人,不过别灰心,咱们这个预重整计划就是治病的药方。

二、公司现状分析。

# (一)债务情况。

咱们公司现在欠了一屁股债啊,就像一个人在外面到处借钱,结果还不上了。

欠了供应商的货款、银行的贷款,还有一些其他的欠款,加起来就像一座小山一样压得我们喘不过气来。

不过咱们得把这些债务都梳理清楚,看看哪些是着急还的,哪些可以缓一缓。

# (二)资产状况。

咱们公司也不是一无所有嘛。

还有一些设备、房产、库存这些资产。

但是这些资产现在就像被锁在柜子里的宝贝,没有发挥出应有的价值。

我们得想办法把这些资产盘活,让它们变成钱来还债务。

# (三)经营问题。

公司的经营现在就像一辆没油的汽车,走走停停。

销售不太好,成本又有点高,管理上也有点乱。

就像一个球队,没有好的战术,球员之间也不怎么配合。

三、预重整目标。

# (一)债务削减。

咱们的首要目标就是把债务这个大山给削一削。

和债权人商量商量,看能不能少还点,或者延长还款时间。

比如说,本来欠100万,能不能只还80万,剩下的20万以后再说;或者本来今年要还的钱,能不能分三年还。

就像和债主商量,“大哥大姐,我现在有点困难,您看能不能通融通融。

”# (二)资产优化。

把公司的资产好好整理整理,那些没用的东西就卖掉,有用的东西让它发挥最大的价值。

就像清理家里的杂物一样,把没用的东西扔掉,把有用的东西摆整齐,让家里看起来更舒服,公司也是一样的道理。

# (三)恢复经营。

让公司重新运转起来,就像给没油的汽车加满油,让它重新在路上飞驰。

提高销售额,降低成本,把管理搞上去。

让公司像一个健康的人一样,充满活力。

四、具体措施。

# (一)债务重组。

1. 与债权人协商。

我们要主动和债权人联系,开诚布公地把公司的情况告诉他们。

就像和朋友聊天一样,说“兄弟,我现在遇到困难了,咱们一起想个办法吧。

”然后提出我们的债务重组方案,看看他们能不能接受。

有限公司重整计划范本

有限公司重整计划范本

有限公司重整计划范本-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN有限公司重整计划尊敬的各位债权人:有限公司(简称:公司)因生产经营及财务状况持续恶化,已经连续两年出现巨额亏损,资金链已断裂,即将面已临破产清算风险。

故此,公司为能妥善解决职工、债权人、股东间的利益平衡问题,拟作资产重整并提出以下重整计划:一、公司概况公司由某某、某某共同出资设立,于2088年8月8日经市工商行政管理局登记成立,注册资本为人民币万元,统一社会信用代码为888。

公司主营业务为生产、销售。

公司地址为:路。

营业期限至888年88月8日。

公司成立至今,自有注册商标项,注册号分别为(6-金属材料)、(6-金属材料)、(20-家具)。

截至2088年88月,公司涉及执行案件18起,其中12起被列如失信人名单。

由于近年来实体生产行业不景气,加之劳动者工资高涨、原材料价格持续上升,成品价格持续走低等诸多原因,公司产品销售情况十分不理想,销售产量逐年萎缩,导致公司已连续 2016、2017 两年亏损,公司资金链条已断。

二、公司重整背景及方案因公司资金链断裂,无力按期清偿到期债务,其中部分债权人也因资金紧张,向公司提出债权部分受偿方案。

鉴于此,公司针对债权人的申请于2088年88月88日经股东会讨论决定对公司资产进行重整,提出“债权转股权、债权部分受偿、债权延期受偿”方案。

开展重整相关工作,公司决定聘请法律顾问,由法律顾问制定重整期间的各项规章制度,并负责债权审查、资产清查、与债权人磋商、筹备债权人会议、与债权人签约方案。

三、重整后生产经营方案如发生不可抗力之情形,重整计划生效后,公司拟采取以下措施使公司年内生产销售达到原生产销售的xx%,三年内达到xx%。

1、公司将安排专业技术人员对公司的生产设备进行分析,并视产品市场需求状况扩充现有设备,以满足新老客户对产品的质量、数量要求。

2、公司将委托第三方猎头公司聘请有多年相同或相似工作经验的管理人员管理公司,确保生产、管理上的专业性科学化。

企业破产重整方案范本

企业破产重整方案范本

企业破产重整方案范本第一部分:概述本企业破产重整方案旨在通过清理债务、优化资产配置、调整经营模式等措施,实现企业破产重整,恢复企业的运营能力,保障债权人的利益,并最终实现企业的可持续发展。

第二部分:重整程序1.重整申请:本企业将在法定程序下,向相关机构递交破产重整申请,并按照相关法律法规的要求,提交申请材料,包括财务报表、商业计划、债务清单等。

2.重整管理人的选择:根据相关法律法规的规定,本企业将委任一名经验丰富、资质良好的破产重整管理人,负责监督和协调本次破产重整过程中的各项工作。

3.债权人会议:本企业将根据相关法律法规的要求,召开债权人会议,商议并表决破产重整方案。

会议应按照法定程序进行,并尽可能争取债权人的支持和合作。

第三部分:重整方案的具体内容1.债务清理:本企业将通过与债权人进行谈判和协商,确定债务清理的具体方式和方案。

债务清理的方式包括部分免除债务、延期偿还等。

通过债务清理,减轻企业的负债压力,恢复财务健康。

2.资产优化:本企业将进行全面的资产清查和分析,对低效的、不具备核心竞争力的资产进行处理。

包括出售、租赁、转让等方式,优化资产配置,加强核心业务的发展。

3.经营模式调整:本企业将对经营模式进行全面的评估和调整,寻找并确定具有核心竞争力的业务方向。

通过充分考虑市场需求和竞争环境,合理调整组织架构、产品结构等,提高经营效益。

4.新增融资渠道:本企业将积极寻找新的融资渠道,包括银行贷款、股权投资、债券发行等方式,为企业的破产重整提供足够的资金支持。

5.重整计划执行和监督:本企业将根据破产重整方案制定详细的实施计划,并设立专门的执行和监督机构,负责对计划的执行情况进行跟踪和监督,及时进行调整和优化。

第四部分:重整后的经营管理1.组织架构调整:本企业将根据经营模式调整的实施情况,进行组织架构的调整。

优化企业内部的管理体系,提高工作效率和快速反应能力。

2.人员培训和激励:本企业将通过培训和激励机制,提高员工的专业素质和工作动力。

破产重整方案样本

破产重整方案样本

破产重整方案样本一、前言随着市场的发展,企业的经营也越来越复杂多样化。

有些企业由于资金管理不当、市场变化等原因,未能顺利发展,甚至面临破产。

在这种情况下,破产重整成为了这些企业的一种重要解决方案。

本文将介绍一份破产重整方案样本,以供参考。

二、背景本次破产重整涉及到的企业是一家家电制造公司,成立于2005年。

在市场的竞争中,由于财务状况不佳、管理不善等一系列问题,该公司面临财务危机,最终决定进行破产重整。

三、重整目标重整的目标是保证企业的生存和发展,尽最大可能保障债权人的权益,以及保护员工的利益。

四、重整范围本次重整的范围包括债权人利益保障、公司治理结构调整、流动资金的筹措和借款条件优化等方面。

具体包括以下几个方面:1.债权人利益保障在破产重整过程中,债权人是最受影响的群体之一。

因此,在重整方案中,必须做到一定的债权人利益保障,保证债权人的权益得到最大程度的保障。

2.公司治理结构调整在治理结构调整方面,应该采取一系列措施,以确保公司的治理结构更加健全,从而有利于企业的长远发展。

3.流动资金筹措流动资金是企业在经营过程中必不可少的资金。

在重整方案中,应当制定合理的流动资金策略,确保企业有充足的流动资金,从而更好地开展经营活动。

4.借款条件优化借款是企业获得资金的一种渠道。

在重整方案中,应当优化借款条件,使得企业能够更加容易地获得融资,从而更好地开展经营活动。

五、实施步骤1.组织破产重整管理团队在重整过程中,应当首先组织破产重整管理团队,以确保各项工作的有效实施。

2.审核债权在审核债权的过程中,应当详细了解企业的债务情况,对不同的债权人要采取不同的策略,并且考虑到不同债权人之间的关系。

3.制定治理结构调整方案由于治理结构与企业的发展密不可分,因此,应当制定一份合理的治理结构调整方案,以确保企业的治理结构更加健全。

4.制定流动资金策略流动资金是企业的命脉,因此,在制定流动资金策略时,应该根据企业特点制定合理的流动资金策略,确保有足够的资金支持企业的运营。

申请企业破产重整报告范文精选3篇

申请企业破产重整报告范文精选3篇

申请企业破产重整报告范文(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

申请人:********法定代表人:********住宅:********电话:********申请事项:破产重整事实与理由:***********公司(债权人)已于**年**月**日向贵院提出申请*****公司(债务人)破产,贵院于**年**月**日裁定受理*****公司的破产申请。

现债务人*****公司(或,出资额占债务人注册资本非常之一以上的出资人)认为债务人还有挽救盼望,依据《XX 企业破产法》第七十条之规定,向法院提出破产重整申请。

请予以裁定许可。

附:重整方案草案此致*****人民法院申请人:********公司(盖章)**年**月**日申请企业破产重整报告范文(第二篇)合同编号:XXXX-XXX申请企业破产重整报告摘要:本报告以申请企业破产重整为目的,根据相关法律法规的规定,对申请企业的财务状况、经营情况及其他相关信息进行分析和总结,并提出合理的破产重整方案,以确保企业的可持续发展。

一、申请企业基本信息申请企业名称:XXX有限公司注册地:XXX省XXX市XXX区XXX路XXX号注册资本:XXX万元法定代表人:XXX联系电话:XXX电子邮箱:XXX二、财务状况分析1. 资产情况:(简要描述申请企业的资产状况,包括固定资产、流动资产、投资资产等方面。

)2. 负债情况:(简要描述申请企业的负债状况,包括短期负债、长期负债、逾期债务等方面。

)3. 财务指标分析:(对申请企业的财务指标进行分析,包括偿债能力、盈利能力、运营能力等方面。

)三、经营情况分析1. 经营概况:(简要描述申请企业的经营范围、发展历程等情况。

)2. 市场竞争状况:(简要描述申请企业所处市场的竞争环境和现状。

)3. 发展前景及风险:(简要描述申请企业未来的发展前景,以及可能面临的风险和挑战。

)四、破产重整方案1. 重整的目的和原则:(明确破产重整的目的,例如保护企业利益、保障债权人权益等;以及执行的原则,例如公平、公正等。

炎黄药业破产重整计划书(3篇)

炎黄药业破产重整计划书(3篇)

第1篇一、前言炎黄药业成立于上世纪80年代,是我国一家具有影响力的医药企业。

多年来,炎黄药业秉持“以患者为中心,以质量求生存,以创新求发展”的经营理念,为我国医药行业做出了积极贡献。

然而,由于市场竞争加剧、管理不善等因素,炎黄药业陷入了严重的财务困境,面临破产的风险。

为挽救企业,保护债权人、股东和职工的合法权益,经研究,制定本破产重整计划。

二、重整背景1. 市场竞争加剧:近年来,国内外医药市场竞争日益激烈,新产品层出不穷,导致市场竞争压力增大。

2. 管理不善:炎黄药业在经营管理过程中,存在一定程度的决策失误和管理漏洞,导致企业效益下滑。

3. 财务困境:由于市场竞争加剧和管理不善,炎黄药业负债累累,资金链断裂,面临破产风险。

三、重整目标1. 拯救企业:通过破产重整,使炎黄药业恢复生机,实现可持续发展。

2. 保护债权人、股东和职工的合法权益:确保债权人、股东和职工在重整过程中的利益得到充分保障。

3. 提升企业竞争力:通过优化产业结构、提高管理水平,使炎黄药业在激烈的市场竞争中脱颖而出。

四、重整方案1. 管理层调整:成立临时管理团队,对炎黄药业进行全面整顿,优化管理架构,提高管理水平。

2. 资产重组:对炎黄药业现有资产进行评估,剥离不良资产,保留优质资产,优化资产结构。

3. 负债重组:与债权人协商,调整债务偿还期限、利率等条件,降低企业负债。

4. 融资方案:通过引入战略投资者、发行债券等方式,为企业筹集资金,保障企业运营。

5. 产品结构调整:根据市场需求,调整产品结构,开发具有竞争力的新产品,提高市场占有率。

6. 技术创新:加大研发投入,引进先进技术,提高产品质量,增强企业核心竞争力。

7. 市场拓展:拓宽销售渠道,提高品牌知名度,增强市场竞争力。

五、重整实施步骤1. 成立临时管理团队:对炎黄药业进行全面整顿,制定重整方案。

2. 与债权人协商:调整债务偿还期限、利率等条件,降低企业负债。

3. 资产重组:剥离不良资产,保留优质资产,优化资产结构。

破产预重整计划方案

破产预重整计划方案

破产预重整计划方案一、前言。

咱这企业现在有点小麻烦,就像一艘在海上遇到风暴的船,但别慌,咱们有这个预重整计划,就像给船紧急修补、调整航线一样,争取让企业重新乘风破浪。

二、企业现状分析。

1. 债务情况。

咱们企业现在欠了一屁股债,就像一个贪吃的小孩在糖果店赊账太多。

各种贷款、供应商欠款、员工工资拖欠等等,债务像雪球一样越滚越大。

详细算下来,短期债务[X]元,长期债务[X]元,利息还在不停地往上加,就像个无底洞。

2. 资产状况。

不过呢,咱们也不是一无所有。

还有些固定资产,像厂房、设备,这些就像是家里的老房子和祖传的宝贝,虽然有点旧了,但还是值点钱的。

流动资产方面,还有一些库存商品,就像家里仓库里还没卖出去的货,虽然可能有点积压,但处理好了也能换回不少钱。

总的资产价值评估下来大概是[X]元。

3. 经营问题。

市场竞争太激烈啦,咱们就像一个在一群大力士中间的小瘦子,有点打不过。

产品竞争力下降,销售渠道也有点堵塞,就像水管里长满了青苔,水流不顺畅。

管理上也有点乱,就像一群没头的苍蝇到处乱撞,效率低下。

三、预重整目标。

1. 咱们得把债务这个大包袱减轻,就像给爬山的人卸下沉重的石头,让企业能轻松点走路。

2. 然后,要让企业的资产重新盘活,让那些厂房、设备、库存都能发挥最大的价值,就像让家里的老房子变成民宿赚钱,祖传宝贝拿去展览收门票一样。

3. 最重要的是,要让企业重新走上正轨,恢复正常经营,重新在市场上有立足之地,从那个被欺负的小瘦子变成一个强壮的小巨人。

四、具体措施。

# (一)债务重组。

1. 与债权人协商。

咱们要一个一个地找债权人聊天,就像跟债主商量能不能少还点利息或者延长还款期限。

对于那些比较好说话的债权人,咱们提出一个新的还款计划,比如把短期债务变成长期债务,降低利率,这样咱们每个月还款的压力就小多了。

对于那些比较难搞的债权人,咱们也得晓之以理,动之以情,告诉他们如果把企业逼死了,他们可能一分钱都拿不到,还不如给咱们点时间和空间,让企业慢慢恢复,到时候能拿到更多的钱。

企业倒闭重组方案范本

企业倒闭重组方案范本

企业倒闭重组方案范本背景在企业运营过程中,由于各种原因,有时候可能会面临倒闭的风险。

为了能够最大程度地保护企业利益并寻求可持续的解决方案,我们制定了以下的倒闭重组方案范本。

重组方案1. 评估现状:首先,我们需要对企业的财务状况、运营情况和债务状况进行全面评估。

这将帮助我们了解倒闭的原因和可能的解决方案。

评估现状:首先,我们需要对企业的财务状况、运营情况和债务状况进行全面评估。

这将帮助我们了解倒闭的原因和可能的解决方案。

2. 与债权人协商:与债权人进行积极的沟通和协商,以寻求债务方面的解决方案。

这可能包括延期付款、减免部分债务或者制定还款计划等。

与债权人协商:与债权人进行积极的沟通和协商,以寻求债务方面的解决方案。

这可能包括延期付款、减免部分债务或者制定还款计划等。

3. 寻找投资者或合作伙伴:如果有可能,我们将努力寻找潜在的投资者或合作伙伴,以帮助企业渡过难关。

这可能涉及股权转让、投资注资或者与其他企业进行战略合作。

寻找投资者或合作伙伴:如果有可能,我们将努力寻找潜在的投资者或合作伙伴,以帮助企业渡过难关。

这可能涉及股权转让、投资注资或者与其他企业进行战略合作。

4. 裁员与优化:根据企业的现状和需要,我们可能需要进行裁员,以减少运营成本,并让企业更加精简高效。

同时,也需要调整企业的组织结构和流程,以提高效率和竞争力。

裁员与优化:根据企业的现状和需要,我们可能需要进行裁员,以减少运营成本,并让企业更加精简高效。

同时,也需要调整企业的组织结构和流程,以提高效率和竞争力。

5. 寻求法律支持:在倒闭重组的过程中,我们还将寻求法律专业的支持和建议。

这将帮助我们处理相关合同、法律风险和遵循相关法规。

寻求法律支持:在倒闭重组的过程中,我们还将寻求法律专业的支持和建议。

这将帮助我们处理相关合同、法律风险和遵循相关法规。

总结以上是一份企业倒闭重组方案的范本。

请根据实际情况和需要进行调整和完善。

在执行此方案时,请咨询专业的法律和财务团队的意见,以确保合法性和可行性。

企业破产重整计划范本

企业破产重整计划范本

企业破产重整计划范本企业在宣告破产前,债权人可以要求债务人进行重整,重整程序能否提起,决定于重整计划草案是否被债权人接纳,得到通过,或者虽未通过但内容齐备﹑切实可行,被人民法院批准。

本文以某酒店有限责任公司为例,制作了重整计划草案范本,供重整人参考。

债务人的经营方案债务人经营方案是制定重整计划草案的重中之重。

经营方案应当对债务人的资产状况﹑产品结构﹑市场前景等进行深入地分析和论证,找出债务人陷入濒临破产困境的原因,并以此提出解决之道。

在制定经营方案时,应根据债务人的具体情况,有的放矢,提供切实可行的可行性方案。

案例:重整期间的经营方案(一)计划经济指标1.酒店总体指标:年营业额_________万元,年纯利润_________万元。

2.各部门任务分配(1)餐饮:年营业额_________万元;年毛利率_________%;(2)客房:年营业额_________万元;年毛利率_________% 。

(二)关于房务工作方面酒店的经济收入主要来源于三部分:一是客房收入;二是饮食收入;三是配套服务收入。

在经营管理的过程中,要使客房出租率上升,取决于房务管理,主要包括以下几个方面:1.科学合理地计划与组织房务部工作的运转。

加强房务工作的监督力度,保证接待服务和客房整理的质量。

2.加强员工队伍建设,提高员工综合素质。

3.开源节流,做好房务设备﹑物资的管理与控制。

4.树立天天多售房的主导思想。

5. 建立和开通客源渠道,保证月平均入住率达到85%,按月检查,与利益挂钩。

(三)关于餐饮工作方面餐饮业是一种十分特殊的行业,这种特殊性主要表现在它提供给顾客的产品具有双重性,即有形性和无形性。

在餐饮经营方面应采取如下措施:1.加强服务人员和督导层的素质培训,向客人提供一流的服务质量。

2.形成主体菜系,丰富菜肴品种,提高菜品质量﹑保证充足客源。

3. 开发﹑引进新菜体系,满足各方﹑各层次﹑各类型的服务需求,形成多功能餐饮部,完成营业额_ ________万元。

企业申请破产重组范文精选3篇

企业申请破产重组范文精选3篇

企业申请破产重组范文(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

债务人:********贸易公司营业地址:********申请人:********,上述债务人公司经理申请目的:******恳求打算贸易公司为破产人。

事实和理由:一、债务人公司是以经营轻工纺织品为主的贸易公司,创立于*****年。

由于经营不善,迄今已负担有附表记载的*****元债务,而本公司资产只有财产名目中记载的不动产*****元,动产*****元,商品*****元,合计*****元,实际已债务超过,不能清偿全部债务。

二、连续经营只能增加债务,经本公司上级主管部门贸易公司的同意,申请破产。

附录:1.商业登记簿抄本,不动产登记表抄本;2.资产负债对比表;3.财产名目;4.债务与债务清册;5.贸易总公司同意破产证明书;6.本公司工会及职工代表大会申请破产意见书。

此致***********人民法院申请人:********贸易公司(章)法定代表人:********(章)***年***月***日企业申请破产重组范文(第二篇)合同标题:企业申请破产重组范文摘要:本合同范文旨在简洁地提供企业申请破产重组的相关条款和内容,以便当事方了解和使用。

本合同分为中文和英文两个版本,供当事方参考和对照使用。

合同正文:企业申请破产重组范文甲方:[企业名称]乙方:[申请破产重组机构]鉴于甲方经营困难,无法履行债务,申请进行破产重组,以保护债权人利益和恢复甲方经营,双方达成以下协议:第一条:重组目的及原则1.1 为保护甲方债权人的利益,并恢复甲方在市场中的竞争力,甲方拟通过破产重组进行资产重组和债务重整,以实现企业的短期稳定和长期发展。

1.2 本次破产重组应遵循公平、公正、公开和诚信的原则,确保各方合法权益得到保障。

第二条:重组程序及时限2.1 甲方应向有管辖权的法院提出破产重组申请,并将相关文件提交至乙方,开启重组程序,并按照法院指导的程序和时限进行操作。

企业破产重整方案范本

企业破产重整方案范本

企业破产重整方案范本【摘要】本文提供了一份企业破产重整方案的范本,旨在帮助企业在面临破产时采取合适的措施进行重整。

方案内容包括背景信息、破产诊断、重整目标、重整方案、实施步骤以及法律程序等。

【正文】一、背景信息1. 公司基本资料在此处填写公司的名称、注册地址、法定代表人等基本信息。

2. 公司经营状况在此处描述公司近年来的经营状况,包括主要业务、财务指标等情况,从而对破产原因进行分析和诊断。

二、破产诊断1. 破产原因分析在此处详细分析公司破产的原因,包括市场竞争压力、管理不善、资金链断裂等因素,以便更好地制定重整方案。

2. 资产负债表分析在此处列出公司的资产负债表,并对其进行分析。

根据资产负债表的情况,判断公司的偿债能力、流动性等状况,为制定重整方案提供依据。

三、重整目标在此处明确公司的重整目标,包括降低债务风险、优化资产配置、恢复市场信心等。

确立明确的目标可以指导后续重整方案的制定和实施。

四、重整方案1. 债务重组方案在此处列出公司的债务情况,并提出相应的债务重组方案。

具体方案可以包括债务延期、减免、债转股等,以减轻公司的债务负担。

2. 资产处置方案在此处描述公司的资产情况,并提出相应的资产处置方案。

具体方案可以包括出售非核心资产、优化资产结构等,以获得更多的资金支持。

3. 经营改善措施在此处提出一系列能够改善公司经营状况的措施,包括降低成本、提升效率、改进管理等。

这些措施旨在优化公司的经营模式,增强市场竞争力。

4. 资本注入计划在此处描述公司的资本缺口,并提出相应的资本注入计划。

具体计划可以包括引入战略投资者、增加股权融资等,以增强公司的资金实力。

五、实施步骤1. 决策层面在此处描述重整方案的决策过程,包括研究、评估、决策等。

确保重整方案得到决策者的认可和支持。

2. 实施层面在此处描述重整方案的具体实施步骤,包括重整方案的通知、员工培训、债务协商等。

确保重整方案能够按计划有序地进行。

六、法律程序1. 申请破产重整在此处描述破产重整申请的法律程序。

公司重整计划方案模板

公司重整计划方案模板

一、方案背景随着市场竞争的加剧,我国某公司面临经营困境,负债累累,资金链断裂,生产经营难以维系。

为避免公司破产清算,保障债权人、股东及员工的合法权益,经公司管理层及股东会研究决定,制定本重整计划方案。

二、重整目标1. 恢复公司正常生产经营,实现盈利能力;2. 保障债权人合法权益,确保债务清偿;3. 优化公司治理结构,提升公司竞争力;4. 维护股东及员工利益,促进公司可持续发展。

三、重整措施1. 资产重组(1)盘活存量资产,优化资产结构;(2)处置不良资产,减少债务负担;(3)引入战略投资者,注入新鲜血液。

2. 债务重组(1)与债权人协商,达成债务重组协议;(2)降低债务利率,延长还款期限;(3)调整债务结构,减轻偿债压力。

3. 股权重组(1)引入战略投资者,优化股权结构;(2)调整管理层,提升公司治理水平;(3)完善公司治理机制,提高决策效率。

4. 人员优化(1)优化员工结构,提高人均效能;(2)加强员工培训,提升员工素质;(3)完善薪酬体系,激发员工积极性。

5. 经营策略调整(1)调整产品结构,提高市场竞争力;(2)加强市场拓展,开拓新市场;(3)优化供应链,降低生产成本。

四、重整实施步骤1. 成立重整工作领导小组,负责重整计划的制定与实施;2. 开展资产评估,明确资产处置方案;3. 与债权人沟通,达成债务重组协议;4. 吸引战略投资者,进行股权重组;5. 调整公司治理结构,优化管理层;6. 实施人员优化,提高员工素质;7. 调整经营策略,提升公司竞争力;8. 定期跟踪重整计划实施情况,及时调整策略。

五、重整效果评估1. 财务指标:盈利能力、资产负债率、现金流等;2. 经营指标:市场份额、产品质量、客户满意度等;3. 组织指标:公司治理水平、员工满意度、企业文化建设等。

六、重整期限重整期限为3年,具体实施时间根据实际情况进行调整。

七、重整保障措施1. 加强信息披露,确保重整过程透明;2. 建立监督机制,确保重整计划落实;3. 加强沟通协调,确保各方利益得到保障。

破产重整方案合同范本

破产重整方案合同范本

破产重整方案合同范本甲方(破产企业):____________________法定代表人:____________________住所:____________________电话:________________________________________乙方(重整投资人):____________________法定代表人:____________________住所:____________________电话:________________________________________鉴于甲方不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力,甲方或甲方的债权人于____年__月__日向____法院提出破产重整申请,____法院于____年__月__日作出(____)____民破字第__号《民事裁定书》,裁定受理甲方的破产重整申请,并于____年__月__日指定____会计师事务所/____律师事务所/____清算事务所为管理人。

乙方有意向甲方进行投资,并参与甲方的重整,甲方亦有意在乙方的投资参与下进行重整。

现甲、乙双方经平等协商,就乙方参与甲方重整事宜达成如下协议:一、投资方案1. 乙方拟以现金方式对甲方进行投资,投资金额为人民币____元(大写:人民币____元整)。

2. 乙方应在本协议签订之日起____个工作日内,将投资款一次性支付至甲方指定的银行账户。

3. 甲方应在收到乙方投资款后的____个工作日内,向乙方出具收款凭证。

二、债务清偿方案1. 甲方的债务分为优先债权和普通债权。

2. 乙方对甲方的投资款,应优先用于清偿甲方的优先债权。

3. 对于剩余的普通债权,甲方应按照下列方案进行清偿:(1)甲方以其现有资产进行清偿,清偿比例不低于____%。

(2)对于无法以现有资产进行清偿的部分,甲方应制定债务重组方案,经债权人会议表决通过后实施。

(3)乙方对甲方的普通债权,按照债务重组方案的约定进行清偿。

企业清算重整方案范文

企业清算重整方案范文

企业清算重整方案范文一、背景介绍本方案旨在对(企业名称)进行清算和重整,以解决公司面临的经营困境,并实现经济复苏和可持续发展。

(企业名称)进行清算和重整,以解决公司面临的经营困境,并实现经济复苏和可持续发展。

二、清算阶段1. 排查资产负债在清算过程中,首先需要对公司的资产和负债进行排查和评估,包括但不限于:现金、应收账款、固定资产、存货、债务、法律纠纷等。

2. 债权债务处理根据排查结果,对债权和债务进行分类和处理。

包括但不限于:与债权人进行沟通协商、设立债权集中代理人、申请破产清算等。

3. 清算分配方案在债权债务处理完毕后,制定清算资产的分配方案。

根据法律法规和债权债务情况,合理分配清算资产给债权人。

三、重整阶段1. 重整计划制定根据公司的经营现状和市场需求,制定合适的重整计划。

考虑到公司的核心业务、人员配置、市场发展趋势等因素,确保重整计划的可执行性和成功性。

2. 重整方案的实施在制定好的重整计划基础上,全面实施各项重整方案。

涉及重组组织结构、调整业务流程、注入新的资金等措施,以实现公司的经营转型和扭亏为盈。

3. 监督和评估为了确保重整方案的有效性和可持续性,设立专门的监督机构对重整过程进行监督和评估。

及时发现问题并进行调整,保证重整方案的顺利实施。

四、风险管控在实施清算和重整方案的过程中,需重视风险管控,包括但不限于:法律风险、经济风险、市场风险等。

及时制定应对措施,降低风险对公司的影响。

五、法律程序清算和重整过程中需要遵循相关法律法规,保证程序合规性。

包括但不限于:法院程序、商事主管部门程序等。

六、经费支持为保证清算和重整方案的顺利实施,需要合理配置经费支持。

确保方案的执行力度和资源保障。

七、风险提示清算和重整过程存在一定的风险,在方案制定和实施过程中需要充分考虑各类风险,并制定相应的风险应对措施。

以上为(企业名称)的清算重整方案范文,请依据项目实际情况进行具体制定和调整。

在执行过程中应注重法律合规性和风险管控,以实现企业的稳定和发展。

破产重整企业工作计划范文

破产重整企业工作计划范文

破产重整企业工作计划范文一、前言随着经济全球化的加剧,企业面临的竞争与风险也在不断增加。

在这个风起云涌的市场环境中,一些企业可能会遭遇经营困难,甚至陷入破产危机。

为了挽救这些企业,保护债权人利益,维护市场秩序,促进经济健康发展,政府对破产重整的法律制度进行了完善,并相继实施了一系列政策和措施,对破产重整企业给予了一定程度的支持。

但是,破产重整并不是一件容易的事,它需要企业全体员工的积极配合与独特技术手段的运用。

因此,企业应制定一套可行的工作计划,以应对各种挑战与困难。

本文将结合破产重整的基本原则和法律规定,设计一份详细的工作计划,从而为企业在破产重整过程中提供有效的指导和支持。

二、破产重整企业工作计划1. 确定破产重整的目标和方向首先,企业需要对破产重整的目标和方向进行全面的分析和思考,明确自己要做什么,以及应该怎样去做。

通常情况下,破产重整的目标主要包括保护企业的核心业务和核心资产,维护企业的信誉和声誉,维护员工利益和债权人利益,最大限度地实现企业的价值。

因此,企业需要根据具体情况,制定相应的重整方案,明确破产期间的运营目标和战略方向,为接下来的工作提供指导和依据。

2. 综合评估企业财务状况和业务运营状况在确定目标和方向之后,企业需要对自身的财务状况和业务运营状况进行综合评估,找出问题所在,为下一步的重整工作提供依据和支持。

评估的主要内容包括企业的资产负债表、利润表、现金流量表,相关部门的经济运营情况,市场状况和竞争态势等。

同时,企业需要了解破产重整的法律法规,了解相关政策和制度,以便在破产重整过程中合法合规地运营。

3. 制定合理的重整计划和预案基于企业的实际情况和破产重整的法律要求,企业需要制定一份合理的重整计划和预案,明确企业的重整目标、战略和措施,为接下来的工作提供指导和依据。

重整计划主要包括重整的目标、措施、时间表、责任人等内容,需要细化到各个环节,做到既有整体规划,又有具体措施,确保各项工作有序进行。

破产重整计划方案范文

破产重整计划方案范文

破产重整计划方案范文范文一:亲人们,咱们来聊聊破产重整这事儿哈!先说这公司为啥走到这一步,那就是之前步子迈大了,没稳住,市场一有个风吹草动,咱们就栽跟头啦。

但别灰心,咱还有机会翻身!重整计划呢,第一步,咱们得好好瞅瞅现有的资产,哪些能变现,哪些还能抢救一下,心里得有个数。

比如说那些积压的库存,能打折处理就赶紧处理,回笼点资金。

第二步,人员方面,该精简的精简,留下的都是精兵强将,大家一起努力,劲儿往一处使。

而且,咱们得给大家打打气,提高点工作积极性,弄点奖励机制啥的。

第三步,业务得重新规划。

以前那些不赚钱的项目,该停就停,集中精力搞有前途的。

多去市场上调研调研,看看大家需要啥,咱们就做啥。

第四步,找合作伙伴。

自己单打独斗可不行,得找几个靠谱的小伙伴一起,有钱出钱,有力出力,大家一起把这事儿搞起来。

咱们要时刻盯着进度,有问题及时调整。

我相信,只要咱们齐心协力,这公司肯定能起死回生,大家都能过上好日子!加油哦!范文二:嘿,朋友们!今天咱们来好好唠唠破产重整的计划。

咱先想想啊,之前为啥会破产呢?还不是眼光不够准,决策有点失误。

不过没关系,这都是过去式啦,咱要向前看!重整的第一步,咱们得把财务状况理清楚,每一笔账都得明明白白的,不能再糊涂啦。

然后看看能从哪儿省点钱,能不花的就不花。

还有哦,销售渠道也得拓宽。

不能光指着老一套,得多找几条路,线上线下一起发力。

服务也不能落下,得让客户觉得咱们贴心,这样才能留住他们,还能带来新客户。

再就是管理得跟上,不能乱糟糟的。

每个人都得清楚自己该干啥,责任明确。

我想说,这过程可能不容易,但是只要咱们有信心,有决心,就没有办不成的事儿!咱们一起加油,让公司重新焕发生机!。

企业破产重整方案范本

企业破产重整方案范本

企业破产重整方案范本2017年3月,本公司制定了重整方案,具体内容如下:释义在本文中,以下术语将被用于说明公司的重整方案:前言本公司面临着经营困难的局面,为了保护出资人的权益,我们制定了以下重整方案。

摘要本公司的重整方案包括:ZC基本情况、出资人权益调整方案、债权分类及调整方案。

下面将详细介绍每个方面的内容。

正文一、ZC基本情况ZC公司成立于2010年,主要从事电子产品制造和销售。

但由于市场竞争激烈,公司在2016年开始出现了亏损。

截至目前,公司的负债总额为500万元,其中包括银行贷款、供应商欠款等。

同时,公司还存在未履行的合同和拖欠员工工资的问题。

为了解决这些问题,公司制定了以下出资人权益调整方案和债权分类及调整方案。

二、出资人权益调整方案公司的出资人包括A、B、C三人,他们的出资额分别为50万元、30万元、20万元。

根据公司的债务情况和经营前景,我们制定了以下出资人权益调整方案:A出资人的权益将减少10万元,B出资人的权益将减少5万元,C出资人的权益将减少5万元。

减少的权益将用于还清公司的债务和解决员工工资问题。

三、债权分类及调整方案公司的债权包括银行贷款、供应商欠款和未履行的合同款项。

我们将这些债权进行分类,并制定了以下调整方案:1.银行贷款:与银行协商延长还款期限,并增加抵押物。

2.供应商欠款:与供应商协商分期付款,并提供抵押物。

3.未履行的合同款项:与客户协商延长付款期限,并加强监督。

以上是本公司的重整方案,我们将尽力实施,恢复公司的经营和稳定出资人的权益。

四、债权受偿方案在经过多次协商和磋商后,FH法院最终批准了ZC的债权受偿方案。

该方案旨在通过清理债务和优化资产结构,实现债权人的利益最大化。

根据该方案,ZC将通过出售部分资产和筹集资金来清偿债务。

同时,债权人也将获得一定比例的债权受偿。

这一方案得到了大多数债权人的支持和认可。

五、偿债资金来源为了实现债权人的利益最大化,ZC将通过多种途径筹集资金来偿还债务。

企业破产重整方案范文

企业破产重整方案范文

XXXX有限公司重整方案二〇一七年三月目录释义 (3)前言 (4)摘要 (6)正文 (7)一、ZC基本情况 (7)二、出资人权益调整方案 (10)三、债权分类及调整方案 (11)四、债权受偿方案 (13)五、偿债资金来源 (15)六、经营方案 (15)七、重整计划草案的表决及批准 (17)八、重整计划的调整 (18)九、重整计划的执行和执行监督 (18)十、关于执行重整计划的其他事宜 (20)释义1、“FH法院”指NB市FH区人民法院。

2、“《破产法》”指自2007年6月1日起施行的《中华人民共和国企业破产法》。

3、“ZC”、“债务人”指xxx有限公司。

4、“债权人”指符合《破产法》第四十四条规定的,ZC的某个、部分或全体债权人。

5、“联合体团队”指由NB市中级人民法院通过竞争方式确定的,为ZC破产重整提供法律和会计服务的,SH律师事务所和DW会计师事务所有限公司组成的联合体团队。

6、“HJ公司”指2016年8月12日与管理人签订《zc有限公司继续营业期间的合作协议》及相关补充协议,约定在不超过2.4亿元范围内提供资金支持的浙江HJ船舶工程有限公司。

7、“劳务企业”指zc有限公司采购劳务直接用于船舶建造且该劳务直接发生于zc有限公司厂区内的三十家企业。

8、“《职工安置方案》”指经2016年7月19日ZC职工代表大会,并向FH 区人力资源和社会保障局书面报告,且经债权人委员会表决通过的《zc有限公司职工安置方案》。

9、“有财产担保债权”指《破产法》第八十二条第一款第一项规定的,对债务人特定财产享有担保权的债权。

10、“税款债权”指《破产法》第八十二条第一款第三项规定的,债务人所欠的税款。

“普通债权”指《破产法》第八十二条第一款第四项规定的,债权人对债务人享有的普通债权。

11、“未申报债权”指在公司进入重整程序前己成立但未依法申报的债权。

“评估机构”指为ZC破产重整提供资产评估服务的NB安全三江资产评估有限公司。

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XXXX有限公司重整方案二〇一七年三月目录释义 (3)前言 (4)摘要 (6)正文 (7)一、ZC基本情况 (7)二、出资人权益调整方案 (10)三、债权分类及调整方案 (11)四、债权受偿方案 (13)五、偿债资金来源 (15)六、经营方案 (15)七、重整计划草案的表决及批准 (17)八、重整计划的调整 (18)九、重整计划的执行和执行监督 (18)十、关于执行重整计划的其他事宜 (20)释义1、“FH法院”指NB市FH区人民法院。

2、“《破产法》”指自2007年6月1日起施行的《中华人民共和国企业破产法》。

3、“ZC”、“债务人”指xxx有限公司。

4、“债权人”指符合《破产法》第四十四条规定的,ZC的某个、部分或全体债权人。

5、“联合体团队”指由NB市中级人民法院通过竞争方式确定的,为ZC破产重整提供法律和会计服务的,SH律师事务所和DW会计师事务所有限公司组成的联合体团队。

6、“HJ公司”指2016年8月12日与管理人签订《zc有限公司继续营业期间的合作协议》及相关补充协议,约定在不超过2.4亿元范围内提供资金支持的浙江HJ船舶工程有限公司。

7、“劳务企业”指zc有限公司采购劳务直接用于船舶建造且该劳务直接发生于zc有限公司厂区内的三十家企业。

8、“《职工安置方案》”指经2016年7月19日ZC职工代表大会,并向FH 区人力资源和社会保障局书面报告,且经债权人委员会表决通过的《zc有限公司职工安置方案》。

9、“有财产担保债权”指《破产法》第八十二条第一款第一项规定的,对债务人特定财产享有担保权的债权。

10、“税款债权”指《破产法》第八十二条第一款第三项规定的,债务人所欠的税款。

“普通债权”指《破产法》第八十二条第一款第四项规定的,债权人对债务人享有的普通债权。

11、“未申报债权”指在公司进入重整程序前己成立但未依法申报的债权。

“评估机构”指为ZC破产重整提供资产评估服务的NB安全三江资产评估有限公司。

12、“元”指人民币元,本重整计划草案中货币单位除特别注明外,均为人民币元。

前言鉴于ZC受到控股公司集团债务危机影响,无法得到交付订单需要的配套融资,导致资金链濒临断裂,无法清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,FH法院根据债务人的申请,于201x年x月x日依法裁定受理ZC破产重整一案,并于同日指定zc有限公司清算工作组为破产管理人。

201x年x月x日,NB市中级人民法院通过竞争方式确定SH律师事务所和DW会计师事务所有限公司组成的联合体团队为ZC破产重整法律和会计服务机构,协助破产管理人负责参与ZC重整工作中的法律、财务相关事务。

重整期间,管理人在各级政府、相关部门的大力支持和悉心关怀下,在FH法院的监督和指导下,严格按照《破产法》的规定履行相关职责,一方面做好生产经营及职工安置、稳定工作,另一方面做好与重整程序相关的各项工作,包括债权申报受理和审查、资产调查和委托评估、重整计划草案的论证和制作等。

截止目前,管理人己基本完成对ZC债权审查和确认、资产评估及偿债能力分析等重整所需各项基础工作。

根据《破产法》的有关规定,管理人结合ZC的实际情况,在充分考虑债权人、职工等各方利益的基础上,在充分尊重评估机构的专业评估咨询结论的前提下,充分进行法律风险论证、可行性分析,制作了本重整计划草案,供债权人会议审议、表决。

摘要根据本重整计划草案,ZC本次重整如能成功实施:一、ZC继续履行部分船舶建造合同,提高经营和盈利能力。

二、有财产担保债权人就担保财产享有优先受偿的权利。

在重整计划执行期间内以现金方式清偿;若担保财产单项处置的,以实际处置价格为准;若整体资产处置的,以管理人和债权人共同确认或法院指定的评估机构的评估价值为准。

无法就担保财产优先受偿部分按照普通债权调整清偿。

三、职工债权、劳务企业在ZC厂区工作的职工的工资,由ZC予以预提,在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。

四、税款债权在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。

五、普通债权按照债权性质分别调整和清偿:(一)船东预付款债权及银行、代理商保函债权,对于确定继续履行船舶建造合同的,由ZC继续履行,原合同继续履行完毕后,己履行的债权消灭,未履行的债权按照其余普通债权调整清偿;确定弃船的,按照其余普通债权调整清偿。

(二)其余普通债权:(由债权人自行择一选择)1.以债权人为单位,每家债权人20万以下(含20万元)的债权部分在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿;超过20万元的债权部分,以4%的比例在重整计划执行期间内以现金方式清偿;2.除己预提、预付昀债权(包括劳务企业在ZC厂区工作的职工的工资)外,按4%的比例在重整计划执行期间内以现金方式清偿完毕。

正文一、ZC基本情况(一)工商主要登记信息(略)(二)企业历史沿革及股本情况zc有限公司,前身为浙江船厂,创建于1969年,原为xxx交通厅直属企业。

1984年下放NB市,隶属NB市机械工业局,1989年成立NB船舶工业集团公司,浙江船厂为NB船舶工业集团公司主体企业。

1995年起浙江船厂被NB市列为重点骨干企业。

从1996年起,浙江船厂连续被NB市人民政府列入“320工程”企业;2000年,船厂成为NB市百强企业之一;2000年8月,船厂又获得了中国船级质量认证公司签发的IS09002认证证书;2003年2月成立zc 有限公司。

后企业历经多次股权变动,企业目前的股权情况如下:(三)申请重整情况因受到控股公司CH集团债务危机影响,致使ZC无法得到交付订单需要的配套融资,导致资金链濒临断裂,无法清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,奉化法院根据债务人的申请,于201x年x月x日依法裁定受理ZC破产重整一案(案号:201xxxx民破xxx号),并于同日指定zc有限公司清算工作组为破产管理人。

201x年x月x日,NB市中级人民法院通过竞争方式确定SH律师事务所和DW会计师事务所有限公司组成的联合体团队为浙船破产重整法律和会计服务机构,协助破产管理人负责参与ZC重整工作中的法律、财务相关事务。

(四)资产情况假设ZC破产清算,停止生产经营,全部在建船舶和持有的订单不再续建,根据评估机构出具的xx评咨字xxx号《评估咨询报告书》,经估算,截至201x 年x月x日,ZC资产税后变现价值为1,335,280,387. 65元。

(五)负债情况1.债权申报情况截至2017年1月13日,共有430家债权人向管理人申报债权,申报的债权金额共计6514307395. 49元,其中:申报的有财产担保债权为2132403124. 51 元,申报的税款债权为197558457. 50元,申报的普通债权为4184345813. 48元。

2.债权审核情况上述申报债权中,已经管理人初步审查确认的债权总额为2084342321. 54 元,其中:有财产担保债权为336756131. 31元;税款债权为4108641. 20元,普通债权为1743477549. 03元。

经管理人审查,不予确认的债权总额为960076456. 14元,其中已经债权人同意核减的金额为958683936. 02元。

此外,债权人己进行申报,但由于诉讼、仲裁未决或其他原因导致债权暂时无法审查确认的债权总额为3469888617. 81元,其中:有财产担保债权为1383194558. 73元,税款债权为185451425. 62元,普通债权为1901242633.46元。

另外,劳务企业在ZC厂区工作的职工的工资总金额为117170055. 77元,目前该金额己全部预提,其中己确认68671965. 53元,尚待确认48498090. 24 元。

3.未申报债权情况根据ZC财务账册记载,并经管理人初步审核,尚有约6600万元债权未申报。

(六)职工安置情况鉴于ZC进入重整程序后职工人数过多,部分员工处于待岗状态,继续营业劳动力过剩,导致ZC盈利能力削弱,因此管理人制定了《职工安置方案》,拟与职工依法解除劳动合同,并根据经营需要,定岗定编定薪,双向选择录用部分原解除劳动合同人员。

管理人及ZC根据《职工安置方案》对ZC全体职工进行了妥善安置,需支付职工工资16539145. 35无,支付经济补偿金及伤残补助、抚恤费用等73933680. 51元。

目前上述金额己全部预提。

(七)偿债能力分析经估算,ZC如破产清算,截至201x年x月x日,ZC资产税后变现价值约为1,335,280,387. 65元。

在重整期间,ZC因持续经营收入渔业船、spa60#1 船舶船款所得,以及借款共计236,337,837. 80元,己支付重整期间的破产费用及共益债务共计217,679,847. 29元。

因spa60#1船舶己交付,上述201x年x月x日的资产税后变现价值中应扣除spa60#1船舶的变现价值22,257,602. 63元。

因继续建造船舶,船舶成本己增加,若破产清算,该部分增加的成本变现价值预估约为28,411,577. 48元。

另外,根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第八十五条之规定,保证金作为债权的担保,在债务人不履行债务时,债权人可以就该金额优先受偿,故保证金己按照债权人的申报直接冲抵相应的债权,应予以扣除。

故ZC若于现在进入破产清算,ZC资产税后变现价值约为1,271,129,454. 89元。

按照《破产法》规定的清偿顺序,担保财产变现所得优先用于偿还有财产担保债权;剩余其他财产的变现所得在支付破产费用、共益债务,并全额清偿职工债权和税款债权后,普通债权(包括已经管理人审查确认的债权、己申报但尚未经管理人审查确认的债权、尚未申报的普通债权、有财产担保债权中无法就担保财产优先受偿而转入普通债权部分)的清偿比例约为3. 47%,具体如下表:(略)二、出资人权益调整方案(一)出资人权益调整的必要性若ZC进入破产清算,现有资产在清偿各类债权后己无剩余财产向出资人分配,出资人权益为0。

故为挽救ZC,避免其破产清算,出资人和债权人需共同做出努力,共同分担实现公司重生的成本。

因此,本重整计划草案中同时安排对ZC出资人的权益进行调整。

(二)出资人权益调整的范围根据《破产法》第八十五条第二款的规定,重整计划草案涉及出资人权益调整事项的,应当设出资人组,对该事项进行表决。

出资人组由ZC工商登记上的全体股东组成,即NB工业投资集团有限公司、xxx、xxx。

(三)出资人权益调整的方式在重整计划执行期间内,若有重整投资人引入的,ZC股东应将所持有的股权全部无条件转让给重整投资人,若ZC股东不同意无条件转让股权的,有权以重整投资人同等条件参与重整,如未能在三十日内出资的,视为同意无条件转让股权。

各股东应配合重整投资人办理股权转让手续以及己冻结或己质押股权的解封、解除手续。

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