实验四 总账管理系统日常业务处理-23页文档资料
总账系统日常实验报告
总账系统日常实验报告总账系统日常实验报告一、引言总账系统是企业财务管理中的重要组成部分，用于记录和管理企业的各项财务活动。
为了确保总账系统的正常运行和准确性，我们进行了一系列日常实验。
本报告将详细介绍实验的目的、方法、结果和结论。
二、实验目的1. 验证总账系统的数据录入准确性。
2. 检查总账系统的数据处理和计算功能是否正常。
3. 确保总账系统的报表生成和查询功能可靠。
三、实验方法1. 数据录入实验：根据企业的实际财务数据，将各项收入、支出、资产和负债等数据输入总账系统。
2. 数据处理和计算实验：通过模拟不同的财务活动，验证总账系统的数据处理和计算功能。
3. 报表生成和查询实验：生成各类财务报表，并进行查询和核对。
四、实验结果1. 数据录入实验结果：经过仔细核对，总账系统成功录入了所有的财务数据，数据准确无误。
2. 数据处理和计算实验结果：通过模拟不同的财务活动，总账系统能够正确处理和计算各项财务指标，如利润、资产负债表等。
3. 报表生成和查询实验结果：总账系统能够按照要求生成各类财务报表，并能够准确地进行查询和核对。
五、实验结论1. 总账系统的数据录入准确性得到验证，可以确保财务数据的真实性和准确性。
2. 总账系统的数据处理和计算功能正常，能够准确地处理和计算各项财务指标。
3. 总账系统的报表生成和查询功能可靠，能够按照要求生成各类财务报表，并能够准确地进行查询和核对。
六、实验反思在进行实验的过程中，我们发现总账系统的界面设计可以进一步优化，以提高用户的使用体验。
同时，我们还需要加强对总账系统的培训，以提高用户对系统功能的理解和操作熟练度。
七、实验改进方向1. 进一步优化总账系统的界面设计，提高用户的使用体验。
2. 加强对总账系统的培训，提高用户对系统功能的理解和操作熟练度。
3. 定期进行总账系统的维护和更新，确保系统的稳定性和安全性。
八、总结通过本次实验，我们验证了总账系统的数据录入准确性、数据处理和计算功能以及报表生成和查询功能的可靠性。
第4周 总账系统的日常业务处理 实验要求
第4周实验课实验6-1 总账系统的日常业务处理实验的目的与要求学习如何进行总账系统的日常处理，要求掌握总账系统日常业务中凭证处理和记账的方法。
实验内容及数据来源总账系统通过凭证录入、审核、过账后自动生成总分类账、明细账等各种账簿以供查询，同时接受从各业务模块所生成的凭证，如应收账款系统生成的销售发票和收款凭证等。
如果仅使用总账系统，则所有凭证都在总账系统中进行填制；如果总账系统与其他业务系统连接使用，如使用了应付账款系统来管理所有供应商的往来业务，那么所有与供应商发生的业务，都可以在应收账款系统中生成相应的凭证，再传到总账系统，经过审核、记账后即可生成总分类账和明细分类账等账簿。
实验要求完成以下总账系统的日常业务处理。
1.以用户“002王亮”的身份按照表6-1 设置常用摘要2.以用户“004王芳”的身份，2008年1月31日按照以下经济业务填制记账凭证（1）2008年1月9日，采购部宋涛报销差旅费800员。
借：管理费用——差旅费（采购部）800贷：库存现金——人民币800（2）2008年1月9日，从招行提取1000美元，作为备用金，结算方式为现金，票号为4596.借：现金——美元8000贷：银行存款——招行存款8000（3）2008年1月9日，销售部马冰借出差份费1000美元借：其他应收款——马冰（销售部）8000贷：现金——美元8000（4）2008年1月9日，以工行存款支付总经理办公室办公费1000元，结算转账支票，票号5696.借：管理费用——办公费（总经理办公室）1000贷：银行存款——工行存款1000（5）2008年1月9日，从工行提取现金2000元，作为备用金，结算方式为现金，票号为3198.借：现金——人民币2000贷：银行存款——工行存款2000（6）2008年1月9日，收到W公司投资资金，人民币150000元，结算方式转账支票，票号6000.借：银行存款——工行账户150000贷：实收资本150000（7）2008年1月3日2号厂房建设需要领取采购的物质，总金额为50元。
总账系统日常业务处理
实验
内容
1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
实验步骤
1、引入账套
（1）执行开始--程序--用友ERP-U8--系统服务--系统管理命令，进入系统
3双击凭证进入已经填制好并且已经进行出纳签字的凭证的对话框执行凭证审核命令系统自动在凭证中审核的位置上签上学生姓名3的名字
课程实验报告
专业年级10会计学1班
课程名称会计信息Hale Waihona Puke 统指导教师学生姓名
学号
实验日期2013.3.25
实验地点
实验成绩
教务处制
二〇一三年四月一日
实验项目
名称
总账系统日常业务处理
实验
引入到电脑上。
2、填制凭证
（1）执行业务工作--财务会计--总账--凭证--填制凭证命令，进入凭证填
制的对话框。
（2）在填制凭证的对话框中，根据分录（1）的经济内容“凭证类别”下拉
列表框中选择“付款凭证”选项；“制单日期”位置输入2013.01.02。根
据原始凭证的数量填写“附单据数”；
（3）根据经济业务依次输入摘要、科目名称及借方金额。回车键换行。
管理对话框
（2）单击任务栏上的“ERP-U8系统管理”按钮，进入ERP-U8系统管理窗
口。
（3）执行系统--注册命令，打开注册系统管理对话框。
（4）系统中预先设定了一个系统管理员admin,第一次运行时，系统默认管
理员密码为空，单击确定按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
项目四总账管理系统日常业务处理实验
具体操作步骤如下: ①如图5-12所示，在“制单”菜单中选择“整理凭证”。 ②如图5-13所示，选择要整理的月份，如“2005.06”，单击“确 定”。
③如图5-14所示，单击“全选”后，单击“确定”。
④如图5-15所示，单击“是”即删除作废凭证并对 凭证号进行了整理。
项目四 总账管理系统业务处理实验
项目四 总账管理系统业务处理实验
四、作废凭证 作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作 废”字样。作废凭证不能修改，不能审核。在 记账时，已作废的凭证应参与记账，否则月末 无法结账，但不对作废凭证作数据处理，相当 于一张空凭证。账簿查询时，查不到作废凭证 的数据。若当前凭证已作废，可单击“编辑” 菜单下的“作废/恢复”，取消作废标志，并 将当前凭证恢复为有效凭证。
具体操作步骤如下: 在“填制凭证”中，找到要作废的凭证，在“制单”菜单中单击 “作废”。
项目四 总账管理系统业务处理实验
五、整理凭证 如果作废凭证不想保留时，可通过“整理凭证” 功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编 号。凭证整理只能对未记账凭证进行整理。已 记账凭证作凭证整理时，应先恢复本月月初的 记账状态，再作凭证整理。
项目四 总账管理系统业务处理实验
八、签字审核
1、出纳签字
会计凭证填制完成之后，如果该凭证是出纳凭证， 且在系统“选项”中选择“出纳凭证必须经由出纳 签字”，则应由出纳核对签字。出纳凭证由于涉及 企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。 出纳人员可以通过“出纳签字”功能对制单员填制 的带有现金或银行科目的凭证进行检查核对，主要 核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确。审查认 为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再 核对。
总账系统日常实验报告
一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。
2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。
3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。
4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。
二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。
2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。
2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。
（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。
2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。
3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。
（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。
3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。
4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。
2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。
（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。
（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。
试验四总账管理系统日常业务处理
实验四总账管理系统日常业务处理【实验目的】掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】1. 填制凭证2.审核凭证3．修改凭证【实验要求】1. 以“501”的身份设置常用摘要并审核凭证。
2. 以“502”的身份进行除设置常用摘要并审核凭证以外的业务进行操作。
3. 以“503”的身份进行出纳签字。
【实验资料】1月经济业务如下：(1)1月8日，以现金支付办公费800元。
(2) 1月8日，以建行存款1300元支付销售部修理费。
(3) 1月12日，销售给哈欣公司库存商品一批(4) 1月22日，收到杨明偿还借款7000元3.常用凭证摘要：从建行提现金，凭证类别为付款凭证，科目编码为1001和100201【操作指导】1．凭证管理填制凭证增加凭证___输入一张完整的凭证（业务1）(1)执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
(3)选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“2003/01/02”；输入附单据数“1”。
(4)输入摘要“购办公用品”；输入科目名称“550201”，借方金额“800”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，贷方金额“800”。
(5)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。
注意：•采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
•凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。
•正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。
每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。
•科目编码必须是末级的科目编码。
•金额不能为“零”; 红字以“－”号表示。
•可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。
修改凭证(1)执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
总账系统的日常业务处理
总账系统的日常业务处理1. 引言总账系统是企业财务管理中非常重要的组成部分，主要用于记录和追踪公司的全部财务交易和资金流动情况。
日常业务处理是总账系统不可或缺的一环，它涉及到各种财务报表的生成、会计凭证的录入、账务调整等任务。
本文将介绍总账系统的日常业务处理内容和操作流程。
2. 总账系统概述总账系统是企业财务管理中的核心系统之一，在整个财务管理过程中起到了至关重要的作用。
总账系统的主要功能包括：•记录和追踪企业的全部财务交易；•自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等；•录入会计凭证，生成凭证台账；•进行账务调整，如期初余额的录入、科目反馈等。
3. 日常业务处理流程3.1 会计凭证录入会计凭证是对财务交易进行记录的凭证，通过会计凭证的录入，可以体现企业的财务状况和经营情况。
会计凭证的录入一般包括以下步骤：1.选择凭证类型：根据实际情况选择凭证类型，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
2.填写凭证信息：填写凭证的日期、凭证字号、摘要等基本信息。
3.添加会计分录：根据凭证对应的交易情况，添加相应的会计分录，包括借方和贷方科目、金额。
4.检查凭证：检查凭证的正确性和合规性，确保借贷平衡。
5.提交凭证：提交凭证并保存，凭证进入待审核状态。
3.2 财务报表生成财务报表是总账系统的重要输出结果之一，通过对总账系统中的数据进行汇总和分析，生成财务报表可以为企业提供重要的决策参考。
财务报表的生成一般包括以下步骤：1.选择报表类型：根据需要选择要生成的财务报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.选择报表期间：选择要生成报表的期间，可以是月度、季度或年度。
3.执行报表生成：系统自动根据总账系统中的数据进行计算和分析，生成对应的财务报表。
4.导出报表：将生成的报表导出为指定格式，如Excel或PDF。
3.3 账务调整账务调整是指对账务数据进行修正和调整的过程，主要包括期初余额的录入、科目余额的反馈、调整凭证的生成等。
总账系统的日常业务处理
在记账过程中，不得中断退出。
凭证管理——凭证记账（记账）
例 题（26）
• 资料: • 由账套主管将1月份所填制的记
账凭证记账。
3.3.4 修改凭证
输入凭证时，尽管系统提供了 多种控制错误的手段，但错误操作 是在所难免的，记账凭证的错误， 必然影响系统的核算结果。为更正 错误，可以通过系统提供的修改功 能对错误凭证进行修改。
输入的结算方式、票号和发生日期将在进行银行 对账时使用。
当输入一个不存在的个人姓名时，应先编 辑该人姓名及其他资料。在录入个人信息 时，若不输入“部门名称”只输“个人名 称”时，系统将根据所输入个人名称自动 输入其所属的部门。 其他辅助核算科目可以参照录入。
凭证管理——填制凭证（常用凭证-生成常用凭证）
会计科目通过科目编码或科目助记码输入。
科目编码必须是末级的科目编码。
金额不能为“零”，红字以“－”号表示。
凭证管理——填制凭证（增加凭证） 例：2012年1月1日，出纳用票号为100001的现金支 票，从工行提取现金5000元备用。单据2张
将光标现移金至支票， 银行存款科票号 目这一1行00001
出纳需先重新注册才能对凭证进行签字。
已签字凭证仍有错误，则需单击“取消”按钮，取消 签字，再由制单人修改。
出纳签字时，可以单击“签字”菜单下的“成批出纳 签字”选项；取消签字时，则可以单击“签字”菜单 下的“成批取消签字”完成相应的操作。
凭证一经签字，不能被修改、删除，只有被取消签字 后才可以进行修改或删除，取消签字只能由出纳本人 进行操作。
只有涉及“现金”及“银行存款”科目的凭证才需出 纳签字，也就是说只有收付款凭证才需出纳签字
总账系统日常业务处理实验报告
总账系统日常业务处理实验报告
总账系统是一个复杂的系统，其中包括科目余额查询、现金管理、记账处理、应收应
付帐款管理，还包括复杂的审计核算等功能。
总账系统的正确运行，对企业的治理和经营
有着不可替代的作用。
本文主要就总账的日常业务处理进行一实验报告。
本文采用礼制方面的实验进行研究，采用财务软件系统模拟企业总账日常业务处理，
具包含登记发票、登记凭证、登记业务单据、核算凭证、并作出有效控制、审核考虑检举等。
首先，发票登记。
收集票据，同时验证发票信息，检查完整性和准确性，核实税金，
审核完以后再登记在复核工作单上，如果没有问题，就登记在发票凭证上，登记完毕。
其次，登记凭证。
复核工作单上凭证正确性，考虑了经济合理性，以及与标准销售套
账和物料对账单的对照。
完成审核，登记JIE凭证，核对单据号，凭证序号，凭证日期，
凭证借方金额，贷方金额等。
另外，登记业务单据。
核查业务单据中涉及到的税种、税率信息，核查税金是否符合
计税准则，如有异常要就进行检举。
记账凭证完成后，根据当期单据进行现金管理，建立
收付款登记表。
最后，根据实验，本实验当中，采取了有效的控制和审核方法以保证企业总帐账实施
的有效性和准确性，保证企业的财务安全。
总之，运用总账系统进行日常业务处理，需要严格按照财务要求登记凭证、核算凭证、应收应付帐款管理，检查税金准确性，有效控制审核等等，来确保企业的财务安全。
实验四总账管理系统日常业务处理
实验四总账管理系统日常业务处理实验四总账管理系统业务处理（一）填制凭证单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面，进行增加。
凭证填制完毕，单击“保存”，系统自动提示保存成功。
如果填制凭证时，科目有辅助核算必须要填制辅助项（一）修改凭证信息在‘填制凭证’界面，找到要修改的凭证，直接进行修改凭证信息。
修改制单日期，先在“总账”选项下的‘设置’取消序时制单选项，然后直接修改（三）审核凭证以帐套主管的身份登录，进行审核单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘审核凭证’选项，进入‘凭证审核’界面选择要审核的凭证。
单击‘审核’选项，进行审核（四）出纳签字以出纳的身份登录，进行出纳签字单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘出纳签字’选项，进入‘出纳签字’界面选择要签字的凭证。
单击‘签字’，进行出纳签字。
（二）删除凭证并整理断号先以帐套主管和出纳的身份登录，对已经审核和出纳签字的凭证，取消审核，取消出纳签字，然后以会计的身份登录，进行删除凭证并整理短号。
单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要删除的凭证（1）单击“制单”下的‘作废凭证’，对要删除的凭证，进行凭证作废（2）单击“制单”下的‘整理凭证’，进入‘作废凭证表’界面，选择删除，单击确定。
（三）记账以帐套主管的身份登录，进行记账单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘记账’选项，进入‘记账’界面，进行记账。
（四）记账后冲销凭证记账后，发现错误冲销凭证，先填制红字冲销凭证在冲销。
以会计的身份登录，单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要冲销的凭证。
单击‘制单’下的‘冲销凭证’选项，进入冲销凭证界面，进行冲销。
（五）支票薄登记以会计的身份登录，单击‘现金’系统下的“票据管理”菜单下的‘支票登记薄’选项，进入‘银行科目选择’界面选择科目，进入‘支票登记’界面，进行登记。
《实验四 总账管理系统日常业务处理》指导(4)
实验四总账管理系统日常业务处理一．实验目的和要求：1、掌握用友软件中总账系统日常业务处理的相关内容。
2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理具体内容和操作方法。
二．实验原理和主要内容：1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2、出纳管理3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账三．实验步骤：以“李四”操作员身份进入企业平台。
注册进入总账系统。
操作员02；密码：无；会计年度：2010；操作日期：2010-02-28。
提示：因为每张凭证的制单日期不一样，所以注册总账系统时把操作日期设置为2010-02-28。
这样，可以只注册一次，在填制凭证时就可输入不同的凭证日期。
执行“业务”→“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”命令，打开“填制凭证”窗口，填制下列凭证。
1. 2月5日,开出现金支票，提取现金18,000元（现金支票号XJ001）借：库存现金 18,000.00贷：银行存款/招商银行 18,000.00增加凭证___输入一张完整的凭证(1)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
(2)输入制单日期“2010-02-05”。
(3)输入摘要“提现”；输入科目名称“1001”，借方金额“18000”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”，贷方金额“18000”（可以将光标移到贷方金额处，按“=”键）。
(4)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框。
(5)单击“确定”按钮。
图1 输入一张完整的凭证提示：∙因为只有一种凭证类型（记账凭证），所以，不用选择凭证类型。
∙采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
∙凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。
∙正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。
每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。
∙科目编码必须是末级的科目编码。
既可以手工直接输入，也可利用右边的放大镜按钮选择输入。
总账管理系统日常业务
修改凭证——修改辅助项
2013.01.16
总账管理系统日常业务
修改凭证——修改辅助项
n 经过核查，发现12日销售部陈强收到不是哈鑫公 司转来一张转账支票,而是蒙力公司的一张转账支 票。金额为58000,请修改相关凭证的信息。
n 借：银行存款/招行存款(100201) 58 000
贷：应收账款(1122)
备用金
总账管理系统日常业务
2013.01.03
点确定后，录入下 一张凭证
总账管理系统日常业务
填制凭证——辅助核算信息的输入
n 外币科目 q 在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”， 输入外币金额“10 000”，根据自动显示的外币 汇率“6.83”，自动算出并显示本币金额“68 3 00”。 q 全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证。
状态后，就可以修改支票．
总账管理系统日常业务
出纳管理——出纳签字
n 更换操作员 q 在“总账系统”的初始窗口，执行“系 统”|“重新注册”命令，进入“注册总账”窗 口。 q 以“出纳”的身份重新注册总账系统，单击 “确定”按钮。
总账管理系统日常业务
出纳签字
n 执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签 字”查询条件对话框。
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——查询凭证
n 执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查 询”对话框。
n 选择输入查询条件，单击“辅助条件”按扭，可 输入更多查询条件。
n 单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。 n 双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——查询凭证
修改； n 修改凭证的辅助项信息，先选中辅助核算科目行，然后
总账管理系统日常业务处理实验
总账管理系统日常业务处理【实验目的】1．掌握用友通软件中总账系统日常业务处理的相关内容。
2．熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理具体内容和操作方法。
【实验内容】1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验资料】1．凭证管理1月经济业务如下：(1) 2日，市场一部赵红购买了500元的礼品，以现金支付。
(附单据一张)(付款凭证) 摘要：购礼品借：销售费用(5501) 500贷：库存现金(1001) 500(2)4日，财务部李芳从工行提取现金8000元，作为备用金。
（现金支票号XP001）(付款凭证) 摘要：提现借：库存现金(1001) 8000贷：银行存款/工行存款(100201) 8000(3)6日，收到太平洋集团投资资金20000美元，汇率1:7.6。
（转账支票号ZPW001）(收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202)152000贷：实收资本(4001) 152000(4)7日，供应部周伟采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZPR001）(付款凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301) 2000应交税费/应交增值税/进项税额(22210101) 340贷：银行存款/工行存款(100201) 2340(5)11日，市场一部赵红收到北京飞宇中学转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZPR002）(收款凭证) 摘要：收到货款借：银行存款/工行存款(100201) 73200贷：应收账款(1122) 73200(6)12日，供应部周伟从深圳兴盛软件公司购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库。
(转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘借：库存商品(1405) 6000应交税金/应交增值税/进项税额(22210101) 1020贷：应付账款(2202) 7020(7)14日，经理办公室支付业务招待费3000元。
总账管理系统日常业务处理
现金（1001）
200
贷：其他应收款（1133） 2000
收3
（9）20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。
借：生产成本／直接材料（410101） 25000
贷：原材料／生产用原材料（121101） 25000
转2
2．出纳管理
25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5⒁元。
外币科目（业务3） （1）在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”，输人外币金额“10000”，根据自显示的外币汇率“8．
275”，自动算出并显示本币金额“82750∵。 （2）全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证。 注意：汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。如使用变动汇率，汇率栏中显示最近一次汇率，可以
存款支付。（转账支票号ZZR001）
借：原材料／生产用原材料（121101） 50000
贷：银行存款／工行存款（100201） 50000
付3
（5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，
用以偿还所欠货款。（转账支票号ZZR002）
借：银行存款／工行存款（100201） 99600
往来单位目录中。
辅助核算科目——供应商往来（业务6） （1）在填制凭证过程中，输人供应商往来科目“2121”后，弹出“辅助项”对话框。 （2）选择输人供应商“多媒体研究所”，业务员“白雪”，发生日期“2003—01－14”。 （3）单击“确认”按钮。
辅助核算科目——部门核算（业务7） （1）在填制凭证过程中，输完部门核算科目“550205∵，弹出“辅助项”对话框。 （2）选择输人部门“总经理办公室”，单击“确认”按钮。
贷：应收账款（1131） 99600
总账日常处理实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容；2. 熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作；3. 培养学生的实际操作能力，提高学生的会计实务操作水平。
二、实验环境1. 实验软件：用友ERP-U8管理软件；2. 实验系统：总账管理系统；3. 实验数据：根据实验要求提供的模拟企业数据。
三、实验内容1. 实验准备（1）打开用友ERP-U8管理软件；（2）选择总账管理系统；（3）输入模拟企业数据。
2. 总账日常业务处理（1）凭证处理① 填制凭证：根据模拟企业数据，录入各类凭证，包括销售、采购、费用等；② 审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性；③ 凭证汇总：将审核通过的凭证进行汇总，生成汇总凭证；④ 记账：将汇总凭证进行记账，确保账务的准确性。
（2）账簿管理① 输出总账：输出总账，查看各类科目的余额和发生额；② 输出明细账：输出明细账，查看各类科目的详细借贷发生额；③ 辅助核算管理：对个人往来、单位往来等辅助核算账簿进行查询输出。
（3）期末处理① 转账：根据模拟企业数据，进行各类转账操作，如计提折旧、分摊费用等；② 对账：进行银行对账、往来对账等，确保账务的准确性；③ 结账：进行月末结账，为下月账务处理做准备。
3. 实验总结通过本次实验，我们掌握了用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉了总账管理系统日常业务处理的各种操作。
以下是实验过程中遇到的问题及解决方法：（1）问题：在填制凭证时，出现科目编码错误；解决方法：仔细核对科目编码，确保正确无误。
（2）问题：在审核凭证时，出现凭证审核不通过；解决方法：检查凭证内容，确保凭证的正确性。
（3）问题：在输出账簿时，出现账簿数据不完整；解决方法：检查账簿数据，确保账簿的完整性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计实务操作的重要性。
在实验过程中，我学会了如何使用用友ERP-U8管理软件进行总账日常业务处理，提高了自己的实际操作能力。
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（一）填制凭证
实验四总账管理系统业务处理实验四总账管理系统日常业务处理
单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面，进行增加。
凭证填制完毕，单击“保存”，系统自动提示保存成功。
如果填制凭证时，科目有辅助核算必须要填制辅助项
（一）修改凭证信息
在‘填制凭证’界面，找到要修改的凭证，直接进行修改凭证信息。
修改制单日期，先在“总账”选项下的‘设置’取消序时制单选项，然后直接
修改
（三）审核凭证
以帐套主管的身份登录，进行审核
单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘审核凭证’选项，进入‘凭证审核’界面选择要审核的凭证。
单击‘审核’选项，进行审核
（四）出纳签字
以出纳的身份登录，进行出纳签字
单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘出纳签字’选项，进入‘出纳签字’界面选择要签字的凭证。
单击‘签字’，进行出纳签字。
（二）删除凭证并整理断号
先以帐套主管和出纳的身份登录，对已经审核和出纳签字的凭证，取消审核，取消出纳签字，然后以会计的身份登录，进行删除凭证并整理短号。
单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要删除的凭证
（1）单击“制单”下的‘作废凭证’，对要删除的凭证，进行凭证作废（2）单击“制单”下的‘整理凭证’，进入‘作废凭证表’界面，选择删除，单击确定。
（三）记账
（四）记账后冲洗走凭证
记账后，发现错误冲销凭证，先填制红字冲销凭证在冲销。
以会计的身份登录，单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要冲销的凭证。
单击‘制单’下的‘冲销凭证’选项，进入冲销凭证界面，进行冲销。
（五）支票薄登记
以会计的身份登录，单击‘现金’系统下的“票据管理”菜单下的‘支票登记薄’选项，进入‘银行科目选择’界面选择科目，进入‘支票登记’
界面，进行登记。
如果增加错误直接用ESC取消操作
（六）恢复记账前状态
以帐套主管的身份登录，进行记账单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘对账’选项，进入‘对账’界面，进行恢复记账前状态。
按Ctrl +H
单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘恢复记账前状态’选项，进入
‘填制凭证’界面，进行恢复记账前的状态。
实验五总账管理系统银行对账
实验五总账管理系统银行对账
（一）银行对账期初
以出纳的身份登录，进行银行对账期初，单击‘现金系统’下的“设置”菜单下的‘银行期初录入’选项，进入‘银行期初录入’界面，增加银行期初。
步骤如下所示：
对未达账项的输入，单击‘对账单期初未达账项’进入银行方期初界面录入，单击‘增加’录入数据。
（二）银行对账单
单击‘现金系统’下的“现金管理”菜单下的‘银行账’选项下的‘银行对账单’，进入‘银行对账单’界面，录入银行对账单数据。
步骤如下所示
单击增加，对银行对账单数据进行增加
（三）银行对账
单击‘现金系统’下的“现金管理”菜单下的‘银行账’选项下的‘银行对账’，进入‘银行对账单’界面，进行银行对账。
步骤如下所示
单击‘对账’进入自动对账界面，单击‘确定’完成对账。
实验六总账管理系统期末处理
实验六总账管理系统期末处理
以会计的身份登录，进行转账，单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账定义’选项，进行转账。
（1）自定义转账
单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账定义’选项下的“自定义转账”，进入“自动转账设置”界面，进行转账定义。
（2）期间损益结转
单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账定义’选项下的“期间损益结转”，进入“期间损益结转设置”界面，进行期间损益结转。
（二）转账生成
单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账生成’选项，进入“转账生成”界面，进行转账定义。
用帐套主管的身份进行审核和记账，完成自动转账操作。
以会计的身份登录，进行转账，单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘对账’选项，进行对账。
（四）结账
以会计的身份登录，进行转账，单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘结账’选项，进行结账。
操作步骤如下：
实训七薪酬管理系统初始化
实训七薪酬管理系统初始化
（一）建立工资帐套
（1）启用工资帐套
以帐套主管的身份登陆‘系统管理’，单击帐套选项下的启用，进入系统启用界面，选择启用日期，单击‘确定’，启用工资系统。
（2）取消结账
1）以帐套主管的身份登陆‘用友通’，单击‘总账’系统‘期末’选项下的结账。
在总账系统
中，已经完成
结账，在启用
2）进入结账界面，按Ctrl+Shift+F6进入‘确认口令’界面输入口令，然后单击‘确定’完成取消结账操作。
帐套主管的口
（3）进入工资系统,建立工资帐套。
步骤如下：
1）单击‘工资’系统，进入建立工资界面，按步骤建立帐套。
（二）公用信息设置
（1）新建工资类别
1）单击工资下的工资类别选项，新建工资类别。
如下图所示：
2）按下面步骤新建工资类别(输入工资类别名称，选择部门，单击完成。
)
（2）添加人员附加信息
单击工资下的‘设置’选项，单击人员附加信息设置，进入人员附加信息设置界面，进行增加、删除、修改。
（3）人员类别设置
单击工资下的‘设置’选项，单击人员附加信息设置，进入人员类别设置界面，进行增加、删除、修改。
（4）银行名称设置
单击工资下的‘设置’选项，单击银行名称设置，进入银行名称设置界面，进行增加、删除、修改。
（5）人员档案录入
单击工资下的‘设置’选项，单击人员档案设置，进入人员档案设置界面，进
行人员档案信息增加、删除、修改。
1、在职员档案中已经录入了职员信息，直接批量从职员档案中引入人员信息。
步骤如下所示：
2、进入‘人员批量增加’界面，先‘全选’部门，然后单击‘确定’。
进入‘人员档案’界面，进入‘人员档案’对人员信息进行增加、修改、删除。
1）先单击“工资”系统下的‘工资类别’选项下‘关闭工资类别’。
关闭工资类别后，在设置工资项目。
2）单击“工资”系统下的‘设置’选项内的‘工资项目设置’，进入‘工资项目设置’界面，单击‘增加’，进行增加工资项目。
最后单击‘确定’，进入‘工资管理’界面，单击‘确定’，完成工资项目设置。
3)打开工资类别,进入工资项目设置界面，继续增加工资项目。
最后单击完成，。
完成设置
（7）计算公式设置
单击“工资”系统下的‘设置’选项内的‘工资项目设置’，进入‘工资项目设置’界面，单击‘公式设置’，进行计算公式。
（先增加工资项目、输入公式，
指
导
老
师
评
语
试验八薪酬管理系统之业务处理
（一）工资数据录入
单击“工资”系统下的‘业务处理’选项内的‘工资变动’，进入‘工资变动’界面，单击‘页编辑’，进入‘工资数据录入——页编辑’界面，进行数据输
入
1）输入工资数据后，单击‘确定’完成工资数据输入。
页编
2） 进行数据汇总计算后，退出工资变动。
（二）扣缴个人所得税
1）单击“工资”系统下的‘业务处理’选项内的‘扣缴所得税’，进入‘栏目选择’界面，选择所得税项目和对应工资项目，单击‘确认’，进入‘个人所得税’界面。
2）单击‘税率表’进入‘个人所得税申报表——税率表’界面，进行个人所得税数据输入，单击‘是’完成个人所得税数据输入。
（三）分摊工资并生成转账凭证
单击“工资”系统下的‘业务处理’选项内的‘工资分摊’，进入‘工资分摊’界面，
税率
1）单击‘工资分摊设置’，进入‘工资分摊设置’界面。
单击‘增加’，进行工资分摊设置。
3）进入‘工资分摊设置’界面。
选择计提类型，核算部门，计提月份集体分配方式，单击‘确定’进入‘工资分摊明细’界面。
4）进入‘工资分摊明细’界面。
单击‘制单’进入‘填制凭证’界面，保存凭证。
输
入
（四）银行代发
单击“工资”系统下的‘业务处理’选项内的‘银行代发’，进入‘银行代发’界面，
1）单击‘银行代发’，进入‘银行代发设置’界面。
单击‘银行文件格式设置’，进行银行文件格式设置。
（五） 月末处理
单击“工资”系统下的‘业务处理’选项内的‘月末处理’，进入‘月末
处理’界面
选择银行
先汇总，然后以会计的身份进行审
1）单击‘确认’进入‘工资管理’界面，单击‘是’。
2）月末处理确定后对工资不进行清零，月末处理完毕。
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1、常自认为是福薄的人，任何不好的事情发生都合情合理，有这样平常心态，将会战胜很多困难。
2、君子之交淡如水，要有好脾气和仁义广结好缘，多结识良友，那是积蓄无形资产。
很多成功就是来源于无形资产。
3、一棵大树经过一场雨之后倒了下来，原来是根基短浅。
我们做任何事都要打好基础，才能坚固不倒。