实验四 总账管理系统日常业务处理-23页文档资料

（一）填制凭证

实验四总账管理系统业务处理实验四总账管理系统日常业务处理

单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面，进行增加。

凭证填制完毕，单击“保存”，系统自动提示保存成功。

如果填制凭证时，科目有辅助核算必须要填制辅助项

（一）修改凭证信息

在‘填制凭证’界面，找到要修改的凭证，直接进行修改凭证信息。修改制单日期，先在“总账”选项下的‘设置’取消序时制单选项，然后直接

修改

（三）审核凭证

以帐套主管的身份登录，进行审核

单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘审核凭证’选项，进入‘凭证审核’界面选择要审核的凭证。

单击‘审核’选项，进行审核

（四）出纳签字

以出纳的身份登录，进行出纳签字

单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘出纳签字’选项，进入‘出纳签字’界面选择要签字的凭证。

单击‘签字’，进行出纳签字。

（二）删除凭证并整理断号

先以帐套主管和出纳的身份登录，对已经审核和出纳签字的凭证，取消审核，取消出纳签字，然后以会计的身份登录，进行删除凭证并整理短号。单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要删除的凭证

（1）单击“制单”下的‘作废凭证’，对要删除的凭证，进行凭证作废（2）单击“制单”下的‘整理凭证’，进入‘作废凭证表’界面，选择删除，单击确定。

（三）记账

（四）记账后冲洗走凭证

记账后，发现错误冲销凭证，先填制红字冲销凭证在冲销。

以会计的身份登录，单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要冲销的凭证。

单击‘制单’下的‘冲销凭证’选项，进入冲销凭证界面，进行冲销。（五）支票薄登记

以会计的身份登录，单击‘现金’系统下的“票据管理”菜单下的‘支票登记薄’选项，进入‘银行科目选择’界面选择科目，进入‘支票登记’

界面，进行登记。

如果增加错误直接用ESC取消操作

（六）恢复记账前状态

以帐套主管的身份登录，进行记账单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘对账’选项，进入‘对账’界面，进行恢复记账前状态。

按Ctrl +H

单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘恢复记账前状态’选项，进入

‘填制凭证’界面，进行恢复记账前的状态。

实验五总账管理系统银行对账

实验五总账管理系统银行对账

（一）银行对账期初

以出纳的身份登录，进行银行对账期初，单击‘现金系统’下的“设置”菜单下的‘银行期初录入’选项，进入‘银行期初录入’界面，增加银行期初。步骤如下所示：

对未达账项的输入，单击‘对账单期初未达账项’进入银行方期初界面录入，单击‘增加’录入数据。

（二）银行对账单

单击‘现金系统’下的“现金管理”菜单下的‘银行账’选项下的‘银行对账单’，进入‘银行对账单’界面，录入银行对账单数据。步骤如下所示

单击增加，对银行对账单数据进行增加

（三）银行对账

单击‘现金系统’下的“现金管理”菜单下的‘银行账’选项下的‘银行对账’，进入‘银行对账单’界面，进行银行对账。步骤如下所示

单击‘对账’进入自动对账界面，单击‘确定’完成对账。

实验六总账管理系统期末处理

实验六总账管理系统期末处理

以会计的身份登录，进行转账，单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账定义’选项，进行转账。

（1）自定义转账

单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账定义’选项下的“自定义转账”，进入“自动转账设置”界面，进行转账定义。

（2）期间损益结转

单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账定义’选项下的“期间损益结转”，进入“期间损益结转设置”界面，进行期间损益结转。

（二）转账生成

单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账生成’选项，进入“转账生成”界面，进行转账定义。

用帐套主管的身份进行审核和记账，完成自动转账操作。

以会计的身份登录，进行转账，单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘对账’选项，进行对账。

（四）结账

以会计的身份登录，进行转账，单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘结账’选项，进行结账。操作步骤如下：

实训七薪酬管理系统初始化

实训七薪酬管理系统初始化

（一）建立工资帐套

（1）启用工资帐套

以帐套主管的身份登陆‘系统管理’，单击帐套选项下的启用，进入系统启用界面，选择启用日期，单击‘确定’，启用工资系统。

（2）取消结账

1）以帐套主管的身份登陆‘用友通’，单击‘总账’系统‘期末’选项下的结账。

在总账系统

中，已经完成

结账，在启用

2）进入结账界面，按Ctrl+Shift+F6进入‘确认口令’界面输入口令，然后单击‘确定’完成取消结账操作。

帐套主管的口

（3）进入工资系统,建立工资帐套。步骤如下：

1）单击‘工资’系统，进入建立工资界面，按步骤建立帐套。

（二）公用信息设置

（1）新建工资类别

1）单击工资下的工资类别选项，新建工资类别。如下图所示：

2）按下面步骤新建工资类别(输入工资类别名称，选择部门，单击完成。)

（2）添加人员附加信息

单击工资下的‘设置’选项，单击人员附加信息设置，进入人员附加信息设置界面，进行增加、删除、修改。

（3）人员类别设置

单击工资下的‘设置’选项，单击人员附加信息设置，进入人员类别设置界面，进行增加、删除、修改。