企业对账单格式(1)
(完整版)工程款对账单1
白金海岸二期工程第 二 期合同段工程款财务付款对帐单合同编号：施工单位：（盖章）财务负责人：（盖章）建设单位：（盖章）财务负责人：（盖章）年月日付款情况说明一、建设项目工程款财务付款对帐单说明本工程合同造价80000000.00元。
根据合同支付46700000.00元，额为支付比例为80%具体详见付款情况表。
二、情况说明1、产值按1000元/㎡估值，评价一层为60万。
基础及地下室估值130万。
2、桩基部分共840万元。
2、根据合同完成产值1500万元后，开始按当月完成产值的80%付款。
3、根据合同为注明1500万的结算时间。
4、开工至今未按合同专用条款第六条第3点规定：每月25日前分别向监理、发包人提供详细的施工进度计划、材料进场计划、下月计划完成产值等报表，承包人不按以上要求上报，每延迟一天将承担2000元/份的违约金，根据从打桩2011年11月26日开工时间计算:2011年12月25日起计算至2013年7月25日共计19个月故：19*30*6000=378万元；5、质量问题违反专用条款第四条相关规定：具体内容见通知单；处罚按合同执行；6、违反专用条款十一条、其它之6.1条（4）小条规定，未在施工图处理后45天内上报预算、工程量计算书、（含钢筋翻样）等，每拖延一天1000元/天向发包人支付违约金；故19*30*1000=57万元7、2013年未经过验收3次进入下道工序，见工程部通知单（2013.4.10/2013.4.11/2013.7.15),根据专用条款第四条2.7条规定每次处罚1万元，共计3万元；未办理隐蔽验收的工程一律不予计量；8、现场监理通知单17份未回复，2013年3月至2013年7月，工程部通知单共11份未回复；9、34#楼资料未报验完善，11#楼---14#楼砌体隐蔽报验；根据合同专用条款隐蔽验收规定第（3）规定：处以1000元/次，未办理隐蔽验收的一律不予计量；10、违反补充条款6.9规定，违反合同附件5要求的，按附件5整改，并承担相应责任，违反（4）规定后浇带用止水钢板取代橡胶止水带，另加105后贴必定PET防水层，现场34#楼所有后浇带不符合要求，11#---14#楼地下室部位不符合该要求；违反设计及合同附件5（16)规定：所有墙体拉结筋预留，现场未预留，存在质量隐患；白金海岸二期工程结算及付款情况表金额单位：万元建设单位海南宝名置业有限公司合同编号施工单位浙江中天建设有限公司合同范围9#、10#、11#、12#、13#、14#、34#楼工程地点文昌市高隆湾白金路结构类型工程名称白金海岸二期工程层数1-18层 、1-22层工程类别工业厂房履约保证金合同开工日期2011.11.11工程预付款 ， %合同竣工日期2013.7.30质量保证金 ， %竣工验收工期600天原合同价80000000.00质量验收结论工程付款总额工程款项支付情况付款批次付款日期付款额收款凭证号一、2012年度工程款支付情况12012年3月1日-4月30日￥022012年5月1日-5月31日￥032012年6月1日-6月30日￥042012年7月1日-7月31日￥3,000,00052012年8月1日-8月31日￥4,000,00062012年9月1日-9月30日￥072012年10月1日-10月31日￥2,000,00082012年11月1日-11月30日￥5,000,00092012年12月1日-12月31日￥7,000,000小计￥21,000,000二、2013年度工程款支付情况102013年1月1日-1月31日￥11,000,000112013年3月1日-3月31日￥2,500,000122013年4月1日-4月30日￥1,500,000132013年5月1日-5月31日￥3,100,000142013年6月1日-6月30日￥500,000152013年7月1日-7月31日￥1,000,000162013年8月1日-8月31日￥1,100,000小计￥20,700,000已支付款总额￥41,700,000尚欠工程款建设单位：（盖章）施工单位：（盖章）。
(1)1日,开出现金支票(13329553#)一张,提现3000元备用(要求填制
实训操作
一、实训任务
根据19项业务完成下列工作： 1、填制原始单据，并据以编制记账凭证； 2、登记”现金”、“银行存款”日记账； 3、登记其它货币资金明细账； 4、编制银行存款余额调节表
二、实训要求 • 参阅《会计基础工作规范 》 会计基础工作规范
1、记账凭证11项内容：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务 摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制凭证人员、 稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员签名或 者盖章。 2、收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或者盖章。以自 制的原始凭证或者原始凭证汇总表代替记账凭证的，也必须具 备记账凭证应有的项目。 3、填制记账凭证时，应当对记账凭证进行连续编号。一笔经济 业务需要填制两张以上记账凭证的，可以采用分数编号法编号。 。
出纳岗位
工作任务
1、现金收付和银行结算。 2、审核原始凭证编制收付款凭证。 3、登记现金和银行存款日记账。 4、签发支票，管理银行账户。 5、保管印章、空白收据、空白支票。 6、保管库存现金和有价证券。
工作程序
业务部门经手人 银 行
出 纳 员
原 始 凭 证（ 汇 总 原 始 凭 证
收款凭证 付款凭证 科目汇总表 现 金 日 记 帐 银行存款日记帐 总 分 类 帐
库存现金核算
一、工作任务 1、现金收支核算 2、现金清查核算 二、工作任务举例 1、库存现金收支会计处理 【例1】3月16日本企业职工李红预借8000元现金，出差备用。3月 20日，王经理外出开会回来，向财务科报销往返机票3180元， 出租车费320元，会务费2800元。财务科支付给王经理等额的现 金。 2、存现金清查会计处理 【例2】某企业2007年8月10日对库存现金进行了清查，发现库存 现金短少788元，仔细调查后仍不清楚短少的原因。8月20日发 现库存现金溢余30元，经查后，确认是财务科少付了某职工报 销款。
对账单(范本)(1)
对账单(范本)1. 概述对账单是一项用于核对账目准确性的工作，通过对比记录的收入和支出信息，可以帮助我们了解财务状况，发现差异并及时解决问题。
本文将介绍对账单的基本结构和填写步骤，以便于更好地掌握对账工作。
2. 对账单结构对账单通常由几个部分组成：•标题：对账单的名称，清晰地描述对账内容。
•对账日期：记录对账所涵盖的时间范围。
•收入部分：列出所有收入项，包括来源、金额等详细信息。
•支出部分：列出所有支出项，包括用途、金额等详细信息。
•结余部分：计算并填写收入与支出的差额，以确定账目的结余情况。
•部分：可选项，用于记录对账过程中的特殊情况或事项。
3. 对账步骤填写对账单的步骤如下：3.1 确定对账日期首先，需要明确对账单所涵盖的时间范围。
通常，对账周期为一个月，但可以根据实际需要进行调整。
3.2 填写收入项在对账单的收入部分，列出所有收入项。
每一项包括信息：•收入来源：详细描述收入的来源，例如客户名称、合同号等。
•金额：记录收入的具体数额。
•收款日期：记录收入的具体时间。
3.3 填写支出项在对账单的支出部分，列出所有支出项。
每一项包括信息：•用途：详细描述支出的用途，例如办公用品购买、员工工资等。
•金额：记录支出的具体数额。
•支付日期：记录支出的具体时间。
3.4 计算结余在填写完所有收入和支出项后，需要计算并填写收入与支出的差额。
结余部分的公式如下：结余 = 总收入 - 总支出3.5 添加最后，根据需要，在对账单的部分添加任何特殊情况或其他事项，以便于后续参考。
4. 注意事项在填写对账单时，需注意事项：•准确性：确保填写的信息准确无误，避免写错数字或漏填关键信息。
•完整性：确保所有的收入和支出项都被正确记录。
•规范性：使用统一的格式和单位，以便于对账单的统计和分析。
•备份存档：确保对账单保存好备份，随时可以进行查询和参考。
5. 总结对账单是一项重要的财务工作，通过填写对账单可以有效核对账目准确性，提高财务管理的效率。
会计账簿是由具有一定格式并相互联系在一起的账页组成,
1、三栏式明细账
账页内只设借方、贷方、余额三个金额栏，只记金额 不记数量。一般适宜只需进行金额核算的账户，如“应收 账款”、“应付账款”等债权债务明细账。 2、数量金额式明细账
第七章 会计账簿
第一节 会计账簿的意义和设置原则
一、会计账簿的意义
会计账簿是由具有一定格式并相互联系在一起的账 页组成，以会计凭证为依据，序时分类地记录和反映各项 经济业务的簿籍。簿籍是账簿的外表形式，而簿籍的内容 则是账户记录。
会计账簿的作用 1、账簿可以为企业的经济管理提供系统、完整的会
计信息。 2、能全面、连续、系统地反映一个单位的经济业务 3、是编制会计报表的主要依据 4、是会计档案的主要资料 5、为经济监督提供依据
按其记录的经济业务内容不同，分为普通日记账和特种日 记账两种。
（1）普通日记账，也称通用日记账，是用来登记各单位 全部经济业务的日记账。在账簿中，按照每日发生的经济 业务的先后顺序，逐项编制会计分录，因而这种日记账也 称为分录日记账。由于普通日记账不利于记账分工，不利 于登账，工作量较大，难以比较清晰地反映各类经济业务 的情况，因此我国各单位一般都不设置普通日记账。
1、订本式账簿 在启用之前就将若干账页顺序编号并固定装订成册
的账簿。 在会计实务中，订本式账簿适用于现金日记账、银
行存款日记账和总账。 2、活页式账簿 将分散的账页装存在账夹内，而不固定装订，可以
随时增减账页的账簿。 在会计实务中，活页式账簿适用于明细分类账。
3、卡片式账簿 由具有一定格式的卡片作为账页组成的账簿。 在会计实务中，卡片式账簿适用于固定资产明细账
（2）特种日记账，是专门用来记录某一特定项目经济业 务发生情况的日记账。将该类经济业务，按其发生的先后 顺序记入账簿中，反映这一特定项目的详细情况。如在会 计实务中，各经济单位为了对现金和银行存款加强管理， 设置现金日记账和银行存款日记账。
【精编范文】感谢贵公司一如既往地对我公司的支持、信任与厚爱!我公司财务将不定word版本 (2页)
年月日
篇三：对账单
对账函
发函编号：
致：
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篇二： 计划 财务部表单-询证函
企业询证函
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感谢贵公司一如既往地对我公司的支持、信任与厚爱!我公司财务将不定
篇一：对账询证函
***有限公司
对账询证函
致：***有限公司
感谢贵公司一如既往地对****的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！ 下列数据出自我公司账簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。 (单位：元)
汇款对账单(信用卡,样式1)-
编号：汇款对账单(信用卡，样式1)甲方：乙方：年月日汇款对账单(信用卡，样式1)(会徽)××银行Xx卡汇票专用设备的名称和编码日期_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _采购订单的总份数应逐个提交┌────┐联合费│收到总金额(￥元)└──────┘依银┌─────┐线_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _手续费% │封面 └─────┘章┌──────┐之后│退款净额(￥元)└─────┘特别号0000000左右8.3× 13.5厘米(黑白墨水)位置(会徽)××银行Xx卡汇票特殊装置的名称和编码日期_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _采购订单的总份数为两份┌────┐联合证明书│合计金额(￥) │:附└──────┘的特别部分┌─────┐约_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _手续费% │单└─────┘比特┌────┐开│户净金额(￥元)└ ─ ─ ─ ─ ─ ─银第0000000行8.3× 13.5厘米(粉色纸和黑色墨水)信用(会徽)××银行Xx卡汇票特殊单位的名称和代码日期_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 采购订单的总数是三个┌──────┐联队│总金额(￥):└─────┘的头发┌─────┐卡_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _手续费% │机 └────┘结构┌───┐救│根│净额(￥元)└────────┘编号00000008.3× 13.5厘米(黄纸黑墨水)。
银行存款日记账的借贷
银行存款日记账的借贷在实际工作中,企业与银行对账是借贷交叉对应的,为了便于银行出纳对账和平时检查余额调节表,笔者按照编制银行存款余额调节表的原理将其进行改动,使之成为便于操作的会计语言。
接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的银行存款日记账的借贷。
银行存款日记账的借贷(1)银行存款日记账和银行对账单的借贷方向是不一致,正好与企业的银行日记账的借贷方向相反,(2)企业的借方是银行的贷方,贷方是银行的借方银行存款日记账：(1)专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。
(2)银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。
(3)银行存款收入数额应根据有关的现金付款凭证登记。
每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和支出款项，避免坐支现金的出现，并便于定期同银行送来的对账单核对。
银行对账单是：(1)银行和企业核对帐务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模，很多地方需要对账单，(2)例如：验资，投资等等。
银行存款日记账的保管期限现金日记账和银行存款日记账保管期限是25年《会计档案管理办法》规定了我国企业和其他组织、预算单位等会计档案的保管期限，该办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，具体规定如下：1、需要永久保存的会计档案有：年度决算财务会计报告; 资本金、股金及股权明细; 开销户登记簿;客户挂失申请书、挂失登记簿、补发凭单(卡)收据; 账销案存的清单或资料; 会计档案保管登记簿、销毁清册; 7有价单证、业务公章销毁清册; 机构变动交接清册; 有权机关查询、冻结及扣划书; 己用凭证、账簿登记簿; 会计系统数据移植日的所有会计档案; 会计初始环境文本、基础数据维护修改有关记录、文件; 其他需要永久保管的档案。
最新财务对账确认函格式范文(精选6篇)
财务对账确认函格式范文(精选6篇)致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠本公司备注应收账款小写（金额）大写（金额）xxxxxxx 公司经办人：年月日2、贵公司核对情况：数据记录无误：财务电话：单位（公章或财务章）日期：数据记录不符：财务电话：单位（公章或财务章）日期：截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：￥元，人民币大写金额：。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：￥元，人民币大写金额：。
押金明细如下：1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。
2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。
4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。
请确认后签字盖章。
日期：确认方(签字/盖章)日期：致：_____________________________为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。
对账单(含施工版)
对账单（含施工版）
乙方于承包的甲方项目工地产品供货及施工安装工程已于竣工，经有关部门及人员验收合格。
竣工结算数量是：，结算单价：，结算金额：（大写：）。
质保金率：，质保金：，质保期：，于年月日质保期满无息返还。
乙方向甲方开具发票：，作为甲方挂账和安排支付计划之用。
甲方已支付乙方：，除质保金外，尚欠乙方：，明细如下：
甲、乙双方经核查，以上对账情况属实，准确无误，甲方将尽快安排支付。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
经办人：经办人：
时间：年月日时间：年月日。
中国工商银行客户存款对账单 (1)
网点号：币种：人民币（本位币）单位：元
2017年 8月页号：8
打印日期：2017-08-31 合计；保留余额：冻结余额：透支金额
截止2017年 08月31日
网点号：币种：人民币（本位币）单位：元
2017年 9月页号：9 打印日期：2017- 09-30 合计；保留余额：冻结余额：透支金额
截止2017年 9月 30日
网点号：币种：人民币（本位币）单位：元
2017年10月页号：10 打印日期：2017-10-31 合计；保留余额：冻结余额：透支金额
截止2017年 10月31日
网点号：币种：人民币（本位币）单位：元
2017年11月页号：11 打印日期：2017-11-30合计；保留余额：冻结余额：透支金额
截止2017年11月30日
网点号：币种：人民币（本位币）单位：元
2017年12月页号：12 打印日期：2017-12-31合计；保留余额：冻结余额：透支金额
截止2017年12月31日。
船舶备用金明细对账单样表 (1)
年
月
日备用金明细对账单 金额 小计 备注
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
船舶备用金明细对账单合计 公司备用金账目金额 上述两者差异
0.00 填写公司财务所发当期对账单的余额 0.00
备注栏：请注明单据的状态，如：票据已寄公司，未报销；票据在船； 船舶备用金使用特殊事宜： 1、船舶备用金现金不允许给船员垫付差旅费（特殊情况通电有关部门，经同意后允许，填报费用请注明哪个部门同意）； 2、船员差旅费未取得发票一律不允许报销；相关单据，经办人和船长签字后给予报销； 3、船舶垫付现金，请电联相关部门，注明垫付何种费用，经哪个部门同意； 4、各轮所属公司的开票信息，请详见各轮财务所发对账单。
中国企业会计准则–基本准则关于银行对账单
中国企业会计准则–基本准则关于银行对账单在中国企业会计准则中，对于银行对账单的处理，是一个非常重要的环节。
银行对账单是企业在与银行交易时产生的记录，它记录了企业在银行的账户上的资金流动情况，包括存款、取款、转账等。
对银行对账单的处理，对于企业的财务管理和决策非常重要。
本文将从中国企业会计准则的基本准则出发，探讨银行对账单的处理和相关的会计准则。
中国企业会计准则规定了企业应当如何处理银行对账单。
按照中国企业会计准则的规定，企业应当认真核对银行对账单，确保银行对账单上的各项交易记录与企业自己的账簿记录一致。
如果发现银行对账单上的记录与企业的账簿记录不一致，企业应当及时进行调整，确保账务的准确性和真实性。
另外，中国企业会计准则还规定了企业应当如何处理银行对账单上的未到账款项。
如果企业在银行对账单上发现有未到账的款项，应当及时进行登记，并在以后的账务处理中予以重视，以确保未到账款项的及时处理。
在中国企业会计准则中，还规定了企业应当如何处理银行对账单上的调整事项。
银行对账单上的调整事项是指银行在对账单上对企业账户进行了一些调整，比如银行收取了一定的手续费或利息等。
企业应当认真核对银行对账单上的调整事项，并及时进行账务处理。
如果发现银行对账单上的调整事项与企业账簿记录不一致，企业应当及时进行调整，以确保账务的准确性和真实性。
另外，在中国企业会计准则中，还规定了企业应当如何处理银行对账单上的账户余额。
银行对账单上的账户余额是指企业在银行账户上的实际余额，它包括了存款、取款、转账等交易的余额。
企业应当认真核对银行对账单上的账户余额，并与企业自己的账簿记录进行对比。
如果发现银行对账单上的账户余额与企业账簿记录不一致，企业应当及时进行调整，确保账务的准确性和真实性。
在中国企业会计准则中，还规定了企业应当如何处理银行对账单上的资金流动情况。
银行对账单上的资金流动情况是指企业在银行账户上的资金变动情况，包括存款、取款、转账等。
工地对账合同表格模板
工地对账合同表格模板
甲方：（委托方名称）
乙方：（承接方名称）
经过双方友好协商，就甲方委托乙方进行工地对账事宜达成以下协议：
一、项目名称及地点：
甲方委托乙方对以下项目进行对账：（项目名称），地点：（项目地点）。
二、对账内容：
1、乙方负责对甲方所提供的工程款项、材料费用等进行核对，保证账目准确无误；
2、乙方负责与相关单位和个人进行联系，获取相关对账信息；
3、乙方应及时向甲方提交对账报告，报告内容包括款项明细、收支情况、余额等信息。
三、对账时间：
对账时间为每（月/季度/半年/年）一次，具体时间由双方商定。
四、付款方式：
甲方在接收到乙方提供的对账报告后，应于（多少天）内将款项支付给乙方；
付款方式：（银行转账/现金支付/支票支付等）。
五、违约责任：
1、若乙方对账不准确，导致甲方损失的，应承担相应的赔偿责任；
2、若甲方延迟支付款项，应按照约定的付款方式支付滞纳金。
六、保密条款：
对账报告中包含的信息属于双方商业机密，未经双方书面允许，不得向第三方泄露。
七、其他约定：
（此处可根据具体情况添加其他约定内容）
八、争议解决：
因履行本合同发生任何争议，应友好协商解决；协商不成的，提交至所在地法院解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上内容经双方确认无误后生效。
备注：此合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
客户交易明细对账单1
客户交易明细对账单账号/卡号6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3 2016-01-01至2017-03-17户名：AAAAA 页数： 1交易日期分账号凭证号码摘要发生额余额交易网点交易来源2016/01/01000000现存420000.00114655.1110021柜面2016/01/02000000现取-12000.00102655.1110063柜面2016/01/14000000现取-15000.0087655.1110003ATM 2016/01/15000000现存100000.00187655.1110021柜面2016/01/21000000现存550000.00737655.1110061柜面2016/01/22000000现存100000.00837655.1110003柜面2016/02/10000000利息收入100.95837756.0610021日终批量2016/02/13000000现取##########337756.069028柜面2016/02/28000000现存380000.00717756.0692032柜面2016/03/01000000现存150000.00867756.0684017柜面2016/03/06000000现取-25000.00842756.0610003柜面2016/03/16000000现存30000.00872756.0610061柜面2016/04/15000000现取##########622756.0684017柜面2016/04/22000000现存340000.00962756.0610021柜面2016/05/05000000现存210000.001172756.0610061柜面2016/05/25000000现存220000.001392756.0692032柜面2016/05/29000000现取##########892756.0610021ATM 2016/06/17000000现取##########472756.0610061柜面2016/06/23000000利息收入120.48472876.5410061日终批量2016/06/28000000现存200000.00672876.5410021ATM 2016/07/05000000现取##########322876.5410003柜面2016/07/26000000现取##########172876.5492032柜面2016/08/13000000现取##########72876.5410061柜面2016/09/15000000现存550000.00622876.5410021ATM 2016/09/23000000现存200000.00822876.5492032柜面2016/10/18000000现取##########472876.5410021柜面2016/10/24000000现存200000.00672876.5492032柜面2016/11/08000000现取##########372876.5410061ATM 2016/11/12000000现取##########272876.5410021柜面2016/11/22000000现存450000.00722876.5410061柜面2016/11/27000000现取##########572876.5492032柜面2016/12/15000000现取##########452876.5410061柜面2016/12/22000000现存250000.00702876.5410021柜面2017/01/10000000现存150000.00852876.5492032ATM 2017/01/23000000现取##########562876.5410021柜面2017/02/20000000现存20000.00582876.5492032柜面2017/02/25000000现取##########482876.5410021柜面2017/02/28000000现存50000.00532876.5492032ATM 2017/03/13000000现取##########282876.5410021柜面2017/03/16000000转存450000.00732876.5492032ATM 2017/03/17000000现取30000.00762876.5410021柜面打印日期：2017/03/20从第二行开始自动核算。