地铁总公司基本情况

BASE INFORMATIONS:

一、组织架构：

1、广州地铁总公司组织架构图；

2、广州地铁控股公司；

二、业务：

1、当前业务流程分析,围绕三大业务和主要管理功能，进行以下业务流程分析：

a.建设事业总部业务流程分析

b.运营事业总部业务流程分析

c.资源开发总部业务流程分析

d.人力资源管理业务流程分析

e.财务管理业务流程分析

f.合同管理业务流程分析

g.市场营销管理业务流程分析

h.法律事务管理业务流程分析

i.以及其它部门业务流程分析

要求：以上流程分析均形成业务流程列表、业务流程详细说明（文字、图）。

运营财务部:

运营财务部的主要任务是为运营事业总部实现正常运营提供财务管理服务。负责总部的全面预算管理，负责在总部的全面预算范围内，综合平衡资金，管理收入，控制成本。运

营财务部的主要职责是：

1.负责运营事业总部的会计核算与财务管理的日常工作；

2.组织编制运营事业总部全面预算，并负责监控预算的执行；

3.负责策划总部的资金运作，组织制定资金计划、成本计划、利润计划，监察并适时调节和控制总部的资金运作，维持最佳效益；

4.负责协作制定运营事业总部原材料及备品备件消耗定额指标、能源消耗定额指标；

5.负责定期开展运营事业总部的经济活动分析，向运营总部领导和财务总部提供经营分析报告；

6.负责策划、实施全面预算管理和相应的目标管理，并协作进行业绩考核；

7.负责进行预算的实时控制，随机对执行进度做差异分析、评估各项财务支出的合理性；

8.负责组织建立运营总部的成本核算体系，组织指导开展内部成本核算工作；

9.负责拟定运营总部的资金管理流程并实施财务核算；

10.负责运营总部资产管理、财产保险及福利保险工作；

11.负责税务业务（除企业所得税外的各税种计算），负责监督执行有关的税务法规和制度，并定期向财务总部报告；

12.在财务总部的指导下，负责制定运营总部的会计政策和财务管理制度；

13.负责做好与有关部门的配合、协调工作：

（1）与运营总部其他部门的配合工作

- 协助指导有关部门做好成本核算、预算编制和控制等管理工作

（2）与财务总部的配合工作

- 执行财务总部代表总公司制定的财务制度，建立报告制度，定期报告运营事业总部的财务状况，参加财务总部召开的有关会议

注：运营财务部为财务总部派驻部门。

财务总部:

财务总部是总公司的财务管理部门。根据国家的有关制度，结合总公司的具体情况，全面负责会计核算、资金使用、资产管理和预算与分析等财务管理工作；为总公司领导进行财务决策提供依据；制定会计财务制度，并贯彻执行；负责对下属控股公司的财务管理工作进行指导和监督。

财务总部的主要职责包括：

（一）负责总公司的财务管理，会计核算，会计监督。推行现代会计核算和管理方法，实施会计电算化。建立和健全内部经济核算体系和内部控制管理流程。

（二）负责编制总公司的综合投资计划和现金流管理计划，并加强管理，促进各项经济指标的实现。

（三）负责预测总公司的成本费用，参与编制各种经营计划，参与考核经营成果，定期组织财务检查和经济分析，并反映其成效。对重大投资项目进行财务分析评价，参与生产经营决策。督促下属控股公司建立健全成本管理的财务体系，负责对下属各控股公司财务部门和财务人员进行业务指导和工作检查。

（四）整体负责总公司的资金调配，监督各项资金的使用和分配，提高资金的利用效率。

（五）参与重大经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行。

（六）定期检查总公司的财务计划执行情况，研究解决执行中的重大问题并及时报告总公司总裁。

（七）指导和督促总公司和下属各公司加强财务管理、会计核算和会计监督，提高会计核算质量，真实、正确反映经营成果，真实、正确反映基本建设投资成本，办理工程竣工决

算，交付使用等手续。

（八）查下属各公司的财务计划、预算，并监督其执行。

（九）参与对下属公司进行的经营管理目标考核工作，参与制定考核的财务管理指标。

（十）协调和解决下属各公司之间的经济关系。

（十一）协调总公司财务部门与各级有关委办的关系。

财务总部下设四个部门，即综合管理部、预算与分析部、工程预结算部及会计核算部。各部门的具体职责如下：

（一）综合管理部

综合管理部的任务是对总公司债务、资金调度、固定资产等实施统一管理。其主要职责是：

（1）负责总公司融资管理、财务风险管理工作，负责资金财务成本的控制并定期报告公司总裁；

（2）负责总公司固定资产管理工作，制定固定资产折旧政策，对固定资产的状况、固定资产的盘盈盘亏、固定资产清理实行动态管理，协助会计综合部建立完整的固定资产台帐；

（3）负责总公司流动资产管理（包括债务管理）工作，对流动资产的策略性运用提出建议，监控流动资产的状况，协助会计综合部建立完整的流动资产台帐；

（4）负责总公司有关保险的财务工作，具体主办总公司财产保险和职工医疗保险。

（二）预算与分析部

预算与分析部的任务是全面管理财务预算和财务统计工作，并以成本控制为重点对企业经济活动进行财务分析。其主要职责是：

（1）负责制定和完善总公司财务会计制度，加强财务内部控制的制度管理工作；

（2）负责制定运营事业总部、资源开发事业总部、建设事业总部及公司其他各部门的预算管理制度，制定全公司预算管理体系（含各种流程和表格），监督各事业部和各职能部门预算的执行情况，定期向总公司总裁报告本部预算执行情况；

（3）负责组织完成整体财务规划（含中长期和近期财务规划），跟踪财务规划的执行情况；

（4）负责制定总公司中长期和近期财务收支计划，负责总公司的投资和成本控制分析，建立完整的财务电算化分析体系；

（5）负责对计划与预算的执行情况进行监控和分析；

（6）负责财务统计、成本分析和控制工作；

（7）负责对各事业部进行财务管理专业指导；

（8）定期向总公司总裁提交公司的财务管理报告，包括：

- 差异分析和预警报告

- 经营成本控制报告等

- 定期业绩分析报告

（三）工程预结算部

工程预结算部的任务是对包括新线建设在内的各项基建工程进行预决算管理，对计量支付进行审核。其主要职责是：

（1）制定各种工程（征地拆迁、设计、设备采购、工程施工）计量支付管理办法；

（2）负责制定工程建设总投资控制指标和主要项目投资控制指标；

（3）负责为合同招标工作编制标底；

（4）对投标人报价作出科学合理评价；

（5）按合同原则要求组织相关专业的标底编制，参与投议标报价的评审；