aam_1216_金力系统门店财务人员操作手册
财务系统操作说明书管理员

财务系统操作说明书管理员1. 简介财务系统操作说明书管理员是负责管理和运维财务系统的人员。
这份操作说明书旨在提供管理员操作财务系统的详细指导,以确保系统的稳定运行和高效管理。
2. 系统登录2.1 登录凭证管理员需要获得有效的用户名和密码,才能登录到财务系统。
请联系系统管理员获取登录凭证。
如果忘记密码或需要重置密码,请按照流程申请密码重置。
2.2 登录步骤1.打开财务系统登录页面。
2.输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
3. 账号管理3.1 创建账号管理员可以创建新的用户账号,用于给其他用户使用财务系统。
新账号的设置包括用户名、密码、权限等级等信息。
3.2 修改账号信息管理员可以修改已存在账号的信息,包括用户名、密码、权限等级等。
3.3 删除账号如果某个用户不再需要使用财务系统,管理员可以删除其账号。
删除后,该用户将无法访问财务系统,同时其相关数据将被清除。
4. 权限管理4.1 用户权限财务系统支持不同权限级别的用户。
管理员可以为每个用户分配相应的权限,以确保用户只能访问和修改其权限范围内的数据和功能。
4.2 权限修改管理员可以随时修改用户的权限级别。
请谨慎修改权限,确保用户能够正常执行其工作,同时不会超越其职责范围。
5. 数据管理5.1 数据备份为了保障数据的安全性,管理员需要定期进行数据备份。
请按照定期备份计划,执行数据备份操作。
备份的数据应存储在安全的地方,以便在需要时能够恢复数据。
5.2 数据恢复如果系统出现数据丢失或数据损坏的情况,管理员可以使用备份文件来恢复数据。
请按照恢复数据的步骤进行操作,并确保数据能够正确恢复。
5.3 数据清理为了避免系统存储空间占用过高,管理员需要定期清理一些过期或不必要的数据。
请按照数据清理计划,执行数据清理操作。
6. 系统维护6.1 系统更新财务系统可能会不断进行更新和升级,以修复Bug、改进性能和添加新功能。
管理员需要定期检查系统是否有新的更新,并根据实际情况进行更新操作。
金力系统商务操作手册

JL SCM V7商务操作使用手册(2011.03.17)1.1 总部管理1.1.1订货管理操作方法:1、采购部门选择“内蒙中域产品部”。
见图1。
2.12、二级公司选择收货的子公司代码。
如冠芝霖收货,选择“0830“这个代码.见图1.2.13、在“商品信息”栏下输入商品代码、订货单价以及数量,输入完毕点击“保存”按钮,然后通知相关人员对其进行“审核"操作。
见图1.1.2图1。
2.1图1。
2.21.1.1.1 终止统购订货单在分公司还未完全入库时,未入库的部分需要终止的情况下调出相应的统购订单点击“终止"按钮即可,统购订单终止后未入库的部分不能再做入库了,具体操作如下:在统购订单号处输入需要终止的统购订单号按回车带出相关信息或者通过点击“查找”按钮将需要终止的统购订单查找出来.见图1。
4。
1图1。
4。
1双击查询明细将统购订单相关信息带入界面,点击“终止”按钮即可。
见图1.4。
2图1.4.21.1.1.2 查询统购订货单根据自己的需要可以设置各个查询条件,在设置完查询条件后点击“查找”按钮.见图1.5。
1图1。
5。
11.1.2调拨管理1.1.2.1 调拨单操作方法:1、点击“新建”按钮,选择‘调出公司’、‘调出仓库'、‘调入公司’、‘调入仓库'、‘加价率'。
2、在‘串码’输入栏下将串码扫入或者通过串码导入功能将串码批量导入,然后点击保存。
见图1.1。
1图1.1。
13、调出公司进入调拨单模块将需要发货的调拨单调出点击“发货”按钮.4、调入公司在收到货物之后进入调拨单模块将需要做收货的调拨单调出将串码扫入或者导入后点击“收货”按钮.1.2 采购合同1.2.1采购价格文件1.2.1.1 制定采购价格文件适用情况:主要是将供应商、采购部门、商品挂钩;同时对商品的进价、售价等价格进行统一管理。
操作方法:1、在0001帐套,点“新建”后,输入合同号,回车后输入商品代码,录入实际采购价,点击“保存"按钮。
门店财务管理手册

门店财务管理手册门店财务管理手册1.前言1.1.管理手册目的1.2.目标读者1.3.手册的使用和更新说明2.财务组织架构2.1.财务部门职责和组织结构2.2.财务团队成员角色和职责3.财务流程与制度3.1.支出管理流程3.1.1.采购流程3.1.2.报销流程3.1.3.员工薪资管理流程3.2.收入管理流程3.2.1.销售流程3.2.2.收款流程3.3.财务报告和分析3.3.1.日常财务报告3.3.2.月度财务报告3.3.3.季度和年度财务报告3.3.4.财务分析工具和方法4.税务管理4.1.税务注册和申报4.2.税务合规和风险管理5.资金管理5.1.银行账户管理5.2.收付款管理5.3.现金管理6.库存管理6.1.采购和入库管理6.2.销售和出库管理6.3.库存盘点管理7.成本管理7.1.成本计算方法7.2.成本控制和分析8.风险管理8.1.财务风险识别和评估8.2.风险控制和应对策略9.巨灾应急预案9.1.灾害风险评估9.2.应急预案制定和执行附件:1.采购流程图2.报销流程图3.销售流程图法律名词及注释:1.营业税:指按照规定比例计征的一种税种,适用于销售额高于一定额度的企业。
2.增值税:指按照规定比例计征的一种税种,适用于增值额高于一定额度的商品和劳务。
3.所得税:指个人或企业根据所得额计算并缴纳的一种税种。
4.税务合规:指企业按照国家税务法律法规的要求,合法合规地进行税务纳税和申报。
5.库存盘点:指对门店的存货进行实际数量核对和盘点的过程。
6.成本计算方法:指企业计算产品或服务成本的方法,常用的有加权平均法、先进先出法等。
门店财务人员系统操作综合手册

门店财务人员系统操作综合手册1. 系统介绍门店财务人员系统是一款用于管理门店财务数据的软件系统。
它提供了一系列的功能,帮助门店财务人员有效地处理门店的财务事务。
2. 登录与权限为了保护财务数据的安全性,门店财务人员系统需要用户进行登录才能使用。
在登录界面,用户需要输入正确的用户名和密码进行身份验证。
系统还提供了权限管理功能,不同的用户可以拥有不同的权限。
根据用户的职责和需要,管理员可以进行权限的分配和管理。
3. 导航与菜单一旦成功登录系统,用户将进入系统的主界面。
主界面上有一个导航栏和一个菜单栏,用于帮助用户浏览和使用系统的各项功能。
导航栏通常位于页面的顶部,提供了系统的主要模块的链接。
用户可以通过点击导航栏中的链接,快速进入到相应的模块页面。
菜单栏通常位于页面的左侧或顶部,提供了当前模块下的操作菜单。
用户可以通过点击菜单栏中的菜单项,进行相应的操作或进入相关的功能页面。
4. 数据录入与查询门店财务人员系统提供了数据录入与查询功能,帮助用户管理门店的财务数据。
用户可以在系统中录入门店的收入和支出数据。
录入数据时需要填写相关的项目名称、金额、日期等信息。
系统还支持对已有数据的修改和删除。
用户可以通过查询功能来检索门店的财务数据。
用户可以根据日期范围、项目名称等条件进行查询,并查看相应的财务数据列表。
5. 报表生成与分析系统还提供了报表生成与分析功能,帮助用户快速生成具有统计和分析意义的报表。
用户可以根据需要选择生成不同类型的报表,如收入报表、支出报表、盈利报表等。
报表可以按照不同的维度进行分组和汇总。
系统还提供了图表展示功能,用户可以通过图表直观地查看和分析门店的财务数据。
图表可以用来比较不同项目的贡献、趋势等。
6. 数据备份与恢复为了保护财务数据的安全性,门店财务人员系统提供了数据备份与恢复功能。
用户可以定期对系统中的数据进行备份,备份的数据可以存储在本地或远程的服务器上。
在数据丢失或系统损坏时,用户可以通过恢复功能将备份的数据恢复到系统中。
门店财务工作流程【可编辑范本】

门店财务工作流程
1、店长每天早上开业以前发放备用金包,包内现金500元。
2、收银员在存取备用金包时,要求在备用金存取登记表上签字.
3、要求收银员将500元备用金全部存放在钱箱里。
4、收银员如零币不够,示意相关人员兑换,要求店长到现场兑换。
5、店长可根据实际情况,安排兑换时间与次数。
6、要求收银员合理使用零币,尽量在货品的数量上进行调整。
7、如有退换货,顾客要将货品及售货小票完好归还给收银员,收银员将退货小票收回的同时,并签字。
8、闭店后一次性缴款,收银员先将备用金留出,然后将实收现金缴款,一并交给店长,缴款之前禁止查看系统内应收金额。
9、店长进行核对应收与实收情况,如有差额,长款没收,短款当时补齐。
差异金额超过当日应收的0。
5‰,进行口头警告,一月内超过三次,给予书面警告,罚款60元;超过五次,给予记过处分,罚款120元。
10、交完货款后,将备用金点好装入包内上锁,存放到金库,要做存包登记.
11、次日上午店长要将货款全部存到公司指定的帐户上。
财务人员操作手册

1
10)报表查询 总账—>帐表—>科目帐(辅助账/打印账簿)如图
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图3
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图4
2、凭证审核
1) 财务会计�总账�凭证�审核凭证, 2) 双击审核凭证,出现如图筛选界面,如图 1 3) 选择过滤条件后,点确定。进入凭证列表界面,如图 2: 4) 双击要审核的凭证或者直接确定,进入审核界面:如图 3 5) 单张审核:选择工具栏上的 ,可以对该张凭证审核,审核后,系统自动显示下一张
未审核的凭证。如图 4; 6) 成批审核:选择审核菜单上的成批审核,系统会自动将未审核凭证一次性审核掉。如图 5;
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图1
2图2ຫໍສະໝຸດ 第 4 页 共 19 页3
图3
4
图4
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图5
3、凭证记帐
1) 财务会计�总账�凭证�记账 2) 双击 ,进入记账范围界面,如图 1;
总帐模块操作手册
流程 :填制凭证 � 审核凭证 � 记账 � 结账
1、填制凭证
1) 2) 3) 4) 5) 财务会计�总账�凭证�填制凭证 双击填制凭证,进入如下窗口如图 1; 点击按钮 ,进入新增凭证窗口,如图 2
录入凭证信息,如图 3 点 ,保存凭证,如图 4
图1
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1
图2
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6) 图1
图2
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图3
5、期末结帐
1) 财务会计�总账�期末�结账 2) 双击 ,出现结账窗口,如图 1 ,然后系统进行对账,如图 2
财务部门岗位操作手册

1、妥善保管好公司的税务登记证件正副本、税务发票领购簿、空白税务发票、纳税申报资料,做 到入柜上锁归档保存。 2、发票开完后,应及时向税务部门申购新发票,不得因发票申购不及时影响到日常的销售结算工 作。 3、开票时,必须取得业务人员填写的开票申请单,并由主办会计审核签字确认,所有手续齐全后 方可开票。发票开好后,应及时将开票时间、发票抬头、发票号、发票金额、取票人等发票信息进 行专门登记备查。 4、取得进货发票后,及时到税务指定地点进行发票抵扣认证,当月取得的发票必须在当月认证完 毕。对认证有问题的发票及时予以退换。 5、每月末,将开票系统中的各项税金与财务系统核对相符后,及时进行抄报税工作。纳税申报资 表报送前,应经项目财务经理审核,财务总监复核。纳税申报成功后,应及时确认银行扣款情况。 6、平时工作中关心国家税务法规政策的变化,及时学习理解掌握新的税务政策,不断提高办税能 力。
沟通报告
童车主办会计
准确高效地完成 童车项目的日常 核算工作。 通过对进销存数 据的日常管理和 盘点对账工作, 保证资产的安全 完整。
1、不能按财务制度要 求准确地进行日常财务 核算,不能在公司规定 的时间内完成结账工作 。 2 、应收账款失控账目不 清,出现大量的超期款 、坏死账。 3、存货管理失控,货 品大量短少无法查明原 因,落实责任到人。
1、现金银行收支 业务中发现问 题,应及时向总 经理和财务总监 书面报告。
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财务部门岗位操作手册
岗位
业务目标
存在风险
控制程序
沟通报告
开票员
每月准确及时开 具结算发票,保 证销售结算的效 率。 在税务部门规定 的报税时间内, 依法准确及时完 成抄报税工作。
1、开票不及时,没有 在客户规定的结算时间 开票,影响货款回笼。 2、没有按规定取得并 审核开票申请单,开错 了发票金额、抬头,发 票被客户退回。 3、没有依法及时准确 的进行申报税工作,造 成税务违法违规处罚。
金力系统门店录入人员及派工人员操作手册

◆卖场录入干事及派车员操作手册一、卖场录入干事(一)操作窗口:售后服务——B客户建档——1客户建档1、将“销售专用票”按集中配送、门店送货、带货安装以及是否需要安装进行分类录入客户信息建档。
2、录入“销售专用票”上的预约送货时间及预约安装时间,选择对应的送货网点(如集中配送、XX门店送货)、安装网点(客服部、厂商安装)。
(二)操作窗口:售后服务——B客户建档——2维护客户资料查询到需要修改或删除的客户档案进行相应的操作,如配送已派车或客服部已派工无法进行此项操作,须及时通知配送派车员或客服部取消或修改派工信息。
(三)操作窗口:售后服务——B客户建档——4查询客户档案按照相关信息查询到客户档案,右键点击客户档案查询送货或安装情况。
二、卖场录入注意事项:1、录入客户信息时需保证客户信息的完整、准确,录入界面上的蓝字项为必输项,需核对客户区域与详细地址所对应的区域一致。
2、录入客户的联系电话时如只有一个联系电话应录入到“住宅电话”一栏。
3、“赠品信息”一栏中的内容随商品信息自动带入,把赠品信息复制到客户要示栏中,如赠品不属于配送发放应将赠品信息删除。
4、输入提单号时注意保证单号准确及商品规格型号、数量的正确。
5、如有相关要求需在“客户要求”一栏中注明。
6、选择送货方式时注意区分门店送货、集中配送、带货安装,并选择对应的送货网点,选择安装网点时注意区分客服部与厂商安装,并选择对应的安装网点。
7、如同一顾客购买多件商品时,注意属于不同送货方式时应分开建档,可采用复制客户资料的方式建档。
8、录入同型号换货、退货客户档案时可以调取原单号对应的客户资料,如有变更需对客户资料进行修改。
9、不同型号换货按照一退一销的原则,建档时需分开建档。
10、同型号换货建档选择“销售类别”为“其他”,此时不需录入提货单号但需录入商品编码,注意需要录入两条同型号的商品信息,一条数量为正,一条数量为负。
11、退货建档时输入退货通知单中的提货单号,带入的商品数量为负。
金力系统零售操作手册

金力系统零售操作手册(2011年5月21日版本)目录一、零售流程 (1)二、配送销售流程 (2)三、预订商品 (3)四、预订退货 (5)五、零售退货 (5)六、配送退货 (7)一、 零售流程1. 导购开具零售导购单(销售管理—零售管理-零售导购(070103)):点击新建按钮,输入顾客基本信息,鼠标双击左边商品分类,右边栏会显示对应商品信息,在双击右边信息栏,底下会自动显示需要销售的商品信息或者导购直接输入高品代码亦可显示,在输入销售单价、数量,点击保存系统会自动生成一单据号。
导购将此单据号报与收银员,并将顾客带至收银台交钱.注:鼠标跳至底下商品信息栏,按F10键亦会跳出库存查询窗口。
如果要删除某行记录按CTRL+DELETE 键。
2. 收银员根据零售导购单号收款(销售管理-零售管理—零售收银台(070101)):收银员输入零售导购单号,系统自动跳出顾客购买商品信息,直接敲击回车键,系统会弹出一个收款方式框,输入收款方式,如下图;点击新建输入顾客信息,若无需配送可不输入。
鼠标双击此栏屏幕右边即可显示库存信息。
双击需要销售的商品,底下会自动显示同条销售信息。
直接输入商品代码或者是双击上述查询记录,即会自动显示商品信息保存之后,系统自动生成单据号输入零售导购单单据号系统会自动跳出商品信息,顾客信息等等。
注:若此处选择银行卡,系统会弹出一个框,让你选择银行帐号。
输入收款方式确认之后,系统会自动打印收款单,打印三联(第一联收银留底,第二联给顾客,第三联由导购拿至仓库提货);顾客需要开具发票将电脑单拿至开发票处交与开发票人员,开发票人员收回顾客电脑单之后在开具发票。
3.二、 配送销售流程前面操作同上述一样,导购开零售导购单—收银做收款—收完款之后收银在做建档. 收银台打印收款单三联,第二联给交给顾客,第一、三联收银留底。
收银员收完款之后,在点击此处建档。
此处收完款之后信息会变成空白,属于正常现象点击建档之后,会弹出一送货安装建档框,填写相应信息,点击保存。
门店日财务流程

门店日财务流程一、营业前准备。
1. 现金准备。
- 然后,把备用金按照面额大小整理好,比如100元的放在一起,50元的放在一起等,方便找零。
2. 收款设备检查。
- 打开收银机,检查收银机是否能正常开机。
如果开机过程中有什么异常,比如屏幕显示不正常或者开机速度很慢,要及时通知相关的技术人员来处理。
- 接着,检查收银机的打印机是否有纸。
要是没纸了,要装上打印纸,并且确保打印纸安装正确,不然在收款的时候就没法打印小票了。
- 还要测试一下扫码枪是否能正常扫码。
拿一个商品的条码来扫一下,看看收银机能不能正确识别商品信息。
二、营业中的财务操作。
1. 收款。
- 当顾客来付款时,收银员要先礼貌地询问顾客的付款方式。
如果顾客用现金付款,收银员要先接过现金,当着顾客的面清点金额,同时在心里默算一下找零金额。
比如说顾客买了80元的东西,给了100元,那找零就是20元。
清点无误后,把商品的金额输入收银机,再把找零和小票一起递给顾客,并且说“欢迎下次光临”。
- 如果顾客使用移动支付,像微信支付或者支付宝支付,收银员就引导顾客打开付款码,然后用扫码枪扫描顾客的付款码。
听到收银机提示支付成功的声音后,要查看一下收银机上显示的支付金额是否正确,再把商品和小票给顾客。
- 如果遇到顾客使用银行卡付款,把银行卡插入刷卡机(或者让顾客使用芯片卡感应、非接触式支付),按照刷卡机的提示操作,让顾客输入密码或者签字确认,确保支付成功后,给顾客商品和小票。
2. 发票开具(如有需要)- 如果顾客要求开具发票,收银员要先确认顾客的发票信息,比如是单位还是个人。
如果是单位,要问清楚单位名称、纳税人识别号等信息;如果是个人,要确认姓名。
- 然后在收银机中选择开具发票的功能,按照顾客提供的信息准确填写发票内容,打印出发票后,交给顾客。
3. 现金管理(营业中)- 收银员要随时保持收银台的现金整洁,不要把不同面额的现金混在一起。
收到的现金要及时放入收银机的钱箱中,并且按照面额分别存放。
财务部员工各岗位业务操作手册

财务部员工岗位操作手册税务会计岗位操作手册一、商场相关业务(一)商场销售、结算数据查询目的:通过商场官网查询系统实现便捷查询、复核、打印等功能。
要求:每月初1日从网上导出友好集团销售明细,2日导出王府井超市销售明细,每月及时给业务提供相应发票。
核算类型:委托代销模式。
流程:1、友好集团销售明细、结算单、费用导出:首先:进入友好集团官网,其次:销售查询可通过“销售信息”→“每月销售查询”根据业务需要进行相应的查询。
注:只能查询到近两年的销售数据。
再次:销售结算可通过“结算信息”→“联营结算”→“结算单打印”查询应结算月份的结算金额。
注:如现在是10月10日,需打印9月份的销售结算金额及费用清单,“联营结算单打印”中的结算年月应填写“201509”,查询应付9月份商场费用在“结算费用单打印”中结算年月应填写“201510”进行查询。
2、王府井供应商:首先:进入中国零售供应链专家,。
其次:王府井供应链系统可实现实时查询销售;销售结算查询。
通过“销售分析”→“销售商品明细查询”可查询到每个单品的销售情况。
通过“结算频道”→“联营商场结算单”可看出不同的扣点所产生的应结算金额要点:A、商场扣率及费率要以合同为主,每年新签合同要重点复核扣率及相关费用是否发生变化。
B、应选取“销售收入”中的金额作为销售金额C、通常“联营商场结算单”中金额较小的部分商品活动特价低扣率,比正常扣点低。
D、结算单打印需注意:使用A4纸,横向打印,信息齐全(“商场相关签字人”、“结算单附有张”须打在第一面。
E、开具、收取的发票的登记,开出的发票经办人要签字。
F、商场具体扣率及结算要求见附表(二)、商场盘点及盘点分析要求:每月3日至8日与商场导购核对盘点差异流程:1、制作盘点表:A、导出商场商品存货表:进入速达物流帐→报表→委托代销报表→货品委托代销汇总表,在“客户名称”查找所要盘点的商场,确定所需日期,确定后再导出EXCEL表格。
2、使用查找与引用的函数vlookup实现查找、一一对应的数据填充。
金力系统结算人员操作手册2

◆部门财务结算人员操作手册金力系统结算模块的设置分为商品结算、返利管理、收入管理、带货安装核单,安装费管理、税票管理、应付和预付款帐本管理、其他收入查询和期初数据调整等主要模块如下图所示:结算中所用的模块主要为商品结算、应付及预付款帐本管理、其他收入查询和期初数据调整模块。
一、经销商品结算的设置及操作:A、设置:经销商品结算模块主要分三个操作界面分别为制单界面、复核界面和执行界面,其中复核界面权限由收入主管控制用以扣收各项应扣项目。
此外还有查询和打印两个辅助界面,如下图所示:B、经销商品的结算操作步骤:1、供应商在合同约定的帐期到期日持打印的入库单结算联到结算中心办理结款要求。
2、结算中心经销商品结算会计审核供应商的结款请求,依据合同规定的帐期、应付款余额和结算联标明的日期审核供应商请求结款的合理性。
确认结款请求后,结算会计收回供应商的结算联,进入结算模块制作经销商品结算单。
操作如下:在应付及预付款帐本管理中查看应付款明细:第一步:第二步:注意:在上图中,部门的选择越细,查询的结果将越具体。
如有的供应商经营多种产品,而供应商代码只有一个,这样在查询此供应商所有应付时,可以将部门选择放宽到采购部这一层。
同时,日期的选择可根据实际结款要求做相应选择时间段。
第三步:备注;上图中,第一部分为截止到所选时间段该供应商的应付款总额。
第二部分为该时间段内该供应商的往来明细。
第三部分为第二部门中某一进货明细的具体进货商品清单(选择第二部分的某一明细后,第三部门会自动显示出)。
(以上三步主要是确认供应商的应付帐款,在金力系统中,此操作主要是查询,可做也可不做,但建议做此操作)第四步:第五步:第六步:选择结算部门、帐期日期(此处如果第一个日期点击为灰色即取消对勾,表示从年初截止到第二个日期的所有应结算的款项)、发票类型(注意此处的发票类型的选择将关系到以后凭证模版的结转正确)和机型。
第七步:选择合同,点击合同号进入如下界面录入供应商号码后点击查询,双击选择的供应商(如果不知到供应商号码可点击供应商出现如下界面)。
餐厅门店每日财务人员工作流程和内容规范

餐厅门店每日财务人员工作流程和内容规范一、目的为明确本门店财务人员每日的工作流程与工作内容,使财务人员工作时有所依循,特制定本规范。
二、适用范围适用于本门店财务人员的每日工作。
三、管理规定1.关注昨日预估营业额与实际营业额的差异,留意当日预估营业额。
2.仔细查看管理组留言簿,记下与自己相关的事项。
3.对保险柜进行盘点,内容有营业额、收银机钥匙、零用金、备用金及其他有价证券。
4.记录盘点结果并签名,确认与前班经理所留结果无误。
5.填写当日稽核袋及其他相关表格。
6.营业开始前开机上线。
7.到银行换零钱。
8.登记员工现金盈亏和退钱情况。
9.及时给柜台员工准备零钱。
10.报销餐厅的零用金,填写零用金单,需购买人和经理签名。
并分类登记在零用金袋上,然后自己签名。
零用金快用完时要申请拨补。
零用金袋用完后统一请店长审核里面的零用金单并签名,送会计部。
11.向门店申请有价促销券。
12.领取发票,用完后登记,再换回发票。
13.准确迅速地对下班的收银员点钱,记录在稽核袋上,如有错收要员工签单。
14.对本班次的收支情况汇总登记在稽核袋上,打出收银机报表。
15.与换班财务人员交接工作情况。
16.晚班财务核对早班现金收支与报表数据。
17.填写转账单送公司财务部门换支票支付开支。
18.离开保险柜时要上锁。
19.打烊后下线,按规定将相关资料输入收银机,关机。
20.计算出本日的营业状况、毛收入、净收入、零用金、餐饮、促销、累计及其差额。
21.月末计算整月利润情况,营业收入减去可控制费用和不可控制费用后为利润。
并对每日、每周、每月的营业状况存档。
22.从采购部、人事部获取原辅料成本和工资成本(每月)。
23.把每日营业收入及其POS报表送总部(每周一次),并计算食品库存及成本。
24.完成门店规定的每日报告。
25.把完成的工作内容及需交代事项留言在管理组留言本上,保持良好沟通。
26.协助值班经理管理楼面,楼面繁忙时要主动帮忙。
27.每天提供收入情况,每月提供总收入、支出明细及分析报告给上司,使上司能清楚地了解餐厅运营状态,以便更有效利用资金和获取更大利润。
财务系统操作手册

第一章客户端安装GS5.0采用客户端的登陆方式。
所以,首先要对客户端进行安装。
安装步骤如下:1.1设置浏览器在工具——Internet选项里设置IE可信站点,选择安全—可信站点,点击站点。
填写财务软件服务器地址,点击添加。
对该区域中的所有站点要求服务器验证前面的勾不要勾上,点击关闭。
然后点击自定义级别,把关于ActiveX的选项都选成启用,确定退出。
1.2安装客户端访问应用服务器的网址http:// /cwbase。
出现以下界面:点击测试网速,若出现3颗星以上,则可以使用在线安装。
若5颗星可以在线完整安装。
否则请使用下载安装。
使用在线完整安装。
点击后自动进行安装。
浏览器中出现如下界面时,表示已完成安装:此时可以关掉浏览器,桌面上会出现客户端的启动图标:双击启动客户端,选择实例名、日期,填写用户密码进入。
1.3登录软件安装好客户端后,显示如下界面(如图)高级图1.3.1、设置服务器地址操作方法:1)点击图中所示窗口中的按钮【高级】,显示如图1.1.2界面。
图2) 点击图中所示窗口的按钮【设置服务器地址】,显示图1.1.3的界面。
图3)如果这里没有服务器地址和客户端目录,则输入;如果有,直接点击确定。
注意:安装GS5.0财务软件客户端后,只有首次登陆需要设置服务器地址,在服务器地址不变情况下,以后登陆不需要再重新设置服务器地址。
、用户登陆设置完服务器地址后,显示如下界面(图)图1.2.1【用户】【密码】输入密码【业务日期】默认为系统日期。
可以修改,修改方法有两种:方式一:在填写处直接修改方式二:单击,选择要输入的日期。
图1.2.2、用户修改密码点击修改密码按钮,出现如图1.2.2所示的窗口修改密码图1.2.1图注意:口令设置要求为至少6位。
首位可以是字母,也可以是数字。
、切换岗位1、用户与岗位用户:在本系统中指的是登陆系统的账号。
用户与岗位相关联。
岗位:岗位是确定工作职责的,一个用户可以对应一个岗位,也可以对应多个岗位。
门店财务管理手册

门店财务管理手册目录- 引言- 门店财务管理的重要性- 门店财务管理的基本原则- 门店财务管理的主要任务- 门店财务管理的具体步骤- 结束语- 参考文献引言本手册旨在帮助门店管理人员理解和实施有效的财务管理方法,以确保门店的财务运作顺利和可持续发展。
通过遵循本手册的指导,门店管理人员将能够更好地监控和控制门店的财务状况,并做出明智的财务决策。
门店财务管理的重要性门店的财务管理对于门店的生存和发展至关重要。
通过有效管理门店的财务,可以确保门店获得足够的资金来购买必要的物资和设备,支付员工工资,并处理日常运营所需的费用。
良好的财务管理还可以帮助门店建立良好的信誉和声誉,从而吸引更多的顾客和投资者。
门店财务管理的基本原则- 透明度与准确性:财务记录应准确、全面地反映门店的财务状况,所有的财务活动都应该有清晰的记录。
- 财务合规性:门店应合法合规地进行财务活动,遵守相关的法律法规和规定。
- 财务稳健性:门店应确保财务状况的稳健性,合理分配资金,并确保门店具备抵御风险的能力。
- 财务可持续性:门店应制定长期的财务规划,确保持续盈利并实现可持续发展。
门店财务管理的主要任务1. 财务记录管理:确保门店的财务记录准确、规范,包括记账、报表等。
2. 资金管理:合理使用和管理门店的资金,确保资金的流动性和安全性。
3. 预算管理:制定门店的预算计划,监控预算执行情况,及时调整和管理预算。
4. 成本控制:合理控制门店的成本,包括人工成本、采购成本、运营成本等。
5. 利润分析:对门店的利润进行分析,了解利润来源和变化趋势,提出改进意见和措施。
门店财务管理的具体步骤1. 设立财务管理制度:根据门店的规模和特点,制定财务管理的内部制度和流程。
2. 选择财务管理工具:选择适合门店的财务管理工具,如会计软件、财务管理系统等。
3. 设立财务目标:制定明确的财务目标,如盈利目标、成本控制目标等。
4. 财务记录与报表:建立准确的财务记录和报表系统,确保财务数据的可靠性和完整性。
门店财务人员系统操作综合手册

{店铺管理}门店财务人员系统操作综合手册员应提示顾客必须在款项到帐后才能提货。
2、凡顾客持支票购物的,由营业员开具销售小票后首先应到卖场财务室由出纳负责验票工作。
卖场出纳应仔细验证支票的行号、印鉴及票面填写内容等是否齐全,并要求顾客在背面背书框以外填写姓名、身份证号码及联系电话,尽可能同时注明顾客所在单位支票管理部门的联系电话。
然后再由出纳验证支票单位与支票使用人及所留电话是否属实后,由验票出纳及卖场经理在支票背书框以外签字方可办理收款业务。
3、卖场财务人员在系统中录入收款信息时必须录入支票号码,并在打印销售发票上加盖“支票购物”印章。
应注意不同的提货方式下单据流转如下:(1)、若为卖场自提的商品,应将销售发票的发票联交于顾客带回,提货联留存财务并给顾客开具未提货说明,款到帐后通知顾客带未提货证明到卖场财务拿提货联提货;(2)、若为卖场送货、集中配送、带货安装的商品,卖场财务人员应将销售发票的提货联和发票联交于顾客带回,顾客信息单全部留存财务等款到帐后将顾客信息单传递给录入干事和营业员用于通知送货。
4、出纳人员应及时做好支票的登记工作,同时保证支票的及时入帐,并通过网银、电话等方式及时与银行落实款项的到帐情况。
5、如发生支票退票,分部银行出纳应及时通知卖场出纳,并将退票及时返还卖场出纳与顾客联系办理换票事宜。
6、支票购物退货时,不能退现金,应向分部申请支票退支票。
二、现金全额押定金的支票购物操作流程:顾客用支票购物后为了现提货物,按支票金额押等额现金,在卖场财务进行缴款时,卖场财务人员的操作的流程如下:1、在系统的零售管理-B收银台-收银台窗口下做商品销售处理,但在选择收款方式时应选择支票收款方式,打印一式四联发票后盖收讫章,将提货联和发票联交于顾客提货。
2、在系统的零售管理-B收银台-收付款窗口下输入现金(+)定金(-),在备注处输入支票押金并标明支票购物的电脑销售小票号和支票号,打印定金单后盖收讫章,交于顾客款到帐后,通知顾客持定金单到卖场财务退还定金。
财务部门岗位操作手册

4、办理付款业务流程:除向总公司回款外,所有付款业务先由主办会计编制付款凭证,出纳收到付 款凭证后,对原始凭证的合法性、真实性、审批手续的完整性进行审核,对不真实、不合法的凭证 不予受理,同时,向财务总监书面报告。对审批手续不健全的报销,退回当事人补办审批手续。如 有报销单据上必须有经办人、总经理、财务总监的签名,报销内容必须填写清楚完整。 5、除自动批归账户外,第二收入户余额每日必须控制在三万元以下。每天查询网银系统两次,对客 户回款及时入账,并及时划转总公司相应的货款账户。 6、收集、整理、记录客户的回款方式及回款时间,对客户回款进行跟踪管理。对业务提交的支票、 汇票进行审核登记,及时向业务通报逾期未回款客户。收到现金货款后,在主办会计开具的收款收 据签章确认收款,并向客户提交收款收据。每周向总经理提交回款进度表。 8、办理个人零星借款,应审核借款审批手续是否完备。个人借款5000元以下,应由总经理、财务总 监审批签字,5000元上的借款,除要总经理、财务总监审批外,应取得总公司主管部门的书面审批
4、收到业务提交的账扣发票,确认经总经理、财务总监审批签字后,编制凭证录入NC系统。 5、收到总公司红冲调拨单与DRP系统打折红冲数据核对相符后,编制凭证录入NC系统。 6、收到业务人员的费用报销单后,审核业务内容是否完整,相关发票单据是否真实合法,签字审批 手续是否齐全。确认无误后编制凭证录入NC系统。 7、月末,审核DRP系统的开票数据,编制成本结转凭证录入DRP系统。同时,将DRP的进销存数据与 NC系统财务数据进行核对,填写DRP数据核对表报送总公司统计部。 8、月末结账前,与总公司进行往来对账,并将对账单及时传递到总公司。 9、平时,对DRP系统中的送货在途、转货在途、退货在途等在途单据进行跟踪检查,对在途天数超 出公司规定的,及时落实业务人员跟进处理。 10、制定每月的盘点计划,跟进盘点进度,对盘点差异及时确认落实责任到人。并用实盘数调整DRP
财务管理系统操作指南

财务管理系统操作指南财务管理系统是一种用于帮助组织或个人有效管理财务活动的工具。
它可以帮助用户进行预算编制、记录收支、生成财务报表等一系列财务管理任务。
本文将为您详细介绍财务管理系统的操作指南,帮助您轻松上手并高效地运用该系统。
一、注册和登录首先,您需要在财务管理系统的官方网站上完成注册流程。
在注册时,您需要提供必要的个人或组织信息,并设置账号密码。
注册成功后,您可以用您的账号登录系统。
二、系统界面介绍登录成功后,您将看到财务管理系统的主界面。
主界面通常分为几个模块,包括预算管理、收支记录、报表生成等。
您可以根据自己的需求点击相应的模块,进入相应的功能页面。
三、预算管理预算管理是财务管理系统的核心功能之一。
在这个模块中,您可以制定和管理您的财务预算。
具体的操作步骤如下:1. 新建预算:点击“新建预算”按钮,在弹出的对话框中填写预算名称、起止日期等信息,然后点击确认。
2. 预算分类:为了更好地管理您的预算,您可以为每个预算指定一个分类,如生活费、房租等。
在预算列表中,找到您想分类的预算,点击“分类”按钮,选择合适的分类。
3. 添加预算项:点击预算列表中的预算名称,进入预算详情页面。
在页面中,您可以添加各个具体的预算项,如食品、交通等。
点击“添加预算项”按钮,在弹出的对话框中填写预算项名称、金额等信息,然后点击确认。
4. 编辑预算项:在预算详情页面,您可以对已有的预算项进行编辑。
点击预算项名称,然后修改相应的信息,并保存修改。
5. 查看预算进度:在预算详情页面,系统会自动显示您的预算进度。
您可以随时查看预算完成情况,以便调整支出计划。
四、收支记录在财务管理系统中,您可以方便地记录您的收支信息,以便进行财务分析和管理。
具体的操作步骤如下:1. 新建收支记录:点击“新建收支记录”按钮,在弹出的对话框中选择收支类型(收入或支出)、金额、日期等信息,然后保存记录。
2. 编辑收支记录:在收支记录列表中,找到您想编辑的记录,点击记录条目,然后修改相应的信息,并保存修改。
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aam_1216_金力系统门店财务人员操作手册◆差不多概念1.可卖数,保管数,三级帐查询商品数量时会以这三个数来表示,而这三个数针对不同的部门查看,分不代表不同的含义。
可卖数:它针对销售部门查看,它代表此商品正常可销售的数量。
收银台收款点击确认,此商品的可卖数就会相应减少。
定义商品时,会定义商品是否承诺负卖(厂家带货安装的商品应当设置成负卖)。
一件商品定义为不承诺负卖,而且此商品未做预售单的情形下,当那个商品的可卖数为0时,将不能再进行销售,也确实是系统里收银台无法收款。
保管数:它针对仓库人员查看,它代表商品在本仓库的实物数量。
仓库人员在系统里进行收发货处理后,保管数就会相应改变。
三级账:它针对财务人员查看,它代表财务库存中商品的数量。
每天营业终止以后在系统里会做一个日处理工作,当天的商品销售数量才记入三级账。
商品入库,退厂财务审核后赶忙记入三级账。
2.库区因为不同属性的商品的采购,销售,结算都有专门大差不,因此系统里的仓库按照商品属性的不同设置成不同的库区,商品入库时按照相应属性入指定的库区。
库区代码与名称如下:1000:正常品1001:残次品1004:特价机1005:样机1006:赠品1007:包销机3.提货方式提货方式有四种:顾客自提,门店送货,集中配送,带货安装提货方式的不同销售的流程也不相同。
4.业务有关单据优待单:设定某些商品在一定的时刻期限和一定的数量范畴内,在指定的部门,能以低于零售限价的价格进行销售。
预售单:人工设定某些商品承诺销售的数量。
作用是能以超过商品可卖数的数量进行预先销售销售,或限制一定数量的销售。
最长有效期为三天。
价格政策:设定某些商品低于供价的销售政策,再指定某个业务人员拥有那个权限,他就能以那个政策上的价格进行销售。
一个业务员只能赋于一个价格政策。
进价变价单:调整已入库的商品的供价。
转仓单:仓库间商品的调拨。
◇业务流程1、采购总流程:正常品合同――>价格文件――>订货――>入库以上每一步骤都必须依次完成,商品方能入库。
特价机同(1),还需与供应商签定特价机协议,销售时业务需制作优待单才能以特价销售。
包销机同(1),还需与供应商签定包销机协议。
样机样机有两种,一种是自购样机,流程同正常品采购相同,入样机库区。
另一种是0元样机,也确实是供应商提供的样机,不能销售,进行暂存商品入库。
赠品赠品是0元,不能销售,进行赠品入库。
◆卖场财务人员系统操作手册(一)、操作流程及注意事项1、销售总流程一.不同提货方式的销售流程1>顾客自提:3>集中配送:二.退货流程提单冲红退货冲红选批次退货冲红三.换货流程不同型号换货先退货再重新进行销售同型号换货2、收款员收款流程(1)、收款员按照营业员开据的销售专用票输入营业员代码、商品代码,注意商品的库区要与销售小票上的提货库区一致。
(2)、收款后,在系统中输入相应的收款方式,找零后打印发票,发票一共四联,存根联,发票联,提货联,记账联。
注意如果录入的收款方式与顾客的交款方式不同,款员将核对不上台帐。
(3)、如果提货方式为门店送货,集中配送或带货安装,收款员将电脑销售小票号(提单号),手写在第一联销售专用票上,第二联销售专用票(复写联)款员留底对帐。
(4)、收款员盖章后将机打发票的发票联和提货联交给顾客。
关于标注提单号的第一联销售专用票交给门店录入干事。
3、收款员收款时注意事项(1)、顾客使用优待券购物时,款员在单价处按销售票的金额输入,在收款方式中输入的面值要与顾客交劵的面值一致。
幸免晚上交款对不上帐。
(2)、注意券购商品只能买一种商品。
幸免两种商品不能退劵的情形发生。
(3)、款员打票时要注意选择商品的库区一定要与营业员开据的销售专用票上显示的提货库区保持一致。
无库存的商品禁止销售。
幸免提不了货的情形发生。
(4)、开据的销售专用票上有赠品时,款员打票时一定要注意输入赠品。
幸免发放赠品时调不出单据,发不了赠品的情形发生。
(5)、集中配送的商品必须输入顾客名称。
幸免录入顾客信息与所购商品不一致的情形发生。
(6)、款员收款方式一定要与顾客交款方式一致,否则将阻碍款员的台帐、顾客退换货、同时银行帐也将核对不上。
4、销售专用票的单据流转(1)、营业员开两联销售专用票(复写一联)交款员,如为卖场自提的情形,营业员只需开一联不需复写,交款员留存。
(2)、款员按照销售专用票内容输入系统,打印四联发票收款。
(3)、款员按照四联发票的提货联上的提单号,在第一联销售专用票上填写清晰提单号码,并加盖“现金收讫”章,第二联销售专用票(复写联)款员留底对帐。
销售发票的“记帐联”和“存根联”统一交财务留存。
(4)、卖场干事定时到款台收取第一联销售专用票,按照票上的提单号录入顾客信息(除卖场自提外)。
(二)、零售治理介绍1、界面介绍:A窗口治理B收银台C优待券发放D收发货E综合查询O其他—〈表0〉B收银台:1收款台2退货冲红-制单3选批冲红-制单4收付款5定金退还6收款员领取备用金7审核收款员备用金8录入收款员缴款单9审核收款员缴款单10录入部门缴款单11审核部门缴款单12打印零售提货单13打印其他票据—〈表1〉2、收银台:操作窗口:零售治理——B收银台——收银台操作流程:1输入营业员号2输入发票号(自动累计)3输入商品码选仓库和库区—<表3>4输入顾客姓名(按照公司需要)5输入赠品码(自动显示相应的赠品)并选择赠品发货的卖场/配送—<表4>当光标在备注栏时按回车键选择收款方式6选择收款方式:当收款方式是应收时-1-应收:(赊款购物)输入顾客所欠金额,并输入担保人(经理)代码—<表6>-2-定金:(预收款)输入顾客已交的金额,并输入单据号(参见表18)-3-优待券:输入优待券金额,并输入优待券面值。
—<表8>操作关心:ECS关闭窗口F1作废F2打印切换F3打印发票F4查询本日F5提单冲红F6退货冲红F7换发票F8 VIP卡F9运算器F10关心F11折扣扣率F12折扣金额ALT+F1发票名称ALT+F2收付款—<表9>-1-F2打印切换:如单据不需要打印时按F2-2-F3打印发票:输入需要打印的销售小票号。
-4-F4查询本日日报:只限本台,本操作员的当日日报。
—<表11>-5-F5提单冲红:在顾客没有提货的情形下用F5可直截了当退。
-6-F6退货冲红:顾客已提货,须退货时先到经理(干事)处做退货冲红-制单记录,(见表15),库房凭退货冲红-制单号收货,再到款台退款。
-7-F7换发票:提货后如有残次需退顾客现金,输入原小票号,在单价处输入新单价后,将差额找给顾客即可。
3、退货冲红-制单:所产生的小票号作为退货,及款台退款之用。
原小票号后+01操作窗口:零售治理——B收银台——2退货冲红—制单4、选批次退货冲红-制单:无单据号退货,上新系统往常的销售在系统中退货时使用。
操作窗口:零售治理——B收银台——选批次退货冲红—制单5、收付款:还赊款,定金。
操作窗口:零售治理——B收银台—4收付款-1-办理还赊款;输入原提单号,现金(+),应收(—)-2-办理定金:不同收款方式(+)分不录入,定金(—)6、定金退还:现金(—),定金(+)操作窗口:零售治理——B收银台——5定金退还7、收款员领用备用金:操作窗口:零售治理——B收银台——7审核收款员备用金8、录入收款员缴款单:按不同款项分不填写,备用金填写在备用金栏内。
操作窗口:零售治理——B收银台——8录入收款员缴款单9、打印其他票据:换发票用,例如:更换所购商品的名称、顾客姓名等。
操作窗口:零售治理——B收银台——打印其他票据(三)、卖场货币资金治理1、卖场财务对收款员货币资金的治理:收款员从领取备用金到上缴备用金、上缴当日收款金额全部在系统里操纵实现,电脑自动生成《收款员资金收支对比表》。
操作窗口:零售治理——E综合查询——15收款金额对比表收款员资金收支对比表收款员名称应收金额总实收金额总差额备用金-应收备用金-实收备用金-差额现金-应收现金-实收现金-差额……合计备注:“优待券-应收”按优待券面值运算包括不找零金额。
如果款员当日显现欠款(不管何种收款方式产生的欠款)都应当日赔偿现金,如不能赔偿的应写欠条(注明何种收款方式产生的欠款)交与卖场财务。
等到款员实际赔偿时再补录欠款日的款台缴款单,补齐差额。
2、卖场财务对本卖场货币资金的治理:操作窗口:零售治理——B收银台——10录入部门缴款单卖场财务每日按上缴银行(分部财务)的进帐单(收据)录入卖场缴款单,系统自动生成分卖场《资金日报表》。
每日卖场财务将进帐单(收据)和定金单、优待券交给分部。
操作窗口:零售治理——E综合查询——17部门资金日报表或——18 部门资金报表项目昨日余额本日收取本日上缴本日余额现金支票信用卡定金单应收单优待券会员券短缺款合计卖场财务每日盘点资金后与《现金日报表》中的本日余额相核对。
业务环节操作流程制单/审核责任划分款员领取备用金1、零售治理-B收银台—收由出纳制单、款员审核款员领取备用金2、零售治理-B收银台—审核收款员备用金款员上缴款1、零售治理-B收银台—录由款员制单、出纳审核入收款员缴款单2、零售治理-B收银台—审核收款员缴款单由出纳制单、部门会计审核卖场上缴分部款1、零售治理-B收银台—录入部门缴款单2、零售治理-B收银台—审核部门缴款单(四)、卖场要紧业务事项及常见咨询题解答不同销售方式的操作举例1、顾客交定金、退定金。
举例1:顾客交1万元定金。
操作模块:零售治理-B收银台—收付款操作流程:(1)、财务人员按照营业员开的销售小票,先点击增加后,输入营业员号码;(2)、输入现金(支票、信用卡)“10000”;(3)、在定金输入“-10000”回车(注意要输入负数),再用鼠标点击-10000方格里的后,输入顾客名称(必填项)、证件号、联系电话、客户地址,点击确认;(4)、其他事项在备注中输入后点击确认;(5)、后按打印(一联),收款后在打印出的收款单上加盖财务收讫章后交给顾客,财务人员留存营业员开的销售小票。
举例2:顾客拿1000元收款单要求退款(全额退款)操作模块:零售治理-B收银台—定金退还操作流程:财务人员按照顾客的收款单,先点击增加后,输入定金单号后回车;核对退款金额是否正确;如有其他事项在备注中输入后点击确认。
讲明:系统只提供全额退定金,不能有余额。
举例3:顾客拿1000元收款单要退400元,留600元。
(部分退款)操作步骤:先全额退定金1000元,再在收付款中收定金600元。
讲明:系统“收付款”模块只能收纯订金,不能指定商品。
2、顾客赊款购物举例1:顾客买A商品2100元,交现金100元,赊款2000元。
操作模块:零售治理——B收银台——收银台操作要点:(1)、财务人员按照赊款单和现金在收款窗口现金处输入100,应收处输入2000,在按照赊款单上经理的签名输入担保人员代码。