aam_1216_金力系统门店财务人员操作手册

aam_1216_金力系统门店财务人员操作手册◆差不多概念1.可卖数，保管数，三级帐查询商品数量时会以这三个数来表示，而这三个数针对不同的部门查看，分不代表不同的含义。

可卖数：它针对销售部门查看，它代表此商品正常可销售的数量。

收银台收款点击确认，此商品的可卖数就会相应减少。

定义商品时，会定义商品是否承诺负卖（厂家带货安装的商品应当设置成负卖）。

一件商品定义为不承诺负卖，而且此商品未做预售单的情形下，当那个商品的可卖数为0时，将不能再进行销售，也确实是系统里收银台无法收款。

保管数：它针对仓库人员查看，它代表商品在本仓库的实物数量。

仓库人员在系统里进行收发货处理后，保管数就会相应改变。

三级账：它针对财务人员查看，它代表财务库存中商品的数量。

每天营业终止以后在系统里会做一个日处理工作，当天的商品销售数量才记入三级账。

商品入库，退厂财务审核后赶忙记入三级账。

2.库区因为不同属性的商品的采购，销售，结算都有专门大差不，因此系统里的仓库按照商品属性的不同设置成不同的库区，商品入库时按照相应属性入指定的库区。

库区代码与名称如下：1000：正常品1001：残次品1004：特价机1005：样机1006：赠品1007：包销机3.提货方式提货方式有四种：顾客自提，门店送货，集中配送，带货安装提货方式的不同销售的流程也不相同。

4.业务有关单据优待单：设定某些商品在一定的时刻期限和一定的数量范畴内，在指定的部门，能以低于零售限价的价格进行销售。

预售单：人工设定某些商品承诺销售的数量。

作用是能以超过商品可卖数的数量进行预先销售销售，或限制一定数量的销售。

最长有效期为三天。

价格政策：设定某些商品低于供价的销售政策，再指定某个业务人员拥有那个权限，他就能以那个政策上的价格进行销售。

一个业务员只能赋于一个价格政策。

进价变价单：调整已入库的商品的供价。

转仓单：仓库间商品的调拨。

◇业务流程1、采购总流程：正常品合同――＞价格文件――＞订货――＞入库以上每一步骤都必须依次完成，商品方能入库。

特价机同（1），还需与供应商签定特价机协议，销售时业务需制作优待单才能以特价销售。

包销机同（1），还需与供应商签定包销机协议。

样机样机有两种，一种是自购样机，流程同正常品采购相同，入样机库区。

另一种是0元样机，也确实是供应商提供的样机，不能销售，进行暂存商品入库。

赠品赠品是0元，不能销售，进行赠品入库。

◆卖场财务人员系统操作手册（一）、操作流程及注意事项1、销售总流程一．不同提货方式的销售流程1＞顾客自提：3＞集中配送：二．退货流程提单冲红退货冲红选批次退货冲红三．换货流程不同型号换货先退货再重新进行销售同型号换货2、收款员收款流程（1）、收款员按照营业员开据的销售专用票输入营业员代码、商品代码，注意商品的库区要与销售小票上的提货库区一致。

（2）、收款后，在系统中输入相应的收款方式，找零后打印发票,发票一共四联，存根联，发票联，提货联，记账联。

注意如果录入的收款方式与顾客的交款方式不同，款员将核对不上台帐。

（3）、如果提货方式为门店送货，集中配送或带货安装，收款员将电脑销售小票号（提单号），手写在第一联销售专用票上，第二联销售专用票(复写联)款员留底对帐。

（4）、收款员盖章后将机打发票的发票联和提货联交给顾客。

关于标注提单号的第一联销售专用票交给门店录入干事。

3、收款员收款时注意事项（1）、顾客使用优待券购物时，款员在单价处按销售票的金额输入，在收款方式中输入的面值要与顾客交劵的面值一致。

幸免晚上交款对不上帐。

（2）、注意券购商品只能买一种商品。

幸免两种商品不能退劵的情形发生。

（3）、款员打票时要注意选择商品的库区一定要与营业员开据的销售专用票上显示的提货库区保持一致。

无库存的商品禁止销售。

幸免提不了货的情形发生。

（4）、开据的销售专用票上有赠品时，款员打票时一定要注意输入赠品。

幸免发放赠品时调不出单据，发不了赠品的情形发生。

（5）、集中配送的商品必须输入顾客名称。

幸免录入顾客信息与所购商品不一致的情形发生。

（6）、款员收款方式一定要与顾客交款方式一致，否则将阻碍款员的台帐、顾客退换货、同时银行帐也将核对不上。

4、销售专用票的单据流转（1）、营业员开两联销售专用票（复写一联）交款员，如为卖场自提的情形，营业员只需开一联不需复写，交款员留存。

（2）、款员按照销售专用票内容输入系统，打印四联发票收款。

（3）、款员按照四联发票的提货联上的提单号，在第一联销售专用票上填写清晰提单号码，并加盖“现金收讫”章，第二联销售专用票(复写联)款员留底对帐。

销售发票的“记帐联”和“存根联”统一交财务留存。

（4）、卖场干事定时到款台收取第一联销售专用票，按照票上的提单号录入顾客信息（除卖场自提外）。

（二）、零售治理介绍1、界面介绍：A窗口治理B收银台C优待券发放D收发货E综合查询O其他—〈表0〉B收银台：1收款台2退货冲红-制单3选批冲红-制单4收付款5定金退还6收款员领取备用金7审核收款员备用金8录入收款员缴款单9审核收款员缴款单10录入部门缴款单11审核部门缴款单12打印零售提货单13打印其他票据—〈表1〉2、收银台：操作窗口：零售治理——B收银台——收银台操作流程:1输入营业员号2输入发票号（自动累计）3输入商品码选仓库和库区—<表3>4输入顾客姓名（按照公司需要）5输入赠品码（自动显示相应的赠品）并选择赠品发货的卖场/配送—<表4>当光标在备注栏时按回车键选择收款方式6选择收款方式:当收款方式是应收时-1-应收：（赊款购物）输入顾客所欠金额，并输入担保人（经理）代码—<表6>-2-定金：(预收款)输入顾客已交的金额，并输入单据号（参见表18）-3-优待券：输入优待券金额，并输入优待券面值。

—<表8>操作关心：ECS关闭窗口F1作废F2打印切换F3打印发票F4查询本日F5提单冲红F6退货冲红F7换发票F8 VIP卡F9运算器F10关心F11折扣扣率F12折扣金额ALT+F1发票名称ALT+F2收付款—<表9>-1-F2打印切换：如单据不需要打印时按F2-2-F3打印发票：输入需要打印的销售小票号。

-4-F4查询本日日报：只限本台，本操作员的当日日报。

—<表11>-5-F5提单冲红：在顾客没有提货的情形下用F5可直截了当退。

-6-F6退货冲红：顾客已提货，须退货时先到经理（干事）处做退货冲红-制单记录，（见表15），库房凭退货冲红-制单号收货，再到款台退款。

-7-F7换发票：提货后如有残次需退顾客现金，输入原小票号，在单价处输入新单价后，将差额找给顾客即可。

3、退货冲红-制单：所产生的小票号作为退货，及款台退款之用。

原小票号后+01操作窗口：零售治理——B收银台——2退货冲红—制单4、选批次退货冲红-制单：无单据号退货，上新系统往常的销售在系统中退货时使用。

操作窗口：零售治理——B收银台——选批次退货冲红—制单5、收付款：还赊款，定金。

操作窗口：零售治理——B收银台—4收付款-1-办理还赊款；输入原提单号，现金（+），应收（—）-2-办理定金：不同收款方式（+）分不录入，定金（—）6、定金退还：现金（—），定金（+）操作窗口：零售治理——B收银台——5定金退还7、收款员领用备用金：操作窗口：零售治理——B收银台——7审核收款员备用金8、录入收款员缴款单：按不同款项分不填写，备用金填写在备用金栏内。

操作窗口：零售治理——B收银台——8录入收款员缴款单9、打印其他票据：换发票用，例如：更换所购商品的名称、顾客姓名等。

操作窗口：零售治理——B收银台——打印其他票据（三）、卖场货币资金治理1、卖场财务对收款员货币资金的治理：收款员从领取备用金到上缴备用金、上缴当日收款金额全部在系统里操纵实现，电脑自动生成《收款员资金收支对比表》。

操作窗口：零售治理——E综合查询——15收款金额对比表收款员资金收支对比表收款员名称应收金额总实收金额总差额备用金-应收备用金-实收备用金-差额现金-应收现金-实收现金-差额……合计备注：“优待券-应收”按优待券面值运算包括不找零金额。

如果款员当日显现欠款（不管何种收款方式产生的欠款）都应当日赔偿现金，如不能赔偿的应写欠条（注明何种收款方式产生的欠款）交与卖场财务。

等到款员实际赔偿时再补录欠款日的款台缴款单，补齐差额。

2、卖场财务对本卖场货币资金的治理：操作窗口：零售治理——B收银台——10录入部门缴款单卖场财务每日按上缴银行（分部财务）的进帐单（收据）录入卖场缴款单，系统自动生成分卖场《资金日报表》。

每日卖场财务将进帐单（收据）和定金单、优待券交给分部。

操作窗口：零售治理——E综合查询——17部门资金日报表或——18 部门资金报表项目昨日余额本日收取本日上缴本日余额现金支票信用卡定金单应收单优待券会员券短缺款合计卖场财务每日盘点资金后与《现金日报表》中的本日余额相核对。

业务环节操作流程制单/审核责任划分款员领取备用金1、零售治理－B收银台—收由出纳制单、款员审核款员领取备用金2、零售治理－B收银台—审核收款员备用金款员上缴款1、零售治理－B收银台—录由款员制单、出纳审核入收款员缴款单2、零售治理－B收银台—审核收款员缴款单由出纳制单、部门会计审核卖场上缴分部款1、零售治理－B收银台—录入部门缴款单2、零售治理－B收银台—审核部门缴款单（四）、卖场要紧业务事项及常见咨询题解答不同销售方式的操作举例1、顾客交定金、退定金。

举例1：顾客交1万元定金。

操作模块：零售治理－B收银台—收付款操作流程：（1）、财务人员按照营业员开的销售小票，先点击增加后，输入营业员号码；（2）、输入现金（支票、信用卡）“10000”；（3）、在定金输入“－10000”回车（注意要输入负数），再用鼠标点击－10000方格里的后，输入顾客名称（必填项）、证件号、联系电话、客户地址，点击确认；（4）、其他事项在备注中输入后点击确认；（5）、后按打印（一联），收款后在打印出的收款单上加盖财务收讫章后交给顾客，财务人员留存营业员开的销售小票。

举例2：顾客拿1000元收款单要求退款（全额退款）操作模块：零售治理－B收银台—定金退还操作流程：财务人员按照顾客的收款单，先点击增加后，输入定金单号后回车；核对退款金额是否正确；如有其他事项在备注中输入后点击确认。

讲明：系统只提供全额退定金，不能有余额。

举例3：顾客拿1000元收款单要退400元，留600元。

(部分退款)操作步骤：先全额退定金1000元，再在收付款中收定金600元。

讲明：系统“收付款”模块只能收纯订金，不能指定商品。

2、顾客赊款购物举例1：顾客买A商品2100元，交现金100元，赊款2000元。

操作模块：零售治理——B收银台——收银台操作要点：（1）、财务人员按照赊款单和现金在收款窗口现金处输入100，应收处输入2000，在按照赊款单上经理的签名输入担保人员代码。