aam_1216_金力系统门店财务人员操作手册

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◆差不多概念

1.可卖数，保管数，三级帐

查询商品数量时会以这三个数来表示，而这三个数针对不同的部门查看，分不代表不同的含义。

可卖数：它针对销售部门查看，它代表此商品正常可销售的数量。收银台收款点击确认，此商品的可卖数就会相应减少。定义商品时，会定义商品是否承诺负卖（厂家带货安装的商品应当设置成负卖）。一件商品定义为不承诺负卖，而且此商品未做预售单的情形下，当那个商品的可卖数为0时，将不能再进行销售，也确实是系统里收银台无法收款。

保管数：它针对仓库人员查看，它代表商品在本仓库的实物数量。仓库人员在系统里进行收发货处理后，保管数就会相应改变。

三级账：它针对财务人员查看，它代表财务库存中商品的数量。每天营业终止以后在系统里会做一个日处理工作，当天的商品销售数量才记入三级账。商品入库，退厂财务审核后赶忙记入三级账。

2.库区

因为不同属性的商品的采购，销售，结算都有专门大差不，因此系统里的仓库按照商品属性的不同设置成不同的库区，商品入库时按照相应属性入指定的库区。库区代码与名称如下：

1000：正常品1001：残次品1004：特价机

1005：样机1006：赠品1007：包销机

3.提货方式

提货方式有四种：顾客自提，门店送货，集中配送，带货安装

提货方式的不同销售的流程也不相同。

4.业务有关单据

优待单：设定某些商品在一定的时刻期限和一定的数量范畴内，在指定的部门，能以低于零售限价的价格进行销售。

预售单：人工设定某些商品承诺销售的数量。作用是能以超过商品可卖数的数量进行预先销售销售，或限制一定数量的销售。最长有效期为三天。

价格政策：设定某些商品低于供价的销售政策，再指定某个业务人员拥有那个权限，他就能以那个政策上的价格进行销售。一个业务员只能赋于一个价格政策。

进价变价单：调整已入库的商品的供价。

转仓单：仓库间商品的调拨。

◇业务流程

1、采购总流程：

正常品

合同――＞价格文件――＞订货――＞入库

以上每一步骤都必须依次完成，商品方能入库。

特价机

同（1），还需与供应商签定特价机协议，销售时业务需制作优待单才能以特价销售。

包销机

同（1），还需与供应商签定包销机协议。

样机

样机有两种，一种是自购样机，流程同正常品采购相同，入样机库区。另一种是0元样机，也确实是供应商提供的样机，不能销售，进行暂存商品入库。

赠品

赠品是0元，不能销售，进行赠品入库。

◆卖场财务人员系统操作手册

（一）、操作流程及注意事项1、销售总流程

一．不同提货方式的销售流程1＞顾客自提：

3＞集中配送：

二．退货流程提单冲红

退货冲红

选批次退货冲红

三．换货流程

不同型号换货

先退货再重新进行销售

同型号换货

2、收款员收款流程

（1）、收款员按照营业员开据的销售专用票输入营业员代码、商品代码，注意商品的库区要与销售小票上的提货库区一致。

（2）、收款后，在系统中输入相应的收款方式，找零后打印发票,发票一共四联，存根联，发票联，提货联，记账联。注意如果录入的收款方式与顾客的交款方式不同，款员将核对不上台帐。

（3）、如果提货方式为门店送货，集中配送或带货安装，收款员将电脑销售小票号（提单号），手写在第一联销售专用票上，第二联销售专用票(复写联)款员留底对帐。

（4）、收款员盖章后将机打发票的发票联和提货联交给顾客。关于标注提单号的第一联销售专用票交给门店录入干事。

3、收款员收款时注意事项

（1）、顾客使用优待券购物时，款员在单价处按销售票的金额输入，在收款方式中输入的面值要与顾客交劵的面值一致。幸免晚上交款对不上帐。

（2）、注意券购商品只能买一种商品。幸免两种商品不能退劵的情形发生。

（3）、款员打票时要注意选择商品的库区一定要与营业员开据的销售专用票上显示的提货库区保持一致。无库存的商品禁止销售。幸免提不了货的情形发生。

（4）、开据的销售专用票上有赠品时，款员打票时一定要注意输入赠品。幸免发放赠品时调不出单据，发不了赠品的情形发生。

（5）、集中配送的商品必须输入顾客名称。幸免录入顾客信息与所购商品不一致的情形发生。

（6）、款员收款方式一定要与顾客交款方式一致，否则将阻碍款员的台帐、顾客退换货、同时银行帐也将核对不上。

4、销售专用票的单据流转

（1）、营业员开两联销售专用票（复写一联）交款员，如为卖场自提的情形，营业员只需开一联不需复写，交款员留存。

（2）、款员按照销售专用票内容输入系统，打印四联发票收款。

（3）、款员按照四联发票的提货联上的提单号，在第一联销售专用票上填写清晰提单号码，并加盖“现金收讫”章，第二联销售专用票(复写联)款员留底对帐。销售发票的“记帐联”和“存根联”统一交财务留存。

（4）、卖场干事定时到款台收取第一联销售专用票，按照票上的提单号录入顾客信息（除卖场自提外）。

（二）、零售治理介绍

1、界面介绍：

A窗口治理B收银台C优待券发放D收发货E综合查询O其他

—〈表0〉

B收银台：1收款台2退货冲红-制单3选批冲红-制单

4收付款5定金退还6收款员领取备用金

7审核收款员备用金8录入收款员缴款单9审核收款员缴款单

10录入部门缴款单11审核部门缴款单12打印零售提货单13打印其他票据

—〈表1〉

2、收银台：

操作窗口：零售治理——B收银台——收银台

操作流程:

1输入营业员号

2输入发票号（自动累计）

3输入商品码选仓库和库区

—<表3>

4输入顾客姓名（按照公司需要）