金力系统门店财务人员操作手册

门店财务人员系统操作手册◆基本概念1.可卖数，保管数，三级帐查询商品数量时会以这三个数来表示，而这三个数针对不同的部门查看，分别代表不同的含义。

1＞可卖数：它针对销售部门查看，它代表此商品正常可销售的数量。

收银台收款点击确认，此商品的可卖数就会相应减少。

定义商品时，会定义商品是否允许负卖（厂家带货安装的商品应设置成负卖）。

一件商品定义为不允许负卖，而且此商品未做预售单的情况下，当这个商品的可卖数为0时，将不能再进行销售，也就是系统里收银台无法收款。

2＞保管数：它针对仓库人员查看，它代表商品在本仓库的实物数量。

仓库人员在系统里进行收发货处理后，保管数就会相应改变。

3＞三级账：它针对财务人员查看，它代表财务库存中商品的数量。

每天营业结束以后在系统里会做一个日处理工作，当天的商品销售数量才记入三级账。

商品入库，退厂财务审核后立即记入三级账。

2.库区因为不同属性的商品的采购，销售，结算都有很大差别，所以系统里的仓库根据商品属性的不同设置成不同的库区，商品入库时根据相应属性入指定的库区。

库区代码与名称如下：1000：正常品1001：残次品1004：特价机1005：样机1006：赠品1007：包销机3.提货方式提货方式有四种：顾客自提，门店送货，集中配送，带货安装提货方式的不同销售的流程也不相同。

4.业务相关单据优惠单：设定某些商品在一定的时间期限和一定的数量范围内，在指定的部门，能以低于零售限价的价格进行销售。

预售单：人工设定某些商品允许销售的数量。

作用是能以超过商品可卖数的数量进行预先销售销售，或限制一定数量的销售。

最长有效期为三天。

价格政策：设定某些商品低于供价的销售政策，再指定某个业务人员拥有这个权限，他就能以这个政策上的价格进行销售。

一个业务员只能赋于一个价格政策。

进价变价单：调整已入库的商品的供价。

转仓单：仓库间商品的调拨。

◇业务流程1、采购总流程：（1）正常品――＞――＞――＞以上每一步骤都必须依次完成，商品方能入库。

（2）特价机同（1），还需与供应商签定，销售时业务需制作才能以特价销售。

（3）包销机同（1），还需与供应商签定。

（4）样机样机有两种，一种是自购样机，流程同正常品采购相同，入样机库区。

另一种是0元样机，也就是供应商提供的样机，不能销售，进行。

（5）赠品赠品是0元，不能销售，进行。

◆卖场财务人员系统操作手册（一）、操作流程及注意事项1、销售总流程一．不同提货方式的销售流程1＞顾客自提：营业员手工开具一联销售专用票，顾客拿到收银台交款收银员收款后，打出四联发票，顾客取走提货联和发票联到仓库提货库管收回提货联，根据提货联上的提单号进行发货2营业员手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台收银员收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门门店录入干事定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档门店服务台查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单交给指定的司机送货送货司机凭派车单的提货联到仓库提货，送到顾客家里，收回发票提货联，顾客在派车单的回执联上签名客服部如需安装，查出客户档案，进行安装派工，打印出安装单交给指定的安装队上门安装安装队上门安装3＞集中配送：营业员手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台收银员收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门门店录入干事定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档配送调度查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单交给指定的司机送货送货司机凭派车单的提货联到仓库提货，送到顾客家里，收回发票提货联，顾客在派车单的回执联上签名客服部如需安装，查出客户档案，进行安装派工，打印出安装单交给指定的安装队上门安装安装队上门安装4营业员手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台收银员收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门门店录入干事定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档客服部查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单传真给厂家厂家厂家直接在商品送到顾客家里，收回发票提货联，凭提货联到财务部结算二．退货流程收银员直接根据原小票号进行提单冲红制单，退回原金额门店经理根据原提单号制退货冲红单门店录入干事如需上门拉货，根据退货冲红单号建负数量的客户档案配送调度（门店服务台）查出负档案，进行退货派工，打印出退货派车单交给指定的司机上门拉货司机司机上门拉回商品，在指定的仓库入库库管根据退货冲红单提单号收货门店财务室退款门店经理根据原发票制选批次退货冲红单门店录入干事如需上门拉货，根据退货冲红单号建负数量的客户档案配送调度（门店服务台）查出负档案，进行退货派工，打印出退货派车单交给指定的司机上门拉货司机司机上门拉回商品，在指定的仓库入库库管根据选批次退货冲红单提单号收货门店财务室退款三．换货流程1＞不同型号换货先退货再重新进行销售门店经理同意换货门店录入干事建换货客户档案（数量为一正一负）配送调度（门店服务台）查询出客户档案，进行换货派工，打印出换货派车单交给指定的司机配送经理（门店经理）制转仓单（由发货方制单，一共三联，司机联，发货联，收货联）交给司机司机凭转仓单发货联到发货仓库提货，送到顾客家中，提回旧商品到收货仓库入库2、收款员收款流程（1）、收款员根据营业员开据的销售专用票输入营业员代码、商品代码，注意商品的库区要与销售小票上的提货库区一致。

（2）、收款后，在系统中输入相应的收款方式，找零后打印发票,发票一共四联，存根联，发票联，提货联，记账联。

注意如果录入的收款方式与顾客的交款方式不同，款员将核对不上台帐。

（3）、如果提货方式为门店送货，集中配送或带货安装，收款员将电脑销售小票号（提单号），手写在第一联销售专用票上，第二联销售专用票(复写联)款员留底对帐。

（4）、收款员盖章后将机打发票的发票联和提货联交给顾客。

对于标注提单号的第一联销售专用票交给门店录入干事。

3、收款员收款时注意事项（1）、顾客使用优惠券购物时，款员在单价处按销售票的金额输入，在收款方式中输入的面值要与顾客交劵的面值一致。

避免晚上交款对不上帐。

（2）、注意券购商品只能买一种商品。

避免两种商品不能退劵的情况发生。

（3）、款员打票时要注意选择商品的库区一定要与营业员开据的销售专用票上显示的提货库区保持一致。

无库存的商品禁止销售。

避免提不了货的情况发生。

（4）、开据的销售专用票上有赠品时，款员打票时一定要注意输入赠品。

避免发放赠品时调不出单据，发不了赠品的情况发生。

（5）、集中配送的商品必须输入顾客名称。

避免录入顾客信息与所购商品不一致的情况发生。

（6）、款员收款方式一定要与顾客交款方式一致，否则将影响款员的台帐、顾客退换货、并且银行帐也将核对不上。

4、销售专用票的单据流转（1）、营业员开两联销售专用票（复写一联）交款员，如为卖场自提的情况，营业员只需开一联不需复写，交款员留存。

（2）、款员根据销售专用票内容输入系统，打印四联发票收款。

（3）、款员根据四联发票的提货联上的提单号，在第一联销售专用票上填写清楚提单号码，并加盖“现金收讫”章，第二联销售专用票(复写联)款员留底对帐。

销售发票的“记帐联”和“存根联”统一交财务留存。

（4）、卖场干事定时到款台收取第一联销售专用票，根据票上的提单号录入顾客信息（除卖场自提外）。

（二）、零售管理介绍1、界面介绍：A窗口管理 B收银台 C优惠券发放 D收发货 E综合查询 O其他—〈表0〉B收银台：1收款台 2退货冲红-制单 3选批冲红-制单 4收付款 5定金退还 6收款员领取备用金 7审核收款员备用金 8录入收款员缴款单 9审核收款员缴款单10录入部门缴款单 11审核部门缴款单 12打印零售提货单13打印其他票据—〈表1〉2、收银台：操作窗口：零售管理——B收银台——收银台操作流程:1输入营业员号2输入发票号（自动累计）3输入商品码选仓库和库区—<表3> 4输入顾客姓名（根据公司需要）5输入赠品码（自动显示相应的赠品）并选择赠品发货的卖场/配送—<表4> 当光标在备注栏时按回车键选择收款方式6选择收款方式:当收款方式是应收时-1-应收：（赊款购物）输入顾客所欠金额，并输入担保人（经理）代码—<表6> -2-定金：(预收款)输入顾客已交的金额，并输入单据号（参见表18）-3-优惠券：输入优惠券金额，并输入优惠券面值。

—<表8> 操作帮助：ECS关闭窗口 F1作废 F2打印切换 F3打印发票 F4查询本日 F5提单冲红 F6退货冲红 F7换发票F8 VIP卡 F9计算器 F10帮助 F11折扣扣率F12折扣金额 ALT+F1发票名称 ALT+F2收付款—<表9> -1-F2打印切换：如单据不需要打印时按F2-2-F3打印发票：输入需要打印的销售小票号。

-4-F4查询本日日报：只限本台，本操作员的当日日报。

—<表11> -5-F5提单冲红：在顾客没有提货的情况下用F5可直接退。

-6-F6退货冲红：顾客已提货，须退货时先到经理（干事）处做退货冲红-制单记录，（见表15），库房凭退货冲红-制单号收货，再到款台退款。

-7-F7换发票：提货后如有残次需退顾客现金，输入原小票号，在单价处输入新单价后，将差额找给顾客即可。

3、退货冲红-制单：所产生的小票号作为退货，及款台退款之用。

原小票号后+01 操作窗口：零售管理——B收银台——2退货冲红—制单4、选批次退货冲红-制单：无单据号退货，上新系统以前的销售在系统中退货时使用。

操作窗口：零售管理——B收银台——选批次退货冲红—制单5、收付款：还赊款，定金。

操作窗口：零售管理——B收银台—4收付款-1-办理还赊款；输入原提单号，现金（+），应收（—）-2-办理定金：不同收款方式（+）分别录入，定金（—）6、定金退还：现金（—），定金（+）操作窗口：零售管理——B收银台——5定金退还7、收款员领用备用金：操作窗口：零售管理——B收银台——7审核收款员备用金8、录入收款员缴款单：按不同款项分别填写，备用金填写在备用金栏内。

操作窗口：零售管理——B收银台——8录入收款员缴款单9、打印其他票据：换发票用，例如：更改所购商品的名称、顾客姓名等。

操作窗口：零售管理——B收银台——打印其他票据（三）、卖场货币资金管理1、卖场财务对收款员货币资金的管理：收款员从领取备用金到上缴备用金、上缴当日收款金额全部在系统里控制实现，电脑自动生成《收款员资金收支对照表》。

操作窗口：零售管理——E综合查询——15收款金额对照表收款员名称应收金额总实收金额总差额备用金-应收备用金-实收备用金-差额现金-应收现金-实收现金-差额……合计备注：“优惠券-应收”按优惠券面值计算包括不找零金额。