收银管理制度
收银管理制度
收银管理制度收银管理制度收银管理制度是指针对企业内部收银工作进行规范和管理的一套制度，其作用是确保企业资金的安全，确保收银员的责任义务，提高收银效率和准确性，减少经营风险。
以下是一份收银管理制度的简要内容，供参考：一、收银员的职责和权益1.收银员的基本职责包括负责接待顾客并收取款项，正确计算和找零，保证收银过程安全准确、服务专业规范。
2.收银员有权利要求顾客出具有效购物凭证，并有权利检查特殊促销活动的相关信息。
3.收银员应保持良好的服务态度，提供礼貌周到的服务，对于无礼顾客应保持耐心和冷静。
二、收银流程1.顾客结账时，收银员应先问好，然后询问顾客的购物需求，确认购物金额。
2.收银员应在系统中输入商品条码或价格，确保数据的准确性。
3.收银员应按照所展示的购物清单向顾客确认购物明细，确认无误后收款。
4.收银员应注意及时找零，对于追求精确找零的顾客，应尽量满足其要求。
5.收银员在收银过程中发现货币为假币或其他异常情况时，应立即向上级报告，并妥善保管好相关证据。
三、收银操作安全1.收银员应随时保持对现金的安全性和保密性，并定时清点现金，确保账目一致。
2.收银员在收款时应集中注意，防止顾客利用技术手段窃取现金或其他财产。
3.收银员对于异常的收银行为和金额，应及时向上级报告并配合调查。
4.收银员离岗时，应将现金和财务相关资料妥善保管，确保安全。
四、收银员的培训和奖惩机制1.新任收银员应接受系统化培训，掌握收银操作的流程和技巧。
2.定期对收银员进行业务培训和质量管理，提高收银员的操作水平和服务质量。
3.对于违反收银管理制度的收银员，将根据情节轻重，可能受到警告、罚款或停职等处罚。
4.对于出色完成工作或取得良好业绩的收银员，应给予相应的奖励和激励措施。
收银管理制度的实施，不仅能提高企业的资金管理效率，降低风险，还能提高顾客对企业的信任度和满意度。
不同企业的收银管理制度会有所不同，但以上内容是一个较为全面的指南，供企业参考和制定自己的收银管理制度。
关于收银的管理制度
关于收银的管理制度（一）收银总则（1）购物袋：商场提供的一种服务，为每一位购买商品的顾客提供合适的购物袋盛装已付款的商品。
（2）赠品：赠品是商场自身或供应商通过商场提供给顾客的免费产品，不需要通过付款程序。
一般的标识是产品本身的外包装明确有：“非卖品”“试用（吃、饮）装”“赠品”等标识，或与商品进行捆绑包装销售的物品。
（3）已付款商品：对家电、精品、酒类等专柜销售的部分商品，在其专柜收银机已经结款，结款的商品有收银小票凭证并符合特定的包装。
（4）“孤儿”商品：指顾客在结账时因种种原因不要的商品。
收银员必须将商品放置收银机旁指定位置，并及时回收到相应柜台。
（5）收银小票：顾客付款后，收银机会依据商品的扫描顺序打印出一份注明品名、价格、付款等信息的清单，称收银小票。
收银员必须对每一位付款后的顾客提供与其所购商品相符合的收银小票。
（6）银行卡/信用卡/IC收款：收银员不可直接接受银行卡/信用卡/IC付款。
（7）支票/转帐凭证：收银员不可直接接受支票/转帐凭证。
（8）购物券：公司设定的只限于在公司各直营店或指定门店使用的代金券。
收银员收到顾客使用公司专用购物券时，按公司规定程序进行操作。
（9）实物领用券：收银员收到顾客使用商场销售的实物领用券时，按公司规定程序进行操作。
（10）退货办理：顾客因种种原因要求退/换原购买的商品。
（11）请求帮助：当收银台出现设备故障、商品问题、权限或顾客投诉等意外情况影响正常收银的，收银员用公司规定的方式，请求当班管理人员等帮助。
（12）饮水/如厕/工作餐：收银员在工作时间段内的任何临时下机都必须经过当班组长批准，包括饮水、如厕、工作餐。
没有特殊情况不允许离开收银台。
（13）促销活动：收银员应了解公司相关促销活动或快讯促销商品，合理回答顾客提出的问题，并向每一位顾客推荐促销商品。
（14）工衣：每位收银员必须穿戴门店指定的，手袖，工帽，围裙等工作衣服。
（二）收银员守则（1）收银员不准擅自带营业款离岗及携带私人现金上岗。
收银管理制度及奖罚制度
收银管理制度及奖罚制度一、收银管理制度1. 收银操作流程1.1 收银员应在开班前将收银系统打开并登入自己的账号；1.2 收银员接收顾客结账时，应确认商品信息及数量，并在系统中录入；1.3 顾客结账后，收银员应核对金额，找零并向顾客确认；1.4 收银员应在每次交班前清点现金，比对系统与实际金额是否一致，如有差异应及时报告；1.5 收银员应保管好自己的账号密码，并定期更改密码；1.6 收银员应遵守公司相关政策，如不得私自给予折扣、退款等操作。
2. 收银员考核2.1 收银员应定期接受公司培训，提升自身技能；2.2 收银员应按时上班，不得迟到早退；2.3 收银员在工作中应遵守公司规定，不得有随意给予折扣、偷窃现金等违规行为；2.4 收银员应对自己的操作负责，如有失误应及时纠正并向领导汇报。
3. 收银异常处理3.1 当出现收银异常时，收银员应及时报告领导，并按领导指示进行处理；3.2 出现异常时，收银员应保持冷静，不得慌乱处理；3.3 在异常处理过程中，收银员应认真查找原因，并在日志中做好记录。
4. 收银物品保管4.1 收银员应保管好自己的收银工具，如钱箱、凭证等；4.2 收银员应定期清点并整理自己的收银物品，确保无缺失或损坏；4.3 收银员应将收银工具放置在安全区域，防止被他人触碰或偷窃。
二、奖罚制度1. 奖励措施1.1 出勤奖：对于按时上班、精神状态良好的收银员可给予额外的奖励；1.2 业绩奖：对于完成工作目标或超额完成销售任务的收银员可给予奖金或季度奖励；1.3 勤奋奖：对于表现突出、积极主动的收银员可给予单项奖励或认证。
2. 惩罚措施2.1 迟到早退：对于经常迟到或早退的收银员，可根据迟到时长扣发相应的工资或福利；2.2 工作失误：对于因个人原因导致工作失误的收银员，可进行口头警告或书面警告；2.3 违规行为：对于有私自给予折扣、退款等违规行为的收银员，应立即停职处理并严肃追究责任。
三、总结通过建立完善的收银管理制度及奖罚制度，可以有效提高收银工作效率，规范收银员的工作行为，保障公司的经济利益。
收银员管理规章制度(3篇)
收银员管理规章制度收银工作管理制度一、收银工作主要内容收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。
二、收银员的基本条件1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。
2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过____岁。
3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。
4、具有一定的商品及商品编码常识。
三、收银员操作规范1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条(编)码相符。
2、收款时向顾客唱收唱付。
3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。
4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。
5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。
6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。
7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。
８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。
９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。
四、收银员工作纪律１、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。
２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。
３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。
４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。
５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。
６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。
餐厅收银管理制度
餐厅收银管理制度餐厅收银管理制度（精选3篇）餐厅收银管理制度篇1为规范现金管理方法,使收银机真正发挥现金管理的敏捷性、准确性,特订立以下条例:1、收银机前必需认真检查其功能的准确性。
2、使用收银机的工作人员必需保持收银机的清洁卫生工作。
3、使用现金只允许收银机窗口使用,其他窗口一律不准收取现金。
4、收银机报表须当天当餐以流水账的`形式打印完成。
5、对收银机打印小票须实行一式贰份,一份交给顾客,一份留存,以备查阅使用。
6、不允很多人次的几笔金额一并输入。
7、各餐厅必需严格依照要求进行现金储存,不得私自存放:上午8:00—10:00——缴当天早点、前一天晚餐及夜宵营业额；下午3:00—4:00——缴当天中餐营业额；晚上7:00——缴存当天晚餐收取的现金营业额。
餐厅收银管理制度篇21、餐厅收银员应提早到岗、搞好收款台的卫生、备好年找现金，依据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必需按标准开列账单收费、每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。
3、散客收款：（1）收银员接到服务员送来的订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表以备结账；（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；（3）收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。
4、团体客人收款：（1）餐厅服务员依据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款：（1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐、三联交酒吧据以供应酒水，四联交餐厅主管转值班服务员并供应服务；（3）宴会开始后，客人需加添酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以加添饭菜或交酒吧据以领取酒水；（4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡；（5）将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。
商场收银收款管理制度
商场收银收款管理制度第一章总则第一条为规范商场收银收款管理工作，提高工作效率，防止各类风险，保障商场收款安全，特制定本制度。
第二条商场收银收款管理制度适用于商场内所有收银员及与收款相关的所有员工。
第三条商场收银收款管理制度必须严格遵守，违规行为将受到相应的处罚。
第二章收银工作流程第四条商场收银工作应按照以下流程进行：1. 收银员接待顾客，确认购物商品。
2. 收银员核对商品价格及数量，确保准确无误。
3. 顾客支付购物款项，收银员确认金额并开具发票。
4. 将收银凭据及付款记录归档并妥善保存。
第五条收银员在进行收银工作时应保持高度的注意力集中，确保每一笔交易都准确无误。
第三章收款安全措施第六条商场收款过程中应加强保安措施，确保收款设备及收款现金安全。
第七条收银员应对自己的收银设备负有保管责任，不得随意更换设备或私自留用现金。
第八条商场应定期对收款设备进行维护保养，确保设备正常运作。
第九条收银员应加强账目核对工作，确保每笔交易都有明确的记录并及时汇总。
第四章异常处理第十条商场收银员在发现异常情况时应及时向主管汇报，并按照规定的程序处理。
第十一条异常情况包括但不限于收款数量不符、收银凭证损坏、收款设备故障等。
第五章处罚规定第十二条对违反商场收银收款管理制度的员工，将按照管理规定进行处罚，情节严重者将追究法律责任。
第十三条处罚措施包括但不限于口头警告、书面警告、责令停职、辞退、法律诉讼等。
第六章附则第十四条商场收银收款管理制度自发布之日起正式实施，如有需要对本制度进行修改，须经商场管理部门批准。
第十五条商场员工应严格遵守本制度，任何违规行为都将受到相应的处理。
第十六条本制度解释权归商场管理部门所有。
以上为商场收银收款管理制度，希望所有员工能够认真遵守，共同维护商场的正常运营。
超市收银员管理制度（5篇）
超市收银员管理制度1.目的与适用范围:明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。
本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。
2.优秀收银员评比标准:2.1每月正负差异在规定范围内。
2.2无顾客投诉。
2.3唱收唱付，礼貌用语到位(指顾客能听清，听懂，不会产生误会)。
2.4全勤。
2.5操作POS机熟练，业务能力强，点钞速度快。
2.6遵守店内及部门各项规章制度。
2.7团队精神及上进心较强。
2.8服务态度热情、亲切。
2.9收银组劳动纪律:收银员在工作时间内:3.严禁为亲朋好友结帐(劝其到其他款台结帐)，以免产生误会。
3.1严禁携带私人现金上岗，如发现视同货款上缴。
3.2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“____元”。
情节严重者予以开除。
3.3不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“____元”。
3.4擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。
3.5严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。
3.6严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天。
3.7严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。
3.8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。
3.9严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。
3.10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。
收银员上岗条件1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。
2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。
3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。
5、具备良好的个人形象。
收银员岗位职责1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
收银管理制度
收银管理制度收银管理制度是指为确保企业财务的合法性和规范性，对企业收银操作进行管理和监督的制度。
下面将为大家介绍收银管理制度的具体内容。
一、收银岗位职责1. 负责收银操作，核对账单和现金金额，确保账目准确无误。
2. 负责收取现金、支票、银行卡等各类收款方式，及时进行核对并存入指定的银行账户。
3. 负责维护精确的现金账户，及时进行清点、调整和补充。
4. 根据公司的相关规定，认真执行退款和兑现现金的操作。
5. 负责开具各类收据和发票，并妥善保管相关票据资料，以备查验。
6. 协调客户对账单及时缴款，并认真对待客户的咨询和投诉，确保客户满意度。
7. 定期参加公司的收银培训和更新知识，提高业务水平和管理能力。
二、收款流程及操作规范1. 收款流程（1）收银员接待客户，将商品信息和金额录入收款系统。
（2）核对商品和金额，并向客户展示详细的账单和实收金额。
（3）客户确认无误后进行支付，收银员将实收现金、支票或银行卡支付等妥善存放，同时开具收据或发票。
（4）核对开具的收据或发票，并被客户签字或盖章确认。
（5）将收银系统中的记录及时同步到公司财务系统中，确保收入数据的准确完整。
2. 操作规范（1）在接待客户时，待客户确认金额无误后方可进行支付操作。
（2）对于高风险客户或高金额交易，应要求客户展示有效证件，以确保交易的安全性和合法性。
（3）开具的收据或发票应该清晰明了，确保客户和公司之间的权益。
（4）对于各类异常情况，如退款、兑现现金等，应及时汇报相关领导并按规范操作。
三、收银系统安全管理1. 收银员应认真遵守公司的收银操作规范，确保数据的安全性，避免产生安全漏洞。
2. 对公司的收银系统进行定期检测和维护，确保安全漏洞得到及时处理。
3. 对收银系统进行数据备份，以备系统故障或数据丢失等情况的发生。
4. 设立相应的权限，确保收银员只能操作自己的账户，禁止对其他账户进行操作。
5. 对收银员的账户进行定期清理和管理，禁止存在异常账户。
收银员管理规章制度制定(7篇)
收银员管理规章制度制定(7篇)收银员管理规章制度制定(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的收银员管理规章制度制定7篇，让我们一起来看看！收银员管理规章制度制定【篇1】正确迅速结账1.熟练收银机的操作，价格的输入;2.熟悉促销商品的价格以及促销内容。
亲切待客1.熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。
2.适宜的仪容仪表。
迅速服务1.为顾客提供咨询和礼仪服务2.熟练迅速而正确的装袋服务。
3.不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。
4.如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。
熟练收银员的基本作业1.站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。
2.妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。
3.做到经常检查、保养好收银设备。
4.配合礼宾部安全管理工作。
5.工作中发现问题及时向领班或上级汇报。
收银员管理规章制度制定【篇2】一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，是一种专业化的职业。
要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。
三、职业规范：1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。
2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。
4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。
5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。
6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。
7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。
收银结算管理制度
收银结算管理制度一、总则为规范公司的收银结算管理，提高财务管理效率，保障公司的资金安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的收银结算管理工作。
三、重要性公司的收银结算管理工作对于维护公司的资金安全和财务稳定具有重要意义。
因此，必须建立完善的收银结算管理制度，加强内部控制，确保公司的资金流向清晰、准确，避免出现财务风险和漏洞。
四、责任部门公司财务部负责收银结算管理工作，各部门负责人对本部门的收银结算工作负全面责任。
五、收银结算流程1. 收银员接待客户付款，务必确认金额准确无误。
2. 收银员将收取的现金、刷卡、转账等各种收款方式汇总并填写收款单据。
3. 收银员将收款单据和现金交于财务部门负责人进行确认。
4. 财务部门对收款单据进行核对，如有异常应及时通知收银员进行修改。
5. 财务部门登记入账并按规定进行存款或转账操作。
6. 财务部门负责人对收银结算情况进行汇总和统计，定期向高层领导报告。
六、财务风险控制1. 制定严格的收银管理制度，落实责任到人。
2. 建立完善的内部审计制度，加强对收款单据的抽查和监督。
3. 定期进行财务风险评估，发现并解决潜在的财务风险。
4. 提高收银员的审慎意识，确保在收款过程中不出现疏忽或错误。
5. 对于特殊情况，如大额收款、退款等应有严格的操作程序和审批流程。
七、审查和修改本制度应在实施期间不断总结经验，根据实际情况进行审查和修改，确保制度的严谨性和灵活性。
八、绩效考核公司将收银结算管理工作纳入绩效考核范围，对于表现突出的部门和员工给予相应的奖励，对于违规和失误的部门和员工进行相应的惩罚。
九、附则本制度自颁布之日起生效。
公司财务部门应根据本制度制定相应的工作细则，并确保各部门及时培训和落实。
任何未尽事宜，由公司领导决定并在实施中不断完善。
收银员管理规章制度
收银员管理规章制度收银员管理规章制度11、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作；2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误；3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行；4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少酒店风险。
5、管好备用金，确保备用金的`金额准确、存放安全。
6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；对退票、废票要及时更正。
8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。
收银员管理规章制度21、负责前台电话的接听，对所有到访客户的登记；2、处理客户交办事宜并接受会员咨询；3、账款的收银，对所有款项的收款和登记备份；4、门店营业日报表的统计和制作；5、负责使用物品和库存物品的`的盘点。
收银员管理规章制度31、凯亚后宫商务会所规章制度；2、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责；3、凯亚后宫商务会所收银员工作流程；4、识别假币的各种方法；5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度；6、开据发票的规范要求及实际操作；7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用；8、点菜宝系统基本原理，维护要点；9、收银机、点钞机、税控机上机操作。
收银员工作流程一、开业前的准备工作：1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。
2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。
3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。
4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。
5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的.工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
二、进入工作状态：1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐；2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。
公司收银管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范收银工作，确保公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事收银工作的员工。
第三条收银工作应遵循诚实守信、公正公平、安全高效的原则。
第二章收银流程第四条收银员应佩戴工牌，明确标识身份，确保收银操作的规范性和透明度。
第五条收银员在开始工作前，需对收银设备进行检查，确保其正常运行。
第六条收银员在收银过程中，应主动向顾客介绍商品价格，确保顾客了解消费金额。
第七条顾客付款时，收银员应核对付款金额，确保准确无误。
第八条收银员在收银过程中，如发现现金与电子支付不符，应立即查明原因，并向上级报告。
第九条收银员在收银过程中，不得私自更改商品价格，不得擅自退换商品。
第十条收银员在收银完成后，应及时整理收银台，确保环境整洁。
第三章收银管理第十一条收银员应遵守公司财务管理制度，严格按照规定进行收银操作。
第十二条收银员每日应按时上交收银款，不得私自挪用、侵占或拖欠。
第十三条收银员在交接班时，应确保现金、票据等物品的准确无误，并做好交接记录。
第十四条收银员在发现现金、票据等物品短缺时，应及时报告上级，并协助查明原因。
第十五条收银员应定期对收银设备进行维护，确保其正常运行。
第十六条收银员在收银过程中，如遇到顾客投诉，应耐心倾听，积极处理，维护公司形象。
第十七条收银员应积极参加公司组织的培训，提高业务水平和服务质量。
第四章奖惩第十八条对在工作中表现突出、遵守制度的收银员，公司将给予表彰和奖励。
第十九条对违反本制度，造成公司损失或影响公司形象的收银员，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职或辞退等处罚。
第五章附则第二十条本制度由公司财务部负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责修订。
收银的管理制度
收银的管理制度•相关推荐收银的管理制度（通用5篇）在学习、工作、生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编整理的收银的管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
收银的管理制度11、准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
收银的管理制度21、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。
2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。
收银员管理规章制度(优秀10篇)
收银员管理规章制度（优秀10篇）收银员是企业的关键岗位，是直接为顾客服务、又直接收取、归集团企业销售款的紧要岗位，是对酒店销售款的安全及收银设备的正常运转负责的紧要岗位。
的我细心为您带来了收银员管理规章制度（优秀10篇），在大家参照的同时，也可以共享一下给您最好的伙伴。
收银员规章制度篇一一、前言自选式售货是超级市场的经营特色之一，顾客可以在超市内任意选购需要的商品，然后做一次总结付帐，在这种状态之下，收银作业显得特别紧要，而成为超市作业中相当紧要的一环。
由于一般的超级市场，往往将入口和收银处设计在同一区，顾客一踏进超市商场，看到的第一个工作人员就是收银员，等到顾客选购商品完毕，最终来到的地方，还是收银员的服务区，因此收银员的工作除了执行各项收银业务之外，也是超市的门面亲善大使，收银员的一举一动，都代表了超市的形象。
一次完善的服务是顾客再次光临的保证，但是一个小小的错误，也可能为超市带来立刻的负面评价和影响。
事实上，收银作业不只是单纯的为顾客供给结帐的服务而已；收银员收取了顾客的钱款后，也并不代表整个超市销售就此结束，由于在整个收银作业的流程中，还包含了对顾客的礼仪态度和资讯的供给，现金作业的管理，促销活动的推广，损耗的防备，以及商场安全管理的搭配等各项前置和后续的管理作业。
因此，公司订立下列收银部门操作规范，以便加强收银作业的管理。
二、每日收银工作流程布置1、营业前；（1）清洁、整理收银台和收银作业区：包含收银台、收银机、收银柜台周围的地板、垃圾桶。
（2）增补必备的物品：包含购物袋（全部尺寸）、收银纸、必需的记录本及笔、洁净抹布、钱袋、暂时停止结帐牌。
（3）整理增补收银台前头柜的商品，核对价目牌。
（4）准备好肯定数量的备用金，包含各种面值的纸币与硬币。
（5）检验收银机：包含：收款机的大类键，数字键是否正确，日期是否正确；机内的程序设定是否正确，各项统计数值是否归零。
（6）收银员服装仪容的检查：包含：制服是否乾净；发型、仪容是否清爽乾净；是否正确佩带工牌。
收银管理制度(15篇)
收银管理制度(15篇)收银管理制度1一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。
收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随意挪用或借作他用,月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守,收入如实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。
应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。
四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。
如出现漏算或错算,按照菜品及酒水的销售价格给予处罚。
每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随意改动。
五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台日常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。
财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。
其他非收银台工作人员不得出入收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。
私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。
若零时急需,必须先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。
收取客人订金时,必须开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。
收据用完后,存根必须完整联号交还财务。
十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的',收银员不得自行收取。
十一、收银台不得随意增减价格,变动收费标准。
十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。
沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。
十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。
以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必须盖上相应的章,随意涂改无效。
账单不得遗失,必须如数上交财务室。
十三、收银台严格执行挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。
餐厅收银管理规章制度
餐厅收银管理规章制度第一条总则为了加强餐厅收银管理，规范收银操作流程，保障餐厅的正常经营秩序和财务安全，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本管理制度。
第二条收银员职责1. 收银员应准确、快速地完成收银结算工作，严格按照操作规程办事，确保财务数据的准确性和安全性。
2. 收款过程中，收银员应做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3. 收银员工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短。
发现长款或短款，须如实向上级汇报。
4. 收银员不得将公款挪作私用。
5. 收银员接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6. 每班营业结束时，收银员必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作。
不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7. 收银员应认真填写交款清单，钱款与清单一致。
投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名。
8. 收银员应爱护及正确使用收银设备，并做好清洁保养工作。
第三条收银操作流程1. 收银员在营业开始前，应提前准备好足够的零钞和备用金，确保收银工作的顺利进行。
2. 收银员在收到顾客的支付款项时，应立即进行核对，确认无误后，为顾客出具相应的发票或收据。
3. 收银员在收取现金时，应进行真假币鉴别，对于疑似假币，应立即向上级汇报。
4. 收银员在收到信用卡支付时，应核对顾客的身份证件和信用卡信息，确保支付的合法性和安全性。
5. 收银员在营业结束时，应将当班的收入现金、信用卡支付款项和其他收入汇总，与财务人员进行交接。
6. 收银员应定期进行账务核对，确保收银数据的准确性和完整性。
第四条财务管理1. 餐厅财务人员应定期对收银员的营业收入进行审核，确保收银数据的准确性和合法性。
2. 餐厅财务人员应加强对收银员的培训和管理，提高收银员的专业素质和服务水平。
3. 餐厅财务人员应建立健全财务管理制度，确保餐厅财务的安全性和合规性。
收银管理条例规章制度
收银管理条例规章制度第一章总则第一条为了规范收银管理工作，提高工作效率，加强资金安全管理，制定本条例。
第二条本规定适用于单位收银操作管理。
第三条收银管理遵循诚实守信、明码标价、两次确认、登记制度。
第四条收银管理应遵守法律法规，保障资金安全，提倡先进技术，规范管理。
第二章收银机使用第五条单位应配备有品质可靠的收银机。
第六条收银机应摆放在安全、便于操作的位置。
第七条收银机操作人员应经过专门培训，熟练掌握收银机的使用方法。
第八条收银机每天开机前应检查机器是否正常运行，确保收银工作正常进行。
第九条收银机在使用过程中不得进行私自调整和改变设置。
第三章支付现金管理第十条单位收银操作员应按照单位规定程序操作现金，不得私自挪用。
第十一条每日收银结算前，应对收入进行清点并登记记录。
第十二条单位应保障现金及交易数据的安全，定期对收银操作员进行核查。
第十三条支付现金时，收银员应审查货币真伪及面额是否一致。
第十四条现金收银不得拒收合法货币，一经发现将严肃处理。
第四章支付方式管理第十五条单位应提供多种支付方式，满足不同顾客需求。
第十六条收银员应熟练掌握电子支付系统操作方法，保障顾客资金安全。
第十七条电子支付交易记录应及时登记并保存备查。
第十八条单位禁止利用支付方式进行非法活动，一经查实将追究责任。
第五章退换货管理第十九条顾客提出退换货要求时，应按照单位规定程序进行办理。
第二十条退换货商品应保持完整无损，当天退换货办理结束。
第二十一条顾客需持有购买凭证，提供详细的退换货原因。
第二十二条退换货商品应登记并计入退换货记录，杜绝私自退款行为。
第六章工作纪律第二十三条收银操作员应严格执行工作制度，不得迟到早退或私自串换班次。
第二十四条收银员应保持仪容整洁，着装得体，言行举止文明礼貌。
第二十五条收银员应保守商业秘密，禁止私自泄露有关单位信息。
第二十六条收银员应积极配合单位主管对工作进行审核和检查。
第七章处罚措施第二十七条对收银操作员违反规章制度的行为，将根据情节轻重做出相应处罚。
收银管理制度
收银管理制度
1.结单金额与顾客所用食品饮料价格相吻合。
2.收取现金，当面点清，验币。
签单、挂帐、折扣时，客人必须出示贵客卡及其它等有效证件，并办理相关手续。
报表，账单保持一致。
3.所有签单，必须由所消费者亲自签字，或经有关领导批准。
4.顾客结账，应准确快速核对、收款、找零、附上小票。
5.顾客对账单有疑问时，要耐心为顾客解释清楚。
6.员工消费一律六折优惠，同时经店长和本人签名，以现金结算。
7.董事消费者一律凭董事卡（报姓名及电话号码）优惠，同时经本人签字确认。
8.认真完成当班营业日报表、认真做好交接班记录，并及时交送出纳处。
9.保管好账单、发票，并按规定使用、登记。
10.按规定操作收银设备，并做好清洁保养工作。
11.开市前、收市后必须做好收银台内外的清洁卫生工作。
12.当班结束后，应将当班报表、账单、现金封包好，锁入保险箱，要确保安全。
13.长、短款项要向上级反映，汇报及解释原因并作出书面报告。
14.严禁套取外汇、外币，严禁挪用公款。
15.做好财务保密工作。
16.接听私人电话不得超过三分钟时间。
17.不得以白条冲账款。
18.由于工作失误造成损失由当事人全额赔偿。
19.遵守其他有关规章制度。
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收银管理制度
第一章基本规定
1.1财务部负责收银员业务管理和日常行政管理。
1.2商管部负责收银员现场管理，收银员现场行为规范严格按公司商
管部相关要求执行。
1.3收银组长负责收银员班次安排、业务指导、制度贯彻及日常事务。
1.4现金收讫章和私章实行一人一章制，每个收讫章均有独立编号，
收银员入职时由本人办理领用手续，离职或调岗时必须归还。
1.5收银员定期轮岗。
轮岗涉及备用金、发票、现金收讫章、点钞机
等相关物品交接必须做好台帐记录。
第二章业务处理
2.1收款
1.1.1.营业员在确定顾客消费时，应开具“销售证明单”，一式二联，
第一联；存根；第二联；交款联，由营业员交顾客至收银台进
行交款。
1.1.
2.收银员收到“销售证明单”，首先要审核凭证的正确性和有效
性，正确的将商品内容立即输入计算机系统，接待好每个顾客，
发现错误立即返回。
1.1.3.收银员在受理业务时，坚持“唱收唱付”，根据顾客付款的种
类，选择相应结算类型（现金、信用卡、支票等），一一对应
进行结算。
1.1.4.顾客付款后，即打印卷筒发票，一式二联，收银员在发票第
二联“结算提货联”和“销售证明单”第二联加盖骑缝“收讫
章”和“私章”后交顾客至柜组提取商品。
1.1.5.提货前营业员必须核对此单的合法性（商品的编码、数量、
金额、印章等），发现疑问立即返回。
1.1.6.营业员开具的“销售证明单”第一联由收银员保管，以备核
对使用。
“销售证明单”必须保留一个财务月，每财务月结束
后上交到财务部。
收银台不进行跨财务月的销售核对工作。
2.2退款
2.2.1退货业务由营业员开具红冲小票，经商场相关负责人签字后，
收银员方能受理。
2.2.2顾客退货时要有原购物机制发票，如果顾客的原购物机制发票
丢失，销货证明单（红字）必须经部门经理签字后才可退货。
2.2.3退货以原付款方式退款。
信用卡退款的（限在一个月内），顾
客还需在银联卡撤消单上签字（如无原银行签购单，请与信息中心联系，报清原购物收银台号、日期、卡号、消费金额，由信息中心查清主机流水号和销售日期后将信息返回收银台进行退货操作）。
2.2.4储值卡退款办法：
（1）凡销售时用储值卡方式付款的退货，一律用储值卡方式退款，不得用现金退款。
（2）储值卡退款由顾客统一至客服中心办理。
当日办理，次日生效。
（3）营业空隙或打烊后，凭退货的销售发票至财务部换取相应面额的回收储值卡。
（4）所用储值卡必须是从财务部领用的回收储值卡，不得用收银台回收卡或顾客提供的储值卡退货充值。
2.3注意事项
2.3.1收银员不受理手续不全的业务，不受理未经审批的优惠、退货、
退损的业务。
不允许营业员直接到收银台代顾客交款，也不允许收银台受理本岗营业员的付款（退货）业务及其他不正常业务。
2.3.2在受理银行信用卡业务时，应严格按照银行的操作流程，若无
法操作或有不符合规程的应及时与财务部或银联取得联系。
2.3.3在受理支票、汇票等特种票证时，要注意其合法、真实、有效
性，坚持款到发货原则。
如有疑问，及时与财务部联系，或与银行、出票单位联系。
2.3.4收银员收取转帐支票时必须仔细审查身份证等证件。
收银员必
须认真做好支（汇）票登记工作。
收取的支（汇）票及时送交收银台长缴财务部，财务部确认入账后通知商场发货。
如急需发货的，需有商场经理（或主管）的书面担保，并提供给财务部，财务部认可并盖章后方可发货。
2.3.5收银员必须保证帐款一致，交款金额与类型必须保证与计算机
数据一致，不一致的作为收银员的差错。
2.3.6收银过程中严禁弄虚作假，特别是对于用卡顾客，严禁瞒报、
漏报、多刷，严禁用各种卡、券等有价物兑换现金。
一经发现，按严重违纪处理。
2.3.7对会员用户和储值卡用户，收银台不提供查询业务。
但应提醒
顾客到客服部查询，并指明位臵。
第三章交款流程
3.1收银员结束收银工作后，应对账结账，按自己的工号，选
择日期，部门打印“597”收银日报表，同时分项手工填写好
收银员轧帐单、缴款单。
3.2每次交款时，收银员应上交两种封包，一种为现金封包，
为当班自己所收的全部销售现金，在封包上贴上封包单并写明
包内现金的合计数（大、小写）。
另一种为除现金外的所有票
证的封包，包括支票、信用卡、储值卡、赠券等，并在封包上
贴上封包单并分别写明各种票证的张数及金额。
二种封包单的
金额应与缴款单及轧帐单上的金额一致，注明封包人。
并在备
注栏中写明收款中的特殊情况如：多（少）款、预收款等。
3.3早班收银员下班前，应和接班收银员做好交接手续，清点
现金，移交找零款，收讫章，清点发票等。
然后将封包解缴财
务部。
3.4晚班收银员必须在当天营业结束后做结帐工作，在第二遍
铃响后才能离开收银台，将封包和钱箱等解缴财务部。
如有顾
客付款，任何情况下都必须正常接待，高质量地完成当天最后一笔业务。
3.5每个楼层必须留有一个帐台，由本楼层当天值班经理送完
最后一名客人，在帐台台帐上签名后方可进行营业后的结帐工作。
3.6备用金钱箱在交款后交财务部金库，领取挂牌，第二天凭
牌领取钱箱。
3.7财务部根据规定的账台解款时间进行收款，包括封包及相
关单据。
第四章安全管理
4.1工作时间遇到销售款多时，可以封包填写解款单，随时预
交财务部。
解缴大额现金时，如有必要需通知公司保安人员陪同。
4.2当天的营业款必须解交银行或财务部，严禁在收银台上存
放过夜现金及相关票证,妥善保管好电脑发票，各收银员的印章应妥善保管，现金收讫章不得带离本公司。
4.3具备安全意识，离台要锁柜，锁定收银机，工作密码必须
妥善保管，暂时离开时应进入屏保状态，以确保自己身份不被他人利用。
相关收讫章、重要单据及计算器等及时收好。
4.4收银员应时时处处提高警惕，注重安全，防止各种被骗被
窃事件。
如发生被骗被窃事件，则由当班的收银员负责，并按
公司相关制度处臵。
4.5收银台的设施、网络布线不得随意切断。
电源插座不得随
意外接其它设施，否则产生后果由责任人承担。
4.6由于收银机为电器设备，收银员在工作中要注意人身安全，
发现异常情况及时与财务部或设备部联系，不得自行处理。