借支单、差旅费报销单、审批单
武夷学院报销审批单模版
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2、“经费项目”栏填写预算切块经费名称。
3、属于“教学基本状态数据”科目的,请打勾。
4、单项金额３0000元以上需校分管领导审批。
武夷学院报销审批单模版报销单据粘贴单粘贴在装订线之外说明:１、票据、附件统一使用胶水或固体胶粘贴，不要使用订书机。
2、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额。
3、对各类原始票据进行分类，按照从上至下、从右至左的顺序均匀有序横向粘贴,票据尽量不要超过粘贴单，大张票据无需粘贴,票据较多时可使用多张粘贴单。
4、对于粘贴不规范的票据，经财务审核退回,并请自行重新粘贴。
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3、对各类原始票据进行分类,按照从上至下、从右至左的顺序均匀有序横向粘贴,票据尽量不要超过粘贴单,大张票据无需粘贴,票据较多时可使用多张粘贴单。
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本页粘贴原始票据共张 ,金额合计：万仟佰拾元角分编制外人员、校外人员发放表所在单位: 发放时间:负责人签字：复核：制表：学生发放表所在单位: 发放时间:负责人签字: 复核:制表:编制内人员发放表所在单位：发放时间：负责人签字:复核: 制表:武夷学院各部门（学院）公务接待申请单年月日武夷学院各部门（学院)公务接待决算审批单年月日武夷学院校部公务接待申请单--－-－---－--－---------－--－－--－-----－-----------－-－-----－----－-－---－---－-－--－---武夷学院校部公务接待决算审批单武夷学院各部门（学院）加班工作餐申请单申请单位 :－－-－-－--－-------－----－-－-------－----－－--－----－-------------－--－--------－-－---武夷学院各部门(学院）加班工作餐决算审批单院部名称 :２0 年第季公务接待费开支情况表20 年第季各部门(院系）公务接待费开支情况公示武夷学院教职工出差审批单(存根)院、部(印章）：填写时间: 年月日注：各院（部）副职及以下干部和教职员工出差由学院、部门负责人审批。
差旅费报销审批单
差旅费报销审批单2014差旅费报销审批单差旅费报销审批单篇一:差旅费报销审批单差旅费报销审批单报账人：报账时间：年月日差旅费报销审批单报账人：报账时间：年月日差旅费报销申请单篇二:差旅费报销审批单安徽红泥小厨餐饮管理有限公司差旅费报销申请单董事长：财务经理：总经理：分管负责人：部门负责人：差旅费报销申请单领款人：年月日董事长：总经理：财务经理：分管负责人：部门负责人：红泥小火炉，炖出好味道！出差审批单和差旅费报销单篇三:差旅费报销审批单出差审批单单位（或部门）：审批领导意见：分管领导意见：部门负责人意见：出差审批单单位（或部门）：审批领导意见：分管领导意见：部门负责人意见：{差旅费报销审批单}.— 1 —差旅费报销单年月日领导审批：财务稽核：单位（部门）负责人审批：报销人：差旅费报销单年月日领导审批：财务稽核：单位（部门）负责人审批：报销人：— 2 —出差审批单费用报销单(1)篇四:差旅费报销审批单XXXXX有限公司出差审批单差旅费用报销单报销时间：年月日单位：元1差旅费报销制度和申请单篇五:差旅费报销审批单差旅费报销管理制度{差旅费报销审批单}.为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，特制定本制度。
具体条款规定如下：一、适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）二、本规定所涉及的城市等级分类2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳；2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
财务单据审批操作规范
公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、123、审批流程：（1）门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字（2）工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可3、审批流程：3.填写规范：部门、借款事由、姓名等信息必须填写完整，收款人和借款人必须一致。
4.审批流程：借款人填写单据——部门主管复核——总经理签字——会计查询个人往来（前账不清，后账不借）——出纳付款（四）、材料采购入库单1.用途及规范：用于汇总与整理材料供应商的发货单、发票，并做为财务入账的审批单据。
（供应商和入库单信息对应）2.填写规范：单位名称、坯料重量、金额等信息必须填写，相应的供应商发货单明细必须附在入库单后面。
3.审批流程：仓库填写单据——采购复核——财务审核签字记账——交予仓库存根三、特殊业务单据规范（一）、客户退货单1.2.（2）1.2.核签字——经办人存档。
四、审批时间说明1、费用报销单：每周五财务针对各部门报销，分门别类进行汇总制表，周一上交总经理签字后，出纳统一付款。
2、其他单据随时办理五、签字职责说明（一）、经办人责任1.按规定出示、粘贴各种费用单据，需写清费用发生的详细内容。
（票据丢失则附情况说明）；2.所交单据，填写内容必须真实、准确、完整、齐全；3.若单据不齐全、填写不符合本制度的，财务不予办理；若发现弄虚作假行为，追究其经济行政责任。
1.审核票据是否合法、真实2.审核资金支出审批责任的手续是否齐全3.审核资金支出是否符合公司规定4.费用报销汇总，供应商付款核对往来，5.交由公司总经理计划付款六、处罚规定1.培训、教育：初次违反现场培训2.处罚扣款：如单据用错，报销信息不完整，票据未按流程传递，票据不合法，内容填写虚假，金额不真实，单据重复填写，罚款 20 元，由行政从当月工资直接扣除（复核、审核人员负连带责任）。
差旅费用报销审批单模板
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
张
张
XXXX差旅费用报销单
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 备 注 日
小 计 申请人 签字： 日期: 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
差旅费报销审批单
填表日期：年月日单据及附件张
姓名
部门
职务
出差地点
出差时间
年月日起至年月日止共天
费
用
类
别
车船费
￥：
备注
机票费
￥：
1、借款：元
2、冲借款：元
3、付款方式：
4、本次实付金额：元
领款人（签字）：
住宿费
￥：
补助费
￥：
其他
￥：
合计
￥：
金额大写：万仟佰拾元角分（￥：）
董事长：总经理：副总：财务：
差旅费报销单
填表日期：年月日单据及附件张
姓名
部门
职务
出差地点
出差时间
年月日起至年月日止共天
费
用
类
别
车船费
￥：
备注
机票费
￥：
1、借款：元
2、冲借款：元
3、付款方式：
4、本次实付金额：元
领款人（签字）：
住宿费
￥：
补助费
￥：
其他
￥：
合计
￥：
金额大写：万仟佰拾元角分（￥：）
董事长：总经理：副总：财务：
财务单据审批流程
公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、非法定格式单据：如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、付款审批单、借支单等；材料入库单、客户退货单、仓库委外加工单等。
3、其它部门业务流转单据，不在本制度规范。
二、专用单据规范（一）、费用报销单1、用途及范围：办公费、差旅费（包括车费、住宿费）、招待费、通讯费、加油费、路桥费、车辆费（限面包车停车费、修理费、保险费）、宣传活动费、福利费、工程所购零配件等项目的报销。
2、填写规范：部门、人员、日期、附单据张数、大小写金额等信息必须填写完整。
根据费用的不同项目进行分类填写、尽可能把同类票据放在一起，票据粘贴美观大方。
报销单据小于费用报销单，需使用票据粘贴单，大于则无需使用粘贴单。
3、审批流程：（1）门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字（2）工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可3、审批流程：经办人填写——部门主管复核——会计核对往来账目后签字——总经理核准——出纳付款4.紧急采购管理：经办人携带银行卡外出采购，通知出纳，总经理核准，会计核查有无遗留不清账目，出纳交卡于经办人；回公司后，经办人补填付款审批单交由财务做账。
5.出纳直接付款管理：总经理直接电话通知出纳付款事宜，由出纳填写付款审批单，总经理签字，会计记账。
（三）、借支单1.用途：用于公司正式员工向公司借款的申请单据。
2.金额限制范围：2000元以下不予借支。
机关出差审批及旅费报销单
3、出差人要按表格内容填全后报批，选项内容请在“□”划“√”。填电子表格时，数据汇总单位格可不填
住宿费
城际
交通费
伙食补助费
市内交通费及补助费
其他
月
日
时
起点
月
日
时
终点
小计
合计人民币（大写）:￥：
费用支付明细
支付类型
卡号、名称或姓名
住宿费
城际间
交通费
伙食
补助费
市内
交通费
合计
个人签名
公务卡结算
支付至个人
银行账户
转账至法人
单位
合计
报销人：
处室审批：
财务审核：
财务审批：
备注：1、本表实行出差审批单、报销单两单合一。出差人员出差前，先填报第一部分“出差审批单”，经批准后方可出差；出差结束后，由出差人填报第二部分“差旅费报销单”，并填写“费用支付明细”，经批准后报销。
机关出差审批及旅费报销单
出差审批单
姓名：处室：职务：事由：
目的地：出差期间：自年月日到年月日
随行报销费用人员：
出差类型：会议□培训□公务考察□其他公务□
拟乘交通工具：飞机□高铁动车火车□轮船□公共汽车□厅公务车□其他单位公务车□
出差申请人：张锐
处室审批：
厅领导审批：
旅费报
差旅费用报销审批单模板
报销部门：
报销日期：2018年 月 日
出差人：
出差事由：
出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 交通金额 住宿费 市内交通费
补助
其他
备注
申请人 签字： 日期:
小计 合计 部门负责人批准
签字：
日期:
财务审核 签字： 日期:
财务负责人批准 签字： 日期:
公司负责人批准 签字： 日期:
XXXX差旅费用报销单
报销部门：
报销日期：2018年 月 日
出差人：
出差事由：
出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 交通金额 住宿费 市内交通费
补助
其他
附 单 据 张
备注
申请人 签字： 日期:
小计 合计 部门负责人批准
签字：
日期:
财务审核 签字： 日期:
财务负责人批准
公司负责人批准
附
单
签字：
签字：
据日Biblioteka :日期:张
报销单、借款单、差旅费报销单模板
出纳
4.出纳审核票 1.出差人（或 面金额无误后 领款人 委托领款人） 签字 签字
办公用品费
不买卧铺补贴
其 合 报销 总额 人民币 填写差旅费报销大写形式总金额 （大写） 计 预借 旅费
￥预支差旅费的金额
他
填写小写金额 补领金额 退还金额 ￥ ￥
填写超出预支差 旅费的金额 填写应退还预支 差旅费的金额
主管
6.总经理签批
审核
2.部门经理审查签字 3.行政主管审查签字 5.会计审核签字
差
部门 出差人员所属部门
出 出 差 发 人 到
旅
费
报
销
单
出差办理具体事由 其 项 住 宿 他 目 费 费 单据 张数 用 金额
201×年 ×× 月× ×日
出 差 事 由 交通费 单据 金额 张数 出差补贴 天数 金额
全部出差人姓名 达 交通 工具
月 日 时 地点 月 日 时Βιβλιοθήκη 地点市 内 车 费 邮 电 费
酒店财务部表单使用规范流程 - 制度大全
酒店财务部表单使用规范流程-制度大全酒店财务部表单使用规范流程之相关制度和职责，酒店财务部表单使用规范及流程一、借支单1.借支单:一式一联,各部门用于临时借款;2.借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐;3.借款人须在借款...酒店财务部表单使用规范及流程一、借支单1.借支单:一式一联,各部门用于临时借款;2.借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐;3.借款人须在借款事由完成一周内报帐。
二、领款单1.领款单:一式一联,用于酒店内部及对外结算付款的单据;2.领款人填写→部门经办人签字→部门经理签字确认→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐;3.原始单据附后(做附件)三、费用报销单1.费用报销单:一式一联,用零碎支出的报销,即不能用支票结算的单据。
2.部门经办人填写→部门经理签字→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
四、支票领用申请单1.支票领用申请单:一式一联,用于支付同城结算,提供劳务费等业务;2.经办人填写→部门经理签字→财务部经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
五、预收房租收据1."预收房租收据"是收银员在收取客人押金时所开出的凭证;2.预收房租收据须客人亲笔签字;3.预收房租收据一式三联,第一联存根联,第二联(收据)给客人,第三联(结算)放入客人的帐夹中;4.客人退房时,收银员应将客人手中的第二联(收据联)收回;5.收银员应将第二联(收据联)第三联与存根联订在一起盖上作废章一并作废。
六、外汇兑换凭证1.外汇兑换凭证仅限前厅根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额使用的单据;2.外汇兑换凭证一式三联,第一联收银员留底,第二联给财务,第三联给客人。
七、冲(销)帐单1.用于各部门打折,优惠,免费所使用的帐单;2.冲(销)帐单要有有效签字人的亲笔签字,才能调减相关帐务;3.冲(销)帐单一式二联,第一联收银留存,第二联结算收银转财务。
单位差旅费报销审批单
外出开展其他公务活动的须提供对方单位邀请函或本单位责任科室出具的外出公务活动情况说明公务活动内容人员时间地点等信息
科室：
出差人
出
发
月
日
地点
差旅费报销单
年月日
金额单位：元
出差事由
到
达
城市间交通费
出差补贴其他费用源自交通工具伙食 交通
月
日
地点
单据张数 金额 天数 人数 补助 补助 金额 项目 单据张数 金额
标准 标准
住宿费
培训费
会务费
合
计
报销总计 （小写）
万千百十元角分 报销总计
￥
（大写）
主管财务局长 签字审批
财务负责人 签字审批
万 仟 佰 拾 元 角 分 科室负责人签字
合计 备注
报销人签字
注意事项：外出参加培训、会议的，须提供培训、会议通知；外出开展其他公务活动的，须提供对方单位邀请函或本单位责任科室出具的 外出公务活动情况说明（公务活动内容、人员、时间、地点等信息）。
报销借款单据规定
各项报销、借款单据规定第一章总则为了规范公司的管理制度，贯彻公司财务管理制度，严肃公司的财经纪律，特制定如下财务管理规定。
第二章单据分类第一条费用报销单：用于业务招待费、办公用品、通讯费、运费、邮寄费、会务费、房租物管水电费、公司汽车费用、培训费、社保费、年检费、税费等的报销。
第二条差旅费报销单：用于公共汽车票、长途客车票、出租车票、火车票、飞机票、住宿费等的报销。
第三条报销单据粘贴单：用于粘贴体积较小数量较多的票据。
一张报销费用粘贴单只能相对贴一张费用报销单或差旅费报销单。
第四条借款审批单：用于借款时所要填写的单据。
第三章对各种单据的填制要求第五条记录要真实。
单据所反映的经济业务必须合法和真实，即符合国家有关政策、法令、法规、制度的要求；单据上填列的内容、数字，必须真实可靠，符合有关经济业务的实际情况，不得弄虚作假，更不得伪造单据。
第六条内容要完整。
单据填写的项目要逐项填写，不可缺漏；名称要写全称，不能简化；品名或用途要填写明确，不许含糊不清；有关人员的签章必须齐全。
第七条手续要完备。
从外单位取得的单据，必须盖有填制单位的公章；所谓“公章”，应是具有法律效力和规定用途、能够证明单位身份和性质的印鉴，如业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等。
个人填制的单据，必须有填制人员的签名，必须有经办部门负责人或其指定的人员的签名。
总之，单据必须符合手续完备的要求，以明确经济责任，确保单据的合法性，真实性。
第八条书写要清楚、规范。
各种单据的书写要用蓝色或黑色墨水（套写的可用圆珠笔）。
文字要简要，字迹要工整、清楚、易于辨认，不得使用未经国务院公布的简化字。
一式几联的单据，应当注明各联的用途。
套写时，一定要写透，避免上面清楚，下面模糊。
凡填有大写和小写金额的单据，大小写金额必须相符，小写金额阿拉伯数字应一个一个地写，不得连笔写。
在金额前要填写人民币符号：“¥”，人民币符号“¥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“00”或符号“—”，除表示单价等情况外。
原始凭证附件粘贴
会计记账凭证附件粘贴的一般要求
一、会计记账凭证附件的原始凭证，按照一定顺序排列：
1相关审批单
2相关清单、发票
3相关合同
4 收支款项凭据
二、原始凭证应平铺的粘贴在横向的A4纸上，同类大小相近的原始票据，按照先大后小，从右至左（一般靠右下角），从下往上，依次粘贴不得超出A4纸，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
三、常见票据粘贴样本：
1借支单、费用报销审批单、差旅费用报销单、往来列账知单、分割单、电话费、手写发票，收据、邮费、资料复印、打印费、办公用品、住宿费、等等。
固定票据的左侧，票据纵向，表头在横向A4的右侧若票据过长需进行折叠。
如下图：
2、车票（的士票、汽车票、火车票等）定额发票、餐饮发票、超市发票等
固定票据的表头侧，票据纵向，叠加粘贴从下至上表头在横向A4的上方。
如下图：
3机票
固定表头，票据横向，从右至左，叠加粘贴。
如下图：。
报销单模版
报销单模版
借支单
年月日
工作部门工号姓名借支金额(大写)(小写)借款原因归还日期
审批
费用报销单
填制单位：XXX2018年4月13日工号：事由
内江出差：⑴3月16日与XXX到博源商议3月17日盘点事项；⑵4月9日到博源以及八益安装监控等事项。
地点内江
费用金额(大写)：叁佰柒拾壹元整小写：371.00备注附件张数：4张填报：XXX证明：审批：差旅费报销单
年月日
姓名
工号
所属部门
部门编号
职务(职称)
项目编号
岗级出差地点及事由
火车未卧补贴
其它费用
连续乘车补贴
车次金额摘要金额
备注
项目名称
炊事补贴
现场补贴
天数金额
公杂费
补贴
天数金额
日期出发到达车船机票
宿费
住宿补贴
月日时间地点时间地点类别金额天数金额
合计
以上票据共张合计金额预支交领现款
单位主管：审核：填报：项目部汽车费用报销单。
差旅费报销凭证和审批单模板
业务学习
天） 金额
预计出差日期： 自2017年 11月 30日 起至2017年 12月 2日 止（共计： 3 飞机 火车 汽车 其他 起止 金额 起止 起止 起止 金额 金额 拟乘交 **-济南 **-济南 150 150 通工具 派车情况 车牌号码： 驾驶员： 部门负责人签字： 分管领导签字：
自备车：是（ ）否（ ） 学习负责人签字：
注：如出差途中变行程计划需及时汇报，本表作为差旅费报销凭据。
差 旅 费 报 销 单
2017年 机关 **小学 起 止 姓名 *** 11 月 3 日 同行人数(
11月30日 12月2日
2 张 合计
出差事由
业务学习
)人 附件
起点 止点 ** 济南
月日月日 11 30 12 2
住宿费 伙食补助费 市内交通费 城市间 交通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额 150 0 3 80 240 3 50
150 540.00 0.00 0.00 0.00
Hale Waihona Puke 合计 共报销（人民币大写） 领导签字：
150
0
0
0
240
150 540.00
伍佰肆拾元整
承领人签字： 国库支付中心印制
巨野县中小学校公务出差审批单
单位（公章）：**小学 姓名 出差事由 *** 出差目的地： 济南 填制日期：2017年 11月 29日 同行人数( )人 同行人员