2020年(财务培训)财务培训讲义

（财务培训）财务培训讲义

T6财务培训讲义

一、财务处理流程

模块步骤

启动

注册（第一次以系统管理员admin的身份进入）

系统管理设置操作员

建立账套

财务分工

二、系统管理建账

1、启动:[开始]－[程序]－[用友ERP-U6普及版]-[系统服务]-[系统管理]

2、注册：[系统]—[注册]—录入[Admin]—[确定].

3、增加用户：[权限]—[用户]—[增加]—输入编号和姓名—点[增加]即可.

4、建立账套：[账套]—[建立]—输入账套号（账套号必须是3位数）帐套名称—选择启用期

间和定义会计期间设置—[下一步]—输入单位信息—[下一步]—选择[行业

性质]为新会计制度和本单位[账套主管]—[下一步]—选择存货分类--[完成]

—可以创建账套选择[是]—需要等一段时间—定义编码级次－[保存]—[退

出]—[确认]--可以进行系统启用时间的设置—[是]--退出（也可以以后在企

业门户—基本信息中启用）。

5、财务分工：[权限]—[权限]—先选账套号—再选操作员（主管已经默认，在此可不用设置）

--[修改]—在需要设置权限的模块上打对勾—[确定]

6、数据自动备份流程（网络版用户在服务器的系统管理模块进行自动备份）

（1）创建备份的文件夹：双击[我的电脑]—双击D：\盘符（建议用最后一个盘符进行备份）—[文件]—[新建]—输入文件夹的名称为用友备份

（2）[系统管理]－[系统]—[设置备份计划]—[增加]—输入计划编号、计划名称（例如：财务数据备份），备份类型默认为账套备份—发生频率可以选择为每天—开始时间可以自行设定（例如：为16：00，这样每天下午4点时系统可以自动备份）--有效触发时间为2小时—保留天数为7天--双击选择备份路径为D：\用友备份—选择需要备份的账套号—[增加]

（3）注意备份的文件不能双击打开，除特殊情况外不要做账套数据引入。

（4）测试备份数据是否成功的方法：将备份输出的账套文件—复制—粘贴，如果粘贴成功表示此备份成功。

7、手工备份流程：（网络版用户在服务器的系统管理模块进行手工备份）

（1）创建备份的文件夹：双击[我的电脑]—双击D：\盘符（建议用最后一个盘符进行备份）—[新建]—[文件夹]—输入文件夹名称（例如：财务数据备份）—再双击打开财务数据备份文件夹—[新建]－[文件夹]—输入文件夹名称是帐套号（例如：001帐套）--重复以上操作建立文件夹如下：财务数据备份/001帐套/2007年/1月

（2）[账套]—[输出]—选择账套号—等待—选择备份目标为备份的文件夹双击打开（注意文件夹口一定为敞开）

8、新年度建账过程

⑴完成上年度工作后（2007年12月结账）做好数据备份

⑵将系统日期调整为新年度日期（2008年1月）

⑶以账套主管的身份注册进“系统管理”（会计年度2007年）

⑷[年度账]---[建立]（默认新年度2008年）

⑸[系统]---[注销]

⑹[系统]—[注册]---账套主管---会计年度(2008年)—[确定]进入新的年度账

⑺[年度账]---[结转上年数据]---结转购销链，结转工资，结转固定资产，结转应收应付，最

后结转总账

⑻如果要调整某科目，首先进入[期初余额]界面先把余额打印出来，然后再删除该科目的余

额，[会计科目]修改科目，修改完成后，在录入新的余额，也可以修改和删除供应商，客户，职员档案等

二、基础档案的设置[企业门户]—[设置]页签

1、部门档案：[机构设置]－[部门档案]---[增加]---输入部门编号及部门名称---[保存]

2、职员档案：[机构设置]－[职员档案]—选择相应部门—[增加]--输入职员编号及职员名称

--[保存]

3、客户档案：[往来单位]--[客户档案]—选择末级分类--[增加]—输入客户编号及客户名称

—[保存]

4、供应商档案：[往来单位]--[供应商档案]—选择末级分类--[增加]—输入供应商编号及名

称—[保存]

5、凭证类别：[财务]—[凭证类别]

6、会计科目：[财务]—[会计科目]

⑴指定科目：[编辑]—[指定科目]—选择现金总帐科目按钮，选择[现金]科目，点>,把现金科

目选到右边窗口（已选科目栏）内；再选择银行总帐科目按钮，选择[银行存

款]科目，点>,把银行存款科目选到右边窗口内。

⑵增加科目：[增加]—输入科目编码和科目名称—[确定]

⑶修改科目：选择需要修改的科目—[修改]—[修改]

⑷删除科目：选择需要删除的科目—[删除]

注意：

A．要进行出纳签字和查询现金、银行日记账必须进行指定科目。（只需指定一次即可）B．当该科目有余额或发生额时，不易增加下级科目

C．删除科目要自下而上删除

D．科目一旦使用，是不能删除的

**辅助核算的专题

8、项目目录

⑴[会计科目]--将营业费用—汽车管理费等科目的项目核算打上对钩

⑵[设置]页签—[基础档案]—[财务]—[项目目录]—[增加]—输入项目大类名称是车辆—默

认为普通项目—[下一步]—定义项目级次编码为1（分为1级第一级是1位数）--[下一步]—[完成]

⑶选择[核算科目]页签--选择[汽车管理费]科目，点>,把汽车管理费科目选到右边窗口

（已选科目栏）内—[确定]

⑷选择[项目分类]页签—点击右下角的增加按钮—输入分类编码1—输入分类名称是无分

类—[确定]

⑸选择[项目目录]页签—点右侧的[维护]按钮—[增加]—输入项目编号（可以将车牌号

做为项目编号）--输入项目名称—选择所属分类码为1无分类—回车—[退出] （如果退不出去，则点击键盘左上角ESC键）

四、总账初始设置[企业门户]—[业务]页签—[财务会计]—[总账]—[设置]

（一）参数设置：[业务]页签—[总账]--[设置]—[选项]

（二）期初余额：[业务]页签—[总账]—[设置]—[期初余额]

1各种颜色余额栏录入余额的方法：

2年初建账与年中建账录入余额的区别：