总账报表操作流程

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用友总账操作流程大全!

用友总账操作流程大全！一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

简述总账处理的基本流程

简述总账处理的基本流程
总账是企业会计中的一个重要组成部分,主要用于记录企业的总收入和总支出,以及各项资产和负债的增减变化。

下面是总账处理的基本流程:
1. 记录总账科目:企业需要设置总账科目,用于记录企业的总收入和总支出。

总账科目通常包括收入科目和支出科目,例如应收账款、应付账款、现金收入、现金支出等。

2. 编制日记账:在总账科目的基础上,企业需要编制日记账,用于记录每一
天的收入和支出。

日记账通常采用手工记账的方式,不需要使用电子计算机。

3. 审核日记账:企业需要对日记账进行审核,确保日记账的准确性和完整性。

审核时,需要查看收入和支出科目的余额,并检查日记账是否正确。

4. 编制总账报表:在审核日记账后,企业需要编制总账报表,用于反映企业
的总收入和总支出。

总账报表通常包括资产负债表、利润表等。

5. 核对总账科目:企业需要核对总账科目的余额,确保总账报表的准确性。

核对时,需要查看各个总账科目的账户余额,并检查总账报表是否正确。

6. 完成总账处理:在核对总账科目后,企业需要完成总账处理,生成总账凭证,并使用电子计算机记录和核对各个账户的数据。

总账处理完成后,企业需要将总账凭证保存好,以备后续查询和分析。

总账处理是一个复杂的过程,需要企业的财务人员具备一定的会计知识和技能。

通过总账处理,企业可以准确反映企业的财务状况,为企业的管理和决策提供支持。

财务总账报表操作手册

财务总账报表操作手册1. 背景介绍财务总账报表是企业财务部门日常工作的重要组成部分，其功能在于记录企业财务活动的流向，为企业决策提供数值支撑。

因此，熟练掌握财务总账报表操作方法至关重要。

本文档将介绍财务总账报表的基本操作方法，包括财务总账报表的结构、财务总账报表填写前的准备工作、财务总账报表的填写方法等。

2. 财务总账报表的结构财务总账报表由两部分组成：余额表和明细账。

余额表是对账户在特定时间点上的借贷方余额总和进行记录，其包括资产类、负债类和所有者权益类三个部分。

明细账是对账户的具体借贷项进行记录，包括各个科目的发生额、余额等信息。

明细账可以分为按时间为主线的时间分户明细账和按业务往来为主线的往来明细账。

3. 财务总账报表填写前的准备工作在填写财务总账报表前，需要进行以下准备工作：1.确定填报的时间范围：一般会按月、季度、年度为周期来填写财务总账报表。

2.检查账簿的准确性：包括检查账簿记录的准确性、及时性、规范性等。

3.记账人员进行记账凭证的审核。

4. 财务总账报表的填写方法4.1 填写余额表余额表的填写是按照“科目”为主线，以借贷方余额为基础进行填写，具体步骤如下：1.记录末期余额：以期末为基础填写各科目借贷方余额，包括资产类、负债类和所有者权益类三部分。

2.记录月初余额：以期初为基础填写各科目借贷方余额。

3.计算各类账户变化金额，包括经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量以及筹资活动产生的现金流量等。

4.计算期间内的损益。

5.记录其它要素：包括税金、起始日期、截止日期等4.2 填写明细账明细账是在余额表的基础上，进针对各个科目的借贷方项进行记录，具体步骤如下：1.记录各科目借贷方发生额：分别填写各个科目的借方、贷方发生额。

2.记录各科目借贷方余额：分别填写各个科目的借方、贷方余额。

3.计算各科目变动金额：填写各科目借贷方的变动情况。

4.记录其它要素：包括交易日期、交易对象等。

5. 结语本文档介绍了财务总账报表的基本操作方法，包括财务总账报表的结构、财务总账报表填写前的准备工作、财务总账报表的填写方法等。

总账报表操作手册

目录第一部分…………………………………………………………如何新建账套第二部分…………………………………………………………系统初始化第三部分…………………………………………………………填制凭证第四部分…………………………………………………………删除凭证第五部分…………………………………………………………审核凭证第六部分…………………………………………………………记账第七部分…………………………………………………………自动转账第八部分…………………………………………………………期末结账第九部分…………………………………………………………修改已填凭证第十部分…………………………………………………………备份第十一部分………………………………………………………如何清除异常任务和单据锁定第十二部分………………………………………………………UFO报表附注………………………………………………………………产品安装说明第一部分如何新建账套1.进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册"→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2.点击“帐套"→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改，系统默认即可.→“下一步”→进入“单位信息”, 填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型"选择企业型（工业或商业）。

选择行业性质（一定要选“新会计制度”),其他信息不修改，→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套*＊*成功→“确认”然后根据自己企业购买的模块启用，请不要启用没有购买的模块，否则会造成不必要的麻烦。

总账报表岗工作内容及流程

总账报表岗工作内容及流程
1、凭证审核：
工作流程：每月结账前及时对各岗位的转账凭证进行审核——审核无误的凭证在凭证下方“复核”处签字或盖章后转交各岗位人员——对审核有误的凭证转交相关岗位人员及时指导修正，再审核签字或盖章后转交各岗位人员。

2、**公司本部财务报表的编制：
工作流程：每月*号前对各岗位涉及的所有经济业务的账务处理进行审核无误——结转当月损益并填制转账凭证——退出帐套——以出纳口令登录帐套——完成出纳签字，退出帐套——以财务主管口令登录帐套——完成主管签字和审核凭证，退出帐套——以总账报表人员口令登录帐套——完成记账——进入UFO界面——编制资产负债表、利润表、现金流量表。

3、**公司内部关联方交易统计表的编制：
工作流程：每月*日前编制《内部往来统计表》、《内部销售统计表》、《内部现金流量明细统计表》。

**公司本部财务报表附注的编制：
工作流程：每月*号前根据报表内容编制报表附注——详见【**公司报表附注*月.doc】
4、**公司合并财务报表的编制：
工作流程：
A: 每月*日前催收**公司、**公司、**公司的月度财务报表（含内部关联方交易统计表）、附注及分析资料——根据合并报表编制原则编制合并报表【合并范围包括**公司、**公司、**公司、**公司四家公司报表】5、财政快报报表的报送：
工作流程：每月*日前打开火狐浏览器——登录“重庆市财政局企业财务信息管理系统”（登录号** 口令**）——数据管理——数据录入——审核无误，保存——上报。

6、专项工作：
主要是财务报表审计，根据具体情况定审计时间，一般在年初完成。

总账操作流程范文

总账操作流程范文1.准备工作：首先，需要了解公司的会计准则和内部规章制度，明确总账的设置和管理要求。

然后，收集并整理好各类原始凭证和交易资料，包括发票、收据、银行对账单等。

2.总账设置：根据公司的业务特点和会计要求，在会计软件或手工记账账簿上设置总账科目，并编制相应的总账科目表。

常见的总账科目包括现金、银行存款、应收账款、应付账款、固定资产、销售收入、成本、费用等。

3.分录过账：根据原始凭证和交易资料，按照会计等式的原则，进行分录操作。

一般来说，每一笔经济业务都需要至少两个科目进行借贷分录。

在分录过程中，需要注意分录的准确性、完整性和及时性。

5.总账汇总：在每一个会计周期结束后，根据分录，将各账户科目对应的借贷余额进行汇总，并计算科目余额和差异。

此外，还需要进行跨会计期间的调整和结转。

6.试算平衡：对总账科目余额进行试算平衡，即比较借方金额和贷方金额的总和是否相等。

如果相等，说明总账的借贷平衡，否则需要进一步查找错误和差异。

7.期末结账：在每个会计期间结束后，需要进行期末结账操作。

包括将各个科目余额转入下一期间的期初余额，并填制相应的结账凭证。

此外，还需要进行一些非常规性的结账工作，如备抵坏账准备、未确认收入等。

8.报表编制：根据总账科目余额和分录情况，编制相应的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

报表编制过程中需要对总账数据进行整理和分类，以满足报表要求。

9.审计和监管：总账操作完成后，需要由内部审计人员或外部审计师对总账和相关报表进行审计。

审计的目的是验证总账的准确性和合规性，并提供审计意见和建议。

10.总账档案归档：最后，将完成的总账和相关凭证进行分类整理，并按照时间和科目的顺序归档保存。

归档后的总账档案需要做好保护和备份工作，以备日后查阅和审计之需。

以上是总账操作流程的详细步骤。

不同公司可能会有些许差异，但总体上都是遵循会计准则和内部规章制度进行凭证录入、科目汇总和报表编制等环节。

总账操作流程

总账操作流程
总账操作流程是指为了确保企业财务资料正确合乎法规和会计原则，审计顺利进行，对所有账户记录进行检查、调整和执行的一套程序。

总账的功能通常由财务部门负责，确保该过程使财务人员保持组织财务收支信息的有效和准确性。

总账操作流程一般以每月为时间周期，包括收支核实、总账把握、报表生成和内部审计等一系列步骤：
一、收支核实
首先，根据企业现有账户收支情况，对各项收支进行严格核实，包括检查发票记录、账户科目余额与事实核实一致性，必要时可对相关凭证进行核实。

二、总账把握
其次，全面把握企业财务总体情况，整理、审核凭证和结算记录，确保账目清晰，数据完整、真实准确；
三、报表生成
紧接着，根据总账记录，生成各种会计报表，如利润表、资产负债表等，用以帮助管理者了解企业财务状况；
四、内部审计
最后，进行内部审计，确保所有凭证记录与法律法规、会计准则等保持一致。

对于重要账户，应进行双人复核。

通过以上四个步骤，可以有效地维护企业的资产及财务报表的编制，保证财务业绩的正确和及时性，为决策提供及时准确的财务数据支持。

财务部ERP操作手册总帐操作手册

财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。

通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。

本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。

二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。

（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。

2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。

（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。

（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。

3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。

（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。

（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。

（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。

（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。

4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。

（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。

（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。

（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。

三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。

2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。

3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。

4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。

5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。

用友T3总账报表操作手册

用友T3操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。

退出。

2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。

）然后单击确定。

2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。

口令：输入您的密码，可以为空。

所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。

上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。

3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。

账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。

财务共享中心流程-F.1 总账报表管理流程说明及步骤

F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.1 总账主数据维护 > F.1.1.1 会计科目新增四级流程针对业务需求新增会计科目（例如，新开银行账户、新增固定资产类别等），在会计科目表中新增会计科目的申请、审批、复核等具体操作步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述对应财务科室对应财务科室综合科前序流程对应科室会计科长系统维护员通过？否F.1.1.1.3判断集团科目表是否存在该科目是存在？是分配会计科目给申请的公司账套F.1.1.1.5通过？审核申请F.1.1.1.2NCNC在集团科目表新建会计科目F.1.1.1.4NC会计科目复核F.1.1.1.7是否提交申请F.1.1.1.1会计科目变更申请表开始业务需求或定期审阅F.5.1.1资产基础数据维护F.6.1.1银行账户管理检查并更新报表逻辑F.1.1.1.6NC否综合科档案管理员单据留档F.1.1.1.8F.1.3.1月结F.1.4.1一般财务报表F.1.4.2合并报表F.4.1.1资金收支项目维护后续流程F.1.1.1 会计科目新增会计科目变更申请表会计科目变更申请表会计科目变更申请表NC① 会计科目的新增由各科室会计在前序流程中或做账时发现需求并提交申请，由对应科长进行审批。

①①①①F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.1 总账主数据维护 > F.1.1.1 会计科目新增四级流程针对业务需求新增会计科目（例如，新开银行账户、新增固定资产类别等），在会计科目表中新增会计科目的申请、审批、复核等具体操作步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述流程步骤编码步骤名称步骤描述岗位输入文档输出文档适用政策与制度业务触发点/前序流程业务部门提交需求或定期审阅；【F.4.1.1 资金收支项目维护】【F.5.1.1 资产基础数据维护】【F.6.1.1 银行账户管理】业务部门/业务人员F.1.1.1.1 提交申请针对业务需求或定期审阅的结果提出新增会计科目的申请，提交会计科目变更申请表至总账报表科经理。

总账核算流程

总账核算流程总账核算流程是企业会计核算中的重要环节，它涉及到企业的财务记录和报表编制，对企业的财务状况和经营情况进行全面的记录和分析。

下面将详细介绍总账核算流程的各个步骤和注意事项。

一、总账核算流程的步骤1. 凭证录入：总账核算的第一步是将企业的各项业务活动进行凭证化处理。

凭证是会计核算的基础，记录了企业的经济业务活动和资金往来。

在凭证录入过程中，要确保凭证的准确性和完整性，核对凭证上的金额、科目、日期等信息，避免错误和遗漏。

2. 分录审核：凭证录入完成后，需要进行分录审核。

分录审核是对凭证录入的准确性、合规性进行检查，确保凭证的科目选择、金额计算等符合会计准则和企业内部规定。

同时，还需对凭证的编码、号码、日期等进行核对，确保凭证的顺序性和一致性。

3. 科目汇总：分录审核完成后，需要将相关科目的借贷金额进行汇总。

科目汇总是为了计算各个科目的期初余额、期末余额和本期发生额，为后续的报表编制提供依据。

在科目汇总过程中，需要注意科目的分类和归集，确保科目的统一性和完整性。

4. 余额调节：科目汇总完成后，还需进行余额调节。

余额调节是为了使各个科目的期初余额和期末余额相等，确保会计核算的平衡性。

在余额调节过程中，需要对科目的借贷方向、金额差异等进行分析和处理，找出原因并及时调整。

5. 报表编制：总账核算的最后一步是报表编制。

报表是总账核算的结果展示，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

报表编制需要根据科目的余额和发生额进行计算和填写，确保报表的准确性和完整性。

同时，还需对报表的格式、公式、注释等进行规范和统一。

1. 严格遵守会计准则和法律法规，确保会计核算的合规性和规范性。

2. 加强内部控制，建立健全的制度和流程，防止错误和失误的发生。

3. 做好凭证的归档和保存，便于查询和审计。

4. 及时进行账务处理和调整，避免账务积压和错账的发生。

5. 定期进行总账核对和调整，确保会计核算的准确性和真实性。

6. 加强会计人员的培训和学习，提高会计核算水平和专业能力。

A3快速学习手册--简易操作流程(总账、报表)

Aisino A3企业管理软件系列简易使用手册第一章建账及总系统初始化账套创建●进入程序点击开始—程序—航天信息A3—系统服务—账套管理—用户名(init) —密码(system) —进入●创建账套点击—输入账套号和账套名称—点击创建●修改账套选中账套—点击—重新输入账套名称—点击保存注:账套创建成功后，修改账套只能修改账套名称●删除账套选中账套—点击—弹出提示框—点击确定●账套参数设置点击—数据库类型和连接设置使用系统默认—设置定时备份时间以及保留天数和定时备份路径—设置其他备份路径—点击勾选需要定时备份的账套—点击确定注：定时备份路径建议设置在C盘以外的盘符，其他备份路径默认为软件安装目录D:\Aisino\A3\backup●账套管理用户设置1、新增用户点击—点击—输入用户名和密码将所需要的权限添加到右边—点击保存2、修改用户选中用户—点击—修改用户名和密码删除权限或者增加权限—点击保存3、删除用户选中用户—点击—弹出对话框—点击确定●备份账套选中账套—点击—提示备份成功注：(备份路径为账套参数中设置的其他备份路径)●账套恢复软件提供3种账套恢复方式1、恢复模式选中账套—点击—选中自动备份文件—点击2、从文件恢复模式选中账套—点击—选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件—点击确定3、从文件创建模式点击—选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件—点击确定—弹出对话框输入帐套号和账套名称—点击系统基本信息录入●进入软件桌面—Aisino A3(双击) —输入用户名(admin) —密码(admin1)—选择账套和登录日期—点击进入●新增用户我的系统—系统管理—点击用户新增—输入对应信息—点击保存注：建议清除账号生效日期和密码生效日期●用户授权系统菜单—点击我的系统—系统管理—点击用户管理—选中用户—点击—选择对应的权限移到右边—点击保存注：为系统内置角色包括(管理员、业务主管、会计主管、业务员、会计、出纳)若客户对角色需求有个性化需求可以在系统菜单—点击我的系统—系统管理—点击用户管理—选中用户—点击—勾选所需功能—点击保存●系统启用以及企业信息录入1、我的系统—基础设置—在公用点击—录入相应数据后保存2、我的系统—基础设置—在公用点击—修改模块对应的启用月份—在启用标志中打上—点击保存—系统启用成功3、我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、部门名称—点击保存4、我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、姓名、性别、所属部门—点击保存5、我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称—点击保存6、我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称、类别—点击保存7、我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称—点击保存8、我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称、类别—点击保存总账系统初始化会计科目设置1、导入会计科目总账管理—基础数据—点击—点击—选择会计制度(建议选择企业制度或2007年新会计制度) —点击导入2、增加会计科目总账管理—基础数据—点击—点击—输入代码、名称——点击保存注:A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上3、修改会计科目总账管理—基础数据—点击—选中科目点击—修改科目属性——点击保存注:A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；4、删除会计科目总账管理—基础数据—点击—选中科目点击—弹出对话框点击确定注：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目-→经使用则不能删除5、会计科目设置往来业务核算总账管理-→基础数据-→科目管理-→选中会计科目-→点击(或者双击会计科目) -→在会计科目信息页面勾选-→点击-→勾选对应的核算项目-→点击保存注:往来业务核算主要包含(客户、供应商)其他业务核算包含(职员、部门、物品、仓库等)●凭证字总账管理—基础数据—点击—点击—录入对应数据—点击保存注：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除●录入期初数据总账管理—初始化—点击—在末级科目的期初余额录入处录入余额—录入完科目余额之后进行平衡(包括年初和期初)注:A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额总账系统日常操作●填制凭证总账管理—凭证—点击-→选择凭证类别-→修改制单日期-→录入附件数-→录入或调用摘要-→录入科目代码(或参照)-→录入借方金额-→回车-→录入科目代码(或参照)-→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)-→[增加]-→重复上述操作●常用摘要定义在摘要栏中单击参照按钮-→进入常用摘要窗口-→编辑-→点击增加-→录入常用摘要编码-→常用摘要内容-→点击保存；●常用摘要的调用在摘要栏中单击参照钮-→进入常用摘要窗口-→选中所需的摘要-→点击确定-→将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车●填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时-→在科目编码栏单击科目参照钮-→进入科目参照窗口-→[编辑]-→进入会计科目窗口-→[增加](操作同新增会计科目)；若遇到应收应付科目-→系统会弹出单位对话框-→单击单位参照钮-→若无该单位则说明该单位是新发生的单位-→[编辑]-→进入客户或供应商档案-→[增加](操作同客户、供应商档案)●凭证修改选中凭证-→点击-→修改凭证内容-→保存注:A、系统自动编制的凭证号不可修改B、其余内容可直接在相应错误处修改●凭证的删除、断号整理选中凭证-→点击注:删除的凭证会有断号的情况，在填制凭证页面-→点击-→点击-→选择需要整理的会计期间-→点击确定-→凭证整理断号完成●凭证审核总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一或者●取消审核总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一或者●出纳复核(简易核算建议不用)总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一●取消出纳复核总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一●凭证记账总账管理-→期末-→点击-→选择记账范围-→点击下一步-→查看科目发生额-→点击完成-→记账成功●凭证反记账总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一或者●月末结账总账管理-→期末-→-→进入结账界面-→点击下一步进入对账界面进行对账-→点击下一步查看本期工作报告-→点击完成-→结账完成●取消月末结账总账管理-→期末-→-→进入结账界面-→点击反结账-→输入管理员密码-→点击下一步进入结账向导-→点击完成-→弹出对话框-→点击完成-→反结账完成●往来（在总账会计科目使用往来业务核算时使用）1、核销总账管理-→往来-→往来核销-→选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-→点击查询-→勾选应核销区域和核销区域-→点击2、自动核销总账管理-→往来-→往来核销-→选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-→点击查询-→选择核销策略-→点击●反核销操作总账管理-→往来-→往来核销-→选择会计科目、核销日期范围、核销人-→点击查询-→选择核销记录-→点击●账龄分析1、账龄区间设置总账管理-→往来-→账龄分析-→点击-→设置账龄区间时间段-→点击确定2、账龄分析查询总账管理-→往来-→账龄分析-→选择会计科目范围、截止日期-→点击查询●往来对账单总账管理-→往来-→往来对账单-→选择会计期间范围、会计科目-→点击查询●往来账表查询1、客户往来账查询客户往来总账总账管理-→往来-→客户往来总账-→选择会计期间范围、客户范围(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询客户往来明细账总账管理-→往来-→客户往来明细账-→选择会计期间范围(可以按期间查询或者日期查询)、客户范围-→(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询2、供应商往来账查询供应商往来总账总账管理-→往来-→供应商往来总账-→选择会计期间范围、供应商范围(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询供应商往来明细账总账管理-→往来-→供应商往来明细账-→选择会计期间范围(可以按期间查询或者日期查询)、供应商范围-→(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询●账表查询1、总账查询总账管理→账簿-→总账-→选择科目-→调整会计期间-→(注意是否包含未记账凭证)-→确定(查询总账时可实现总账-→明细账-→凭证的联查互访)2、明细账查询总账管理→账簿-→总账-→选择科目-→调整会计期间(可以按期间查询或者日期查询)-→(注意是否包含未记账凭证)-→确定3、余额表查询总账管理-→账簿-→总账-→选择科目范围-→调整会计期间-→(注意是否包含未记账凭证)-→确定●凭证、账薄打印1、选项设置我的系统-→基础设置-→公用-→打印设置-→设置打印参数-→点击(可以调整打印模板)注: （恢复为系统默认模板)(勾选后打印凭证或者账薄的时候为套打模式)套打：用专用纸型打印凭证或者账薄，打印时无格式只有打印内容2、凭证打印总账管理-→打印-→凭证-→选择期间范围、凭证号范围(直接输入凭证号可以单张打印、输入可以多张打印)、其他过滤条件选择-→点击打印3、账薄打印总账管理-→打印-→选择需要打印的账薄(总账、科目余额表、明细账等)-→选择期间范围、账薄格式、其他过滤条件-→点击打印报表管理关于报表基本概念：一、格式和数据状态：将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。

做一个总账会计的工作流程

做一个总账会计的工作流程总账会计的工作流程包括以下步骤：第一步：准备工作1.收集和整理会计记录：总账会计需要定期收集和整理与业务有关的会计记录，包括日记账、银行对账单、销售和采购记录等。

2.确认凭证的完整性和准确性：总账会计需要核对凭证的完整性和准确性，包括检查凭证的编号、日期、金额和摘要等信息是否正确。

3.核对现金流量：总账会计需要核对现金流量表和银行对账单，确保现金流量的准确性和一致性。

4.确定会计期间：总账会计需要确定会计期间，通常是一个月或一个季度。

第二步：账务处理1.记账：总账会计根据会计凭证将收集到的会计记录记录到总账中，包括现金、应收账款、应付账款、固定资产等。

2.核对：总账会计需要核对每笔账务的准确性，确保借贷平衡，并处理任何错误或不一致的账务。

3.调整：总账会计需要根据会计原则和政策进行调整，包括计提预提费用、计提坏账准备、重估固定资产等。

4.生成总账明细：总账会计根据记账和调整后的数据生成总账明细，包括借贷方向、科目代码、金额和摘要等。

5.生成试算平衡表：总账会计根据总账明细生成试算平衡表，用于核对总账的准确性和一致性。

第三步：制作财务报表1.生成资产负债表：总账会计根据总账明细和相关辅助账簿生成资产负债表，包括资产、负债和所有者权益的余额情况。

2.生成利润表：总账会计根据总账明细和相关辅助账簿生成利润表，包括收入、费用和净利润情况。

3.生成现金流量表：总账会计根据总账明细和银行对账单生成现金流量表，包括经营、投资和筹资活动产生的现金流量情况。

第四步：审计和核对1.审核内部控制：总账会计需要审核内部控制流程，确保会计准则和政策的合规性和一致性。

2.核对明细账和总账：总账会计需要核对明细账和总账之间的数据一致性，确保准确性和完整性。

3.处理差异和异常：总账会计需要处理任何明细账和总账之间的差异和异常情况，包括调整账务、补充资料等。

第五步：报告和分析1.撰写财务报告：总账会计需要撰写财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注等。

总账报表操作流程

总账报表操作流程第一部分帐务处理一、帐务处理流程1.系统初始化:①总帐科目及明细帐科目的设置②部门档案及职员档案的设置③客户分类及客户档案的设置④供应商分类及供应商档案的设置⑤项目核算分类及项目档案的设置⑥凭证分类及结算方式的设置⑦期初余额的录入并试算对帐2.凭证处理:①凭证的填制-----a.注意当前制单人的姓名b.注意当前制单业务日期(系统默认为系统日期)c.常用摘要可通过"放大镜"定义和选入d.科目名称可以输入代码或者通过"放大镜"选入.(若需要新增科目或者辅助的部门、职员、客户、供应商、项目等均可进当前的编辑,不需退出该张凭证.)e.若每月要进行损益类科目的结转,建议在录入凭证的时候,最好将损益类的科目发生方向保持在一个方向.(如:收入类在贷方发生,费用类在借方发生.)②审核凭证---a.财务主管审核：“审核凭证”--->"选择月份"--->"确认"--->"确定"--->"审核"--->"凭证审核"(单张审核,也可以通过审核图标)或者"成批审核凭证".b.出纳签字:(同以上步骤)③凭证记帐----a.若是网络版财务软件,首先应保证只有一台工作站使用该帐套b."记帐"--->"输入记帐范围"--->"下一步"(自动生成科目汇总表)---> "下一步"--->"记帐"④转帐:(常用的"损益科目余额"－>"本年利润科目")a.转帐定义（第一次使用）：“期末处理”——>”转帐定义”——>”期间损益结转设置“——>“输入本年利润科目代码”——>“退出设置”b.转帐生成：“期末处理“——>”转帐生成“——>“期间损益结转“——>“选择结转科目”（可全选也可以双击部分科目）——>”确定“——>“修改凭证日期”——>”确认该张凭证“——>”生成凭证“.c.对于转帐自动生成的凭证，同样需要进行凭证的审核和记帐.3.月末处理:"月末处理"--->"月末结帐"--->"下一步"(系统自动对帐)--->"下一步 "--->"结帐".二、帐薄查询1.现金及银行存款日记帐的查询:"出纳管理"->“现金日记帐”/“银行日记帐”2.帐薄中可查:①所有科目的总帐②除现金/银行存款外的所有科目明细帐③科目余额表④多栏帐⑤帐薄的打印3.辅助中可查:①客户往来帐(应收类款项)②供应商往来帐(应付类款项)③部门往来帐④个人往来帐⑤项目核算帐三、若结了帐，怎样修改凭证1.取消结帐：用帐套主管注册----->”月末处理“---->“月末结帐”->按键盘上的” Ctrl+Shift+F6"组合键2.击活恢复记帐前状态功能:用帐套主管注册-->”月末处理“---->“试算并对帐"---->按键盘上的”Ctrl+H"组合键3.恢复记帐前状态:用帐套主管注册--->”凭证"---->“恢复记帐前状态”->选择“恢复到XX月初状态”---->”确定“4.取消审核：用该凭证审核人的名字注册：---->“审核凭证”--->"选择月份"--->"确认"--->"确定"---->"审核"--->"取消审核"(单张取消审核,也可以通过取消审核图标)或者"成批取消审核凭证".5.取消出纳签字:用该凭证出纳签字的名字注册：---->(同以上步骤)6.修改凭证:用该凭证制单人的名字注册:---->“填制凭证“---->”查询“---->”输入月份及凭证号“---->“确定”---->”可修改摘要/科目/辅助/金额/附单据数“->”保存“。

总账操作流程

总账操作流程总账是会计核算中的重要组成部分，它记录了企业在特定时期内的所有财务交易和资金流动情况。

总账操作流程是指对总账的管理和处理过程，包括总账的建立、分录的录入、凭证的核对和总账的调整等。

下面将详细介绍总账操作的流程和步骤。

一、总账的建立总账的建立是总账操作的第一步，它是一个包含所有会计科目的记录表。

在建立总账时，首先需要设定会计科目和科目代码，并根据企业的经营特点和需求确定总账的格式和结构。

然后，根据科目的分类和关系，将会计科目按照一定的顺序和层次进行排列，形成完整的总账表。

二、分录的录入分录是指将企业的每一笔财务交易按照会计原则和会计核算规则进行记录和分类。

分录的录入是总账操作的核心环节，它要求操作人员具备扎实的会计基础知识和准确的记账能力。

在录入分录时，需要按照借贷方向和金额大小进行正确的填写，并注明相应的会计科目和科目代码。

同时，还要在分录中附加说明和凭证编号等信息，以便后续的核对和查询。

三、凭证的核对凭证是会计核算中的重要依据，它记录了每一笔财务交易的详细情况和经过。

在总账操作中，凭证的核对是确保账务准确性和一致性的重要环节。

核对凭证时，首先要检查凭证的完整性和准确性，包括凭证编号、日期、会计科目、金额等信息。

然后，要逐笔核对凭证的分录和总账的分录是否一致，确保数据的一致性和正确性。

若发现错误或不一致的情况，需要及时进行调整和纠正。

四、总账的调整总账的调整是指对已录入的分录进行修改和调整，以确保总账的准确性和完整性。

总账调整的情况主要包括以下几种：一是对录入错误或遗漏的分录进行补充和修正；二是对已确认的凭证进行反确认和调整；三是对因会计政策变化或其他原因导致的差错进行纠正；四是对年末结转和期末调整等进行处理。

总账调整需要经过严格的审查和核对，确保调整后的总账数据准确无误。

五、总账的查询和分析总账的查询和分析是总账操作的最后一步，它是对总账数据进行汇总和分析，为企业的经营决策和财务管理提供依据。

用友U890总帐报表操作手册

操作手册1、部门岗位：财务部门工作岗位职责：进行日常财务核算工作。

进行各费用报销处理；进行企业日常经营活动的会计反映与核算；进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。

2、岗位职责：出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。

主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。

记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。

报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。

财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。

3、日常业务处理流程：4、日常业务操作：✧日常工作描述：1．主管会计录入凭证（制单）。

2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。

3．财务经理审核记帐凭证。

4．记帐人员对审核后的凭证记帐。

✧初始设置⏹会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确认]备注●科目编码及名称必须唯一；●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。

⏹外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。

总账报表岗位工作流程

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