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小计
三、所有者权益类
19
股本
20
资本公积
21
盈余公积
22
本年利润
23
利润分配
小计
四、损益类
24
业务收入
25
营业外收入
26
业务成本
27
营业税金及附加
28
管理费用
29
财务费用
30
营业外支出
31
所得税费用
总账科目余额表
年月日
序号
科目名称
上期余额
本期发生额
月末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
小计
合计
明细账科目余额表
养老保险
医疗保险
失业保险
工伤保险
住房公积金
16
应缴税费
营业税
城市建设设维护费
教育费附加
应交所得税
应交个人所得税
17
应付股利
XX人
XX人
18
其他应付款
XX单位
小计
三、所有者权益类
19
股本
20
资本公积
21
盈余公积
22
本年利润
23
利润分配
法定盈余公积
应付股利
明细账科目余额表
年月日
序号
科目名称
上期余额
本期发生额
总账科目余额表
年月日
序号
科目名称
上期余额
本期发生额
月末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
一、资产类
1
现金
2
银行存款
3
应收账款
4
预付账款
5
其他应收款
6
坏账准备
7
原材料
8
低值易耗品
9
固定资产
10
累计折旧
11
在建工程
小计
二、负债类
12
短期借款
13
应付账款
14
预收账款
15
应付职工薪酬
16
应缴税费
17
应付股利
18
其他应付款
9
固定资产
场地
房屋
储油罐
锅炉
叉车
交通工具
办公用固定资产
10
累计折旧
（明细与上相同）
11
在建工程
小计
明细账科目余额表
年月日
序号
科目名称
上期余额
本期发生额
月末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
二、负债类
12
短期借款
XX银行
XX银行
Fra Baidu bibliotek13
应付账款
XX单位
XX单位
14
预收账款
XX单位
XX单位
15
应付职工薪酬
工资
福利费
年月日
序号
科目名称
上期余额
本期发生额
月末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
折旧及大修
日常维护费
其他直接费
操作费用
27
营业税金及附加
28
管理费用
工资及奖金
福利费
养老保险
医疗保险
住房公积金
失业保险
工伤保险
业务招待费
差旅费
办公费
工具用具使用费
水电费
折旧费
小车使用费
技术咨询费
年检费
印花税
审计费
环保费
其他
29
财务费用
月末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
未分配利润
小计
五、损益类
24
业务收入
仓储收入
其他业务收入
25
营业外收入
26
业务成本
仓储
燃油及动力
折旧及大修
日常维护费
其他直接费
操作费用
工资及奖金
福利费
养老保险
医疗保险
住房公积金
失业保险
工伤保险
业务招待费
差旅费
办公费
工具用具使用费
水电费
其他
其他业务成本
燃油及动力
明细账科目余额表
年月日
序号
科目名称
上期余额
本期发生额
月末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
一、资产类
1
现金
2
银行存款
XX银行（账号）
XX银行（账号）
3
应收账款
XX单位
XX单位
4
预付账款
XX单位
XX单位
5
其他应收款
职工往来
XX职工
XX职工
其他单位往来
XX单位
XX单位
6
坏账准备
7
原材料
XX材料
XX材料
8
低值易耗品
工具用具
劳保用品
手续费
利息收入
30
营业外支出
31
所得税费用
小计
合计
三、所有者权益类
19
股本
20
资本公积
21
盈余公积
22
本年利润
23
利润分配
小计
四、损益类
24
业务收入
25
营业外收入
26
业务成本
27
营业税金及附加
28
管理费用
29
财务费用
30
营业外支出
31
所得税费用
总账科目余额表
年月日
序号
科目名称
上期余额
本期发生额
月末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
小计
合计
明细账科目余额表
养老保险
医疗保险
失业保险
工伤保险
住房公积金
16
应缴税费
营业税
城市建设设维护费
教育费附加
应交所得税
应交个人所得税
17
应付股利
XX人
XX人
18
其他应付款
XX单位
小计
三、所有者权益类
19
股本
20
资本公积
21
盈余公积
22
本年利润
23
利润分配
法定盈余公积
应付股利
明细账科目余额表
年月日
序号
科目名称
上期余额
本期发生额
总账科目余额表
年月日
序号
科目名称
上期余额
本期发生额
月末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
一、资产类
1
现金
2
银行存款
3
应收账款
4
预付账款
5
其他应收款
6
坏账准备
7
原材料
8
低值易耗品
9
固定资产
10
累计折旧
11
在建工程
小计
二、负债类
12
短期借款
13
应付账款
14
预收账款
15
应付职工薪酬
16
应缴税费
17
应付股利
18
其他应付款
9
固定资产
场地
房屋
储油罐
锅炉
叉车
交通工具
办公用固定资产
10
累计折旧
（明细与上相同）
11
在建工程
小计
明细账科目余额表
年月日
序号
科目名称
上期余额
本期发生额
月末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
二、负债类
12
短期借款
XX银行
XX银行
Fra Baidu bibliotek13
应付账款
XX单位
XX单位
14
预收账款
XX单位
XX单位
15
应付职工薪酬
工资
福利费
年月日
序号
科目名称
上期余额
本期发生额
月末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
折旧及大修
日常维护费
其他直接费
操作费用
27
营业税金及附加
28
管理费用
工资及奖金
福利费
养老保险
医疗保险
住房公积金
失业保险
工伤保险
业务招待费
差旅费
办公费
工具用具使用费
水电费
折旧费
小车使用费
技术咨询费
年检费
印花税
审计费
环保费
其他
29
财务费用
月末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
未分配利润
小计
五、损益类
24
业务收入
仓储收入
其他业务收入
25
营业外收入
26
业务成本
仓储
燃油及动力
折旧及大修
日常维护费
其他直接费
操作费用
工资及奖金
福利费
养老保险
医疗保险
住房公积金
失业保险
工伤保险
业务招待费
差旅费
办公费
工具用具使用费
水电费
其他
其他业务成本
燃油及动力
明细账科目余额表
年月日
序号
科目名称
上期余额
本期发生额
月末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
一、资产类
1
现金
2
银行存款
XX银行（账号）
XX银行（账号）
3
应收账款
XX单位
XX单位
4
预付账款
XX单位
XX单位
5
其他应收款
职工往来
XX职工
XX职工
其他单位往来
XX单位
XX单位
6
坏账准备
7
原材料
XX材料
XX材料
8
低值易耗品
工具用具
劳保用品
手续费
利息收入
30
营业外支出
31
所得税费用
小计
合计