总账科目余额表
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总账科目余额表
年月 日
序上期余额本期发生额月末余额科目名称号借方贷方借方贷方借方 贷方一、资产类现金1银行存款2应收账款3预付账款4其他应收款5坏 账准备6原材料7低值易耗品8固定资产9
10累计折旧在建工程11
小计二、负债类短期借款12应付账款13预收账款14应付职工薪酬15应缴税费16应付股利17其他应付款18
贷方
未分配利润
小计五、损益类业务收入24
仓储收入
其他业务收入营业外收入25
业务成本26
仓储
燃油及动力
折旧及大修
日常维护费
其他直接费
操作费用
工资及奖金
福利费
养老保险
医疗保险
住房公积金
失业保险
工伤保险
业务招待费
差旅费
办公费
工具用具使用费
水电费
其他
其他业务成本
燃油及动力
明细账科訂余额表
年月 日
序上期余额本期发生额月末余额科目名称号借方贷方借方贷方借方 贷方
医疗保险
失业保险
工伤保险
住房公积金应缴税费16
营业税城市建设设维护费教育费附加应交所得税应交个人所得税应付股
利17
XX人
XX人其他应付款18
XX单位
小计三、所有者权益类股本19资本公积20盈余公积21本年利润22
利润分配23
法定盈余公积
应付股利
明细账科LI余额表
年月 日
序上期余额本期发生额月末余额科□名称号借方贷方借方贷方借方
小ii-三、所有者权益类股本19资本公积20盈余公积21本年利润22利润分配23
小计四、损益类业务收入24营业外收入25业务成本26营业税金及附 加27管理费用28财务费用29营业外支岀30所得税费用31
总账科LI余额表
年 月 日
序上期余额本期发生额月末余额科目名称号借方贷方借方贷方借方 贷方小计
合计
场地
房屋
储油罐
锅炉
义车
交通工具办公用固定资产累计折旧10（明细与上相同）在建工程11
小计
明细账科LI余额表
年 月 日
序上期余额本期发生额月末余额科目名称号借方贷方借方贷方借方
贷方二、负债类短期借款12
XX银行
XX银行应付账款13
XX单位
XX单位预收账款14
XX单位
XX单位应付职工薪酬15
工资
福利费
养老保险
折旧及大修
日常维护费
其他直接费
操作费用
营业税金及附加27管理费用28
工资及奖金
福利费
养老保险
医疗保险
住房公积金
失业保险
工伤保险
业务招待费
差旅费
办公费
工具用具使用费
水电费
折旧费
小车使用费
技术咨询费
年检费
印花税
审计费
环保费
其他财务费用29
手续费
利息收入营业外支出30所得税费用31
小计合计
明细账科LI余额表
年 月 日
序上期余额本期发生额月末余额科目名称号借方贷方借方贷方借方 贷方一、资产类现金1银行存款2
XX银行（账号）
XX银行（账号）应收账款3 XX单位XX单位预付账款4 XX单位XX单位其 他应收款5职工往来
XX职工
XX职工其他单位往来
XX单位
XX单位坏账准备6原材料7
XXห้องสมุดไป่ตู้料
XX材料低值易耗品8工具用具劳保用品固定资产9
年月 日
序上期余额本期发生额月末余额科目名称号借方贷方借方贷方借方 贷方一、资产类现金1银行存款2应收账款3预付账款4其他应收款5坏 账准备6原材料7低值易耗品8固定资产9
10累计折旧在建工程11
小计二、负债类短期借款12应付账款13预收账款14应付职工薪酬15应缴税费16应付股利17其他应付款18
贷方
未分配利润
小计五、损益类业务收入24
仓储收入
其他业务收入营业外收入25
业务成本26
仓储
燃油及动力
折旧及大修
日常维护费
其他直接费
操作费用
工资及奖金
福利费
养老保险
医疗保险
住房公积金
失业保险
工伤保险
业务招待费
差旅费
办公费
工具用具使用费
水电费
其他
其他业务成本
燃油及动力
明细账科訂余额表
年月 日
序上期余额本期发生额月末余额科目名称号借方贷方借方贷方借方 贷方
医疗保险
失业保险
工伤保险
住房公积金应缴税费16
营业税城市建设设维护费教育费附加应交所得税应交个人所得税应付股
利17
XX人
XX人其他应付款18
XX单位
小计三、所有者权益类股本19资本公积20盈余公积21本年利润22
利润分配23
法定盈余公积
应付股利
明细账科LI余额表
年月 日
序上期余额本期发生额月末余额科□名称号借方贷方借方贷方借方
小ii-三、所有者权益类股本19资本公积20盈余公积21本年利润22利润分配23
小计四、损益类业务收入24营业外收入25业务成本26营业税金及附 加27管理费用28财务费用29营业外支岀30所得税费用31
总账科LI余额表
年 月 日
序上期余额本期发生额月末余额科目名称号借方贷方借方贷方借方 贷方小计
合计
场地
房屋
储油罐
锅炉
义车
交通工具办公用固定资产累计折旧10（明细与上相同）在建工程11
小计
明细账科LI余额表
年 月 日
序上期余额本期发生额月末余额科目名称号借方贷方借方贷方借方
贷方二、负债类短期借款12
XX银行
XX银行应付账款13
XX单位
XX单位预收账款14
XX单位
XX单位应付职工薪酬15
工资
福利费
养老保险
折旧及大修
日常维护费
其他直接费
操作费用
营业税金及附加27管理费用28
工资及奖金
福利费
养老保险
医疗保险
住房公积金
失业保险
工伤保险
业务招待费
差旅费
办公费
工具用具使用费
水电费
折旧费
小车使用费
技术咨询费
年检费
印花税
审计费
环保费
其他财务费用29
手续费
利息收入营业外支出30所得税费用31
小计合计
明细账科LI余额表
年 月 日
序上期余额本期发生额月末余额科目名称号借方贷方借方贷方借方 贷方一、资产类现金1银行存款2
XX银行（账号）
XX银行（账号）应收账款3 XX单位XX单位预付账款4 XX单位XX单位其 他应收款5职工往来
XX职工
XX职工其他单位往来
XX单位
XX单位坏账准备6原材料7
XXห้องสมุดไป่ตู้料
XX材料低值易耗品8工具用具劳保用品固定资产9