应收账款对账通知单

对账函

承蒙贵公司在业务上对我公司的支持与厚爱在此谨致以真诚的谢意!为维护双方权益，保证双方业务*本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务, 望按时准确反馈。

我公司应收贵公司的款项
(1)本对帐函的帐面金额与贵公司的相符时, 单位负责人签字及加盖公章即可。

发函单位:本公司联系人: 财务部电话:应收账款对帐函
致：红旗渠建设集团有限公司
往来账目清晰，数据准确无误。

特请贵公司配合核对以下往来数据。

截止2016年12月底我公司显示贵公司应收款项为710260元。

如与贵公司记录相符，请在本函下端签名或加盖公章如有不符请在数据不符处列明贵公司余额余额。

(2)本对帐函的帐面金额与贵公司的不相符时 ,须单位负责人签字及加盖公章外, 并加以说明原因及解决决的办法, 以供我公司参考。

孝义市春德中兴新型建材制品有限公司
确认通知书。

公司年底清收及对账通知

公司年底清收及对账通知关于年底加紧收款及开展对账工作的通知全体员工：2020年工作即将接近尾声，为进一步加强应收账款管理，防控企业经营风险，公司将于12月组织全体销售人员进行应收账款清收及（对外）对账工作，具体要求如下：一、应收账款清收原则上现已到期欠款及新老业务在12月31日内到期欠款应于2020年12月31日前全部收回。

清收工作应“优先保证2020年新业务到期欠款全部收回”，其次“重点突破往年大金额到期欠款”、“减少拖欠年限长欠款”。

各销售人员应对各自名下欠款逐个分析，分类进行，拿出对策，收出实效。

二、应收账款对账1、对账范围：各销售名下所有12月31日前无法收回的应收账款（包括未到期的、接手其他销售的遗留欠款）。

已经进入正式诉讼程序的应收账款除外。

确有非凡原因没法获取对账单的，必须提交XXX审批，说明原因、处理办法、预期收款工夫。

审批通过的可按审批的处理办法执行，审批未通过的仍旧需要获取对账单。

2、时间节点要求：内部对账须在12月14日前完成。

各销售根据清收情况务必在11月对账单上准确备注收款时间及计划，上传月度钉钉审批。

12月份的新业务，各销售要根据业务情况把握收款时间，适时进行催收和对账，无需等到12月对账单出来。

外部对账须在12月30日前完成，各销售将获取的有效对账凭证交由助理保管和统计。

助理在12月31日将部门各销售人员有效对账单获取情况汇总统计汇报XXX。

3、对账要求：对账单原则上应全部获取客户盖章的最新对账单。

对有必要签订还款协议的客户，能够与客户签订签字盖章的还款协议，替代对账单。

还款协议可由XX协助出具。

助理收到对账单后初步审查对账单的有效性，整理存档，对有问题的对账单及时请销售人员重新索取。

三、本次清收及对账工作由XXX总体监管，各业务部门负责人对部门销售人员收款及对账单获取情况负责，做到应收尽收、未收回的获取有效对账单。

应收未收又未获取对账单的除月度严格处罚外将在年终考核时对个人及部门均加大考核比例。

应收账款对账单

应付账款对账函
感谢贵公司多年来对我公司的大力支持，为使双方工作顺利开
展，现询证本公司与贵公司的往来帐项，请在下表中填写贵公司与我
公司往来款情况，其中我公司欠贵公司的应付款；贵公司欠我公司的
款项。截止日为：年月日。我公司将根据相关金额核对往
来帐。确认债权债务。本对账函请务必年月日前电传我
公司，同时加盖贵公司的公章和财务章（或由主要负责人签字确认），
以便尽早核实确认。
谢谢合作！
传真号：
截止日期
欠贵公司
贵公司欠
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
序号
发票号码
开票时间
金额
备注

应收账款对账函

应收账款对账函
应收账款对帐函
**************** 公司:
我公司于****年**月开始与你方发生往来并开具相应发票，截止 **** 年 ** 月 ** 日，你单位在我公司应收账款账面余额为人民币肆拾肆万叁仟叁佰肆拾玖元伍角叁分( 443349.53元)，该金额已扣除你方未开发票的对应货款。

敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。

***************有限公司
****年**月**日余额证明无误余额不符，请列明未达
贵单位账面余额:
调加项:
调减项:
调整后余额:
盖章( 年月日) 盖章( 年月日)。

公司年末收款及对账通知

公司年末收款及对账通知
根据公司内部财务制度规定，为了确保公司年末财务结算的准确性和及时性，特向全体员工发出公司年末收款及对账通知。

一、收款安排：
1. 所有员工需要在年末前完成所有应收账款的收款工作；
2. 若有未收款项，请及时跟进并催促客户支付；
3. 在收款过程中，请注意及时记录收款信息，并将相关信息提交给财务部门。

二、对账要求：
1. 所有员工需要在年末前对账完成，确保账目的准确性；
2. 对账时，请仔细核对每一笔业务的账目，确保收款金额与客户对账单一致；
3. 如发现账目异常或不一致的情况，请立即向财务部门报告。

三、报告要求：
1. 年末对账完成后，请将对账结果报告提交给财务部门；
2. 对账结果报告应包括收款情况清单和对账差异情况说明等内容；
3. 如有不明确的问题，请及时与财务部门沟通。

四、重要提示：
1. 收款及对账工作是公司年末财务结算的关键环节，请所有员工高度重视；
2. 如有任何问题或困难，请及时向财务部门寻求帮助和指导；
3. 请勿私自修改或篡改公司账目信息。

感谢各位员工的配合与支持！祝大家年末工作顺利，财务结算圆满成功！
公司财务部
日期：[填写日期]。

公司年底清收及对账通知

关于年底加紧收款及开展对账工作的通知全体员工：2020年工作即将接近尾声，为进一步加强应收账款管理，防控企业经营风险，公司将于12月组织全体销售人员进行应收账款清收及（对外）对账工作，具体要求如下：一、应收账款清收原则上现已到期欠款及新老业务在12月31日内到期欠款应于2020年12月31日前全部收回。

清收工作应“优先保证2020年新业务到期欠款全部收回”，其次“重点突破往年大金额到期欠款”、“减少拖欠年限长欠款”。

各销售人员应对各自名下欠款逐个分析，分类进行，拿出对策，收出实效。

二、应收账款对账1、对账范围：各销售名下所有12月31日前无法收回的应收账款（包括未到期的、接手其他销售的遗留欠款）。

已经进入正式诉讼程序的应收账款除外。

确有特殊原因无法获取对账单的，必须提交孟总审批，说明原因、处理办法、预期收款时间。

审批通过的可按审批的处理办法执行，审批未通过的仍然需要获取对账单。

2、时间节点要求：内部对账须在12月14日前完成。

各销售根据清收情况务必在11月对账单上准确备注收款时间及计划，上传月度钉钉审批。

12月份的新业务，各销售要根据业务情况把握收款时间，适时进行催收和对账，无需等到12月对账单出来。

外部对账须在12月30日前完成，各销售将获取的有效对账凭证交由助理保管和统计。

助理在12月31日将部门各销售人员有效对账单获取情况汇总统计汇报潘总。

3、对账要求：对账单原则上应全部获取客户盖章的最新对账单。

对有必要签订还款协议的客户，可以与客户签订签字盖章的还款协议，替代对账单。

还款协议可由XX协助出具。

助理收到对账单后初步审查对账单的有效性，整理存档，对有问题的对账单及时请销售人员重新索取。

三、本次清收及对账工作由XXX总体监管，各业务部门负责人对部门销售人员收款及对账单获取情况负责，做到应收尽收、未收回的获取有效对账单。

应收未收又未获取对账单的除月度严格处罚外将在年终考核时对个人及部门均加大考核比例。

通知班组对账

通知班组对账近期，公司收到了一些客户投诉，反映在业务操作中出现了一些错误和不一致的情况。

为了确保公司的财务和业务运作的准确性和透明度，我们决定对所有班组进行一次全面的对账。

本通知旨在提醒并安排各班组在规定时间内完成对账工作。

对账是一项重要的工作，旨在核实公司的业务操作和财务数据的准确性。

通过对账，我们可以发现和纠正可能存在的错误和漏洞，并确保公司的财务报表和相关业务数据的准确性。

这对于公司的稳定发展和信誉的维护至关重要。

为了确保对账工作的顺利进行，现通知各班组按以下步骤进行对账：1. 预备工作：班组负责人应与财务部门联系，获取需要对账的相关资料和文件，并确保这些文件的完整性和准确性。

2. 核对数据：班组负责人应仔细核对所收到的文件和资料，确保其与班组实际操作和业务记录相符合。

同时，应注意检查是否存在任何错误、遗漏或不一致之处。

3. 纠正错误：如果在对账过程中发现了任何错误或不一致之处，班组负责人应立即通知财务部门，并与其合作解决问题。

必要时，需要重新核对数据并调整相关记录。

4. 编制报告：对账完成后，班组负责人应编制一份详细的对账报告，包括对账过程中发现的问题、纠正措施以及需要采取的改进措施。

该报告应及时提交给财务部门。

我们对各班组负责人的配合和积极参与表示感谢。

以下是对账工作的时间安排：- 准备阶段：从即日起至X月X日- 对账阶段：从X月X日至X月X日- 报告提交：在对账阶段结束后的三个工作日内请各班组负责人务必按时完成对账工作，并确保准确性和及时性。

任何延误或错误都可能对公司的业务运作和声誉产生不利影响。

我们相信，通过全面对账，我们将发现并解决潜在的问题，提高公司的运作效率和财务数据的准确性。

感谢各位的支持与合作！。

应收账款对账函模板80120

对账函Array致：※※※※※股份有限公司
非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好2012年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2012年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2012年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。

回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司
办公室电话：传真：
通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号
收信人：※※※※股份有限公司邮编：450088
》
对账人：财务部手机:
谢谢合作！
（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。

望及时准确反馈。

（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明原因及解决的办法, 以供我公司参考。

发函单位: ※※※※股份有限公司（盖章）
2012年09月30日
结论：。

应收账款催收函范本

应收账款催收函范本篇一：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持三方业务往来账目清晰，本公司为做好2021年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2021年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为加强合作下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司目前认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内会,并于2021年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。

回函请转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话：88889999 传真：88889999 通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号收信人：※※※※股份有限公司邮编：450088对账人：财务部手机: 137********QQ：8888899999 谢谢合作！（1）本对帐的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目用具，别无他用。

望及时准确反馈。

（2）截止2021年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵赌金公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明原因及逐步解决的办法, 以供我公司参考。

发函单位: ※※※※股份有限公司（盖章）2021年09月30日篇二：催款函范本催款函□ □ □公司：于□年□月□日为止，我公司已为贵公司安装了□□□，货款金额计□ □ □ 万元，发票编号为□ □ □ 。

可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。

故特致函提醒，请即进行结算。

如有特殊情况，请即与我公司□□□ 联系，手机：□□□ 邮编：□□□ 地址：□□□。

特此函达我公司帐户名称：□□□□□□□□□□□开户银行：□□□□□□□□□□□帐号：□□□□□□□□□□□ □□□□年□□月□□日请款函(针对首次催款或付款通知)XXX(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。

应收账款对账函三篇.doc

应收账款对账函三篇第1条※应收账款催款单-应收账款催款单致※有限公司。

非常感谢您多年来对※有限公司(以下简称“公司”)的支持和厚爱，并在此真诚感谢您。

为保持双方业务账目的清晰，为做好XXXX的财务会计工作，我公司已对贵公司与我公司截至XXXX 9月30日的债权债务余额进行了核实，核实结果将作为进一步合作的依据。

以下数据来自我们公司的账簿记录，现已核实。

如果它们与贵公司的记录一致，请在这封信底部的“数据证明是正确的”处签名并证明。

如果有任何差异，请在“数据差异”部分列出差异金额。

我们希望贵公司能给予我们认真的帮助，在表格中填写准确的账面余额，并在XXXX 10月16日前以最方便的方式发送给我们公司。

请将回复直接转发给我公司业务人员或传真至我公司办公室电话及传真地址※※省※※※市※※区※※路※※收件人※邮政编码股份有限公司财务部门对账员手机QQ感谢您的合作(1)本对账函的目的是确认双方的债权债务，仅用于对账，无其他用途。

请给我们及时准确的反馈。

(2)截至XXXX 9月30日，日本公司在贵公司的活期账户金额如下:我公司欠贵公司的期限如下:注(数据不符及需要说明的事项)金额(3)如果本对账函的账面金额与贵公司的账面金额不符，请签字并加盖公章，并说明原因及解决办法，供我公司参考。

※股份有限公司(盖章)※(签字)XXXX日期结论数据证明无误公司签字日期数据不符，贵公司账面余额如下公司签字日期第二条应收账款函电第二条应收账款函电截止日期，我公司账面显示贵公司应付未付金额为人民币(大写)，其中开票金额为人民币，未付金额为人民币。

※。

请核实公司和贵公司的往来账户详情，如下表所示。

请原谅对账工作给贵公司及相关经理带来的所有不便。

请原谅供应商在截止日期XXXX 10月30日之前在账单上加盖公章。

贵公司欠(人民币)票据，表明贵公司已售出发票，已售出发票，且未退回发票。

应收账款，应收账款，应收账款，应收账款，应收账款，应收账款，感谢您对我们公司的支持和厚爱。

应收账款对账函

应收账款对账函
:
感谢贵单位在业务方面长期对我公司的支持与厚爱，为了维护我们诚信合作的关系，现将我们的对账函发送给你们，请核实来往款项～截止2012年10月30日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为, 元人民币(大写: 元整)，现予以核实。

付款明细
序号付款时间付款金额(单位:元) 1 年月日 .00 2 年月日 .00 3 合计付款 .00 备注售货应收价款元，尙欠我公司元。

对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意～
有限公司
2012年11月10日…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、经查账核实，实际欠款为: 元(大写: ) 客户盖章或签字: 对账时间:2012年月日。

应收账款催收函范本

应收账款催收函范本篇一：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持三方业务往来账目清晰，本公司为做好2021年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2021年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为加强合作下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司目前认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内会,并于2021年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。

回函请转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话：88889999 传真：88889999 通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号收信人：※※※※股份有限公司邮编：450088对账人：财务部手机: 137********QQ：8888899999 谢谢合作！（1）本对帐的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目用具，别无他用。

望及时准确反馈。

（2）截止2021年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵赌金公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明原因及逐步解决的办法, 以供我公司参考。

发函单位: ※※※※股份有限公司（盖章）2021年09月30日篇二：催款函范本催款函□ □ □公司：于□年□月□日为止，我公司已为贵公司安装了□□□，货款金额计□ □ □ 万元，发票编号为□ □ □ 。

可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。

故特致函提醒，请即进行结算。

如有特殊情况，请即与我公司□□□ 联系，手机：□□□ 邮编：□□□ 地址：□□□。

特此函达我公司帐户名称：□□□□□□□□□□□开户银行：□□□□□□□□□□□帐号：□□□□□□□□□□□ □□□□年□□月□□日请款函(针对首次催款或付款通知)XXX(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。

应收账款对账函

临沧尚品酒窖经营部
Lincang is shop of wine cellar
应收账款对账函
Xxxxx:
感谢贵单位在业务方面长期对我公司的支持与厚爱，为了维护我们诚信合作的关系，现将我们的对账函发送给你们，请核实往来款项！截止年
月日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥元人民币（大写：元整），先予以核实。

付款明细
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
临沧尚品酒窖经营部 2015年月日
客户意见
经查账核实，实际欠款为：元（大写：）
客户盖章或签字：对账时间：2015年月日。

应收账款对账函模板

应收账款对账函模板
尊敬的客户：
根据我们公司的财务记录，我们发现您目前尚有未结清的应收账款。

为了确保账目的准确性和及时性，我们特此致函，希望能够尽快与您进行对账，并完成账款的结清工作。

首先，我们想要确认您是否已经收到了我们公司之前寄出的账单。

如果您没有收到账单或者有任何疑问，请立即与我们联系，我们将及时为您解答并提供相关的账单信息。

同时，我们也欢迎您随时来我们公司进行对账，我们将全力配合并提供必要的支持和协助。

其次，我们希望能够核对您的付款记录，以确保我们的账目一致。

如果您已经完成了付款，请您提供付款凭证或者银行转账记录，以便我们及时更新我们的财务记录。

如果您尚未完成付款，请您尽快处理，以避免产生不必要的逾期费用。

最后，我们坚信通过双方的积极沟通和合作，我们能够很快解决目前的账款问题，建立起更加稳固和互信的合作关系。

我们希望能够尽快收到您的回复，并共同商讨下一步的对账和付款事宜。

再次感谢您对我们公司的支持与信任，我们期待与您的合作，共同推动我们的业务关系取得更大的发展和成功。

祝好！
此致。

敬礼。

【您的公司名称】。

【日期】。

加强应收账款对账工作的通知

加强应收账款对账工作的通知
为加强公司对应收账款的全面管理，加速资金周转和货款回笼，减少坏账损失，减少不必要的账款纠纷，防范时效，保护公司的资金安全，特制订应收账款对账的通知。

具体如下：
1、对账工作由营销中心、相关事业部负责，企管部、财务部配合，并列入考核，要求对账覆盖率要达到100%。

2、与内部往来款项，每月6日前完成对账并签订对账单，对于未达账项列明原因，要求次月底前完成未达账项的处理，不得跨月处理。

3、如遇对方不予配合对账或账务不符的，要及时汇报并做好取证工作，确保不超法律诉讼时效。

4、此次对账要求7月份完成，由财务部打印出全部应收账款户对账单并盖章，由企管部分发到营销中心和相关事业部，营销中心和相关事业部落实责任人按时完成对账工作。

对不能按时完成对账工作每少一户对负责人罚款50元。

5、对账单要求必须盖对方单位财务章或公章。

附：应收账款对账单
2015年6月30日。

企业对账函模板

企业对账函模板
尊敬的合作伙伴：
首先，感谢贵公司长期以来对我司的支持与信任。

为了进一步加强双方的合作
关系，确保财务交易的准确性和透明度，特向贵公司寄出本对账函，希望能够共同核对双方的账目，消除可能存在的差错，确保双方的权益。

我司已经准备了截止至（日期）的应付账款清单，具体金额如下：
序号项目金额（元）。

1 货款 XXXXX。

2 服务费 XXXXX。

3 运输费 XXXXX。

4 其他 XXXXX。

合计 XXXXX。

希望贵公司能够核对以上账目，如有任何疑问或不符之处，请及时与我司联系，以便我们及时进行调整和处理。

同时，我司也将在收到贵公司对账结果后，及时核对贵公司的应收账款情况，确保账目的准确性。

在此，我司也特别提醒贵公司，若对账单有任何异议或疑问，请务必在收到对
账函后的7个工作日内与我司联系，以便及时核对和解决问题。

逾期未联系的，将视为贵公司对我司账目无异议。

最后，再次感谢贵公司对我司的支持与信任。

希望双方能够通过本次对账，进
一步加强合作，共同发展，共创美好未来。

祝商祺！
此致。

敬礼。

（贵公司名称）。

（日期）。