ERP采购入库成品入库流程(精)
ERP各个模块流程
物流模块测试场景一、物流模块测试场景：1.采购流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（物流模块）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）2.采购延时到货流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 延迟到货 - 到货通知单（搜索状态为“已延期”的采购单）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）3.采购过期流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（搜索状态为“已过期”的采购单，当前日期大于预计到货日期）4.采购退货流程：下采购退货单 - 审核采购退货单 - 采购退货通知单（物流模块）- 生成出库单（采购退货完成）5.销售流程：下订单 - 选择发货仓库–发货通知单（物流模块）- 生成出库单–收货确认（销售完成）二、测试注意点1.ERP中采购单、采购退货单、订单的状态变化2.ERP中商品库存的变化3.采购延时到货场景中注意“预计到货日期”的变化4.采购过期场景中注意过期的采购单不能进行入库操作采购流程测试场景供应商结算测试场景新建结算单时相应采购单类型所搜索的时间✧货到x天：入库时间+x天✧票到月结x天：入库时间+1个月+x天✧票到x天：入库时间预付款：下单时间创建结算单过程中，用户勾选单据时，系统需实时计算合计金额，合计金额的计算方式如下：①含税结算金额 = 所选单据含税总金额 + 所选扣项总金额②应付金额 = 所选单据含税结算金额–所选单据返点总金额③税额为采购/采购退中各商品税额的合计，其中，商品税额 = （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）/（1 + 商品税率）* 商品税率④去税结算金额为采购/采购退中各商品去税结算金额的合计，其中，商品去税结算金额= （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）- 商品税额⑤预付款金额 = 所选预付金单据结算余额总金额⑥实际应付金额 = 应付金额–预付款金销售流程测试场景价税合计总金额是指折扣后的价税合计总金额折扣后的价税合计总金额 = 折扣前总金额 - 折扣1 - 折扣2 - 折扣3总税额 = 折扣后的价税合计总金额 * 税率/（1+税率）折扣后不含税总金额 = 折扣后的价税合计总金额 -总税额折扣后含税单价 = 折扣后的价税合计总金额 / 订单数量折扣后不含税单价 = 折扣后含税单价 * 税率/（1+税率）销售订单在当前订单和出库订单状态是可以取消的，但是在配送订单的状态是不能取消的。
中建八局ERP物资流程操作步骤(精)
3-1 ERP系统物资业务流程操作§1采购需求计划（采购申请）△登陆→项目需求计划→申请→“采购申请”录入界面▲需求计划录入操作1、头信息。
说明→审批组：一人兼两个以上项目岗位的，要选对项目→2、行信息。
类型：货物→物料→数量→价格→日期→3、分配→项目→保存—编号→关闭→4、单击“行”，自行信息“类型”开始重复2至3的步骤，以编制第二行计划→5、审批→附注→确定注意：1、说明：如输入“钢材需求计划”，以备遗忘编号时便于查找申请单。
2、价格：务必填0！3、日期：做计划当天的实际日期之后的某一天。
4、物料查找——%①输入法要用英文方式②模糊查找，统配符；③输入%后打开的第二个对话框中，可输入两个%，中间夹汉字（具体品种中的部分字眼），以快速查找物料。
如“%红砖%”。
5、一份计划中，同一品种规格的物料，其它信息相同时，不要做成两行，除非时间不同，否则会出错！▲首选项操作步骤1、进入“采购申请”录入界面→2、工具→首选项→3、需要日期→项目信息→项目—确定→关闭注意：1、进入申请编制界面，未做任何操作前使用首选项！2、只选择日期、项目，不选别的！项目信息中，只选项目，不要动其它的。
首选项UPK，见“单据快捷输入”→材料计划要配▲查找申请单步骤申请汇总→输入“%+单据号后3位”→查找△带“汇总”的功能项，均为可实施查询的。
▲查询单据状态步骤查找→选择行→工具→历史活动记录§2采购合同管理（一揽子采购协议=采购合同，采购订单之一）△登陆→项目采购合同管理→采购订单→“一揽子采购协议/采购合同/采购订单”录入界面。
▲采购合同/一揽子采购协议操作步骤1、头信息。
供应商→说明→“全局”前打钩→审批组→2、行信息。
类型：货物→物料→价格→3、协议/条款→4、保存—编号→5、单击按钮“行”，自行信息“类型”开始重复2至4的步骤，以编制第二行物料→6、附件→7、审批→附注→确定注意：1、供应商：注意右边的地点，确保为“材料供应”！否则会导致财务费用类型错误。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核。
菜单选择【销售】→【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步：订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步：做LRP维护。
菜单【生产】→【LRP维护】注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一：LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。
步骤三：采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】注：如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】，该步省略。
步骤六：采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八：应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据：依据订单】→【确定】→【保存】注：如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP生产作业流程图
XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
采购ERP流程图及说明
北京利尔高温材料股份有限公司原材料、备件、钢材、包装物等物资采购入库ERP系统输入流程一、采购入库ERP系统输入流程ERP系统操作简述：先填制“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”。
ERP系统单据（到货单）流程图：采购部采购员依据采购合同在纸质“入库单”上填写货物价格并签字确认；采购部ERP统计员依据到货通知单、送货单、入库单、磅单填制“到货单”（按物资收货部门分别填制，到货单数量与纸质入库单实收数量一致）点击保存；由采购员对ERP的“到货单”核对并点击审核；采购部专职人员填制到货台账，并及时将入库单、磅单单据送交财务部应付会计。
ERP系统单据（采购入库单）流程图：各生产厂统计员依据纸质采购入库单，点击生单中的“采购到货单（篮字）”，生成“采购入库单”,核对无误后并点击保存。
财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“采购入库单”，核对无误后审核“采购入库单”。
二、ERP系统单据完成时间及单据传递时间1、生产部卸车队生产部卸车队必须在当日9：00前将昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务相关单据，完善签字确认手续（纸质入库单、磅单等）并整理完毕递交采购部。
2、采购部：采购部必须在当日11：30前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的采购业务单据，在ERP系统中填制、保存和审核完采购到货单，并将相关业务单据（纸质入库单、磅单）递交到财务部应付会计。
3、各生产厂：各生产厂必须在当日16：00前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务，在ERP系统生成“采购入库单”，核对并保存。
4、财务部：财务部必须在当日17：30前，依据采购部提交的相关业务单据，在ERP系统中审核完，从昨日早8点至当日早8点时段内各生产厂所生成的采购入库单。
三、应急采购入库情况下的ERP系统单据输入及单据传递流程1、应急采购入库情况是指采购物资在没有按正常规定时间输入ERP系统，而生产厂急需领用的情况。
ERP系统流程图
外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。
供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。
（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。
当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。
2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。
(完整版)ERP流程及操作手册
ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。
（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。
（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。
3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。
（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。
（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。
ERP操作流程（采购）
ERP操作流程（采购）
采供部ERP操作流程
1、填制采购订单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』
操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。
2、采购退货单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』
3、填制采购发票（根据入库单生成采购发票）
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』
4、采购结算
【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。
a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算。
b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。
c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表。
d.在选择栏选择要结算的发票。
e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系
统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，
提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点
击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上。
5.供应商档案维护
【步骤】
『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』。
ERP采购入库 成品入库 流程
物资采购入库、成品入库一：采购入库流程对于银鸽公司的采购业务，在新中大系统中有两种方案：一是物资供应部下面的各部门根据各自采购计划形成各自的采购定单，通过对供应商询价以及供应商的信用度，选定出具体的物资供应商，发出相应的采购定单。
通过定单的发出，来形成相应的入库通知单，库房根据实际到货情况，以及由物资供应部形成的到货通知单电子单据、传递到库存系统的入库通知单信息核对后办理入库。
二是供应商供货到库房后，库房人员根据实际到货数进行验收入库。
目前实施采取的方案是第二种，信息化建设整体拓开后，采购业务流程再采用第一种。
目前方案具体流程如下：1.票、货同到的采购业务供货到库房后，库房人员根据实际到货数量，办理验收入库。
具体软件操作是根据到货单和到货数量，核对无误后，进入库存系统→手工入库→采购入库子菜单，增加相应入库单,选择相应的财务类型，价格类型选择实价，财务会计根据供应商拿来的采购发票，进入新中大采购发票子系统，根据入库单(此入库单为库存入库单,实际入库数量) 录入采购发票，选择相应的财务类型，公司向外界采购物资时，有可能是以“欠款”、“现金”、“银行存款”的结算方式，所以在此还应该选择相应的结算方式。
采购发票保存后，进行采购发票记账，自动生成借记“原材料”、“应交税金－应交增值税（进项）”和贷记“应付账款－一般应付”凭证，（附件是采购发票＋入库单）。
2.货到票未到的采购业务供货到库房后，库房人员根据实际到货数量，办理验收入库。
具体软件操作是根据到货单与到货数量，核对无误后，进入库存系统→手工入库→采购入库子菜单，增加入库单据，选择相应的财务类型，价格类型选择“结账暂估价”，保存退出。
财务上暂不作账务处理，一直等到月底采购发票到达时再记账，账务处理是：根据采购发票实际情况，首先在新中大软件系统库存模块→公用功能→库存单据暂估冲减，找到相应的暂估入库单据，进行暂估冲红，会自动生成一张红字单据，根据财务类型和红字单据，记账后，自动生成一张红字凭证，冲红暂估入库时的暂估凭证。
ERP进销存生产财务一般流程
ERP进销存生产财务一般流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理系统，能够协调和整合企业的多个部门和运营流程。
在一个企业中，ERP系统可以以标准化的方式管理从进货、销售到生产和财务等一系列流程，有效提高企业的管理效率。
以下是ERP进销存生产财务一般流程的详细介绍。
一、采购管理流程1.采购需求获取：采购部门通过与销售、生产等部门的沟通了解原材料、设备等需求，并制定采购计划。
2.供应商选择与评估：采购部门与供应商进行洽谈，并评估供应商的价格、质量、交货期等综合因素，选择合适的供应商。
3.采购订单发放：采购部门确认了采购需求后，向供应商发放采购订单。
4.采购订单跟踪：采购部门对采购订单进行跟踪，确保供应商按时交货，并及时处理供应商延迟交货、质量问题等情况。
5.采购收货与入库：采购部门收到供应商交货后，进行质量检验并入库。
二、销售管理流程1.销售订单获取：销售部门通过与客户洽谈，获取客户的销售需求，并根据需求生成销售订单。
2.订单处理：销售部门处理销售订单，确定交货时间、价格等，并安排生产和库存管理。
3.发货物流管理：销售部门安排物流从仓库中取出货物，并安排发货。
4.销售发货与出库：销售部门将货物发出，并及时进行发货单和出库记录。
5.销售收款与结算：财务部门对收到的客户付款进行核对，并及时进行销售结算。
三、生产管理流程1.生产计划制定：生产部门根据销售订单、库存情况等制定生产计划。
2.物料需求计划：生产部门根据生产计划，分析所需原材料、零部件等物料，并生成物料需求计划。
3.生产订单生成：生产部门根据物料需求计划生成生产订单，并安排生产工艺路线、工序和工作中心等。
4.生产执行与监控：生产部门对生产订单进行分配，并监控生产进度、质量等情况。
5.成品入库与出库：生产部门完成产品加工后，将成品入库，并生成成品出库记录。
四、财务管理流程1.会计账务处理：财务部门对采购、销售、生产等流程进行核算，包括凭证录入、科目余额调整、试算平衡等。
ERP到货、检验、入库流程
3.4若符合要求的物资由仓库验收人员在供货商送货单据上（二联单）签字确认，同时转仓库账务员ERP制采购入库单。
3.5仓库助理审核录入的采购单据是否准确无误，如准确无误入库，如录入错误返回账务员重新录入分钟内仓管员确认供应商送货与原采购订单无出入后转仓库账务员，仓库账务员5分钟内依据原采购订单ERP制采购到货单。
3.1.1如是一类物资（钢坯、钢板、锻件等主要材料，ERP系统会自动生成到货检验单，转来料检验子流程。
3.1.2如是辅料物资（一般为免检）由仓库保管员检验物资的外观质量以及规格型号、数量是否符合入库要求，不符合转拒收退货子流程。检验过程根据到货数量多少一般控制在20分钟以内。
作业流程说明：
1.流程定义：ERP到货送检及入库流程适用于当供应商送货到公司，仓库人员点收货物及送检（一类物资，如钢坯、钢板、锻件等主要材料）；若是辅料物资由仓管员检验外观质量无问题进行实物入库及ERP入账。
2.举例说明：如某供货商送150 Q345钢坯120吨，仓库确认实物无误并制采购到货单及送检。
4.此程序结束。
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物资采购入库、成品入库
一:采购入库流程
对于银鸽公司的采购业务,在新中大系统中有两种方案:一是物资供应部下面的各部门根据各自采购计划形成各自的采购定单,通过对供应商询价以及供应商的信用度,选定出具体的物资供应商,发出相应的采购定单。
通过定单的发出,来形成相应的入库通知单,库房根据实际到货情况,以及由物资供应部形成的到货通知单电子单据、传递到库存系统的入库通知单信息核对后办理入库。
二是供应商供货到库房后,库房人员根据实际到货数进行验收入库。
目前实施采取的方案是第二种,信息化建设整体拓开后,采购业务流程再采用第一种。
目前方案具体流程如下:
1.票、货同到的采购业务
供货到库房后,库房人员根据实际到货数量,办理验收入库。
具体软件操作是根据到货单和到货数量,核对无误后,进入库存系统→手工入库→采购入库子菜单,增加相应入库单,选择相应的财务类型,价格类型选择实价,财务会计根据供应商拿来的采购发票,进入新中大采购发票子系统,根据入库单(此入库单为库存入库单,实际入库数量录入采购发票,选择相应的财务类型,公司向外界采购物资时,有可能是以“欠款”、“现金”、“银行存款”的结算方式,所以在此还应该选择相应的结算方式。
采购发票保存后,进行采购发票记账,自动生成借记“原材料”、“应交税金-应交增值税(进项”和贷记“应付账款-一般应付”凭证,(附件是采购发票+入库单。
2.货到票未到的采购业务
供货到库房后,库房人员根据实际到货数量,办理验收入库。
具体软件操作是根据到货单与到货数量,核对无误后,进入库存系统→手工入库→采购入库子菜单,增加入库单据,选择相应的财务类型,价格类型选择“结账暂估价”,保存退出。
财务上暂不作账务处理,一直等到月底采购发票到达时再记账,账务
处理是:根据采购发票实际情况,首先在新中大软件系统库存模块→公用功能→库存单据暂估冲减,找到相应的暂估入库单据,进行暂估冲红,会自动生成一张红字单
据,根据财务类型和红字单据,记账后,自动生成一张红字凭证,冲红暂估入库时的暂估凭证。
然后进入新中大软件→采购→发票管理,根据入库单录入采购发票、审核记账,自动生成借记“原材料”、“应交税金-应交增值税(进项”和贷记“应付账款-一般应付”凭证(附件是采购发票+入库单。
具体操作同票、货同到;如果到了月底发票还没有到,库房不做冲红处理,财务进行暂估入账,根据财务类型,记账后形成借记“原材料”和贷记“应付账款-暂估应付”凭证。
等采购发票到后,财务会计根据发票实际情况,首先在新中大软件系统库存模块→公用功能→库存单据暂估冲减,找到相应的暂估入库单据,进行暂估冲红操作,会自动生成一张红字单据,冲减暂估入库单据,根据财务类型,冲红单据记账后,会自动生成:借记“应付账款-暂估应付”和贷记“原材料”凭证,自动冲红暂估入库凭证,然后进入新中大软件→采购→发票管理,根据入库单录入采购发票,选择相应的结算方式(分欠款、现金、银行,具体根据实际情况选择。
发票保存、审核记账形成借记“原材料”、“应交税金-应交增值税(进项”和贷记“应付账款-一般应付”凭证(附件是采购发票+入库单。
3.采购退货业务
目前银鸽公司采购退货主要是入库后退货,根据这种情况的电子业务初处理是库房根据实际退货情况进入仓库系统填制采购退货出库单办理退货出库,并选择相应的财务类型,形成冲减库存凭证.而此时财务部应该根据库房开出的退货出库单开具红字退货发票,在此也应该选择相应的结算方式和财务类型。
发票保存审核后进行发票记帐形成红冲“物质采购”和“应付帐款-一般应付”凭证.退货完成.
4.外购农副产品业务
根据了解此类业务的特点是在向供货方采购物质后,倒开进项税发票,作为销项税抵扣.对于这种业务的处理是库房直接进到库存系统手工入库里直接增加入库单,选择相应的财务类型.确认保存单据.入库完成. 而财务这边是根据库房那边
的手工入库单开具发票,并选择相应的财务类型和结算方式(目前采用这种方式,等以后新中大开发出与银鸽目前开票系统的接口后,可以把开票系统中的发票信息
转到新中大系统中,到那时就不用再在新中大系统中开具发票了,只要接收过来后进行发票记帐就可以了.发票保存审核后记帐形成采购凭证.
二:成品入库流程
库房人员根据车间、质检、库房三者确认后的数量,办理成品入库。
具体操作是:库房人员拿到成品数量后,根据实际到货情况,进入新中大库存系统手工入库管理子系统生产入库菜单输入入库产品以及数量,至于入库金额其实它是月末生产成本结转金额,对于这个金额也就是成品入库金额它可以通过成本系统进行直接材料、直接人工、制造费用等成本费用进行归集,然后分摊到各个成品上进行回填入库成品金额。
但考虑目前所上模块多,时间与人力上的不足,暂往后放一放,等现所上系统完工后再接着上成本系统,从而与现上系统并行。
那目前的成品入库金额采取的是现在在做入库单时价格类型选择“待填”,并选择相应的财务类型,等月底算出成本后再把金额补填回去,完成成品入库业务。
备注:由于公司为了对生产部门以合理、科学的去考核生产部门的管理、生产能力以及耗料上是节约还是多耗了,所以要对市场因素进行排除,不能因为原材料的涨跌而影响到生产成本的归集。
同理也不能因为生产成本的高低而影响到销售人员的考核,所以要给生产部门一个计划成本。
而在财务上通过材料成本差异、自制半成品差异以及产成品差异来算出实际生产成本,也就是在整个生产过程中涉及到的费用都用一个固定指标,月末算出差异以及分摊差异从计划成本调整到实际成本。
而就目前新中大成本系统运用,可以算出实时实际的生产成本,也可以算出计划生产成本,但只能是一种,两者不可兼。
所以将目前这个形成一个需求反映到总部,待新中大后续版本升级解决后采用这种方式。
而就目前将采用上面成品入库流程通过新中大成本系统算出生产实际成本,对于计划成本的计算需求,准备采用自定义报表的形式,统计出来每个品种不同部门的物料计划价的消耗量,然后计算出来计划成本(简化的,能纵向考核车间管理的主要车间管理因素。
三、生产领料流程:
1、由车间在其终端上根据使用需求,在其车间终端上使用仓库管理
模块中查询功能,到库存查询物料实际库存量及在库情况;
2、然后使用手工“生产领料”功能填写生产领料申请单,内容除现在手工生产领料单上的所填内容外,还要录入以下内容:
A申领数量,只能自己对自己的填写,不能被其它人修改。
B 生产领料申请单上录入审批部门,以及供申请者填写相应的申请物料报送审批部门,如输入0、1、2、3、4〔0-不用审批;1-
设备处设备管理科审批;2、设备处动力科审批;3-生产科审批;
4-技术处审批〕,这里输入的内容及形式,也可以根据用户的不同需要进行改动。
C选择相应的经费类型,费用类型(三选一的选项目:机经费、
电经费、生产。
例如:领用一机械器件,修理时是电器班领用或
车间领用、使用到电器维修上了,就要归电经费,不能归机经费。
这三个总费用,还需要分解统计各部门的情况。
3、有些物资不用审批,不用审批的领料单直接到仓库审核出库(填写实发数量、审核人,如果需要审批的单子而未填写审批部门的, 由仓库管理人员控制不准发货
4、需要审批的单子,到相应的管理部门审批,审批数量自动取申请数量,审批人修改确认审批数量,并保存审批人(登录用户名。
在此值得一提的是,在上面所写到申领人在填写领料申请单时选
择相应报送审批部门,就是为了让主管部门在审批领料申请单时
只看到自己所要审批的领料单信息。
在主管部门人员进入审批时
选择自己的部门就可以看到与自己有关的领料单信息。
5、审批过的生产领料申请单转仓库,由仓库管理员按我们现流程审
核出库(填写实发数量、审核人。
申领数量、审批数量、实发数量。
三个数量,只能自己对自己的填写,不能被其它人修改。