属于小金库重点检查的对象有社会团体“小金库”专项治理重点检查阶段工作总结

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关于,小金库,调查报告

关于,小金库,调查报告篇一：关于治理“小金库”问题的调研报告关于治理“小金库”问题的调研报告（财政厅国库处）自落实财政部、审计署、中国人民银行?关于清理检查“小金库”的具体规定的通知?（财监字[1995]第29号，以下简称?通知?）以来，我省各级财政部门在治理“小金库”问题上取得了显著成效。

但十多年来，随着我国经济和社会各个领域的飞速发展，各行政、企事业单位和社会团体等组织之间的经济往来呈现前所未有的多元化、复杂化，而相应的法律法规体系却未及时建立健全，一定程度上为“小金库”的滋生提供了新的环境和条件，给治理“小金库”工作带来了新的问题和挑战。

结合近年我省治理“小金库”工作的实际以及此次调研所掌握的材料，现将有关情况汇报如下：一、对“小金库”问题的基本认识与分析（一）“小金库”含义的界定1995年的?通知?曾经规定：凡违反国家财经法规及其他有关规定，侵占、截留、隐匿的各种应交收入，或以虚列支出、资金返还等方式转移到本单位财务账外的资金，或私存私放不纳入财政预算管理的各项资金，均属“小金库”。

时至今日，虽然“小金库”滋生的环境和条件发生了变化，但这一规定仍是判定是否“小金库”的标准。

（二）“小金库”现状及特点近年来，由于查处力度的增强，尤其是财政国库集中支付制度改革、非税收入收缴制度改革等一系列改革的推行，建立了较为完善的国库单一账户体系，各部门的财政性资金通过该体系运行，基本处于财政的全程监管之下，有效地减少了各部门私设“小金库”的条件，而极大地增加了其存在的困难和风险。

在这种情况下出现的“小金库”更具隐蔽性，形式更加多样化，资金存放周期短、周转快，难以确定其属性，为查处带来了极大的难度。

总体来看，目前“小金库”具有以下新特点：一是其存在领域具有集中性、特定性。

经过十多年的清查治理，各单位普遍私设“小金库”的现象已大大减少，从近年查处的案件来看，其正在向掌握着资金分配权、国有资源管理权和关系国计民生的重要部门和行业集中，诸如交通、教育、卫生等领域。

2024年小金库专项治理自查自纠工作总结

2024年小金库专项治理自查自纠工作总结2024年，小金库专项治理自查自纠工作已经取得了显著的成绩。

通过全面彻底的自查，我们发现了一些存在的问题，并采取了切实有效的措施进行了整改。

经过一年的努力，我们取得了如下的成果和经验教训。

一、工作成果1.发现问题：通过自查，我们发现了一些小金库存在的问题，主要包括：资金使用不规范、财务管理不到位、内控制度不完善等。

2.整改措施：我们制定了相应的整改措施并严格执行，包括：加强资金管理，建立财务管理制度，加强内部控制体系的建设等。

3.问题解决：通过自查自纠工作，我们成功解决了大部分问题，恢复了小金库的正常运转，确保了资金的安全和有效使用。

4.经验总结：通过这次自查自纠工作，我们积累了宝贵的经验，提高了自己的工作素质和能力水平。

二、经验教训1.意识不强：在过去的工作中，我们对小金库的治理工作没有足够的重视，意识不够强烈。

这次自查自纠工作让我们深刻认识到了问题的严重性和必要性。

2.制度不完善：小金库的管理制度不完善，导致了问题的发生。

我们认识到了制度建设的重要性，将加强制度建设作为今后的重要工作内容。

3.培训不足：部分员工对小金库的管理规定不够了解，培训力度不够。

我们需要加强培训，提高员工的意识和能力。

4.监督不力：过去的监督工作不力，没有及时发现和解决问题。

我们将加强监督力度，及时发现和解决问题。

三、下一步工作1.进一步深化自查：通过这次自查，我们发现了一些新的问题和隐患。

下一步，我们将进一步深化自查，发现并解决更多的问题。

2.完善制度建设：我们将进一步完善小金库管理制度，增强规范性和可操作性，确保小金库的良好运转。

3.加强培训力度：我们将组织培训，提高员工的理论水平和实践能力，增强他们的自我管理和自律能力。

4.强化监督机制：我们将建立完善的监督机制，加强对小金库的监督，确保问题的及时发现和解决。

五、结语通过一年的努力，我们成功地完成了小金库专项治理自查自纠工作，解决了一系列存在的问题，取得了重要的成果。

2024年治理小金库专项工作总结

2024年治理小金库专项工作总结2024年，我单位深入贯彻党中央的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，全面加强治理小金库工作。

在上级的领导和支持下，我们紧紧围绕中心工作，坚持问题导向，全面推进治理小金库专项工作，取得了一系列重要成果。

现将2024年治理小金库专项工作情况做一总结。

一、工作开展情况1.制定专项工作方案：我们于年初制定了治理小金库专项工作方案，明确了工作目标、重点任务和具体实施措施，为后续的工作开展提供了指导和保障。

2.建立工作机制：我们建立了治理小金库专项工作领导小组，明确了工作责任和分工，确保了工作的有序进行。

3.加强督导检查：通过定期召开专项工作例会，加强对各部门治理小金库工作的督导和检查，发现问题及时解决，确保工作的顺利进行。

4.加强宣传教育：通过组织培训班、发放宣传材料等方式，加强对治理小金库政策法规的宣传，提高全体干部职工的治理小金库意识和能力。

二、取得的成绩1.实现了治理小金库资金安全稳定：我们注重强化资金监管，建立了科学的监督查核机制，严格审核使用原则，使得治理小金库资金使用得到了有效控制，避免了资金浪费和滥用的情况，保证了资金的安全稳定。

2.加强了风险防控能力：我们注重加强风险防控，制定了治理小金库风险评估和管理制度，建立了风险防控机制，及时发现和解决了潜在的风险问题，确保了资金使用的合规性和风险的可控性。

3.提高了资金使用效益：通过加强资金使用管理，我们优化了资源配置，提高了资金使用效益。

合理安排资金使用计划，确保资金流动性和周转率，使得资金得到了最大限度的利用，实现了经济效益的最大化。

4.加强了整体管理水平：我们加强了治理小金库的整体管理，建立了健全的应急预案和规范的运作程序，提高了工作的规范性和协同性，为后续工作的顺利进行提供了保障。

三、存在的问题与不足1.治理小金库制度建设仍不完善：目前，治理小金库制度建设还存在一定的不足，一些规章制度和操作流程尚未完全健全，需要进一步加强制度建设。

2023年“小金库”治理工作总结

2023年“小金库”治理工作总结2023年“小金库”治理工作总结1根据《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》要求，为切实履行“小金库”专项治理主体责任，集经办及时组织财务主管人员，认真学习上级关于开展“小金库”专项治理工作的有关文件精神，及时开展专项治理工作，现就我部门开展“小金库”专项治理工作情况总结如下：一、高度重视，迅速行动接到通知后，我部门领导高度重视，迅速行动起来，召开由工作会议，进行自查部署。

明确自查范围，确定自查内容。

同时，对照相关文件要求，认真开展自查，并对“小金库”、业务接待费用、会议费、职工福利费、职工教育经费等内容进行重点清查。

要求财务人员认真清查，不走过场。

二、全面落实，认真自查通过学习上级的文件精神，我们深刻认识到开展此项工作的重要性，对待“小金库”专项治理工作绝不能敷衍了事，要把此项工作做为头等大事来抓，认真开展自查。

一是我们按照“小金库”专项治理工作通知要求的相关内容，结合本公司实际情况将自查自纠内容逐项分劈到各主管人员，指定牵头人员，以确保此次“小金库”专项治理工作不走过场，全面覆盖、不留死角。

二是在自查阶段，按照上级要求首先从公司财务和各经营网点财务入手，重点对各项经济业务进行了认真的梳理，全面自查。

通过这次自查，全体人员进一步认识到了“小金库”专项治理工作的重要性。

在今后的工作中我们要进一步规范经营，廉洁自律，严格落实中央八项规定精神，确保各项经营管理工作顺利完成。

2023年“小金库”治理工作总结2根据中央、省、市关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作意见和有关要求，我县加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，专项治理工作进展顺利，现将阶段性工作汇报如下：一、工作开展情况（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作1、迅速动员部署，提高思想认识7月19日，国资委召开中央企业“小金库”专项治理工作会议，公司高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。

“小金库”治理工作总结（精选15篇）

“小金库”治理工作总结“小金库”治理工作总结（精选15篇）“小金库”治理工作总结篇1根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。

现将自查自纠阶段工作报告如下：一、自查自纠组织实施情况我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。

20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。

专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。

发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。

自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。

20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠情况进行了公示。

2024年清查“小金库”及回头看工作总结

2024年清查“小金库”及回头看工作总结2024年，我们组织了一次对企业内部的“小金库”的清查工作，并进行了回头看的总结。

在这次工作中，我们对公司内各个部门的资金流动进行了全面的调查和审查，并及时发现和纠正了一些问题，为公司的财务管理奠定了更加坚实的基础。

以下是对这次工作的总结，共计____字。

首先，我们对“小金库”进行了清查。

所谓“小金库”，是指企业内部各个部门或个人可能存在的小额资金收支账户。

这些账户通常由部门或个人自行管理和使用，容易形成一些资金使用不规范或透明度不高的问题。

在此次清查中，我们对这些账户的开设、使用和资金流动进行了全面的审查，对账户的用途和合理性进行了核实，并通过与实际发票和凭证的对比，确保账户的收支情况真实准确。

在清查过程中，我们还借助了现代科技手段，如数据分析等，以提高清查效率和准确性。

通过对账户资金流动进行数据挖掘和比对，我们可以更好地查找异常情况和隐患，保证清查结果的可靠性。

同时，我们对清查过程中的数据和信息进行了充分保密，确保了工作的安全和稳定。

在清查工作中，我们及时发现和纠正了一些问题。

一方面，我们发现了一些账户的资金流动不规范的情况，如出现了大额资金的私自支出、资金的滞留或挪用等情况。

针对这些问题，我们第一时间进行了调查和追责，确保公司的财务安全。

另一方面，我们还发现了一些账户在资金使用上存在着合理性和有效性的问题，如一些经费的冗余、重复或没有实质性的用途。

针对这些问题，我们进行了严格的削减和优化，为公司的资金管理提供了有效的支持。

回头看工作是对清查工作的一次总结和评估。

通过回头看工作，我们进一步发现了一些问题和不足，并提出了相应的改进方案和措施。

从总体上看，这次清查工作取得了积极的成效，为公司的财务管理打下了坚实的基础。

但也存在一些问题，如监管机制不健全、管理手段不规范等。

针对这些问题，我们将进一步加强对“小金库”的监管和管理，完善相关的制度和流程，确保公司的资金使用和流动更加规范透明。

2024年小金库专项治理自查的工作总结汇报

2024年小金库专项治理自查的工作总结汇报一、工作背景2024年，面对金融市场的不断发展和变化，小金库的管理和治理问题日益突出。

为了加强对小金库的规范管理，提升小金库的风险控制能力，我公司在2024年开展了小金库专项治理自查工作。

本次自查的目标是全面了解小金库的运行情况，发现存在的问题并提出整改建议，为小金库的规范管理提供参考。

二、工作内容1. 制定自查方案：在开展自查前，我们制定了详细的自查方案。

方案中明确了自查的范围、流程、时间安排等内容，确保了自查工作的有序进行。

2. 调查问题线索：通过查阅相关文件、档案，以及与相关人员进行交流，我们调查了一批问题线索，包括小金库的操作规程是否完善，资金流向是否清晰，风险控制是否有效等。

3. 查找问题根源：通过深入调查和分析，我们查找了小金库存在的问题根源。

发现小金库的治理体系不健全、管理程序不规范、内部控制薄弱等问题，这些问题是导致小金库管理不规范的主要原因。

4. 提出整改建议：针对小金库存在的问题，我们提出了具体的整改建议。

建议包括加强小金库的内部控制，健全小金库的管理制度，提升小金库的风险防范能力等。

5. 撰写总结报告：根据自查的结果和整改建议，我们撰写了一个详细的总结报告。

总结报告包括自查的背景、工作内容、发现的问题、整改建议等内容，希望能为小金库的规范管理提供参考。

三、工作成果经过我们的努力，本次小金库专项治理自查取得了以下成果：1. 发现问题并提出整改建议：我们发现了小金库存在的管理问题，并提出了一系列具体的整改建议。

这些建议将有助于小金库规范运作，提升风控能力，防范各类风险。

2. 加强了对小金库的监管：通过本次自查，我们进一步了解了小金库的运行情况，掌握了小金库的风险点和薄弱环节。

这将有助于我们更好地加强对小金库的监管，提高小金库的管理水平。

3. 提升了小金库的风控能力：借助本次自查，我们提出了一系列关于加强小金库风控的建议。

这些建议将有助于小金库提升风控能力，做到风险防控与业务发展的平衡。

2023年整治小金库自查报告

2023年整治小金库自查报告2023年整治小金库自查报告1自今年省委决定开展整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动以来，我区整治办在区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动领导小组的统一领导部署下，按照省、市、区《整治“小金库”专项行动方案》要求，认真扎实地开展各阶段的工作，目前已完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实阶段的工作任务，并取得了一定的成绩，有效地规范了财经秩序。

现将我区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动的工作总结报告如下：一、专项行动工作总体情况（一）专项行动开展情况本次整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动时间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于11月14日和21号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增强政治责任感和工作紧迫感，把整治“小金库”及违规使用专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明确政策规定，确保工作部署深入到位。

根据省、市、区行动实施方案，这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业单位、国有企业和社会团体，全区共有961个单位纳入这次整治的范围（其中：党政机关285个，事业单位540个，区属国有企业54个，社会团体及公募基金会82个），确定了重点检查单位总数为128个。

重点检查面占纳入治理范围单位总数的13.3%，其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点检查面占比为20.28%；非重点占比为8.94%，都达到省市方案的占比要求。

为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作小组。

（二）检查存在的问题及整改落实情况通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体存在“小金库”问题，但发现三个单位有违规使用专项资金现象，区整治办对本次检查发现有违规使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。

具体如下：1、__小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计3.14万元。

小金库整改措施

小金库整改措施篇一：“小金库”治理整改报告**县**局“小金库”专项治理整改落实情况报告根据《**县关于治理“小金库”工作整改阶段实施意见的通知》（**发（20XX）*号）文件精神，**局加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，专项治理工作进展顺利。

截至目前，“小金库”治理工作已经完成整改落实阶段工作，针对自查自纠和重点检查阶段查找出来的问题，制定整改方案，明确整改措施、时限和责任人，严格按有关规定认真进行整改，现将整改落实阶段情况报告如下：一、整改内容在整改落实阶段对自查自纠和重点检查进行全面梳理，着重看委下属各单位是否都进行了自查，达到“不走过场，不留死角”的要求。

**局“小金库”治理工作始终按照“标本兼治、纠建并举”原则，对照“小金库”治理有关法律法规、认真进行了整改。

整改内容主要包括以下几个方面:一是财务人员的学习有待加强，素质有待进一步提高。

主要是针对单位会计或报账人员专业知识缺乏，行业素质较低，拖延记账时日，忽略库存盘点等。

本次整改治理要对这些人员重点加以培训教育，要在单位内部开展交流和学习。

二是工作作风有待加强，财务管理体制有待进一步完善。

要进一步完善财务制度，规范经济活动秩序，增强经济活动的透明度，年度预算执行情况以及创收经费的收支情况，实行财务公开。

二、工作要求1．加强领导、明确责任。

整改落实阶段是“小金库”治理重点环节，是巩固治理成果的重要阶段。

“小金库”治理领导小组高度重视整改落实工作，形成主要领导亲自过问，分管领导挂帅，下属各单位全程参与者的工作格局。

按照“小金库”治理工作要求，各单位主要负责人及财务负责人严格按照政策要求对整改落实工作负好责，把好关。

在整改落实工作中坚持“四不放过”：群众举报问题不查清不放过，突出问题不解决不放过，违纪违规问题处理不到位不放过，整改措施不落实不放过，确保治理工作整改到位。

同时，各单位还将“小金库”治理工作情况、整改落实情况在本单位公开，接受群众监督。

小金库专项治理自查自纠工作总结7篇

小金库专项治理自查自纠工作总结7篇篇1一、引言本次小金库专项治理工作是为了加强财务管理，规范经济活动，确保公共资金的安全与合规使用。

通过本次自查自纠工作，我们深入排查潜在风险，完善内部控制机制，确保小金库的合规运作。

二、工作内容1. 组织架构与人员配置本次治理工作首先对公司组织架构与人员配置进行全面梳理，确保小金库的管理与运作符合法律法规。

成立了专项治理小组，明确了各级职责，确保工作的顺利进行。

2. 制度建设与流程优化针对小金库的管理，我们制定了完善的管理制度，明确了资金的使用范围、审批流程、风险控制措施等。

同时，对资金使用流程进行优化，提高资金使用效率。

3. 排查风险点通过自查自纠，我们深入排查了小金库管理的风险点，主要包括资金使用的合规性、审批流程的严谨性、内部控制的有效性等。

针对排查出的风险点，我们制定了相应的整改措施。

4. 内部审计与监督检查我们加强了对小金库的内部审计与监督检查，确保资金的安全与合规使用。

对审计发现的问题，我们及时进行了整改，并追究相关责任人的责任。

三、工作成效1. 合规意识增强通过本次自查自纠工作，公司员工的合规意识得到了显著增强，大家对小金库的管理与使用更加重视。

2. 风险点得到有效控制针对排查出的风险点，我们采取了有效的控制措施，确保了小金库的安全与合规运作。

3. 内部控制得到完善通过本次治理工作，公司的内部控制得到了进一步完善，为公司的稳健发展提供了有力保障。

四、经验教训1. 加强培训与教育本次自查自纠工作中，我们发现部分员工对法规政策的理解不够深入，需要加强培训与教育。

我们将定期组织相关培训，提高员工的合规意识。

2. 持续优化流程在自查自纠过程中，我们发现了一些流程上的不足，我们将持续优化流程，提高资金使用效率。

五、后续工作计划1. 加强日常监管我们将加强对小金库的日常监管，确保资金的安全与合规使用。

2. 定期自查自纠我们将定期进行自查自纠工作，及时发现并解决问题，确保小金库的合规运作。

小金库专项治理工作报告

小金库专项治理工作报告尊敬的领导：根据您的安排，我将向您汇报我所负责的小金库专项治理工作。

在过去的一段时间里，我充分发挥自己的职能，深入开展了小金库专项治理工作，并取得了一定的成效。

首先，我们对小金库的使用情况进行了全面梳理和分析。

通过查阅资料和与相关人员进行沟通，我们获得了小金库的历史使用记录，并对资金的流入和流出进行了详细的统计。

在此基础上，我们深入分析了小金库的使用情况，找出了存在的问题和不规范行为。

其次，我们严格按照规定对小金库的使用进行了规范化管理。

针对小金库的不规范使用现象，我们制定了相关的制度和流程，明确了资金的使用权限和审批程序。

并且，我们加强了对小金库的监督，建立了定期检查和审计机制，确保资金的使用合规和透明。

同时，我们加强了对小金库流程的优化和改进。

通过深入了解相关业务流程和需求，我们发现了一些存在的问题，并根据实际情况提出了改进方案。

我们通过对流程进行优化，简化了审批流程，提高了办事效率。

并且，我们加强了对小金库操作人员的培训，提高了工作人员的专业能力。

最后，我们积极开展了宣传教育工作，使广大干部职工进一步提高小金库管理意识。

我们组织了培训和讲座，向干部职工普及了小金库专项治理的重要性和意义，传达了规章制度及政策措施。

同时，我们建立了举报投诉渠道，提醒广大干部职工如有发现不正常使用小金库的情况，及时上报，保障小金库治理工作的顺利开展。

在未来的工作中，我将进一步加强对小金库的管理和监督。

通过建立完善的制度和流程，加强对小金库的审计和检查，提高治理效果和成效。

同时，我将不断提升自己的专业能力，不断学习和研究相关法律法规和管理经验，为小金库专项治理工作提供更加科学和有效的建议和意见。

在您的领导下，我将继续努力，为小金库专项治理工作做出更大的贡献。

请您放心，我将以更高的标准和更严谨的态度，履行好我的职责，确保小金库的管理工作取得更好的成绩。

再次感谢您对我的信任和支持！此致敬礼！。

关于小金库专项治理工作汇报

关于“小金库”专项治理工作的情况汇报为认真贯彻落实上级关于治理“小金库”工作的部署要求，我们**乡站在深化推进党风廉政建设和反腐败工作的高度，积极开展“小金库”专项治理工作，加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，专项治理工作扎实推进，现将三年来的工作情况汇报如下：2009年以来，我乡就制定了以党委书记为专项治理工作的第一责任人，纪检书记和分管财务的领导为具体责任人，负责本单位整治工作，同时结合实际还制定了“小金库”专项整治工作方案，严格按照文件要求的时间和内容集中时间开展彻底的自查自纠、重点检查，确保专项清理整治工作不走过场，扎实有效推进。

2010年5月，新一届乡领导班子调整上任后，又进一步建立健全了治理“小金库”领导组及办公室，进一步明确了工作职责，细化了工作任务，强化了监督检查，确保了专项治理工作有人抓、有人管。

领导小组不定期听取办公室关于自查自纠工作情况的汇报，随时掌握了解进展情况，对发现的问题，做到了及时解决。

在认真组织自查自纠“回头看”的同时，我们还专门对抽调的参检人员进行了专题培训，详细讲解了小金库的政策认定、来源和表现形式、使用方向和发展趋向、以及实施检查的切入点和主要方法，并要求重点检查除了查帐外，还要广泛深入地进行调查、走访、分析，用“筛子”筛、用“显微镜”找、用“放大镜”挑，确保有“库”必挖，有“库”必清。

截止目前，尚未查出私设小金库的违规行为。

今年以来，我们又进一步强化了对“小金库”专项治理工作的领导力度，充分发挥领导小组及办公室的作用，加大协调配合力度，强化宣传，积极依靠群众举报和监督，推进“小金库”专项治理工作的顺利进行，强化工作纪律和信访保密制度，对举报人举报的事实、举报人姓名等事项要严格保密，并实行责任追究，同时积极探索建立预防“小金库’的长效机制，进一步建立健全了财务监督管理制度。

以“小金库”专项治理为契机，进一步提高了行政事业单位收支监管水平，努力实现标本兼治的目标，确保把“小金库”专项治理工作落到实处，引深了党风廉政建设和反腐败斗争，为全乡经济社会又好又快发展创造了良好的环境。

国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）

国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）第一篇：国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报XX有限公司“小金库”自查自纠总结治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。

为认真贯彻落实省国资委关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，XX有限公司（以下简称XX）认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现就自查自纠情况汇报如下：一、认真学习，提高认识XX召开“小金库”专项治理工作会议，全面传达学习了《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》以及上级有关会议精神。

把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。

除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入落实党的十七大精神，贯彻落实实践科学发展观，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、加强组织领导、精心组织部署为认真做好这次清理“小金库”专项治理工作，XX成立了以总经理孙辉为组长的治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。

领导小组主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

组织召开“小金库”专项治理工作会议，认真学习传达上级领导的讲话精神，对XX以及所属公司的“小金库”专项治理工作进行了动员部署。

下发了开发公司“小金库”专项治理工作通知，设计自查表格，部署专项治理具体工作。

三、各部协同配合，全面自查自纠为全面做好这次“小金库”自查自纠工作，以XX财务为牵头部门，各单位、各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属企业的沟通联系，认真对各企业、部门进行了全面的检查。

小金库专项治理工作总结

小金库专项治理工作总结2024年是全面建设小康社会和“十三五”规划收官之年，也是全面深化的重要一年。

在这一年里，小金库专项治理工作得到了全面推进，取得了积极的进展和成果。

下面就我所参与的小金库专项治理工作进行总结，与大家分享。

一、工作背景小金库是指各级政府及其相关部门在执行预算和财政管理过程中形成的和属于行政事业性收费性数据的资金。

多年来，小金库存在着资金监管不严、使用不规范和管理不透明等问题，相应的风险也相对较高。

因此，对小金库进行专项治理，是贯彻全面依法治国、提高财政监管效能的重要举措。

二、工作目标本次小金库专项治理工作的总体目标是“规范、透明、安全、高效”，即实现小金库的资金监管规范化、使用规范化，确保资金的安全和高效使用，提高财政管理的透明度和效能。

三、工作内容1.建立健全制度体系。

制定小金库管理办法，明确小金库的权限划分和管理程序，规范资金的申领、支付和使用等流程。

建立健全巡查、审计、信息报送等监督机制，确保小金库的日常管理制度落地生根。

2.加强资金监管。

建立资金监管信息系统，实现对小金库资金流向的实时监控，确保资金使用的合法性和规范性。

加强对小金库账务的审查和核对，及时发现和纠正问题，防范风险。

3.加强信息公开。

建立小金库信息公开制度，定期向社会公布小金库资金的收支情况，并接受社会监督。

加强对预算执行的透明度，提高财政管理的公信力。

同时，加强对涉及公众利益的资金使用项目的信息公开，确保公众知情权的实现。

4.加强内部控制。

加强对小金库使用的内部控制，确保小金库资金使用的合规性和规范性。

加强对小金库相关人员的培训和教育，提高他们的法律意识和责任意识。

加强对小金库使用过程中的风险评估和防范，提高风险应对的能力。

四、工作成果1.制度体系建立。

我们制定和完善了小金库管理办法，明确了各级政府和部门的管理职责和权限，确立了小金库的使用规范。

2.资金监管实施。

我们建立了资金监管信息系统，实现了对小金库资金的实时监控和跟踪。

关于“小金库”专项检查情况报告

关于“小金库”专项检查情况报告
根据**的精神，我司成立的“小金库”专项治理领导小组，从各种可能形成“小金库”的资金来源入手，进行了认真检查，未发现存在“小金库”的违纪违规行为。

虽然我司未发现违规违纪现象，但通过专项整治“小金库”工作，进一步提高了认识、加强了财经法制教育、严肃了财经纪律，强化了财务管理，确保各项资金的合法使用。

针对“小金库”存在的形式以及形成的原因，我司切实采取措施，构建源头预防机制。

一是强化宣传教育。

对财会从业人员进行职业道德教育，严肃财经工作纪律。

二是强化制度建设。

按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，从管理和监督制度入手，积极探索建立根治“小金库”的有效机制，通过制度的执行切实从源头上防止“小金库”违纪违法问题的发生。

三是强化监督检查。

认真执行公司的内部审批和决策程序，定期或不定期进行内部制度的执行检查，及时发现和纠正存在问题。

今后，我司将进一步完善相关财务制度，特别是货币资金管理制度和资产管理制度，加强从管理制度上防止出现任何形式的“小金库”的力度，力争做到专项整治工作不留死角，
财务管理工作水平有更大的提高。

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二○一○年**月****日。

小金库专项治理工作总结15篇

4、抓线索，动员群众，鼓励举报。治理小金库仅靠自查和重点检查不够的，透过群众举报，寻找查处线索是较为有效的治理手段。我们根据实际建立完善了《举报登记制度》、《举报保密制度》、《举报案件查处督办制度》以及《举报转办制度》。
今年我分公司小金库专项治理工作在公司治理小金库领导的领导和支持下，经过分公司全体干部职工的共同努力、艰苦工作，取得了必须成绩。我们将在今后的工作中，进一步制定完善各项管理制度，建立健全财务管理和监督制约机制；进一步加大查处小金库力度，进一步加大财务公开力度，为深入推进反腐倡廉建设，构建社会主义和谐社会作出新贡献。
2、落实职责，实行双承诺
在自查自纠工作开始阶段，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作面覆盖所有下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理资料没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠状况在本单位内部以不同形式进行公示，严格理解职工群众监督。在自查自纠工作结束时，公司要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有小金库的要进行承诺，对于自查发现小金库的，还要承诺再无其它小金库，即对是否存在瞒报、漏报的状况进行承诺。公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制，确保专项治理工作理解各方监督。
二、加强整改，深化改革，建立和完善防治小金库的长效机制
1、深刻剖析，查找原因。在整改落实阶段中，针对检查治理发现的问题，进行了认真梳理和剖析，对小金库存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究，从而找出治理小金库症结，为下一步完善制度，加强整改奠定基础。
2、深化改革，堵塞漏洞。小金库的源头有多种，但最主要的还是乱收费和资金体外循环，针对这些问题，我们规范了银行账户和资金管理，构成了完整的国库单一账户体系，收入直缴、支出直达，防止财政资金体外循环。加强会计队伍建设，加强会计人员的素质教育，提高会计的思想素质、业务素质，强化会计人员的诚信意识，充分发挥会计人员的监督作用。

小金库专项治理自查的工作总结汇报

小金库专项治理自查的工作总结汇报尊敬的领导：根据公司的要求，我作为小金库专项治理自查的负责人负责对小金库的相关工作进行全面的自查与治理。

经过一段时间的努力和调研，现将工作总结汇报如下：一、自查工作进展概况在整个自查工作中，我与团队成员共计进行了10次小组会议，详细分析了我司小金库的存在问题和治理方案。

同时，我们还与公司财务部门进行了深入的沟通，明确了治理的目标和步骤。

二、问题分析与整改措施1. 小金库账目不规范化在自查过程中，我们发现小金库的账目管理存在不规范的情况，包括记录不准确、资金流向不清晰等。

针对这一问题，我们提出了以下整改措施：（1）设立专门的小金库管理岗位，明确岗位职责，负责统一管理小金库账目；（2）制定明确的小金库账目管理制度，要求所有涉及小金库的人员必须按规定进行账目的记录和归档；（3）定期进行资金结算和盘点，确保账目的准确性和实时性。

2. 内部控制缺失我们也发现小金库的内部控制机制存在缺失的情况，容易导致资金管理出现问题。

为解决这一问题，我们采取了以下整改措施：（1）制定严格的小金库操作流程，确保钱款的流动符合规定；（2）对小金库的资金流向进行严格管控和审计，确保资金的安全性；（3）加强对涉及小金库的员工的培训，提高他们对内部控制的意识和要求。

3. 没有有效的监督机制在自查中，我们发现小金库缺少有效的监督机制，容易给不法分子留下可乘之机。

鉴于此，我们提出了以下整改措施：（1）建立小金库的日常检查制度，定期对小金库的账目进行检查，并建立相应的监督报告；（2）加强对现金流动情况的监控，及时发现异常情况并采取相应措施；（3）加强对小金库工作人员的审核和监督，提高其责任意识。

三、成果与收获通过自查与治理工作，我们取得了一些成果和收获：1. 完善了小金库的账目管理制度，确保小金库账目的准确性和规范性；2. 建立了严格的小金库操作流程，确保资金的流动符合规定；3. 加强了对小金库的监督和控制，提高了小金库的安全性和稳定性；4. 通过培训与引导，提高了小金库工作人员对内部控制的意识和要求。

小金库工作总结(热推5篇)

小金库工作总结（热推5篇）1.小金库工作总结第1篇根据财政部《关于印发<深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案>的通知》（财监[20xx]19号），该办对中国科学院贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理情况进行了检查。

针对中国科学院系统大、单位多的特点，该办明确了“以点带面，重点突出，有的放矢，确保成效”的工作思路，三个小组明确分工，保证了检查工作顺利完成。

一是科学选取抽查单位。

按照检查工作要求，该办在全面了解中国科学院管理体制、所属单位规模以及近年来外部审计和内部审计情况的基础上，选取了6家单位进行重点检查。

二是结合实际明确重点。

一是从预算、资产、财务三个方面入手，全面检查中国科学院系统财务和机关财务。

即排查预算编制的真实性和完整性，预算执行的合理性，科目列支的合规性。

全面清理所属资产，检验固定资产管理部门是否职责明晰，财务部门记录的资产与资产管理部门管理的资产是否相符，资产的使用和处置以及对外投资是否规范。

对照有关财务制度检验财务管理制度是否科学、健全；收支信息是否如实在帐内反映；“三公”经费、津贴补贴、项目资金等方面的开支有无违规问题；账户管理是否合规等。

二是以科研经费为重点，检查中国科学院高能物理研究所和中国科学院植物所。

对照结题课题，选取国家重大专项课题，排查项目申报程序是否规范，科研资金使用情况是否合规，课题结余资金管理是否符合要求。

三是以资产管理为重点，检查中国科学院行政管理局，重点排查资产登记、资产出租出借以及资产处理等方面的问题。

三是严守廉政纪律。

检查期间，该办检查组始终绷紧廉政建设这根弦，强调“打铁要靠自身硬”，认真贯彻落实中央的八项规定，严格执行《中央和国家机关差旅费管理办法》，坚持集中住宿，集中吃饭（全部集中在中科院机关食堂就餐），树立了财政部专员办良好的执法形象。

同时，在检查工作中顾全大局，服从安排，加班加点，连续奋战17天；遇到问题及时向部监督检查局请示汇报，在财政部的统一指导下，明确检查思路和检查重点；严格按照《财政检查规则》，制作工作底稿，通报交换意见，起草了征求意见函，拟定了处理决定初稿。