财务预算表式讲解

2012年财务预算报告书

一、2012年市场预测

（一）市场预测

（二）运营影响因素

（三）应对措施

二、2012年财务预算

（一）2012年度财务目标

♦采购：购进总额万元（含税万元）实物量万吨♦销售：销售收入万元（含税万元）实物量万吨

♦毛利：毛利总额万元，毛利率

其中：

♦费用：三项费用合计万元，费用水平

♦其中：营业费用万元，费用水平

管理费用万元，费用水平

财务费用万元，费用水平

♦主营利润：万元，主营利润率

♦利润总额：万元，利润率

（二）预算编制报告

损益预算一览表

一、销售收入预算

销售收入预算表

二、毛利预算

毛利预算表

表1-3 金额：万元

三、费用预算

费用预算表

一、主营资金预算

主营资金预算表

表2-1 金额：万元

备注：

二、资金平衡预算

资金平衡预算表

利润分配预算表

营业(经营)费用预算表

财务费用预算表

管理费用预算表

营业收入预算表

营业成本预算表

销售毛利预算表