仓库物资管理规范

仓库物资管理规范

第一部分总则

第一条：为加强库存物资管理，做到物资管理制度化、规范化、科学化，面向生产，降低费用，加速资金周转，特制定本规范。

第二条：仓库内部要落实责任制，进行科学分工，以形成物资归口管理的保证体系，业务上要实行物资管理工作质量的标准化，应用5S管理法和ABC 分类法，使仓库管理水平不断提高。

第二部分物资验收入库

第三条：在进行物资入库作业时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，对照《发票(合同)》或《送货单》内容，对物资的名称、规格、数量(或重量)等逐一进行核对。

第四条：物资入库应先入待验区，未经检验合格不得进入货位。

第五条：仓管员凭《发票(合同)》或《送货单》所列的名称、规格、型号、数量(或重量)验收到位签名后，将单据交仓库统计员审核后电脑填制《收料单》，各栏应填制清楚，仓库主任、仓管员、采购员、验收人(或请购人)各方应在《收料单》上签名确认，第一联仓库自存，第二联交采购员办理付款手续，第三联交财务部记账。

第六条：在验收合格，办理入库手续后，仓管员应及时通知使用部门领料员其申购的物资已经入库。

第七条：对验收不合格的物资应隔离堆放，仓管员应及时告知仓库主任和供应部采购员进行协商处埋；特殊情况如托收单到而货未到；或货己到而无《发票(合同)》或《送货单》，应该向仓库主任和供应部采购员反映查询，直至消除

悬念挂账为止。

第八条：在办理物资入库验收时，如需相关部门专业人员共同验收，仓管员应告知仓库主任，并联系相关部门派员参加，如验收合格，应在《收料单》上签名。

第三部分物资的发放

第九条：发放物资必须坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。

第十条：各部门领用物资，领料人必须填制《计划领料单》，经领料部门负责人审核批准后，领料人凭单到仓库办理出库手续，仓库统计员核对后电脑填制《领料单》，经仓管员验明物资的规格、数最，送仓库主任签署，审批后发货。

第十一条：仓管员发料必须与领料人办理交接，仓库其他工作人员应予协助，并当面逐件点交清楚。如需仓库货车送货，司机应同时协助点交货物，将《领料单》第三联领用部门联随货同行，物资到达领用部门现场后，由现场收料人签收后带回交仓库主任核查。发料工作完成后，仓管员、领料人、发货人应在《领料单》上签名，第一联仓库自存，第二联送财务部记账，第三联领用部门随货同行回单联交仓阵主任核查。

第十二条：仓管员对任何部门应严格执行先办出库手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货：如遇生产抢修，经仓库主任同意，领料人可先写借条，由使用部门负责人签名后，可先行发货，但必须在第二天前将手续补办完毕。

第四部分物资的储存保管

第十三条：物资的储存保管，应根据物资的不同属性、特点和用途，进行

货位规格化管埋，并实行“四号定位”方法，即库房号、货架号、层次号和货位号。大仓库应进行区位划分编号，编号朝向应以进门方向，左单右双；从前向后进行编制，库存中所有物资部有自已唯一的编码，不能重复；编号要按物资的分类要求顺序进行分段编排。

第十四条：物资在堆放合理的前提下，必须做到查点方便、成行成列、排列整齐、美观大方。仓管员必须明确每件物资的存放位置，能方便地进行管理与识别。

第十五条：仓管员对库存物资、代保管、侍验物资等负有经济责任，必须做到人各有责，物各有主。仓管员应在每月月终进行盘点，盘点人员包括仓管员、仓库统计员、财务部人员。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告仓库主任，分析原因，查明责任，并按规定报告领导及办理相关手续。

第十六条：对各项库存物资，仓管员应在办理入库手续后及时将物料名称、规格、编码、请购人、入库日期记录在标识牌或货物上，并应逐项填写《物资收、领、存货卡》，凡购入、领用物资应做相应记录，及时反映物资增减变化情况，做到“卡、账、物”三相符。

第五部分其他事项

第十七条：仓库统计员应定期与仓管员共同抽查物资是否卡、账、物三相符；并做好物资收、发、存、报损等手续；每月月终盘点后，编制《物资库存盘点表》，经主管、仓管员以及监盘人签名后，一份仓库自存，一份送仓储部，一份送财务部。

第十八条：仓库统计员对寄存物资、工程回收物资、废旧物资等应办理出、

入库手续，建立明细台账，逐项登记清楚。

第十九条：仓库统计员对每项出、入库物资的名称、规格、数量、单价、金额以及编码等要每栏登记清楚，并做到日清月结不积压，月报应及时。

第二十条：各部门领用下月办公用品计划，需在每月二十五号前报仓储部仓库统计员。低值易耗品及劳保用品由仓库根据合理库存量及每月领用量，编制请购计划，经批准后送供应部采购。

第二十一条：仓管员及统计员调动工作或辞职，应办理移交手续，移交过程中的末尽事宜及有关凭证，应列出清单，说明情况，分清责任，移交双方及仓库主任应签字，双方各执一份，报仓储部一份。如有未解决事宜应报上级主管及仓库主任协调及时处理，直至解决为止。

第二十二条：本管理规范经总经埋批准后实施，各部门应遵照执行。

二00九年五月一日