仓库物资管理规范

仓库物资管理规范

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仓库物资管理规范

1.0目的

区别管理与使用职责, 统一物流管理制度, 提高物资使用的监控力度。

2.0 范围

公司范围内的全部物料仓库。

3.0 职责

仓储科全面负责公司全部物料仓库的管理工作, 承担因管理不善而造成损失的责任, 直接对采购部经理负责。

各部门协助仓储科开展仓库物资管理工作。

4.0 定义:

4.1 组织机构:

4.1.1 在采购部下成立仓储科, 设主管一名, 全面负责公司全部物

料仓库的管理工作, 承担因管理不善而造成损失的责任,

直接对采购部经理负责。

4.1.2 根据物料性质结合当前的管理条件, 参照物料的分类特征,

分设6个管理库区( A、B区仓库均设立) , 具体负责”

原材料库区”、”半成品库区”、”成品库区”、”

包装物库区”、”低值( 零配件) 易耗品库区”、”废

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品库区”的收、发、存日常的实物保管工作, 对仓库物

资进出流程的规范性及合理性负责, 对所辖物资的安全

准确承担完全责任, 仓管员直接对仓储主管负责。

4.1.3 仓储主管兼进料和销售发货监控职责。主要负责各类原辅

材料进仓及销售出货(含废品销售和材料转让)的全程检

查监督, 对进仓流程的规范性、进仓物资数量的准确性

和对发货流程的规范性、发出物资数量的准确性承担

责任。

4.2 各库区所辖物料类别:

4.2.1 原材料库区-----各类土胚拉头.拉片及配件、塑料米、各类

金属丝、上下止线、布胶、布带、化工原料等属于公

司生产车间生产用的原辅材料。

4.2.2半成品库区-----尼龙、金属、塑钢码装( 含自制) 、电镀

拉头及喷漆拉头( 含自制) 。

4.2.3 成品仓库-----尼龙、金属、塑钢条装产品。

4.2.4 包装物库区-----纸箱、内包装胶袋、编织袋、封口纸、

礼品袋、打包带等用于包装用途的物料。

4.2.5 低值( 零配件) 易耗品库区-----机械用零配件、劳保用品、办公用品。

4.2.6 废品库区-----因生产经营性所产生的各类废品, 应严格按照

材质分类进行归集保管。

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5.0 作业流程: N/A

6.0 作业内容:

6.1 采购入库:

6.1.1 采购部凭经核准生效的”请购单”内容执行采购任务, 并负

责于物料到位前把”请购单”送达仓储科—对应的物料

管辖库区, 仓库员据此作好收货准备工作及安排存放仓

位。

6.1.2 物料到位时仓管员应核对实物与”请购单”相符后及时通

知品管员(或技术员)进行品质检验并出具检验证明(IQC),

仓管员应汇同物控员( 仓储主管) 按经检验合格的实际数

量办理入库并即时填制”收货凭证”和登记”物资识别

卡”, 并确保单与卡数据的绝对一致, ”收货凭证”必须

由经办仓管员、物控员( 仓储主管) 、品管员、送货员

共同签名。对于因各种原因无法及时进行质检但又需办

理入库的, 应由品管员在”收货凭证”上注明”入库待

检”字样, 待实施质检后应向财务部提供质检报告, 该报

告内容自少应包括以下内容: 原进仓单号码、进仓日

期、进仓数量、抽查比例、确认合格数量、品管员签

名。会计员在处理”入库待检”物料帐务时应作明显标

示, 待收到合格的质检报告后方可履行付款义务。

注: 用友财务软件正式投入使用后各相关的进出仓单据

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均可由物料会计在系统中录入生成。

6.1.3仓管员应于办理完入库手续后即时把已登记完整的”物

资识别卡”和对应的”收货凭证”送交物料会计, 并于第

二天上午8: 30时以前把”收货凭证”的财务联( 应附有:

请购单.合同、供应商的送货单) 、采购联送交采购部, 采

购部经办负责人应对”收货凭证”内容的真实性及准确性

审核无误后于财务联填上实际采购单价及开票信息并签名

确认, 于当日上午9: 30时以前送交财务部主办会计; ”收

货凭证”的采购联由采购部妥善保管, 并据此作为申请付

款的必备资料及附件。

6.1.4财务部物料会计审核单、卡无误后凭”物资识别卡”的

入库栏数据即时完成财务软件系统中的”入库单”录入工

作, 并把”物资识别卡”和单退还仓管员。主办会计员凭

采购部送交的”收货凭证”财务联在软件系统中调出对应

的”入库单”进行审核, 在取得正式发票的同时进行物资

采购结算, 对在当时无法取得正式发票的”入库单”进行

暂估物资采购的结算。

6.1.5各类原辅材料、零配件的验收进仓时间为每日的8: 00时

至17: 30时, 特殊情况能够延长至晚上21: 00( 须提前通知

仓库) , 其它时间均不得受理该项业务, 采购部应负责通知

各供应商。

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6.2 生产车间领用:

6.2.1 生产车间凭生管员下达的生产指令交车间领料员安排领

料, ”指令”内容至少包括( 但不限于) 有: 客户名称、

订货详情单号、产品名称.规格型号及数量、各类原辅

材料名称.型号及数量, 该指令必须有生管员及车间主任

签名方为有效。

6.2.2各所属库区凭有效的”指令单”内容按实办理出库, 并即

时根据实发数量登记”物资识别卡”。仓管员在办理完

出库手续后即时把巳登记完整的”物资识别卡”和对应

的”指令单”一并送交驻仓库物料会计, 物料会计审核

单、卡无误后凭”指令单”的内容和”物资识别卡”上

出库栏的数据在用友财务软件中作出库的录入工作并打印

出”原辅材料出仓单”后卡与单退还仓管员。”原辅材料

出仓单”上应注明”指令单”号并由仓管员及车间领料

员共同签名方为有效, 其中出仓单的车间统计联应随货送

达车间并由车间主任对数量进行核实签名后于当日转交车

间统计员, 财务联由仓管员于第二天上午8: 30时前送交财

务部主办会计员。

6.2.3 零配件的领用, 原则上采用以旧换新。因设备故障需更换零

配件时, 应由当班责任机修填写”零配件申领单”并由

机修、责任操作员、领班共同签名后凭”申领单”和

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