财务项目需求详细说明.doc

财务业务需求说明

本业务需求包括：

1、预算需求详细说明

2、费用付款申请说明

第一部分：预算需求详细说明

一、基本结构

（一）主表基本项

行号项目名称部门名称年月

部门年度预算中心批准年度预算追加年度预算

一月部门预算二月部门预算。。。十二月部门预算

一月部门实际支出二月部门实际支出。。。十二月部门实际支出

实际滚动累计用途说明

（二）说明

1、“行号”、“项目名称”的确定和增减由财务部负责；其他部门、公司、代表处不能修改表格，只能按项填写。

2、“部门年度预算”、“XX月部门预算（1至12月）”、“用途说明”由部门网上填写。（部门：中心部门、公司、代表处）

3、“中心批准年度预算”、“追加预算”、“XX月部门实际支出（1至12月）”由财务部负责网上填写，或文件导入。（含为多个文件导入不同的记录项，并可修改）

4、主表关键子为“行号”

5、有子项时，主项不输入。

6、实际滚动累计 = 前几月的实际支出 + 本月预算

（假设为3月份，则，实际滚动累计 = 一月部门实际支出 + 二月部门实际支出 + 三月部门预算）

7、可以选择任意栏目、记录导出为标准文本文件。

8、表中的“年”、“月”可输入。

9、系统设计时，可跨年度使用。

二、统计报表

说明：各表数据来源于主表

表一：部门年度预算审批表

CIECC 年月费用支出预算审批表

部门名称：

单位：RMB 0.00

行号项目年预算月预算/实际

月预算用途说明

滚动累计

合计行0.00 0.00 0.00

001 工资（HR）

002 养老保险金（HR）

003 失业保险金（就业保障费/HR）

004 大病统筹金（HR）

005 住房公积金（HR）

006 职工福利费/ 福利基金

006.a 其中：医药费

006.b

007 员工培训费（教育基金）

008 招聘费

009 员工工作餐费

010 劳务费

010.a 其中：专家

010.b 记者

010.c 其他

101 办公用品购置费（导入）0.00 0.00 0.00 102 低值易耗品购置费（导入）0.00 0.00 0.00 103 书报资料费

103.a 其中：书籍

103.b 报刊杂志

103.c 小型软件

104.a 印刷费

104.b 其中：印刷品

104.c 名片费

104.d 胶卷及冲扩费

104.e 工作证及IC卡工本费

105 邮寄费

106 差旅费

106.a 其中：机票

106.b 火车

106.c 住宿

106.d 其他

205 会议费

206 通讯/网络月租费按代表处实际核算206.a 其中：市话费

206.b 长话费

206.c 手机费

206.d 呼机费

206.e DDN专线费

206.f 帧中继专线费

206.g 中继线费

206.h 数字电路

206.I X.25专线

206.j 连接互联网交换中心费用

206.k ISDN费用

206.l 线路费

206.m 其他

301 交际应酬费（导入）0.00 0.00 0.00

302 销售推广费 (导入)

303 广告费

401 市内交通费

402 车辆费

403.a 其中：汽油费

403.a 停车、过路、过桥费

403.b 修理费

403.c 保养费

403.d 养路费

403.e 车辆保险费

403.f 车船使用税

404.g 其他车辆费

501 修理费

502 财产保险费

503 房屋租赁费

504 物业管理费

505 水电费

505.a 其中：电费

505.b 自来水费

505.c 饮用水

601 各项税金（按税种设帐）

602 中介/政府机构费用

602.a 其中：工商

602.b 税务

602.m 审计

602.n 评估

602.o 金融

602.s 诉讼费

602.t 其他

703 董事会费

704 党政工团经费

705 其他费用支出

706 预算准备金(Fin)

901 固定资产（导入）0.00 0.00 0.00 902 工程款（导入）0.00 0.00 0.00 909 费用摊销（Fin）

合计行0.00 0.00 0.00

审批

意见

审批：财务部复核：总经理审核：提交：

填报说明

1、请对上述预算表格不要作任何修改以便汇总，导入项目不必填写（亦请不要修改公式）。若上述项目未能涵盖，请在

其他项目列示并在备注栏详细说明；

2、预算期间为日历月，请务必于每月25日提交次月预算；

3、用途说明请尽量详细，以便总裁审批；

4、建议根据部门、员工工作计划编制预算；

5、固定资产及低值易耗品采购、工程款支付在执行时应严格执行采购/工程款支付流程与制度，本表仅为从现金流动角度的

预审批。

说明：

1、费用支出合计行不含 901，902，909三项数据

2、科目 = 明细科目汇总（如： 010项 = 010.c + 010.b + 010.c）

3、双击“部门实际支出”列项中的任一记录，即可链接到该记录所属详细数据记录并显示。（明细库表财务尚未确定，可定义一中间表，方便从多个库中导入）

表二：年度预算汇总表

CIECC 年费用支出预算审批表

行号项目合计财务部人力资源部企划部主任办运行部。。。

费用支出合计行

001 工资（HR）

002 养老保险金（HR）

003 失业保险金（就业保障费/HR）