计划财务部管理制度
财务部规章制度管理（精选7篇）
财务部规章制度管理(精选7篇)财务部规章制度管理(精选7篇)在企业当中,财务部的存在举足轻重,所以更要遵守管理的规章制度。
大家知道制度的格式吗?下面是由小编给大家带来的财务部规章制度管理7篇，让我们一起来看看！财务部规章制度管理精选篇1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由财务负责同志(来源：）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。
需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。
票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。
事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。
否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。
办公室应厉行节约、俭朴办事。
年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
财务部规章制度管理精选篇21、资金审批制度县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。
正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。
试谈中国农业银行计划财务部内部管理制度
试谈中国农业银行计划财务部内部管理制度中国农业银行（以下简称农行）作为中国最大的农业金融机构之一，其内部管理制度的完善与执行对于保障金融安全、推动农村经济发展具有重要意义。
本文试谈农行财务部内部管理制度，从目标管理、绩效管理、预算管理和风险管理四个方面进行探讨。
首先，目标管理是农行财务部内部管理制度的基石。
财务部作为农行的核心部门之一，其目标应当与整个银行的发展目标保持一致。
在目标管理方面，财务部需明确自身的任务职责，确保资金的合理配置、风险的控制和利润的最大化，同时还需要根据经济形势和政策要求，定期制定和调整自身的目标任务，并建立相应的考核和激励机制，以激发员工的工作热情和创新能力。
其次，绩效管理是农行财务部内部管理制度的重要组成部分。
绩效管理是指通过对员工绩效进行评估和激励，以提高员工个人工作质量和效率，促进整个财务部的发展。
财务部应建立科学合理的绩效评价体系，明确员工的工作目标、指标和权重，并定期进行评估和反馈。
在评价结果基础上，对绩效优秀的员工给予适当的奖励，对绩效不佳的员工进行督促和培训，以激发员工工作的积极性和主动性。
第三，预算管理是农行财务部内部管理制度的重要环节。
预算管理是指根据农行的经营计划和财务需求，合理安排和利用财务资源，保证财务部的资金供应和运营需求。
财务部应该建立预算管理的流程和规范，包括预算编制、预算执行和预算监控等环节。
同时，财务部还需要根据实际情况不断调整和优化预算规划，确保资金的合理配置和使用效益的最大化。
最后，风险管理是农行财务部内部管理制度的核心内容。
财务部作为农行的风险管理部门，应承担风险评估、风险控制和风险防范等职责。
在风险管理方面，财务部需要建立全面的风险管理框架，包括风险评估模型、风险报告和风险应对措施等。
财务部还需要加强与其他部门的沟通与协作，共同应对可能出现的风险，并及时采取相应的措施进行调整和处置。
综上所述，中国农业银行财务部内部管理制度的规范与执行对于银行的发展和稳定至关重要。
公司财务部门管理制度7篇
公司财务部门管理制度7篇制度制定后，要遵守且执行。
企业管理制度具有规范性和程序性。
制度对实现工作程序的规范化，岗位责任的法规化，管理方法的科学化，起着重大作用。
以下是小编给大家带来的公司财务部门管理制度，希望可以帮助到大家！公司财务部门管理制度篇1一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累，二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。
记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;5、其他设备。
财务计划管理制度[1]
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财务计划管理制度1.引言本制度旨在规范企业财务计划的管理，确保财务目标的实现，提高财务管理水平，保障企业的稳定运营。
全部相关部门和人员都必需遵守本制度，否则将面临相应的纪律处分。
2.管理标准2.1 财务目标设定1.依据企业整体战略目标和进展规划，财务部门应订立合理的财务目标，并与其他部门进行沟通和协调。
2.财务目标应实在、可衡量、可追踪，建立合理的时间表和里程碑，确保目标的实现。
2.2 财务预算编制1.财务部门应依据财务目标和推测情况，订立年度和季度财务预算，并与相关部门进行确认。
2.财务预算应包括收入、支出、投资、融资等方面的内容，认真列出实在项目和金额，并经过合理性审核。
2.3 财务计划执行1.财务部门应依据财务预算订立实在的执行计划，明确责任人员和时间节点。
2.财务计划的执行中，应加强与其他部门的协作，确保各项工作按时完成，经费使用合理。
2.4 财务数据管理1.财务部门应建立健全的财务数据管理制度，确保数据的完整性、精准性和安全性。
2.财务数据应依照合理的分类和编码规范进行存储和归档，便利后续的审计和分析。
2.5 审计和监督1.财务部门应定期进行内部审计，适时发觉和矫正存在的问题，并向上级报告。
2.上级部门和监管机构有权进行财务管理的监督和审计，财务部门应积极搭配并供给必要的帮助。
3.考核标准3.1 财务目标完成情况1.财务部门将依据年度和季度财务目标的完成情况进行评估，适时向上级报告。
2.完成财务目标的考核将综合考虑收入、成本、利润等多个指标的表现。
3.2 财务预算执行情况1.财务部门将跟踪和评估财务预算的执行情况，适时发觉并解决偏差问题。
2.对超预算或严重偏差的项目将进行深入分析和原因追踪，并提出相应的措施。
3.3 财务数据精准性1.财务部门应定期进行数据核对和财务报表的编制，确保数据的精准性和牢靠性。
2.对存在数据错误或虚假的情况将予以严厉处理，并适时进行矫正和报告。
3.4 财务管理流程规范性1.财务部门的工作流程应符合规范，确保财务管理的顺当进行。
计划_财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司财务状况稳定，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、子公司及员工。
第三条计划财务管理的目标是：合理筹集资金，有效利用资源，强化资金管理，提高资金使用效益，确保公司财务状况稳定。
第二章财务计划第四条公司财务计划分为年度计划和季度计划。
第五条年度财务计划应在每年第一季度制定，由财务部门根据公司发展战略、经营目标和市场环境等因素编制，经总经理审批后执行。
第六条季度财务计划应在每个季度初制定，由财务部门根据年度财务计划、月度财务预算和实际情况进行调整，经总经理审批后执行。
第七条财务计划应包括以下内容：（一）资金筹集计划：包括资金来源、筹集方式、资金成本等。
（二）资金使用计划：包括投资计划、生产经营计划、资金支出计划等。
（三）财务预算：包括收入预算、支出预算、利润预算等。
（四）财务风险预警：包括市场风险、信用风险、操作风险等。
第三章财务预算第八条财务预算应根据年度财务计划编制，由各部门提出预算建议，经财务部门审核后，报总经理审批。
第九条财务预算应包括以下内容：（一）收入预算：包括销售收入、其他业务收入、投资收益等。
（二）支出预算：包括生产经营支出、管理费用、销售费用、财务费用等。
（三）利润预算：包括营业利润、利润总额、净利润等。
第十条财务预算编制应遵循以下原则：（一）合理预测：根据市场环境、行业发展趋势和公司实际情况，合理预测各项收入和支出。
（二）统筹兼顾：统筹兼顾各部门、子公司利益，确保公司整体利益最大化。
（三）稳健经营：坚持稳健经营原则，确保公司财务状况稳定。
第四章资金管理第十一条公司资金管理实行集中管理、分级负责的原则。
第十二条财务部门负责公司资金管理工作，包括资金筹集、使用、监控和考核。
第十三条公司资金筹集应遵循以下原则：（一）合规合法：按照国家法律法规和政策规定筹集资金。
公司计财部管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范计财部工作流程，提高财务工作效率，确保财务数据的准确性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司计财部全体员工，以及与计财部工作相关的其他部门和个人。
第二章组织结构与职责第三条计财部在公司财务总监的领导下开展工作，负责公司财务规划、预算管理、会计核算、资金管理、税务筹划等工作。
第四条计财部下设以下岗位：1. 部门经理：负责部门整体工作，协调内部资源，确保各项财务工作顺利进行。
2. 会计：负责日常会计核算、报表编制、税务申报等工作。
3. 出纳：负责现金收付、银行存款、票据管理等工作。
4. 资金管理员：负责资金筹措、资金调度、资金监控等工作。
5. 税务筹划专员：负责税务筹划、合规性审查等工作。
第三章财务规划与预算管理第五条计财部应根据公司发展战略和经营目标，制定年度财务规划，包括收入预算、支出预算、资金预算等。
第六条计财部应建立健全预算管理制度，明确预算编制、审批、执行、监控和调整的程序。
第七条预算执行过程中，计财部应定期进行预算执行情况分析，及时发现问题，提出改进措施。
第四章会计核算第八条计财部应严格按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
第九条计财部应建立健全会计凭证管理制度，规范会计凭证的填制、审核、传递和归档。
第十条计财部应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时向公司管理层提供财务信息。
第五章资金管理第十一条计财部应建立健全资金管理制度，确保资金安全、高效、合规使用。
第十二条计财部应负责公司资金的筹措、调度和管理，确保公司资金需求。
第十三条计财部应加强对公司银行账户的管理，确保资金收支透明、合规。
第六章税务筹划第十四条计财部应遵循国家税收法律法规，进行税务筹划，降低公司税负。
第十五条计财部应定期进行税务风险排查，确保公司税务合规。
第七章监督与考核第十六条公司内部审计部门负责对计财部工作进行定期或不定期的审计，确保财务工作合规、有效。
财务计划管理制度
财务管理制度和总体规划公司的一切经营活动的目的都是为着盈利。
一个企业离开了盈利，它就无法生存下去。
财务部在公司的经营活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论，管理者提供经营资料，供总经理进行经营决策。
财会部在公司的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。
通过财务部门进行上述有效管理,能使公司的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展财务部管理一、财务主管1、职责（1）对总经理负责,负责财会、采购部和物业部的全面工作。
（2)控制预算案,指导制订各分店经营政策。
（3）管理现金流量、货款及货币兑换。
(4)贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。
（5)审查的批示各部门的营业报表和工作报告。
(6）参加各部门召开的业务会议和部务会议,进行营业分析,作出经营决策和制订成本控制方案。
（７）参加总经理召开的部门经理例会、业务协调会议,建立良好的公共关系。
(8)对部属的工作进行策划与督导,培养他们不断提高管理水平和业务能力。
２、业务要求（１)财务主管属高层管理人员，要求对公司业和特别是财会、采购、仓库管理方面的业务非常熟悉。
(2)熟悉掌握会计的基本理论及实际工作方面的知识，包括掌握会计基本原理、常规、假定、标准、原则及限制等基本会计知识。
（3)熟悉经济法、及本地的法律法规。
（4）了解和掌握各店的经济活动的情况。
３、工作内容(1）根据公司的管理目标,对所管部门的业务工作进行策划。
（2)监督编制综合决算表‘预算表、现金报告及周期性管理报告工作。
(3）参加各部门部务会议，进行业务沟通,解决工作疑难,听取部门负责人的意见和建议,进行工作策划和决策。
(４)进行内部控制，定期检查各部门的工作。
主要有：检查财务各岗位履行工作职责情况。
计划财务部管理制度
计划财务部管理制度(试行）、计划财务部二零零八年五月目录第一章总则 (2)第二章人员设置 (2)第三章计划财务部职责 (2)第四章计划财务部工作人员职责 (4)第五章职工奖惩规定 (10)第六章考勤管理制度 (11)第七章资料用品管理制度 (13)第八章保密制度 (14)第九章日常工作行为规范 (16)第一章总则1、为了加强公司计划财务部的管理工作，规范部门人员工作行为，结合本部门具体情况，特制定本管理制度。
2、计划财务部工作人员应根据自身工作性质，职责范围等特点，协调好与各部门的关系，主动工作、积极配合、确保各项工作的顺利完成，为公司的生产经营作出贡献。
3、本制度如与公司各项规章制度发生矛盾时，依照公司制度执行.第二章、人员设置根据工作特点和工作性质的划分，计划财务部人员设置如下：第三章计划财务部职责1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度,认真实行统计、会计监督,严格遵守财经纪律。
2、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施.3、负责推行全面经济核算，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保公司利润计划的实现。
4、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作.5、严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，复核后再记帐.6、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算。
配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，做好资金周转。
7、负责制定目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。
8、参与协助供应部做好原材料、产成品的盘点工作。
9、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况,提出经济分析报告，提出有关增收节支措施,完成公司的各项财务指标.10、负责编制、汇总、平衡和制定公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。
财务部管理制度范本9篇
财务部管理制度范本9篇在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编整理的财务部管理制度范本，欢迎阅读与收藏。
财务部管理制度范本（精选篇1）一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
公司计财部管理制度
公司计财部管理制度公司计财部是公司的财务管理职能部门，负责公司的财务核算、报表编制、成本控制、税务申报等任务。
计财部设立会计、财务、成本等岗位，并根据需要设立内部审计岗位。
计财部负责向公司高层管理层汇报公司的财务状况和经营成果，协助公司管理层进行决策。
二、公司计财部管理职责1. 负责公司财务数据的收集、分类、登记、核算和统计工作，确保财务数据的真实、准确和完整。
2. 负责公司财务报表的编制、审核和报送，按时提交公司高层管理层和有关部门的财务报表。
3. 负责公司的成本控制和利润分析工作，为公司的经营决策提供依据。
4. 负责公司的税务管理工作，及时准确地完成税务申报、纳税申报等工作。
5. 负责公司的资产管理工作，建立和完善资产管理制度，对公司资产进行规范管理。
6. 负责公司的内部审计工作，对公司各项管理制度的执行情况进行检查和审计，提出改进建议。
7. 负责公司的经济合同管理工作，监督合同的履行，确保公司权益不受损害。
8. 负责员工薪酬管理工作，合理制定员工薪酬政策，确保员工薪酬的合理性和公正性。
三、公司计财部的管理流程1. 财务数据采集与分类计财部对公司各项财务数据进行定期采集与分类，确保财务数据的及时性和准确性。
采集的财务数据包括公司的资金流、成本支出、收入等内容，按照公司规定的分类标准进行分类。
2. 财务核算与报表编制计财部负责对公司的财务数据进行核算和报表编制，制作包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
报表的编制要遵循相关法律法规和会计准则，确保财务报表的真实性和准确性。
3. 成本控制与利润分析计财部通过对公司的成本支出进行监控和控制，确保公司的成本控制在合理范围内。
同时，对公司的利润情况进行分析，为公司的战略决策提供依据。
4. 税务管理与申报计财部负责公司的税务管理工作，及时准确地完成税务的申报和纳税工作。
遵守相关税收法规，确保公司的纳税合规。
5. 资产管理与审计工作计财部负责公司的资产管理工作，建立和完善公司的资产管理制度，确保公司资产的安全和有序管理。
计划财务管理制度（精选3篇）
计划财务管理制度（精选3篇）计划财务管理制度篇1（一）财务计划管理是酒店计划预算管理的一个主要组成部分。
通过编制财务计划来规划和控制酒店的.经营活动，促使酒店各部门在经营管理中努力工作、合作竞争，提高经济效益，从而达到或超过预定的经济指标。
（二）酒店财务计划的制定，主要根据上级主管部门对酒店经营活动的要求，在对市场和酒店经营情况分析的基础上，由总经理挂帅，财务部经理主要负责，各部门经理共同配合，经反复研究而完成，批准后实施。
（三）酒店财务计划主要包括经营计划、资本性支出计划、主要依据客源市场行情及价格等方面的变化、当所酒店经营收支的水平、物价上的指数、明年酒店经营情况以及结合上级主管部门的要求进行编制。
计划财务管理制度篇21、计划与财务管理要做到年有计划、季有安排、月有措施。
做到长计划、短安排、有条不乱。
2、加强财务管理，严格财经审批，做到年初有预算，年终有决算，日清月结。
3、严格执行财经纪律，发票报帐要有经办人、证明人签字然后领导签报。
4、仓库材料装备要有经手人、验收人签字，然后领导签报，仓库材料进出要有入库单和出库单。
5、要认真抓好四大管理，励行节约，反对浪费。
计划财务管理制度篇3一、物资计划管理。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
二、物资采购管理。
1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需、协议后进行采购。
财务人员计划管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，提高财务工作效率，确保财务计划的有效实施，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务人员，包括财务部全体员工及下属子公司财务部门。
第三条本制度旨在明确财务人员职责，规范财务计划管理工作，提高财务预算编制、执行、监督和评价的科学性、合理性和有效性。
第二章职责分工第四条财务部负责制定公司财务计划管理制度，组织实施财务计划管理工作，并对财务计划执行情况进行监督、分析和评价。
第五条财务部经理负责：1. 组织制定公司年度财务计划；2. 协调各部门完成财务预算编制；3. 监督、检查财务计划执行情况；4. 分析、评价财务计划执行效果；5. 及时向上级领导汇报财务计划管理工作。
第六条财务主管负责：1. 协助财务部经理制定公司年度财务计划；2. 组织、指导、监督下属财务人员完成财务预算编制；3. 指导下属财务人员执行财务计划；4. 分析、评价财务计划执行效果；5. 向财务部经理汇报工作。
第七条财务人员负责：1. 负责编制、执行和监督财务预算；2. 及时、准确地向财务主管汇报工作；3. 配合财务主管完成财务计划执行情况的监督、分析和评价；4. 参与财务计划改进和完善。
第三章财务计划编制第八条公司年度财务计划应在每年第一季度末前完成。
第九条财务计划编制程序：1. 财务部经理组织制定公司年度财务计划大纲；2. 各部门根据公司年度财务计划大纲，编制本部门财务预算；3. 财务部汇总各部门财务预算，形成公司年度财务计划草案；4. 财务部经理组织召开财务计划编制会议，对计划草案进行讨论、修改和完善；5. 财务部将修改后的财务计划草案提交公司领导审批；6. 财务部根据公司领导审批意见，对财务计划进行最终确定。
第四章财务计划执行第十条财务计划执行期间，财务部门应定期检查各部门财务预算执行情况，确保财务计划的有效实施。
财务部管理制度范本3篇
财务部管理制度范本3篇财务部管理制度范本1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
计划财务部规章制度
计划财务部规章制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务安全，加强财务信息披露，提高财务管理效率，根据《公司法》《会计法》等相关法律法规，制定本规章制度。
第二条公司财务部是公司的财务管理部门，负责全公司的财务管理工作。
第三条财务部负责公司的财务核算、资金管理、账务管理、财务风险管理等工作。
第四条公司财务部要严格遵守国家财务法规，规范财务管理行为，确保公司财务安全。
第五条公司财务部要加强内部沟通协调，与其他部门密切合作，共同推动公司的经济发展。
第六条公司财务部要建立健全财务管理制度，不断完善工作流程，提高工作效率。
第七条公司财务部负责对外财务信息披露，要及时、准确、完整地向各方提供财务信息。
第二章财务核算第八条公司财务部要按照国家财务规定的标准和要求，做好公司的财务核算工作。
第九条公司财务部要及时做好公司的财务报表，确保财务信息的准确性和完整性。
第十条公司财务部要建立健全财务软件系统，保障财务核算工作的顺利进行。
第十一条公司财务部要加强对公司各项资产的监管，严格按照规定进行资产管理。
第三章资金管理第十二条公司财务部要严格控制公司的资金，做好资金预算和资金计划。
第十三条公司财务部要做好资金的使用和监督，确保资金的安全和合理利用。
第十四条公司财务部要加强对公司的收支情况的监控，及时发现问题并解决。
第十五条公司财务部要加强对应收账款和应付账款的管理，确保公司的资金流动正常。
第四章账务管理第十六条公司财务部要建立健全公司的会计制度，做好公司的账务管理工作。
第十七条公司财务部要依法纳税，及时申报缴纳各项税费，并做好税务管理工作。
第十八条公司财务部要做好对外单位的财务往来，及时结清应收应付款项。
第十九条公司财务部要加强对公司的票据管理，确保票据的安全和合规。
第五章财务风险管理第二十条公司财务部要建立健全财务风险管理制度，加强对公司财务风险的预警和控制。
第二十一条公司财务部要做好财务内部控制，防范财务风险，确保公司财务的安全。
计划财务部财务管理制度
计划财务部财务管理制度财务管理制度是指一个组织或企业为了规范财务管理行为而制定的一系列规章制度。
财务部作为企业的核心部门之一，其财务管理制度的合理性和完善性对于企业的长期发展和健康经营至关重要。
本文将就财务管理制度的目标、组成、规范内容等方面进行论述，以期为财务部门的财务管理工作提供参考。
一、财务管理制度的目标：1.确立财务管理原则，提高财务管理效率。
通过明确财务管理的基本原则，包括账务真实性、财经依法性、盈利性和风险管理等，旨在提高财务部门的管理效率。
2.保证会计信息的准确性和及时性。
财务管理制度应明确会计信息的准确性和及时性的要求，确保财务报表的真实性和完整性。
3.合理控制财务成本，确保企业的财务稳定。
财务管理制度应建立合理的成本控制机制，使企业能够合理利用资金资源，控制企业财务成本，确保企业的财务稳定。
4.加强内部控制，预防和发现财务风险。
财务管理制度应明确内部控制的目标和要求，加强对财务风险的识别和预防，防止内部经济犯罪行为的发生。
二、财务管理制度的组成：1.会计核算制度。
明确资产、负债、所有者权益和收入、费用、成本的核算原则和方法。
2.财务报告制度。
包括财务报表的编制、审核、核实和披露等环节，确保财务报表的真实性和完整性。
3.资金管理制度。
明确资金的管理流程，包括资金调度、银行结算、现金管理等，确保资金的合理运用和安全。
4.成本管理制度。
包括生产成本、经营成本的核算、控制和分析，确保企业的成本控制和经营效益。
5.预算管理制度。
明确预算编制、执行和监督的程序和方法，确保企业按照预算进行经营活动。
6.内部控制制度。
明确内部控制的目标、流程和要求，包括风险评估、内部审计等，强化对企业财务风险的控制。
三、财务管理制度的规范内容：1.账务管理规范。
包括会计凭证的填制、账簿的管理和归档等，确保账务的真实和完整。
2.财务报表编制规范。
确定财务报表的编制方法和审核程序，保证财务报表的真实性。
3.资金管理规范。
公园计划财务部安全管理制度
公园计划财务部安全管理制度为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常工作秩序，制定本制度。
一、财务内部牵制制度1、根据“钱账分管”的原则，出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作，不得兼管稽核工作和会计档案保管工作。
2、出纳员签发支票所使用银行印鉴须分人保管、使用。
3、会计主管应随时抽查盘点现金，随时核查银行存款余额调节表。
二、现金、银行票据安全管理制度1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜密码只能由出纳员掌握并严格保密。
2、库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时须在下班前存入银行。
3、财务人员取送巨额现金，必须使用专车、由安全保卫部人员护送并负责安全。
4、空白银行票据实行现盖章管理，严禁将盖好图章的票据存放过夜。
三、会计档案存放安全管理制度1、档案室禁止放置易燃易爆物品，档案存放要整洁有序。
2、年度结束后帐簿、报表、文件等重要会计档案应及时归档，由档案管理员统一保管。
非财务人员不得随意翻阅，须查阅时，办理登记手续。
会计人员查阅后要及时放归原处。
四、会计电算化数据安全管理制度1、财务室计算机操作人员均须设专人密码，确保会计数据和会计软件的安全及保密。
2、日常会计数据应及时复制备份。
数据备份为两份并存放在两个不同的地点。
3会计数据备份软盘须妥善保管，存入地点应安全、洁净、防热、防潮、防磁，由专人保管。
硬盘和正式备份盘不得随意乱放或外借。
4、健全预防计算机病毒措施，定期进行维护，防止数据丢失。
五、计算机安全使用管理制度1、财务专用计算机实行专机、专用，避免感染病毒，影响正常工作。
2、定期检测计算机病毒，定期清理计算机内部文件。
严禁在计算机内安装、运行游戏盘，禁止浏览非法网站。
3、严格保守开机密码，禁止非财务人员操作装有财务软件的计算机。
4、不准使用来历不明的软盘，不准非财务人员上机操作，六、财务室防火、防盗安全管理制度1、财务室安装防盗门，防盗窗，配备灭火器材。
财务人员须正确掌握灭火器地方法。
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计划财务部管理制度（试行）、计划财务部二零零八年五月目录第一章总则 (2)第二章人员设置 (2)第三章计划财务部职责 (2)第四章计划财务部工作人员职责 (4)第五章职工奖惩规定 (10)第六章考勤管理制度 (11)第七章资料用品管理制度 (13)第八章保密制度 (14)第九章日常工作行为规范 (16)第一章总则1、为了加强公司计划财务部的管理工作，规范部门人员工作行为，结合本部门具体情况，特制定本管理制度。
2、计划财务部工作人员应根据自身工作性质，职责范围等特点，协调好与各部门的关系，主动工作、积极配合、确保各项工作的顺利完成，为公司的生产经营作出贡献。
3、本制度如与公司各项规章制度发生矛盾时，依照公司制度执行。
第二章、人员设置根据工作特点和工作性质的划分，计划财务部人员设置如下：第三章计划财务部职责1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。
2、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。
3、负责推行全面经济核算，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保公司利润计划的实现。
4、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。
5、严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，复核后再记帐。
6、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算。
配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，做好资金周转。
7、负责制定目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。
8、参与协助供应部做好原材料、产成品的盘点工作。
9、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，完成公司的各项财务指标。
10、负责编制、汇总、平衡和制定公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。
11、负责做好生产、经营进度的统计工作，按月、季、年反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。
12、配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。
13、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。
14、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。
15、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。
16、完成公司领导交办的其他任务。
第四章计划财务部工作人员职责（一）、计划财务部主任职责1、在公司总经理或分管副总经理、财务总监的领导下，主持计划财务部全面工作，严格执行国家的财政法规，维护财经纪律，实施组织、调整、监督、考核等管理职能，提高企业经济效益，制止一切不合理开支。
2、参与谈判、起草、签定经济合同，审核生产运行、维护、技措、安措、大修、更换改造燃料、物资供应等经济合同，并对上述经济合同的执行情况予以监督和考核。
3、负责组织制订公司年度生产经营计划，制定经济责任制考核办法及年终考核兑现工作。
4、负责管理公司资金、成本、利润等经济指标，组织落实公司内部流动资金和利润指标。
5、组织编制并实施财务预算，及时进行成本分析和定期考核，采取有效措施，降低成本消耗，节约开支。
6、组织编制公司成本计划、费用定额、财务管理制度、经济核算、计划工作的管理制度。
7、组织编制并审核公司基建、扩建、技改、机组大修等工程概预算。
8、负责公司基建及生产的统计管理工作，组织编制公司经营月报、财务报表。
9、负责建设期间的工程造价管理和生产运营期间的发电成本管理工作。
10、完成领导交办的其他工作。
（二）、计划财务部副主任岗位职责1、贯彻党的方针、政策，执行国家的财政法规，维护财经纪律，实施组织、协调、监督、考核等管理职能，制止一切非法开支，保证公司各项资金合理使用及国有资产的保值、增值。
2、负责管理公司资金、成本、利润等经济指标，组织落实公司内部定额流动资金和利润指标。
3、组织编制年、季、月财务计划，实施财务预算，及时进行成本分析和定期考核，采取有效措施，降低成本消耗，节约开支。
4、向上级及公司职工代表大会按会计法要求如实报告各项财务状况及预算的执行和经营成果情况，审核对外提供的会计资料。
5、组织开展经济活动分析和成本分析，提出增产节能、增收节支实施方案，合理安排资金的使用。
6、审核生产运行维护、技措、安措、大修、更换改造，燃料、物资供应等经济合同及劳动工资发放情况，并对上述经济合同的执行情况予以监督和考核。
7、组织制定并健全财务管理制度。
8、制订财务管理战略目标，编制公司中长期财务发展规划。
9、组织实施公司财务会计工作的达标、升级和创新工作。
10、协助进行计划经营工作和本部门管理工作。
11、完成领导交办的其他工作。
（三）、出纳岗位职责1、在部门主管的领导下开展工作，并对其负责。
2、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，负责审核会计复核后的收付记账凭证，收付现金，办理转账业务。
3、负责现金的提取，送存，库存现金不得超过银行规定限额4、严格执行现金管理有关规定，不得挪用、滥用现金。
5、负责保管好现金和各种有价证券，做到无差错。
6、严格执行银行结算制度，遵守结算纪律。
严禁将银行账户出借给任何单位和个人办理结算。
7、负责核对银行账单，使账面余额与账单余额相符。
8、负责现金及银行凭证的汇总工作，联系与银行有关事宜。
9、负责公司工资奖金及其他福利的发放工作。
10、完成领导交办的其他工作。
（四）、成本管理会计岗位职责1、根据国家有关方针、政策、法令、法规，结合本公司情况负责制订、落实本公司成本核算规章制度。
2、负责制订成本费用计划，按年、季、月将成本指标分解，层层落实，实行归口管理。
3、正确核算成本，严格掌握成本费用的开支范围和开支标准。
认真区分各项费用的性质，确保计算准确，搞好成本监督。
4、编制计入成本的各项费用记账凭证，并核算和监督计入成本的各项费用的合理准确性。
5、编制其他有关销售业务的记账凭证。
6、准确记算各种应上交的税金。
7、会同有关部门审查、编制成本计划和下达有关费用定额。
8、及时提供有关成本分析资料及内部利润分析预测资料，负责资金、成本和利润的预测和控制。
9、根据上级有关规定，正确计算应计提的员工福利基金、折旧、修理费及拨付的工会经费等。
10、负责应付工资的核算和结转，负责预提和递延资产待摊费用方面的核算。
11、完成领导交办的其他工作。
（五）、核算会计岗位职责1、按照国家和上及规定的各项制度，对各种会计凭证进行审核。
2、严格审核经济合同和各种费用支出。
3、审核各类材料物资的发票、账单和结算凭证等资料，保证结算凭证的真实准确。
4、掌握各项基金的提留标准，负责各种应缴税费的计算和交纳工作。
5、负责有关税务管理，编制年、季、月销售利税计划。
6、根据国家税收征管条例，编制各种税金记账凭证，及时申报并缴纳有关税金。
7、负责办理减免税的申报工作，处理税收征纳纠纷。
8、协助财税、物价、审计等检查工作。
9、完成领导交办的其他工作。
（六）、综合会计岗位职责1、会同有关部门拟定固定资产管理和核算实施办法，正确划分固定资产和低值易耗品界线，加强固定资产管理。
2、计算提取固定资产折旧基金和大修理费，编制折旧计划，做好固定资产折旧的分配，按时计算还贷和上交。
3、参与固定资产的清查盘存和重估、评估固定资产价值。
提出改进和处理意见。
4、建立并保管固定资产卡片，及时登记固定资产明细账，做到账、物、卡相符。
5、负责电量的核算、征收、分析和结转，汇总和分配生产费用，计算电价及成本。
6、完成领导交办的其他工作。
（七）、计划经营管理岗位职责1、遵照上级下达的生产计划经营方案，实施计划管理和经济活动管理职能，提高企业经济效益。
2、汇总编制生产经营计划任务书，及时做好平衡、协调、督促工作。
3、制订生产经营考核细则，按期编制经营月报，监督平衡综合计划的落实情况。
4、汇编公司经济分析会所需资料，记录会议提出的问题并提出改进意见。
5、负责资金考核管理，计算并兑现奖金。
6、协助编制基建项目的年、季、月投资计划，做好计划业务的管理工作。
7、协助主管领导对基建期间的工程造价进行控制。
8、参与概预算审查会议，编制审核安装工程预算。
9、编制生产经营计划综合分析，草拟有关计划方面的综合性材料或报告。
10、监督检查合同的执行情况11、完成领导交办的其他工作。
（八）、综合计划管理岗位职责1、负责汇总编制各种统计报表和统计资料。
准确及时地完成各种月、季、年定期报表。
2、按时完成变电站电量抄收任务，协助分析电量差异原因。
3、协调供电局有关电量抄核的业务工作，监督电量计量设备的完好准确。
4、统计上报电量完成情况报表，反馈市场信息。
5、参与经济合同的洽谈、起草、签订工作，对合同的执行情况进行监督，并负责办理合同的变更签订、补充和修改工作。
6、审核小型安装项目的预决算工作，对定额的适用和取费的正确性负责。
7、完成领导交办的其他工作。
第五章职工奖惩规定为保障计划财务部各项工作的顺利进行，加强内部劳动纪律，激励部门人员的敬业精神，制定本规定。
奖励和惩处分为申请公司奖励惩处和部门内部奖励惩处两种。
一、部门职工有下列情形之一者，予以申请公司嘉奖：1. 在本职工作中做出明显成效并取得显著经济效益者。
2. 勇于同坏人坏事作斗争，对维护正常的工作秩序有显著功绩者。
3. 对公司发展有重大贡献、突出事迹者。
二、部门职工有下列情形之一者，予以申请公司惩处：1. 在工作时间擅离职守，导致公司蒙受损失者。
2. 携带危险或违禁物品进入工作场所者。
3. 故意撕毁公文者。
4. 虚报工作成绩或伪造工作记录者。
5. 遗失重要文件资料或故意泄漏商业秘密者。
6. 违反安全规定，使公司蒙受重大损失者。
7. 一个月内迟到、早退累计超过三次以上者。
8. 未完成工作任务，造成重大影响或损失者。
三、部门职工有下列情形之一者，予以部门奖励：1. 积极维护部门荣誉，在外界树立良好部门形象和口碑者。
2. 认真勤奋、刻苦努力、对工作兢兢业业者。
3. 工作勤奋，超额完成工作任务者。
4. 对工作流程或管理制度提出合理化建议，被采纳者。
5. 策划、承办、执行重要事务成绩出色者。
6. 其它应给予先进事迹者。
四、部门职工有下列情形之一者，予以部门惩处：1. 因玩忽职守影响公司形象者。
2.未按部门规定执行值班制度者。
3. 一个月内迟到早退累计三次（含）以下者。
4. 上班期间或中午非工作需要饮酒者。
5. 一个月内两次未完成工作任务，但未造成重大影响者。
6、违反部门保密制度者，予以责任人100—300元的罚款。
7. 在工作场所防碍他人工作者。
五、申请公司奖惩的经公司领导批准后生效，奖惩按公司规定执行。