计划财务部管理制度

计划财务部管理制度

（试行）

、

计划财务部

二零零八年五月

目录

第一章总则 (2)

第二章人员设置 (2)

第三章计划财务部职责 (2)

第四章计划财务部工作人员职责 (4)

第五章职工奖惩规定 (10)

第六章考勤管理制度 (11)

第七章资料用品管理制度 (13)

第八章保密制度 (14)

第九章日常工作行为规范 (16)

第一章总则

1、为了加强公司计划财务部的管理工作，规范部门人员工作行为，结合本部门具体情况，特制定本管理制度。

2、计划财务部工作人员应根据自身工作性质，职责范围等特点，协调好与各部门的关系，主动工作、积极配合、确保各项工作的顺利完成，为公司的生产经营作出贡献。

3、本制度如与公司各项规章制度发生矛盾时，依照公司制度执行。

第二章、人员设置

根据工作特点和工作性质的划分，计划财务部人员设置如下：

第三章计划财务部职责

1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。

2、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。

3、负责推行全面经济核算，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保公司利润计划的实现。

4、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。

5、严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，复核后再记帐。

6、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算。配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，做好资金周转。

7、负责制定目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。

8、参与协助供应部做好原材料、产成品的盘点工作。

9、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，完成公司的各项财务指标。

10、负责编制、汇总、平衡和制定公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。

11、负责做好生产、经营进度的统计工作，按月、季、年反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。

12、配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。

13、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。

14、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。

15、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。

16、完成公司领导交办的其他任务。

第四章计划财务部工作人员职责

（一）、计划财务部主任职责

1、在公司总经理或分管副总经理、财务总监的领导下，主持计划财务部全面工作，严格执行国家的财政法规，维护财经纪律，实施组织、调整、监督、考核等管理职能，提高企业经济效益，制止一切不合理开支。

2、参与谈判、起草、签定经济合同，审核生产运行、维护、技措、安措、大修、更换改造燃料、物资供应等经济合同，并对上述经济合同的执行情况予以监督和考核。

3、负责组织制订公司年度生产经营计划，制定经济责任制考

核办法及年终考核兑现工作。

4、负责管理公司资金、成本、利润等经济指标，组织落实公司内部流动资金和利润指标。

5、组织编制并实施财务预算，及时进行成本分析和定期考核，采取有效措施，降低成本消耗，节约开支。

6、组织编制公司成本计划、费用定额、财务管理制度、经济核算、计划工作的管理制度。

7、组织编制并审核公司基建、扩建、技改、机组大修等工程概预算。

8、负责公司基建及生产的统计管理工作，组织编制公司经营月报、财务报表。

9、负责建设期间的工程造价管理和生产运营期间的发电成本管理工作。

10、完成领导交办的其他工作。

（二）、计划财务部副主任岗位职责

1、贯彻党的方针、政策，执行国家的财政法规，维护财经纪律，实施组织、协调、监督、考核等管理职能，制止一切非法开支，保证公司各项资金合理使用及国有资产的保值、增值。

2、负责管理公司资金、成本、利润等经济指标，组织落实公司内部定额流动资金和利润指标。

3、组织编制年、季、月财务计划，实施财务预算，及时进行成本分析和定期考核，采取有效措施，降低成本消耗，节约开支。

4、向上级及公司职工代表大会按会计法要求如实报告各项财务状况及预算的执行和经营成果情况，审核对外提供的会计资料。

5、组织开展经济活动分析和成本分析，提出增产节能、增收节支实施方案，合理安排资金的使用。

6、审核生产运行维护、技措、安措、大修、更换改造，燃料、物资供应等经济合同及劳动工资发放情况，并对上述经济合同的执行情况予以监督和考核。

7、组织制定并健全财务管理制度。

8、制订财务管理战略目标，编制公司中长期财务发展规划。

9、组织实施公司财务会计工作的达标、升级和创新工作。

10、协助进行计划经营工作和本部门管理工作。

11、完成领导交办的其他工作。

（三）、出纳岗位职责

1、在部门主管的领导下开展工作，并对其负责。

2、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，负责审核会计复核后的收付记账凭证，收付现金，办理转账业务。

3、负责现金的提取，送存，库存现金不得超过银行规定限额

4、严格执行现金管理有关规定，不得挪用、滥用现金。

5、负责保管好现金和各种有价证券，做到无差错。

6、严格执行银行结算制度，遵守结算纪律。严禁将银行账户出借给任何单位和个人办理结算。

7、负责核对银行账单，使账面余额与账单余额相符。