财务部工作管理制度

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财务部门内部控制管理制度5篇

财务部门内部控制管理制度5篇企业财务内控是企业进展的内部管理紧要构成部分，企业财务内控优化需要在营造注重企业财务内控管理的内部环境、实行全面预算管理制度、健全企业财务内审制度、提升企业财务内控管理人才素养四个方面予以高度注重。

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财务部门内部掌控管理制度篇一1、目的：加强财务部内部管理，规范票据流程，明确个人岗位职务和责任，提高工作效率及精准性，完善财务制度体系，保证会计资料真实、完整，查漏防弊，防备公司财产流失，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

2、范围：财务部内部管理。

3、责任：财务部全体员工4.内容：4.企业财务部门的职能：◇熟悉国家相关的财经法律法规、制度，税法政策和公司的各项规章制度，适时上交国家的各项税收及管理费用。

◇办理银行、税务、社保的相关证件办理和年审等工作◇建立、健全企业财务管理的各种规章制度◇编制企业财务预算计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

◇查漏防弊，防止企业财产流失◇拟订资金筹措及使用方案，厉行节省，合理使用资金。

◇对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作。

◇积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

◇完成企业交给的其他工作。

4.2企业财务部构成财务部主办会计和出纳构成。

4.3财务工作岗位职责4.3.主办会计负责组织本企业的下列工作：管理工作：◇建立、健全企业财务内部管理的各种规章制度和工作流程，检查监督财务纪律及执行情况；执行财务监督职责，对企业的钱、财、物进行全面的监督◇领导企业的财务运作，全面负责企业财务管理工作，建立完善的核算体系、营运分析、成本掌控及成本核算体系；◇拟订资金使用方案，合理有效地调配、使用资金；帮助总经理筹措和布置企业战略进展所需的营运资金；◇编制和执行预算、财务收支计划、进行成本费用推测、计划、掌控、核算、分析和考核，督促本企业有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益；◇对年初预算、年终决算的提出决策性建议，负责公司的财务战略规划订立，运用财务预算、会计管理等专业工具为公司战略进展、经营决策供给依据和支持；◇参加公司重点投资项目的可行性讨论、重点财务决策；◇监督并引导财务部员工的各项工作，对其工作进行评估、考核和辅导、培训，以提高财务人员工作技能，更好地完成公司财务管理工作，自发带头遵守公司的各项规章制度，履行部门职责，对下属人员未严格执行制度的后果负领导责任。

公司财务部管理制度范本

公司财务部管理制度范本公司财务部管理制度范本公司财务部管理制度范本1 第一章总那么第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原那么，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。

第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动承受全班成员的监视。

第三条社区委员须备有财务管理登记本〔加电子版〕，以记载有关事项。

社区委员每次支出需在班群发布公告告知。

第三章收入管理第四条土木三班的财务来于大家的摊兑和可回收资的变卖。

第四章支出管理第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。

采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。

经班长批准后，先自行垫付购置，报帐时登记。

第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品〔如特殊的宣传用品等〕须一位专业成员同行。

第七条采购完毕后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票〔反面必须有采购者的签字〕夹在其中，以此记录。

第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购置并开据正规发票以此保存。

如超出20元，必须征得班长的同意前方可采购。

采购过后，补全原有手续〔注：本条款只适用于特殊情况〕。

公司财务部管理制度范本2 第一章总那么第一条xx县xx绿色农业投资是县政府具有法人资格的国有独资企业，负责xx县猕猴桃产业园区管理委员会猕猴桃的、推广；农业产业投资；非融资性担保等业务，归属xx县猕猴桃产业园区管理委员会管理。

第二条为标准公司内部工作，进步经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通那么》、《会计根底工作标准》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。

第三条公司董事长组织拟定财务管理方法，并组织施行公司年度经营方案和投资方案，审批财务事项。

学校财务部管理制度(3篇)

学校财务部管理制度学校财务部的管理制度是为了保证学校财务管理的规范性、透明性和高效性而制定的一系列规定和程序。

下面是一个可能的学校财务部管理制度的内容概述：1. 财务部组织架构：包括财务部的职责和权限分工、人员组成、岗位设置等。

2. 财务部长责任：明确财务部长的职责和权力，包括财务管理和财务决策、制定财务规章制度、监督财务执行情况等。

3. 财务会计制度：规定财务会计的制度和规范，具体包括会计政策、会计准则、会计核算等。

4. 资金管理制度：规定学校资金的管理和运用方式，包括资金的募集、预算编制、资金使用、投资决策等。

5. 收支管理制度：规定学校收入和支出的管理程序和要求，包括预算执行、费用报销、收款和付款管理等。

6. 财务审计制度：规定财务部门的审计工作程序和要求，包括内部审计和外部审计，以保证财务报告的公正和准确。

7. 风险管理制度：规定学校财务风险的识别、评估和应对措施，以确保财务安全和稳定。

8. 内部控制制度：规定学校内部控制的要求和程序，包括财务管理的流程和监督机制，以防止财务失误和欺诈行为。

9. 财务信息披露制度：规定学校财务信息的披露要求和方式，包括财务报表的编制和公开、财务信息的披露和公告等。

10. 外部合作及沟通机制：规定与外部机构的合作和沟通方式，包括与银行、税务部门、审计机构等的业务往来和业务沟通。

以上仅是对学校财务部管理制度的一个简要概述，具体的制度内容还需要根据学校的实际情况进行量身定制。

财务部门的管理制度需要经过学校相关部门的审定和核准，并定期进行修订和完善，以适应学校财务管理的需求和环境的变化。

学校财务部管理制度（2）是确保学校财务工作规范、高效运行的重要保障，对于学校的稳定运行和发展具有重要的意义。

本文将从财务部组织机构、财务管理流程、财务制度和财务职责履行等方面详细介绍学校财务部管理制度。

一、财务部组织机构学校财务部依据学校的规模和需要进行相应的组织架构设计。

一般来说，财务部可分为以下几个职能部门：1. 财务管理部门：负责学校的财务规划、预算编制、资金管理、内部控制等工作。

公司财务部门的管理规章制度

公司财务部门的管理规章制度公司财务部门的管理规章制度范文一第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

财务部管理规章制度

财务部管理规章制度1. 前言为了保障公司财务信息安全，规范财务管理工作流程，提高管理效率，特制定本《财务部管理规章制度》。

2. 财务管理职责2.1 财务管理主体财务管理主体为公司的财务部，由负责人和相关财务人员组成。

负责人具体职责如下：•组织、协调、监督公司财务管理工作；•对公司的资金、收益、费用、负债等进行全面、准确、及时的管理和核算；•负责编制公司财务预算；•负责编制社保、公积金等相关报表；•保证公司的财务核算、资金使用、财务信息真实、准确、完整。

2.2 财务管理职责财务人员具体职责如下：•按照财务部的要求，执行公司财务管理相关规定；•负责准确及时地处理公司财务数据，并保证数据的安全；•制定和完善公司会计核算标准和财务管理制度；•按照规定制作和提交相关财务报表和统计数据；•审核并确认公司各项费用、成本，并控制费用的增长。

3. 收支管理3.1 凭证制度为保证财务信息的准确性和真实性，公司采用收支凭证制度。

财务人员应该按照会计制度原则，精心制作并审核凭证。

3.2 资金管理•全部银行存款均须开设公司账户进行集中管理；•经批准领款人员，提前提出发票或收据，并在财务主管人员的签字确认下领款；•加强收银员的日结工作，保证日清日结；•部门发生费用支出时，必须开支凭证，并填写部门名称和用途，复印并交财务部存档。

4. 借贷管理4.1 财务管理借贷程序公司内部合规借贷应按照财务部门统一制定的借贷规定处理，做到如下：•借款人应事先向财务部门提出借款申请，并在财务部门安排人员审核通过后，再提前数日向公司会计部申请办理。

•发放借款后，借款人应及时在财务主管人员的签字确认下签订《借款合同》，并必须在规定的日期还清款项，否则要按照规定缴纳逾期利息。

4.2 借贷管理制度•公司内部禁止任何人之间的私人借贷，严禁挪用公款；•公司内部借贷应以常规业务遵循以“公开、公正、公平”的原则，经过财务部门的审核批准，并合法地签订相关借贷合同；•财务部门应及时更新借款记录，保证借贷信息的准确性和保密性。

事业单位财务部管理制度

第一章总则第一条为了规范事业单位财务管理工作，加强财务监督，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位财务部及其所有财务工作人员，是财务部日常工作的基本遵循。

第二章组织结构与职责第三条事业单位财务部是单位财务管理的核心部门，负责单位财务活动的规划、组织、协调和监督。

第四条财务部的主要职责包括：（一）贯彻执行国家有关财务、会计的法律、法规和方针政策，制定和完善单位财务管理制度。

（二）负责编制单位年度财务预算和决算，组织实施预算执行情况的分析和考核。

（三）负责单位资金的筹集、使用和监督，确保资金安全、合理、有效。

（四）负责会计核算和财务报告的编制、审核和报送。

（五）负责财产、物资的清查、盘点和核算，确保资产安全完整。

（六）负责税务申报、纳税筹划和财务风险防范。

（七）负责对内、外部审计工作的组织和协调。

第三章财务管理第五条财务预算管理（一）财务预算的编制：根据国家政策、单位发展规划和年度工作计划，编制科学合理的财务预算。

（二）预算执行：严格执行预算，对预算执行情况进行跟踪监控，确保预算目标的实现。

（三）预算调整：根据实际情况，适时调整预算，并报单位领导审批。

第六条资金管理（一）资金筹集：根据单位资金需求，通过多种渠道筹集资金。

（二）资金使用：严格按照预算和资金使用计划，合理分配和使用资金。

（三）资金监督：建立健全资金监督机制，确保资金安全、合规使用。

第七条会计核算与财务报告（一）会计核算：按照国家会计准则和制度，进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。

（二）财务报告：定期编制财务报告，及时反映单位财务状况和经营成果。

第四章内部控制第八条财务部应建立健全内部控制制度，包括预算控制、资金控制、财产控制、采购控制、合同控制等。

第九条财务人员应严格按照内部控制制度执行，防止舞弊行为的发生。

第五章监督与考核第十条财务部应定期接受内部审计和外部审计，确保财务管理工作符合法律法规和制度要求。

财务部部门安全管理制度

一、总则为加强公司财务安全管理工作，保障公司资产安全，防止财务风险，提高财务工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司财务部门所有员工及相关部门。

三、财务安全管理制度1. 财务部门应建立健全财务安全管理体系，明确财务安全责任，确保财务安全。

2. 财务部门应设立专职财务安全管理人员，负责财务安全制度的制定、实施、监督和检查。

3. 财务部门应严格执行国家有关财务法规和政策，确保财务工作的合规性。

4. 财务部门应加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务素质和安全意识。

5. 财务部门应加强财务管理，确保财务信息的真实、准确、完整。

6. 财务部门应加强对现金、票据、印章等财务重要物品的管理，防止丢失、被盗。

（一）现金管理1. 财务部门应严格执行现金管理规定，确保现金安全。

2. 下班前，财务部门收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜。

3. 如需备用金的，备用现金不得超过2000元。

（二）票据管理1. 财务部门应设立专人保管、专人开据票据，防止票据丢失、被盗。

2. 开具发票应按规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章。

3. 财务部门应按税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。

（三）印章管理1. 财务部门应设立专人保管、专人使用印章，防止印章丢失、被盗。

2. 财务用支票、印鉴章需分人保管、配合使用。

3. 严禁将印章交由非财务人员使用。

（四）财务档案管理1. 财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。

2. 财务档案保存期限按照国家规定执行。

四、财务安全责任1. 财务部门负责人对本部门的财务安全负总责。

2. 财务人员对所负责的财务工作安全负直接责任。

3. 任何违反财务安全管理制度的行为，将依法追究责任。

五、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

注：本制度根据国家相关法律法规及公司实际情况制定，如有变动，以最新版本为准。

财务部管理制度

总则为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务发展，推动公司资源的优化组合，以提升经济效益的经营目标，结合公司实际情况，特制定本制度，各部门严格执行并遵守。

一：部门基本工作1，筹集资金和使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益；2，做好财务管理基本工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划，控制，核算，分析和考核工作；3，加强财务核算的管理，提高会计信息的及时和准确性；4，按期编制各类财务报表，做好财务分析，绩效考核，工作发放等；5，加强原始凭证管理，做到制度化、规范化；根据审核无误的凭证，编制记账凭证的内容；必须具备填制凭证的日期、凭证编号、业务摘要、会计科目和金额，附属原始凭证人和主管签字或盖章；6，建立核算办法，会计核算应以实际发生的经济为依据，按照规定的会计处理法进行，保证和会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后一致；7，做好审核工作，经办人员要认证审核每项业务的真实性、手续合法性、以及资料准确性；编制会计凭证及报表时，应财务负责人审核；8，建立会计档案，包括会计凭证，会计账簿，会计报表和其他会计资料都应建立档案妥善保管。

二：流动资产管理1，资金管理制度：1.1财务部门要加强对货币资金的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益；1.2银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄；1.3银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收抵支记账。

按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节逐笔调节平衡；1.4根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；1.5库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。

现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符；1.6因公出差、经总经理批准借支公-款，应在回单位后3个工作日内交清，不得拖欠。

非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款；1.7严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金；1.8正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，严格资金使用审批手续，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款；1.9未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款；1.10采购付款，费用报销，按照（财务报销管理规定）执行。

集团财务部人员的管理制度

第一章总则第一条为加强集团财务部的管理，提高财务管理水平，确保财务工作的规范化和制度化，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团财务部全体员工。

第三条本制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规、财务会计准则和集团规章制度。

2. 精益求精：追求财务工作的精细化、专业化，提高工作效率和质量。

3. 诚信为本：坚持诚信原则，确保财务数据的真实、准确、完整。

4. 团结协作：部门内部加强沟通与协作，形成良好的工作氛围。

第二章组织架构与职责第四条集团财务部设部长1名，副部长若干名，会计、出纳、审计等岗位若干名。

第五条部长负责全面领导财务部工作，组织实施本制度，协调部门内部及与其他部门的关系。

第六条副部长协助部长开展工作，负责分管的财务业务，组织实施相关工作。

第七条会计负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。

第八条出纳负责货币资金管理、收支结算等工作。

第九条审计负责内部审计、合规性检查等工作。

第三章岗位职责与权限第十条财务部员工应认真履行以下职责：1. 严格执行国家法律法规、财务会计准则和集团规章制度。

2. 严格按照财务流程办理业务，确保财务数据的真实、准确、完整。

3. 加强与各部门的沟通与协作，提高工作效率。

4. 参加财务培训，提高自身业务水平。

第十一条财务部员工享有以下权限：1. 对违反财务制度的行为提出异议。

2. 对财务工作提出合理化建议。

3. 参与财务决策。

第四章培训与考核第十二条集团财务部应定期组织员工参加财务培训，提高员工业务水平。

第十三条集团财务部应建立健全考核制度，对员工进行定期考核，考核内容包括：1. 工作态度。

2. 工作能力。

3. 工作成果。

4. 团队协作。

第五章薪酬与福利第十四条集团财务部员工的薪酬按照集团薪酬制度执行。

第十五条集团财务部员工享有国家规定的各项福利待遇。

第六章附则第十六条本制度由集团财务部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据集团实际情况进行调整和补充。

公司财务部门的管理制度细则

公司财务部门的管理制度细则公司财务部门的管理制度范文一第一章财务机构与会计人员公司是独立的企业法人，自主经营，自我发展，自负盈亏，实行统一领导，统一管理的内部财务管理体制，计划财务部是公司独立的财务会计机构。

在总经理及总会计师的领导下开展工作。

一、总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，主要职责如下：1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制公司的财务计划等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核经营成果，对总经理负责并报告工作;在建设期内，根据公司基建要求，计划目标和预算方案，组织建设项目的经济核算，督促和检查公司各项财务指标的落实情况。

2、负责公司的资金融通和调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

3、参与各种计划审定和重要经济合同审查，检查计划、经济合同的执行情况，考核投资效果。

4、领导财务人员实行岗位责任制，加强工作考核，不断提高工作效率。

二、计划财务部在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作，主要职责是：1、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的成本费用，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度编制各种财务报告，向总经理、投资人提交财务分析报告。

2、定期分析预算执行情况，并及时向公司领导反馈。

3、筹划资金，负责公司资金使用计划的审核、报批和银行借、还款工作，协调相关方面关系。

4、负责编制会计报表，主持清查财产。

5、执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益。

6、监督，检查资金使用，费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及报表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理的开支。

三、投资人及公司其他员工不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

财会人员在办理会计事务中，必须支持原则，照章办事。

对于违反财经法律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导报告。

2023年财务部管理的规章制度(精选11篇)

2023年财务部管理的规章制度（精选11篇）2023年财务部管理的规章制度（精选11篇）1一、为了规范医院财务行为和会计工作秩序，发挥财务在医院经营管理和提高经济效益中的作用，促进医院发展。

依据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规，结合医疗单位实际情况，特制定本制度。

二、医院财务管理任务：依法组织收入，努力节约支出，正确安排和合理使用资金。

严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，确保国有资产安全。

认真编制和执行财务预算。

积极推进绩效考核方法，完成目标管理，做好财务监督、检查和经济活动分析。

进行经济预测，参与经济决策，做好医疗收费的管理工作。

三、医院财务管理范围：预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、对外投资、货币资金等，以及财务分析和监督检查。

四、医院财务管理体制：实行"统一领导，集中管理"模式，医院一切财务活动在总院长的领导下，由医院财务部门统一负责管理。

医院财务实行"计划"为特征的总院长负责制。

各医疗分支机构预算内的支付，由本单位财务负责人复核，执行院长审批，即可办理。

属预算外的，由医院财务负责人复核，经医院总院长审批或由总院长书面授权的执行院长审批。

五、院长为医院财务总负责人，对医院财务负总责。

执行院长为各医疗分支机构财务总负责人，对本单位的财务负总责。

医疗分支机构的财务主管人员由医院任命，接受医院财务部门的管理。

六、各医疗分支机构应当根据国家有关法律、法规等规定，建立健全内部财务管理办法，做好财务管理的基础工作，定期上报会计报表及财务分析，服从医院的管理、监督和检查。

七、医院的财务管理接受财政、审计、物价等部门的指导和监督。

2023年财务部管理的规章制度（精选11篇）2(一)机关经费由办公室统一管理。

经费开支要坚持节约、高效的原则。

一次性开支数额较小的，办公室主任批准，由分管同志承办。

一次性开支数额较大的，需由常委会主要领导批准。

财务部管理制度

财务部管理制度财务部管理制度1一、财务管理制度：主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;(一)财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制;(二)学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事;(三)加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准;(四)对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。

协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销;(五)负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐;(六)指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况;(七)认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴;(八)按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。

从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋;(九)加强财产管理，及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符;(十)按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档;(十一)财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。

如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理;(十二)协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥作用;(十三)严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理，正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，避免各种问题的发生;(十四)完成领导布置的各项临时工作。

二、暂借款及预付款审批制度：(一)暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。

企业财务部财务管理制度

企业财务部财务管理制度企业财务部财务管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业财务部门的经济活动，保证企业财务管理的稳健性和合法性，最大限度地保护企业的财产安全，确保企业的正常运转和健康发展。

二、负责人与职责1.企业财务部负责人是公司的法定代表人和财务主管，主要职责如下：（1）领导财务部门，确保财务管理工作顺利开展；（2）制定企业财务管理方针和规定，并进行监督和考核；（3）主持企业会计、财务和税务事务的处理，保证财务报表的真实、准确和完整；（4）审核企业财务决策，制定财务预算和计划，做好财务分析和评估工作；（5）落实企业的财务风险管理机制，防范财务风险的发生；（6）向上级财务主管部门汇报企业的财务工作情况，积极与国家税务机关等相关部门合作，维护企业的合法权益和形象。

2.企业财务部其他职责如下：（1）负责企业的会计核算和账务管理，编制各项财务报表；（2）管理企业的现金、银行账户和资金运作，做好资金周转的分析和监管；（3）负责企业的税务管理工作，申报纳税，缴纳各种税费；（4）处理企业的业务往来款项，制定规范的收付款条例和流程，做到款项安全、及时、准确；（5）开展企业的成本管理和利润分析，提出合理的成本控制和收益增长方案；（6）制定企业的内部控制制度，规范工作流程和责任分工，严格实施内部审计和检查机制。

三、财务报表编制和审定1.企业的财务报表应符合国家和地方财政部门的有关规定，真实、准确反映企业的财务状况和经济活动。

2.财务部门应编制企业的月度、季度、年度财务报表，并及时向公司领导层报告。

3.财务报表的审核应按照财务报表审核程序，由具有资格审计师、高级会计师等专业人士审核。

4.审核结果应记录在审计报告中，并报送给企业领导层。

企业领导层应认真审阅审计报告，签署确认后将报告公示。

四、会计核算制度1.企业应严格按照会计基本准则和国家、地方财政部门的有关规定开展会计核算工作。

2.企业应建立完善的会计档案管理制度，按照要求保存账簿、凭证、报表等会计核算记录，确保会计数据的真实、完整、准确。

公司财务部管理制度(5篇)

公司财务部管理制度第一章、财务部部门职能:(一)负责公司财税计划的编制与实施;(二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;(三)编制公司各种财务报表及帐务处理;(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;(五)负责公司外部财务环境协调处理工作。

(六)商户日常费用的收取。

(七)公司库房等购买用品的建档记录。

第二章、财务部部门职责:(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。

第三章、财务部各岗位职责:一、财务总监职责:(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、会计岗位职责:(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。

根据国家有关规定，严格发票管理。

并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。

财务管理部制度

财务管理部制度一、总则财务管理部是公司的重要部门之一，负责公司的财务核算、资金管理、财务分析、预算编制等重要工作。

为了规范财务管理部的工作流程，提高工作效率，保证财务信息的准确性和可靠性，特制定本制度。

二、财务人员岗位职责（一）财务经理1、负责制定和完善公司的财务管理制度和流程，并监督执行。

2、组织编制公司的财务预算、决算和财务分析报告，为公司的决策提供财务依据。

3、负责公司的资金管理，合理筹集和使用资金，确保资金的安全和高效运作。

4、协调公司与银行、税务、审计等外部单位的关系，处理相关财务事务。

5、领导和管理财务团队，组织培训和考核，提高财务人员的业务水平和工作能力。

（二）会计1、负责公司的日常会计核算工作，包括凭证的填制、审核、记账、结账等。

2、编制各类会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务数据的准确和及时。

3、进行成本核算和成本分析，为公司的成本控制提供数据支持。

4、负责固定资产的核算和管理，定期进行资产清查和盘点。

5、协助财务经理进行财务分析和预算编制工作。

（三）出纳1、负责公司的现金收付和银行结算业务，确保资金的安全和准确。

2、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

3、保管库存现金、有价证券、银行票据等重要财务凭证和物品。

4、协助会计进行资金的核算和管理工作。

三、财务核算制度（一）会计政策和会计估计公司按照国家统一的会计制度和会计准则进行会计核算，选择合理的会计政策和会计估计，并在财务报告中予以披露。

（二）会计凭证1、会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，是登记账簿的依据。

2、原始凭证必须真实、合法、有效，经过审核无误后才能作为编制记账凭证的依据。

3、记账凭证应当根据审核无误的原始凭证编制，内容完整、摘要清楚、科目运用准确、金额无误。

（三）账簿登记1、公司应当设置总账、明细账、日记账等账簿，按照会计制度的规定进行登记和核算。

2、账簿登记应当及时、准确，做到账证相符、账账相符、账实相符。

财务部规章制度（5篇）

财务部规章制度为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。

一、工作职责1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月____日前编报好上月会计报表。

2、严格按照税法要求，于每月____日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。

3、严格按照税法要求，于每月____日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。

4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。

5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。

6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。

7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。

8、严格按照公司规定的____元库存现金额预留保险柜库存现金。

9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。

10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。

二、处罚规则1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以____元/次罚款，对次要责任人处以____元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以____元____元罚款或调离岗位。

2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。

3、因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。

6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

7、因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

饮料公司财务部管理制度

第一章总则第一条为了规范饮料公司财务管理工作，加强财务部门的内部管理，提高财务工作效率，确保公司财务状况的稳定和健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于饮料公司财务部全体员工，以及其他相关部门的财务工作。

第三条财务部门应遵循国家法律法规、会计准则及公司规章制度，坚持合规、高效、准确、保密的原则。

第二章组织机构与职责第四条财务部门由财务总监、财务经理、会计、出纳等岗位组成。

第五条财务总监负责全面领导财务部门工作，制定财务战略，组织实施财务计划，监督财务制度的执行。

第六条财务经理协助财务总监开展工作，负责组织、协调、监督和检查财务部门各项业务。

第七条会计负责编制、审核、汇总财务报表，进行财务分析，参与预算编制等工作。

第八条出纳负责现金、银行存款的管理，办理公司各类付款、报销等事宜。

第三章财务管理第九条财务部门应建立健全财务管理制度，包括预算管理、成本管理、资产管理、资金管理等。

第十条财务部门应严格执行国家有关税收政策，合理规避税收风险。

第十一条财务部门应加强对各项费用支出的审核，确保费用支出合理、合规。

第十二条财务部门应加强对固定资产的管理，定期进行盘点，确保固定资产的安全、完整。

第十三条财务部门应加强对资金的管理，确保资金安全、高效使用。

第四章内部控制第十四条财务部门应建立健全内部控制制度，包括授权审批、责任追究、风险防范等。

第十五条财务部门应严格执行授权审批制度，确保各项业务合规、高效。

第十六条财务部门应加强责任追究，对违反财务制度的行为进行严肃处理。

第十七条财务部门应定期进行风险评估，制定风险应对措施，确保公司财务安全。

第五章会计核算第十八条财务部门应按照国家会计准则和公司内部会计制度进行会计核算。

第十九条财务部门应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

第二十条财务部门应定期进行财务分析，为管理层提供决策依据。

第六章培训与考核第二十一条财务部门应定期组织员工进行业务培训，提高员工业务水平。

财务部管理制度

财务部管理制度1. 引言本文档旨在规范和完善财务部门的管理制度，确保财务部门的日常工作能够顺利进行，保证公司的财务稳定和安全。

财务部门是公司的核心部门之一，在公司的日常经营中扮演着重要的角色。

为了更好地发挥财务部门的作用，我们制定了下列管理制度，加强和优化财务部门的工作流程，明确各项工作的职责和权限。

2. 财务流程管理2.1 费用管理公司的各部门发生费用，应当以财务部门为中心进行管理。

财务部门应当对各部门的报销进行审核、登记和会计处理，按照公司的规定及时付款。

各部门提供出差、招待、办公等费用的报销单据，需要填写相关内容并加盖章后提交至财务部门。

2.2 收入管理公司的各种收入都应当由财务部门进行管理，包括销售收入、服务收入、非交易性收入等。

财务部门应当核对各种收入的来源，检查收入的真实性和合法性。

对于收入来源不明确或者疑点较大的收入，财务部门应当及时通知上级领导，依法处理。

2.3 财务报表编制财务部门应当每月定期编制财务报表，向公司领导进行汇报。

财务报表应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容，反映公司当前财务状况和经营状况。

财务报表应当严格按照财务会计准则编制，保证财务报表的准确性和真实性。

3. 财务人员管理3.1 岗位职责财务部门应当明确各岗位的职责和权限，包括会计、出纳等。

各岗位的职责应当详细列出，主要包括工作内容、工作职责、工作标准等方面。

财务人员应当严格按照职责和权限进行工作，不得擅自操作或者超越权限。

3.2 培训和考核财务部门应当定期组织相关人员进行培训和考核，提高员工的业务水平和工作技能。

培训和考核的内容应当与公司的业务紧密相关，包括财务相关知识、业务流程、财务软件等方面。

培训和考核应当由专业人员进行，确保培训和考核的质量和有效性。

3.3 纪律处分对于财务人员工作中存在的违纪行为，财务部门应当依据公司相关规定进行纪律处分。

违纪行为包括但不限于挪用公款、私自调整账目、泄露公司财务信息等。